Đang tải... (xem toàn văn)
DỰ ÁN CÔNG NGHỆ CAO YUNA Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt tư vấn dự án: Nông nghiệp và chế biến thực phẩm công nghệ cao Yuna Việt Nam cho công ty TNHH Yuna Việt Nam. MỤC LỤC CHƯƠNG I. 6 MỞ ĐẦU 6 I. Giới thiệu về chủ đầu tư. 6 II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án. 6 III. Sự cần thiết xây dựng dự án. 6 IV. Các căn cứ pháp lý. 8 V. Mục tiêu dự án. 9 V.1. Mục tiêu chung. 9 V.2. Mục tiêu cụ thể. 10 Chương II 11 ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 11 I. Hiện trạng kinh tế xã hội vùng thực hiện dự án. 11 I.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án. 11 I.2. Định hướng phát triển kinh tế xã hội. 12 II. Quy mô sản xuất của dự án. 15 II.1. Đánh giá nhu cầu thị trường rau – quả. 15 II.2. Quy mô đầu tư của dự án. 18 III. Địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng dự án. 18 III.1. Địa điểm xây dựng. 18 III.2. Hình thức đầu tư. 19 IV. Nhu cầu sử dụng đất và phân tích các yếu tố đầu vào của dự án. 19 IV.1. Nhu cầu sử dụng đất của dự án. 19 IV.2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án. 19 Chương III 21 PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 21 I. Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình. 21 II. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ. 22 II.1. Công nghệ nhà máng áp dụng trong dự án. 22 II.2. Công nghệ trồng rau thủy canh. 29 II.3. Công nghệ trồng rau trong nhà màng. 31 II.4. Công nghệ xử lý, đóng gói, bảo quản và chế biến sau thu hoạch dưa lưới. 31 II.5. Công nghệ sản xuất GlobalGAP. 33 II.6. Công nghệ chế biến rau, quả của dự án. 36 II.7. Công nghệ dán nhãn, đóng gói sản phẩm bằng mã vạch. 39 Chương IV 41 CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 41 I. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng. 41 1. Phương án giải phóng và cải tạo mặt bằng. 41 2. Phương án tái định cư. 41 3. Phương án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. 41 II. Các phương án xây dựng công trình. 41 III. Phương án tổ chức thực hiện. 42 1. Các phương án kiến trúc. 42 2. Phương án quản lý, khai thác. 44 2. Giải pháp về chính sách của dự án. 44 IV. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án. 44 Chương V 45 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 45 I. Đánh giá tác động môi trường. 45 I.1. Các loại chất thải phát sinh. 45 I.2. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực. 46 I.3. Phương án phòng chống sự cố vệ sinh và an toàn lao động. 48 II. Giải pháp phòng chống cháy nổ. 48 Chương VI 49 TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 49 I. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn của dự án. 49 II. Khả năng thu xếp vốn và khả năng cấp vốn theo tiến độ. 51 III. Hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội của dự án. 56 1. Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án. 56 2. Phương án vay. 57 3. Các thông số tài chính của dự án. 58 3.1. Kế hoạch hoàn trả vốn vay. 58 3.2. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn. 58 3.3. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu. 58 3.4. Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV). 59 3.5. Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR). 59 KẾT LUẬN 60 I. Kết luận. 60 II. Đề xuất và kiến nghị. 60 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 61 1. Bảng tổng mức đầu tư, nguồn vốn và tiến độ thực hiện của dự án. 61
Dự án Nông nghiệp Chế biến thực phẩm Công nghệ cao Yuna Vietnam CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO YUNA VIETNAM Địa điểm thực hiện: Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội Chủ đầu tư: Công ty TNHH Yuna Vietnam Tháng 11/2017 Thuyết minh dự án Dự án Nông nghiệp Chế biến thực phẩm Công nghệ cao Yuna Vietnam CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO YUNA VIETNAM CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH YUNA VIETNAM Giám đốc ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Tổng Giám đốc NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG NGUYỄN VĂN MAI Thuyết minh dự án Dự án Nông nghiệp Chế biến thực phẩm Công nghệ cao Yuna Vietnam MỤC LỤC CHƯƠNG I 6 MỞ ĐẦU 6 I Giới thiệu chủ đầu tư 6 II Mô tả sơ thông tin dự án 6 III Sự cần thiết xây dựng dự án 6 IV Các pháp lý 8 V Mục tiêu dự án 9 V.1 Mục tiêu chung 9 V.2 Mục tiêu cụ thể 10 Chương II 11 ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 11 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 11 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 11 I.2 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội 12 II Quy mô sản xuất dự án 15 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường rau – 15 II.2 Quy mô đầu tư dự án 18 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 18 III.1 Địa điểm xây dựng 18 III.2 Hình thức đầu tư 19 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 19 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 19 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 19 Chương III 21 PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 21 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 21 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, cơng nghệ 22 II.1 Công nghệ nhà máng áp dụng dự án 22 II.2 Công nghệ trồng rau thủy canh 29 II.3 Công nghệ trồng rau nhà màng 31 II.4 Cơng nghệ xử lý, đóng gói, bảo quản chế biến sau thu hoạch dưa lưới 31 II.5 Công nghệ sản xuất GlobalGAP 33 II.6 Công nghệ chế biến rau, dự án 36 II.7 Công nghệ dán nhãn, đóng gói sản phẩm mã vạch 39 Chương IV 41 Thuyết minh dự án Dự án Nông nghiệp Chế biến thực phẩm Công nghệ cao Yuna Vietnam CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 41 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 41 Phương án giải phóng cải tạo mặt 41 Phương án tái định cư 41 Phương án hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật 41 II Các phương án xây dựng công trình 41 III Phương án tổ chức thực 42 Các phương án kiến trúc 42 Phương án quản lý, khai thác 44 Giải pháp sách dự án 44 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 44 Chương V 45 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 45 I Đánh giá tác động môi trường 45 I.1 Các loại chất thải phát sinh 45 I.2 Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực 46 I.3 Phương án phòng chống cố vệ sinh an tồn lao động 48 II Giải pháp phòng chống cháy nổ 48 Chương VI 49 TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 49 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 49 II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ 51 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 56 1. Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 56 2. Phương án vay 57 3. Các thơng số tài dự án 58 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay 58 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 58 3.3 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu 58 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) 59 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) 59 KẾT LUẬN 60 I Kết luận 60 II Đề xuất kiến nghị 60 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 61 Bảng tổng mức đầu tư, nguồn vốn tiến độ thực dự án 61 Thuyết minh dự án Dự án Nông nghiệp Chế biến thực phẩm Công nghệ cao Yuna Vietnam Thuyết minh dự án Dự án Nông nghiệp Chế biến thực phẩm Công nghệ cao Yuna Vietnam CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH YUNA VIỆT NAM Mã số doanh nghiệp: 0108026927 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/10/2017 Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Phương - Chức vụ: Giám đốc Địa trụ sở: Tầng 2, số 91, Phố Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Nông nghiệp Chế biến thực phẩm Công nghệ cao Yuna Vietnam Địa điểm xây dựng : Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư: 45.269.995.000 đồng Trong đó: Vốn tự có (tự huy động): 21.065.0617.000 đồng Vốn vay tín dụng : 24.204.378.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Đối với nước ta, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến thị trường tiêu thụ chủ trương lớn Đảng Nhà nước Hiện nay, nhiều địa phương xây dựng triển khai thực chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt thành phố lớn Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh số tỉnh Lâm Đồng tiến hành triển khai đầu tư xây dựng khu nơng nghiệp cơng nghệ cao với hình thức, quy mô kết hoạt động đạt nhiều mức độ khác Nhình chung, Cả TP Hà Nội có 46 mơ hình, với khoảng 1.200 Thuyết minh dự án Dự án Nông nghiệp Chế biến thực phẩm Công nghệ cao Yuna Vietnam đất ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao Để tạo bước đột phá cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao, cần vào doanh nghiệp Trong bối cảnh diện tích đất canh tác bị thu hẹp, điều kiện thời tiết ngày khắc nghiệt, để nâng cao giá trị sản xuất nơng nghiệp việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao xu tất yếu, thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững Đây nội dung quan trọng Chương trình Xây dựng nơng thơn TP Hà Nội Theo số liệu Văn phòng điều phối Chương trình Xây dựng nơng thơn (Sở Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Hà Nội), địa bàn Thành phố có 46 mơ hình ứng dụng nơng nghiệp cơng nghệ cao, triển khai huyện Sóc Sơn, Thanh Oai, Thanh Trì, Ba Vì Các mơ hình chủ yếu tập trung ứng dụng cơng nghệ kỹ thuật vào sản xuất rau, trồng lúa, hoa, ăn quả, dược liệu an toàn với nguồn giống bệnh ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao quy trình sản xuất, hệ thống nhà lưới, nhà màng điều tiết ánh sáng, nhiệt độ, tưới nhỏ giọt, khơng sử dụng thuốc sâu, thuốc kích thích tăng trưởng… Việc ứng dụng công nghệ nâng cao giá trị cho sản xuất nông nghiệp Hà Nội, đồng thời hình thành số vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mơ lớn, có giá trị kinh tế cao, hay số chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm Nhờ vậy, thu nhập nhân dân nâng cao Tuy nhiên, với 46 mơ hình, nói khiêm tốn, chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch, an tồn nhân dân Các mơ hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao địa bàn Thủ việc ứng dụng cơng nghệ cao nhiều hạn chế, ứng dụng số công đoạn nhỏ chuỗi sản xuất, sơ chế, bảo quản sản phẩm, dẫn đến suất, chất lượng giá trị nơng sản chưa cao, thiếu tính cạnh tranh Nguyên nhân, chủ yếu vốn đầu tư hạn chế Để đầu tư làm nơng nghiệp sạch, nông nghiệp hữu tốn kém, nhiều hệ thống trang thiết bị phải nhập nước ngoài, người nông dân hạn chế vốn, nắm bắt khoa học kỹ thuật tiên tiến hạn chế,… Mặt khác, sản xuất nông nghiệp thành phố có nhiều thay đổi theo hướng nơng nghiệp cơng nghệ cao,… lại chưa có đơn vị Thuyết minh dự án Dự án Nông nghiệp Chế biến thực phẩm Công nghệ cao Yuna Vietnam thực mơ hình canh tác nơng nghiệp cơng nghệ cao, cơng nghệ hữu mang tính hang hóa thực sự, Cơng ty chúng tơi có quỹ đất hình thành phận hoạt động lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ… để chúng tơi trực tiếp khảo nghiệm, thực nghiệm sản xuất mơ hình phù hợp với điều kiện sinh thái thành phố, từ hình thành chuỗi khép kín chế biến thực phẩm cơng nghệ cao để cung cấp sản phẩm có chất lượng thị trường nước xuất Từ hình thành vùng sản xuất nơng nghiệp cơng nghệ cao thành phố, đồng thời nơi tiếp nhận công nghệ sản xuất tiên tiến – công nghệ cao tiến hành thực nghiệm mơ hình sản xuất nông nghiệp theo hướng đô thị phù hợp với điều kiện sản xuất thành phố, làm sở cho việc sản xuất, mang tính hàng hóa lớn có khả cạnh tranh cao thị trường nước, đặc biệt trọng đến thị trường xuất Để triển khai thực nhiệm vụ nêu trên, Công ty tiến hành nghiên cứu lập dự án “Nông nghiệp chế biến thực phẩm cơng nghệ cao Yuna Vietnam” trình Cơ quan ban ngành, tổ chức tín dụng, xem xét, chấp thuận tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thực dự án IV Các pháp lý Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Ban Chấp hành Trung ương khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nông thôn; Quyết định số 2457/QĐ-TTg, ngày 31/12/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020; Quyết định số 176/QĐ-TTg, ngày 29/01/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020; Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Thủ tướng Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thuyết minh dự án Dự án Nông nghiệp Chế biến thực phẩm Công nghệ cao Yuna Vietnam Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 06/7/2011 Thủ Tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định 17/2012/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Xây dựng thành cơng mơ hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu gắn với chế biến nông nghiệp nhằm đảm bảo tính bền vững, vừa bảo vệ cải tạo khu đất, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hướng đến xuất khẩu; - Tạo việc làm nâng cao mức sống cho lao động địa phương; - Góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sống địa phương; - Đóng góp cho thu ngân sách khoản từ lợi nhuận sản xuất thông qua khoản thuế; - Đồng thời dự án mơ hình điểm sản xuất nông nghiệp theo quy mô công nghiệp Hình thành chuỗi sản phẩm khép kín, gia tăng khả cạnh tranh thị trường nước xuất - Tổ chức tiếp nhận công nghệ, thực nghiệm biện pháp kỹ thuật, xây dựng mơ hình sản xuất nơng nghiệp cơng nghệ cao - Hình thành mơ hình điểm sản xuất nơng nghiệp cơng nghệ cao, sản Thuyết minh dự án Dự án Nông nghiệp Chế biến thực phẩm Công nghệ cao Yuna Vietnam phẩm xuất cung ứng vào hệ thống phân phối khó tính siêu thị, metro,… V.2 Mục tiêu cụ thể - Xây dựng nhà màng (nhà kiếng, nhà lưới với thiết bị kèm theo) để tiếp nhận công nghệ (sản xuất rau công nghệ cao, công nghệ Organic) tổ chức thực nghiệm biện pháp kỹ thuật (cải tiến cho phù hợp với điều kiện địa phương), trình diễn chuyển giao cơng nghệ sản xuất - Khi dự án vào sản xuất với cơng suất ổn định, hàng năm dự án cung cấp cho thị trường xuất khoảng 1.700 rau loại theo tiêu chuẩn VietGap; GlobalGAP - Sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP với công nghệ gần tự động hoàn toàn, sử dụng hệ thống tưới tự động - Toàn sản phẩm dự án sơ chế, chế biến đóng gói gắn mã vạch, từ truy xuất nguồn gốc hàng hóa đến cơng đoạn q trình sản xuất - Xây dựng dự án kiểu mẫu, thân thiện với môi trường Xung quanh khu vực thực dự án, trồng ăn cách ly với khu vực, hình thành hàng rào sinh học, đồng thời khai thác hiệu quỹ đất Thuyết minh dự án 10 Dự án Nông nghiệp Chế biến thực phẩm Công nghệ cao Yuna Vietnam ST T C D Nội dung Thiết bị test nhanh thông số kỹ thuật trồng Nơng cụ cầm tay loại Thiết bị phòng Lab Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí đo bình đồ 1/500 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng (BVTC) Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị 10 Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát thi công lắp đặt 11 thiết bị E Chi phí khác Thành tiền (1.000 đồng) Nguồn vốn Vay tín Tự có dụng 220.000 74.800 145.200 45.000 250.000 778.127 2.003.289 120.000 15.300 85.000 778.127 2.003.289 120.000 29.700 165.000 133.269 133.269 246.962 246.962 16.748 16.748 635.483 635.483 46.501 46.501 44.909 44.909 81.151 81.151 56 56 678.067 678.067 144 144 2.147.949 2.147.949 77.627 77.627 117.972 117.972 16.000 16.000 - - Thẩm tra phê duyệt, toán Kiểm toán Chi phí thuê đất (chuyển quyền SDD, tính năm giai đoạn XDCB; năm sau hạch toán vào vốn lưu động) Lãi vay thời gian xây dựng 1.936.350 1.936.350 F Dự phòng phí 3.667.330 3.667.330 45.269.995 21.065.617 24.204.378 100,0 46,5 53,5 Tổng cộng Tỷ lệ (%) Thuyết minh dự án 53 Dự án Nông nghiệp Chế biến thực phẩm Công nghệ cao Yuna Vietnam Bảng tổng hợp tiến độ thực dự án ST T Nội dung A Xây dựng I Thành tiền (1.000 đồng) Tiến độ đầu tư Năm Năm 30.306.300 10.779.300 19.527.000 Khu văn phòng điều hành cơng trình phụ trợ 8.727.000 - 8.727.000 Nhà điều hành phòng Lab 2.240.000 2.240.000 Nhà bảo vệ 32.000 32.000 3.150.000 3.150.000 2.000.000 2.000.000 Xưởng chế biến - đóng gói bảo quản Nhà ăn trực cho cơng nhân, chuyên gia Xưởng phối trộn, sản xuất giá thể 315.000 315.000 Kho chứa nguyên vật liệu 990.000 990.000 II Khu sản xuất Khu nhà màng sản xuất rau loại Khu nhà màng sản xuất dưa lưới loại Trồng chắn gió xung quanh làm hàng rào sinh học III Hệ thống tổng thể B - Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cứu hỏa khu điều hành Hệ thống chống sét khu điều hành Hệ thống thoát nước khu điều hành Hệ thống điện chiếu sáng khu điều hành Hệ thống cấp điện tổng thể San lấp mặt khu điều hành Hệ thống giao thông sân bãi tổng thể Thiết bị Hệ thống chế biến - đóng gói trái Hệ thống thiết bị thơng tin liên lạc Thiết bị văn phòng điều hành Bàn ghế Thuyết minh dự án 18.144.200 7.344.200 10.800.000 9.000.000 3.600.000 5.400.000 9.000.000 3.600.000 5.400.000 144.200 144.200 - 3.435.100 3.435.100 - 850.000 50.000 60.000 120.000 850.000 50.000 60.000 120.000 30.000 30.000 1.200.000 836.100 1.200.000 836.100 289.000 289.000 6.367.000 - 6.367.000 860.000 860.000 20.000 412.000 82.000 20.000 412.000 82.000 - 54 Dự án Nông nghiệp Chế biến thực phẩm Công nghệ cao Yuna Vietnam ST T Nội dung Thành tiền (1.000 đồng) Máy vi tính + máy in Thiết bị khác Máy nông nghiệp vận chuyển Dây chuyền phối trộn - vô bầu giá thể trồng Xe tải Thiết bị test nhanh thông số kỹ thuật trồng Nơng cụ cầm tay loại Thiết bị phòng Lab Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí đo bình đồ 1/500 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng (BVTC) Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị 280.000 50.000 4.780.000 10 Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát thi cơng lắp đặt 11 thiết bị E Chi phí khác C D Thẩm tra phê duyệt, toán Kiểm toán Chi phí thuê đất (chuyển quyền SDD, tính năm giai đoạn XDCB; năm sau hạch toán vào vốn lưu động) Thuyết minh dự án Tiến độ đầu tư Năm Năm - 280.000 50.000 4.780.000 2.160.000 2.160.000 2.400.000 2.400.000 220.000 220.000 45.000 250.000 778.127 2.003.289 120.000 276.580 1.566.253 120.000 45.000 250.000 501.546 437.037 133.269 133.269 246.962 246.962 16.748 16.748 635.483 635.483 46.501 46.501 44.909 44.909 81.151 81.151 56 56 678.067 241.174 144 2.147.949 436.893 144 1.944.350 203.599 77.627 77.627 117.972 117.972 16.000 8.000 8.000 55 Dự án Nông nghiệp Chế biến thực phẩm Công nghệ cao Yuna Vietnam ST T Thành tiền (1.000 đồng) Nội dung Tiến độ đầu tư Năm Năm Lãi vay thời gian xây dựng 1.936.350 1.936.350 F Dự phòng phí 3.667.330 1.077.930 2.589.400 45.269.995 15.644.413 29.625.582 100,0 34,6 65,4 Tổng cộng Tỷ lệ (%) III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án : 45.269.995.000 đồng Trong đó: Vốn huy động (tự có) : 21.065.617.000 đồng Vốn vay : 24.204.378.000 đồng STT Cấu trúc vốn (1.000 đồng) 45.269.995 Vốn tự có (huy động) 21.065.617 Vốn vay 24.204.378 Tỷ trọng vốn vay 53,5% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 46,5% Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: - Từ sản xuất rau công nghệ cao theo tiêu chuẩn GlobalGAP - Từ sản xuất dưa lưới công nghệ cao theo tiêu chuẩn GlobalGAP Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án Dự kiến đầu vào dự án Các chi phí đầu vào dự án % Khoản mục Chi phí sản xuất rau, loại khác 45% Doanh thu Chi phí sản xuất dưa lưới 55% Doanh thu Thuyết minh dự án 56 Dự án Nông nghiệp Chế biến thực phẩm Cơng nghệ cao Yuna Vietnam Các chi phí đầu vào dự án % Khoản mục Chi phí quản lý điều hành 12,0% Doanh thu 15,0% Giá trị thiết bị đầu tư Chi phí bảo trì, bảo dưỡng thiết bị Chi phí trả tiền thuê đất Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng, quản lý Chế độ thuế 1.600.000 đồng/ha/năm Bảng tính theo bảng Kế hoạch trả nợ 12% Doanh thu % Thuế TNDN 20% Phương án vay - Số tiền : 24.204.378.000 đồng - Thời hạn : năm (96 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : khách hàng đề nghị hưởng lãi suất 8%/năm - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay năm Lãi suất vay cố định 8% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu 6% /năm Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC Hình thức trả nợ: 7,07% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Thuyết minh dự án 57 Dự án Nông nghiệp Chế biến thực phẩm Công nghệ cao Yuna Vietnam Các thơng số tài dự án 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm đầu thứ phải tiến hành trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng năm dự án, trung bình năm trả 4,3 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ phụ lục tính toán cho thấy, khả trả nợ cao Trung bình dự án có khoảng 224% trả nợ 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 4,21 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 4,21 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hoàn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.3 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu tn PIp CFt ( P / F , i %, t ) t 1 P Khả hồn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 2,22 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 2,22 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 7,07%) t Tp O P CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Thuyết minh dự án 58 Dự án Nông nghiệp Chế biến thực phẩm Công nghệ cao Yuna Vietnam Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV P CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 7,07%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 48.795.844.000 đồng Như vòng 10 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 48.795.844.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.5 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 15,926% > 7,07% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời cao Thuyết minh dự án 59 Dự án Nông nghiệp Chế biến thực phẩm Công nghệ cao Yuna Vietnam KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng – tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng từ 20 – 25 lao động địa phương Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế theo cấu: nông - lâm - thuỷ sản, thương mại, dịch vụ công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội Thực có hiệu Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020 II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Thuyết minh dự án 60 Dự án Nông nghiệp Chế biến thực phẩm Công nghệ cao Yuna Vietnam PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Bảng tổng mức đầu tư, nguồn vốn tiến độ thực dự án Thuyết minh dự án 61 Dự án Nông nghiệp Chế biến thực phẩm Công nghệ cao Yuna Vietnam Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Thuyết minh dự án 62 Dự án Nông nghiệp Chế biến thực phẩm Công nghệ cao Yuna Vietnam Bảng phân tích doanh thu dòng tiền dự án Thuyết minh dự án 63 Dự án Nông nghiệp Chế biến thực phẩm Công nghệ cao Yuna Vietnam Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Thuyết minh dự án 64 Dự án Nông nghiệp Chế biến thực phẩm Cơng nghệ cao Yuna Vietnam Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Thuyết minh dự án 65 Dự án Nông nghiệp Chế biến thực phẩm Công nghệ cao Yuna Vietnam Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Thuyết minh dự án 66 Dự án Nông nghiệp Chế biến thực phẩm Công nghệ cao Yuna Vietnam Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Thuyết minh dự án 67