Với vai trò là đại diện cho ĐHĐCĐ năm 2014, HĐQT Công ty đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2014 đã được Đại hội cổ
Trang 1CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 43 /C-PII /BC-PIST-HĐQT TP Hồ Chí Minh, ngàyO6 tháng 04 năm 2015
BAO CÁO HOẠT ĐỘNG CUA HOI DONG QUAN TRI NAM 2014
TAI DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN
Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!
Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) báo cáo trước Đại hội đồng
cô đông (DHDCD) tình hình hoạt động của HĐQT năm 2014 và dự kiến kế hoạch
năm 2015 như sau:
I Tổ chức của HĐQT:
HĐQT Công ty năm 2014 gồm 05 thành viên sau:
- Ông Nguyễn VănHợp - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Minh Ba l Ủy viên HĐQT
- Ông HoàngMinh Dũng - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Phước Đức - Ủy viên HĐQT
- Ông Thái Anh Tuấn 3 Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
H Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014:
Năm 2014, nền kinh tế Việt Nam tuy đang dần phục hồi và tăng trưởng nhưng chưa ổn định và bền vững Các lĩnh vực của nền kinh tế năm qua chưa phát triển ồn
định và chưa mang tính gắn kết với nhau, trong đó thị trường tài chính, chứng khoán, bất động sản có dấu hiệu phục hồi nhưng chậm và chưa đồng bộ Các lĩnh vực
khác của nền kinh tế như thương mại dịch vụ, khách sạn nhà hàng, du lịch chưa có
dấu hiệu tăng trưởng
Với vai trò là đại diện cho ĐHĐCĐ năm 2014, HĐQT Công ty đã tập trung chỉ
đạo Ban điều hành và các đơn vị nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2014 đã được Đại hội cổ đông thông qua Kết quả đạt được tổng doanh thu toàn Công ty thực hiện gần 72 tỷ đồng, bằng 77,5% so với cùng kỳ năm 2013 và chỉ đạt 39,5% so với kế hoạch năm 2014 (nguyên nhân chủ yếu do chỉ tiêu doanh thu từ kinh doanh bất động sản không đạt được kế hoạch đề ra); Tuy nhiên lợi nhuận lại tăng từ
59 triệu đồng (năm 2013) lên 584 triệu đồng (năm 2014)
Đánh giá một số hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của đơn vị có những
tiễn bộ so với năm 2013 Cụ thê như sau:
> Doanh thu trong năm 2014 của Khách Sạn Du Lịch Điện lực đạt 100% so với kế
hoạch, đạt khoảng 12,53 tỷ đồng và tăng 10.45% so với cùng kỳ 2013 Lợi
Trang 2
nhuận trong năm dat 1,2 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch đề ra (đạt 101% kế hoạch) So với năm 2013, lợi nhuận khách sạn tăng 41 %
> Trong năm 2014, Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu đạt doanh thu 13,55 tỷ đồng, vượt 8% so với kế hoạch Tuy nhiên so với cùng kỳ 2013, doanh thu bị giảm gần 7% Tuy nhiên lợi nhuận thực hiện là 1,28 tỷ đồng vượt kế hoạch 7%
và so với cùng kỳ lợi nhuận khách sạn tăng 34,15%
> Kết quả kinh doanh của Công ty TNHH MTV lữ hành Cuộc sống Việt (Vietlife)
năm 2014: tổng doanh thu là 30,§ tỷ đồng, đạt 68,45 % kế hoạch năm 2014; lợi nhuận đạt 896 triệu đồng, hoàn thành kế hoạch cả năm 2014 được Công ty giao
So với cùng kỳ năm 2013 thì doanh thu của Vietlife giảm 32%, nhưng chỉ tiêu
lợi nhuận lại tăng đến 88%
> Ngoài ra, trong năm 2014 Công ty cũng đã tiến hành tìm kiếm và hợp tác với tác
nhà đầu tư có năng lực triển khai thhành công dự án 16 Âu Cơ Dự kiến khoản thu mang về tư dự án này dùng đề trả nợ cho Công ty Tài chính Sau khi du án
hoàn tắt, sẽ thực hiện hạch toán cân đối lãi lỗ và báo cáo chỉ tiết cho cổ đông
II Hoạt động điều hành của HĐQT năm 2014
1 Các quyết định, nghị quyết đã được ban hành:
Căn cứ vào quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của HĐQT và tình hình
thực tế của Công ty, trong năm 2014 HĐQT tiến hành thực hiện 15 cuộc họp để xem xét và giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm HĐQT Đồng thời, HĐQT đã
tích cực tham gia cùng với Ban Giám đốc điều hành của Công ty trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của HĐQT trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty
Năm 2014, HĐQT đã ban hành 18 nghị quyết và quyết định gồm:
- Nghị quyết v/v thông qua việc thay đổi đơn vị tư vấn quản lý cổ đông từ
Công ty Cô phần Chứng khoán Đại Việt sang Công ty Cổ phần chứng khoán FPTS từ
01/01/2015
- Các nghị quyết liên quan đến việc góp vón liên doanh, hợp tác đầu tư với các
đối tác; chuyển nhượng vốn góp và liên quan đến vấn đề nguồn vốn cũng như đầu tư
của Công ty |
- Nghị quyết thông qua việc thành lập bộ phận tư vấn thiết kế địch vụ Điện lực
trực thuộc Công ty
- Các nghị quyết về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Lãnh đạo, Đơn vị ; Quy chế phân cấp trong quản lý, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm,
điều động và luân chuyển cán bộ; Sửa đổi quy chế tài chính
Trang 3- Nghị quyết HĐQT phê duyệt thay đổi người đại diện phần vốn của PIST tai Công ty TNHH MTV Dịch vụ lữ hành Cuộc sống Việt là Ông Đặng Hữu Trí (thay cho Ông Lưu Hoàng Oanh) kê từ ngày 20/01/2014 với thời hạn 03 năm
- Nghị quyết HĐQT thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám Đốc được quyền
thương thảo và ký kết hợp đồng chuyển nhượng hoặc hợp tác kinh doanh với đối tác
(trình HĐQT xem trước khi ký kết) về dự án 16 Âu Cơ và thống nhất phương thức thanh toán (một lần hoặc phân kỳ) nhưng không quá thời điểm 30/11/2015 và không
nhỏ giá trị hơn 215 tỷ (chưa có VAT)
2.Công tác sắp xêp đôi mới và tái cầu trúc doanh nghiệp:
Trong năm 2014, HĐQT đã xây dựng ra định hướng chiến lược cho hoạt động
SXKD của Công ty với mục tiêu tăng trưởng ổn định và bền vững, lấy hiệu quả và
nâng cao giá trị doanh nghiệp làm trọng tâm
Một trong những chủ trương quan trọng của HĐỌT trong năm 2014 là hợp tác
với Công ty Địa ốc Hưng thịnh để triển khai xây dựng dự án chung cu 16 Au Co
Đồng thời tiến hành thực hiện tổ chức bộ máy nhân sự cho các ngành nghề về điện:
Tư vấn, thiết kế, xây dựng và các dịch vụ điện khác Bên cạnh đó tiếp tục kiện toàn
bộ máy tổ chức từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc
IV Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác Với tinh thần trách nhiệm trước các cô đông, người lao động trong Công ty và sự
phát triển của đơn vị có thể đánh giá rằng HĐQT Công ty đã hoàn thành khá tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Giám đốc điều hành và toàn bộ CBCNV Công ty trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, cũng như các nghị quyết, quyết định của HĐQT
Tuy nhiên trong điều kiện kinh tế đất nước nói chung còn nhiều khó khăn, việc kinh doanh bất động sản nói riêng bị đình trệ nên các chỉ tiêu năm 2014 do Công ty
đề ra chưa hoàn thành HĐQT cũng như Ban điều hành cần phải nỗ lực hơn nữa trong
năm 2015
V Kế hoạch kinh doanh và nhu cầu vốn ngắn hạn năm 2015
Năm 2015 với Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện Lực (PIST) có nhiều thuận lợi, song đây cũng là một năm còn rất nhiều khó khăn và thách thức Ngay sau khi có nghị quyết của Đại hội hôm nay, HĐQT Công ty sẽ tiếp tục
triển khai các giải pháp theo đúng tỉnh thần nghị quyết đại hội để đảm bảo rằng các chỉ tiêu trọng yếu mà đại hội thông qua sẽ được triển khai thực hiện với tỉnh thần
trách nhiệm và sự nỗ lực cao của tập thể CBCNV Công ty
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty đề ra với dự kiến lợi
nhuận đạt khoảng 02 tỷ đồng trong nam Chi tiết kế hoạch hoạt động và chương trình công tác năm như sau:
Trang 4
- Dong tién thu tir du én 16 Au co sẽ dùng cho mục đích trả nợ gốc trái phiếu
phát hành Dự kiến tháng 12 sẽ trả xong nợ gốc
- Du an Céng viên nước Cần Thơ sẽ chủ trương hợp tác đầu tư hoặc sang nhượng cho đối tác Một số dự án không có tính khả thi: ngưng góp vốn hoặc chuyền nhượng
-_ Nhận hợp đồng, tìm kiếm thêm khách hàng cho lĩnh vực mới: thiết kế, thi công, tư vấn giám sát các công trình điện
- _ Triển khai xây dựng và hoàn thiện đề án tái cấu trúc PIST và các đơn vị trực thuộc nhằm tập trung sức mạnh cho sự phát triển của Công ty
- _ Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nhằm tăng cường hiệu lực hoạt động
của bộ máy, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các đơn Mi
- Chi dao va tang cudng công tác kiểm tra kiểm soát đảm bảo cho các nghị quyết, quyết định của HĐQT; các quy định của pháp luật và quy chế quản lý
nội bộ được thực thi trong toàn Công ty
- Tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Điện lực Miền Nam và người đại diện
vốn nhà nước tại PIST thực hiện việc thoái hóa vốn nhà nước tại PIST
- _ Hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó giữa người lao động đối với Công ty
Nhìn chung, trong năm 2015 dự báo Công ty sẽ tiếp tục khó khăn về mặt tài
chính, nhất là thiếu hụt nghiêm trọng nguồn vốn lưu động do khả năng chuyền
nhượng tài sản sẽ không thuận lợi bởi tình hình kinh tế chung Trong thời gian ngắn,
HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể Công ty sẽ có gắng tập trung mọi nguồn lực để
tìm cơ hội kinh doanh nhằm duy trì hoạt động, giữ vững ổn định tổ chức từng bước thoát ra khó khăn
Trên đây là báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 Chúng tôi mong nhận được ý kiến tham gia gop ý của các quý
vị cô đông giúp cho hoạt động của HĐQT đạt được kết quả tốt
Xin trân trọng cám ơn
TM.HỌI ĐÔNG QUẢN TRỊ
Ne guyễn n Văn Hơn