Báo cáo tiến độ sản xuất 7 tháng năm 2009

TẬP ðỒN CN CAO SU VIỆT NAM CƠNG TY CP CAO SU ðỒNG PHÚ CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ———————————— ———————————— Bình phước, ngày 04 tháng 08 năm 2009 Số: 280/BC-CSðP BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 07 NĂM 2009 STT Chỉ Tiêu ðVT GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG HÀNG HĨA 1000đ - Giá trị sản lượng hàng hóa cao su 1000đ - Giá trị sản lượng hàng hóa khác II DIỆN TÍCH- NĂNG SUẤT- SẢN LƯỢNG Diện tích cao su khai thác Trong đó, diện tích cạo Năng suất tấn/ha Sản lượng cao su 3.1 Tồn kho ñầu kỳ 3.2 Chế biến kỳ - Cao su khai thác " - Cao su thu mua " 3.3 Tiêu thụ kỳ - Xuất trực tiếp " - Ủy thác xuất " - Nội tiêu " 3.4 Tồn kho cuối kỳ Kim ngạch XK trực tiếp ủy thác XK USD Trong đó, kim ngach xuất trực tiếp USD III KHỐI LƯỢNG XDCB TỰ LÀM Chăm sóc cao su KTCB - Diện tích - Giá trị 1000đ Tái canh - trồng - Diện tích - Giá trị 1000đ IV HOẠT ðỘNG SXKD Giá thành tiêu thụ bình quân 1.1 Mủ cao su tự khai thác ñ/tấn 1.1.1 Giá thành tiêu thụ bình qn 1000đ 1.2.1 Tổng giá thành tiêu thụ 1.2 Mủ cao su thu mua ñ/tấn 2.1.1 Giá thành tiêu thụ bình qn 1000đ 2.1.2 Tổng giá thành tiêu thụ Tổng giá thành tiêu thụ (Khai thác+thu mua) 1000ñ Giá bán 3.1 Giá bán nội tiêu ñ/tấn 3.2 Giá bán xuất ủy thác xuất đ/tấn 3.3 Giá bán bình qn đ/tấn Tổng doanh thu 1000ñ Sản xuất kinh doanh cao su " - Cao su tự khai thác " - Cao su thu mua " I Kế hoạch năm Thực tháng 07 Lũy kế Tỉ Lệ % 425.780.486 425.780.486 58.029.179 58.029.179 231.290.102 231.290.102 54,3 54,3 7.695,50 21,96 2,14 16.500 1.635 19.000 16.500 2.500 19.500 10.348 2.206 6.946 1.135 16.317.417 13.390.697 7.695,50 21,96 1.850,73 975,36 1.927,47 1.768,67 158,80 2.132,68 764,10 7.695,50 21,96 0,93 7.159,96 1.635 8.113,35 7.190,91 922,44 8.978,21 3.502,53 100 100 43,4 43,4 100 42,7 43,6 36,9 46 33,8 1.368,59 770,15 1.316.130,0 1.316.130,0 5.475,69 770,14 5.919.590,19 5.919.590,19 78,8 67,9 36,3 44,2 2.132,98 13.136.482 2.132,98 1.094.707 2.132,98 7.662.948 100 58,3 422,04 6.641.463 50,00 550.780 422,04 4.649.024 100 70 16.767.249 284.523.448 16.767.249 32.813.113 16.767.249 135.073.163 100 47,5 20.038.198 50.716.679 25.634.198 4.070.711 25.634.198 23.646.010 128 46,6 335.240.127 36.883.824 158.719.172 47,3 20.674.057 22.746.121 22.008.041 452.380.486 425.780.486 373.454.448 52.326.038 26.089.443 29.215.545 27.209.464 58.029.179 58.029.179 53.950.528 4.078.651 23.905.168 28.662.987 25.761.261 231.290.102 231.290.102 207.597.970 23.692.132 115,6 126 117,1 51,1 54,3 55,6 45,3 Lợi nhuận SXKD 1000ñ - Lợi nhuận mủ cao su tự khai thác " - Lợi nhuận mủ cao su thu mua " Thanh lý vườn cao su 1000ñ V CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NGÂN SÁCH Tiền thuê ñất 1000ñ Thuế giá trị gia tăng 1000ñ Thuế khác (mơn bài) 1000đ VIII LAO ðỘNG -TIỀN LƯƠNG Lao ñộng bình quân danh sách người Tổng quỹ lương 1000đ Tiền lương bình qn CBCNV đồng IX ðẦU TƯ XDCB TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH Vốn ñầu tư XDCB năm 1000ñ 1.1 Thiết bị 1000ñ 1.2 Xây lắp 1000đ Trong đó, xây lắp NN Cty " + Cơng trình xây lắp " - Cơng trình kiến trúc phục vụ sản xuất " - Cơng trình giao thơng " + Góp vốn đầu tư cơng ty " - Cty cao su ðồng Phú - Kratie (40%) " - Cty cao su ðồng Phú-ðăkNông (90%) " - Cty CP cao su Sa Thầy " Dự án HT XLNT NMCB Thuận Phú " Trả nợ gốc vay tín dụng dài hạn 1000đ Trả lãi vay ngân hàng 1000ñ 90.540.359 88.930.999 1.609.359 20.600.000 6.304.000 5.800.000 500.000 4.000 3.935 178.265.494 3.775.212 165.750.750 154.350.750 1.004.865 139.806.159 23.015.097 2.872.429 493.445 2.378.984 114.647.179 52.213.997 39.033.182 3.400.000 17.000.000 8.400.000 3.000.000 21.145.355 21.137.415 7.940 72.570.930 72.524.808 46.122 21.058.537 80,2 81,6 2,9 102,2 5.874.329 3.000.000 2.871.329 3.000 93,2 51,7 574 75 3.975 62.404.692 2.242.756 38.196.452 24.340.972 569.000 23.771.972 12.311.972 1.660.000 60.000 1.600.000 9.800.000 101 35,0 59,4 23,0 15,8 56,6 17 53,5 57,8 12,2 67,3 8,5 1.700.000 8.700.000 1.100.000 22,3 32,4 1.697.000 550.000 7.697.000 6.158.480 91,6 205,3 200.000 3.960 11.041.700 2.788.308 5.592.487 3.345.487 3.345.487 1.645.487 1.700.000 TP KẾ HOẠCH (ðà KÝ) TỔNG GIÁM ðỐC (ðà KÝ) PHẠM PHI ðIỂU NGUYỄN THANH HẢI Nơi nhận : - Ban KHðT- Tập ðoàn - Ban Giám ðốc Cơng ty - Các Phòng ban Cơng ty ... 21.1 37. 415 7. 940 72 . 570 .930 72 .524.808 46.122 21.058.5 37 80,2 81,6 2,9 102,2 5. 874 .329 3.000.000 2. 871 .329 3.000 93,2 51 ,7 574 75 3. 975 62.404.692 2.242 .75 6 38.196.452 24.340. 972 569.000 23 .77 1. 972 ... 500.000 4.000 3.935 178 .265.494 3 .77 5.212 165 .75 0 .75 0 154.350 .75 0 1.004.865 139.806.159 23.015.0 97 2. 872 .429 493.445 2. 378 .984 114.6 47. 179 52.213.9 97 39.033.182 3.400.000 17. 000.000 8.400.000... 23 .77 1. 972 12.311. 972 1.660.000 60.000 1.600.000 9.800.000 101 35,0 59,4 23,0 15,8 56,6 17 53,5 57, 8 12,2 67, 3 8,5 1 .70 0.000 8 .70 0.000 1.100.000 22,3 32,4 1.6 97. 000 550.000 7. 6 97. 000 6.158.480 91,6