Thông tin tài liệu
TẬP ðỒN CN CAO SU VIỆT NAM CƠNG TY CP CAO SU ðỒNG PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ———————————— ———————————— Bình phước, ngày 08 tháng 09 năm 2009 Số: 313 /BC-CSðP BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 08 NĂM 2009 STT Chỉ Tiêu ðVT GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG HÀNG HĨA 1000đ - Giá trị sản lượng hàng hóa cao su 1000đ - Giá trị sản lượng hàng hóa khác II DIỆN TÍCH- NĂNG SUẤT- SẢN LƯỢNG Diện tích cao su khai thác Trong đó, diện tích cạo Năng suất tấn/ha Sản lượng cao su 3.1 Tồn kho ñầu kỳ 3.2 Chế biến kỳ - Cao su khai thác " - Cao su thu mua " 3.3 Tiêu thụ kỳ - Xuất trực tiếp " - Ủy thác xuất " - Nội tiêu " 3.4 Tồn kho cuối kỳ Kim ngạch XK trực tiếp ủy thác XK USD Trong đó, kim ngach xuất trực tiếp USD III KHỐI LƯỢNG XDCB TỰ LÀM Chăm sóc cao su KTCB - Diện tích - Giá trị 1000đ Tái canh - trồng - Diện tích - Giá trị 1000ñ IV HOẠT ðỘNG SXKD Giá thành tiêu thụ bình qn 1.1 Mủ cao su tự khai thác đ/tấn 1.1.1 Giá thành tiêu thụ bình qn 1000đ 1.2.1 Tổng giá thành tiêu thụ 1.2 Mủ cao su thu mua ñ/tấn 2.1.1 Giá thành tiêu thụ bình quân 1000ñ 2.1.2 Tổng giá thành tiêu thụ Tổng giá thành tiêu thụ (Khai thác+thu mua) 1000ñ Giá bán 3.1 Giá bán nội tiêu ñ/tấn 3.2 Giá bán xuất ủy thác xuất đ/tấn 3.3 Giá bán bình qn ñ/tấn Tổng doanh thu 1000ñ Sản xuất kinh doanh cao su " - Cao su tự khai thác " - Cao su thu mua " I Kế hoạch năm Thực tháng 08 Lũy kế Tỉ Lệ % 425.780.486 425.780.486 61.351.847 61.351.847 292.641.948 292.641.948 68,7 68,7 7.695,50 21,96 2,14 16.500 1.635 19.000 16.500 2.500 19.500 10.348 2.206 6.946 1.135 16.317.417 13.390.697 7.695,50 21,96 1.944,46 770,14 2.161,53 1.930,00 231,52 2.006,24 612,96 7.695,50 21,96 1,18 9.104,42 1.635 10.274,88 9.120,91 1.153,96 10.984,45 4.115,49 100 100 55,2 55,2 100 54,1 55,3 46,2 56 39,8 1.393,29 925,42 1.042.920,4 1.042.920,4 6.868,97 925,42 6.962.510,61 6.962.510,61 98,9 81,5 42,7 52,0 2.132,98 13.136.482 2.132,98 1.094.707 2.132,98 8.757.655 100 66,7 422,04 7.794.507 422,04 779.451 422,04 6.235.606 100 80 16.767.249 284.523.448 16.767.249 30.036.058 16.767.249 164.830.279 100 57,9 20.038.198 50.716.679 27.900.000 6.459.492 27.900.000 32.195.568 139 63,5 335.240.127 36.495.550 197.025.846 58,8 20.674.057 22.746.121 22.008.041 452.380.486 425.780.486 373.454.448 52.326.038 31.332.960 28.869.996 30.580.462 61.351.847 61.351.847 54.869.203 6.482.644 25.411.822 28.693.809 26.641.467 292.641.948 292.641.948 260.330.984 32.310.964 122,9 126 121,1 64,7 68,7 69,7 61,7 Lợi nhuận SXKD 1000ñ - Lợi nhuận mủ cao su tự khai thác " - Lợi nhuận mủ cao su thu mua " Thanh lý vườn cao su 1000ñ V CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NGÂN SÁCH Tiền thuê ñất 1000ñ Thuế giá trị gia tăng 1000ñ Thuế khác (mơn bài) 1000đ VIII LAO ðỘNG -TIỀN LƯƠNG Lao động bình qn danh sách người Tổng quỹ lương 1000đ Tiền lương bình qn CBCNV ñồng IX ðẦU TƯ XDCB TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH Vốn ñầu tư XDCB năm 1000ñ 1.1 Thiết bị 1000đ 1.2 Xây lắp 1000đ Trong đó, xây lắp NN Cty " + Cơng trình xây lắp " - Cơng trình kiến trúc phục vụ sản xuất " - Cơng trình giao thơng " + Góp vốn đầu tư công ty " - Cty cao su ðồng Phú - Kratie (40%) " - Cty cao su ðồng Phú-ðăkNông (90%) " - Cty CP cao su Sa Thầy " Dự án HT XLNT NMCB Thuận Phú " Trả nợ gốc vay tín dụng dài hạn 1000đ Trả lãi vay ngân hàng 1000ñ 90.540.359 88.930.999 1.609.359 20.600.000 24.856.297 24.833.145 23.152 95.616.102 95.500.706 115.396 21.058.537 105,6 107,4 7,2 102,2 6.304.000 5.800.000 500.000 4.000 1.076.933 534.000 542.933 6.951.262 3.534.000 3.414.262 3.000 110,3 60,9 683 75 3.935 178.265.494 3.775.212 165.750.750 154.350.750 1.004.865 139.806.159 23.015.097 2.872.429 493.445 2.378.984 114.647.179 52.213.997 39.033.182 3.400.000 17.000.000 8.400.000 3.000.000 3.950 14.812.735 3.750.059 18.791.158 18.341.158 253.000 18.088.158 1.874.158 3.972 77.217.427 2.430.055 57.655.212 43.349.732 682.471 42.667.261 14.993.261 1.660.000 60.000 1.600.000 26.014.000 16.214.000 8.700.000 1.100.000 101 43,3 64,4 34,8 28,1 67,9 31 65,1 57,8 12,2 67,3 22,7 7.697.000 6.608.480 91,6 220,3 16.214.000 16.214.000 450.000 TP KẾ HOẠCH (ðã ký) TỔNG GIÁM ðỐC (ðã ký) Phạm Phi ðiểu Nguyễn Thanh Hải Nơi nhận : - Ban KHðT- Tập ðoàn - Ban Giám ðốc Cơng ty - Các Phòng ban Cơng ty 22,3 32,4 ... 17.000.000 8. 400.000 3.000.000 3.950 14 .81 2.735 3.750.059 18. 791.1 58 18. 341.1 58 253.000 18. 088 .1 58 1 .87 4.1 58 3.972 77.217.427 2.430.055 57.655.212 43.349.732 682 .471 42.667.261 14.993.261 1.660.000... 110,3 60,9 683 75 3.935 1 78. 265.494 3.775.212 165.750.750 154.350.750 1.004 .86 5 139 .80 6.159 23.015.097 2 .87 2.429 493.445 2.3 78. 984 114.647.179 52.213.997 39.033. 182 3.400.000 17.000.000 8. 400.000... ngân hàng 1000ñ 90.540.359 88 .930.999 1.609.359 20.600.000 24 .85 6.297 24 .83 3.145 23.152 95.616.102 95.500.706 115.396 21.0 58. 537 105,6 107,4 7,2 102,2 6.304.000 5 .80 0.000 500.000 4.000 1.076.933
Ngày đăng: 02/12/2017, 09:06
Xem thêm:
