TẬP ðỒN CN CAO SU VIỆT NAM CƠNG TY CP CAO SU ðỒNG PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ———————————— ———————————— Số: 360/BC-CSðP Bình phước, ngày 15 tháng 10 năm 2009 BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 09 THÁNG ðẦU NĂM 2009 STT Chỉ Tiêu GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG HÀNG HĨA - Giá trị sản lượng hàng hóa cao su - Giá trị sản lượng hàng hóa khác II DIỆN TÍCH- NĂNG SUẤT- SẢN LƯỢNG Diện tích cao su khai thác Trong đó, diện tích cạo Năng suất Sản lượng cao su 3.1 Tồn kho ñầu kỳ 3.2 Chế biến kỳ - Cao su khai thác - Cao su thu mua 3.3 Tiêu thụ kỳ - Xuất trực tiếp - Ủy thác xuất - Nội tiêu 3.4 Tồn kho cuối kỳ Kim ngạch XK trực tiếp ủy thác XK Trong đó, kim ngach xuất trực tiếp III KHỐI LƯỢNG XDCB TỰ LÀM Chăm sóc cao su KTCB - Diện tích - Giá trị Tái canh - trồng - Diện tích - Giá trị IV HOẠT ðỘNG SXKD Giá thành tiêu thụ bình quân 1.1 Mủ cao su tự khai thác 1.1.1 Giá thành tiêu thụ bình quân 1.2.1 Tổng giá thành tiêu thụ 1.2 Mủ cao su thu mua 2.1.1 Giá thành tiêu thụ bình quân 2.1.2 Tổng giá thành tiêu thụ Tổng giá thành tiêu thụ (Khai thác+thu mua) Giá bán 3.1 Giá bán nội tiêu 3.2 Giá bán xuất ủy thác xuất 3.3 Giá bán bình quân Tổng doanh thu 4.1 Sản xuất kinh doanh cao su - Cao su tự khai thác - Cao su thu mua I ðVT Kế hoạch năm Lũy kế Tỉ Lệ % 1000ñ 1000ñ 425.780.486 425.780.486 348.391.984 348.391.984 81,8 81,8 ha tấn/ha tấn " " " " " USD USD 7.695,50 21,96 2,14 16.500 1.635 19.000 16.500 2.500 19.500 10.348 2.206 6.946 1.135 16.317.417 13.390.697 7.695,50 21,96 1,39 10.724,70 1.635 12.112,61 10.730,96 1.381,65 12.639,40 4.594,36 100 100 65 65 100 63,8 65 55,3 64,8 44,4 8.045,05 1.108,21 7.911.012,21 7.911.012,21 115,8 97,6 48,5 59,1 1000ñ 2.132,98 13.136.482 2.132,98 10.947.068 100 83,3 1000ñ 422,04 7.794.507 422,04 6.625.331 100 85 ñ/tấn 1000ñ 16.767.249 284.523.448 20.045.816 214.985.362 119,6 76 ñ/tấn 1000ñ 20.038.198 50.716.679 28.035.761 38.735.533 139,9 76,4 1000ñ 335.240.127 253.720.896 75,7 ñ/tấn ñ/tấn ñ/tấn 1000ñ " " " 20.674.057 22.746.121 22.008.041 452.380.486 425.780.486 373.454.448 52.326.038 26.624.709 29.208.661 27.563.962 371.627.314 348.391.984 309.033.786 39.358.199 128,8 128,4 125,2 82,1 81,8 82,8 75,2 4.2 4.3 5.1 " " 1000ñ 1000ñ 6.000.000 20.600.000 94.170.359 90.540.359 88.930.999 1.609.359 -4.470.000 8.100.000 1000ñ 1000ñ 1000ñ 6.304.000 5.800.000 500.000 4.000 LAO ðỘNG -TIỀN LƯƠNG Lao động bình qn danh sách người Tổng quỹ lương 1000đ Tiền lương bình qn CBCNV đồng ðẦU TƯ XDCB TRONG VÀ NGỒI NGÀNH Vốn đầu tư XDCB năm 1000ñ Thiết bị 1000ñ Xây lắp 1000ñ Trong đó, xây lắp NN Cty " + Cơng trình xây lắp " - Cơng trình kiến trúc phục vụ sản xuất " - Cơng trình giao thơng " + Góp vốn đầu tư cơng ty " - Cty cao su ðồng Phú - Kratie (40%) " - Cty cao su ðồng Phú-ðăkNông (90%) " - Cty hạ tầng KCN Bắc ðồng Phú " - Cty CP cao su Sa Thầy " Dự án HT XLNT NMCB Thuận Phú " Trả nợ gốc vay tín dụng dài hạn 1000đ Trả lãi vay ngân hàng 1000ñ 3.935 178.265.494 3.775.212 165.750.750 154.350.750 1.004.865 139.806.159 23.015.097 2.872.429 493.445 2.378.984 114.647.179 52.213.997 39.033.182 20.000.000 3.400.000 17.000.000 8.400.000 3.000.000 5.2 5.3 V Hoạt động tài Hoạt động khác (bán gỗ cao su) Phân phối lợi nhuận (trước thuế) Sản xuất kinh doanh cao su - Lợi nhuận mủ cao su tự khai thác - Lợi nhuận mủ cao su thu mua Lợi nhuận hoạt động tài Lợi nhuận khác CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NGÂN SÁCH Tiền thuê ñất Thuế giá trị gia tăng Thuế khác (môn bài) VI VII 1.1 1.2 " " 1000ñ 17.027.883 23.235.330 117.906.419 98.537.642 97.914.976 622.666 14.713.255 4.655.522 3.969 92.420.127 2.587.277 67.277.871 58.080.871 834.471 57.246.400 17.572.400 2.660.000 1.060.000 1.600.000 37.014.000 22.214.000 8.700.000 5.000.000 1.100.000 100,9 51,8 68,5 40,6 37,6 83,0 40,9 76,4 92,6 214,8 67,3 32,3 42,5 22,3 25,0 32,4 7.697.000 1.500.000 91,6 50,0 TỔNG GIÁM ðỐC (ðã ký) PHẠM PHI ðIỂU NGUYỄN THANH HẢI - Ban KHðT- Tập ðoàn - Ban Giám ðốc Cơng ty - Các Phòng ban Công ty 57,5 8.063.200 127,9 2.855.709 49,2 5.204.491 1.040,9 3.000 75,0 TP KẾ HOẠCH (ðã ký) Nơi nhận : 283,8 112,8 125,2 108,8 110,1 38,7 ... 1000ñ 6.000.000 20.600.000 94 .170.3 59 90.540.3 59 88 .93 0 .99 9 1.6 09. 3 59 -4.470.000 8.100.000 1000ñ 1000ñ 1000ñ 6.304.000 5.800.000 500.000 4.000 LAO ðỘNG -TIỀN LƯƠNG Lao động bình quân danh sách... 3 .93 5 178.265. 494 3.775.212 165.750.750 154.350.750 1.004.865 1 39. 806.1 59 23.015. 097 2.872.4 29 493 .445 2.378 .98 4 114.647.1 79 52.213 .99 7 39. 033.182 20.000.000 3.400.000 17.000.000 8.400.000 3.000.000... khác (môn bài) VI VII 1.1 1.2 " " 1000ñ 17.027.883 23.235.330 117 .90 6.4 19 98.537.642 97 .91 4 .97 6 622.666 14.713.255 4.655.522 3 .96 9 92 .420.127 2.587.277 67.277.871 58.080.871 834.471 57.246.400 17.572.400