3.Bao cao hoat dong san xuat kinh doanh nam 2015 ke hoach nam 2016

CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN Địa chỉ: Số 81-83-85, Tòa nhà Fideco, Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM ĐT: (84-8) 6275 4816 Fax: (84-8) 3844 2194 Website: http://adtdgroup.com/ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016 I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2015: Thuận lợi - Sự ổn định tăng trưởng kinh tế vĩ mô tạo khởi sắc cho kinh tế nói chung bứt phá cho thị trường bất động sản năm 2015 nói riêng - Việc gia tăng tín dụng cho lĩnh vực xây dựng kinh doanh bất động sản với lãi suất ưu đãi làm giảm áp lực vốn cho doanh nghiệp năm qua - Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc toàn thể người lao động Cơng ty ln tâm huyết, gắn bó, đưa Cơng ty vượt qua khó khăn phát triển ổn định - Sản phẩm đa dạng với nhiều ngành nghề, nhiều đối tượng khách hàng, nhiều phân khúc thị trường khác giúp doanh nghiệp tận dụng hết nguồn lực, chế độ sách ưu đãi để tăng hiệu sản xuất kinh doanh cho tồn cơng ty Khó khăn - Tình hình cạnh tranh ngày gây gắt hầu hết lĩnh vực sản xuất kinh doanh Cơng ty nhiều làm ảnh hưởng thị phần, doanh thu, doanh số Công ty - Lực lượng nhân kế thừa phận trực tiếp sản xuất, phận gián tiếp công ty thành viên liên kết chưa nhiều, chưa đáp ứng trình độ chuyên môn lực quản lý theo yêu cầu Cơng ty tình hình - Với thuận lợi khó khăn trên, năm qua Hội đồng quản trị Ban lãnh đạo Công ty nỗ lực lớn để tận dụng hội, chủ động đối phó với khó khăn thách thức, đồn kết thống nội bộ, linh hoạt điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt tiêu kinh tế giao, đảm bảo quyền lợi cổ đông đời sống, thu nhập, việc làm cho người lao động làm tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Báo cáo kết sản xuất kinh doanh II BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 Về doanh thu lợi nhuận: Trong năm qua, hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản cho thuê hộ dịch vụ hoạt động tảng Công ty Công ty chuyên đầu tư xây dựng dự án bất động sản sở lưu trú hộ dịch vụ cao cấp, Sau dự án hoàn tất An Dương Thảo Điền vận hành, quản lý cho thuê kinh doanh Năm 2015, Công ty lại bước vào giai đoạn tái đầu tư nên tập trung nguồn lực để mở rộng quy mô xây dựng cơng trình, điều gây số khó khăn định mặt hoạt động kinh doanh HĐQT đánh giá tình hình khó khăn nên từ đầu năm HĐQT đạo Công ty đẩy mạnh hoạt động bán hàng (Cho thuê hộ), tiết kiệm chi phí, kết năm 2015, doanh thu lợi nhuận Công ty không đạt kết kỳ vọng so với kế hoạch đề ra, cụ thể: Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng Thực 2014 95.087 34.908 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 27.477 32.273 12.335 38,22% 44,89% Tỉ lệ lợi nhuận trả cổ tức Tr.đồng 2.3% 3% - - - Chỉ tiêu ĐVT Tr.đồng % so KH % so 2014 150.433 41.375 Thực 2015 68.333 17.180 45,42% 41,52% 71,86% 49,22% Kế hoạch 2015 Về tài sản nguồn vốn Tổng tài sản nguồn vốn chủ sở hữu Công ty năm gần Chỉ tiêu ĐVT 31/12/2014 31/12/2015 Tài sản ngắn hạn Tr.đồng 148.936 383.602 Tài sản dài hạn Tr.đồng 467.193 682.656 Tổng tài sản Tr.đồng 616.129 1.066.258 Nợ phải trả Tr.đồng 28.839 69.350 Vốn chủ sở hữu Tr.đồng 587.290 996.908 Tổng nguồn vốn Tr.đồng 616.129 1.066.258 Những kết đạt năm Hệ thống phân phối: - Sản phẩm Công ty tiếp thị phân phối qua kênh như: Công ty CB Richard Ellis Việt Nam, Công ty Sothebys Việt Nam, Công ty Knight Frank Việt Nam Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Báo cáo kết sản xuất kinh doanh nhà môi giới tư vấn bất động sản hàng đầu Việt Nam giới - Bên cạnh đó, An Dương Thảo Điền trọng phát triển mạng lưới đặt phòng online (www.agoda.com, www.booking.com) - Thông qua hệ thống đại lý, công ty mơi giới uy tín địa bàn cộng đồng người nước VN Hoạt động cho thuê hộ: Mảng cung cấp dịch vụ cho thuê ngày đóng góp nhiều vào tổng doanh thu Công ty Stt Diễn giải ĐVT Tổng doanh thu cho thuê cung cấp dịch vụ Tr.đồng Năm 2013 Năm 2014 3.387 9.082 Năm 2015 11.142 Sản phẩm mới: Trong năm 2015 Công ty tiếp tục đưa thị trường sản phẩm phù hợp với khách hàng lưu trú ngắn dài ngày, đặt biệt khách hàng ưa chuộng không gian nghỉ ngơi yên tĩnh, dịch vụ thân thiện, u thích xanh mơi trường nghỉ ngơi với khơng khí lành, bên cạnh chuỗi Nhà hàng sang trọng phục vụ 150 khách / lượt mơ hình Boutique Hotel nhằm đa dạng hóa đối tượng khách hàng mang lại lợi ích dài lâu cho Cơng ty, cổ đơng Tài III - Trong năm Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông năm 2014 Số cổ phiếu niêm yết giao dịch Sở Giao dịch Chứng khốn TPHCM - Cơng ty tiếp tục thực việc kiểm sốt nguồn vốn để góp phần cải thiện tỷ suất lợi nhuận cho Công ty PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 Năm 2016 dự báo khó khăn cam kết thương mại tự Việt Nam bắt đầu có hiệu lực, cộng động kinh tế ASEAN hình thành tạo nhiều thuận lợi song có nhiều thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam Nền kinh tế nước phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng tiềm ẩn rủi ro tác động đến lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Thị trường kinh doanh bất động sản có dấu hiệu khởi sắc chậm Nhận định tình hình trên, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Cơng ty có bước chuẩn bị chặt chẽ năm 2015 làm tiền đề cho năm 2016 tăng trưởng với tiêu sản xuất kinh doanh phấn đấu năm 2016 sau: Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Báo cáo kết sản xuất kinh doanh Stt Diễn giải ĐVT Năm 2015 KH 2016 % tăng/giảm Tổng doanh thu Tr.đồng 68.333 180.000 163% Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 17.180 60.000 249% Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 12.335 48.000 289% Cổ tức (*) Tr.đồng - >= 6% (*) dùng nguồn lợi nhuận giữ lại theo BCTC kiểm toán năm 2015 lợi nhuận sau thuế năm 2016 để chi trả cổ tức Kế hoạch triển khai dự án năm 2016: - Tiếp tục với mơ hình kinh doanh quản lý BĐS nay, đa dạng hóa sản phẩm như: dịch vụ cho thuê văn phòng, thương mại, Dịch vụ nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí, … - Tập trung phát triển hoàn thiện dự án trọng điểm như: Center Point, Khu biệt thự liền kề Long Phước Quận 9, Glenwood Inn Central, Audora… - Mở rộng quỹ đất khu vực Phường Thảo Điền, Quận để phát triển dự án, xây dựng quản lý khu phức hợp thương mại để bán cho th Kế hoạch tài - Đẩy mạnh cơng tác bán hàng, tiêu thụ sản phẩm - Vay vốn từ tổ chức tín dụng (nếu có) - Hợp tác đầu tư (nếu có) IV BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: Với mục tiêu phải đạt tất tiêu kinh tế năm 2016, đạt tăng trưởng ổn định nhằm phát triển thương hiệu, tăng giá trị cổ phiếu Công ty thị trường, Ban điều hành Công ty kiên quyết, nỗ lực, đạo thực mục tiêu biện pháp sau: Bám sát tiêu kết hoạt động đạt kế hoạch đề Trong đó: - Tăng cường cơng tác tìm kiếm việc làm; phát huy thuận lợi mạnh Công ty cạnh tranh giữ thị phần, thu hút khách hàng - Lập kế hoạch kinh doanh, tài chính, nhân để đảm bảo triển khai thực dự án đạt hiệu - Thường xun, kiểm tra, kiểm sốt chi phí, giảm giá thành nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Báo cáo kết sản xuất kinh doanh - Tập trung đạo đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án, giải phóng mặt xây dựng hạ tầng dự án nhằm đảm bảo điều kiện kinh doanh sản phẩm theo quy định Từng bước tăng cường lực tài để tạo ổn định, phát triển: - Việc tăng cường lực tài nhằm tránh cho Cơng ty không bị động vào nguồn vốn ngắn hạn thể tồn tâm cổ đơng cho q trình xây dựng phát triển Cơng ty lên năm tới Tăng cường chế độ đãi ngộ thu hút nhân tài: Tiếp tục xây dựng, cải tiến sách cán nhân viên nhằm thu hút trọng dụng nguồn nhân lực có kỹ chuyên nghiệp hàm lượng chất xám Các sách Cơng ty ban hành đảm bảo quyền lợi ích đáng người lao động, tạo điều kiện để người lao động có hội phát triển nghề nghiệp, tập trung vào hiệu công việc Kiên xử lý hạn chế, tồn năm qua công nợ phải thu khách hàng, xử lý sản phẩm dở dang, khoản đầu tư chưa hiệu quả; đẩy nhanh công tác tốn dự án, cơng trình; đảm bảo chất lượng tiến độ sản phẩm TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2016 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT (đã ký) NGUYỄN NHÂN BẢO Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ...Báo cáo kết sản xuất kinh doanh II BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 Về doanh thu lợi nhuận: Trong năm qua, hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản cho thuê hộ... chặt chẽ năm 2015 làm tiền đề cho năm 2016 tăng trưởng với tiêu sản xuất kinh doanh phấn đấu năm 2016 sau: Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Báo cáo kết sản xuất kinh doanh Stt Diễn... XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 Năm 2016 dự báo khó khăn cam kết thương mại tự Việt Nam bắt đầu có hiệu lực, cộng động kinh tế ASEAN hình thành tạo nhiều thuận lợi song có nhiều thách thức cho doanh