Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016,

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016...

CONG TY CO PHAN OTO TMT CONG .a HOA XA HOI CHU NGHIA YIET NAM so: 38!-'gc-TMT-BTGD DQc lflp - Tq do - H4nh phrlc

Hd Noi, ngdy 08 thdng 4 ndm 2016

K6t qui ho4t ilQng sf,n xu6t kinh doanh nim 2015

vn K6 ho4ch ho4t tlQng sin xudt kinh doanh nim 2016

Kinh thua: - Cdc quy vi cO d6ng, c6c Quy vi dai bi6u;

- Hgi cl6ng qu6n trf COng ty c6 phin 6 t6 TMT

Thay m{t cho Ban Tdng giSm d6c cdng ty cd phAn O tO TMT, t6i xin trinh bdy

86o c6o k6t qui ho4t dQng sAn xu6t kinh doanh ndrn 2015 vd Ktl hopch ho4t dQng s6n xu6t kinh doanh ndm 2016 nhu sau:

V Thufln lgi, kh6 khin

1/ Thufln lgi:

- Ban di6u hdnh thudng xuy6n nhfln dugc sU quan t6m, chi tlao kip thdi cria

HQi d6ng quin tri OOi vOi cdc gihi phdp trong s6n >:,,r6t kinh doanh nhim tao di0u kign thufln lqi nhat cho ban di€u hdnh tri0n khai thyc:rien nhiEm vu do Dai hQi d6ng : -^ -).

co oong oe ra.

- C6ng ty dd, gifi dugc tinh thanh kho6n t5t, tril ng ngdn hdng dring hpn, tru6c

hpn, x6p hang tin dpng cria COng ty dugc cdc td chric tin dUng cl6nh gi6 cao do d6 uy tin cria Cdng ty ngdy cdng cao.

- Dd tfui c6u truc chri yi5u mQt sO bQ phQn quan lrong trong c6ng ty, tuy6n dUng

b6 sung th€m dugc mQt sO c6n b0 l6nh dao c6 trinh dQ cao cho mQt sO phdng ban, don

vi n0n nSng lgc, hiQu qu6 cdng viQc oia circ phdng, ban, don vi dugc tdng 10n.

- C6ng ty c6 dQi ngfi c6n bQ, k! su, c6ng nhdn linh ngh€ c6 kinh nghiQm s6n

xu6t, lAp rdp cdc lopi xe 6 tO t6i vd 6 t6 kh6ch.

2l Kh6 khln:

- Ngu6n v6n kinh doanh cfia COng ty cdn hpn ch6 n6n s6n xu6t, kinh doanh v6n ph6i dga chri y6u vdo v6n vay cria c6c NgAn hdng thucrng mpi

- SU bitln dQng ti gi|trong ndm20l5 dd ldm dr:ir hudng lon d6n tinh hinh s6n

xu6t kinh doanh cria COng ty

-Thi trudng 6 td hOi nhflp vd bi cpnh tranh gay ght b&i c6c hdng xe kh6c n€n

C6ng ty ph6i thUc hiqn c6c chinh sSch khuy6n mpi, gi6m gi6 dC kich cAu Chi phi

cho viQc khuy6n mai, gi6m gi6 dO cl6y mpnh ti6u thu vd chi phi ph6t tri6n s6n phAm

m6i c6c chi phf srln xu6t dAu vdo d6u tdng,v.v

- MOt s6 phdng, ban dcrn vi phoi hgp chua ch{t ch6, nhip nhing dfln d6n c6

l[rc, c6 noi c6ng vi6c chua dugc giii quytit triQt d6 vd kfp thcri

IV K6t qui sin xu6t kinh doanh nim 2015

1/ Tinh hinh thuc hiQn c6c chi ti6u sin xu6t kinh doanh:

al Cilc chi ti6u kinh doanh th6 triQn tr6n BCTC cfra C6ng ty mg:

$A hpu ffAn bdo cdo tdi chinh ri€ng dd daqc ki€m todn tsi ngdy 3t/\2/2015).

bl Cic chi ti6u kinh doanh th6 hiQn tr0n BCTC hgp nh6t:

66 heu ffAn bdo cdo hqp nhiit dd duqc ki€m todn tqi ngdy i1/12/2015)

2/ Nguy6n nh6n vh cSc bhi hgc cin rrlt kinh nghiQm:

' - Ban TOng ei6md6c dd chu dQng trong O"g t6c di6u hdnh, dua ra c6c gihiph6p

tich cuc AC Ucn cAu, HCn tpc cii 1ir6n cdc chring 1o4i xe cho phi hqrp v6i thi trudrng,

Cdng tdc quin ry tei chfnh, vQt tu h*g h6a dd du-o c cai thien vi ndng 16n 16 rQt.

4l ,/,

C

\

T

Dcrn vi tfnh

K6 hoSch

nIm 2015

Thrpc hiQn nIm 2015

Tf IQ thsc hiQn

so vtfi k0 ho4ch

I T6ng sin luqng nhap khAu Chi6c 8,000 8.558 107%

2 Doanh thu thudn b6n hdng Tr d6ng 3.804.017 3.31 1.585 87,1o

a

J Lqi nhuQn trudc thu6 Tr <t6ng 192.000 237.730 123,804

4 Lqi nhu6n sau thu6 Tr ddng 150.000 189.998 126,704

5

Chia c6 tric

43,5

108,9%

Dd tqm ung c6 tilrc bdng fiAn mfit

Dw ki€n chi tra c6 ttlc bdng cO

phi€u tir ngu6n LN sau thud chua

phdn phiii ndm 2015

5%

6 NQp ngdn s6ch nhi nu6c Tr d6ng 200 259 l29,5yo

t[nh

Thgc hiQn

nilm2014

Thgc hiQn

n6m 2015

Ty lQ o/" tilng

tru&ng 2015

so v6t nIm

2014

1 Doanh thu thuAn Tr <l6ng t.336.372 3.365.048 151,80 0

2 Loi nhudn tru6c thu6 Tr d6ng 81.249 234.606 188,75 0

a

Lgi nhu4n sau thu6 tpi C6ng ty mp Tr tl6ng 62.210 186.624 199,99 yo

- Circ Ph6 T6ng gi6m d6c dugc phAn cdng nhi6m vU c1r th6 kdm theo co ch6

thuong phat theo sin luqng b6n hdng n6n dd s6u s6t nhmbhtthi trudng, kip thdi h6

trg, th6o gd kh6 khdn cho Dpi ly vi vpy s6n lugng ti€u thp dE dugc t6ng l€n, clac biQt

trong 5 th6ng cu6i n6m 2015

- MOt s6 phdng ban chua tdi cdutruc xong n€n vdn thi6u nhtrng nh6n sg c6 trinh

d0 vA quAn l1f.

- DOi hic nhflp k:h6u kh6ng klp thdi c6c lo4i xe theo y6u cAu thi truong ddn

dtin thiiSu xe.

- Cdn tni trgng hon nta cl6 ph6t tri6n sin phAm phu hgp vdi thi trudng vd m0

rQng thiphdn ti6u ths

- Cdc phdng ban don vi cAn ptrOi t<Ct hqp vdi nhau t6t hon trong qu6 trinh di€u

hdnh vi qu6n ly

^t

- DOi v6i citc tlai ly cdn thudng xuyOn phoi hqp, xri \f th6ng tin thi truong vd

gi6i quyiSt t6t c6ng viQc sau b6n hdng.

gI PHTIONC HTIONC NHTNIVI VU rE HOA.CII SXKD NAN{ ZO|O:

1 Thu$n lgi, kh6 khln

a) Thu$n lgi:

- SU h6i phuc cria n€n kinh # Vigt Nam trong ndm20l5 vd tri€n veng kinh tO

ndm2016ld co s0 quan trgng cria viQc x6y dlmg k6 hoach SXKD cria C6ng ty B€n

fr

cpnh d6, c6c quy dinh ki€m so6t tii trgng qud tii vdn ti€p tpc dugc ki6m so6t ch{t '/

6t ch€, tr6n thitrudng c6 mQt sO luqng xe thuong mpi l6n da hi5t thdi hpn luu hdnh sC ,d

6

bi c6m theo d6 ph6i c6 mQt sd lu-o ng xe mdi thay th€ DEc biQt , Thong tu T

|63ITT/BTC vC viQc cli6u chinh thuO nhQp kn6u tdng v6i c6c chring lopi xe nhpp t \

khAu nguy0n chiiSc (nhflp CBU) c6 hieu lgc ngdy 20/12/2015 sE ld lqi th6 cho c6c

doanh nghiQp s6n xu6t l6p rdp xe trong nu6c trong d6 c6 C6ng ty TMT

- Hodn thanh dua vdo sri dpng d6y truy6n scrn ED, d6y truy€n s6n xu6t llp rdp

xe tii hpng trung, hang n{ng tao th6 chri dQng vd tdng ndng llrc s6n xu6t cria C6ng ty

- Chinh thric ky hiQp nghi hqp tric v6i tBp dodn SINOTRUK vC viQc s6n xudt,

lilp r6p vd phdn pnoi oqc quycn xe tai SINOTRUK bao gom xe tbi Satxi hpng n[ng,

- Chinh thric ky tc6t frqp t6c todn diQn v6i Ngdn hdng BIDV di5 tham gia tdi

.i,

trg, cung cdp tin dpng, dich vU ng6n hdng cho Cdng ty, he thdng Dai lf vd kh6ch

hdng mua xe cta COng ty

- Thucrng hiQu xe TMT ti6p {rc dugc k:hdng dinh vd c6 uy tfn l6n e6i vOi

ldr6ch hdng vd c6c nhd dAu tu

- Tinh hinh tdi chinh cta COng ty dugc cdn ddi vd 6n dfnh trong n6m 2015 ld

mQt ti6n OC tOt d€ phrlt tri6n kinh doanh ndm2016

- Uy tin cria cong ty ngdy cdng l6n n€n viQc huy dQng v6n vay cria c6c t6

chr?c tfn dung c6 nhi6u thufln lgi, dflc biQt COng ty ddgiao dich tr€n thitrudng chring

kho6n TP.HCM nOn thuong hiQu cria cong ty duqc nhi6u ngudi uict ocn.

b Kh6 khln:

- SAn phAm C6ng ty bi canh tranh gay ght bdi c6c doanh nghiQp kinh doanh

ctng nghdnh nghe Dac biQt r6t thO khan cl6i v6i mQt sO doanh nghiQp trdn thui5

nhpp khAu.

- Ldi su6t cho vay cta c6c t6 chric tin dUng c6 xu hu6ng tdng, mflt kh6c tu ndm

2016 Ngdn hdng Nhd nudc chfnh thrlc rip dung phuong thric iti6u hanh t)i gi6 mdi do

d6 sg bii5n dQng ty gi6 sE di6n bi6n phric tpp, kh6 ludng sE 6nh hufing r6t 16n d6n

hopt dQng sin xu6t kinh doanh cta C6ng ty

2.K6 ho4ch sin xu6t kinh doanh nlm 20lG cria C6ng ty mg:

tll ,IG

P

1 il

,;

tinh

Thgc hiQn

nIm 2015

K6 hogch

nIm 2016

Ty tQ % tang tru&ng nim

2016 so vdi

nflm 2015

T5ng sin lu-o ng nhflp khAu Chi6c 8.558 12.560 47%

2 Sin lugng xe ti6u thp Chitic 7.358 10.560 44%

b Xe tdi n(ng vd cdc loqi xe

J Doanh thu thuAn Tr d6ng 3.311.s8s 5.803.768 75%

4 Lgi nhu{n tru6c thuti Tr dOng 237.730 320.4t6 35%

5 Lgi nhudn sau thu6 Tr d6ng 189.998 256.333 35%

7 NQp ngdn s6ch nhd nudc Tr d6ng 259.000 346.000 33%

3 KA hoach d6u tu:

- Tim ki€m khu d6t c6 clfa cli6m vd diQn tich phir hqp dC dAu tu vd xdy dpng

T6ng kho Mi6n Nam d6 cung cAp s6n phAm cho th! trudng Mi€n Nam nhim ph6t

tri€n thi trucmg, t$ phAn vd Dai ly phia Nam

- Chuy6n ddi mpc dfch srl dung cho ph6p thdnh lpp ph6p nhdn m6i, li6n doanh

hopc cd phAn oc t<trai th6c c6 hiQu qu6 l.3o0m2 ddttaig3 Tri6u Khric.

- Li6n danh, li6n k6t AC hqp t5c dAu tu v6i COng ty CO pha" vfln t6i vd dich vu

6 t6 sO S dC khai th6c vd srl dsng hiQu qui khu d6t tai s6 7 Luong YCn Vd sO tZZ

Ldng YCn, qufln Hai Bd Trung, TP.Hd NQi.

- TiCp tuc tai c6u mic C6ng ty vd c6c COng ty con Ae UO mily td chric ggn nhg, tinh

nhu6vdhiQu qu6hon.

4 Cilc chi ti6u kinh t5 xe hQi khr{c:

- Dim b6o thu nhap binh qudn dAu ngudi ndm20l6ld 8.250.000 d6ng/th6ng.

- ThUc hiQn chinh s6ch c16i v6i ngudi lao dQng theo dirng quy dlnh cta Nhd nu6c.

- T?o m6i trudng ldm viQc t6t Ae CBCNV ph6t huy hi5t ndng lyc cria minh

d6ng g6p cho sq ph6t triiSn chung cria COng ty; hpn chiS den mfc th6p nh6t tai n4n

lao dQng trong qud trinh s6n xu6t kinh doanh.

- Ldm t6t c6ng t6c tir thiQn xd hQi di5 qu6ng b5 vd n6ng cao hinh 6nh, thuong

hiQu cria COng ty

llA Cic gifri phip thqc hiQn:

1 E6i v6i COng ty me

a/ Nh6m gi6i ph6p vO tO chrfrc, nhin sry, lao dQng, tidn lutrng:

- KiQn todn bQ m6y tO chfc, qu6n ly, hodn thiQn vd ndng cao ndng lgc bQ m6y

tti€u hdnh, bQ m6y tO chric clira circ Phdng ban, don vi tryc thuQc cho pht hqp v6i

.A

sin luErg s6n xudt kinh doanh ndm 2016

- Tuy6n dpng, ddo t4o t6t dQi ngfi ciln bQ qu6n ly, c6ng nh6n ldp rdp c6c lo4i

xe 6 tO thuong hiQu todn c6u.

- D6nh giri dring vd coi trgng ngudi c6 trinh dQ, n6ng lgc; titip tpc c6 chinh

s6ch thich hqp de thu hrit c6n bQ ky thuAt, cdng nh6n ky thuat bflc cao, c6n bQ qu6n

ly gi6i

- Ap dsng cn6 A9 ti6n lucmg phu hqp OC tictr thich s6n xu6t kinh doanh.

- TiCp tpc thpc hiQn quy ch6 thucrng phat rO rdng dC khuyen khfch kip thoi

nhtng tpp th6, c5 nh6n c6 nhfing c6i ti6n ndng cao n6ng su6t lao dQng vd ch5t lugng

s6n phAm; d6ng thdi xri lf nghi€m nhfing CBCNV vi ph4m kf luat lao dQng, nQi

quy, quy ch6 cria COng ty

.=

.t4t il

AI

'c

r1

,'

4

- Phdn clinh ro chric ndng, nhiQm vp, quytin hpn cria c6c phdng ban, don vi, bg

phdn vd tirng c6 nh6n d6 n6ng cao trdchnhiQm, tinh chri dQng trong c6ng viQc; hodn

thiQn quy ch€ tr6ch nhiQm ldm viQc gitra cdc phdng ban, don vi, bO phOn d6 thuc

hiQn dugc c6c mpc ti6u cria COng ty d{t ra.

b/ Nh6m gi6i phrflp vii b6n hing :

- Tiep tpc tim ki6m eoi tac xu6t khAu mdi pht hgp v6i thi trudng vist Nam

- D6nh gi6 dring tinh hinh thi trucmg, v6 nhu cAu, co c6u san ph6m, gi6 ch, d6i

thri cpnh tranh vd dua ra c\c gi6i ph6p, chfnh s6ch b6n hdng phu h-o p d0 n6ng cao s6n

lu-o ng ti6u thp

- Ph6t tri6n m4ng lu6i clpi ly ph6n ph6i xe 6 tO 0 hAu h6t c6c tinh, thdnh ph6

trong cA nudc

- Ph6t tri6n, hodn thiEn hQ th6ng Dai ly c6p I, c6p II dC ti6u thu t6t c6c lopi xe

cria Cdng ty

- Nghi6n criu thi trudng nu6c ngodi dC xu6t kh6u 6 t6

- PhOi hqp v6i cdc d4i ly dC thlrc hiQn t6t c6ng tdcbho hdnh s6n phAm sau b5n

hAng vd xrl l;i thdng tin thi trudng

- Tiep tpc ph6n dau de dat dugc muc ti€u (sau 3 ndm TMT ld nhd sAn xu6t c6

ch6t luqng phUc vU sau b6n hdng tOt nfrat tai Viqt Nam)

c/ Nh6m gini phfp vA tei chinh, ng6n hhng

- fhi0t lflp t6t quan hQ vli cilc Ngdn hdng, tO chric tfn dgng cl0 Cam b6o dri {) \ ngu6n tin dung cho viQc mo LC nh{p khAu bQ linh kiQn vd thanh to6n ti6n hdng nQi I

- Linh hopt phuong thfc thanh to6n v6i kh6ch hdng vd Egi lf ,/

- Theo d6i s6t tinh hinh bii5n ctQng ty ei6 ngopi tQ vd lai su6t ct6 dua ra chinh 9

s6ch kinh doanh phu hqp trong tung thoi kj,

d/ Giei phip vd quin lf, tli6u hinh :

- Giai quy6t nhanh ch6ng, d6ng b0 c6c v6n d€ nhfln hdng, ki6m d6m b0 linh

kiQn nhflp khAu, c5p bir hdng thi6u h6ng, sai quy circh, vflt tu nQi itia h6a c16 d6m b6o

cho s6n xu6t vA tniet t6 ddng ki€m xe.

- 6n dinh vd n6ng cao ch6t lugng c6c lopi xe hiQn c6, phittri6n th6m mQt s6

chtng lopi xe OC Oap ring cao nhSt nhu cdu cria thi truong

.ThgchiQnt6tc6ngt5cqu6nlytdichinh,ti0tkiEmc6cchiphis6nxu6tva

quin ly, trinhthdtthodt,ldng phi

- Tdng culng qu6n lf ch6t luqng timg cOng doan sin xu6,t,I8p rdp

- Ap dqng c6c c6ng cp qudn ly ti0n ti6n, ring dUng tin hgc vdo qu6n tri, tei

chinh, ch6t lugng s6n xu5t, kinh doanh vd marketing

2 DOi vfi cic c6ng ty con

a/ T0tp trung chi dpo ngudi quin ly v6n o c6c C6ng ty con thgc hiQn t0t viQc

x6y dpng k6 hoach vd thpc hiQn ki5 hopch dC ra.

bl C6 co chti ki6m tra, gi6m s6t th6ng qua ngudi ctpi diQn qu6n ly v6n <16 c6 biQn ph6p kip thdi gi6i quy6t nhtng phSt sinh trong qu6 trinh thuc hiQn kti hopch.

Tren ddy ld nQi dung co bin cria 86o c6o k6t qu6 s6n xu6t kinh doanh ndm

2015 vd phuong hu6ng, nhiQm vp sin xudt kinh doanh ndm2016 do Ban TOng giSm

-A

ooc xay oung.

Kinh trinh D4i hQi d6ng cO ddng xem x6t, thdng qua dti trii5n khai thgc hiQn. Xin trdn trgng c6m on!

Ncri nhfln:

^ ' ^ ;l : ,^

- D$ ngr oong co oong

- HOi d6ng qu6n tri 1o6 Ulcl

- LUuTCKT,VP

TM BAN TONG GIAM DOC TONG GIAM UOC

Bii Vin Hfru

ffis

7