BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC 2017

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩ...

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC I BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 Năm 2016, kinh tế vĩ mô Việt Nam có tăng trước tốt, với mức tăng trưởng GDP đạt 6,21%, tỷ lệ lạm phát trì mức thấp với mức 4,74%, đồng thời thị trường chứng khoán có năm tăng trưởng ấn tượng với mức tăng VN-Index đạt 14,85% so với kỳ Những yếu tố tiền đề quan trọng cho hoạt động SXKD doanh nghiệp Tuy nhiên, đơn vị hoạt động lĩnh vực Dầu khí Petrosetco năm qua thực năm khó khăn suốt nhiều năm qua Trong giá dầu giảm kéo dài kể từ năm 2014 đến kéo theo nhu cầu dịch vụ dầu khí giảm đáng kể Bên cạnh cạnh tranh mạnh mẽ mảng phân phối tiếp tục thể ngày rõ nét trở thành trở lực lớn Petrosetco năm vừa qua Dự báo tình hình khó khăn từ ngày đầu năm, Ban lãnh đạo Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco) triển khai nhiều giải pháp, phát động nhiều phong trào thi đua, liệt hành động, đạo nhằm mục đích ổn định hoạt động kinh doanh có đồng thời chuẩn bị sẵn nguồn lực để triển khai hoạt động kinh doanh Tuy nhiên, kết thúc năm qua, dù toàn thể CBCNV đoàn kết nỗ lực phấn đấu, dù hỗ trợ đạo sát Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn), ủng hộ, tin dùng khách hàng, trở lực khó khăn lớn thị trường nên Petrosetco hoàn thành tiêu doanh thu với mức 9.882 tỷ đồng (đạt 110% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế xấp xỉ đạt kế hoạch đề ra, với mức 167 tỷ đồng (đạt 99% kế hoạch) Chỉ tiêu TH 2015 KH 2016 TH 2016 Đvt Tỷ lệ (%) 4=3/1 5=3/2 Doanh thu Tỷ đồng 10,652 9,000 9,882 93% 110% Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 274 220 212 77% 96% Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 212 169 167 79% 99% - Doanh thu hợp năm 2016 đạt 9.882 tỷ đồng, 110% kế hoạch năm, 93% so với kỳ năm 2015 - Lợi nhuận hợp trước thuế năm 2016 đạt 212 tỷ đồng, 96% kế hoạch năm, 77% so với kỳ năm 2015 - Lợi nhuận hợp sau thuế năm 2016 đạt 167 tỷ đồng, 99% kế hoạch năm, 79% so với kỳ năm 2015 KẾT QUẢ KINH DOANH 2014-2016 Doanh thu giai đoạn 2014-2016 Lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2014-2016 Đơn vị : Tỷ đồng Đơn vị : Tỷ đồng 311 11.581 10.652 274 9.500 9.882 9.500 250 9.000 250 220 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2016 Kế hoạch Năm 2015 212 Năm 2016 Thực Kết kinh doanh theo mảng hoạt động Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Tổng doanh thu, đó: Dịch vụ phân phối Dịch vụ cung ứng hậu cần TH 2015 KH 2016 TH 2016 Tỷ trọng 2016 3/1 Tỷ lệ (%) 3/2 10,652 9,000 9,882 100% 93% 110% 8,697 7,450 8,184 83% 94% 110% 790 570 621 6% 79% 109% Dịch vụ đời sống 909 700 747 8% 82% 107% Dịch vụ bất động sản 256 280 330 3% 129% 118% Tổng lợi nhuận trước thuế, đó: 274 220 212 100% 77% 96% Dịch vụ phân phối 143 118 91 43% 64% 77% Dịch vụ cung ứng hậu cần 54 32 37 17% 68% 114% Dịch vụ đời sống 43 38 43 21% 102% 114% Dịch vụ bất động sản 35 32 41 19% 117% 128% Cơ cấu doanh thu 747 ; 8% 330 ; 3% 621 ; 6% Dịch vụ phân phối Dịch vụ cung ứng hậu cần 8184; 83% Dịch vụ đời sống Dịch vụ bất động sản Cơ cấu lợi nhuận Dịch vụ phân phối 41 ; 19% 91 ; 43% Dịch vụ cung ứng hậu cần 43 ; 21% Dịch vụ đời sống 37 ; 17% Dịch vụ bất động sản 1.1 Dịch vụ phân phối Dịch vụ phân phối tiếp tục mảng kinh doanh chủ đạo, chiếm tỷ trọng 83% tổng doanh thu 43% tổng lợi nhuận Petrosetco Trong năm 2016, mặt hàng Tổng công ty phân phối bao gồm điện thoại di động, máy tính xách tay, linh kiện điện tử, hạt nhựa PP, LPG hàng tiêu dùng Chi tiết loại hình kinh doanh sau: Đơn vị tính: tỷ đồng TH 2015 KH 2016 TH 2016 Tỷ trọng 2016 Tổng doanh thu, đó: 8,697 7,450 8,184 100% 94% 110% Điện thoại 4,572 4,250 4,625 57% 101% 109% Sản phẩm IT linh kiện điện tử 2,517 2,000 2,165 26% 86% 108% Nguyên liệu dầu khí khác 1,608 1,200 1,394 17% 87% 116% Tổng lợi nhuận, đó: 142.7 118.0 91.0 100% 64% 77% Điện thoại 95.1 75.0 43.0 47% 45% 57% Sản phẩm IT linh kiện điện tử 21.0 25.0 25.2 28% 120% 101% Nguyên liệu dầu khí khác 26.6 18.0 22.8 25% 86% 127% Chỉ tiêu Tỷ lệ (%) 3/1 3/2  Điện thoại di động sản phẩm công nghệ thông tin Hiện mảng kinh đơn vị thành viên Công ty CP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD), Công ty CP Hội Tụ Thông Minh (Smartcom) Công ty CP Phân phối Sản phẩm Công nghệ Cao Dầu khí (PHTD) thực Năm 2016 mảng kinh doanh Petrosetco gặp nhiều khó khăn do: (1) Các chuỗi bán lẻ (phần lớn lấy hàng trực tiếp từ hãng) phát triển mạnh thời gian qua khiến cho thị phần phân phối Petrosetco bị sụt giảm mạnh (2) Mặc dù quy mô thị trường có tăng trưởng nhìn chung tất hãng sụt giảm thị phần ngày nhiều thương hiệu điện thoại tham gia vào thị trường Việt Nam, nhiều hãng tự tổ chức bán hàng mà không qua nhà phân phối, đồng thời cạnh tranh trực tiếp với thương hiệu mà Petrosetco phân phối (3) Khung lợi nhuận biên giảm sách hãng sản xuất cạnh tranh liệt thương hiệu thị trường Để đối phó với tình hình trên, Petrosetco chủ động đề nhiều giải pháp mở rộng đa dạng hóa mặt hàng phân phối, đẩy mạnh marketing, khuyến mại để thúc đẩy bán hàng…song song với việc kiểm soát chặt chẽ tồn kho công nợ Kết hoạt động năm 2016 Tiếp tục phân phối thương hiệu điện thoại di động lớn Samsung, Sony, HTC, Lenovo, Philips… Song song đó, Petrosetco tập trung đẩy mạnh marketing, bán hàng đồng thời xúc tiến phân phối làm ...Ngan hang ThU'O'ng m~i C6 ph~n Phat tri~n Me Kong Sao cao cua Ban Tong Giam doc va cac bao cao tai chfnh giO>a nien d¢ da dll'Q'C soat xet t~i ngay 30 thang 6 nam 2013 va cho ky ke toan 6 thang ket thUc cung ngay Ngan hang ThU'ang m~i Co phfln Ph at tri~n Me Kong Ml,JC Ll,JC Trang THCNG TIN CHUNG 1 BAO cAo COA BAN TONG GIAM DOC 2 BAO CAO V~ K~T QUA CCNG TAC SOAT XET cAc sAo CAO TAl CHfNH GIO'A NI~N DO 3 Bang can doi ke toan gilia nien do 4 - 6 Sao cao ket qua ho;;tt dong kinh doanh gilia nien do 7 sao cao IU'u chuyen tien t$ gilia ni en do a - 9 Thuyet minh cac bao cao tai chinh gilia nien do 1 o- 57 Ngan himg ThU'ong m~i Co phan Phat trien Me Kong THCNG TIN CHUNG NGAN HANG Ngan hang ThU'O'ng m~i Co ph~m Phat triem Me Kong ("Ngan hang"}, ten goi tm&c day Ia Ngan hang ThU'O'ng m~i Co ph~m My Xuyen, Ia ngan hang thU'O'ng m~i co phan dU'Q'C thanh 1$p t~i Viet Nam theo Giay phep Thanh l$p va Ho~t dong so 0022/NH-GP do Ngan hang Nha nU'&c VietNam ("Ngan hang Nha nU'6'c " ho~c "NHNN") cap vao ngay 12 thang 9 nam 1992 va Quy~t d!nh so 219/ Q8 .UB cua Oy ban Nhan dan Tinh An Giang cap vao ngay 6 thang 6 nam 1992 va cac giay phep sU>a doi bo sung sau d6. Ho~t dong chfnh cua Ngan hang Ia cung cap cac djch Vl,l ngan hang tren toan lanh tho Viet Nam bao gom huy dong va nh$n tien gU>i ng~n h~n. trun~ h~n va dai h~n ter cac to chlic va ca nMn khac nhau; cho vay ng~n h~n . trung h~n va dai h~n doi v&i cac to chlic va ca nhan khac nhau tren CO' s& tfnh chat va kha nang nguon von cua Ngan hang; thl,I'C hien cac giao djch ngo~i te; cac djch Vl,l tai trQ' thU'O'ng m~i quae te; chi~t khau thU'O'ng phi~u. trai phi~u va cac giay tO' c6 gia khac; cung ling d!ch Vl.J thanh toan; va cac d!ch Vl.J ngan hang kh<k dU'Q'C NHNN cho phep. HQI £>0NG QUAN TR! Cac thanh vien Hoi dong Quan tri trong ky va vao ngay l$p bao cao nay nhU' sau: H9 va ten ChiPc v~ Ngay bo nhi~mlmilm nhi~m Cng Nguyen M~nh Quan Chu tich Bo nhiem ngay 8 thang 3 nam 2013 Ba Tran Thi Thanh Thanh Chu tich Mien nhiem ngay 8 thang 3 nam 2013 Cng Bui 8inh Chien Ong Lee Ah Boon Ba Nguyen Thi Minh Lan Ong 8o Lam 8ien BAN KI~M SOAT Thanh vien Bo nhiem ngay 21 thang 4 nam 2012 Thanh vien Bo nhiem ngay 21 thang 4 nam 2012 Thanh vien Bo nhiem ngay cONG ry c0 pHAN 6rd rur ceNG HoA xA ner DQc I$p - s6: 349 /BC-rMr-BrcD cut Ncni.r vrEr NAM Tg - II4nh phric Hd NAL ngdy ,13 thdng tl ndm 2017 BAO CAO K6t qun ho4t tlQng sin xuAt kinh doanh nim 2016 vir K6 ho4ch ho4t tlQng sin xu6t kinh doanh ndm2017 Kinh thua: - Cin quy vi tl6ng, cric Quj vi dai bi6u; - HQi ... vụ cho số khách hàng Pvcombank (8%); VPI (10%) hiệu có giảm nhiên phần đồng hành chia sẻ khó khăn với khách hàng Trước khó khăn nêu trên, Petrosetco tập trung nâng cao chất lượng cung cấp dịch... phí lưu kho hàng hóa phát sinh Việc quản trị hàng tồn kho trọng nâng cao quản lý chặt chẽ năm qua nhằm đem lại hiệu hoạt động cao cho Petrosetco Tổng công ty cố gắng trì ổn định hoạt động kinh... với năm trước khiến cho số ROA giảm so với năm trước IV ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2017 Nhận định tổng quan năm 2017  Giá dầu tiếp tục mức thấp (trong ngưỡng 50-60 usd/thùng) khiến cho việc cung