12.BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

CƠNG TY CỔ PHẦN COMA 18 CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng năm 2017 BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017 Kính gửi: Q cổ đơng Công ty cổ phần COMA18 tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Năm 2016 năm Công ty thực việc chuyển đổi từ mơ hình Cơng ty CP có chi phối Nhà nước sang Công ty CP 100% vốn tư nhân Sau ĐHCĐ thường niên năm 2016 tổ chức thành công vào ngày 21/6/2016 Một loạt nhiệm vụ kế hoạch chiến lược SXKD mà Công ty chuẩn bị trước HĐQT điều chỉnh cho phù hợp với tình hình Cơng ty bước sang trang sử với nhiệm vụ trước mắt tổ chức thực xong hợp đồng khí xây lắp dở dang, rà sốt HĐKT tiềm ẩn rủi ro hiệu để xin dừng hợp đồng, đồng thời kiện toàn lại máy, giảm biên chế, xếp lại tổ chức toàn Công ty Với nỗ lực HĐQT, BĐH tâm tập thể CBCNV Bước đầu khắc phục vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để thực nhiệm vụ SXKD mà nghị Đại hội cổ đông đề Ban điều hành Cơng ty Cổ phần COMA 18 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết sản xuất kinh doanh năm 2016 kế hoạch năm 2017 sau: I BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 Về thực số tiêu Giá trị SXKD thực 33,015 tỷ/80,262 tỷ, đạt 41,1 % so với KH năm 2016 Sản xuất công nghiệp: 15,423 tỷ Xây lắp: 8,259 tỷ Kinh doanh dịch vụ: 9,3322 tỷ Doanh thu thực : 46,977 tỷ/120,487 đồng, đạt 38,99% so với KH 2016 Nộp ngân sách: 6,849 tỷ/37 tỷ, đạt 18.5 % so với KH 2016 Lợi nhuận trước thuế: 1,468 tỷ Thu nhập bình quân CBCNV: 4,5Tr.đ người/tháng Qua vài số liệu nêu hầu hết tiêu không đạt so với KH đề ra, kết đáng khích lệ thành bước đầu cách mạng thay đổi chiến lược kinh doanh, với doanh thu đạt thấp ( gần 47 tỷ) đem lại lợi nhuận gần 1,5 tỷ cho Công ty sau nhiều năm thua lỗ Đây tiền đề để năm 2017 Công ty tiếp tục phát huy tổ chức thực nhiệm vụ KH SXKD đạt kết tốt Cụ thể: Công tác tổ chức sản xuất 1.1 Lĩnh vực gia cơng khí: Giá trị thực năm 2016 15,423 tỷ đồng Trong điều kiện đặc biệt khó khăn tài hậu nhiều năm thua lỗ Công ty tập chung đạo sát sao, phối hợp đơn vị thi công chủ động nguồn vốn khai thác triệt để khả tạm ứng toán bên A để thi cơng hồn thiện cơng trình bàn giao cho Chủ đầu tư cụ thể như: Dự án Trung tâm sản xuất chương trình thuộc Đài truyền hình VTV; Dự án gia công dầm H200 cho công ty Phúc Tiến; Chế tạo kết cấu thép nhà ga- Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh- Hà Đơng Một số cơng trình điều kiện thi công phức tạp, thời gian thực kéo dài tiềm ẩn nhiều rủi ro nên HĐQT BĐH Công ty chủ động xin lý HĐ như: Hợp đồng gói thầu cơng trình kiến trúc Đề Pô ga Nhổn – Hà Nội Một số hợp đồng Công ty trúng thầu để phục vụ mục tiêu thay đổi chiến lược Bên A chưa có kết hoạch thi cơng tiếp như: Hợp đồng gia công lắp đặt Trạm tách đá Công ty than Khe Chàm 3; gia công chế tạo băng tải vận chuyển đá vôi 750T/H Công ty chủ động xin dừng hợp đồng 1.2 Lĩnh vực xây lắp: Giá trị thực năm 2016 8,259 tỷ đồng Trong năm 2016 Công ty thực tiếp HĐ chuyển tiếp từ 2015 sang Dự án nhà thấp tầng xã Đại Mỗ- Từ Liêm Cơng trình thi cơng xong tháng 6/2016 tốn tồn giá trị 15,937 tỷ 1.3 Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Giá trị thực năm 2016 là: 9,3322 tỷ đồng Cơng ty tạm thời trì nhà hàng ăn uống Phúc La giá trị kinh doanh đạt thấp, khơng có lợi nhuận kinh tế xã hội suy giảm, số lượng khách Trong quý IV năm 2016 công ty đo đạc, rà sốt lại tất diện tích đất, nhà xưởng thuộc cụm CN Thanh Oai, mặt trống thuộc tòa nhà WESTA, nhà hàng Phúc La tìm kiếm đối tác thuê Bước đầu thu kết đáng khích lệ Cơng tác đầu tư Cơng ty tập chung hồn thiện dự án đầu tư đưa vào sử dựng như: Dự án Đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Thanh Oai; Dự án Tòa nhà Westa Một số dự án tiếp tục triển khai thủ tục đầu tư như: dự án khu công nghiệp Kim Thành – Hải Dương Công tác tổ chức tái cấu doanh nghiệp Năm 2016 Cơng ty kiện tồn xếp lại phòng ban, đơn vị trực thuộc để phù hợp với chiến lược định hướng phát triển Rà soát, cân đối nhu cầu nhân lực trình độ để xây dựng lực lượng lao động đủ số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu SXKD Công ty Số lượng lao động rôi dư Công ty động viên số lao động xin chuyển công tác giải chế độ cho số nghỉ chế độ theo luật lao động hành Mặc dù khó khăn kinh phí để nộp BHXH đề bù cho người lao động phải nghỉ việc bước đầu Công ty thu xếp giải cho số lao động chấm dứt HĐLĐ nghỉ lần, 05 CBCNV nghỉ hưu qua giám định sức khỏe Công ty giải xong tháng 4/2017 Công ty rà sốt lại loạt quy chế quản lý khơng phù hợp để sửa đổi bổ xung cho phù hợp, xây dựng lại hệ thống thang bảng lương đảm bảo tính cơng bằng, tiên tiến đáp ứng yêu cầu quy định hành Công tác an sinh xã hội, đồn thể cơng tác khác Hoạt động tổ chức đoàn thể lãnh đạo Công ty quan tâm chăm lo đến đời sống cho CBCNV Công ty Công đồn thường xun phối hợp với quyền kiểm tra, đôn đốc chăm lo thực tốt chế độ sách người lao động Cơng tác ATLĐ, VSLĐ PCCC: Hội đồng bảo hộ lao động công ty thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ cơng tác an tồn lao động, phòng chống cháy nổ nhà máy sản xuất, công trình đơn vị thi cơng nhằm giảm thiểu rủi ro cho người lao động Năm 2016 không để xảy vụ tai nạn Công tác quản lý chất lượng: Cơng ty thường xun rà sốt, bổ xung đánh giá nội bộ, Trung tâm Quacert đánh giá giám sát định kỳ hàng năm hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008 * Một số tồn đạo điều hành BĐH: Sau nhiều năm Cơng ty hoạt đồng theo mơ hình Cơng ty Nhà nước chuyển đổi sang mơ hình Cơng ty CP tư nhân Ban điều hành kiểm điểm rút học công tác điều hành sau: - Phương án kinh doanh trước chưa rõ ràng, nhiều lúc nặng lề nhiệm vụ Chính trị, máy quản lý cồng kềnh hiệu quả, Các phận trì trệ chưa phối hợp tốt gây lãng phí nguồn nhân lực, thời gian hiệu công việc đạt thấp - Việc quản trị nhân mang tính hình thức, chưa có sách, chế thu hút khai thác hết hiệu nguồn nhân lực, môi trường làm việc hấp đẫn tạo động lực cho người lao động - Quản trị tài yếu, chưa phân định rõ ràng trách nhiệm B KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN I KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017 - Các tiêu kế hoạch Công ty phấn đấu tâm thực mục tiêu: - Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 35,56 tỷ - Tổng giá trị đầu tư : 300 tỷ - Tổng doanh thu : 30 tỷ - Lợi nhuận sau thuế : tỷ - Các khoản nộp ngân sách : 30 tỷ - Lao động bình quân : 110 người - Thu nhập BQ : 5,2Tr.đ người/tháng II GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 1-Công tác tổ chức quản lý - Tiếp tục rà sốt hồn thiện bổ sung quy chế quản lý nội bộ, xếp, rà soát định biên lại máy tồn Cơng ty để tinh gọn nâng cao hiệu công việc - Tăng cường công tác Quản trị doanh nghiệp, lấy trọng tâm vào nhiệm vụ Quản trị dự án - Rà sốt, đánh giá cơng tác lao động - tiền lương, có chế độ trả lượng phù hợp tiền lương công cụ động lực lực để thúc đẩy SX phát triển đem lại hiệu kinh tế - Việc tiết giảm chi phí quản lý cần thực kiên hơn, cụ thể 2- Cơng tác Quản lý sản xuất - Tích cực tìm kiếm, khai thác dự án xây lắp, giao thơng, thủy lợi có hiệu để đầu tư tự thi cơng; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, đảm bảo hoàn thành tiêu kế hoạch SXKD đề bước bù đắp khắc phục thua lỗ năm trước - Tăng cường công tác quản lý Kỹ thuật- An toàn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001- 2008 - Tiếp tục làm tốt công tác thống kê, kế hoạch, phân tích HĐSXKD để báo cáo, tham mưu quản lý hiệu hợp đồng điều hành dự án - Đẩy mạnh chun nghiệp hóa cơng tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ xây dựng, biện pháp thi công để đạt hiệu thi công xây lắp đầu tư, nâng cao lực, kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng cơng trình - Tăng cường kiểm tra, kiểm sốt cơng tác an tồn lao động phòng chống cháy nổ tồn cơng ty - Chỉ đạo thực nghiêm túc cơng tác an tồn vệ sinh lao động, khám sức khỏe định kỳ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động - Xây dựng phương án bán hàng hiệu cho công ty 3- Công tác tài kế tốn - Triển khai thực bước chiến lược tài cơng ty, quản lý nguồn vốn đầu tư quản lý chi phí sản xuất cách hiệu - Khắc phục số tồn cơng tác tài chính- kế tốn Cân đối tài để thực tốn khoản nợ thuế, nợ BHXH để sớm khỏi tình trạng cưỡng chế thuế lành mạnh hóa tài Công ty - Tăng cường công tác Quản trị rủi ro, quản trị dòng tiền - Thực cơng tác thu hồi công nợ cách liệt, phân công giao nhiệm vụ cho cán phụ trách đòi khoản nợ Lập kế hoạch tài trung dài hạn cụ thể cho lĩnh vực sản xuất, đầu tư dự án - Lập kế hoạch, lộ trình giải vướng mắc, nợ đọng tài với tổ chức tín dụng, quan thuế, BHXH, khách hàng - Làm tốt công tác kiểm tra, cơng tác kiểm sốt nội bộ, khai thác nguồn vốn để phục vụ đầu tư sản xuất kinh doanh 4- Nhiệm vụ lĩnh vực xây lắp - Củng cố lại đơn vị, đội xây lắp trực thuộc, nâng cao lực đơn vị để có đủ điều kiện thi cơng thực hợp đồng Công ty với đối tác hợp đồng công ty làm chủ đầu tư - Từng bước phát triển thêm lực để thi công dự án nhà cao tầng, giao thông, thủy lợi, thủy điện, hạ tầng để bước thi cơng cơng trình có tính chất phức tạp với quy mô lớn 5- Nhiệm vụ đầu tư Trong thời gian tới, triển khai tích cực số dự án KCN số dự án lĩnh vực lượng thủy điện, giao thông, cụ thể sau: Các dự án thực kế hoạch: - Dự án Khu công nghiệp Kim Thành; - Dự án Thủy điện Hùng Lợi 1,2; - Dự án BOT giao thông; - Dự án Khu công nghiệp Nhuận Trạch; 5.1- Đầu tư dự án khu công nghiệp: - Nâng cao lực phát triển xúc tiến dự án, lực quản lý đầu tư Mặc dù nhiệm vụ trước Công ty triển khai số dự án, tích lũy số kinh nghiệm định Xong lực lượng cán thun chuyển cơng tác nhiều Vì lực CB để triển khai nhiệm vụ quản lý dự án thiếu yếu - Dự án KCN Kim Thành – Hải Dương: Quy mô dự án: 164.98 ha, dự án lập xong UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào tháng 10/2010, Công ty tiến hành thực bước dự án (ĐBGPMB, thiết kế sở;…) Cùng với đà phục hồi kinh tế nước, hiệp định thương mại có hiệu lực, khả thu hút doanh nghiệp nước nước vào đầu tư đầu tư lớn đặc biệt sau thoái vốn nhà nước với chiến lược phát triển việc tái cơng ty, cơng ty có điều kiện để triển khai dự án Đây thời điểm thuận lợi để tiến hành triển khai dự án nhằm mục đích đón đầu sóng đầu tư doanh nghiệp Dự án KCN Kim Thành nằm vị trí đắc địa mặt đường quốc lộ 5A cách cảng Hải Phòng khoảng 30km, nằm cách quốc lộ 5B 2km, dự án có đường trục Bắc – Nam tỉnh Hải Dương mặt cắt đường 48,5m chạy ngang qua KCN nối quốc lộ 18 quốc lộ 5B, phía Bắc giáp sông Kinh Môn sông nằm hệ thống sơng Thái Bình thuận tiện cho giao thông thủy, sông Kinh Môn nối với sông Kinh Thày Phả Lại nối với Sông Cấm Hải Phòng Tỉnh Hải Dương nằm vùng thủ với vai trò trung tâm cơng nghiệp Miền Bắc Do đó, sách ưu đãi thu hút đầu tư tỉnh thuận lợi cho Doanh nghiệp nước đầu tư vào KCN Từ lợi trên, dự án tiềm Công ty thời gian tới để triển khai Dự án có tổng mức đầu tư 1000 tỷ Vừa qua, Công ty làm việc với Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh, UBND tỉnh Hải Dương để triển khai dự, cụ thể: Dự kiến năm 2017: Công ty cổ phần COMA 18 tiếp tục thực giai đoạn tiến hành khởi công xây dựng hạ tầng dự án Đến quý năm 2018 có đất cho doanh nghiệp thứ cấp thuê Việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục Dự án Khu công nghiệp Kim Thành, tỉnh Hải Dương để dự án sớm cấp có thẩm quyền phê duyệt cho đầu tư tiến hành thực đầu tư vào cuối năm 2017 - Khởi động lại dự án phải giãn tiến độ dừng đầu tư Khu công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình: 1.4 Dự án KCN Nhuận Trạch – Hòa Bình: Khu cơng nghiệp Nhuận Trạch với quy mơ 216.68 thuộc địa giới hành xã Nhuận Trạch Cư Yên huyện Lương Sơn Dự án thực xong công tác như: Khảo sát địa hình; Lập quy hoạch chi tiết xây dựng, định phê duyệt, công bố quy hoạch tỷ lệ 1/500, Dựng biển quy hoạch Khu cơng nghiệp; Đo vẽ trích lục đồ để phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng; Dự kiến kế hoạch triển khai năm 2017: Làm việc với UBND, Ban quản lý KCN tỉnh Hòa Bình xin giãn tiến độ thực dự án Khi dự án KCN Kim Thành triển khai xây dựng hạ tầng cho thuê đất tiếp tục triển khai thủ tục đầu tư dự án KCN Nhuận Trạch - Phát triển dự án mới, xây dựng kế hoạch đầu tư từ đến năm 2020 chuẩn bị cho năm 5.2- Đầu tư vốn vào dự án BOT giao thông thủy điện Trược mắt năm 2017 Công ty tham gia liên danh đầu tư tổ chức thi công 02 dự án lĩnh vực BOT đường giao thông đầu tư dự án thủy điện: - Dự án BOT đường cao tốc Dầu Giây – Tân Phú: Trong năm 2017 thực xong công việc như: Tổ chức khảo sát trường, thống kê số lượng phương tiện điều kiện thi cơng tìm hiểu yếu tố có liên quan đến việc triển khai dự án, dự báo phát triển kinh tế chung vùng miền lân cận, bám sát đơn vị tư vấn thiết kế, lập dự toán lập phương án đầu tư cho có hiệu Phát triển hạ tầng điều kiện tiên cho phát triển kinh tế nước phát triển Việt Nam nguồn vốn Nhà Nước đầu tư vào hạ tầng hạn hẹp Do đó, Các dự án BOT nhiều năm gần đóng vai trò quan trọng phát triểu hạ tầng đất nước mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp tham gia đầu tư Công ty chủ trương tìm kiếm số dự án BOT có hiệu để đầu tư thời gian tới nhằm tham gia vào tiến trình phát triển đất nước phát triển lợi ích bền vững cho doanh nghiệp Công ty cổ phần COMA 18 Tham gia liên danh thực dự án BOT giao thông như: Dự án BOT giao thông Giầu Dây – Tân Phú, tổng mức đầu tư khoảng đến nghìn tỷ đồng Dự kiến đầu năm 2018 khởi công dự án, dự án hồn thành vào hoạt động thu phí đem lại nguồn thu nhập ổn định tương lai cho công ty giúp doanh nghiệp phát triển ổn định tạo dựng uy tín thương hiệu thị trường - Dự án thủy điện Hùng Lợi 1, 2: Hiện dự án UBND Tỉnh Tuyên Quang chấp thuận giao cho 03 Công ty liên danh thực đầu tư (trong có Cơng ty CP COMA18) Vì việc lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế nhà máy mục tiêu quan trọng hàng đầu giai đoạn HĐQT đạo đơn vị liên danh có kế hoạch cụ thể để bước công việc triển khai nhanh hiệu Khi hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận ngừng không triển khai, dự báo nhu cầu điện đến sau 2018 cao, sản lượng điện cung khơng đủ, thiếu điện trầm trọng, giá điện tăng chủ trương công ty đầu tư dự án thủy điện vừa nhỏ phát điện hòa vào lưới điện quốc gia đem lại giá trị kinh tế lớn, ổn định cho công ty tương lai Dự kiến kế hoạch triển khai năm 2017: Công ty tham gia liên danh xin thực đầu tư dự án thủy điện Hùng Lợi công suất 8,0 MW với tổ máy ; Thủy điện Hùng Lợi công suất 3,5 MW với tổ máy xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Tổng mức đầu tư khoảng 470,9 tỷ đồng, hoàn thành cung cấp hàng năm khoảng 59 triệu KWh vào lưới điện quốc gia doanh thu khoảng 60 tỷ/năm cho cơng ty góp phần phát triển kinh tế xã hội xã Hùng Lợi xã vùng ATK lịch sử Vị trí dự án thủy điện nằm sơng có lưu vực rộng lớn, có rừng phòng hộ ngun sinh nằm hai bên lưu vực, có lưu lượng nước ổn định kể mùa khô, độ dốc tốt điều kiện thuận lợi cho dự án thủy điện Hiện UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, dự kiến đến cuối năm 2017 khởi công xây dựng dự án Dự kiến Thủy điện Hùng Lợi 1,2 triển khai hoàn thành 30 tháng, đến cuối 2020 hòa vào lưới điện quốc gia 6- Công tác dịch vụ quản lý sau đầu tư: Công tác dịch vụ quản lý sau đầu tư phải có thay đổi mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu tình hình Đặc biệt sau Công ty k hai thác triệt để, cho thuê mặt văn phòng dịch vụ dự án; Tòa nhà Westa; Cụm cơng nghiệp Thanh Oai; nhà hàng Phúc La số vị trí khác, chế quản lý việc giao khốn chi trả lương cho CBCNV đảm nhiệm công việc phận thực triệt để phạm vi nguồn thu trừ phần trích nộp chi phí 7- Xây dựng kỷ luật lao động, tổ chức chặt chẽ đoàn kết xây dựng văn hóa doanh nghiệp với tinh thần khởi nghiệp liên tục - Gắn kết, phát triển người, xây dựng văn hóa doanh nghiệp đặc trưng để phát huy tiềm cá nhân, môi trường làm việc thân thiện, động nhiệt tình Góp phần vào việc thực nhiệm vụ xây dựng Công ty ngày phát triển 8- Cơng tác Đảng, tổ chức đồn thể công tác khác: - Tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng tổ chức sở Đảng hoạt động doanh nghiệp - Cơng đồn phối kết hợp với Đồn niên phát triển triển khai chương trình kỹ nhằm nâng cao kỹ nghiệp vụ cho CBCNV, chăm lo đời sống vật chất tinh thần đến toàn thể người lao động Triển khai tổ chức tốt hoạt động phong trào kỷ niệm ngày lễ lớn năm Trên báo cáo kết thực kế hoạch SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 giải pháp thực hồn thành kế hoạch Ban điều hành cơng ty COMA18 kính trình trước Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2017 biết, xem xét thông qua Xin trân trọng cảm ơn ! T/M BAN ĐIỀU HÀNH TỔNG GIÁM ĐỐC Đã ký Lê Huy Lân ... lớn năm Trên báo cáo kết thực kế hoạch SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 giải pháp thực hoàn thành kế hoạch Ban điều hành cơng ty COMA18 kính trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm. .. ràng trách nhiệm B KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN I KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017 - Các tiêu kế hoạch Công ty phấn đấu tâm thực mục tiêu: - Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 35,56 tỷ... án đầu tư kinh doanh bất động sản, đảm bảo hoàn thành tiêu kế hoạch SXKD đề bước bù đắp khắc phục thua lỗ năm trước - Tăng cường cơng tác quản lý Kỹ thuật- An tồn áp dụng hệ thống quản lý chất