Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý III 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ Số 15 đường Ngơ Quyền, TP Hải Phòng MẪU SỐ B01a - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng Bộ Tài Chính) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) Quý năm 2016 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016 Đơn vị tính: VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Đầu tư tài ngắn hạn Chứng khốn kinh doanh Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) Tài sản thiếu chờ xử lý IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Trả trước cho người bán dài hạn Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu cho vay dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá 100 110 111 112 120 121 122 123 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 149 150 151 152 153 155 200 210 211 212 213 214 215 216 219 220 221 222 THUYẾT MINH V01 V02 V03 V04 V14 V03 V08 SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM 248.221.222.958 60.826.791.678 826.791.678 60.000.000.000 168.550.000.000 0 168.550.000.000 15.043.828.041 10.711.589.838 1.535.608.100 0 2.914.140.070 (117.509.967) 3.602.100.724 3.602.100.724 198.502.515 198.502.515 0 78.005.018.272 0 0 0 0 34.713.492.532 34.564.282.382 271.290.038.134 230.216.059.309 144.989.983.612 1.889.983.612 143.100.000.000 54.250.000.000 0 54.250.000.000 28.224.025.939 25.481.090.194 3.010.000 0 2.828.807.712 (88.881.967) 2.388.188.326 2.388.188.326 363.861.432 363.861.432 0 82.031.607.674 1.030.101.564 0 0 1.030.101.564 45.116.902.026 44.891.441.887 270.650.169.043 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định vơ hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Tài sản dở dang dài hạn Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang V Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phòng đầu tư tài dài hạn(*) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) C NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn Người mua trả tiền trước dài hạn Chi phí phải trả dài hạn Phải trả nội vốn kinh doanh Phải trả nội dài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 240 241 242 250 251 252 253 254 255 260 261 262 263 268 (236.725.755.752) 0 149.210.150 727.000.000 (577.789.850) 0 7.226.759.406 7.226.759.406 30.584.573.920 0 30.584.573.920 0 5.480.192.414 5.480.192.414 0 (225.758.727.156) 0 225.460.139 727.000.000 (501.539.861) 0 221.014.255 221.014.255 35.584.573.920 0 35.584.573.920 0 79.015.909 79.015.909 0 270 300 326.226.241.230 22.816.618.220 312.247.666.983 37.655.798.620 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 330 331 332 333 334 335 336 337 338 22.816.618.220 3.207.854.640 1.110.292.332 3.000.359.049 8.377.187.748 4.032.763.765 0 475.289.741 0 2.612.870.945 0 0 0 0 37.655.798.620 12.346.189.494 152.000.425 9.923.236.880 12.005.389.827 234.063.128 0 970.821.257 0 2.024.097.609 0 0 0 0 V10 V11 V13 V14 V16 V17 V18 Trái phiếu chuyển đổi 10 Cổ phiếu ưu đãi 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 12 Dự phòng phải trả dài hạn 13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 340 341 342 343 D VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400 410 411 411a 411b 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 421a 421b 422 430 431 432 I Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu - Cổ phiếu ưu đãi Thặng dư vốn cổ phần Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - LNST chưa phân phối luỹ cuối kỳ trước - LNST chưa phân phối kỳ 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) V22 440 0 0 0 0 0 303.409.623.010 303.409.623.010 236.246.560.000 236.246.560.000 1.352.660.454 0 0 23.627.148.260 0 42.183.254.296 10.156.336.979 32.026.917.317 0 0 274.591.868.363 274.591.868.363 78.749.720.000 78.749.720.000 1.352.660.454 0 0 113.734.763.396 0 80.754.724.513 80.754.724.513 0 0 326.226.241.230 312.247.666.983 Ngày 17 tháng 10 năm 2016 Người lập biểu Hoàng Thị Hương Kế toán trưởng Tổng giám đốc Mai Thị Yên Thế Trần Việt Hùng CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ Số 15 đường Ngơ Quyền, TP Hải Phòng MẪU SỐ B 03a - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng Bộ Tài Chính) BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Dạng đầy đủ) (Theo phương pháp gián tiếp) Quý năm 2016 Mã số Chỉ tiêu I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế 01 Điều chỉnh cho khoản - Khấu hao TSCĐ BĐSĐT 02 - Các khoản dự phòng 03 - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 04 - Lãi, lỗ từ hoat động đầu tư 05 - Chi phí lãi vay 06 - Các khoản điều chỉnh khác 07 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 08 - Tăng giảm khoản phải thu 09 - Tăng giảm hàng tồn kho 10 - Tăng giảm khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp 11 phải nộp) - Tăng, giảm chi phí trả trước 12 - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh 13 - Tiền lãi vay trả 14 - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp 15 - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16 - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 17 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20 II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác 21 Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác 22 Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 27 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 30 III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 31 Tiền trả lại vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành 32 Tiền thu từ vay 33 Tiền trả nợ gốc vay 34 Tiền trả nợ gốc thuê tài 35 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 Lưu chuyển tiền kỳ (50=20+30+40) 50 Tiền tương đương tiền đầu kỳ 60 ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 Người lập biểu Hoàng Thị Hương Đơn vị tính:VNĐ Thuy ết minh Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý Năm Năm trước 38.512.500.928 58.485.986.674 11.043.278.585 28.628.000 627.804 (16.287.902.713) 2.062.500 33.299.195.104 15.728.774.138 (1.213.912.398) (7.992.797.374) (5.235.817.588) (2.062.500) (12.479.312.034) (2.614.061.264) 19.490.006.084 12.352.656.814 31.713.548 (1.391.786) (9.263.449.854) 61.605.515.396 (3.091.398.761) 1.615.624.876 16.770.820.451 92.672.030 (8.959.267.082) (3.093.459.000) 64.940.507.910 (8.877.013.776) (54.600.000) 2.474.036.363 (214.800.000.000) (54.500.000.000) 100.500.000.000 37.300.000.000 5.000.000.000 14.534.387.437 6.012.836.267 (103.642.626.339) (8.767.727.370) 6.000.000.000 (6.000.000.000) (9.943.875) (31.487.747.000) (9.943.875) (31.487.747.000) (84.162.564.130) 24.685.033.540 144.989.983.612 43.814.982.598 (627.804) 1.391.786 60.826.791.678 68.501.407.924 Ngày 17 tháng 10 năm 2016 Kế Toán Trưởng Mai Thị Yên Thế Tổng Giám đốc Trần Việt Hùng CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ Số 15 đường Ngơ Quyền, TP Hải Phòng MẪU SỐ B 02a - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng Bộ Tài Chính) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) Quý năm 2016 Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Mã Thuyết số minh Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 V25 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 V26 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 V27 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý Quý Năm Năm trước Năm Năm trước 21.826.547.427 64.973.385.497 0 21.826.547.427 64.973.385.497 90.344.687.702 159.365.120.575 0 90.344.687.702 159.365.120.575 (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 V28 12.198.822.594 35.505.400.758 56.081.524.914 97.013.541.372 9.627.724.833 29.467.984.739 34.263.162.788 62.351.579.203 (20 = 10 - 11) Doanh thu hoạt động tài 21 V29 3.407.526.585 435.997.314 16.287.902.713 6.790.805.277 Chi phí tài 22 V30 2.062.500 7.676.304 - Chi phí lãi vay 23 2.062.500 2.062.500 25 0 0 Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 3.480.770.217 4.227.086.328 11.003.969.750 13.244.312.432 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 9.552.418.701 25.676.895.725 39.539.419.447 55.898.072.048 (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) 11 Thu nhập khác 31 112.101 2.682.792.342 2.510.394 2.850.344.878 12 Chi phí khác 32 1.019.906.160 126.823.642 1.029.428.913 262.430.252 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 -1.019.794.059 2.555.968.700 -1.026.918.519 2.587.914.626 8.532.624.642 28.232.864.425 38.512.500.928 58.485.986.674 6.485.583.611 12.321.286.819 0 32.026.917.317 46.164.699.855 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 V31 1.910.506.160 6.211.230.174 6.622.118.482 22.021.634.251 (60 = 50 - 51 - 52) 18 Lãi cổ phiếu 70 19 Lãi suy giảm cổ phiếu 71 Người lập biểu Hoàng Thị Hương V34 280 932 1.356 1.954 280 2.796 1.356 1.954 Kế toán trưởng Ngày 14 tháng 10 năm 2016 Tổng Giám đốc Mai Thị Yên Thế Trần Việt Hùng ... Chính) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) Quý năm 2016 Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Mã Thuyết số minh Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 V25 Các khoản giảm trừ doanh. .. khoán kinh doanh 13 - Tiền lãi vay trả 14 - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp 15 - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16 - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 17 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh. .. kế (*) IV Tài sản dở dang dài hạn Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang V Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư góp