CTY CHẾ BIẾN XNK-NSTP ĐỒNG NAI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai ngày 16 tháng 04 năm 2013 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2012 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013 Căn vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, Nghò đại hội dồng cổ đông thường niên năm 2012 kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trò (HĐQT) Hội đồng quản trò báo cáo kết thực nhiệm vụ năm 2012 phương hướng nhiệm vụ năm 2013 sau: Hội đồng quản trò nhiệm kỳ II (2011 – 2015) gồm người Ông Nguyễn Văn Phước: Chủ tòch HĐQT, Giám đốc công ty Ông Nguyễn Văn Khoa: Phó chủ tòch HĐQT, trưởng phòng KH – KD – TT Ông Hoàng Văn Phục: thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thò Thanh Trúc: thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty Bà Đỗ Thò Nga: thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2012: Thực Nghò Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 27 tháng 04 năm 2012 nội dung liên quan tới sản xuất kinh doanh công ty, vào chức nhiệm vụ HĐQT công ty nghiên cứu cụ thể hoá Nghò quyết, giao cho máy điều hành Công ty thực Trong năm qua HĐQT họp phiên Nghò (từ NQ số 05 đến NQ số 11) Nghò Nội dung 05/NQ.HĐQT - Thông qua kết kinh doanh 2011, triển khai ngày kế hoạch 2012 9/03/2012 - Chuẩn bò nội dung cho Đại hội đồng thường niên năm 2012 06/NQ.HĐQT - Ủy quyền cho Chủ tòch HĐQT – Giám đốc ngày công ty ký toàn hồ sơ chấp vay vốn 16/04/2012 ngắn hạn Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai - Đồng ý dùng tài sản chấp Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai 07/NQ.HĐQT Chuẩn bò nội dung cho Đại hội đồng ngày thường niên năm 2012 16/04/2012 08/NQ.HĐQT - Ủy quyền cho Chủ tòch HĐQT – Giám đốc ngày công ty ký toàn hồ sơ chấp vay vốn 03/06/2012 ngắn hạn liên quan đến Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Đồng Nai - Quyết đònh chấp tài sản vay Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Đồng Nai 09/NQ.HĐQT - Thông qua BCTC tháng đầu năm 2012 ngày - Thông qua Quy chế tài 10/8/2012 - Xin ý kiến cổ đông văn để điều chỉnh KH SXKD 2012 - Thông qua kế hoạch sửa chữa nhà đường 30/4 - Đầu tư thiết bò cho NCPT 10/NQ.HĐQT - Thông qua toán q III tháng năm ngày 2012 8/11/2012 - Chọn đơn vò kiểm toán năm báo cáo tài 2012 - Quyết đònh lý số tài sản không cần dùng khấu hao hết giá trò sử dụng 11/NQ.HĐQT - Rà soát việc sử dụng đất năm 2012 để khai ngày thác hiệu mặt diện tích đất quản 14/12/2012 lý - Tổ chức lại hệ thống phân phối tỉnh - Xây dựng Quy chế trả lương, thưởng, tiêu chí đánh giá thi đua Trong năm 2012 HĐQT Công ty hoạch đònh chiến lược đưa đònh, đạo xác, kòp thời mang lại hiệu kinh tế, ngày củng cố cho phát bền vững công ty, cụ thể: 1- Công tác tổ chức: Xem xét đề nghò Giám đốc xếp bố trí phòng ban, xưởng sản xuất chi nhánh tổ chức hệ thống phân phối: Điều chuyển 01 giám đốc chi nhánh đảm nhiệm vò trí phó phòng KH – KD – TT phụ trách công tác cung ứng, bổ nhiệm 01 giám đốc chi nhánh, thành lập 02 tổ bán hàng khu vực (thò xã Long Khánh thành phố Biên Hòa), thành lập 01 Nhà thuốc trung tâm 2- Chiến lược phát triển Công ty: - Cùng Ban Giám đốc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch tài năm 2012 - Bàn đònh hướng lớn lâu dài Công ty đưa biện pháp hàng năm như: + Đầu tư khai thác thò trường nhập trực tiếp bao gồm nguyên liệu thành phẩm + Phát huy mạnh doanh nghiệp sản xuất, tập trung hai mảng sản xuất mặt hàng tự doanh sản xuất bao tiêu, xem xét lập phương án đầu tư thêm công nghệ thiết bò nâng cao lực sản xuất phát huy hết công suất máy móc có + Triển khai hoạt động kinh doanh 02 sở Trụ sở Hiệu thuốc Long Khánh cũ (đường Hùng Vương thò xã Long Khánh) nhà số 182 đường 30 tháng 04 thành phố Biên Hòa + Tiếp tục bàn bạc tìm biện pháp khai thác có hiệu sở lại Trụ sở Hiệu thuốc Tân Phú cũ (thò trấn Tân Phú), lô đất Khu công nghiệp Bầu xéo thò trấn Trảng Bom - Tiếp tục đạo xây dựng đổi sách ưu đãi cho cán chủ chốt nhằm ổn đònh nguồn lao động có thu hút chất xám, ý công tác đào tạo tập trung đào tạo chỗ, khuyến khích người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật - Từng bước nâng cao trình độ quản trò doanh nghiệp cho máy điều hành, đầu tư thiết bò hỗ trợ cho công tác quản lý - Xây dựng sách bán hàng công ty sản xuất cho đối tượng, không ngừng đổi ngày chuyên nghiệp hóa công tác chăm sóc khách hàng 3- Quyết đònh phương án đầu tư: - Xem xét tìm kiếm mặt khu công nghiệp Thạnh Phú huyện Vónh Cửu chuẩn bò cho việc di dời nhà máy khỏi thành phố theo lộ trình UBND tỉnh - Để đảm bảo vốn cho hoạt động XNK, đấu thầu thuốc HĐQT ủy quyền cho chủ tòch thay mặt HĐQT ký kết hợp đồng tín dụng, chấp tài sản, hồ sơ vay vốn với Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai) với hạn mức tín dụng là15 tỷ đồng - Quyết đònh tiếp tục chấp tài sản thuộc quyền sở hữu công ty cho Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai) để đảm bảo cho hạn mức tín dụng - Đầu tư thiết bò: 01 máy đóng gói hỗn dòch số thiết bò cho phòng NCPT - Quyết đònh mua thêm nhiều thiết bò văn phòng khác phục vụ cho sản xuất kinh doanh 4- Bàn giải pháp thò trường, đầu tư công nghệ: - Xây dựng triển khai thực dự án đầu tư thiết bò theo nghò Đại hội đồng cổ đông 2012 - Tìm giải pháp nhằm bước ổn đònh phát triển thò trường tỉnh cách bền vững ( bao gồm hệ thống bán lẻ, hệ điều trò Y tế quan), sở phát triển thò trường tỉnh tiến tới xuất - Tiến hành hợp tác với chuyên gia bên triển khai sản xuất số mặt hàng có kỹ thuật cao - Kêu gọi hợp tác đầu tư hình thức - Tham gia đợt xúc tiến thương mại Tỉnh để khai thác thò trường nước tìm kiếm đối tác 5- Thông qua toán tài hàng q năm 2012: 6- Chuẩn bò nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên 2013; 7- Kiến nghò mức cổ tức, phân chia quỹ năm 2012: 8- Chọn đơn vò kiểm toán năm 2012 theo ủy quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Một số khó khăn tồn tại: Ngoài kết đạt trên, năm qua hoạt động HĐQT số khó khăn tồn sau: 1- HĐQT chưa thực số nội dung theo nội dung nghò Đại hội đồng cổ đông như: việc đầu tư dự án máy móc thiết bò phục vụ sản xuất kinh doanh với tổng trò giá đầu tư tỷ đồng Nguyên nhân: Năm 2012 chưa phải thời điểm thích hợp để đầu tư tình hình kinh tế nói chung nhiều khó khăn, ngành sản xuất dược bò hạn chế khả phát triển sản xuất kinh doanh nguyên liệu sản xuất dược phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nguyên liệu nhập giá biến động bất thường, tiến độ không theo kế hoạch, chậm trễ việc xem xét cấp số đăng ký sản phẩm thuốc 2- Năm 2012 năm Công ty gặp nhiều khó khăn sản xuất kinh doanh giá thường xuyên biến động theo xu hướng tăng làm ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất, sách bán hàng 3- Về tiêu lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012 công ty đạt theo nghò Đại hội, tăng trưởng doanh thu, thò phần thấp chưa tương xứng với tiềm công ty 4- Việc tìm kiếm đối tác để liên doanh liên kết đầu tư cho sản xuất nhiều hạn chế II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013 Căn vào tình hình kinh doanh năm 2012 HĐQT Công ty đề phương hướng hoạt động cho năm 2013 sau: 1- Tiếp tục hoàn thiện Quy chế hoạt động HĐQT 2- Tập trung đạo máy điều hành Công ty thực tốt nội dung Nghò Đại hội cổ đông thường niên 3- Thực số nhiệm vụ trọng tâm: - Thực kế hoạch SXKD: + Doanh thu: 115 tỷ đồng + Lợi nhuận trước thuế: 3,85 tỷ đồng - Chia cổ tức: 10% - Đầu tư chiều sâu: tỷ đồng mua thiết bò sản xuất, nghiên cứu phát triển kiểm tra chất lượng máy dập viên, máy đóng gói cốm bột, máy in phun, - Ổn đònh thò trường tỉnh, phát triển thò trường tỉnh - Tiếp tục mời gọi hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ - Tập trung tốt cho việc tái xét nhà máy GMP –WHO - Sử dụng có hiệu sở vật chất có - Tìm nguồn vốn hoàn thành đầu tư chiều sâu theo kế hoạch 4- Thực tốt nội dung khác theo nghò Đại hội Nói tóm lại năm qua HĐQT Công ty thực theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy đònh Điều lệ Công ty, thành viên HĐQT phát huy tính chủ động, tích cực việc thực chức nhiệm vụ mình, nhiên điều kiện khách quan nên chưa thực số công việc theo nội dung nghò Đại hội, kính mong quý vò cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến đóng góp vào chương trình kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2013 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH