CTY CHẾ BIẾN XNK-NSTP ĐỒNG NAI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai ngày tháng 04 năm 2015 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2014 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015 Căn vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, Nghò đại hội đđồng cổ đông thường niên năm 2014 kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trò (HĐQT) Hội đồng quản trò báo cáo kết thực nhiệm vụ năm 2014 phương hướng nhiệm vụ năm 2015 sau: I/ Nhân Hội đồng quản trò Ông Nguyễn Văn Phước: Chủ tòch HĐQT Ông Nguyễn Văn Khoa: Phó chủ tòch HĐQT, Phó Giám đốc công ty Ông Hoàng Văn Phục: thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thò Thanh Trúc: thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty Bà Đỗ Thò Nga: thành viên HĐQT, Giám đốc công ty II/ Hoạt động Hội đồng quản trò năm 2014: Thực Nghò Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 25 tháng 04 năm 2014 nội dung liên quan tới sản xuất kinh doanh công ty, vào chức nhiệm vu,ï HĐQT công ty nghiên cứu cụ thể hoá Nghò quyết, giao cho máy điều hành Công ty thực Trong năm qua HĐQT họp phiên Nghò (từ NQ số 18 đến NQ số 24) Nghò Nội dung 18/NQ.HĐQT - Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Phước Chủ tòch ngày HĐQT – Giám đốc công ty ký toàn hồ sơ 03/06/2014 chấp vay vốn ngắn hạn ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai) - Quyết đònh chấp thuận hình thức cấp tín dụng theo hạn mức Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai với tổng hạn mức tín dụng tối đa không 16 tỷ đồng - Đồng ý dùng tài sản chấp ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai) 19/NQ.HĐQT - Thông qua báo cáo toán q I năm 2014 ngày 23/06/2014 20/NQ.HĐQT ngày 19/08/2014 21/NQ.HĐQT ngày 10/11/2014 22/NQ.HĐQT ngày 13/03/2015 23/NQ.HĐQT ngày 16/03/2015 - Xem xét việc lý xe tải nhẹ hiệu Huyndai biển số 60L 0477 - Thông qua thang bảng lương theo Nghò đònh số 49/2013?NĐ-CP Chính phủ ngày 14 tháng 05 năm 2013 - Thông báo kết Giao dòch cổ phiếu cổ đông lớn: Công ty TNHH DP Tín Đức - Thông qua báo cáo toán tháng đầu năm 2014 - Chuẩn bị cho kế hoạch SXKD năm 2015 - Xem xét việc đầu tư 01 xe vận tải nhẹ - Đầu tư hệ thống phần mềm quản lý kinh doanh - Đầu tư hệ thống camera bảo vệ toàn công ty - Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Long Thành ông Nguyễn Thanh Phong - Xem xét đơn từ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 ông Nguyễn Văn Phước - Thông qua kết sản xuất kinh doanh tháng năm 2014 - Chấp nhận đơn từ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành ông Nguyễn Văn Phước bổ nhiệm bà Đỗ Thi Nga làm Giám đốc điều hành bổ nhiệm Phó Giám đốc ông Nguyễn Đình Thanh ông nguyễn Văn Khoa - Giao cho Giám đốc điều hành công ty thực việc mã hóa ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy đònh pháp luật - Chọn đơn vò kiểm toán năm 2014 - Quyết đònh lý xe tải nhẹ hiệu Huyndai biển số 60L 0477 - Thông qua kết sản xuất kinh doanh năm 2014 - Thông qua công tác chuẩn bò nội dung cho Đại hội đồng thường niên năm 2015 - Đề nghò sửa đổi số nội dung Điều lệ công ty - Ủy quyền cho bà Đỗ Thò Nga Giám đốc công ty ký toàn hồ sơ chấp vay vốn ngắn hạn ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai) - Quyết đònh chấp thuận hình thức cấp tín dụng theo hạn mức Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai với tổng hạn mức tín dụng tối đa không 16 tỷ đồng - Đồng ý dùng tài sản chấp ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai) 24/NQ.HĐQT ngày 9/03/2015 Thông qua nội dung chuẩn bò, báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Trong năm 2014 HĐQT Công ty hoạch đònh chiến lược đưa đònh, đạo xác, kòp thời mang lại hiệu kinh tế, ngày củng cố cho phát triển bền vững công ty, cụ thể: 1- Chiến lược nhân sự: - Thực việc rà soát bố trí cán theo quy hoạch cán chủ chốt giai đoạn năm 2015- 2020 quan cấp chấp thuận - HĐQT có kế hoạch chiến lược phát triển nguồn nhân lực, bổ nhiệm cán có lực phù hợp với công việc sản xuất, kinh doanh - Trong nhiệm kỳ bổ nhiệm Giám đốc điều hành, 02 phó giám đốc công ty, 01 Giám đốc Chi nhánh Long Thành, 02 trưởng phòng (01 trưởng phòng tài kế toán, 01 trưởng phòng KH-KD-TT) - Cử 02 cán tham gia lớp đào tạo Giám đốc điều hành (CEO) Viện Kinh tế Phát triển Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức - Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán cho phát triển công ty, sách trì suốt nhiệm kỳ II tiếp tục thực thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực giai đoạn phát triển công ty 2- Chiến lược phát triển Công ty: - Cùng Ban Giám đốc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch tài năm 2015 - Bàn đònh hướng lớn lâu dài Công ty đưa biện pháp hàng năm như: + Đầu tư khai thác thò trường nhập trực tiếp bao gồm nguyên liệu thành phẩm + Phát huy mạnh doanh nghiệp sản xuất, tập trung hai mảng sản xuất mặt hàng tự doanh sản xuất cắt lơ, xem xét lập phương án đầu tư thêm công nghệ thiết bò nâng cao lực sản xuất phát huy hết công suất máy móc có + Tiếp tục bàn bạc tìm biện pháp khai thác có hiệu sở lại trụ sở Hiệu thuốc Tân Phú cũ (thò trấn Tân Phú), lô đất Khu công nghiệp Bầu xéo thò trấn Trảng Bom - Tiếp tục đạo xây dựng đổi sách ưu đãi cho cán chủ chốt nhằm ổn đònh nguồn lao động có thu hút chất xám, ý công tác đào tạo tập trung đào tạo chỗ, khuyến khích người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật - Từng bước nâng cao trình độ quản trò doanh nghiệp cho máy điều hành, đầu tư thiết bò hỗ trợ cho công tác quản lý - Xây dựng sách bán hàng công ty sản xuất cho đối tượng, không ngừng đổi ngày chuyên nghiệp hóa công tác chăm sóc khách hàng 3- Quyết đònh phương án đầu tư: - Để đảm bảo vốn cho hoạt động XNK, đấu thầu thuốc HĐQT ủy quyền cho người đại diện pháp luật công ty ký kết hợp đồng tín dụng, chấp tài sản, hồ sơ vay vốn với Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai) với hạn mức tín dụng là16 tỷ đồng - Quyết đònh tiếp tục chấp tài sản thuộc quyền sở hữu công ty cho Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai(Vietcombank Đồng Nai) để đảm bảo cho hạn mức tín dụng - Sơn toàn kho hàng chuyên doanh phần khu vực văn phòng phía sau nhà máy GMP - Mua 01 xe vận tải nhẹ phục vụ thuốc kòp thời cho đơn vò điều trò - Đầu tư hệ thống phần mềm quản lý kinh doanh - Đầu tư hệ thống camera bảo vệ toàn công ty - Quyết đònh mua thêm nhiều thiết bò văn phòng khác phục vụ cho sản xuất kinh doanh 4- Bàn giải pháp thò trường, đầu tư công nghệ: - Xây dựng triển khai thực dự án đầu tư thiết bò theo nghò Đại hội đồng cổ đông 2014 - Tìm giải pháp nhằm bước ổn đònh phát triển thò trường tỉnh cách bền vững ( bao gồm hệ thống bán lẻ, hệ điều trò Y tế quan), sở phát triển thò trường tỉnh - Quyết tâm tập trung cho mảng đấu thầu thuốc góp phần giải đầu cho nhà máy GMP - Tiến hành hợp tác với chuyên gia bên triển khai sản xuất số mặt hàng có kỹ thuật cao - Kêu gọi hợp tác đầu tư hình thức 5- Công tác tài chính: - Chủ động nguồn vốn cho yêu cầu sản xuất kinh doanh công ty - Tăng cường công tác kiểm tra giám sát nội đơn vò trực thuộc - Đònh kỳ phân tích giá thành đònh mức tiêu hao nguyên vật liệu để quản lý chặt khoản chi phí sở xây dựng kế hoạch tài phù hợp sát thực tế - Quản lý chặt tài sản, nguồn vốn, sử dụng vốn hiệu minh bạch 6- Chọn đơn vò kiểm toán năm 2014 theo ủy quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; thông qua toán tài hàng q năm 2014; 7- Chuẩn bò sở vật chất nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên 2015 sở nguyên tắc, đảm bảo công khai minh bạch tạo điều kiện cho tất cổ đông tham gia phát huy tối đa quyền Đại hội 8- Kiến nghò mức cổ tức, phân chia quỹ năm 2014: Một số khó khăn tồn tại: Ngoài kết đạt trên, năm qua hoạt động HĐQT số khó khăn tồn sau: 1- HĐQT chưa thực 100% theo nội dung nghò Đại hội đồng cổ đông như: việc đầu tư dự án máy móc thiết bò phục vụ sản xuất kinh doanh với tổng trò giá đầu tư tỷ đồng Nguyên nhân: Năm 2014 chưa phải thời điểm thích hợp để đầu tư tình hình kinh tế nói chung nhiều khó khăn, ngành sản xuất dược phẩm bò hạn chế khả phát triển sản xuất kinh doanh nguyên liệu sản xuất phụ thuộc chủ yếu vào nhập khẩu, giá biến động bất thường, tiến độ không theo kế hoạch, chậm trễ việc xem xét cấp số đăng ký sản phẩm thuốc, nhiều số đăng ký thuốc hết hiệu lực,… 2- Trong năm qua công ty gặp nhiều khó khăn sản xuất kinh doanh giá nguyên liệu thường xuyên biến động giá thuốc đấu thầu thấp làm ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất, sách bán hàng 3- Tình hình cạnh tranh ngành ngày gay gắt, Bộ Y tế có nhiều quy đònh làm ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh công ty Thông tư số 19/2014/TT-BYT quản lý thuốc gây nghiện, hướng tâm thần tiền chất, Thông tư số 44/2014/TT-BYT quy đònh đăng ký thuốc,… 4- Việc tìm kiếm đối tác để liên doanh liên kết đầu tư cho sản xuất nhiều hạn chế 5- Nguồn nhân lực có nhiều tiến việc nâng cao trình độ chuyên môn lực công tác, thiếu, tầm nhìn chưa đáp ứng yêu cầu so với quy mô phát triển công ty, cần trọng việc tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực kế thừa để có đủ lực lượng cán lãnh đạo có phẩm chất đạo đức tốt, tuổi đời trẻ có nhiệt huyết đảm nhiệm vò trí điều hành công ty sau II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015 Căn vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 HĐQT Công ty đề phương hướng hoạt động cho năm 2015 sau: 1- Tiếp tục hoàn thiện Quy chế hoạt động HĐQT 2- Tập trung đạo máy điều hành Công ty thực tốt nội dung Nghò Đại hội cổ đông thường niên 3- Thực số nhiệm vụ trọng tâm: - Thực kế hoạch SXKD: + Doanh thu: 125 tỷ đồng + Lợi nhuận trước thuế: 3.9 tỷ đồng - Chia cổ tức: > 10% - Đầu tư chiều sâu: tỷ đồng mua thiết bò sản xuất, nghiên cứu phát triển kiểm tra chất lượng - Ổn đònh thò trường tỉnh, phát triển thò trường tỉnh, đẩy mạnh công tác đấu thầu thuốc - Tiếp tục mời gọi hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ - Sử dụng có hiệu sở vật chất có - Tăng cường công tác kiểm tra giám sát đơn vò trực thuộc - Tìm nguồn vốn hoàn thành đầu tư chiều sâu theo kế hoạch 4- Thực tốt nội dung khác theo nghò Đại hội Tóm lại năm qua HĐQT Công ty bám sát vào nghò Đại hội đồng cổ đông để triển khai thực số tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập người lao động hoàn thành tốt kế hoạch đề bối cảnh kinh tế nước nhiều khó khăn Công tác giám sát ban điều hành thực nghiêm túc, kòp thời, đưa chủ trương, đònh hướng nhằm tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh Các thành viên HĐQT phát huy tính chủ động, tích cực việc thực chức nhiệm vụ mình, nhiên điều kiện khách quan nên chưa thực 100% công việc theo nội dung nghò Đại hội, kính mong quý vò cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến đóng góp vào báo cáo hoạt động năm 2014 phương hướng hoạt động HĐQT năm 2015 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH