CTY CHẾ BIẾN XNK-NSTP ĐỒNG NAI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai ngày 27 tháng 04 năm 2010 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2009 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2010 I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2009: Thực nghò Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 19 tháng 04 năm 2009 nội dung liên quan tới sản xuất kinh doanh công ty, HĐQT công ty nghiên cứu cụ thể hoá Nghò quyết, giao cho máy điều hành Công ty thực Trong năm qua HĐQT họp phiên Nghò (từ NQ số 42 đến NQ số 48) tập trung chủ yếu vào nội dung lớn xây dựng chiến lược phát triển Công ty, giải pháp nhằm thực vấn đề mà Nghò Đại hội đề Trong năm 2009 HĐQT Công ty hoạt động với kết cụ thể sau: 1- Công tác tổ chức: - Bầu chủ tòch, phó chủ tòch phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT theo nội dung quy chế làm việc Hội đồng 2- Chiến lược phát triển Công ty: - Cùng Ban Giám đốc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009, kế hoạch tài năm 2009 - Bàn đònh hướng lớn lâu dài Công ty đưa biện pháp hàng năm như: Đầu tư khai thác thò trường nhập trực tiếp, tập trung sản xuất mặt hàng có trò giá cao, nâng cao lực sản xuất phát huy hết công suất máy móc có - Hoạch đònh sách ưu đãi tuyển dụng lao động thu hút chất xám, đào tạo tập trung đào tạo chỗ, khuyến khích người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật 3- Quyết đònh phương án đầu tư: - Trong năm qua HĐQT ban Giám đốc Công ty tích cực triển khai hoàn thành dự án xây dựng Chi nhánh đạt GDP (thực hành tốt phân phối thuốc) 01 Quầy thuốc đạt GPP (nhà thuốc thực hành tốt) - Để đảm bảo vốn cho hoạt động XNK, đấu thầu thuốc HĐQT ủy quyền cho chủ tòch thay mặt HĐQT ký kết hợp đồng tín dụng, chấp tài sản, hồ sơ vay vốn với Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai) với số tiền vay hạn mức 12 tỷ đồng, bao gồm: hạn mức vay vốn lưu động tỷ đồng (bằng chữ: tám tỷ đồng) hạn mức phát hành thư bảo lãnh miễn ký quỹ/hạn mức phát hành L/C với mức ký quỹ 10% 04 tỷ đồng (bằng chữ: Bốn tỷ đồng) Trò giá tài sản chấp 23 tỷ đồng gồm: + Toàn hàng tồn kho trò giá tối thiểu 12 tỷ đồng + Toàn khoản phải thu trò giá tối thiểu tỷ đồng + Nhà kho GSP trò giá tỷ đồng - Thế chấp vay vốn ngắn hạn (hai tỷ đồng) Quỹ Đầu Tư Phát Triển tỉnh Đồng Nai - Quyết đònh mua thêm nhiều thiết bò văn phòng khác phục vụ cho sản xuất kinh doanh 4- Bàn giải pháp thò trường, đầu tư công nghệ: - Đã xây dựng dự án đầu tư theo nghò Đại hội dồng cổ đông 2009 trò giá triệu USD - Hợp tác thầy, chuyên gia trường Đại học Y Dược TPHCM Trung tâm nghiên cứu chuyển giao Công nghệ Dược phát triển sản phẩm 5- Thực theo lộ trình y ban chư`1ng khoán Nhà nước lưu ký tập trung niêm yết chứng khoán: Hội đồng chọn công ty FPTS Chi nhánh TPHCM làm đơn vò tư vấn, đònh sàn niêm yết sàn UpCom 5- Thông qua toán tài hàng q năm 2009: 6- Chuẩn bò nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2010: 7- Kiến nghò mức cổ tức, phân chia quỹ năm 2009: 8- Chuẩn bò nội dung khác phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2010 Một số khó khăn tồn tại: Ngoài kết đạt trên, năm qua hoạt động HĐQT số khó khăn tồn sau: 1- Trong năm qua nội HDQT có nhiều thay đổi: Chủ tòch HĐQT cũ nghỉ hưu, phải bầu bổ sung thêm 01 thành viên, bầu Chủ tòch HĐQT việc điều hành hạn chế đònh 2- Năm 2009 năm Công ty gặp nhiều khó khăn khâu sản xuất số đăng ký mặt hàng Cục quản lý Dược Bộ Y tế cấp chậm sản lượng sản xuất không đạt dẫn tới kết lợi nhuận đạt thấp 3- Là Công ty đại chúng việc thực quy đònh luật doanh nghiệp phải thực quy đònh theo luật đầu tư chứng khoán, gặp nhiều khó khăn thủ tục xin phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 4- Về tiêu lợi nhuận trước thuế, chia cổ tức năm 2009 không đạt nghò Đại hội số nguyên nhân khách quan năm (như báo cáo tình hình SXKD) II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2010: Căn vào tình hình kinh doanh năm 2009 phương án cho năm HĐQT Công ty đề phương hướng hoạt động cho năm 2010 sau: 1- Tiếp tục hoàn thiện Quy chế hoạt động HĐQT 2- Tập trung đạo máy điều hành Công ty thực tốt Nghò Đại hội cổ đông thường niên 2010, khắc phục khó khăn phát huy tối đa công suất có nhà máy GMP –WHO 3- Thực số nhiệm vụ trọng tâm: - Thực kế hoạch SXKD, kế hoạch lợi nhuận năm 2010 - Phát triển thò trường Tỉnh - Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để đầu tư chiều sâu - Kêu gọi hợp tác đầu tư 4- Thực tốt nội dung khác theo nghò Đại hội Nói tóm lại năm qua HĐQT Công ty thực theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy đònh Điều lệ Công ty, thành viên HĐQT phát huy tính chủ động, tích cực việc thực chức nhiệm vụ mình, nhiên điều kiện khách quan chủ quan mà hiệu chưa cao, kính mong quý vò cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến đóng góp vào chương trình kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2010 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH