DỰ án xây DỰNG hệ THỐNG PHÂN PHỐI ô tô CHU LAI TRƯỜNG hải

QUẢN TRỊ DỰ ÁN DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI Ô TÔ CHU LAI TRƯỜNG HẢI Trang ĐỀ TÀI: DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI Ô TÔ CHU LAI TRƯỜNG HẢI MỤC LỤC NỘI DUNG I TÓM TẮC DỰ ÁN TRANG II LỰA CHỌN DỰ ÁN III NHỮNG LỢI ÍCH KHI ĐẦU TƯ DỰ ÁN IV BÁO CÁO PHẠM VI V BẢNG HẠNG MỤC CÔNG VIỆC 11 VI LẬP KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 13 VII BÁO CÁO TÀI CHÍNH 16 VIII TRÁCH NHIỆM GIÁM ĐỐC DỰ ÁN 18 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I TÓM TẮC DỰ ÁN Tên cơng ty : CƠNG TY PHÂN PHỐI Ơ TƠ CHU LAI – TRƯỜNG HẢI Tên giao dịch : THACO LOGISTICS Trụ sở : Khu cơng nghiệp Tam Hiệp - Núi Thành – Quảng Nam Trang Năm thành lập: 2003 Bắt đầu sản xuất 9/2004 Trụ sở: Khu công nghiệp Tam Hiệp Núi Thành – Quảng Nam Vốn đầu tư: 2.100 tỷ đồng Diện tích: 38.000m2 Lao động: 400 người Công suất: 25,000 xe/năm Công ty Phân phối xe ô tô Chu Lai Trường Hải thành lập theo định hướng tập đoàn THACO (THACO GROUP) nhằm đáp ứng cho chiến lược phát triển cơng nghiệp hóa ngành ô tô Việt Nam đến năm 2018 Dự án xây dựng khẩn trương kể từ khởi động dự án đến vận hành thử vòng 12 tháng cuối năm 2011 vào hoạt động II LỰA CHỌN DỰ ÁN: Các phương án A, B, C đưa đánh giá nhiều tiêu chí với thang điểm từ 1-5, với 1: kém, 2: yếu, 3: trung bình, 4: tốt, 5: tốt Phương án có tổng số điểm cao lựa chọn TIÊU CHÍ Trọng số VỊ TRÍ Phương án Phương án A B Phương án C Trang Nguồn cung cấp nhiên liệu Cơ sở hạ tầng Chi phí lao động An tồn lao động Kiến thức chuyên môn Trang thiết bị Mức sinh lợi Tác động lên mơi trường Thời gian hồn vốn Tổng cộng 10 10 25 10 10 15 10 100 4 3 290 2 265 3 4 245 Vậy phương án lựa chọn phương án A III NHỮNG LỢI ÍCH KHI ĐÂU TƯ DỰ ÁN: a.Tên dự án: CÔNG TY PHÂN PHỐI Ô TÔ CHU LAI – TRƯỜNG HẢI Thời gian bắt đầu kết thúc: bắt đầu vào đầu năm 2009 kết thúc cuối tháng 12 năm 2009 Giám đốc dự án: Mai Phước Nghê • Điện thoại 05103.833.844 • Fax: 05103.833.845 b.Mục tiêu dự án - Là công ty tập đồn sản xuất lắp ráp tơ Trường Hải tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp ô tô từ sản xuất đến phân phối người tiêu dùng cuối Trang - Nâng cao lực cạnh tranh, mở rộng qui mô cung ứng nhằm đáp ứng kịp thời phát triển xã hội nhu cầu khách hàng ngày tăng Hiện hiệp hội WAMA có 18 thành viên chuyên lắp ráp phân phối dòng xe tơ, nhiên họ chưa làm công tác nội địa hóa sản phẩm để cạnh tranh với đối thủ hội nhập khu vực AFTA WTO vào năm 2018 thuế suất thuế nhập cho dòng (xe tải 5% xe du lịch 0%) sản phẩm họ nhập linh kiện đồng từ nước như: Nhật, Hàn Quốc …lắp ráp thành xe hay đơn nhập xe nguyên phân phối cho thị trường Việt Nam, để phát triển hội nhập đến năm 2018 tập đồn Trường Hải phải chuẩn bị cho bước đi, lực canh tranh cho công tác cung ứng sản xuất dòng xe nội địa hóa đến 50% tham gia vào chuỗi giá trị tồn cầu cơng đoạn sản xuất Mơ tả khát quát kết cuối cùng: - Tạo việc làm ổn định cho 400 lao động - Đóng góp cho ngân sách tỉnh Quản Nam khoảng tỷ đồng/ năm, - Tăng thêm lợi nhuận cho công ty tỷ đồng/ năm c.Khách hàng dự án: • Các cơng ty vận chuyển hành khách, công ty dịch vụ taxi, khách hàng tiêu dùng, … • Về sản phẩm: đạt chất lượng cao,đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO-TS 16949 tiêu chuẩn cần đủ để xuất khu vực chấp nhận Công Nghiệp phù hợp với địa thời tiết Việt Nam • Giá phải cạnh tranh, có khuyến giảm giá cho khách hàng mua lô cho dịch vụ hành khách hay taxi • Về phân phối: đáp ứng nhanh theo yêu cầu khách hàng họ cần Trang • Phân phối dòng xe thương mại (từ 990kg tấn), du lịch (loại chỗ chỗ) xe bus vận chuyển hành khách (từ 29 chỗ đến 45 chỗ) • Nhu cầu khách hàng: đáp ứng nhu cầu thị trường Việt Nam d Các nhóm hữu quan: • Ban giám đốc công ty: Chịu trách nhiệm điều hành dự án • Các tổ chức bảo vệ mơi trường: Giám sát doanh nghiệp trình phân phối xe, xem xét việc xử lý rác thải • Cơ quan quyền:giám sát pháp lý dự án • Ngân hàng: Hỗ trợ tài cho hoạt động xây dựng dự án • Các cổ đơng-thành viên : giám sát thực dự án Nhân sự: • • Giám đốc dự án: có chức điều hành dự án Trợ lý: Giúp đỡ giám đốc dự án quản lý nhân cơng giám sốt hoạt động • Cán kỹ thuật: Chịu trách nhiệm trình xây dựng sử dụng máy móc thiết bị • Cơng nhân xây dựng: Chịu trách nhiệm xây dựng • Cơng nhân kỹ thuật: Giám sát vận hành hệ thống phân xưởng Thời gian hoàn thành :300 ngày Giới hạn nguồn lực: Nhân để hoàn thành dự án phải thõa mãn chi phí thấp có thể.Khơng để xảy dư thừa nhân lực Giới hạn ngân sách: Không vượt qua giới hạn vốn cố định khả vay doanh nghiệp e.Các ràng buộc khác mặt tổ chức Trang Khả điều hành dự án phụ thuộc vào điều kiện hoạt động doanh nghiệp Đây dự án cơng ty nên có mối quan hệ phụ thuộc với Tổng cơng ty Các giả định • Các dự đoán doanh thu chi phí gần xác • Các rủi ro kiểm sốt q trình thực dự án • Thời gian hồn thành dự án trễ so với tiến độ thời gian cho phép Các ưu tiên • Về thời gian hồn thành dự án • Về chất lượng • Về chi phí Phần kí thơng qua cấp Đã ký duyệt thơng qua báo cáo nghiên cứu khả thi dự án IV.BÁO CÁO PHẠM VI: a.Tính cấp thiết Hiện tập đồn Trường Hải có hệ thống phân phối, nhiên với phát triển kinh tế Việt Nam thu nhập Trang đầu người cải thiện hệ thống phân phối không đáp ứng lực để cung cấp cho khách hàng Mặt khác chi phí cho việc vận chuyển phát sinh từ đầu đất nước lớn dẫn đến khơng có lợi cạnh tranh với đối thủ giá Sau đầu tư xong, công ty phân phối chuyển sang làm đầu mối đại diện tập đoàn cung cấp loại xe cho khách hàng tiêu dùng dịch vụ Theo đánh giá, sản phẩm hàng hóa phân phối từ công ty phân phối Chu Lai Trường Hải đánh giá đáp ứng yêu cầu khách hàng thời gian tiết kiệm chi phí giảm giá bán cho dòng xe khu vực Chu Lai nằm trung điểm đất nước nên việc vận chuyển nơi gần thuận tiện phục vụ đời sống người tiêu dùng Trước tình hình đó, tập đồn Trường Hải xây dưng cơng ty phân phối làm hệ thống cho chuỗi giá trị b.Mơ tả sản phẩm • Sản phẩm xe ô tô chất lượng tốt giá hợp lý cạnh tranh • Xe tơ đa dạng, phong phú kiểu mẫu • Chất lượng bền bỉ phụ hợp với địa hình, thời tiết Việt Nam • Dòng xe thương mại loại ô tô Bus lớn dùng cho vận chuyển hành khách liên tỉnh (từ 29 đến 45 chỗ), loại xe tải, ben nhỏ dùng công trình thay cho loại xe cơng nơng lâu đời xuống cấp, dòng xe tơ du lịch dùng cho khách hàng tiêu dùng hộ gia đình, cơng ty c.Các kết Khi xây dựng xong công ty phân phối vào hoạt động với với lực phân phối trung bình cơng ty từ 38.000 xe/năm đạt khoảng 80% công suất lắp ráp chuỗi nhà máy Trường Hải Các năm sẻ 39.000 đến 42.000xe//năm Tạo việc làm cho 400 người, có 360 người nhân cán địa phương Trang d.Tiêu chuẩn thành công Sau năm hoạt động doanh thu dự án sẻ đạt là: 123 tỷ đồng Lợi nhuận thu năm là: 1,1 tỷ đồng qua năm thực dự án, tốn tồn tiền vay (vốn lẫn lãi) cho nhà nước, đồng thời năm dự án đem lại nguồn thu cao Sử dụng nguồn vốn mục đích Thực chế độ bảo hiểm người lao động cách đầy đủ e.Ước lượng thời gian chi phí TỔNG MỨC ĐẦU TƯ Dự án : CÔNG TY PHÂN PHỐI Ô TÔ CHU LAI TRƯỜNG HẢI STT KHOẢN MỤC CHI PHÍ KÝ HIỆU CHI PHÍ XÂY DỰNG CHI PHÍ THIẾT BỊ CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHI PHÍ KHÁC Gxd Gtb Gqlda 20,206 1,910 971 Gtv Gk 2,115 400 CHI PHÍ DỰ PHỊNG TỔNG DỰ TỐN (1+2+3+4+5+6) CÁCH TÍNH THÀNH TIỀN Gdp 10% x (Gxd + Gtb + Gqlda + Gtv + Gk) 5,329 TDT Gxd + Gtb + Gqlda + Gtv + Gk + Gdp 30,933 • Dự kiến thời gian hồn thành dự án 300 ngày • Chính thức Đưa vào hoạt động vào tháng năm 2010 Trang • Lãi vay trình xây dựng : 1.809.634.866 đồng g.Giả định • Vốn vay bên ngồi cung cấp đầy đủ hạn • Các thiết bị máy móc, nhân cơng có đầy đủ thời gian • Các rủi ro kiểm sốt • Tình hình thị trường khơng biến động nhiều, lãi suất vay ổn định, (chưa tính lạm phát) • Các chi phí dự tính gần với chi phí thực tế khoản chênh lệch không đáng kể h.Ràng buộc • Các khoản chi phí trả đầy đủ thời hạn • Nguồn nhân lực phải cung cấp đầy đủ • Máy móc thiết bị cung cấp yêu cầu chất lượng, tiến độ • Nguyên vật liệu: Phải cung cấp chất lượng số lượng V.BẢNG HẠNG MỤC CÔNG VIỆC: Bảng hạng mục cơng việc thời gian dự tính Thời gian STT Hoạt động Tên cơng việc Hồn thành trước Lạc quan t0 Bình thường tm Bi quan Thời gian dự tính tei= Số lượng lao t + 4t m + t pđộng San lấp mặt XD phòng làm việc A B A Trang 10 4 XD nhà kho XD nhà nghỉ XD nhà vệ sinh C D E A B A 6 XD hệ thống cấp thoát nước F D 7 Xd nhà xe G E 10 8 Mua sắm thiết bị H C XD tường rào,cổng 10 Lắp đặt thiết bị khác I G 2 J F, H K I, J 11 XD khuôn viên Trang 11 SƠ ĐỒ GANTT Trang 12 Xác định từ sơ đồ Gantt Hoạt Thứ Hoạt tự động Động Hoàn TB thời gian bắt đầu hoạt động TC= Tổng Tei - TB thời gian hoàn thành tiến trình sau A-B-D-F-J-K hoạt động A-C-H-J-K A-E-G-I-K Thành Thời gian bắt đầu sớm Trước Tổng Tổng Tổng Tei=25 Tei=22 Tei=19 Thời gian hồn thành tíên trình sau hoạt động dài Thời Thơi gian gian dự bắt đầu trữ chậm (nhàn rỗi) 1 A - TB TC 25 TB TC 22 TB TC 19 25 B C D A A B 22 17 - 19 - - - 3 22 19 17 E A - - - - 16 16 6 F G D E 12 - 13 - - - 13 12 13 13 12 12 H I C G - - - 13 - 14 14 13 12 20 10 J F,H 19 16 - - 19 19 11 K I,J 22 19 VI.LẬP KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 16 22 22 Trang 13 Phương án rút ngắn thời gian cho dự án: Chi phí Cơng việc Thời Thời bình gian bình gian rút thường thường ngắn (ĐVT:ngàn đồng) Chi phí rút Thời ngắn gian rút ( ĐVT: ngắn tối ngàn đa Tỉ lệ chi phí rút ngắn (ĐVT:ngàn đồng) đồng) A 24000 30000 -6000 B 13500 18000 -4500 C 8000 14000 -3000 D 4 9000 9000 0 E 3 8000 8000 0 F 20000 28000 -4000 G 30000 35000 -5000 H 161738 20000 -19131 I 2 81600 81600 0 J 73000 10000 -27000 0 K 3 48000 48000 Để rút ngắn thời gian dự án xuống 22 tuần, ta rút ngắn hoạt động tiến trình tới hạn dựạ mức chi phí rút ngắn thấp Rút ngắn hoạt động F xuống tuần Trang 14 Rút ngắn hoạt động B xuống tuần Như tổng chi phí rút ngắn dự án :4.000 x +4.500 =12.500 Tính xác suất rút ngắn: Tính xác suất rút ngắn: X = 23 tuần , µ x = 25 tuần  t p − to σ = ΣVei = Σ  e    2 2  − 2  − 4 5 −3  − 5  − 2  − 2 =  +  +  +  +  +              2 2 = + + + + + 9 9 9 =1 ⇒σe =1 23 − 25 = −2 Pr = ( 23 ≤ x ≤ 25) = 0.4987 Z= Vậy xác suất để hoàn thành dự án 23 tuần 49.87% VII.BÁO CÁO TÀI CHÍNH: Vốn đầu tư ban đầu Đơn vị tính:1.000.000 đồng Trang 15 HẠNG MỤC VỐN TỰ CÓ GIÁ TRỊ NHÀ XƯỞNG MÁY MĨC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ XƯỞNG THIẾT BỊ VĂN PHỊNG, TIỆN ÍCH KHÁC TỔNG CỘNG 28,6 23 1,9 10 00 10,01 66 14 30,933 10,826 VỐN VAY 18, 605 1, 241 THỜI GIAN KHẤU HAO GIÁ TRỊ KHẤU HAO 20 1,431 272 133 260 20,10 1,837 Vốn vay phải trả VỐN VAY GỐC LÃI VAY TRUNG HẠN 20,107 4,021 16,085 4,021 12,064 4,021 8,042 4,021 4,021 4,021 1,809 2,895 2,171 1,447 723 2011 6,068 1,837 85% 2012 8,680 1,837 72% 2013 11,621 1,837 61% 2014 14,947 1,837 52% 6,700 (21,922) 8,739 7,906 7,553 (14,368) 16,293 10,518 8,191 (6,177) 24,484 13,458 8,657 2,480 33,142 16,784 Thời gian hoàn vốn.: LẢI SUẤT TGIAN LỢI NHUẬN KHẤU HAO HS CK VĐT PV NPV IPV NV THV 18% 2010 1,120 918 100% (30,661) (28,622) (28,622) 2,039 (28,622) Đơn vị tính: 1.000.000 đồng 4.90 Theo thơng số tính tốn với lợi nhuận năm hoạt động, mức khấu hao, lãi suất ngân hàng phải trả thời điểm Ta nhận thấy dự án hồn vốn vòng năm tháng Giá trị ròng( NPV) Trang 16 n NPV = F0 + ∑ t =1 Ft (1 + r ) t Với F0 vốn đầu tư ban đầu Ft ngân quỹ ròng thu T số năm tiến hành phân tích hiệu dự án t=10 Tỷ suất chiết khấu r=18%/năm Tính NPV= 33.142 tỷ đồng => dự án có NPV >0 nên đầu tư vào dự án Tỷ suất sinh lợi nội bộ(IRR): Từ tính tốn ta có kết IRR=52%  đầu tư vào dự án VIII TRÁCH NHIỆM GIÁM ĐỐC DỰ ÁN: Chức vụ Giám đốc Dự án báo cáo công việc trực tiếp cho Tổng giám đốc Kinh doanh, đảm nhận công việc sau: Trang 17 Xây dựng, triển khai đôn đốc việc thực kế hoạch doanh số tháng/ quý/ năm cho Mảng kinh doanh trọng tâm Dự án xây dựng quy mô lớn & siêu lớn Phối hợp Giám đốc KD phát triển khách hàng mới, trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác chiến lược Công ty Đề xuất phương án điều chỉnh để đạt mục tiêu doanh số Phòng kinh danh Dự án Quản lý hoạt động kinh doanh Phòng Dự án, hợp đồng giao cách chuyên nghiệp, hiệu Xây dựng, triển khai đôn đốc việc thực công tác thị trường (Bao trùm/ Phân phối/ Trưng bày) hệ thống phân phối theo quy định công ty Triển khai đôn đốc việc thực kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm chương trình cơng ty Đào tạo, huấn luyện xây dựng Nhóm kinh doan Tham gia vào số công việc quản lý giám sát có yêu cầu lãnh đạo Xây dựng kế hoạch phối hợp thực tuyển dụng đào tạo nhân với Giám đốc nhân Phối hợp Bộ phạn Trợ lý Soạn thảo báo cáo ngày, tuần, tháng, chuẩn bị lên lịch họp gặp mặt báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc điều hành Phối hợp với Giám đốc Kinh doanh việc lập kế hoạch đặt hàng với Nhà máy để đảm bảo quy định thời gian sãn sàng giao hàng Công ty Đơn đốc cơng nợ Phòng kế tốn cơng nợ Có khả lãnh đạo, khả bao qt cơng việc Kiên trì, chịu khó liệt thị trường, có ý thức khơng ngừng cải tiến mục tiêu lớn Có tham vọng cơng việc Trang 18 Có khả xây dựng thị trường hệ thống phân phối Dám chấp nhận mạo hiểm có ý thức chịu trách nhiệm với định Có khả sáng tạo chủ động đưa giải pháp xử lý công việc hệu cao Xin chân thành cám ơn Cô: TS Phạm Thị Thu Nga mang lại cho em nhìn đầy đủ với môn học Quản trị dự án, dù thời gian tương đối ngắn em lĩnh hội điều Do thời gian, khả có hạn tiểu luận em không tránh khỏi thiếu sót, hy vọng Cơ điểm thêm để thân có Quản trị Tham khảo : Tài liệu mơn học chương trình quản trị dự án Tham khảo thông tin Internet Trang 19 ... TÀI: DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI Ô TÔ CHU LAI TRƯỜNG HẢI MỤC LỤC NỘI DUNG I TÓM TẮC DỰ ÁN TRANG II LỰA CHỌN DỰ ÁN III NHỮNG LỢI ÍCH KHI ĐẦU TƯ DỰ ÁN IV BÁO CÁO PHẠM VI V BẢNG HẠNG MỤC CÔNG... danh Dự án Quản lý hoạt động kinh doanh Phòng Dự án, hợp đồng giao cách chuyên nghiệp, hiệu Xây dựng, triển khai đôn đốc việc thực công tác thị trường (Bao trùm/ Phân phối/ Trưng bày) hệ thống phân. .. ngành ô tô Việt Nam đến năm 2018 Dự án xây dựng khẩn trương kể từ khởi động dự án đến vận hành thử vòng 12 tháng cuối năm 2011 vào hoạt động II LỰA CHỌN DỰ ÁN: Các phương án A, B, C đưa đánh giá