Lập dự án trồng cây dược liệu, cây công nghiệp kết hợp chăn nuôi bò vỗ béo

Dự án Xây dựng mơ hình thí điểm rừng phòng hộ bền vững CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU, CÂY CÔNG NGHIỆP KẾT HỢP CHĂN NI BỊ VỖ BÉO Tháng năm 2017 Tháng 6/2017 Dự án Trồng dược liệu, cơng nghiệp kết hợp chăn ni bò vỗ béo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU, CÂY CƠNG NGHIỆP KẾT HỢP CHĂN NI BỊ VỖ BÉO CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CTY TNHH MTV THANH TÙNG TIẾN Chủ tịch kiêm Giám đốc CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VIỆT P.Tổng Giám đốc HÀ THỊ TOAN NGUYỄN BÌNH MINH Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Trồng dược liệu, cơng nghiệp kết hợp chăn ni bò vỗ béo MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể Chƣơng II 10 ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án .10 A GIA LAI 10 B KON TUM 17 II Quy mô sản xuất dự án 18 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường .18 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án .23 III.1 Địa điểm xây dựng .23 III.2 Hình thức đầu tư .23 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 23 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án .23 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 24 Chƣơng III 26 PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 26 I Phân tích qui mơ đầu tư .26 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Trồng dược liệu, cơng nghiệp kết hợp chăn ni bò vỗ béo II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 27 Chƣơng IV 48 CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 48 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng .48 II Các phương án xây dựng cơng trình 48 II.1 Phương án tổ chức thực 50 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 50 Chƣơng V 51 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 51 I Đánh giá tác động môi trường 51 I.1 Giới thiệu chung 51 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường .51 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án .52 II Các nguồn có khả gây nhiễm chất gây ô nhiễm 52 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 52 II.2.Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 54 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 55 IV Kết luận 57 Chƣơng VI 59 TỔNG VỐN ĐẦU TƢ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ 59 HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 59 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 59 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 66 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 66 Phương án vay 67 Các thơng số tài dự án 68 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Trồng dược liệu, cơng nghiệp kết hợp chăn ni bò vỗ béo 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay 68 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 68 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu .69 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) .70 KẾT LUẬN 71 I Kết luận 71 II Đề xuất kiến nghị .71 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 72 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Trồng dược liệu, cơng nghiệp kết hợp chăn ni bò vỗ béo CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ Chủ đầu tư : Mã số thuế : Đại diện pháp luật: Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Trồng dược liệu, cơng nghiệp kết hợp chăn ni bò vỗ béo Địa điểm xây dựng : Kon Tum Gia Lai Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư +Vốn tự có (tự huy động): +Vốn vay tín dụng III Sự cần thiết xây dựng dự án Ngồi khí hậu thiên nhiên ưu đãi, đất Kon Tum c ng có nh ng đặc trưng riêng Kon Tum có tới 17 loại đất c ng cấu tr c địa chất có hàng loạt loại khống chất sắt, crơm, vàng, ngun liệu chịu lửa, đá quý, bán quý, kim loại phóng xạ, đất Vì vậy, dược liệu trồng Kon Tum hẳn dược liệu c ng loại trồng nơi khác như: Nghệ vàng, Địa liền, Sa nhân, Gừng, tinh dầu có nhu cầu cao thị trường như: Hương nhu trắng, Sả, Trà tiên , đặc biệt Sâm Ngọc Linh, Bảy hoa, Đảng sâm (Sâm dây), Lan Kim tuyến (Cỏ nhung), Lan Một Kết điều tra Viện Dược liệu-Bộ Y tế c ng với Sở Khoa học Công nghệ, Sở Y tế cho biết, địa bàn tỉnh Kon Tum có 853 lồi thuốc nấm làm thuốc, 30/853 lồi thuốc có nhu cầu lớn cho thị trường khoảng 25 loài thuốc trồng, sử dụng nhiều sở khám ch a bệnh, có giá trị ch a bệnh kinh tế cao như: Cây sâm Ngọc Linh, Đảng sâm (Hồng Đảng sâm), Đương quy, Ng vị tử số loài khác Thời gian qua, quyền tỉnh Kon Tum ln quan tâm Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Trồng dược liệu, công nghiệp kết hợp chăn ni bò vỗ béo có nhiều văn đạo, điều hành công tác bảo tồn phát triển thuốc; có chế, sách ưu đãi cho tổ chức, cá nhân tham gia trồng phát triển thuốc như: Miễn tiền thuê đất, cho vay vốn ưu đãi, hỗ trợ giống hướng dẫn kỹ thuật trồng thuốc; đầu tư sở vật chất kỹ thuật cho công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn dược liệu; việc phối kết hợp gi a lực lượng kiểm lâm với lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ ngày chặt chẽ hơn; chế sách thu h t tổ chức cá nhân nuôi trồng dược liệu ln quan tâm Bên cạnh đó, theo Quyết định 1397/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 UBND tỉnh ban hành Đề án phát triển cà phê tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, Sở NN&PTNT, mục tiêu đặt phát triển v ng sản xuất cà phê vối cà phê chè theo hướng bền v ng với diện tích trồng 15.000 cà phê giai đoạn năm 2015-2020 16.000 giai đoạn 2020-2025 Để thực mục tiêu này, tỉnh triển khai thực giải pháp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bố trí cấu diện tích phát triển cà phê huyện theo hướng xây dựng cánh đồng lớn cà phê ph hợp với định hướng quy hoạch, kế hoạch; rà sốt lại diện tích cà phê nh ng nơi không ph hợp đặc tính sinh học, thiếu nước tưới, hiệu thấp để chuyển đổi sang trồng khác Tổ chức tái canh cà phê theo kế hoạch phê duyệt đảm bảo quy trình kỹ thuật theo khuyến cáo Bộ NN&PTNT; khuyến khích hộ nơng dân sản xuất cà phê từ riêng lẻ hợp tác sản xuất thành nhóm hộ, câu lạc hợp tác xã để nông dân hỗ trợ sản xuất, thu hoạch, chế biến, tiếp thu kỹ thuật mới, xây dựng thương hiệu, tiếp cận thị trường nước quốc tế; đào tạo nguồn nhân lực cho việc sản xuất cà phê nhiều lĩnh vực (từ kỹ thuật sản xuất đến nghiệp vụ kinh doanh, xuất khẩu, tiếp thị thị trường ); xây dựng sách giá thu mua sản phẩm; học tập kinh nghiệm sản xuất, sau thu hoạch cà phê theo hướng bền v ng GAP, 4C, Utz Certified, Rainforest Alliance, Fairtrade nhằm nâng cao chất lượng, giá trị cho sản phẩm cà phê xuất Còn Gia Lai địa phương có đàn trâu bò nhiều so với tỉnh Tây Nguyên, với 397.620 con, tỉnh Đắk Lắk có 273.078 con, đó, đàn bò lai chiếm 22,7% Với mục tiêu nâng tỷ trọng ngành chăn nuôi ngành nông nghiệp lên trở thành nh ng ngành m i nhọn, thời gian qua, ngành nơng nghiệp tỉnh tun truyền, khuyến khích nhân dân tận dụng tiềm đất đai, diện tích đất vườn tạp, đất trồng l a k m hiệu sang Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Trồng dược liệu, công nghiệp kết hợp chăn ni bò vỗ béo trổng cỏ để chăn ni bò nhốt chuồng vỗ b o Bên cạnh đó, hàng năm tỉnh đạo địa phương tổ chức lớp tập huấn nuôi vỗ b o bò; đồng thời xây dựng điểm trình diễn, hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi để người chăn ni nhân rộng mơ hình Đây mơ hình chăn nuôi ph hợp với điều kiện thực tế huyện nông, vừa tránh nh ng rủi ro cho người nông dân, vừa mang lại hiệu kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo địa phương Chính vậy, ch ng tơi phối hợp với Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu lập dự án " Trồng dƣợc liệu, công nghiệp kết hợp chăn ni bò vỗ béo." IV Các pháp lý Luật Bảo vệ phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Trồng dược liệu, cơng nghiệp kết hợp chăn ni bò vỗ béo Quyết định 1397/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 UBND tỉnh Kon Tum Đề án phát triển cà phê tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Xây dựng hình thành vùng trồng dược liệu (Đinh Lăng), giải phần trình trạng thiếu dược liệu - Xây dựng hình thành vùng trồng cà phê góp phần thực mục tiêu nâng diện tích cà phê lên 15.000 ha, giai đoạn năm 2015-2020 theo đề án phát triển cà phê tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 - Xây dựng mô hình ni bò vỗ b o, cung cấp thịt bò thị trường tỉnh Gia Lai nói riêng nước nói chung V.2 Mục tiêu cụ thể - Ở Kon Tum: tiến hành trồng dược liệu (đinh lăng) công nghiệp ( cà phê) với sản lượng trung bình thu được: + Đinh lăng: 897.750 kg/ năm + Cà phê: 70.628 kg/năm - Ở Gia Lai: Xây dựng hệ thống chuồng trại ni bò vỗ b o với số lượng: 1080 con/năm Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Trồng dược liệu, cơng nghiệp kết hợp chăn ni bò vỗ béo Chƣơng II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án A GIA LAI I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý Gia Lai tỉnh miền n i nằm phía bắc Tây Ngun độ cao trung bình 700 - 800 m t so với mực nước biển Tỉnh Gia Lai trải dài từ 12°58'20" đến 14°36'30" vĩ bắc, từ 107°27'23" đến 108°54'40"kinh đơng Phía đơng tỉnh giáp với tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định Ph n Phía tây giáp tỉnh Ratanakiri thuộc Campuchia, có đường biên giới chạy dài khoảng 90 km Phía nam giáp tỉnh Đắk Lắk, phía phía bắc tỉnh giáp tỉnh Kon Tum UBND tỉnh có định số 1493/QĐ-CT ngày 25/12/2003 phê duyệt dự án khả thi đầu tư xây dựng sở hạ tầng KCN Trà Đa Quy mơ 124,5 ha, đất xây dựng KCN 109,3 ha, đất xây dựng cụm dịch vụ 15,3ha Hiện BQL KCN Trà Đa quản lý 109,3ha Còn phần đất dịch vụ 15,3 ha, Chủ tịch UBND tỉnh định đưa vào chung quy hoạch chi tiết Khu dân cư Trà Đa UBND TP Pleiku quản lý diện tích Khu công nghiệp Trà Đa nằm địa bàn thành phố Pleiku có tổng diện tích 109,3 Đến nay, khu công nghiệp Trà Đa thu hút 30 nhà đầu tư ngồi nước, lấp đầy 100% diện tích với tổng vốn dăng ký 818 tỷ đồng, thu hút 2.152 lao động Lĩnh vực ưu tiên khuyến khích đầu tư vào khu cơng nghiệp:  Nhóm ngành cơng nghiệp chế biến lâm sản, nông sản thực phẩm  Nhóm ngành cơng nghiệp vật liệu xây dựng  Nhóm ngành chế tạo, lắp ráp khí điện tử  Nhóm ngành sản xuất, gia cơng hàng tiêu dùng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 10 Dự án Trồng dược liệu, công nghiệp kết hợp chăn nuôi bò vỗ béo TT 10 11 12 V Chỉ tiêu Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao Năm hoạt động Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí khảo sát địa hình Chi phí khảo sát địa chất Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, TB Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí khác Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn (Thơng tư 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định thiết kế (TT 210/2016/TTBTC) Chi phí thẩm định dự tốn (TT 210/2016/TTBTC) Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 87 Dự án Trồng dược liệu, công nghiệp kết hợp chăn ni bò vỗ béo TT 10 VI TT I Chỉ tiêu Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao Năm hoạt động Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao Năm hoạt động Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu xây dựng Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu thiết bị Chi phí kiểm tốn (Thơng tư 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thơng tư 209/2016/TT-BTC) Phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu Lệ phí thẩm duyệt PCCC (TT 258/2016/TT-BTC) Dự phòng phí Tổng cộng Chỉ tiêu Xây dựng 23.339.426 10 2.333.943 2.333.943 Khu trồng đinh lăng 7.050.000 10 705.000 705.000 Kiến thiết đồng ruộng 5.700.000 10 570.000 570.000 I.1.2 Khu trồng cà phê 3.653.129 10 365.313 365.313 3.000.000 10 300.000 300.000 700.000 10 70.000 70.000 963.029 10 96.303 96.303 I.1.1 1 Nhà quản lý công nhân viên Nhà để dụng cụ máy nông nghiệp Xưởng sấy sản phẩm kho chứa Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 88 Dự án Trồng dược liệu, cơng nghiệp kết hợp chăn ni bò vỗ béo TT Chỉ tiêu Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao Năm hoạt động 10 Hệ thống điện toàn khu 2.690.100 10 269.010 269.010 Hệ thống tưới tiêu đinh lăng cà phê 5.700.000 10 570.000 570.000 Chuồng ni bò 700.000 10 70.000 70.000 Đồng cỏ 1.200.000 10 120.000 120.000 800.000 10 80.000 80.000 3.878.070 10 387.807 387.807 Nhà kho dự tr thức ăn cho bò Nhà kho dự tr thức ăn thô Nhà xưởng 6.936.297 10 693.630 693.630 Văn phòng 2.603.379 10 260.338 260.338 5.039.843 196.000 144.000 5 290.000 255.000 II II.1 Thiết bị Ở Kon Tum: Máy cày Kobuta qua sử dụng HT mooc + cày + bừa Máy thu hoạch cỏ Nông cụ loại khác Xe tải vật chuyển nguyên vật liệu Xe tải vật chuyển nguyên vật liệu II.2 Ở Gia Lai Máy cắt cỏ Máy băm cỏ Máy cày John Deer 6000 Hệ thống tưới tiêu cho cỏ Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 89 Dự án Trồng dược liệu, công nghiệp kết hợp chăn ni bò vỗ béo TT 10 11 12 13 14 15 III IV Chỉ tiêu Thiết bị th y Thiết bị nhập xuất bán bò Thiết bị ủ phân Thiết bị thu dọn phân Thiết bị vận chuyển phân Quạt h t Giấy làm mát Máy bơm nước rửa chuồng Đèn compact chiếu sáng Hệ thống điện, công tắc Phương tiện vận tải + Xà lan 200T + Xe tải 3.5T + Xe tải 1.8T Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí khảo sát địa hình Chi phí khảo sát địa chất Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) 36.000 Năm khấu hao 35.500 138.000 53.500 5 36.000 87.668 111.875 5 11.700 6.600 138.000 3.500.000 441.830 5 1.390.902 17.467 330.000 250.000 89.038 344.957 14.448 12.603 11.903 Năm hoạt động 10 90 Dự án Trồng dược liệu, cơng nghiệp kết hợp chăn ni bò vỗ béo TT 10 11 12 V 10 Chỉ tiêu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi cơng xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, TB Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí khác Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn (Thơng tư 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định thiết kế (TT 210/2016/TTBTC) Chi phí thẩm định dự tốn (TT 210/2016/TTBTC) Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu xây dựng Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu thiết bị Chi phí kiểm tốn (Thơng tư 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thơng tư 209/2016/TT-BTC) Phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu Lệ phí thẩm duyệt PCCC (TT Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao 10.036 28.830 207.954 73.666 1.268.027 100.798 Năm hoạt động 10 447.000 10.736 10.036 11.670 5.130 642.000 13.380 21.218 6.060 91 Dự án Trồng dược liệu, công nghiệp kết hợp chăn nuôi bò vỗ béo TT Chỉ tiêu Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao Năm hoạt động 10 2.333.943 2.333.943 258/2016/TT-BTC) VI Dự phòng phí 3.670.003 Tổng cộng 40.370.032 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 92 Dự án Xây dựng mơ hình thí điểm rừng phòng hộ bền vững Doanh thu dòng tiền hàng năm dự án TT KHỎAN MỤC Năm 2017 2018 25.867.296 18 564.921 25 21.521 25.302.375 44.625 540 2019 59.221.201 5.344.755 18 269.325 741.459 25 26.901 53.134.988 44.625 1.080 2020 75.432.616 18.706.641 18 897.750 934.238 25 32.281 55.791.737 44.625 1.080 2021 79.449.484 19.641.973 18 897.750 1.226.188 25 40.352 58.581.324 44.625 1.080 I - Tổng doanh thu năm Thu từ đinh lăng Đơn giá Số lượng Thu từ cà phê Đơn giá Số lượng Thu từ nuôi bò vỗ b o Đơn giá Số lượng ngàn đồng II Tổng chi phí năm ngàn đồng 4.135.236 31.745.273 62.476.779 72.933.939 74.113.146 Lương quản lý điều hành 15% 1.552.038 3.880.094 8.883.180 11.314.892 11.917.423 Chi phí quảng bá sản phẩm 5,0% - 1.293.365 2.961.060 3.771.631 3.972.474 Chi phí ni bò "" - 20.967.120 41.934.240 41.934.240 41.934.240 Chi phí trồng cà phê 60% Chi phí dược liệu 954.750 338.953 1.179.900 444.875 1.179.900 560.543 1.179.900 735.713 1.179.900 Chi phí bảo trì thiết bị 6,5% - 1.681.374 3.849.378 4.903.120 5.164.216 Chi phí khấu hao 5.740.064 5.740.064 Chi phí lãi vay "" 1.628.448 1.628.448 1.447.510 1.266.571 1.085.632 Chi phí khác 3% - 776.019 1.776.636 2.262.978 2.383.485 - ngàn đồng kg ngàn đồng kg ngàn đồng Dự án Trồng dược liệu, công nghiệp kết hợp chăn ni bò vỗ béo TT KHỎAN MỤC Năm III Lợi nhuận trƣớc thuế 2017 -4.135.236 2018 -5.877.977 2019 -3.255.578 2020 2.498.677 2021 5.336.338 0 499.735 1.067.268 -4.135.236 -5.877.977 -3.255.578 1.998.941 4.269.070 IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế TT KHỎAN MỤC I II Tổng doanh thu năm Thu từ đinh lăng Đơn giá Số lượng Thu từ cà phê Đơn giá Số lượng Thu từ ni bò vỗ b o Đơn giá Số lượng Tổng chi phí năm Lương quản lý điều hành Chi phí quảng bá sản phẩm Chi phí ni bò Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Năm 2022 2023 2024 2025 2026 10 94 Dự án Trồng dược liệu, cơng nghiệp kết hợp chăn ni bò vỗ béo TT KHỎAN MỤC Chi phí trồng cà phê Chi phí dược liệu Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Chi phí khác Năm 2022 2023 2024 2025 2026 10 2029 13 145.765.393 29.020.140 18 897.750 30.193.957 250 67.253 86.551.296 2030 14 153.053.662 30.471.147 18 897.750 31.703.655 250 67.253 90.878.860 2031 15 160.706.346 31.994.705 18 897.750 33.288.837 250 67.253 95.422.803 III Lợi nhuận trƣớc thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế TT KHỎAN MỤC Năm I Tổng doanh thu năm Thu từ đinh lăng Đơn giá Số lượng Thu từ cà phê Đơn giá Số lượng Thu từ ni bò vỗ b o ngàn đồng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt ngàn đồng kg ngàn đồng kg 2027 11 132.213.508 26.322.123 18 897.750 27.386.809 250 67.253 78.504.577 2028 12 138.824.184 27.638.229 18 897.750 28.756.149 250 67.253 82.429.805 95 Dự án Trồng dược liệu, công nghiệp kết hợp chăn ni bò vỗ béo TT KHỎAN MỤC Năm 2027 11 44.625 1.080 100.883.153 2028 12 44.625 1.080 103.654.906 2029 13 44.625 1.080 106.565.248 2030 14 44.625 1.080 109.621.106 2031 15 44.625 1.080 112.829.757 II Đơn giá Số lượng Tổng chi phí năm ngàn đồng ngàn đồng Lương quản lý điều hành 15% 19.832.026 20.823.628 21.864.809 22.958.049 24.105.952 Chi phí quảng bá sản phẩm 5,0% 6.610.675 6.941.209 7.288.270 7.652.683 8.035.317 Chi phí ni bò "" 41.934.240 41.934.240 41.934.240 41.934.240 41.934.240 Chi phí trồng cà phê 60% Chi phí dược liệu 16.432.085 1.179.900 17.253.690 1.179.900 18.116.374 1.179.900 19.022.193 1.179.900 19.973.302 1.179.900 Chi phí bảo trì thiết bị 6,5% 8.593.878 9.023.572 9.474.751 9.948.488 10.445.912 Chi phí khấu hao 2.333.943 2.333.943 2.333.943 2.333.943 2.333.943 Chi phí lãi vay "" Chi phí khác 3% 3.966.405 4.164.726 4.372.962 4.591.610 4.821.190 31.330.355 35.169.277 39.200.145 43.432.557 47.876.589 6.266.071 7.033.855 7.840.029 8.686.511 9.575.318 25.064.284 28.135.422 31.360.116 34.746.045 38.301.271 III Lợi nhuận trƣớc thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 96 Dự án Xây dựng mô hình thí điểm rừng phòng hộ bền vững Bảng phân tích hồn vốn giản đơn dự án Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Cộng Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = Thời gian hoàn vốn: năm tháng Khấu hao Thu nhập 6,45 Chênh lệch Dự án Trồng dược liệu, công nghiệp kết hợp chăn nuôi bò vỗ béo Bảng phân tích hồn vốn có chiết khấu dự án Suất chiết khấu 8,00 Hiện giá vốn đầu tƣ Hiện giá thu nhập 0,920 37.140.429 -3.804.417 -40.944.846 -5.877.977 0,846 - -4.975.120 -45.919.967 - -3.255.578 0,779 - -2.535.080 -48.455.046 1.998.941 5.740.064 7.739.005 0,716 - 5.544.169 -42.910.877 - 4.269.070 5.740.064 10.009.134 0,659 - 6.596.835 -36.314.042 Thứ - 6.646.498 5.740.064 12.386.562 0,606 - 7.510.654 -28.803.388 Thứ - 8.983.853 5.740.064 14.723.916 0,558 - 8.213.687 -20.589.702 Thứ - 11.753.139 5.740.064 17.493.203 0,513 - 8.977.842 -11.611.860 Thứ 17.186.325 2.333.943 19.520.267 0,472 - 9.216.716 -2.395.144 Thứ 10 20.022.790 2.333.943 22.356.733 0,434 - 9.711.507 7.316.363 Thứ 11 25.064.284 2.333.943 27.398.227 0,400 - 10.949.356 18.265.718 Thứ 12 28.135.422 2.333.943 30.469.364 0,368 - 11.202.561 29.468.279 Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Thứ 40.370.032 -4.135.236 - -4.135.236 Thứ - -5.877.977 - Thứ - -3.255.578 Thứ - Thứ Chênh lệch Thứ 13 - 31.360.116 2.333.943 33.694.059 0,338 - 11.397.119 40.865.398 Thứ 14 - 34.746.045 2.333.943 37.079.988 0,311 - 11.539.026 52.404.425 Thứ 15 - 38.301.271 2.333.943 40.635.213 0,286 - 11.633.756 64.038.181 Cộng 40.370.032 215.198.963 45.037.917 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 260.236.880 37.140.429 101.178.610 64.038.181 98 Dự án Trồng dược liệu, cơng nghiệp kết hợp chăn ni bò vỗ béo Khả hồn vốn có chiết khấu = Thời gian hồn vốn: 10 năm tháng 2,72 Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Suất chiết khấu i= 8,00% Hiện giá vốn đầu tƣ Hiện giá thu nhập Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Cộng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 99 Dự án Trồng dược liệu, cơng nghiệp kết hợp chăn ni bò vỗ béo Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Suất chiết khấu i= 8,00% Thu nhập Hiện giá vốn đầu tƣ Hiện giá thu nhập NPV: 77.723.781 Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Năm Lãi suất chiết khấu Hệ số Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 19,665 0,8357 0,6983 0,5836 0,4877 0,4877 Thu nhập -4.135.236 -5.877.977 -3.255.578 2.498.677 5.336.338 Hiện giá thu nhập -3.455.677 -4.104.815 -1.899.882 1.218.545 2.602.404 L y kế HGTN -3.455.677 -7.560.493 -9.460.375 -8.241.830 -5.639.426 Chi phí XDCB 40.370.032 - - Hiện giá chi phí 33.735.872 - - - - L y kế HG chi phí 33.735.872 33.735.872 33.735.872 33.735.872 33.735.872 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 100 Dự án Trồng dược liệu, công nghiệp kết hợp chăn ni bò vỗ béo Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 T- cộng 19,665 Hệ số 0,4877 0,4877 0,4877 0,4877 0,4877 Thu nhập 8.308.123 11.229.816 14.691.424 21.482.906 25.028.488 75.306.979 Hiện giá thu nhập 4.051.672 5.476.512 7.164.655 10.476.698 12.205.794 33.735.906 -1.587.753 3.888.759 11.053.414 21.530.112 33.735.906 L y kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí L y kế HG chi phí 40.370.032 - - - - - 33.735.872 33.735.872 33.735.872 33.735.872 33.735.872 33.735.872 IRR= 19,67 % > 8% => Chứng tỏ dự án có hiệu Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 101 .. .Dự án Trồng dược liệu, công nghiệp kết hợp chăn ni bò vỗ béo CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU, CÂY CÔNG NGHIỆP KẾT... dự án 66 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 66 Phương án vay 67 Các thông số tài dự án 68 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Trồng dược liệu, công nghiệp kết hợp chăn ni bò. .. vấn: Dự án Việt Dự án Trồng dược liệu, công nghiệp kết hợp chăn ni bò vỗ béo II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 27 Chƣơng IV 48 CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN