Lập dự án trường đua ngựa và khu nghĩ dưỡng phức hợp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    DỰ ÁN ĐẦU TƢ DỰ ÁN TRƢỜNG ĐUA NGỰA VÀ KHU NGHỈ DƢỠNG PHỨC HỢP _ Tháng 3/2017 _ Dự án Trường đua ngựa khu nghỉ dưỡng phức hợp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    DỰ ÁN ĐẦU TƢ DỰ ÁN TRƢỜNG ĐUA NGỰA VÀ KHU NGHỈ DƢỠNG PHỨC HỢP ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VIỆT P.Tổng Giám đốc NGUYỄN BÌNH MINH Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 P.Đ K o Q.1 P o Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án Trường đua ngựa khu nghỉ dưỡng phức hợp MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể Chƣơng II 10 ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 14 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trƣờng 17 II.2 Quy mô đầu tƣ dự án 19 III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án 19 III.1 Địa điểm xây dựng 19 III.2 Hình thức đầu tƣ 19 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 19 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 19 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 20 Chƣơng III 22 PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 22 Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 P.Đ K o Q.1 P o Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án Trường đua ngựa khu nghỉ dưỡng phức hợp I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 22 II Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, công nghệ 24 Chƣơng IV 28 CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 28 I Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 28 II Các phƣơng án xây dựng cơng trình 28 III Phƣơng án tổ chức thực 30 III.1 Phƣơng án quản lý, khai thác Error! Bookmark not defined IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 31 Phân đoạn tiến độ thực 31 Hình thức quản lý dự án 31 Chƣơng V 32 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 32 I Đánh giá tác động môi trƣờng 32 I.1 Giới thiệu chung: 32 I.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng 32 I.3 Các tiêu chuẩn môi trƣờng áp dụng cho dự án 33 I.4 Hiện trạng môi trƣờng địa điểm xây dựng 33 II Tác động dự án tới môi trƣờng 33 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 34 II.2 Mức độ ảnh hƣởng tới môi trƣờng 36 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hƣởng tiêu cực dự án tới môi trƣờng 37 II.4 Kết luận: 39 Chƣơng VI 40 TỔNG VỐN ĐẦU TƢ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 40 I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án 40 II Tiến độ thực dự án 45 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 52 Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 P.Đ K o Q.1 P o Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án Trường đua ngựa khu nghỉ dưỡng phức hợp Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 52 Phƣơng án vốn đầu tƣ 52 Các thông số tài dự án 53 3.1 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 53 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu 53 3.5 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) 54 KẾT LUẬN 55 I Kết luận 55 II Đề xuất kiến nghị 55 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 56 Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 P.Đ K o Q.1 P o Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án Trường đua ngựa khu nghỉ dưỡng phức hợp CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ Chủ đầu tƣ: Tập đoàn IF Partners Giấy phép kinh doanh số: 839-88-0065 Đại diện pháp luật: SeungHoon Back - Chức vụ: Địa trụ sở: 1103, 750, Gukhoe-Daero, Yeongdeungpo,-Gu, Seoul- Hàn Quốc Công ty liên doanh: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mai Anh Vina Giấy phép kinh doanh số: 0307439968 Sở Kế hoạch Đầu tƣ TP HCM cấp ngày 04/03/2009 Đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Tú - Chức vụ: Tổng Giám đốc Địa trụ sở: 165 Nguyễn Văn Trỗi, Phƣờng 11, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh II Mơ tả sơ thơng tin dự án Tên dự án: Dự án Trƣờng đua ngựa khu nghỉ dƣỡng phức hợp Địa điểm xây dựng: Huyện Hóc Mơn, TP Hồ Chí Minh Mục tiêu đầu tƣ: Tổng mức đầu tƣ: 11.302.000.896.000 đồng Trong đó:  Vốn liên doanh: 11.302.000.896.000 đồng  Vốn vay tín dụng : đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Đua ngựa môn thể thao lâu đời giới Olympic cổ đại Hy Lạp (năm 684 trƣớc Cơng ngun) có mơn đua ngựa Đấy môn thịnh hành đế chế La Mã Ở phƣơng Đông, chuyện Điền Kỵ xếp ngựa (thời Chiến Quốc, 400 năm trƣớc Công nguyên) hàm chứa nhiều yếu tố chuyên môn thể loại “đấu Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 P.Đ K o Q.1 P o Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án Trường đua ngựa khu nghỉ dưỡng phức hợp thắng 2” thể thao đại Chính lịch sử q lâu đời nhƣ vậy, khó liệt kê hết loại hình đua ngựa tồn giới Loại hình đua ngựa phổ biến nhất, tiếng “đua phẳng” kiểu Anh - tức loại hình đua đƣờng phẳng, theo cự ly định, xem ngựa Loại hình đƣợc gọi đua ngựa Thuần Chủng, môn sử dụng ngựa đua Thuần Chủng, với hồ sơ ngựa thật rõ ràng, đầy đủ Với mục tiêu xây dựng trƣờng đua ngựa đại bậc Đông Nam Á nay, đồng thời trƣờng đua đáp ứng đƣợc tiêu chuẩn Quốc tế, để tổ chức giải đua ngựa danh tiếng, hƣớng đến xây dựng trƣờng đua tổ chức đƣợc môn đua ngựa thuộc hệ thống thi đấu Seagame, Olympic,… Đồng thời với mục tiêu hình thành khu du lịch phức hợp hoàn chỉnh Dự án tiến hành đầu tƣ đồng với khách sản sao, cơng viên nƣớc, … điểm đón doanh nhân thành đạt giới, thu hút kiện, hội thảo doanh nhân giới theo mơ hình du lịch MICE Hình thành điểm đến hấp dẫn, hòa vào định hƣớng phát triển chung khu đô thị Tây Bắc Củ Chi Hình thành thị vệ tinh đại đồng Để thực định hƣớng trên, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mai Anh Vina liên doanh với Tập đoàn IF Partners Hàn Quốc phối hợp với Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu, lập dự án đầu tƣ “Trƣờng đua ngựa khu nghĩ dƣỡng phức hợp” kính trình quan ban ngành xin chủ trƣơng đầu tƣ IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 P.Đ K o Q.1 P o Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án Trường đua ngựa khu nghỉ dưỡng phức hợp Luật Bảo vệ môi trƣờng số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lƣợng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2017 Chính phủ quy định kinh doanh đặt cƣợc , đua chó bóng đá Quốc tế V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung  Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc Củ Chi  Là địa điểm dừng chân doanh nhân thành đạt giới, tổ chức hội thảo kinh tế quốc tế  Thu hút khách du lịch – nghỉ dƣỡng quốc tế đến với TP Hồ Chí Minh nói chung vùng đất Hóc Mơn – Củ Chi anh hùng nói riêng V.2 Mục tiêu cụ thể  Xây dựng trƣờng đua ngựa tiêu chuẩn quốc tế, tổ chức giải đấu khn khổ Olympic,…  Quy mô đua ngựa: 24 đƣờng đua Đồng thời sân đua bố trí ngựa biểu diễn đƣờng đua chó kết hợp  Khán đài với quy mô 40 ngàn chổ ngồi  Xây dựng mạng lƣới cá cƣợc với quy mô 300 điểm phạm vi toàn quốc Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 P.Đ K o Q.1 P o Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án Trường đua ngựa khu nghỉ dưỡng phức hợp  Xây dựng hệ thống công nghệ thôn tin cá cƣợc đua ngựa, đua chó,… quốc tế thơng qua mạng internet  Xây dựng khách sạn với quy mơ 800 phòng, đầy đủ tiện nghi, nhằm phục vụ du lịch nghỉ dƣỡng kết hợp hội thảo doanh nhận giới (du lịch Mice)  Xây dựng hoàn chỉnh sân tập gofl công viên nƣớc thƣ giản, giải trí  Hình thành khơng gian xanh cho khu dự án, mang đẳng cấp quốc tế Với tiêu chí khách sạn phát triển lọt vào Top 30 khách sạn tốt giới tạp chí hàng đầu bình chọn Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 P.Đ K o Q.1 P o Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án Trường đua ngựa khu nghỉ dưỡng phức hợp Chƣơng II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Hóc Mơn huyện ngoại thành phía Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh + Phía Bắc giáp huyện Củ Chi + Phía Nam giáp quận 12 + Phía Đơng giáp huyện Thuận An tỉnh Bình Dƣơng, ranh giới sơng Sài Gòn + Phía Tây giáp huyện Đức Hòa tỉnh Long An, huyện Bình Chánh quận Bình Tân Về hành chánh, huyện bao gồm thị trấn Hóc Mơn 11 xã khác là: Tân Thới Nhì, Tân Hiệp, Thới Tam Thơn, Đơng Thạnh, Nhị Bình, Xn Thới Sơn, Xuân Thới Thƣợng, Bà Điểm, Tân Xuân, Trung Chánh, Xuân Thới Đông Nằm cửa ngõ thành phố, Hóc Mơn có hệ thống đƣờng quốc lộ, đƣờng vành đai, tỉnh lộ, hƣơng lộ hồn chỉnh Sơng, kênh rạch mạnh giao thông đƣờng thủy, tất tạo cho huyện vị trí thuận lợi để phát triển cơng nghiệp thị hóa, hỗ trợ cho nội thành giảm áp lực dân cƣ đồng thời vành đai cung cấp thực phẩm cho thành phố Ngoài tuyến đƣờng huyết mạch cho phát triển kinh tế, huyện Hóc Mơn có tuyến đƣờng thủy góp phần khơng nhỏ việc phát triển kinh tế Tuyến đƣờng sơng Sài Gòn thuận lợi cho vân tải thủy liên tỉnh TP Hồ Chí Minh, Bình Dƣơng, Tây Ninh có đoạn qua Hóc Môn Đồng thời tuyển du lịch sinh thái nhà vƣờn xã huyện dọc sơng Sài Gòn, tuyến sông Rạch Tra- kênh An Hạ - kênh Tam Tân tuyến giao lƣu vận tải thủy với tỉnh Đồng sông Cửu Long Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 P.Đ K o Q.1 P o Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án Trường đua ngựa khu nghỉ dưỡng phức hợp Chỉ tiêu TT 10 Khu trồng cỏ chất lƣợng cao 11 Cây xanh cảnh quan 12 Giao thông nội I.3 Khu khách sạn - tiêu chuẩn Khách sạn - 800 phòng Khu tiếp tân - phục vụ, sảnh, phụ trợ Nhà giữ xe Khu ẩm thực Âu - Á Khu giải trí Khu thể thao Khu massage - spa I.4 Khu công viên nƣớc Khu Spa, tắm bùn Khu tắm Hồ bơi trẻ em Hồ tạo sóng Hồ sục Bảo vệ Dòng sơng lƣời Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao P.Đ K o Q.1, P o Năm hoạt động 10 Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án Trường đua ngựa khu nghỉ dưỡng phức hợp Chỉ tiêu TT Hệ thống máng trƣợt, sân đƣờng Quảng trƣờng vòi phun I.5 Khu đua xe địa hình I.6 Khu tập gofl Phòng chờ phục vụ Sân tập - - II Năm hoạt động 10 Thiết bị Chi phí mua thiết bị văn phòng điều hành Chi phí trƣờng đua ngựa Thiết bị trƣờng đua - Mua ngựa đua Năm khấu hao Range: sân tập đánh bóng với cú phát bóng mạnh, xa Putting green: nơi tập cú đánh ngắn (chip, pitch) gạt (put) Kho chứa dụng cụ nhà để máy móc thiết bị - Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Thiết bị Đua xe địa hình Thiết bị công viên nƣớc Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 P.Đ K o Q.1, P o Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án Trường đua ngựa khu nghỉ dưỡng phức hợp TT Chỉ tiêu Thiết bị Khách sạn Thiết bị khác Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao Năm hoạt động 10 III Chi phí quản lý dự án IV 10 11 12 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo tiền khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát thi cơng lắp đặt thiết bị V Chi phí khác Thẩm tra phê duyệt, toán Kiểm toán Vốn lƣu động Chi phí chuyển quyền sử dụng đất VI Dự phòng phí Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 P.Đ K o Q.1, P o Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án Trường đua ngựa khu nghỉ dưỡng phức hợp TT Chỉ tiêu Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao Năm hoạt động 10 Tổng cộng Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 P.Đ K o Q.1, P o Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án Trường đua ngựa khu nghỉ dưỡng phức hợp Doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Lượt ngàn đồng 2022 8.608.760.000 654.080.000 204.400 3.200 1.471.680.000 817.600 1.800 1.008.000.000 4.032.000 250 5.475.000.000 3.650.000 1.500 2023 8.608.760.000 654.080.000 204.400 3.200 1.471.680.000 817.600 1.800 1.008.000.000 4.032.000 250 5.475.000.000 3.650.000 1.500 2024 8.608.760.000 654.080.000 204.400 3.200 1.471.680.000 817.600 1.800 1.008.000.000 4.032.000 250 5.475.000.000 3.650.000 1.500 Tổng chi phí năm ngàn đồng 7.765.079.018 7.765.079.018 7.765.079.018 Chi phí vận hành dự án 63% 5.423.518.800 5.423.518.800 5.423.518.800 Chi phí quảng bá sản phẩm 2% 129.131.400 129.131.400 129.131.400 Chi phí khác 1,5% 129.131.400 129.131.400 129.131.400 TT KHỎAN MỤC Năm I Tổng doanh thu năm Thu từ cho thuê phòng khách sạn Số lượng Giá dịch vụ/phòng Thu từ hoạt động dịch vụ khách sạn Số lượng Đơn giá Thu từ hoạt động bán vé xem đua ngựa, đua xe,… Số lượng Đơn giá Thu từ cá cƣợc Số lƣợng Đơn giá trung bình ngàn đồng II Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 P.Đ K o Q.1, P o Phòng ngàn đồng Khách ngàn đồng Khán giả ngàn đồng Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án Trường đua ngựa khu nghỉ dưỡng phức hợp Năm 2022 2023 2024 3,0% 258.262.800 258.262.800 258.262.800 1.825.034.618 1.825.034.618 1.825.034.618 III Lợi nhuận trƣớc thuế 843.680.982 843.680.982 843.680.982 IV Thuế TNDN 168.736.196 168.736.196 168.736.196 674.944.785 674.944.785 674.944.785 2025 8.608.760.000 654.080.000 204.400 3.200 1.471.680.000 817.600 1.800 1.008.000.000 4.032.000 2026 10 8.608.760.000 654.080.000 204.400 3.200 1.471.680.000 817.600 1.800 1.008.000.000 4.032.000 2027 11 8.608.760.000 654.080.000 204.400 3.200 1.471.680.000 817.600 1.800 1.008.000.000 4.032.000 KHỎAN MỤC TT Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khấu hao V Lợi nhuận sau thuế TT KHỎAN MỤC Năm I Tổng doanh thu năm Thu từ cho thuê phòng khách sạn Số lượng Giá dịch vụ/phòng Thu từ hoạt động dịch vụ khách sạn Số lượng Đơn giá Thu từ hoạt động bán vé xem đua ngựa, đua xe,… Số lượng ngàn đồng Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 P.Đ K o Q.1, P o Phòng ngàn đồng Khách ngàn đồng Khán giả Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án Trường đua ngựa khu nghỉ dưỡng phức hợp KHỎAN MỤC TT 2025 Năm Đơn giá Thu từ cá cƣợc Số lƣợng Đơn giá trung bình ngàn đồng II 2026 10 2027 11 Lượt ngàn đồng 250 5.475.000.000 3.650.000 1.500 250 5.475.000.000 3.650.000 1.500 250 5.475.000.000 3.650.000 1.500 Tổng chi phí năm ngàn đồng 7.765.079.018 7.765.079.018 6.375.409.961 Chi phí vận hành dự án 63% 5.423.518.800 5.423.518.800 5.423.518.800 Chi phí quảng bá sản phẩm 2% 129.131.400 129.131.400 129.131.400 Chi phí khác 1,5% 129.131.400 129.131.400 129.131.400 Chi phí bảo trì thiết bị 3,0% 258.262.800 258.262.800 258.262.800 Chi phí khấu hao 1.825.034.618 1.825.034.618 435.365.561 III Lợi nhuận trƣớc thuế 843.680.982 843.680.982 2.233.350.039 IV Thuế TNDN 168.736.196 168.736.196 446.670.008 674.944.785 674.944.785 1.786.680.031 V Lợi nhuận sau thuế TT Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 KHỎAN MỤC Năm P.Đ K o Q.1, P o 2028 12 Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 2029 13 2030 14 2031 15 Dự án Trường đua ngựa khu nghỉ dưỡng phức hợp KHỎAN MỤC Năm I Tổng doanh thu năm ngàn đồng Thu từ cho thuê phòng khách sạn Số lượng TT Phòng ngàn đồng Giá dịch vụ/phòng Thu từ hoạt động dịch vụ khách sạn Số lượng Khách ngàn đồng Đơn giá Thu từ hoạt động bán vé xem đua ngựa, đua xe,… Số lượng Đơn giá Thu từ cá cƣợc Số lƣợng Đơn giá trung bình II Tổng chi phí năm Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 Khán giả ngàn đồng Lượt ngàn đồng ngàn đồng P.Đ K o Q.1, P o 2028 12 2029 13 2030 14 2031 15 8.608.760.000 8.608.760.000 8.608.760.000 8.608.760.000 654.080.000 204.400 654.080.000 204.400 654.080.000 204.400 654.080.000 204.400 3.200 3.200 3.200 3.200 1.471.680.000 817.600 1.471.680.000 817.600 1.471.680.000 817.600 1.471.680.000 817.600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.008.000.000 1.008.000.000 1.008.000.000 1.008.000.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 250 250 250 250 5.475.000.000 3.650.000 5.475.000.000 3.650.000 5.475.000.000 3.650.000 5.475.000.000 3.650.000 1.500 1.500 1.500 1.500 6.375.409.961 6.375.409.961 6.375.409.961 6.375.409.961 Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án Trường đua ngựa khu nghỉ dưỡng phức hợp KHỎAN MỤC TT 2028 12 Năm 2029 13 2030 14 2031 15 Chi phí vận hành dự án 63% 5.423.518.800 5.423.518.800 5.423.518.800 5.423.518.800 Chi phí quảng bá sản phẩm 2% 129.131.400 129.131.400 129.131.400 129.131.400 Chi phí khác 1,5% 129.131.400 129.131.400 129.131.400 129.131.400 Chi phí bảo trì thiết bị 3,0% 258.262.800 258.262.800 258.262.800 258.262.800 Chi phí khấu hao 435.365.561 435.365.561 435.365.561 435.365.561 2.233.350.039 2.233.350.039 2.233.350.039 2.233.350.039 446.670.008 446.670.008 446.670.008 446.670.008 1.786.680.031 1.786.680.031 1.786.680.031 1.786.680.031 III Lợi nhuận trƣớc thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án ĐVT: 1000 đồng Năm Thứ Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao 262.094.483 Chênh lệch -262.094.483 P.Đ K o Q.1, P o Thu nhập Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án Trường đua ngựa khu nghỉ dưỡng phức hợp Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Cộng 995.733.918 1.239.344.096 2.849.451.397 5.955.377.003 11.302.000.896 674.944.785 674.944.785 674.944.785 674.944.785 674.944.785 1.786.680.031 1.786.680.031 1.786.680.031 1.786.680.031 1.786.680.031 12.308.124.083 1.825.034.618 1.825.034.618 1.825.034.618 1.825.034.618 1.825.034.618 435.365.561 435.365.561 435.365.561 435.365.561 435.365.561 11.302.000.896 2.499.979.404 2.499.979.404 2.499.979.404 2.499.979.404 2.499.979.404 2.222.045.592 2.222.045.592 2.222.045.592 2.222.045.592 2.222.045.592 23.610.124.979 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tƣ = Thời gian hoàn vốn: Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 năm P.Đ K o Q.1, P o 2,09 Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn tháng -1.257.828.401 -2.497.172.497 -5.346.623.894 -11.302.000.896 -8.802.021.492 -6.302.042.089 -3.802.062.685 -1.302.083.282 1.197.896.122 3.419.941.714 5.641.987.307 7.864.032.899 10.086.078.491 12.308.124.083 12.308.124.083 Dự án Trường đua ngựa khu nghỉ dưỡng phức hợp Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Thứ 262.094.483 - Suất chiết khấu i=6% 0,940 Thứ 995.733.918 - 0,884 Thứ 1.239.344.096 - - Thứ 2.849.451.397 - Thứ 5.955.377.003 Thứ Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Hiện giá vốn đầu tƣ Hiện giá thu nhập Chênh lệch 246.368.814 -246.368.814 879.830.490 -1.126.199.304 - 0,831 1.029.379.376 - -2.155.578.681 - - 0,781 2.224.706.214 - -4.380.284.895 - - - 0,734 4.370.675.137 - -8.750.960.032 - 674.944.785 1.825.034.618 2.499.979.404 0,690 - 1.724.660.244 -7.026.299.788 Thứ - 674.944.785 1.825.034.618 2.499.979.404 0,648 - 1.621.180.629 -5.405.119.159 Thứ - 674.944.785 1.825.034.618 2.499.979.404 0,610 - 1.523.909.791 -3.881.209.368 Thứ - 674.944.785 1.825.034.618 2.499.979.404 0,573 - 1.432.475.204 -2.448.734.164 Thứ 10 - 674.944.785 1.825.034.618 2.499.979.404 0,539 - 1.346.526.692 -1.102.207.472 Thứ 11 - 1.786.680.031 435.365.561 2.222.045.592 0,506 - 1.125.017.700 22.810.228 Thứ 12 - 1.786.680.031 435.365.561 2.222.045.592 0,476 - 1.057.516.638 1.080.326.866 Thứ 13 - 1.786.680.031 435.365.561 2.222.045.592 0,447 - 994.065.640 2.074.392.505 Thứ 14 - 1.786.680.031 435.365.561 2.222.045.592 0,421 - 934.421.701 3.008.814.206 Thứ 15 - 1.786.680.031 435.365.561 2.222.045.592 0,395 - 878.356.399 3.887.170.605 Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 P.Đ K o Q.1, P o Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án Trường đua ngựa khu nghỉ dưỡng phức hợp 11.302.000.896 12.308.124.083 11.302.000.896 23.610.124.979 Khả hồn vốn có chiết khấu = 1,44 Thời gian hồn vốn: 10 năm tháng 8.750.960.032 12.638.130.637 3.887.170.605 Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Năm Vốn đầu tƣ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 262.094.483 995.733.918 1.239.344.096 2.849.451.397 5.955.377.003 - Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 LN sau thuế Khấu hao Thu nhập 674.944.785 674.944.785 674.944.785 674.944.785 674.944.785 1.786.680.031 1.786.680.031 1.786.680.031 1.825.034.618 1.825.034.618 1.825.034.618 1.825.034.618 1.825.034.618 435.365.561 435.365.561 435.365.561 2.499.979.404 2.499.979.404 2.499.979.404 2.499.979.404 2.499.979.404 2.222.045.592 2.222.045.592 2.222.045.592 P.Đ K o Q.1, P o Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Suất chiết Hiện giá vốn khấu i= đầu tƣ 6% 0,9400 246.368.814 0,8836 879.830.490 0,8306 1.029.379.376 0,7807 2.224.706.214 0,7339 4.370.675.137 0,6899 0,6485 0,6096 0,5730 0,5386 0,5063 0,4759 0,4474 - Hiện giá thu nhập 1.724.660.244 1.621.180.629 1.523.909.791 1.432.475.204 1.346.526.692 1.125.017.700 1.057.516.638 994.065.640 Dự án Trường đua ngựa khu nghỉ dưỡng phức hợp Thứ 14 Thứ 15 - Cộng 1.786.680.031 1.786.680.031 435.365.561 435.365.561 2.222.045.592 2.222.045.592 11.302.000.896 12.308.124.083 11.302.000.896 23.610.124.979 0,4205 0,3953 Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm - 934.421.701 878.356.399 8.750.960.032 12.638.130.637 NPV: 3.887.170.605 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Năm Lãi suất chiết khấu 22,687 Hệ số 1,0000 Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 0,8151 0,6644 0,5415 0,4414 0,4414 Chi phí XDCB Hiện giá chi phí 262.094.483 995.733.918 1.239.344.096 2.849.451.397 5.955.377.003 213.629.266 661.529.230 671.120.506 1.257.687.456 2.628.577.192 Lũy kế HG chi phí 213.629.266 875.158.497 1.546.279.003 2.803.966.458 5.432.543.650 Thứ Thứ Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chỉ tiêu Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 Năm P.Đ K o Q.1, P o Thứ Thứ Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Thứ 10 Dự án Trường đua ngựa khu nghỉ dưỡng phức hợp Lãi suất chiết khấu 22,687 Hệ số 1,0000 0,4414 0,4414 0,4414 0,4414 0,4414 Thu nhập 674.944.785 674.944.785 674.944.785 674.944.785 674.944.785 Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí 297.906.324 297.906.324 297.906.324 297.906.324 297.906.324 297.906.324 595.812.647 893.718.971 1.191.625.295 1.489.531.618 - - - - - Lũy kế HG chi phí 5.432.543.650 5.432.543.650 5.432.543.650 5.432.543.650 5.432.543.650 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Chỉ tiêu Năm Lãi suất chiết khấu 22,687 Hệ số 1,0000 Thu nhập Hiện giá thu nhập Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 Thứ 11 0,4414 0,4414 0,4414 0,4414 0,4414 1.786.680.031 1.786.680.031 1.786.680.031 1.786.680.031 1.786.680.031 788.602.699 788.602.699 788.602.699 788.602.699 788.602.699 P.Đ K o Q.1, P o Thứ 15 Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn T- cộng 12.308.124.083 5.432.545.114 Dự án Trường đua ngựa khu nghỉ dưỡng phức hợp Lũy kế HGTN 2.278.134.318 3.066.737.017 3.855.339.716 4.643.942.415 5.432.545.114 Chi phí XDCB 11.302.000.896 Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR= 22,69 % Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 - - - - - 5.432.543.650 5.432.543.650 5.432.543.650 5.432.543.650 5.432.543.650 > 6% Chứng tỏ dự án có hiệu P.Đ K o Q.1, P o Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 5.432.543.650 .. .Dự án Trường đua ngựa khu nghỉ dưỡng phức hợp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    DỰ ÁN ĐẦU TƢ DỰ ÁN TRƢỜNG ĐUA NGỰA VÀ KHU NGHỈ DƢỠNG PHỨC HỢP... Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án Trường đua ngựa khu nghỉ dưỡng phức hợp  Về phần quản lý sản phẩm dự án: nhân công quản lý trì hoạt động dự án tƣơng đối dồi dào, sản vật có sẵn địa phƣơng  Đối với dự án, sau... Email:tuvan@duanviet.com.vn Dự án Trường đua ngựa khu nghỉ dưỡng phức hợp II.2 Quy mô đầu tư dự án  Trƣờng đua ngựa theo tiêu chuẩn quốc tế  Khách sạn với quy mơ 800 phòng, đầy đủ trang thiết bị, tiên nghi  Khu tập