Lập dự án khu xử lý rác thải sinh hoạt tri tôn

Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tơn CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TRI TÔN _ Tháng 9/2017 _ Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tơn CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TRI TÔN CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VIỆT P.Tổng Giám đốc NGUYỄN BÌNH MINH Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án III.1 Sự nguy hại chất thải sinh hoạt II1.2 Tính cấp thiết phải đầu tƣ thực dự án IV Các pháp lý 11 V Mục tiêu dự án .12 V.1 Mục tiêu chung 12 V.2 Mục tiêu cụ thể 12 Chƣơng II .13 ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 13 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án .13 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 13 I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 19 II Quy mô sản xuất dự án 20 II.1 Nhu cầu định hƣớng xử lý chất thải tỉnh An Giang vùng lân cận 20 II.2 Quy mô đầu tƣ dự án .25 III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án .26 III.1 Địa điểm xây dựng .26 III.2 Hình thức đầu tƣ .27 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 27 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án .27 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 28 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn Chƣơng III 30 PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNHLỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 30 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 30 II Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, công nghệ 30 Chƣơng IV 32 CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 32 I Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng .32 II Các phƣơng án xây dựng cơng trình 32 III Phƣơng án tổ chức thực 32 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 33 Phân đoạn tiến độ thực .33 Hình thức quản lý dự án 33 ChƣơngV 34 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 34 I Giới thiệu chung 34 II Các nguồn có khả gây ô nhiễm chất gây ô nhiễm 34 II.1 Nguồn gây nhiễm khơng khí 34 II.2 Nguồn gây ồn 34 II.3 Nguồn gây ô nhiễm nƣớc 35 II.4 Chất thải rắn 35 III Các biện pháp khống chế giảm thiểu tác động có hại 35 III.1 Biện pháp khống chế nhiễm khơng khí, tiếng ồn 35 III.2 Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nƣớc 36 III.3 Biện pháp khống chế chất thải rắn .37 III.4 Quy hoạch xanh .38 III.5 Vệ sinh an tồn lao động phòng chống cố 38 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn IV Kết luận 39 Chƣơng VI 40 TỔNG VỐN ĐẦU TƢ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 40 I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án 40 II Tiến độ thực dự án 42 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 45 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 45 Các thơng số tài dự án 45 2.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 45 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu .45 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) .46 KẾT LUẬN 47 I Kết luận 47 II Đề xuất kiến nghị .47 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 48 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ Chủ đầu tƣ: Hợp tác xã Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Chủ doanh nghiệp: Điện thoại: Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Dự án Xây dựng Khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn Địa điểm xây dựng: Châu Lăng, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang Mục tiêu đầu tƣ: Thu gom rác sinh hoạt cho hai huyện Tri Tôn Tịnh iên, sau đ phân loại chôn lấp rác sinh hoạt theo quy tr nh, không làm ô nhiễm môi trƣờng Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tƣ III Sự cần thiết xây dựng dự án III.1 Sự nguy hại chất thải sinh hoạt o Các vật dụng khó phân huỷ không dùng đƣợc mà thải bừa bãi xung quanh th môi trƣờng ngày chứa nhiều loại vật gây chật chội, vệ sinh mỹ quan, tạo hội cho loài nấm vi khuẩn, côn trùng độc hại phát triển gây độc hại cho ngƣời o Tác động rác thải đến sức khỏe cộng đồng: Trong thành phần rác thải sinh hoạt, thông thƣờng hàm lƣợng hữu chiếm tỷ lệ lớn Các loại rác hữu dễ phân huỷ gây hôi thối, phát triển vi khuẩn làm ô nhiễm môi trƣờng khơng khí, nƣớc, đất, làm vệ sinh mơi trƣờng ảnh hƣởng tới đời sống ngƣời Khu tập trung rác hữu nơi thu hút, phát sinh phát triển chuột, ruồi, muỗi, gián loại vi trùng gây nhiều chứng bệnh truyền nhiễm cho Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn ngƣời, vật nuôi gia đ nh lây lan gây thiệt hại lớn; nƣớc thải từ bãi rác đôộ hại thải nguồn nƣớc gây ô nhiễm lây lan thải không đƣợc thu gom, tồn đọng khơng khí, lâu ngày ảnh hƣởng đến sức khoẻ ngƣời sống xung quanh Những ngƣời tiếp xúc thƣờng xuyên với rác nhƣ ngƣời làm công việc thu nhặt phế liệu từ bãi rác dễ mắc bệnh nhƣ viêm phổi, sốt rét, bệnh mắt, tai, mũi họng, da, phụ khoa Hàng năm, theo tổ chức Y tế giới, giới có triệu ngƣời chết có gần 40 triệu trẻ em mắc bệnh có liên quan tới rác thải Nhiều tài liệu nƣớc quốc tế cho thấy, xác động vật bị thối rữa thối có chất amin chất dẫn xuất sufua hyđro h nh thành từ phân huỷ rác thải kích thích hơ hấp ngƣời, kích thích nhịp tim đập nhanh gây ảnh hƣởng xấu ngƣời mắc bệnh tim mạch o Rác o Các bãi rác công cộng nguồn mang dịch bệnh Các kết nghiên cứu cho thấy rằng: Trong bãi rác, vi khuẩn thƣơng hàn c thể tồn 15 ngày, vi khuẩn lỵ 40 ngày, trứng giun đũa 300 ngày Các loại vi trùng gây bệnh thực phát huy tác dụng có vật chủ trung gian gây bệnh tồn b i rác nhƣ ổ chứa chuột, ruồi, muỗi,…và nhiều loại ký sinh trùng gây bệnh cho ngƣời gia súc, số bệnh điển hình trung gian truyền bệnh nhƣ: chuột truyền bệnh dịch hạch, bệnh sốt vàng da xoắn trùng, ruồi, gián truyền bệnh đƣờng tiêu hoá, muỗi truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết,… o Ảnh hƣởng đến mơi trƣờng khơng khí: Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm mƣa nhiều nƣớc ta điều kiện thuận lợi cho thành phần hữu rác thải phân huỷ, thúc đẩy nhanh trình lên men, thối rữa tạo nên mùi khó chịu cho ngƣời Các chất thải khí phát từ tr nh thƣờng H2S, NH3, CH4, SO2, CO2 o Ảnh hƣởng đến môi trƣờng nƣớc: Theo thói quen nhiều ngƣời thƣờng đổ rác bờ sông, hồ, ao, cống r nh Lƣợng rác sau bị phân huỷ tác động trực tiếp gián tiếp đến chất lƣợng nƣớc mặt, nƣớc ngầm khu vực Rác bị trơi theo nƣớc mƣa xuống ao, hồ, sơng, ngòi, kênh rạch, làm nguồn nƣớc mặt bị nhiễm bẩn Lâu dần đống rác làm giảm diện tích ao hồ, giảm khả tự làm nƣớc gây cản trở dòng chảy, tắc cống r nh nƣớc Hậu dẫn đến hệ sinh thái nƣớc ao hồ bị huỷ diệt Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn o Ảnh hƣởng đến mơi trƣờng đất: Trong thành phần rác thải có chứa nhiều chất độc, rác thải đƣợc đƣa vào môi trƣờng không đƣợc xử lý khoa học chất độc xâm nhập vào đất tiêu diệt nhiều lồi sinh vật có ích cho đất nhƣ: giun, vi sinh vật, nhiều lồi động vật khơng xƣơng sống, ếch nhái,…làm cho mơi trƣờng đất bị giảm tính đa dạng sinh học phát sinh nhiều sâu bọ phá hoại trồng Đặc biệt sử dụng tràn lan loại túi nilon sinh hoạt đời sống, chúng cần tới 50 – 60 năm phân hủy đất Do đ chúng tạo thành tƣờng ngăn cách đất hạn chế mạnh trình phân hủy, tổng hợp chất dinh dƣỡng, làm cho đất giảm độ phì nhiêu, đất bị chua suất trồng giảm sút o Ảnh hƣởng đến cảnh quan: Rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi, chất động lộn xộn, không thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý,…để lại hình ảnh làm ảnh hƣởng đến vẻ mỹ quan II1.2 Tính cấp thiết phải đầu tư thực dự án Môi trƣờng nƣớc ta tiếp tục chịu tác động mạnh mẽ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội Q trình cơng nghiệp h a, thị hóa mở rộng địa giới hành thị tiếp tục diễn mạnh mẽ, dân số thành thị tăng nhanh Cùng với đ , kinh tế phát triển, đời sống ngƣời dân khu vực nông thôn đƣợc cải thiện, nhu cầu sinh hoạt, tiêu thụ gia tăng Tất vấn đề bên cạnh việc đ ng g p kinh phí cho nguồn ngân sách đồng thời đƣa lƣợng lớn chất thải vào môi trƣờng, gây ảnh hƣởng tiêu cực đến môi trƣờng, tài nguyên thiên nhiên cân sinh thái Sản xuất công nghiệp, nhiên tỷ lệ ứng dụng công nghệ đại lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khoảng cách xa so với quốc gia khác khu vực Trên thực tế, tăng trƣởng kinh tế đất nƣớc dựa nhiều vào hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên gắn liền với đ sức ép ngày tăng lên môi trƣờng Hoạt động sản xuất công nghiệp từ khu, cụm công nghiệp, sở sản xuất, làng nghề song song với việc đ ng g p cho phát triển kinh tế tiếp tục nguồn thải lớn, gây nhiễm môi trƣờng nhiều khu vực Trong năm gần đây, phát triển hoạt động công nghiệp, đặc biệt việc hình thành khu cơng nghiệp, khu kinh tế tập trung vùng dễ bị tổn thƣơng nhƣ vùng duyên hải, ven biển tiềm ẩn nguy không nhỏ ô nhiễm, cố môi trƣờng việc quản lý xả chất thải đối tƣợng không đƣợc thực nghiêm túc giám sát chặt chẽ Thậm chí, đ c cố môi trƣờng nghiêm trọng xảy Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn ra, gây hậu lớn ô nhiễm môi trƣờng, tổn thƣơng hệ sinh thái ảnh hƣởng trực tiếp tới đời sống sinh hoạt sinh kế ngƣời dân Ngành xây dựng với dự án xây dựng hạ tầng (đƣờng giao thơng, cơng trình xây dựng dân dụng ) sau thời gian chững lại, c mức độ tăng trƣởng cao, kéo theo đ phát thải lƣợng lớn vào môi trƣờng Trong năm qua, hệ thống giao thông đƣờng phát triển nhanh Song song với đ , hoạt động phát triển cảng biển (hoạt động nạo vét luồng lạch, làm đê chắn sóng ) thời gian qua làm gia tăng mối đe dọa môi trƣờng Ô nhiễm chất thải rắn (CTR) tiếp tục vấn đề môi trƣờng trọng điểm Trên phạm vi toàn quốc, CTR phát sinh ngày tăng với tốc độ gia tăng khoảng 10% năm tiếp tục gia tăng mạnh thời gian tới lƣợng mức độ độc hại Theo nguồn gốc phát sinh, khoảng 46% CTR phát sinh CTR sinh hoạt đô thị, 17% CTR từ hoạt động sản xuất cơng nghiệp (chất thải cơng nghiệp - CTCN); lại CTR nông thôn, làng nghề y tế Đối với khu vực đô thị, lƣợng CTR sinh hoạt phát sinh giai đoạn 2011 - 2015 tiếp tục gia tăng c xu hƣớng tăng nhanh so với giai đoạn 2006 - 2010 Ƣớc tính lƣợng phát sinh CTR sinh hoạt khoảng 63 nghìn tấn/ngày Đối với khu vực nơng thơn, ƣớc tính năm khu vực phát sinh khoảng triệu CTR sinh hoạt, 76 triệu rơm rạ khoảng 47 triệu chất thải chăn nuôi Mặt khác, phát triển làng nghề, đặc biệt làng nghề tái chế kim loại, đúc đồng tạo sức ép lớn môi trƣờng thải lƣợng CTR lớn Vấn đề quản lý CTR sinh hoạt khu vực nơng thơn vấn đề nóng địa phƣơng Tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt đô thị cao (84 - 85%), tăng - 4% so với giai đoạn trƣớc Tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt khu vực nông thôn thấp (40%), chủ yếu đƣợc tiến hành thị trấn, thị tứ Cho đến nay, vấn đề phân loại rác nguồn chƣa đƣợc triển khai mở rộng CTR sinh hoạt đƣợc xử lý chủ yếu phƣơng pháp chơn lấp lộ thiên lò đốt chất thải CTR thông thƣờng từ hoạt động công nghiệp, y tế hầu hết đƣợc thu gom, tự xử lý sở thông qua công ty môi trƣờng đô thị Đối với CTNH, công tác quản lý đ đƣợc quan tâm đầu tƣ với khối lƣợng CTNH đƣợc thu gom, xử lý tăng qua năm, nhiên tỷ lệ thấp (khoảng 40%) Tồn tỉnh An Giang có 188 bãi rác thuộc thành phố, thị trấn, x nhƣng có 74 bãi rác phục vụ xử lý 115 chợ Các b i rác đa phần đ tải, phƣơng tiện Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn thu gom rác chƣa đáp ứng nhu cầu, vị trí xây dựng b i rác tự phát, không đƣợc thiết kế quy cách đảm bảo an toàn, nên hầu hết bãi rác chợ x bị ngập thời gian lũ Khoảng cách từ b i rác đến nhà dân xung quanh từ 2m- >1000m Một số bãi rác có khoảng cách xa khu dân cƣ từ 500m trở lên, tồn bãi rác lại gần khu vực nhà dân, không đảm bảo an tồn theo quy định Một điểm là, có số bãi rác đô thị, trung tâm thị xã, thị trấn có khoảng cách tƣơng đối xa nguồn nƣớc mặt, số lại chủ yếu tập tung ven sơng rạch Ngun nhân dẫn đến tình trạng rác bị ô nhiễm: Tr nh độ hiểu biết nguời dân thấp (khơng thấy rõ tác hại việc vứt rác thải bừa bãi tầm quan trọng việc bảo vệ môi trƣờng, tận dụng phế phẩm thừa làm phân bón) Ý thức, trách nhiệm (khơng bỏ rác nơi quy định, bảo thủ không muốn thực theo chủ trƣơng bảo vệ mơi trƣờng đ đề sợ tốn tiền) Các cấp quyền địa phƣơng lơ việc quản lý môi trƣờng Ở khu vực thị, q tr nh thị hóa kéo theo số lƣợng ngƣời dân nông thôn thành phố sống đ gây nên xáo trộn lớn lao sinh hoạt vùng dân cƣ vấn đề rác thải c nguy ngày tăng, đặc biệt đô thị mới, khu kinh tế tập trung nhƣ nhà mọc nhiều gây kh khăn cho thu gom, nhà nghèo nhà giàu khơng muốn hòa nhập cộng đồng dẫn đến tình trạng khơng giữ vệ sinh chung (nhà vứt rác xuống sân gây nhiễm), khu thị hóa dọc trục giao thơng, trung tâm công nghiệp tập trung không đƣợc quản lý chặt chẽ Quản lý chất thải đặc biệt chất thải sinh hoạt vấn đề nan giải, gây xúc lớn quan chức Trƣớc tình hình thực tế trên, Hợp tác xã đ nghiên cứu đầu tƣ xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn để đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải sinh hoạt phát sinh địa bàn huyện Tri Tôn Tịnh iên.Việc đầu tƣ khu xử lý rác thải sinh hoạt từ nguồn vốn ngân sách hoàn toàn phù hợp với điều kiện địa phƣơng Phù hợp với sách xã hội h a lĩnh vực xử lý môi trƣờng Đây giải pháp tích cực nhằm xử lý nguyên nhân gây ô nhiễm môi trƣờng địa bàn tỉnh, đồng thời đảm bảo phát triển bền vững Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 10 Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn TT KHỎAN MỤC 2022 Năm 2023 2024 2025 2026 10 - Gía dịch vụ Số lượng ngàn đồng 47 87.755 47 87.755 47 87.755 47 87.755 47 87.755 II Tổng chi phí năm ngàn đồng 2.335.894 2.335.894 2.324.465 2.324.465 2.324.465 Lƣơng điều hành - quản lý 11% 455.260 455.260 455.260 455.260 455.260 Chi phí quảng cáo sản phẩm 1% 20.694 20.694 20.694 20.694 20.694 Chi phí khấu hao TSCD "" 990.809 990.809 979.380 979.380 979.380 Chi phí vật tƣ, lƣợng 20% 827.745 827.745 827.745 827.745 827.745 Chi phí khác 1% 41.387 41.387 41.387 41.387 41.387 III Lợi nhuận trƣớc thuế 1.802.830 1.802.830 1.814.259 1.814.259 1.814.259 IV Thuế TNDN 360.566 360.566 362.852 362.852 362.852 V Lợi nhuận sau thuế 1.442.264 1.442.264 1.451.407 1.451.407 1.451.407 2028 12 4.138.724 4.138.724 47 87.755 2029 13 4.138.724 4.138.724 47 87.755 2030 14 4.138.724 4.138.724 47 87.755 2031 15 4.138.724 4.138.724 47 87.755 1.937.465 1.937.465 1.937.465 1.937.465 TT KHỎAN MỤC Năm I - Tổng doanh thu năm Thu từ dịch vụ chơn lấp rác sinh hoạt Gía dịch vụ Số lượng ngàn đồng ngàn đồng 2027 11 4.138.724 4.138.724 47 87.755 II Tổng chi phí năm ngàn đồng 1.937.465 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 62 Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn 2027 11 2028 12 2029 13 2030 14 2031 15 KHỎAN MỤC Năm Lƣơng điều hành - quản lý 11% 455.260 455.260 455.260 455.260 455.260 Chi phí quảng cáo sản phẩm 1% 20.694 20.694 20.694 20.694 20.694 Chi phí khấu hao TSCD "" 592.380 592.380 592.380 592.380 592.380 Chi phí vật tƣ, lƣợng 20% 827.745 827.745 827.745 827.745 827.745 Chi phí khác 1% 41.387 41.387 41.387 41.387 41.387 III Lợi nhuận trƣớc thuế 2.201.259 2.201.259 2.201.259 2.201.259 2.201.259 IV Thuế TNDN 440.252 440.252 440.252 440.252 440.252 V Lợi nhuận sau thuế 1.761.007 1.761.007 1.761.007 1.761.007 1.761.007 2032 16 2033 17 2034 18 TT TT KHỎAN MỤC I - Tổng doanh thu năm Thu từ dịch vụ chôn lấp rác sinh hoạt Gía dịch vụ Số lượng II Tổng chi phí năm Lƣơng điều hành - quản lý Chi phí quảng cáo sản phẩm Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Năm 2035 19 2036 -2066 20 -50 63 Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tơn KHỎAN MỤC TT Chi phí khấu hao TSCD Chi phí vật tƣ, lƣợng Chi phí khác III Lợi nhuận trƣớc thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế Năm 2032 16 2033 17 2034 18 2035 19 2036 -2066 20 -50 Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (1000 đồng) Năm Vốn đầu tƣ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 30.269.703 2.614.394 1.089.540 LN sau thuế -1.379.736 -541.644 1.131.122 1.131.122 1.131.122 1.442.264 1.442.264 1.451.407 1.451.407 1.451.407 1.761.007 Khấu hao 1.379.736 1.379.736 1.379.736 1.379.736 1.379.736 990.809 990.809 979.380 979.380 979.380 592.380 Thu nhập 838.092 2.510.858 2.510.858 2.510.858 2.433.073 2.433.073 2.430.787 2.430.787 2.430.787 2.353.387 Chênh lệch -30.269.703 -29.431.611 -26.920.753 -27.024.288 -24.513.430 -22.080.357 -20.736.824 -18.306.037 -15.875.250 -13.444.462 -11.091.075 64 Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Vốn đầu tƣ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt LN sau thuế 1.761.007 1.761.007 1.761.007 1.761.007 1.796.207 1.796.207 1.796.207 1.796.207 1.796.207 1.796.207 1.796.207 1.796.207 1.796.207 1.796.207 1.796.207 1.796.207 1.796.207 1.796.207 1.796.207 1.796.207 1.796.207 1.796.207 1.796.207 Khấu hao 592.380 592.380 592.380 592.380 548.380 548.380 548.380 548.380 548.380 548.380 548.380 548.380 548.380 548.380 548.380 548.380 548.380 548.380 548.380 548.380 548.380 548.380 548.380 Thu nhập 2.353.387 2.353.387 2.353.387 2.353.387 2.344.587 2.344.587 2.344.587 2.344.587 2.344.587 2.344.587 2.344.587 2.344.587 2.344.587 2.344.587 2.344.587 2.344.587 2.344.587 2.344.587 2.344.587 2.344.587 2.344.587 2.344.587 2.344.587 Chênh lệch -8.737.688 -6.384.301 -4.030.914 -1.677.526 667.061 3.011.648 5.356.235 7.700.822 10.045.409 12.389.997 14.734.584 17.079.171 19.423.758 21.768.345 24.112.933 26.457.520 28.802.107 31.146.694 33.491.281 35.835.868 38.180.456 40.525.043 42.869.630 65 Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thứ 35 1.796.207 Thứ 36 1.796.207 Thứ 37 1.796.207 Thứ 38 1.796.207 Thứ 39 1.796.207 Thứ 40 1.796.207 Thứ 41 1.796.207 Thứ 42 1.796.207 Thứ 43 1.796.207 Thứ 44 1.796.207 Thứ 45 1.796.207 Thứ 46 1.796.207 Thứ 47 1.796.207 Thứ 48 1.796.207 Thứ 49 1.796.207 Thứ 50 1.796.207 Cộng 33.973.637 80.383.025 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHC ) / Vốn đầu tƣ = Thời gian hoàn vốn : 14 năm tháng Thu nhập 548.380 548.380 548.380 548.380 548.380 548.380 548.380 548.380 548.380 548.380 548.380 548.380 548.380 548.380 548.380 548.380 33.973.637 2.344.587 2.344.587 2.344.587 2.344.587 2.344.587 2.344.587 2.344.587 2.344.587 2.344.587 2.344.587 2.344.587 2.344.587 2.344.587 2.344.587 2.344.587 2.344.587 114.356.662 Chênh lệch 45.214.217 47.558.804 49.903.392 52.247.979 54.592.566 56.937.153 59.281.740 61.626.328 63.970.915 66.315.502 68.660.089 71.004.676 73.349.263 75.693.851 78.038.438 80.383.025 80.383.025 3,37 Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án (1000 đồng) Năm Vốn đầu tƣ Đơn vị tư vấn: Dự án Việt LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Suất chiết khấu 6,00 Hiện giá vốn đầu tƣ Hiện giá thu nhập Chênh lệch 66 Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn LN sau thuế Khấu hao Suất chiết khấu Thu nhập 6,00 0,940 Năm Vốn đầu tƣ Thứ 30.269.703 -1.379.736 1.379.736 Thứ - -541.644 1.379.736 838.092 Thứ - 1.131.122 1.379.736 Thứ 2.614.394 1.131.122 Thứ - Thứ Hiện giá vốn đầu tƣ Hiện giá thu nhập Chênh lệch 28.453.521 -28.453.521 0,884 - 740.538 -27.712.983 2.510.858 0,831 - 2.085.479 -25.627.504 1.379.736 2.510.858 0,781 2.041.185 1.960.350 -25.708.339 1.131.122 1.379.736 2.510.858 0,734 - 1.842.729 -23.865.610 - 1.442.264 990.809 2.433.073 0,690 - 1.678.503 -22.187.107 Thứ 1.089.540 1.442.264 990.809 2.433.073 0,648 706.542 1.577.793 -21.315.856 Thứ - 1.451.407 979.380 2.430.787 0,610 - 1.481.732 -19.834.123 Thứ - 1.451.407 979.380 2.430.787 0,573 - 1.392.828 -18.441.295 Thứ 10 - 1.451.407 979.380 2.430.787 0,539 - 1.309.259 -17.132.036 Thứ 11 - 1.761.007 592.380 2.353.387 0,506 - 1.191.516 -15.940.520 Thứ 12 - 1.761.007 592.380 2.353.387 0,476 - 1.120.025 -14.820.496 Thứ 13 - 1.761.007 592.380 2.353.387 0,447 1.052.823 -13.767.672 Thứ 14 - 1.761.007 592.380 2.353.387 0,421 989.654 -12.778.019 Thứ 15 - 1.761.007 592.380 2.353.387 0,395 930.275 -11.847.744 Thứ 16 - 1.796.207 548.380 2.344.587 0,372 871.188 -10.976.556 Thứ 17 - 1.796.207 548.380 2.344.587 0,349 818.917 -10.157.639 Thứ 18 - 1.796.207 548.380 2.344.587 0,328 769.782 -9.387.857 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 67 Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Suất chiết khấu Thu nhập 6,00 2.344.587 0,309 Thứ 19 - 1.796.207 548.380 Thứ 20 - 1.796.207 548.380 2.344.587 Thứ 21 - 1.796.207 548.380 Thứ 22 - 1.796.207 Thứ 23 - Thứ 24 Hiện giá vốn đầu tƣ Hiện giá thu nhập Chênh lệch 723.595 -8.664.261 0,290 680.179 -7.984.082 2.344.587 0,273 639.369 -7.344.713 548.380 2.344.587 0,256 601.006 -6.743.707 1.796.207 548.380 2.344.587 0,241 564.946 -6.178.761 - 1.796.207 548.380 2.344.587 0,227 531.049 -5.647.712 Thứ 25 - 1.796.207 548.380 2.344.587 0,213 499.186 -5.148.525 Thứ 26 - 1.796.207 548.380 2.344.587 0,200 469.235 -4.679.290 Thứ 27 - 1.796.207 548.380 2.344.587 0,188 - 441.081 -4.238.209 Thứ 28 - 1.796.207 548.380 2.344.587 0,177 - 414.616 -3.823.593 Thứ 29 - 1.796.207 548.380 2.344.587 0,166 - 389.739 -3.433.853 Thứ 30 - 1.796.207 548.380 2.344.587 0,156 - 366.355 -3.067.499 Thứ 31 - 1.796.207 548.380 2.344.587 0,147 - 344.374 -2.723.125 Thứ 32 - 1.796.207 548.380 2.344.587 0,138 323.711 -2.399.414 Thứ 33 - 1.796.207 548.380 2.344.587 0,130 304.289 -2.095.125 Thứ 34 - 1.796.207 548.380 2.344.587 0,122 286.031 -1.809.094 Thứ 35 - 1.796.207 548.380 2.344.587 0,115 268.869 -1.540.225 Thứ 36 - 1.796.207 548.380 2.344.587 0,108 252.737 -1.287.488 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 68 Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Suất chiết khấu Thu nhập 6,00 2.344.587 0,101 Thứ 37 - 1.796.207 548.380 Thứ 38 - 1.796.207 548.380 2.344.587 Thứ 39 - 1.796.207 548.380 Thứ 40 - 1.796.207 Thứ 41 - Thứ 42 Hiện giá vốn đầu tƣ Hiện giá thu nhập Chênh lệch 237.573 -1.049.915 0,095 223.319 -826.596 2.344.587 0,090 209.919 -616.677 548.380 2.344.587 0,084 197.324 -419.352 1.796.207 548.380 2.344.587 0,079 185.485 -233.867 - 1.796.207 548.380 2.344.587 0,074 174.356 -59.512 Thứ 43 - 1.796.207 548.380 2.344.587 0,070 163.894 104.383 Thứ 44 - 1.796.207 548.380 2.344.587 0,066 - 154.061 258.443 Thứ 45 - 1.796.207 548.380 2.344.587 0,062 - 144.817 403.260 Thứ 46 - 1.796.207 548.380 2.344.587 0,058 - 136.128 539.389 Thứ 47 - 1.796.207 548.380 2.344.587 0,055 127.960 667.349 Thứ 48 - 1.796.207 548.380 2.344.587 0,051 120.283 787.632 Thứ 49 - 1.796.207 548.380 2.344.587 0,048 113.066 900.697 Thứ 50 - 1.796.207 592.380 2.388.587 0,045 108.276 1.008.974 Cộng 33.973.637 80.383.025 36.211.157 Khả hoàn vốn c chiết khấu = Thời gian hoàn vốn c chiết khấu 41 năm tháng 114.400.662 1,03 32.210.222 1.008.974 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 31.201.248 69 Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tơn Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án (1000 đồng) Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Suất chiết khấu i= 6,00% Thu nhập Hiện giá vốn đầu tƣ Hiện giá thu nhập Thứ 30.269.703 -1.379.736 1.379.736 0,9400 28.453.521 Thứ Thứ - -541.644 1.131.122 1.379.736 1.379.736 838.092 2.510.858 0,8836 0,8306 - 740.538 2.085.479 Thứ 2.614.394 1.131.122 1.379.736 2.510.858 0,7807 2.041.185 1.960.350 Thứ Thứ - 1.131.122 1.442.264 1.379.736 990.809 2.510.858 2.433.073 0,7339 0,6899 - 1.842.729 1.678.503 Thứ 1.089.540 1.442.264 990.809 2.433.073 0,6485 706.542 1.577.793 Thứ Thứ - 1.451.407 1.451.407 979.380 979.380 2.430.787 2.430.787 0,6096 0,5730 - 1.481.732 1.392.828 Thứ 10 - 1.451.407 979.380 2.430.787 0,5386 - 1.309.259 Thứ 11 Thứ 12 - 1.761.007 1.761.007 592.380 592.380 2.353.387 2.353.387 0,5063 0,4759 - 1.191.516 1.120.025 Thứ 13 1.761.007 592.380 2.353.387 0,4474 1.052.823 Thứ 14 Thứ 15 1.761.007 1.761.007 592.380 592.380 2.353.387 2.353.387 0,4205 0,3953 989.654 930.275 Thứ 16 1.796.207 548.380 2.344.587 0,3716 871.188 Thứ 17 Thứ 18 1.796.207 1.796.207 548.380 548.380 2.344.587 2.344.587 0,3493 0,3283 818.917 769.782 Thứ 19 1.796.207 548.380 2.344.587 0,3086 723.595 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 70 Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Suất chiết khấu i= 6,00% Hiện giá vốn đầu tƣ Hiện giá thu nhập Thứ 20 1.796.207 548.380 2.344.587 0,2901 680.179 Thứ 21 Thứ 22 1.796.207 1.796.207 548.380 548.380 2.344.587 2.344.587 0,2727 0,2563 639.369 601.006 Thứ 23 1.796.207 548.380 2.344.587 0,2410 564.946 Thứ 24 Thứ 25 1.796.207 1.796.207 548.380 548.380 2.344.587 2.344.587 0,2265 0,2129 531.049 499.186 1.796.207 548.380 2.344.587 0,2001 - 469.235 Thứ 27 Thứ 28 1.796.207 1.796.207 548.380 548.380 2.344.587 2.344.587 0,1881 0,1768 - 441.081 414.616 Thứ 29 1.796.207 548.380 2.344.587 0,1662 - 389.739 Thứ 30 Thứ 31 1.796.207 1.796.207 548.380 548.380 2.344.587 2.344.587 0,1563 0,1469 366.355 344.374 Thứ 32 1.796.207 548.380 2.344.587 0,1381 323.711 Thứ 33 Thứ 34 1.796.207 1.796.207 548.380 548.380 2.344.587 2.344.587 0,1298 0,1220 304.289 286.031 Thứ 35 1.796.207 548.380 2.344.587 0,1147 268.869 Thứ 36 Thứ 37 1.796.207 1.796.207 548.380 548.380 2.344.587 2.344.587 0,1078 0,1013 252.737 237.573 Thứ 38 1.796.207 548.380 2.344.587 0,0952 223.319 Thứ 39 1.796.207 548.380 2.344.587 0,0895 209.919 Thứ 26 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt - 71 Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Thứ 40 Khấu hao Thu nhập Suất chiết khấu i= 6,00% 1.796.207 548.380 2.344.587 0,0842 Hiện giá vốn đầu tƣ Hiện giá thu nhập 197.324 Thứ 41 Thứ 42 - 1.796.207 1.796.207 548.380 548.380 2.344.587 2.344.587 0,0791 0,0744 - 185.485 174.356 Thứ 43 - 1.796.207 548.380 2.344.587 0,0699 - 163.894 Thứ 44 Thứ 45 - 1.796.207 1.796.207 548.380 548.380 2.344.587 2.344.587 0,0657 0,0618 - 154.061 144.817 Thứ 46 - 1.796.207 548.380 2.344.587 0,0581 - 136.128 Thứ 47 Thứ 48 - 1.796.207 1.796.207 548.380 548.380 2.344.587 2.344.587 0,0546 0,0513 - 127.960 120.283 1.796.207 548.380 2.344.587 0,0482 1.796.207 80.383.025 548.380 33.973.637 2.344.587 114.356.662 0,0453 Thứ 49 Thứ 50 Cộng 33.973.637 Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm 113.066 31.201.248 106.282 32.208.227 NPV: 1.006.979 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 7,812% 0,9992 0,9984 0,9977 0,9969 0,9961 72 Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn Chỉ tiêu Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thu nhập 838.092 2.793.639 2.793.639 2.793.639 Hiện giá thu nhập 836.784 2.787.102 2.784.926 2.782.752 Lũy kế HGTN 836.784 3.623.886 6.408.812 9.191.564 Chi phí XDCB 30.269.703 Hiện giá chi phí 30.246.074 - - 2.606.240 - Lũy kế HG chi phí 30.246.074 30.246.074 30.246.074 32.852.315 32.852.315 Thứ Thứ Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Năm Thứ 2.614.394 Thứ Thứ 10 7,812% 0,9953 0,9945 0,9938 0,9930 0,9922 Thu nhập 2.793.639 2.793.639 2.793.639 2.793.639 2.793.639 Hiện giá thu nhập 2.780.580 2.778.410 2.776.241 2.774.074 2.771.908 11.972.145 14.750.554 17.526.795 20.300.869 23.072.777 Lũy kế HGTN Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 73 Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn Chỉ tiêu Năm Thứ Chi phí XDCB Thứ Thứ Thứ 10 1.089.540 Hiện giá chi phí - Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Thứ 1.083.600 32.852.315 Năm Thứ 11 33.935.915 Thứ 12 - 33.935.915 Thứ 13 33.935.915 Thứ 14 33.935.915 Thứ 15 Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 74 Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn Chỉ tiêu Năm Thứ 16 Thứ 17 Thứ 18 Thứ 19 Thứ 20 Năm Thứ 21 Thứ 22 Thứ 23 Thứ 24 Thứ 25 Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 75 Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn Chỉ tiêu Năm Thứ 45 Thứ 46 Thứ 47 Thứ 48 Thứ 49 Thứ 50 T- cộng Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR= Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 7,812% > 6,00 % Chứng tỏ dự án có hiệu 76 ... bên khu xử lý chất thải rắn tỉnh Cà Mau Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 24 Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn Quy hoạch khu xử lý chất thải rắn vùng tỉnh: Quy hoạch khu xử lý chất thải. .. tư dự án Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 25 Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tơn III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án III.1 Địa điểm xây dựng Dự án đầu tƣ “Xây dựng khu xử lý rác. .. tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án  Nguyên liệu Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 28 Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn Nguyên liệu Khu xử lý rác thải sinh hoạt Tri Tôn