Lập dự án trồng rừng ia piơr

Dự án Xây dựng mơ hình thí điểm rừng phòng hộ bền vững CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRỒNG RỪNG IA PIƠR Tháng năm 2017 Dự án Trồng rừng Ia piơr CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -  DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRỒNG RỪNG IA PIƠR CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VIỆT P.TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN BÌNH MINH Đơn vị tư vấn: Cơng ty CP Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án Trồng rừng Ia piơr MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể Chƣơng II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 11 II Quy mô sản xuất dự án 16 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trƣờng: 16 II.2 Quy mô đầu tƣ dự án .18 III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án .18 III.1 Địa điểm xây dựng .18 III.2 Hình thức đầu tƣ .18 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 18 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án .18 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 19 Chƣơng III 20 PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNHLỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 20 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án Trồng rừng Ia piơr I Phân tích qui mơ đầu tƣ .20 II Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, công nghệ 20 Chƣơng IV 32 CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 32 I Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng .32 II Các phƣơng án xây dựng cơng trình 32 II.1 Phƣơng án tổ chức thực 32 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 33 ChƣơngV 34 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 34 I Đánh giá tác động môi trƣờng 34 I.1 Giới thiệu chung 34 I.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng .34 I.3 Các tiêu chuẩn môi trƣờng áp dụng cho dự án .35 II Các nguồn có khả gây nhiễm chất gây ô nhiễm 35 II.1Nguồn gây ô nhiễm .35 II.2.Mức độ ảnh hƣởng tới môi trƣờng 37 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hƣởng tiêu cực dự án tới môi trƣờng 38 IV Kết luận 40 Chƣơng VI 41 TỔNG VỐN ĐẦU TƢ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ .41 HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN .41 I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án 41 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 45 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 45 Phƣơng án vay 46 Các thơng số tài dự án 46 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án Trồng rừng Ia piơr 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay 46 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 47 3.3 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu .47 KẾT LUẬN 49 I Kết luận 49 II Đề xuất kiến nghị .49 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 50 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án Trồng rừng Ia piơr CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ Chủ đầu tƣ : Mã số thuế Đại diện pháp luật Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Trồng rừng Ia Piơr Địa điểm xây dựng: xã Ia Piơr, huyện Chƣ Prơng, tỉnh Gia Lai Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tƣ :: +Vốn tự có (tự huy động) : +Vốn vay tín dụng : III Sự cần thiết xây dựng dự án Rừng vốn đƣợc mệnh danh “lá phổi xanh” Trái đất, đóng vai trò vơ quan trọng sống ngƣời môi trƣờng Hiện nay, chống biến đổi khí hậu tồn cầu vấn đề đƣợc phủ nhiều nƣớc quan tâm Trồng rừng biện pháp thiết thực để bảo vệ mơi trƣờng, chống xói mòn, rửa trơi, thối hóa đất, bƣớc làm giàu đất làm giàu rừng Gia Lai tỉnh miền núi có diện tích rừng lớn khu vực Tây Nguyên thứ hai nƣớc với 623.280,76 (trong rừng tự nhiên 555.806,91ha rừng trồng 72.142,38 ha, độ che phủ rừng đạt 40,1 ) Theo kế hoạch trồng rừng năm 2017, tỉnh đặt mục tiêu diện tích trồng rừng lên 7.491 Trong đó, diện tích trồng rừng tập trung 6.491 (Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng 269,0 ha; trồng rừng sản xuất 6,222 ha) Trồng phân tán 1,0 triệu ( quy đổi thành 1.000 ha) Đặc biệt, diện tích trồng rừng của huyện Chƣ Prông 433,5 ha, 369,5 rừng sản xuất Bên cạnh đó, Gia Lai tỉnh nghèo nƣớc với số hộ nghèo đứng thứ toàn quốc; đó, đáng ý, số hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 83,65 số hộ nghèo toàn Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án Trồng rừng Ia piơr tỉnh Nhƣ vậy, việc phát triển đẩy mạnh trồng rừng góp phần tạo cơng ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống ngƣời dân.Chính vậy, phối hợp với Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh tiến hành nghiên cứu lập dự án"Trồng rừng IaPiơr" IV Các pháp lý Luật Bảo vệ phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lƣợng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 03 năm 2006 Chính phủ quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2014 Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam Quy định thi hành số điều Luật Phòng cháy chữa cháy Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Phòng cháy chữa cháy Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án Trồng rừng Ia piơr Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 Thủ tƣớng Chính phủ việc ban hành số sách bảo vệ, phát triển rừng đầu tƣ hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ cơng ích công ty nông, lâm nghiệp; Quyết định số 3158/QĐ-BNN-TCLN ngày 27 tháng năm 2016 Bô nông nghiệp phát triển nông thôn vể công bố trạng rừng năm 2015 Quyết định số 4961/ QĐ – BNN-TCLN Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ngày 17 tháng 11 năm 2014 ban hành danh mục loài chủ lực cho trồng rừng sản xuất danh mục loài chủ yếu cho trồng rừng theo vùng sinh thái lâm nghiệp Quyết định 774/QĐ-BNN-TCLN ngày 18 tháng 04 năm 2014 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao suất, chất lƣợng giá trị rừng trồng sản xuất giai đoạn 2014 – 2020 Thông báo số 27/ TB- UBND ngày 08 tháng 03 năm 2017 UBND tỉnh Gia Lai kế hoạch trồng rừng năm 2017 địa bàn tỉnh V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Cung cấp gỗ, đáp ứng nhu cầu nƣớc - Tạo cơng ăn, việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện thu nhập cho ngƣời dân vùng dự án - Thúc đẩy phong trào trồng rừng địa phƣơng, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng, đồng thời nâng cao nhận thức cho nhân dân phát triển lâm nghiệp bền vững - Bảo vệ mơi trƣờng sinh thái, chống xói mòn, rửa trơi, thối hóa đất, bƣớc làm giàu đất làm giàu rừng V.2 Mục tiêu cụ thể Trồng 490 rừng với giống nhƣ Bạch đằng, Bời lời đỏ, Tre, Gáo, Xoan ta…với sản lƣợng thu đƣợc sau năm triển khai dự án khoảng 32.500 m³/năm Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án Trồng rừng Ia piơr Chƣơng II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý Gia Lai tỉnh miền núi nằm phía bắc Tây Nguyên độ cao trung bình 700 - 800 mét so với mực nƣớc biển Tỉnh Gia Lai trải dài từ 12°58'20" đến 14°36'30" vĩ bắc, từ 107°27'23" đến 108°54'40"kinh đơng Phía đơng tỉnh giáp với tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định Phú n Phía tây giáp tỉnh Ratanakiri thuộc Campuchia, có đƣờng biên giới chạy dài khoảng 90 km Phía nam giáp tỉnh Đắk Lắk, phía phía bắc tỉnh giáp tỉnh Kon Tum UBND tỉnh có định số 1493/QĐ-CT ngày 25/12/2003 phê duyệt dự án khả thi đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng KCN Trà Đa Quy mô 124,5 ha, đất xây dựng KCN 109,3 ha, đất xây dựng cụm dịch vụ 15,3 Hiện BQL KCN Trà Đa quản lý 109,3 Còn phần đất dịch vụ 15,3 ha, Chủ tịch UBND tỉnh định đƣa vào chung quy hoạch chi tiết Khu dân cƣ Trà Đa UBND TP Pleiku quản lý diện tích Khu cơng nghiệp Trà Đa nằm địa bàn thành phố Pleiku có tổng diện tích 109,3 Đến nay, khu cơng nghiệp Trà Đa thu hút 30 nhà đầu tƣ ngồi nƣớc, lấp đầy 100% diện tích với tổng vốn dăng ký 818 tỷ đồng, thu hút 2.152 lao động Lĩnh vực đƣợc ƣu tiên khuyến khích đầu tƣ vào khu cơng nghiệp:  Nhóm ngành cơng nghiệp chế biến lâm sản, nơng sản thực phẩm  Nhóm ngành cơng nghiệp vật liệu xây dựng  Nhóm ngành chế tạo, lắp ráp khí điện tử  Nhóm ngành sản xuất, gia công hàng tiêu dùng  Một số ngành cơng nghiệp dịch vụ khác chƣa có ngành trên, đƣợc nhà nƣớc khuyến khích đầu tƣ xét thấy phù hợp đƣợc khuyến khích đầu tƣ vào khu cơng nghiệp Khí hậu Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án Trồng rừng Ia piơr Gia Lai thuộc vùng khí hậu cao nguyên nhiệt đới gió mùa, dồi độ ẩm, có lƣợng mƣa lớn, khơng có bão sƣơng muối Khí hậu đƣợc chia làm mùa rõ rệt mùa mƣa mùa khơ Trong đó, mùa mƣa thƣờng tháng kết thúc vào tháng 10 Mùa khô từ tháng 11 đến tháng năm sau Nhiệt độ trung bình năm 22 – 250C Vùng Đông Trƣờng Sơn từ 1.200 – 1.750 mm, Tây Trƣờng Sơn có lƣợng mƣa trung bình năm từ 2.200 – 2.500 mm Khí hậu thổ nhƣỡng Gia Lai thích hợp cho việc phát triển nhiều loại cơng nghiệp ngắn dài ngày, chăn nuôi kinh doanh tổng hợp nông lâm nghiệp đem lại hiệu kinh tế cao Các nguồn tài nguyên - Tài nguyên đất Tổng diện tích tự nhiên 15.536,92 km2, có 27 loại đất, đƣợc hình thành nhiều loại đá mẹ thuộc nhóm chính: đất phù sa, đất xám, đất đen, đất đỏ, đất mùn vàng đỏ, Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá Phần lớn đất đai màu mỡ, giàu chất dinh dƣỡng, đất có tầng dày canh tác phù hợp với phát triển trồng mà đặc biệt công nghiệp lâu ngày Các vùng thung lũng khu vực đất có nhiều sơng suối chảy qua, thuận lợi cho việc mở rộng diện tích sản xuất đất nơng nghiệp phát triển ni trồng thủy sản - Tài nguyên nƣớc: Gia Lai có tổng trữ lƣợng khoảng 23 tỉ m3, phân bố hệ thống sông lớn nhƣ: sông Sê San, sơng Ba, sơng Srê Pook Tiềm nƣớc ngầm có trữ lƣợng lớn, chất lƣợng tốt, phân bố chủ yếu phức hệ nƣớc phun trào bazan có tổng trữ lƣợng cấp A+B 23.894m3/ngày, cấp C1/là 61.065 m3/ngày cấp C2 989.600 m3/ngày, với hệ thống nƣớc bề mặt đáp ứng đƣợc nhu cầu sử dụng ngƣời dân địa bàn tỉnh - Tài nguyên rừng: Diện tích đất lâm nghiệp 728.279,30 ha,chiếm 46,87 tổng diện tích đất tự nhiên tồn tỉnh Do trải rộng nhiều vùng khí hậu nên hệ sinh thái rừng Gia Lai phong phú Hệ động thực vật phong phú đa dạng giống, loài số lƣợng thể có giá trị Đặc biệt, có nhiều lồi thú q - Tài ngun khống sản: tỉnh có tiềm khống sản phong phú đa dạng Trong có loại có giá trị kinh tế cao nhƣ: Kim loại q (quặng bơxít, vàng, sắt, kẽm), đá granít, đá vơi, đất sét, cát sỏi xây dựng… Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 10 Dự án Trồng rừng Ia piơr TT Chỉ tiêu 10 TT Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao Năm hoạt động Năm khấu hao Năm hoạt động Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định thiết kế (TT 210/2016/TTBTC) Chi phí thẩm định dự tốn (TT 210/2016/TTBTC) Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu xây dựng Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu thiết bị Chi phí kiểm tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng (Thơng tƣ 209/2016/TT-BTC) Phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu Lệ phí thẩm duyệt PCCC (TT 258/2016/TT-BTC) Tổng cộng Chỉ tiêu Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) I Xây dựng 18.698.750 Khu trồng rừng trồng phòng hộ 17.248.750 - Kiến thiết đồng ruộng - Giao thông, đƣờng phân lô, dãy phân cách chống cháy 1.844.875 1.844.875 10 1.724.875 1.724.875 12.248.750 2.449.750 5.000.000 10 500.000 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 500.000 54 Dự án Trồng rừng Ia piơr TT Chỉ tiêu Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao Năm hoạt động Nhà điều hành 600.000 10 60.000 60.000 Nhà công nhân viên, bảo vệ rừng 600.000 10 60.000 60.000 Kho chứa dụng cụ 250.000 10 25.000 25.000 II Thiết bị Thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng Thiết bị văn phòng điều hành Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí khảo sát địa hình Chi phí khảo sát địa chất Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng 300.000 - III IV 10 11 12 V Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tƣ, TB Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí khác 1.500.000 1.300.000 260.000 200.000 40.000 627.777 125.555 2.743.567 548.713 1.292.720 258.544 500 100 - - 190.474 38.095 585.271 117.054 36.762 7.352 35.341 7.068 34.219 6.844 67.502 13.500 4.215 843 485.794 97.159 10.770 2.154 1.253.914 250.783 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 55 Dự án Trồng rừng Ia piơr TT Chỉ tiêu Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định thiết kế (TT 210/2016/TTBTC) Chi phí thẩm định dự tốn (TT 210/2016/TTBTC) Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu xây dựng Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu thiết bị Chi phí kiểm tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng (Thơng tƣ 209/2016/TT-BTC) Phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu Lệ phí thẩm duyệt 10 PCCC (TT 258/2016/TT-BTC) Tổng cộng TT Chỉ tiêu Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao 60.596 12.119 447.000 89.400 29.357 5.871 28.422 5.684 9.349 1.870 750 150 642.000 128.400 13.380 2.676 16.999 3.400 6.060 1.212 24.824.008 Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm hoạt động 3.069.927 Năm khấu hao I Xây dựng 18.698.750 Khu trồng rừng trồng phòng hộ 17.248.750 10 - Kiến thiết đồng ruộng 12.248.750 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 1.844.875 Năm hoạt động 1.844.875 1.844.875 1.724.875 1.724.875 56 Dự án Trồng rừng Ia piơr TT Chỉ tiêu - Giao thông, đƣờng phân lô, dãy phân cách chống cháy Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao Năm hoạt động 5.000.000 10 500.000 500.000 Nhà điều hành 600.000 10 60.000 60.000 Nhà công nhân viên, bảo vệ rừng 600.000 10 60.000 60.000 Kho chứa dụng cụ 250.000 10 25.000 25.000 II Thiết bị Thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng Thiết bị văn phòng điều hành Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí khảo sát địa hình Chi phí khảo sát địa chất Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng - - III IV 10 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tƣ, TB 11 Chi phí giám sát thi cơng xây dựng 1.500.000 1.300.000 200.000 627.777 2.743.567 1.292.720 500 - 190.474 585.271 36.762 35.341 34.219 67.502 4.215 485.794 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 57 Dự án Trồng rừng Ia piơr TT 12 V Chỉ tiêu Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí khác Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định thiết kế (TT 210/2016/TTBTC) Chi phí thẩm định dự tốn (TT 210/2016/TTBTC) Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu xây dựng Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu thiết bị Chi phí kiểm tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng (Thông tƣ 209/2016/TT-BTC) Phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu Lệ phí thẩm duyệt 10 PCCC (TT 258/2016/TT-BTC) Tổng cộng TT I Chỉ tiêu Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao 10.770 1.253.914 60.596 447.000 29.357 28.422 9.349 750 642.000 13.380 16.999 6.060 24.824.008 Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm hoạt động 1.844.875 Năm khấu hao 1.844.875 Năm hoạt động Xây dựng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 58 Dự án Trồng rừng Ia piơr TT Chỉ tiêu Khu trồng rừng trồng phòng hộ - Kiến thiết đồng ruộng - Giao thông, đƣờng phân lô, dãy phân cách chống cháy Nhà điều hành Nhà công nhân viên, bảo vệ rừng Kho chứa dụng cụ II Thiết bị Thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng Thiết bị văn phòng điều hành Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí khảo sát địa hình Chi phí khảo sát địa chất Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng III IV Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao 1.500.000 Năm hoạt động - 1.300.000 200.000 627.777 2.743.567 1.292.720 500 - 190.474 585.271 36.762 35.341 34.219 67.502 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh - 59 Dự án Trồng rừng Ia piơr TT 10 Chỉ tiêu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tƣ, TB Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt 12 thiết bị V Chi phí khác Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định thiết kế (TT 210/2016/TTBTC) Chi phí thẩm định dự tốn (TT 210/2016/TTBTC) Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu xây dựng Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu thiết bị Chi phí kiểm tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng (Thơng tƣ 209/2016/TT-BTC) Phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu Lệ phí thẩm duyệt 10 PCCC (TT 258/2016/TT-BTC) Tổng cộng 11 Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao 4.215 485.794 10.770 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Năm hoạt động 60 Dự án Xây dựng mô hình thí điểm rừng phòng hộ bền vững Doanh thu dòng tiền hàng năm dự án KHỎAN MỤC Tổng doanh thu năm Thu từ trồng rừng Đơn giá trung bình 2017 Năm 2018 ngàn đồng - ngàn đồng 1.000,0 2019 1.000 2020 1.000 1.000 Số lượng m Tổng chi phí năm 2021 32.663.333 32.663.333 1.000 32.663 ngàn đồng 8.281.833 8.281.833 8.160.067 8.038.300 20.009.706 Lƣơng nhân công- quản lý 10% 3.266.333 3.266.333 3.266.333 3.266.333 3.266.333 Chi phí quảng cáo sản phẩm 3% - - - - 979.900 Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay 3.069.927 "" 1.095.900 1.095.900 974.133 852.367 730.600 1% 3.919.600 - 3.919.600 - 3.919.600 - 3.919.600 - 11.636.313 326.633 -8.281.833 -8.281.833 -8.160.067 -8.038.300 12.653.628 0 0 2.530.726 -8.281.833 -8.281.833 -8.160.067 -8.038.300 10.122.902 2023 32.663.333 32.663.333 1.000 2024 32.663.333 32.663.333 1.000 2025 32.663.333 32.663.333 1.000 2026 10 32.663.333 32.663.333 1.000 Chi phí trồng rừng chi phí khác Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế KHỎAN MỤC Tổng doanh thu năm Thu từ trồng rừng Đơn giá trung bình Năm ngàn đồng ngàn đồng 2022 32.663.333 32.663.333 1.000 Dự án Trồng rừng Ia piơr KHỎAN MỤC Năm 2022 2023 2024 2025 2026 10 Số lượng Tổng chi phí năm Lƣơng nhân cơng- quản lý Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Chi phí trồng rừng chi phí khác Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Tổng doanh thu năm Thu từ trồng rừng Đơn giá trung bình Số lượng ngàn đồng ngàn đồng m3 2027 11 32.663.333 32.663.333 1.000 32.663 Tổng chi phí năm ngàn đồng 18.054.054 18.054.054 18.054.054 18.054.054 16.209.179 10% 3.266.333 3.266.333 3.266.333 3.266.333 3.266.333 KHỎAN MỤC Lƣơng nhân công- quản lý Năm Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2028 12 32.663.333 32.663.333 1.000 32.663 2029 13 32.663.333 32.663.333 1.000 32.663 2030 14 32.663.333 32.663.333 1.000 32.663 2031 15 32.663.333 32.663.333 1.000 32.663 62 Dự án Trồng rừng Ia piơr KHỎAN MỤC Chi phí quảng cáo sản phẩm 2027 11 Năm 3% Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay 1% Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế 2029 13 2030 14 2031 15 979.900 979.900 979.900 979.900 979.900 1.844.875 1.844.875 1.844.875 1.844.875 - 11.636.313 11.636.313 11.636.313 11.636.313 11.636.313 326.633 326.633 326.633 326.633 326.633 14.609.279 14.609.279 14.609.279 14.609.279 16.454.154 2.921.856 2.921.856 2.921.856 2.921.856 3.290.831 11.687.423 11.687.423 11.687.423 11.687.423 13.163.323 "" Chi phí trồng rừng chi phí khác 2028 12 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 63 Dự án Xây dựng mơ hình thí điểm rừng phòng hộ bền vững Bảng phân tích hồn vốn giản đơn dự án Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Thứ 24.824.008 -8.281.833 Thứ -8.281.833 Thứ -8.160.067 Thứ -8.038.300 Thứ 10.122.902 Thứ 10.220.315 Thứ 10.317.729 Thứ 10.415.142 Thứ 10.512.555 Thứ 10 11.590.010 Thứ 11 11.687.423 Thứ 12 11.687.423 Thứ 13 11.687.423 Thứ 14 11.687.423 Thứ 15 13.163.323 Cộng 24.824.008 90.329.637 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tƣ = Thời gian hoàn vốn : năm tháng Khấu hao 3.069.927 3.069.927 3.069.927 3.069.927 3.069.927 1.844.875 1.844.875 1.844.875 1.844.875 1.844.875 24.574.008 Thu nhập Chênh lệch -8.281.833 -8.281.833 -8.160.067 -8.038.300 10.122.902 13.290.242 13.387.655 13.485.069 13.582.482 14.659.937 13.532.298 13.532.298 13.532.298 13.532.298 15.008.198 114.903.645 90.079.637 4,63 -33.105.841 -41.387.675 -49.547.741 -57.586.041 -47.463.139 -34.172.897 -20.785.242 -7.300.173 6.282.309 20.942.245 34.474.544 48.006.842 61.539.140 75.071.439 90.079.637 Dự án Trồng rừng Ia piơr Bảng phân tích hồn vốn có chiết khấu dự án Thứ 24.824.008 -8.281.833 - Suất chiết khấu 8,00 -8.281.833 0,920 Thứ - -8.281.833 - -8.281.833 Thứ - -8.160.067 - Thứ - -8.038.300 Thứ - Thứ Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Hiện giá vốn đầu tƣ Hiện giá thu nhập Chênh lệch 22.838.087 -7.619.287 -30.457.374 0,846 - -7.009.744 -37.467.118 -8.160.067 0,779 - -6.354.146 -43.821.264 - -8.038.300 0,716 - -5.758.582 -49.579.845 10.122.902 3.069.927 13.192.829 0,659 - 8.695.150 -40.884.696 - 10.220.315 3.069.927 13.290.242 0,606 - 8.058.605 -32.826.091 Thứ - 10.317.729 3.069.927 13.387.655 0,558 - 7.468.258 -25.357.833 Thứ - 10.415.142 3.069.927 13.485.069 0,513 - 6.920.792 -18.437.041 Thứ - 10.512.555 3.069.927 13.582.482 0,472 - 6.413.123 -12.023.918 Thứ 10 - 11.590.010 1.844.875 13.434.885 0,434 - 5.835.959 -6.187.959 Thứ 11 - 11.687.423 1.844.875 13.532.298 0,400 - 5.408.012 -779.947 Thứ 12 - 11.687.423 1.844.875 13.532.298 0,368 - 4.975.371 4.195.424 Thứ 13 - 11.687.423 1.844.875 13.532.298 0,338 - 4.577.342 8.772.766 Thứ 14 - 11.687.423 1.844.875 13.532.298 0,311 - 4.211.154 12.983.920 Thứ 15 13.163.323 - 13.163.323 0,286 - 3.768.625 16.752.545 90.329.637 24.574.008 Cộng 24.824.008 Khả hồn vốn có chiết khấu = Thời gian hồn vốn có chiết khấu 11 năm tháng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 114.903.645 22.838.087 39.590.633 16.752.545 1,73 65 Dự án Trồng rừng Ia piơr Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Suất chiết khấu i= 8,00% Hiện giá vốn đầu tƣ Hiện giá thu nhập Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Cộng Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh NPV: 66 Dự án Trồng rừng Ia piơr Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 13,360% Hệ số 0,9987 0,9973 0,9960 0,9947 0,9947 Thu nhập -8.281.833 -8.281.833 -8.160.067 -8.038.300 12.653.628 Hiện giá thu nhập -8.270.784 -8.259.749 -8.127.449 -7.995.488 12.586.234 Lũy kế HGTN -8.270.784 -16.530.533 -24.657.982 -32.653.470 -20.067.236 Chi phí XDCB 24.824.008 Hiện giá chi phí 24.790.888 - - - - Lũy kế HG chi phí 24.790.888 24.790.888 24.790.888 24.790.888 24.790.888 Thứ Thứ 10 Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Năm - Thứ Thứ Thứ 13,360% Hệ số 0,9947 0,9947 0,9947 0,9947 0,9947 Thu nhập 12.775.394 12.897.161 13.018.928 13.140.694 14.487.513 Hiện giá thu nhập 12.707.352 12.828.470 12.949.588 13.070.706 14.410.351 Lũy kế HGTN -7.359.884 5.468.586 18.418.174 31.488.881 45.899.232 Chi phí XDCB Hiện giá chi phí - - Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh - - - 67 Dự án Trồng rừng Ia piơr Chỉ tiêu Năm Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Thứ 24.790.888 Thứ 24.790.888 24.790.888 Thứ 24.790.888 Thứ 10 24.790.888 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 0,9947 0,9947 0,9947 0,9947 0,9947 Thu nhập 14.609.279 14.609.279 14.609.279 14.609.279 16.454.154 Hiện giá thu nhập 14.531.470 14.531.470 14.531.470 14.531.470 16.366.519 Lũy kế HGTN 60.430.702 74.962.171 89.493.641 104.025.110 120.391.629 24.790.888 24.790.888 24.790.888 24.790.888 24.790.888 Lãi suất chiết khấu Năm Thứ 13,360% Hệ số Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR= 13,360% > Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 8,00 Chứng tỏ dự án có hiệu 68 .. .Dự án Trồng rừng Ia piơr CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -  DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRỒNG RỪNG IA PIƠR CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VIỆT P.TỔNG... dự án 45 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 45 Phƣơng án vay 46 Các thơng số tài dự án 46 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án Trồng rừng Ia piơr. .. sơ thông tin dự án Tên dự án: Trồng rừng Ia Piơr Địa điểm xây dựng: xã Ia Piơr, huyện Chƣ Prơng, tỉnh Gia Lai Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức