Lập dự án cụm nhà máy chế biến dược liệu, thực phẩm trường sinh

Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN CỤM NHÀ MÁY CHẾ BIẾN DƢỢC LIỆU, THỰC PHẨM TRƢỜNG SINH _ Tháng 5/2017 _ Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN CỤM NHÀ MÁY CHẾ BIẾN DƢỢC LIỆU, THỰC PHẨM TRƢỜNG SINH CHỦ ĐẦU TƢ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC QUỐC TẾ TRƢỜNG SINH ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VIỆT PHAN THANH THIÊN NGUYỄN BÌNH MINH ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý 12 V Mục tiêu dự án .14 V.1 Mục tiêu chung 14 V.2 Mục tiêu cụ thể 14 Chƣơng II 17 ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 17 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án .17 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 17 I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 19 II Quy mô sản xuất dự án 23 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trƣờng .24 II.2 Quy mô đầu tƣ dự án .26 III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án 26 III.1 Địa điểm xây dựng .26 III.2 Hình thức đầu tƣ .27 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 27 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án .27 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 28 Chƣơng III 31 PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 31 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 31 II Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, công nghệ 33 II.1 Hợp phần 1: Sản xuất thực phẩm chức thức ăn bổ sung nuôi trồng thủy sản 33 II.2 Hợp phần 2: Sản xuất thực phẩm chức cho ngƣời 34 Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh II.3 Hợp phần 3: Sản xuất nƣớc uống từ dƣợc liệu .35 II.4 Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ 36 II.5 Hợp phần 5: Sản xuất phân bón hữu sinh học cơng nghệ cao 36 Chƣơng IV 37 CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 37 I Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng.37 II Các phƣơng án xây dựng cơng trình 37 II.1 Tổng hợp danh mục đầu tƣ dự án .37 II.2 Giải pháp xây dựng 41 III Phƣơng án tổ chức thực .47 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 47 Chƣơng V 48 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 48 I Đánh giá tác động môi trƣờng 48 Giới thiệu chung: 48 I.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng .48 I.3 Các tiêu chuẩn môi trƣờng áp dụng cho dự án .49 I.4 Hiện trạng môi trƣờng địa điểm xây dựng 49 II Tác động dự án tới môi trƣờng 49 II.1 Nguồn gây ô nhiễm .49 II.2 Mức độ ảnh hƣởng tới môi trƣờng 51 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hƣởng tiêu cực dự án tới môi trƣờng .52 II.4.Kết luận: 54 Chƣơng VI 55 TỔNG VỐN ĐẦU TƢ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 55 I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án 55 II Tiến độ vốn thực dự án 67 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 73 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 73 Phƣơng án vay 76 Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh Các thơng số tài dự án 77 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay 77 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 77 3.3 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu .77 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) .78 KẾT LUẬN 79 I Kết luận 79 II Đề xuất kiến nghị 79 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 80 Chi phí ngun vật liệu nhân cơng hợp phần 1: Sản xuất thực phẩm chức thức ăn bổ sung nuôi trồng thủy sản .80 Chi phí nguyên vật liệu nhân công hợp phần 2: Sản xuất thực phẩm chức cho ngƣời 83 Chi phí nguyên vật liệu nhân công hợp phần 3: Sản xuất nƣớc uống từ dƣợc liệu 86 Chi phí ngun vật liệu nhân cơng hợp phần 4: Sản xuất chai lọ 88 Chi phí ngun vật liệu nhân cơng hợp phần 5: Sản xuất phân bón hữu sinh học công nghệ cao 90 Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 92 Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 126 Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 149 Bảng Mức trả nợ hàng năm theo dự án 150 10 Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án 151 11 Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 152 12 Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 153 13 Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 154 Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ Chủ đầu tƣ: Giấy CNĐKKD Mã số doanh nghiệp số Đại diện pháp luật: - Chức vụ: Địa trụ sở: Đôi nét Chủ đầu tƣ: Trƣờng Sinh đƣợc thành lập vào hoạt động từ năm 2004, trải qua thập niên đồng hành với bà nuôi trồng thủy sản nƣớc Là Công ty hàng đầu lĩnh vực nghiên cứu đề tài khoa học chuyên ngành y dƣợc, thuốc thú y thuỷ sản dùng cho tôm, cá Trong ngày đầu thành lập Cơng ty, với ý chí định hƣớng tập thể định chọn cho Cơng ty lối riêng, làm mà ngƣời khác chƣa làm đƣợc Cùng với phát triển kinh tế xã hội song hành hệ lụy mơi trƣờng nhiễm, an tồn vệ sinh thực phẩm, ảnh hƣởng trực tiếp lên sức khỏe vật ni sau ngƣời Chính ngày có nhiều bệnh phức tạp xuất Ở ngƣời bệnh viêm gan B, viêm não, tiểu đƣờng, tiêu chảy, ung thƣ…Thủy sản bệnh đốm trắng, Taura, nhiễm độc tố gan, gan nhiễm mỡ, sƣng bong bóng… làm cho tôm, cá chết hàng loạt Với đội ngũ cán tay nghề cao giáo sƣ, tiến sĩ khoa học, nhà bác học nƣớc, nhà y học dân tộc cổ truyền Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam, Anh,… Công ty sản xuất thành công thuốc điều trị bệnh thủy sản Bƣớc đầu gặp nhiều khó khăn nhiên Cơng ty cho hàng loạt sản phẩm phục vụ cho nuôi trồng thủy sản nhằm giúp bà phòng điều trị bệnh, giảm thiệt hại dịch bệnh gây Trƣờng Sinh gặt hái đƣợc nhiều thành công lĩnh vực thủy sản nhận đƣợc nhiều danh hiệu giải thƣởng nhƣ: Thƣơng hiệu vàng đất Việt 2015, Doanh nhân đỏ 2014, Thƣơng hiệu mạnh phát triển bền vững ASEAN 2015, Doanh nghiệp Việt Nam vàng Chủ tịch nƣớc trao tặng năm 2015, Đại sứ đạo đức toàn cầu kinh doanh UNESCO trao tặng, nhiều giải thƣởng khác Đƣợc ủng hộ gần triệu khách hàng nƣớc, với công suất sản xuất chƣa đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày tăng cao khách Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh hàng diện tích ni trồng thủy sản ngày mở rộng, thị trƣờng nhập tôm thành phẩm khó tính với u cầu cao chất lƣợng khâu kiểm tra nghiêm ngặt dƣ lƣợng hóa chất kháng sinh, Chính phủ ban hành danh mục hóa chất kháng sinh bị cấm chăn nuôi, Trƣớc nhu cầu cấp thiết Công ty xây dựng dự án “Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh” nhằm tăng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu khách hàng, bên cạnh mở rộng lĩnh vực nhƣ: đồ uống đóng chai có nguồn gốc từ thiên nhiên, an toàn tốt cho sức khỏe; Thực phẩm chức có nguồn gốc từ thiên nhiên, hỗ trợ điều trị số bệnh thƣờng gặp ngƣời; Dự kiến “Cụm công nghiệp Trƣờng Sinh” giải lƣợng lớn lao động địa phƣơng nhƣ đáp ứng đầu cho hàng ngàn hecta trồng dƣợc liệu địa phƣơng tỉnh lân cận II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh Địa điểm xây dựng Lô B1, B2, B3 Khu công nghiệp Trà Đa mở rộng, TP.Pleiku, Gia Lai Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tƣ: Vốn tự có (tự huy động): Vốn vay tín dụng : Ý nghĩa hình thành dự án: Nhà máy sản xuất thực phẩm chức thức ăn bổ sung từ thảo dƣợc cho thủy sản Hiện Việt Nam đứng trƣớc báo động tỉ lệ bệnh ung thƣ nhƣ bệnh hiểm nghèo khác Vậy nguyên nhân đâu, theo nghiên cứu y học nƣớc, nguyên nhân nguồn thực phẩm mơi trƣờng khơng khí tiếp xúc ngày Việc sử dụng thực phẩm có tồn dƣ hóa chất kháng sinh mối lo ngại ngƣời tiêu dùng nhƣ cấp quản lý, bên cạnh nhà sản xuất chƣa tìm giải pháp hữu hiệu để cân chất lƣợng sản phẩm nhƣ chi phí đầu vào Nắm bắt đƣợc nhu cầu thị trƣờng chăn nuôi, đặt biệt nuôi trồng thủy sản- ngành chăn ni cơng nghiệp có giá trị kinh tế cao, Công ty Trƣờng Sinh Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học xử lý môi trƣờng, thức ăn bổ sung giúp tơm cá phòng trị bệnh thƣờng gặp Sản phẩm Trƣờng Sinh chiết suất từ 100% thảo dƣợc, an toàn cho ngƣời động vật, khơng hóa chất kháng sinh thân thiện với mơi trƣờng Chính thƣơng hiệu Trƣờng Sinh đời vào hoạt động 10 năm nhận đƣợc ủng hộ tin dùng khách hàng nƣớc Với mong muốn mở rộng quy mô suất để đáp ứng nhu cầu ngày tăng khách hàng, Công ty Trƣờng Sinh xây dựng dự án nhà máy sản xuất để kịp thời phục vụ khách hàng Trƣờng Sinh mong muốn góp phần xây dựng kinh tế tỉnh nhà, tạo cơng ăn việc làm cho ngƣời dân địa phƣơng đóng góp cho ngân sách nhà nƣớc từ khoản lợi nhuận Công ty Nhà máy sản xuất thực phẩm chức cho ngƣời Các nhà khoa học giới dự báo rằng: thức ăn ngƣời kỉ XXI thực phẩm chức Các hoạt chất mà thực phẩm chức mang lại cho ngƣời vị thuốc quý, giúp ngƣời tăng cƣờng miễn dịch, chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ, phòng chữa bệnh mãn tính, kể ung thƣ Đặc biệt thực phẩm chức có nguồn gốc từ thiên nhiên hƣớng bền vững bảo tồn đƣợc nguồn dƣợc liệu Việt Nam Nhà máy sản xuất nƣớc uống từ dƣợc liệu Dƣ luận gần e ngại việc nƣớc uống đóng chai có hàn lƣợng chì, chất độc hại, có hàm lƣợng vƣợt mức cho phép gây ung thƣ cao Chính nhu cầu nƣớc uống đóng chai có nguồn gốc từ thiên nhiên tốt cho sức khỏe đƣợc ngƣời tiêu dùng quan tâm Bên cạnh Gia Lai với thổ nhƣỡng phù hợp cho việc trồng trọt loại thảo dƣợc với hàm lƣợng axit amin cao, giúp tăng cƣờng sức khỏe, mát gan, giải độc, điều kiện thuận lợi cho phát triển ngành nƣớc đóng chai từ thảo dƣợc Nhà máy sản xuất chai lọ Việc xử lý rác thải mối quan tâm xã hội, thành phố công nghiệp phát triển thải hàng rác thải ngày, đặc biệt loại rác thải nhựa khó phân hủy, gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng, ảnh hƣởng đến mỹ quan môi trƣờng sống trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng Nhà máy sản xuất chia lọ Trƣờng sinh đời góp phần giải lƣợng lớn rác thải sinh hoạt công nghiệp nhựa PP PPC, giảm chi phí cho Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh nhà máy thuộc “Cụm công nghiệp Trƣờng Sinh”, giúp Công ty tăng lợi nhuận nhƣ đóng góp cho ngân sách tỉnh nhà Nhà máy sản xuất phân bón hữu sinh học cơng nghệ cao Ơ nhiễm mơi trƣờng không vấn đề nhức nhối thành thị mà vùng thôn quê với cánh đồng lúa bạt ngàn đối mặt với điều Có thể nói, loại phân bón vơ cơ, thuốc bảo vệ thực vật góp phần khơng nhỏ cho trạng đáng buồn Hiện nay, giới Việt Nam hƣớng tới ngành nơng nghiệp hữu an tồn, bền vững cách sử dụng phân bón vi sinh (PBVS) Với mong muốn mở rộng quy mô suất để đáp ứng nhu cầu ngày tăng khách hàng, Công ty Trƣờng Sinh xây dựng dự án nhà máy sản xuất để kịp thời phục vụ khách hàng Trƣờng Sinh mong muốn góp phần xây dựng kinh tế tỉnh nhà, tạo công ăn việc làm cho ngƣời dân địa phƣơng đóng góp cho ngân sách từ khoản lợi nhuận Công ty III Sự cần thiết xây dựng dự án Kinh tế vĩ mô Canh tác sạch, khơng sử dụng hóa chất, ngày đƣợc trọng hầu hết nƣớc giới Thị trƣờng đầu cho sản phẩm tăng nhanh chóng khơng thị trƣờng lớn nhƣ châu Âu, Bắc Mỹ Nhật Bản mà năm gần phát triển đƣợc nhân rộng nhà sản xuất ngƣời tiêu dùng gắn kết với lợi ích xã hội môi trƣờng sinh thái Tổng sản phẩm nƣớc (GDP) năm 2015 ƣớc tính tăng 6,68% so với năm 2014, ngành thủy sản tăng 2,80%, đóng góp 0,09 điểm phần trăm Việt Nam nằm bên bờ Tây Biển Đơng, biển lớn Thái Bình Dƣơng, có diện tích khoảng 3.448.000 km2, có bờ biển dài 3260 km Vùng nội thuỷ lãnh hải rộng 226.000km2 Nƣớc ta với hệ thống sơng ngòi dày đặc có đƣờng biển dài thuận lợi phát triển hoạt động khai thác nuôi trồng thủy sản Sản lƣợng thủy sản Việt Nam trì tăng trƣởng liên tục 17 năm qua với mức tăng bình quân 9,07%/năm Sản lƣợng nuôi trồng thủy sản năm 2015 đạt 3.533 ngàn tấn, tăng 1,6% so với kỳ Mặc dù sản lƣợng thủy sản tăng nhƣng nhìn chung, nuôi trồng thủy sản năm qua gặp nhiều khó khăn chủ yếu đến từ thị trƣờng xuất Tình hình sản xuất số lồi cụ thể nhƣ sau:  Cá Tra: Sản lƣợng cá tra năm 2015 tỉnh vùng Đồng sông Cửu Long ƣớc đạt 1.123 ngàn tấn, tăng 0,4% so với kỳ Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh  Tôm nƣớc lợ: Do bất lợi thời tiết, mƣa nắng thất thƣờng ảnh hƣởng không nhỏ đến tình hình ni tơm nƣớc lợ năm 2015 Nhiều diện tích ni tơm bị thiệt hại cộng với giá tôm nguyên liệu giảm làm cho ngƣời nuôi tôm khơng có vốn đầu tƣ cải tạo, khơi phục sản xuất  Tôm sú: Sản lƣợng ƣớc đạt 268.300 tấn, tăng 1,6% Vùng Đồng sông Cửu Long, sản lƣợng ƣớc đạt 255.873 tấn, tăng 4% so với kỳ năm trƣớc  Tôm thẻ chân trắng: Sản lƣợng ƣớc đạt 327.600 tấn, giảm 17,1% Sản lƣợng tôm thẻ chân trắng vùng Đồng sông Cửu Long năm 2015 ƣớc đạt 218.930 Mặc dù kinh tế chung gặp nhiều khó khăn, bất ổn thời tiết nhƣng thực phẩm sức khỏe nhu cầu thiết yếu sông, hai lĩnh vực ln nằm sách phất triển đất nƣớc Chính phủ Vì vậy, dự án “Cụm cơng nghiệp Trƣờng Sinh” chuyên sản xuất chế phấm sinh học, thức ăn bổ sung phân bón vi sinh có nguồn gốc từ 100% thảo dƣợc khu công nghiệp Trà Đa, tỉnh Gia Lai phù hợp với môi trƣờng vĩ mô mục tiêu phát triển đất nƣớc Đây để xác định tính cấp thiết dự án nhằm bảo vệ sức khỏe ngƣời tiêu dùng, bảo vệ mầm xanh cho nƣớc nhà Ý nghĩa ngành thảo dƣợc Với điều kiện thiên nhiên nhiều ƣu đãi, Việt Nam có hệ sinh thái phong phú đa dạng, có tiềm to lớn tài nguyên thuốc Đây điều kiện thuận lợi để phát triển nguồn dƣợc liệu, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất thuốc nƣớc Tuy nhiên, nay, nguồn dƣợc liệu nƣớc ta phải phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập mà chƣa phát huy đƣợc hết tiềm thảo dƣợc tự nhiên Việt Nam có 4.000 lồi thuốc, có nhiều loại dƣợc liệu quý đƣợc giới công nhận nhƣ hồi, quế, atisô, sâm Ngọc Linh Tổng sản lƣợng dƣợc liệu trồng Việt Nam ƣớc tính đạt khoảng 100.000 tấn/năm.Với đa dạng khí hậu thổ nhƣỡng - đất đai, từ cuối năm thập kỷ 60-80 Việt Nam hình thành vùng trồng, sản xuất dƣợc liệu có tính chun canh Điều cho thấy nguồn dƣợc liệu nƣớc ta phong phú Tuy nhiên bên cạnh tiềm nhƣ việc phát triển nguồn dƣợc liệu thời gian qua bộc lộ nhiều hạn chế Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt 10 Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh TT KHỎAN MỤC Chi phí lãi vay Chi phí thuê đất 2027 11 Năm "" 1.210 đồng/m² 86.885 86.885 80.029.852 16.005.970 64.023.882 80.029.852 16.005.970 64.023.882 2029 13 1.004.410.000 2030 14 1.004.410.000 386.100.000 386.100.000 102.400.000 102.400.000 Kg Ngàn đồng 256 67.200.000 400.000 168 96.000.000 400.000 240 24.500.000 400.000 61,25 96.000.000 400.000 240 256 67.200.000 400.000 168 96.000.000 400.000 240 24.500.000 400.000 61,25 96.000.000 400.000 240 - 80.000.000 80.000.000 20.000.000 80.000 250 17.600.000 80.000 220 14.400.000 20.000.000 80.000 250 17.600.000 80.000 220 14.400.000 III Lợi nhuận trƣớc thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế TT KHỎAN MỤC Năm I Tổng doanh thu năm ngàn đồng I.1 Hợp phần 1: Sản xuất thực phẩm chức thức ăn bổ sung nuôi trồng thủy sản I.2 Sản phẩm TS 1001 Số lƣợng Đơn giá Sản phẩm TS 1002 Số lƣợng Đơn giá Sản phẩm TS 999 Số lƣợng Đơn giá Sản phẩm SDK Số lƣợng Đơn giá Sản phẩm Men tiêu hóa Số lƣợng Đơn giá Hợp phần 2: Sản xuất thực phẩm chức cho ngƣời Sản phẩm BT 01 Số lƣợng Đơn giá Sản phẩm mát gan TTN02 Số lƣợng Đơn giá Sản phẩm MM 03 Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt 2028 12 ngàn đồng Lít Ngàn đồng Lít Ngàn đồng Lít Ngàn đồng Lít Ngàn đồng Lọ Ngàn đồng Lọ Ngàn đồng 143 Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh 2029 13 80.000 180 20.000.000 80.000 250 8.000.000 80.000 100 2030 14 80.000 180 20.000.000 80.000 250 8.000.000 80.000 100 492.560.000 492.560.000 146.720.000 146.720.000 10.480.000 14 178.160.000 10.480.000 17 167.680.000 10.480.000 16 17.500.000 2.000.000 500.000 3.000.000 500.000 5.000.000 500.000 10 7.500.000 500.000 15 10.480.000 14 178.160.000 10.480.000 17 167.680.000 10.480.000 16 17.500.000 2.000.000 500.000 3.000.000 500.000 5.000.000 500.000 10 7.500.000 500.000 15 I.5 Hợp phần 5: Sản xuất phân bón hữu sinh học cơng nghệ cao 28.250.000 28.250.000 Sản phẩm phân hữu bổ sung NPK 14.000.000 14.000.000 TT KHỎAN MỤC Năm - Số lƣợng Đơn giá Sản phẩm GĐ 05 Số lƣợng Đơn giá Sản phẩm ĐR 06 Số lƣợng Đơn giá Hợp phần 3: Sản xuất nƣớc uống từ dƣợc liệu Sản phẩm hỗ trợ đƣờng ruột TS 01 Số lƣợng Đơn giá Sản phẩm mát gan TSG02 Số lƣợng Đơn giá Sản phẩm TS 03 Số lƣợng Đơn giá Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ Chai loại lít Số lƣợng Đơn giá Chai loại lít Số lƣợng Đơn giá Chai loại lít Số lƣợng Đơn giá Chai loại 10 lít Số lƣợng Đơn giá Lọ Ngàn đồng I.3 I.4 - Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt Lọ Ngàn đồng Lọ Ngàn đồng Lít Ngàn đồng Lít Ngàn đồng Lít Ngàn đồng Lọ Ngàn đồng Lọ Ngàn đồng Lọ Ngàn đồng Lọ Ngàn đồng 144 Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh TT II - KHỎAN MỤC Số lƣợng Đơn giá Sản phẩm phân hữu bổ sung NPK.Si Số lƣợng Đơn giá Tổng chi phí năm Chi phí nguyên vật liệunhân công sản xuất Hợp phần 1: Sản xuất thực phẩm chức thức ăn bổ sung nuôi trồng thủy sản Hợp phần 2: Sản xuất thực phẩm chức cho ngƣời Hợp phần 3: Sản xuất nƣớc uống từ dƣợc liệu Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ Hợp phần 5: Sản xuất phân bón hữu sinh học cơng nghệ cao Chi phí th hạ tầng ngồi hàng rào Chi phí quản lý điều hành Chi phí quảng bá sản phẩm Chi phí khác Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Chi phí thuê đất III Lợi nhuận trƣớc thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế TT I KHỎAN MỤC Tổng doanh thu năm Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt 5.000 2.800 2030 14 5.000 2.800 14.250.000 14.250.000 Tấn Ngàn đồng ngàn đồng 5.000 2.850 924.380.148 5.000 2.850 905.384.049 "" 563.395.650 563.395.650 203.710.400 203.710.400 13.256.000 13.256.000 323.098.400 323.098.400 2.780.350 2.780.350 20.550.500 20.550.500 402.114 402.114 200.882.000 25.110.250 50.220.500 65.286.650 18.996.099 200.882.000 25.110.250 50.220.500 65.286.650 - 86.885 86.885 80.029.852 16.005.970 64.023.882 99.025.951 19.805.190 79.220.761 Năm 2029 13 Tấn Ngàn đồng Ngàn đồng 20% 2,5% 5% 6,5% "" 1.210 đồng/m² Năm ngàn đồng 2031 15 1.004.410.000 145 Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh TT KHỎAN MỤC I.1 Hợp phần 1: Sản xuất thực phẩm chức thức ăn bổ sung nuôi trồng thủy sản I.2 I.3 Sản phẩm TS 1001 Số lƣợng Đơn giá Sản phẩm TS 1002 Số lƣợng Đơn giá Sản phẩm TS 999 Số lƣợng Đơn giá Sản phẩm SDK Số lƣợng Đơn giá Sản phẩm Men tiêu hóa Số lƣợng Đơn giá Hợp phần 2: Sản xuất thực phẩm chức cho ngƣời Sản phẩm BT 01 Số lƣợng Đơn giá Sản phẩm mát gan TTN02 Số lƣợng Đơn giá Sản phẩm MM 03 Số lƣợng Đơn giá Sản phẩm GĐ 05 Số lƣợng Đơn giá Sản phẩm ĐR 06 Số lƣợng Đơn giá Hợp phần 3: Sản xuất nƣớc uống từ dƣợc liệu Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt 2031 15 Năm 386.100.000 ngàn đồng Lít Ngàn đồng Lít Ngàn đồng Lít Ngàn đồng Lít Ngàn đồng Kg Ngàn đồng Lọ Ngàn đồng Lọ Ngàn đồng Lọ Ngàn đồng Lọ Ngàn đồng Lọ Ngàn đồng 102.400.000 256 67.200.000 400.000 168 96.000.000 400.000 240 24.500.000 400.000 61,25 96.000.000 400.000 240 80.000.000 20.000.000 80.000 250 17.600.000 80.000 220 14.400.000 80.000 180 20.000.000 80.000 250 8.000.000 80.000 100 492.560.000 146 Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh KHỎAN MỤC TT Năm 2031 15 Sản phẩm hỗ trợ đƣờng ruột TS 01 I.4 - Số lƣợng Đơn giá Sản phẩm mát gan TSG02 Số lƣợng Đơn giá Sản phẩm TS 03 Số lƣợng Đơn giá Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ Chai loại lít Số lƣợng Đơn giá Chai loại lít Số lƣợng Đơn giá Chai loại lít Số lƣợng Đơn giá Chai loại 10 lít Số lƣợng Đơn giá I.5 Hợp phần 5: Sản xuất phân bón hữu sinh học công nghệ cao 28.250.000 Sản phẩm phân hữu bổ sung NPK 14.000.000 - Số lƣợng Đơn giá Sản phẩm phân hữu bổ sung NPK.Si II Số lƣợng Đơn giá Tổng chi phí năm Chi phí ngun vật liệu- nhân cơng sản xuất Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt 146.720.000 Lít Ngàn đồng Lít Ngàn đồng Lít Ngàn đồng Lọ Ngàn đồng Lọ Ngàn đồng Lọ Ngàn đồng Lọ Ngàn đồng Tấn Ngàn đồng 10.480.000 14 178.160.000 10.480.000 17 167.680.000 10.480.000 16 17.500.000 2.000.000 500.000 3.000.000 500.000 5.000.000 500.000 10 7.500.000 500.000 15 5.000 2.800 14.250.000 Tấn Ngàn đồng ngàn đồng 5.000 2.850 905.384.049 "" 563.395.650 147 Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh TT KHỎAN MỤC - Hợp phần 1: Sản xuất thực phẩm chức thức ăn bổ sung nuôi trồng thủy sản - Năm 203.710.400 Hợp phần 2: Sản xuất thực phẩm chức cho ngƣời Hợp phần 3: Sản xuất nƣớc uống từ dƣợc liệu Hợp phần 4: Sản xuất chai lọ - Hợp phần 5: Sản xuất phân bón hữu sinh học cơng nghệ cao Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi Chi phí thuê đất phí phí phí phí phí phí phí th hạ tầng ngồi hàng rào quản lý điều hành quảng bá sản phẩm khác bảo trì thiết bị khấu hao lãi vay III Lợi nhuận trƣớc thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt 2031 15 13.256.000 323.098.400 2.780.350 20.550.500 Ngàn đồng 20% 2,5% 5% 6,5% "" 1.210 đồng/m² 402.114 200.882.000 25.110.250 50.220.500 65.286.650 86.885 99.025.951 19.805.190 79.220.761 148 Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Kế hoạch trả nợ hàng năm Khoản mục trả nợ Dƣ nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (8%/năm) Dƣ nợ gốc cuối kỳ Kế hoạch trả nợ hàng năm Khoản mục trả nợ Dƣ nợ gốc đầu kỳ 10 140.538.129 112.430.503 84.322.877 56.215.252 28.107.626 Trả nợ gốc năm 28.107.626 28.107.626 28.107.626 28.107.626 28.107.626 Kế hoạch trả nợ lãi vay (8%/năm) 11.243.050 8.994.440 6.745.830 4.497.220 2.248.610 112.430.503 84.322.877 56.215.252 28.107.626 (0) Dƣ nợ gốc cuối kỳ Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt 149 Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh Bảng Mức trả nợ hàng năm theo dự án Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng Khoản mục trả nợ Số tiền dự án dùng trả nợ Dƣ nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dƣ nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng Khoản mục trả nợ Số tiền dự án dùng trả nợ Dƣ nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt 10 44.314.797 46.113.685 47.912.573 79.422.205 81.221.093 112.430.503 84.322.877 56.215.252 28.107.626 (0) 25.318.698 27.117.586 28.916.474 60.426.106 62.224.994 150 Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng Khoản mục trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dƣ nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) 10 18.996.099 18.996.099 18.996.099 18.996.099 18.996.099 112.430.503 84.322.877 56.215.252 28.107.626 (0) 112,62 124,29 137,47 243,59 267,56 10 Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Chênh lệch Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt 151 Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Cộng 375.653.139 583.328.452 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tƣ = Thời gian hoàn vốn: năm Khấu hao 375.653.139 10 Thu nhập Chênh lệch 958.981.591 2,55 tháng 583.328.452 11 Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Suất chiết Hiện giá vốn khấu đầu tƣ i=7,35% Hiện giá thu nhập Chênh lệch Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt 152 Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Suất chiết Hiện giá vốn khấu đầu tƣ i=7,35% Hiện giá thu nhập Chênh lệch Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Khả hồn vốn có chiết khấu = Thời gian hoàn vốn: năm 1,43 tháng 12 Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án (1000 đồng) Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Suất chiết khấu i= 7,35% Hiện giá vốn đầu tƣ Hiện giá thu nhập Thứ Thứ 92.597.299 283.055.840 -20.726.489 -20.726.489 - -20.726.489 -20.726.489 0,9265 0,8585 85.794.342 242.992.448 -19.203.751 -17.792.886 Thứ - 25.023.677 - 25.023.677 0,7954 - 19.903.621 Thứ Thứ - 21.720.922 23.519.810 56.134.529 56.134.529 77.855.450 79.654.338 0,7370 0,6828 - 57.376.009 54.389.000 Thứ - 25.318.698 56.134.529 81.453.226 0,6326 - 51.531.201 Thứ Thứ - 27.117.586 28.916.474 56.134.529 56.134.529 83.252.114 85.051.003 0,5862 0,5431 - 48.799.747 46.191.500 Thứ - 60.426.106 18.996.099 79.422.205 0,5032 - 39.965.467 Thứ 10 - 62.224.994 18.996.099 81.221.093 0,4662 - 37.867.978 Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt 153 Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Suất chiết khấu i= Thu nhập Thứ 11 - 64.023.882 18.996.099 83.019.981 7,35% 0,4320 Thứ 12 - 64.023.882 18.996.099 83.019.981 Thứ 13 Thứ 14 - 64.023.882 79.220.761 18.996.099 - Thứ 15 - 79.220.761 Cộng 375.653.139 583.328.452 Hiện giá vốn đầu tƣ Hiện giá thu nhập - 35.862.969 0,4002 - 33.228.181 83.019.981 79.220.761 0,3708 0,3436 - 30.786.966 27.219.717 - 79.220.761 0,3184 - 25.219.933 375.653.139 958.981.591 328.786.790 471.345.651 NPV: 142.558.861 Ghi chú: Vốn đầu tƣ bỏ vào đầu năm 13 Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Năm Lãi suất chiết khấu 19,708 Hệ số 1,0000 Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 0,8354 0,6978 0,5830 0,4870 0,4870 Thu nhập -20.726.489 -20.726.489 25.023.677 21.720.922 23.519.810 Hiện giá thu nhập -17.314.264 -14.463.796 14.587.671 10.577.703 11.453.729 Lũy kế HGTN -17.314.264 -31.778.060 -17.190.390 -6.612.687 4.841.042 Chi phí XDCB Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt 92.597.299 283.055.840 - 154 Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh Chỉ tiêu Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Hiện giá chi phí 77.352.899 197.528.002 - - - Lũy kế HG chi phí 77.352.899 274.880.901 274.880.901 274.880.901 274.880.901 Chỉ tiêu Năm Lãi suất chiết khấu 19,708 Hệ số 1,0000 Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 0,4870 0,4870 0,4870 0,4870 0,4870 Thu nhập 25.318.698 27.117.586 28.916.474 60.426.106 62.224.994 Hiện giá thu nhập 12.329.756 13.205.782 14.081.809 29.426.439 30.302.466 Lũy kế HGTN 17.170.798 30.376.580 44.458.388 73.884.827 104.187.293 Hiện giá chi phí - - - - - Lũy kế HG chi phí 274.880.901 274.880.901 274.880.901 274.880.901 274.880.901 Chi phí XDCB Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt 155 Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh Chỉ tiêu Năm Thứ 11 Lãi suất chiết khấu 19,708 Hệ số 1,0000 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 T- cộng 0,4870 0,4870 0,4870 0,4870 0,4870 Thu nhập 64.023.882 64.023.882 64.023.882 79.220.761 79.220.761 583.328.452 Hiện giá thu nhập 31.178.492 31.178.492 31.178.492 38.579.102 38.579.102 274.880.973 135.365.785 166.544.277 197.722.769 236.301.871 274.880.973 Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR= Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt 375.653.139 - - - - - 274.880.901 274.880.901 274.880.901 274.880.901 274.880.901 19,71 % > 7,35% 274.880.901 Chứng tỏ dự án có hiệu 156 Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt 157 .. .Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN CỤM NHÀ MÁY CHẾ BIẾN DƢỢC LIỆU, THỰC... chuỗi nhà máy chế biến dƣợc liệu thực phẩm đại, tạo Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt 15 Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh sản phẩm có chất lƣợng cao, tăng khả cạnh tranh sản phẩm. .. Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt 16 Dự án: Cụm nhà máy chế biến dƣợc liệu, thực phẩm Trƣờng Sinh Chƣơng II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện