Xây dựng nhà sơ chế rau củ quả tân quý tây – bình chánh

n đầu tư xây d ng Nhà sơ chế rau củ Tân Q Tây – Bình Chánh CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NHÀ SƠ CHẾ RAU CỦ QUẢ TÂN QUÝ TÂY – BÌNH CHÁNH Chủ đầu tư: Hợp T c Xã NN-TM-DV Phú lộc Địa điểm: Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh Đơn vị tư vấn: D án Việt _ Tháng 6/ 2017 _ n đầu tư xây d ng Nhà sơ chế rau củ Tân Quý Tây – Bình Chánh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NHÀ SƠ CHẾ RAU CỦ QUẢ TÂN QUÝ TÂY – BÌNH CHÁNH CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN HỢP TÁC XÃ NN-TM-DV PHÚ LỘC Chủ tịch HDQT kiêm Gi m đốc CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƢ VẤN DỰ ÁN VIỆT NGUYỄN QUỐC TOẢN NGUYỄN BÌNH MINH Đơn vị tư vấn: D án Việt P.Tổng Gi m đốc n đầu tư xây d ng Nhà sơ chế rau củ Tân Quý Tây – Bình Chánh MỤC LỤC MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể Chƣơng II 10 ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án .10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 13 II Quy mô sản xuất dự án 15 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 15 II.2 Quy mô đầu tư dự án .17 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án .17 III.1 Địa điểm xây dựng .17 III.2 Hình thức đầu tư .17 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 17 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án .17 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 18 Chƣơng III 19 PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 19 I Phân tích qui mơ đầu tư .19 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 20 Đơn vị tư vấn: D án Việt n đầu tư xây d ng Nhà sơ chế rau củ Tân Quý Tây – Bình Chánh Chƣơng IV 22 CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 22 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng .22 II Các phương án xây dựng cơng trình 23 II Các phương án xây dựng công trình 23 III Phương án tổ chức thực 24 Phương án quản lý, khai thác 24 Giải pháp sách dự án .24 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 25 Chƣơng V 25 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 25 I Đánh giá tác động môi trường 25 I.1 Giới thiệu chung 26 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường .26 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án .27 II Tác động dự án tới môi trường 27 II.1 Nguồn gây ô nhiễm .27 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 29 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường .30 II.4 Kết luận: 32 Chƣơng VI 33 TỔNG VỐN ĐẦU TƢ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ 33 HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 33 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 33 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 38 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 38 Các thơng số tài dự án 39 2.1 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 39 Đơn vị tư vấn: D án Việt n đầu tư xây d ng Nhà sơ chế rau củ Tân Quý Tây – Bình Chánh 2.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu .39 3.5 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) .40 CHƢƠNG V 41 KẾT LUẬN 41 I Kết luận 41 II Đề xuất kiến nghị .41 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA 42 DỰ ÁN 42 CHƢƠNG I MỞ ĐẦU Đơn vị tư vấn: D án Việt n đầu tư xây d ng Nhà sơ chế rau củ Tân Quý Tây – Bình Chánh I Giới thiệu chủ đầu tƣ Chủ đầu tư Giấy phép đăng ký kinh doanh số: Đại diện pháp luật: Địa chỉ: Ngành nghề kinh doanh: - Trồng rau, đậu loại trồng hoa, cảnh - Hoạt động dịch vụ trồng trọt - Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch - Chế biến bảo quản rau ( Không hoạt động trụ sở HTX) - Buôn bán gạo - Bán buôn thực phẩm - Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên khách hàng ( phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…) - Buôn bán chuyên doanh khác chưa phân vào đâu (chi tiết; Dịch vụ mua bán vật tư nông nghiệp: Hạt giống, phân bón, dụng cụ phục vụ sản xuất nơng nghiệp loại) II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Nhà sơ chế rau củ Tân Quý Tây – Bình Chánh  Địa điểm thực dự án : Chi nhánh HTX Phú Lộc số 17/10 A ấp 1, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, Tp Hồ chí Minh  Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý triển khai thực dự án  Tổng mức đầu tư:  Vốn tự có (tự huy động):  Ngân sách hỗ trợ :  III Sự cần thiết xây dựng dự án Đơn vị tư vấn: D án Việt n đầu tư xây d ng Nhà sơ chế rau củ Tân Quý Tây – Bình Chánh HTX Nơng Nghiệp TM - DV Phú Lộc thành lập từ ngày 16/9/2011 chủ yếu tập trung sản xuất tiêu thụ sản phẩm rau củ an tồn theo tiêu chuẩn VietGAP Với diện tích 68 HTX phân cơng theo tổ nhóm, vùng trồng trang trại huyện Củ Chi Bình Chánh, Long An, Tiền Giang tỉnh Lâm Đồng với sản lượng bình quân khoảng 20 - 30 / ngày Hiện HTX Phú Lộc cung cấp sản phẩm cho Siêu thị : Coop Mart, BigC, VinMart, Auchan, Aeon, Tokyo Mart, Metro, Satra Mart, CitiAeon, chợ Văn Thánh, bếp ăn tập thể … với số lượng trung bình 12-15 tấn/ ngày đồng thời tham gia chương trình bình ổn giá Sở Cơng Thương thành phố Hồ Chí Minh Do nhu cầu đa dạng chủng loại hàng hóa HTX mỡ rộng thêm nhiều tổ sản xuất trực tiếp Gò Cơng tỉnh Tiền Giang, Cần Giuộc, Cần Đước Long An Đơn Dương có 68 hộ tham gia sản xuất HTX đầu tư xây dựng nhà sơ chế đóng với cơng xuất 10 /ngày Theo sản lượng trung bình HTX 8-10 /ngày kế hoạch phát triển HTX tăng TB 15 – 20 % / năm đến năm 2020 sản lượng dự kiến HTX đạt 15-20 /ngày vượt gấp 2,5 lần sản lượng nhà sơ chế HTX Đồng thời, nhà sơ chế đóng gói xây dựng đơn sơ, xuống cấp sử dụng nhiều năm trang thiết bị phục sơ chế đóng gói lạc hậu, chưa xứng tầm nhu cầu đảm bảo Vệ sinh ATTP vêu cầu lâu dài Do HTX cần đầu tư xây dựng nhà xưởng bố trí phòng phù hợp giai đoạn phát triển năm 2016-2020 trang thiết bị đầy đủ, tự động nhằm tăng sản lượng đáp ứng nhu cầu thị trường cần phù hợp vệ sinh ATTP Dựa tình hình số lượng cung cấp thực tế cho thị trường mà HTX Phú Lộc đạt năm qua cho thấy dự án đầu tư HTX Phú Lộc Phú Lộc đem lại hiệu cao tương lai, cung cấp giá cạnh tranh, thuận lợi cho việc bình ổn thị trường Thành Phố nhằm đưa nơng sản an tồn thành viên hộ nơng dân đến tay người tiêu dùng trưc tiếp Vì vậy, HTX phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Việt Tâm tiến hành nghiên cứu lập dự án "Dự án đầu tƣ xây dựng Nh sơ chế rau củ Tân Quý Tây – Bình Chánh" IV Các pháp lý Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Đơn vị tư vấn: D án Việt n đầu tư xây d ng Nhà sơ chế rau củ Tân Quý Tây – Bình Chánh Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết số điêu Luật Hợp tác xã; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016 Ủy ban Nhân dân Thành phố; hỗ trợ HTX cải thiện, đổi giống rau có chất lượng cao, áp dụng chứng nhận quy trình sản xuất nơng nghiệp tốt trồng trọt (VietGAP) Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định khuyến khích chuyển dịch cấu nông nghiệp đô thị địa bàn thành phố giai đoạn 2016 – 2020 Quyết định số 2261/QĐ- TTg Chính phủ ngày 15 tháng 12 năm 2014 phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng năm 2016 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hướng dẫn điều kiện tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hợp tác xã nông nghiệp V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung Từ nhu cầu thị trường cần đòi hỏi chất lượng hàng hóa ngày cao mẫu mã, chủng loại sản phẩm đa dạng, đồng thời đáp ứng Đơn vị tư vấn: D án Việt n đầu tư xây d ng Nhà sơ chế rau củ Tân Quý Tây – Bình Chánh tốt sản phẩm theo chuổi An Toàn thực chương trình bình ổn thị trường Sở Cơng Thương thành phố nên việc đầu tư nhằm giải vấn đề sau:  Nâng cao chất lượng sản phẩm  Đảm bảo vệ sinh ATTP  Giảm giá thành cho nhu cầu bình ổn hàng hóa thành phố, tăng sức cạnh tranh  Giải thêm nhiều lao động cho địa phương V.2 Mục tiêu cụ thể Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng với dây chuyền thiết bị đồng bộ, sơ chế rau, củ, với công suất 600 kg/giờ tương đương với khoảng 3500 tấn/ năm Đơn vị tư vấn: D án Việt n đầu tư xây d ng Nhà sơ chế rau củ Tân Quý Tây – Bình Chánh Chƣơng II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án  Khí hậu thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh nằm vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo Cũng tỉnh Nam bộ, đặc điểm chung khí hậu-thời tiết TPHCM nhiệt độ cao năm có hai mùa mưa - khô rõ ràng làm tác động chi phối môi trường cảnh quan sâu sắc Mùa mưa từ tháng đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng năm sau Theo tài liệu quan trắc nhiều năm trạm Tân Sơn Nhất, qua yếu tố khí tượng chủ yếu; cho thấy đặc trưng khí hậu Thành Phố Hồ Chí Minh sau: - Lượng xạ dồi dào, trung bình khoảng 140 Kcal/cm2/năm Số nắng trung bình/tháng 160-270 Nhiệt độ khơng khí trung bình 270C Nhiệt độ cao tuyệt đối 400C, nhiệt độ thấp tuyệt đối 13,80C Tháng có nhiệt độ trung bình cao tháng (28,80C), tháng có nhiệt độ trung bình thấp khoảng tháng 12 tháng (25,70C) Hàng năm có tới 330 ngày có nhiệt độ trung bình 25-280C Ðiều kiện nhiệt độ ánh sáng thuận lợi cho phát triển chủng loại trồng vật nuôi đạt suất sinh học cao; đồng thời đẩy nhanh trình phân hủy chất hữu chứa chất thải, góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường đô thị - Lượng mưa cao, bình quân/năm 1.949 mm Năm cao 2.718 mm (1908) năm nhỏ 1.392 mm (1958) Số ngày mưa trung bình/năm 159 ngày Khoảng 90% lượng mưa hàng năm tập trung vào tháng mùa mưa từ tháng đến tháng 11; hai tháng thường có lượng mưa cao Các tháng 1,2,3 mưa ít, lượng mưa khơng đáng kể Trên phạm vi không gian thành phố, lượng mưa phân bố khơng đều, có khuynh hướng tăng dần theo trục Tây Nam - Ðông Bắc Ðại phận quận nội thành huyện phía Bắc thường có lượng mưa cao quận huyện phía Nam Tây Nam - Ðộ ẩm tương đối khơng khí bình quân/năm 79,5%; bình quân mùa mưa 80% trị số cao tuyệt đối tới 100%; bình qn mùa khơ 74,5% mức thấp tuyệt đối xuống tới 20% Đơn vị tư vấn: D án Việt 10 n đầu tư xây d ng Nhà sơ chế rau củ Tân Quý Tây – Bình Chánh TT 10 VI Chỉ tiêu Giá trị t i Năm sản tính khấu khấu hao hao (1.000 đồng) Giá trị t i sản tính khấu hao (1.000 đồng) Chỉ tiêu I Xây dựng 2.500.000 Nhà xưởng 2.260.000 Kho lạnh bảo quản II Thiết bị Máy rửa phân loại tự động Máy cột bó rau Máy hút chân khơng đóng gói Máy ép túi băng tải Bàn ghế sơ chế Dụng cụ sơ chế Bồn rữa Máy khử Ozon Dàn phơi rau quạt sấy khô Quạt công nghiệp Xe nâng hàng Cân điện tử lớn 1000 10 11 Chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thơng tư 209/2016/TT-BTC) Phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu Lệ phí thẩm duyệt PCCC (TT 258/2016/TT-BTC) Dự phòng phí Tổng cộng TT Năm hoạt động Đơn vị tư vấn: D án Việt Năm khấu hao Năm hoạt động 250.000 250.000 10 226.000 226.000 240.000 10 24.000 24.000 1.791.000 - - 500.000 300.000 150.000 34.000 168.000 20.000 32.000 10.000 5 5 75.000 10.000 35.000 10.000 5 50 n đầu tư xây d ng Nhà sơ chế rau củ Tân Quý Tây – Bình Chánh TT 12 10 11 12 13 14 III IV Chỉ tiêu kg Cân điện tử nhỏ 10 kg Máy đóng gói màng co Máy đóng thùng tự động Pallet nhựa Sọt nhựa Máy lạnh làm mát bảo quản Tủ đụng đồ bảo hộ cơng nhân Tủ y tế Bình chữa cháy Thiết bị khác Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí khảo sát địa hình Chi phí khảo sát địa chất Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Đơn vị tư vấn: D án Việt Giá trị t i sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao 27.000 3.000 5 5.000 72.000 78.000 5 44.000 10.000 2.000 6.000 200.000 5 56.427 Năm hoạt động 51 n đầu tư xây d ng Nhà sơ chế rau củ Tân Quý Tây – Bình Chánh TT 10 11 12 V 10 Chỉ tiêu Giá trị t i sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao Năm hoạt động Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, TB Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí khác Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn (Thơng tư 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định thiết kế (TT 210/2016/TTBTC) Chi phí thẩm định dự tốn (TT 210/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu xây dựng Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu thiết bị Chi phí kiểm tốn (Thơng tư 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thơng tư 209/2016/TT-BTC) Phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu Lệ phí thẩm duyệt PCCC (TT Đơn vị tư vấn: D án Việt 52 n đầu tư xây d ng Nhà sơ chế rau củ Tân Quý Tây – Bình Chánh TT Chỉ tiêu Giá trị t i sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao Năm hoạt động 258/2016/TT-BTC) VI Dự phòng phí Tổng cộng 642.404 7.066.444 Giá trị t i sản tính khấu hao (1.000 đồng) TT Chỉ tiêu I Xây dựng 2.500.000 Nhà xưởng 2.260.000 Kho lạnh bảo quản Thiết bị Máy rửa phân loại tự động Máy cột bó rau Máy hút chân khơng đóng gói Máy ép túi băng tải Bàn ghế sơ chế Dụng cụ sơ chế Bồn rữa Máy khử Ozon Dàn phơi rau quạt sấy khô Quạt công nghiệp 10 Xe nâng hàng Cân điện tử lớn 1000 11 kg 12 Cân điện tử nhỏ 10 kg Máy đóng gói màng co Máy đóng thùng tự II Đơn vị tư vấn: D án Việt 5 Năm khấu hao 250.000 250.000 Năm hoạt động 10 250.000 250.000 10 226.000 226.000 240.000 10 24.000 24.000 1.791.000 - - 500.000 300.000 150.000 34.000 168.000 20.000 32.000 10.000 5 5 75.000 10.000 35.000 5 10.000 27.000 3.000 5.000 5 53 n đầu tư xây d ng Nhà sơ chế rau củ Tân Quý Tây – Bình Chánh TT Chỉ tiêu động Pallet nhựa Sọt nhựa Máy lạnh làm mát 10 bảo quản Tủ đụng đồ bảo hộ 11 cơng nhân 12 Tủ y tế 13 Bình chữa cháy 14 Thiết bị khác Chi phí quản lý dự III án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ IV xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí khảo sát địa hình Chi phí khảo sát địa chất Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ 10 dự thầu mua sắm vật tư, TB Đơn vị tư vấn: D án Việt Giá trị t i sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao 72.000 78.000 5 44.000 10.000 2.000 6.000 200.000 5 56.427 Năm hoạt động 10 54 n đầu tư xây d ng Nhà sơ chế rau củ Tân Quý Tây – Bình Chánh TT Chỉ tiêu Giá trị t i sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao Năm hoạt động 10 Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp 12 đặt thiết bị V Chi phí khác Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn (Thơng tư 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định thiết kế (TT 210/2016/TTBTC) Chi phí thẩm định dự tốn (TT 210/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu xây dựng Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu thiết bị Chi phí kiểm tốn (Thơng tư 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thơng tư 209/2016/TT-BTC) Phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu Lệ phí thẩm duyệt 10 PCCC (TT 258/2016/TT-BTC) VI Dự phòng phí Tổng cộng 11 Đơn vị tư vấn: D án Việt 55 n đầu tư xây d ng Nhà sơ chế rau củ Tân Quý Tây – Bình Chánh Bảng doanh thu v dòng tiền dự án TT KHỎAN MỤC Năm 2017 ng n đồng - đồng ng n đồng - 2018 42.310.800 42.310.800 23.000 1.752 42.204.765 2019 62.196.876 62.196.876 23.000 2.453 62.116.227 2020 93.295.314 93.295.314 23.000 3.504 92.592.697 2021 97.960.080 97.960.080 23.000 3.504 97.164.167 I II Tổng doanh thu năm Thu từ rau củ, sơ chế Đơn gi trung bình Số lượng Tổng chi phí năm Lương quản lý điều hành 12% 5.077.296 7.463.625 11.195.438 11.755.210 Chi phí quảng bá sản phẩm 5% 2.115.540 3.109.844 4.664.766 4.898.004 Chi phí rau, củ, nguyên liệu 70,0% 29.617.560 43.537.813 65.306.720 68.572.056 Chi phí khấu hao "" 1.163.289 1.163.289 1.163.289 1.163.289 Chi phí khác 10% 4.231.080 6.219.688 9.329.531 9.796.008 Chi phí bảo trì thiết bị 1% 621.969 932.953 979.601 III Lợi nhuận trƣớc thuế 106.035 80.649 702.617 795.913 IV Thuế TNDN 10.604 8.065 70.262 79.591 95.432 72.584 632.356 716.321 V Lợi nhuận sau thuế Đơn vị tư vấn: D án Việt 56 n đầu tư xây d ng Nhà sơ chế rau củ Tân Quý Tây – Bình Chánh TT KHỎAN MỤC Năm I - Tổng doanh thu năm Thu từ rau củ, sơ chế Đơn gi trung bình Số lượng ng n đồng đồng 2022 2023 2024 2025 2026 10 102.858.084 108.000.988 113.401.037 119.071.089 125.024.644 102.858.084 108.000.988 113.401.037 119.071.089 125.024.644 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 3.504 3.504 3.504 3.504 3.504 II Tổng chi phí năm ng n đồng 101.964.211 106.090.968 111.383.017 116.939.667 122.774.151 Lương quản lý điều hành 12% 12.342.970 12.960.119 13.608.124 14.288.531 15.002.957 Chi phí quảng bá sản phẩm 5% 5.142.904 5.400.049 5.670.052 5.953.554 6.251.232 Chi phí rau, củ, nguyên liệu 70,0% 72.000.659 75.600.692 79.380.726 83.349.762 87.517.251 Chi phí khấu hao "" 1.163.289 250.000 250.000 250.000 250.000 Chi phí khác 10% 10.285.808 10.800.099 11.340.104 11.907.109 12.502.464 Chi phí bảo trì thiết bị 1% 1.028.581 1.080.010 1.134.010 1.190.711 1.250.246 III Lợi nhuận trƣớc thuế 893.873 1.910.020 2.018.021 2.131.422 2.250.493 IV Thuế TNDN 89.387 191.002 201.802 213.142 225.049 V Lợi nhuận sau thuế 804.486 1.719.018 1.816.219 1.918.280 2.025.444 TT KHỎAN MỤC I Tổng doanh thu năm Thu từ rau củ, sơ chế Đơn vị tư vấn: D án Việt Năm 2027 11 2028 12 2029 13 2030 14 2031 15 57 n đầu tư xây d ng Nhà sơ chế rau củ Tân Quý Tây – Bình Chánh TT KHỎAN MỤC II Đơn gi trung bình Số lượng Tổng chi phí năm Lương quản lý điều hành Chi phí quảng bá sản phẩm Chi phí rau, củ, nguyên liệu Chi phí khấu hao Chi phí khác Chi phí bảo trì thiết bị III Lợi nhuận trƣớc thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế Đơn vị tư vấn: D án Việt Năm 2027 11 2028 12 2029 13 2030 14 2031 15 58 n đầu tư xây d ng Nhà sơ chế rau củ Tân Q Tây – Bình Chánh Bảng Phân tích khả ho n vốn giản đơn dự án ( 1000 đồng) Năm Vốn đầu tƣ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 7.066.444 LN sau thuế 95.432 72.584 632.356 716.321 Thứ 1.816.219 Thứ 1.918.280 Thứ 10 2.025.444 Thứ 11 2.137.966 Thứ 12 2.481.114 Thứ 13 2.605.170 Thứ 14 2.735.428 Thứ 15 2.872.200 Cộng Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = Thời gian hoàn vốn: năm tháng Đơn vị tư vấn: D án Việt Khấu hao Thu nhập Chênh lệch 1.163.289 1.163.289 95.432 72.584 1.795.645 1.879.610 -7.066.444 -6.971.013 -6.898.429 -5.102.784 -3.223.174 1.163.289 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 - 2.979.508 2.168.280 2.275.444 2.387.966 2.731.114 2.855.170 2.735.428 2.872.200 4.606.415 6.774.694 9.050.138 11.438.104 14.169.218 17.024.387 19.759.816 22.632.015 4,20 59 n đầu tư xây d ng Nhà sơ chế rau củ Tân Quý Tây – Bình Chánh Bảng phân tích khả ho n vốn có chiết khấu Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Suất chiết khấu Thu nhập Thứ 7.066.444 - 1,60 % 0,984 Thứ - 95.432 - 95.432 Thứ Thứ - 72.584 632.356 1.163.289 Thứ - 716.321 Thứ Thứ - Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ Hiện giá vốn đầu tƣ Hiện giá thu nhập Chênh lệch 6.953.381 -6.953.381 0,968 - 92.402 -6.860.979 72.584 1.795.645 0,953 0,938 - 69.155 1.683.452 -6.791.824 -5.108.372 1.163.289 1.879.610 0,923 - 1.733.977 -3.374.395 804.486 1.719.018 1.163.289 1.163.289 1.967.774 2.882.307 0,908 0,893 - 1.786.265 2.574.577 -1.588.130 986.447 2.025.444 250.000 2.275.444 0,851 - 1.936.498 7.417.065 2.137.966 250.000 2.387.966 0,837 - 1.999.743 9.416.808 - 2.605.170 250.000 2.855.170 0,811 - 2.315.092 13.982.410 - 2.735.428 - 2.735.428 0,798 - 2.182.512 16.164.922 Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Việt Tâm 60 n đầu tư xây d ng Nhà sơ chế rau củ Tân Quý Tây – Bình Chánh Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Suất chiết khấu Thu nhập 1,60 % Hiện giá vốn đầu tƣ Hiện giá thu nhập Chênh lệch Hiện giá vốn đầu tƣ Hiện giá thu nhập 14 Thứ 15 Cộng Khả hồn vốn có chiết khấu = Thời gian hồn vốn: năm tháng 3,65 Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án ( DVT: 1000 đồng) Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Suất chiết khấu i= 1,60% Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Việt Tâm 61 n đầu tư xây d ng Nhà sơ chế rau củ Tân Quý Tây – Bình Chánh Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Suất chiết khấu i= 1,60% Hiện giá vốn đầu tƣ Hiện giá thu nhập Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Cộng Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm NPV: Phân tích theo tỷ suất ho n vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Việt Tâm 62 n đầu tư xây d ng Nhà sơ chế rau củ Tân Quý Tây – Bình Chánh Chỉ tiêu Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Lũy kế HGTN 79.245 131.351 523.787 968.331 Chi phí XDCB 7.066.444 - - Hiện giá chi phí 6.108.904 - - - - Lũy kế HG chi phí 6.108.904 6.108.904 6.108.904 6.108.904 6.108.904 Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Năm Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 T- cộng 15,675 0,5585 0,5585 0,5585 0,5585 0,5585 Thu nhập 893.873 1.910.020 2.018.021 2.131.422 2.250.493 10.889.042 Hiện giá thu nhập 499.258 1.066.811 1.127.133 1.190.471 1.256.976 6.108.980 1.467.589 2.534.400 3.661.533 4.852.004 6.108.980 Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Việt Tâm 7.066.444 63 n đầu tư xây d ng Nhà sơ chế rau củ Tân Quý Tây – Bình Chánh Chỉ tiêu Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR= Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 - - - - - 6.108.904 6.108.904 6.108.904 6.108.904 6.108.904 15,67 % > Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Việt Tâm T- cộng 6.108.904 1,60 % Chứng tỏ dự án có hiệu 64 ... tư xây d ng Nhà sơ chế rau củ Tân Q Tây – Bình Chánh CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NHÀ SƠ CHẾ RAU CỦ QUẢ TÂN QUÝ TÂY – BÌNH... tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Nhà sơ chế rau củ Tân Quý Tây – Bình Chánh  Địa điểm thực dự án : Chi nhánh HTX Phú Lộc số 17/10 A ấp 1, xã Tân Q Tây, huyện Bình Chánh, ... lại nước Rau, củ, chuyển đến công đoạn sấy khô, loại bỏ nước thừa bám rau, củ quả, tránh bị dập, rửa Đơn vị tư vấn: D án Việt 21 n đầu tư xây d ng Nhà sơ chế rau củ Tân Quý Tây – Bình Chánh Đóng