Bài tập báo cáo phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoáng của cô Thu Thủy. Báo cáo phân tích quá trình chơi và kết quả đạt được trên sàn chứng khoán ảo Phố Wall, trong quá trình chơi các bạn phải ghi nhớ và ghi lại những cổ phiếu đã mua và bán, lời lỗ như thế nào để cô đánh giá điểm giữa kỳ.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN ẢO Giáo viên hướng dẫn: TS Thân Thị Thu Thủy Sinh viên thực hiện: Họ&tên: MSSV: Lớp: TP HỒ CHÍ MINH, tháng 11/2014 Chinh phuc phố wall Thị trường chứng khoán THANAKAVN.COM TS Thân Thị Thu Thủy Contents I Chiến lược đầu tư 1.1 Phương pháp đầu tư 1.2 Danh mục tiêu chí lựa chọn mã chứng khốn 1.2.1 Danh mục đầu tư: 1.2.2 Tiêu chí lựa chọn mã chứng khoán II Các giai đoạn đầu tư 1.1 Giai đoạn đầu 1.2 Giai đoạn sau III Kết kinh doanh 10 IV Tổng kết 12 1.1 Lợi ích 12 1.2 Khó khăn 12 V Nguồn tham khảo 13 Thị trường chứng khoán THANAKAVN.COM Chinh phuc phố wall TS Thân Thị Thu Thủy I Chiến lược đầu tư Tôi lập danh sách danh mục đầu tư khoản 30 cổ phiếu chọn lại 10 cổ phiếu dựa vào tiêu chí : mức độ khoản cao, báo cáo tài có lãi, số ESP cổ phiếu Tôi lập mục tiêu rõ ràng cho loại cổ phiếu chọn, bán có lời tức giá cao mua mua thấy giá thị trường xuống thấp 1.1 Phương pháp đầu tư Sau chọn cổ phiếu để đầu tư, bắt đầu tìm hiểu, xem xét đánh giá thơng tin, tình trạng kinh doanh doanh nghiệp thông qua báo cáo tài (số liệu khứ) dự báo liên quan đến thị trường chứng khốn trước Tìm hiểu phân tích biểu đồ kỹ thuật loại chứng khoán chọn, dự đoán giá tăng để đưa định đầu tư cuối 1.2 Danh mục tiêu chí lựa chọn mã chứng khốn 1.2.1 Danh mục đầu tư: STT MÃ CK 10 RIC KSA HAG FPT VHG PGC VMD TCL PVT BT6 MỤC TIÊU LN 2% 3% 2% 1.5% 2% 3% 1.5% 2% 2.5% 2% CÁC CHỈ SỐ CẦN PHÂN TÍCH ESP ROA P/E ROE(%) (%) (VND) -145 -66,09 0.8 -1.0 1,043 10.17 4.6 6.0 1,287 22.07 2.8 7.5 5,855 11.78 10.1 24.0 2,213 4.79 15.6 20.9 1,547 8.79 4.4 12.2 2,549 6.28 0.4 12.3 4,068 6.37 10.6 20.0 14.58 2.7 8.9 1,029 375 21.59 0.8 2.8 1.2.2 Tiêu chí lựa chọn mã chứng khốn 1.2.2.1 Căn vào nguồn vốn đầu tư thời gian đầu tư Với nguồn vốn kinh doanh 100 triệu VND thời gian ngắn nên định lựa chọn mã chứng khốn có giá trị thấp 50.000 đ/cp, giá cổ phiếu có bước nhảy lớn giao động cao mua với số lượng loại chứng khốn, mức độ tủi ro cao Trường hợp thua lỗ chứng khốn có giá trị cao lỗ nhiều chứng khốn thấp khơng thể bù lỗ hết tơi đầu tư nhiều loại chứng khốn khơng đầu vào loại 1.2.2.2 Căn vào tính chất chứng khốn Tơi lựa chọn chứng khốn có tính khoản cao, khối lượng mua nhiều khối lượng bán thấp, xem xét khối lượng mua bán ngày liền trước, khối lượng mua tăng đột biến giá cổ phiếu thời điểm tăng lên có xu hướng tăng tương lai Tại thời điểm đạt mục tiêu ban đầu đề tơi định bán Bên cạnh tơi xem xét, phân tích thơng tin, báo cáo tài q khứ để dự đốn, sách nhà nước, tình hình kinh tế giới biến động đặc biệt Mỹ, nước kinh tế vi mô, vĩ mô, giá … ảnh hưởng đến chứng khốn Ngồi cịn phân tích giá trần, giá sàn, giá mở cửa giá đóng cửa thơng qua biểu đồ phân tích kỹ thuật, từ định chọn mua hay bán cổ phiếu Trong thời điểm khối lượng giao dịch tăng cao, đưa định bán cố phiếu thấy lời đạt mục tiêu đề ra, không mạo hiểm 1.2.2.3 Chiến lược giải ngân Tôi phân bổ 100triệu VND thành phần giải ngân từ từ, tránh trường hợp đầu tư sai lầm, nhờ mà chủ đông thị trường có biến động với số tiền nên không đầu tư dàn trải mà tập trung vào mã chứng khốn có số ESP cao Vì chơi cá nhân, nên vào thời gian rảnh cập nhật, xem xét đánh giá đưa dựa báo thời gian tới, phân tích biểu đồ kỹ thuật đọc bảng giá chứng khoán sàn HOSE HNX sàn HOSE chủ yếu, để lựa chọn nghiệp vụ mua bán cho hợp lý II Các giai đoạn đầu tư 1.1 Giai đoạn đầu Trong giai đoạn đầu tư vào mã cổ phiếu RIC, FPT, KSA HAG Đây mã cổ phiếu có mức giá tương đối thấp, khối lượng giao dịch lớn có khả tăng tương lai RIC (CTCP QUỐC TẾ HỒNG GIA) Phân tích lịch sử cơng ty thông tin liên quan đến công ty ngành Chinh phuc phố wall Thị trường chứng khoán THANAKAVN.COM TS Thân Thị Thu Thủy RIC mã cổ phiếu cơng ty cổ phần Quốc tế Hồng Gia, cơng ty có vốn đầu tư nước ngồi thành lập năm 1994 Năm 2006 chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần thuộc lĩnh vực du lịch giải trí Trong đó, doanh thu từ Khu vui chơi có thưởng chiếm 54% tổng DT Mảng kinh doanh biệt thự nhà hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh Vốn điều lệ công ty 703,687.54 tỷ VND, ngày giao dịch ngày 31/07/2007, khối lượng cổ phiếu niêm yết 19,362,733 với giá niêm yết 183,000 VND Phân tích khối lượng mức giá Biểu đồ giá khối lượng giao dịch mã RIC từ ngày 02/10/2014 đến 30/10/2014 Chinh phuc phố wall Thị trường chứng khoán THANAKAVN.COM TS Thân Thị Thu Thủy Lịch sử giao dịch mã RIC từ ngày 02/10/2014 đến 30/10/2014 KSA (Cơng ty Cổ phần Cơng nghiệp Khống sản Bình Thuận) Phân tích lịch sử cơng ty thông tin liên quan đến công ty ngành KSA - HOSE : mã cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơng nghiệp Khống sản Bình Thuận, Cơng ty hoạt động lĩnh vực khai thác chế biến khống sản Trong doanh thu lợi nhuận từ cát chiếm tỷ trọng lớn có ảnh hưởng gần tuyệt đối lên toàn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, xuất cát nhiễm mặn, cát xây dựng chiếm trung bình tới 91,1% tổng lợi nhuận Vốn điều lệ 339,736.29 tỷ VND Hiện Công ty khai thác số mỏ cát trắng với diện tích khai thác đánh giá quy mô Việt Nam với trữ lượng dự kiến lớn, giá trị kinh tế cao Dự báo giá tăng cao tương lai, khối lượng giao dịch lớn Phân tích khối lượng mức giá Chinh phuc phố wall Thị trường chứng khoán THANAKAVN.COM TS Thân Thị Thu Thủy Biểu đồ giá khối lượng giao dịch mã KSA từ ngày 02/10/2014 đến 28/11/2014 Lịch sử giao dịch mã KSA từ ngày 02/10/2014 đến 28/11/2014 FPT Chinh phuc phố wall Thị trường chứng khoán THANAKAVN.COM TS Thân Thị Thu Thủy Phân tích lịch sử cơng ty thông tin liên quan đến công ty ngành FPT mã chứng khốn Cơng ty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT tiền thân Công ty Công nghệ Thực phẩm thành lập năm 1988 Năm 2002 chuyển sang hoạt động theo mơ hình cổ phần FPT có thị phần chi phối nhiều lĩnh vực hoạt động phân phối sản phẩm công nghệ thông tin (trên 50%), cung cấp dịch vụ internet (40%), tích hợp hệ thống (35%) Lĩnh vực phân phối điện thoại di động mang lại 50% doanh thu cho tập đoàn Vốn điều lệ 2,752,017.55 tỷ VND, giá niêm yết lần đầu 400,000 (VN Phân tích khối lượng mức giá chủ yếu dựa vào biểu đồ phân tích kỹ thuật lịch sử giao dịch để xem mức độ biến động giá khối lượng giao dịch tăng hay giảm để đưa định mua hay bán Biểu đồ giá khối lượng giao dịch mã FPT từ ngày 02/10/2014 đ ến 28/11/2014 Chinh phuc phố wall Thị trường chứng khoán THANAKAVN.COM TS Thân Thị Thu Thủy Lịch sử giao dịch mã FPT từ ngày 15/10/2014 đến 21/11/2014 HAG Phân tích lịch sử công ty thông tin liên quan đến cơng ty ngành HAG mã chứng khốn Cơng ty Cổ phần Hồng Anh Gia Lai thành lập năm 1983, năm 2006 chuyển sang hoạt động động theo mơ hình cổ phần Năm 2008 cổ phiếu cơng ty niêm yết Hose Hoạt động kinh doanh công ty xây dựng kinh doanh bất động sản, khách sạn resort, trồng chế biến sản phẩm từ cao su, sản xuất phân phối đồ gỗ, đầu tư khai thác thủy điện Hình ảnh đội bóng cơng cụ xây dựng quảng bá thương hiệu hiệu Tháng 6/2013: Vốn điều lệ 7.181,546 tỷ đồng, giá niêm yết lần đầu 40,000 (VND) Chinh phuc phố wall Thị trường chứng khoán THANAKAVN.COM TS Thân Thị Thu Thủy Phân tích khối lượng mức giá Biểu đồ giá khối lượng giao dịch mã HAG từ ngày 02/10/2014 đến 28/11/2014 Lịch sử giao dịch mã HAG từ ngày 15/10/2014 đến 10/11/2014 1.2 Giai đoạn sau Càng sau thị trường biến động, giá cổ phiếu giảm liên tục qua phiên số VN-Index đến giảm cịn 566.58 (-6.31 -1.10% ) Tơi định bán mã cổ phiếu RIC HAG qua phiên giá giảm liên tục khơng có khả bù lỗ Chỉ giữ lại KSA FPT đầu tư dài hạn, qua phiên tăng liên tục, mức độ biến động không cao, khối lượng giao dịch tăng mạnh, dự báo tương lai tăng Chinh phuc phố wall Thị trường chứng khoán THANAKAVN.COM TS Thân Thị Thu Thủy Qua thông tin phân tích thị trường tơi định mua thêm số mã chứng khốn như: PGC (Tổng cơng ty Gas Petrolimex – CTCP), VMD, TCL, PVT, BT6 để hưởng lợi nhuận ngắn hạn từ mã Sử dụng chiến thuật “đánh nhanh, thắng nhanh” mua với giá tương đối thấp chờ hội giá lên nhanh chóng bán Dưới biểu đồ giá khối lượng giao dịch cho loại mã chứng khốn mà tơi đưa vào danh mục đầu tư Biểu đồ giá khối lượng giao dịch mã PGC từ ngày 30/10/2014 đến 28/11/2014 Tôi mua PGC với mức giá 14.6 (ngày 05/11/2014) với 1000cp, 14.7 (ngày 24/11/2014) với 500cp bán ngày 28/11/2014 với giá 14.9 Với giá bán 14,9 gần với giá trần 15.0, nên tơi định khơng đầu tư theo dự đốn tơi giá kịch trần tương lai giảm Lịch sử giao dịch mã PGC từ ngày 03/11/2014 đến 28/11/2014 Chinh phuc phố wall Thị trường chứng khốn THANAKAVN.COM TS Thân Thị Thu Thủy Cịn mã chứng khốn cịn lại VMD (Cơng ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex ), TCL (Công ty cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng), PVT (Tổng Cơng ty cổ phần Vận tải dầu khí), BT6 (Cơng ty cổ phần Beton 6) có khối lượng giao dịch lớn, giá cổ phiếu qua phiên tăng cao tăng liên tục nên chờ đợi với mức lời định bán Theo nhận định tơi, mã chứng khốn tơi chọn công ty kinh doanh với kết tốt , ln có lãi qua năm có nhiều dự án lớn năm III Kết kinh doanh Bảng tóm tắt kết gần tuần đầu tư kể từ ngày (15/10/2014 – 28/11/2014), với số tiền tài khoản 95,409,158 VND, %lãi/lỗ -5.33% lỗ so với số vốn ban đầu 4,590,842 VND Tuy đầu tư lỗ tơi có nhiều học kinh nghiệm xương máu chọn sai lầm mã chứng khoán để đầu tư dài hạn KSA chưa có định sáng suốt giá cổ phiếu giảm xuống trần mà không bán với hy vọng tăng trở lại 10 Chinh phuc phố wall Thị trường chứng khoán THANAKAVN.COM TS Thân Thị Thu Thủy Note: Kết tính sai số 360,000 VND, sai sót tính phí giao dịch 11 Chinh phuc phố wall Thị trường chứng khoán THANAKAVN.COM TS Thân Thị Thu Thủy IV Tổng kết Trong trình tham gia đầu tư có nhiều khó khăn thuận lợi, học nhiều điều bổ ích từ việc phân tích kỹ thuật, tính tốn đưa chiến thuật chơi 1.1 Lợi ích - Đọc bảng giá chứng khốn phân tích biểu đồ kỹ thuật - -Tìm hiểu tình hình cơng ty từ danh mục, giúp tơi có thêm nhiều kiến thức mới, xem xét đánh giá báo cáo tài khứ để đưa định dự báo tương lai - Chủ động quan tâm đến tình hình kinh tế ngồi nước, đặc biệt nước kinh tế vi mô, vĩ mô, giá thị trường… - chủ động tiếp xúc, học hỏi bạn anh chị chơi trước để trao đổi kinh nghiệm chiến thuật chơi thời gian ngắn vừa đảm bảo tăng level mức lời định 1.2 Khó khăn Bên cạnh lợi ích có tơi gặp khơng ích khó khăn q trình chơi là: - Khó khăn thời gian học lớp nên mức độ chơi thường xun khơng có - Áp lực thời gian đánh giá lựa chọn danh mục đầu tư không xác: Do số liệu khứ, thiếu kinh nghiệp, đa phần dự đoán chơi theo cảm tính nhiều - Dịch vụ ứng tiền bán chứng khốn giáo dịch, hệ thống xưr lí chậm trễ: dẫn đến việc khơng có tiền ứng để đầu tư tiếp, phải đợi tới ngày hôm sau, bỏ lỡ hội để đầu tư 12 Chinh phuc phố wall Thị trường chứng khoán THANAKAVN.COM TS Thân Thị Thu Thủy V Nguồn tham khảo Trang web: Chứng khoán Bảo Việt http://www.bvsc.com.vn/ http://www.bvsc.com.vn/Snapshot.aspx?Symbol=RIC&SymbolList=RIC http://www.bvsc.com.vn/Snapshot.aspx?Symbol=KSA&SymbolList=KSA http://www.bvsc.com.vn/Snapshot.aspx?Symbol=KSA&SymbolList=FPT http://www.bvsc.com.vn/Snapshot.aspx?Symbol=KSA&SymbolList=HAG http://www.bvsc.com.vn/Snapshot.aspx?Symbol=KSA&SymbolList=VMD http://www.bvsc.com.vn/Snapshot.aspx?Symbol=KSA&SymbolList=PGC http://www.bvsc.com.vn/Snapshot.aspx?Symbol=KSA&SymbolList=TCL http://www.bvsc.com.vn/Snapshot.aspx?Symbol=KSA&SymbolList=BT6 http://www.bvsc.com.vn/Snapshot.aspx?Symbol=KSA&SymbolList=PVT http://www.bvsc.com.vn/Snapshot.aspx?Symbol=KSA&SymbolList=VHG Trang web: https://www.vndirect.com.vn https://www.vndirect.com.vn/portal/lich-su-gia/tcl.shtml https://www.vndirect.com.vn/portal/bieu-do-ky-thuat/tcl.shtml https://www.vndirect.com.vn/portal/tong-quan/tcl.shtml 13 Chinh phuc phố wall Thị trường chứng khoán THANAKAVN.COM 14 TS Thân Thị Thu Thủy ... mạnh, dự báo tương lai tăng Chinh phuc phố wall Thị trường chứng khoán THANAKAVN.COM TS Thân Thị Thu Thủy Qua thơng tin phân tích thị trường tơi định mua thêm số mã chứng khốn như: PGC (Tổng công... có nhiều khó khăn thu? ??n lợi, tơi học nhiều điều bổ ích từ việc phân tích kỹ thu? ??t, tính tốn đưa chiến thu? ??t chơi 1.1 Lợi ích - Đọc bảng giá chứng khốn phân tích biểu đồ kỹ thu? ??t - -Tìm hiểu tình... kinh doanh doanh nghiệp thơng qua báo cáo tài (số liệu q khứ) dự báo liên quan đến thị trường chứng khốn trước Tìm hiểu phân tích biểu đồ kỹ thu? ??t loại chứng khoán chọn, dự đoán giá tăng để đưa