Slide: GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN EFFECT (Phần 1)

TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM EFFECT: Giới thiệu chung: Phiên bản đào tạo thuộc dòng sản phẩm EFFECT – Small Business Qui trình làm việc của Effect Giới thiệu giao diện làm việc Kết cấu phần mềm: Phần cập nhật dữ liệu đầu vào Phần tìm kiếm, sửa, hủy dữ liệu Phần các thao tác cuối tháng Phần xem, in sổ sách báo cáo Phần đặt cấu hình hệ thống Phần các thao tác hệ thống

PHẦN II:

GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN EFFECT

TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM EFFECT

Giới thiệu chung:

– Phiên bản đào tạo thuộc dòng sản phẩm

EFFECT – Small Business

Qui trình làm việc của Effect

Giới thiệu giao diện làm việc

Kết cấu phần mềm:

– Phần cập nhật dữ liệu đầu vào

– Phần tìm kiếm, sửa, hủy dữ liệu

TẠO LẬP HỆ THỐNG DANH MỤC

Khái niệm:

– Danh mục là tập hợp dữ liệu được dùng để quản lí một

cách có hệ thống các đối tượng kế toán cần quản lí

thông qua việc mã hóa đối tượng quản lí đó

– Danh điểm là một đối tượng chi tiết của một danh mục

cụ thể

Đặc điểm

– Được tạo ngay khi bắt đầu đưa chương trình vào hoạt

động

– Thường xuyên được mở rộng

– Các mục trong danh mục có thể sử dụng kết hợp với

nhiều TK khác nhau (Ví dụ: DM DVKH)

– Danh mục quản lí theo mã: không được phép trùng mã

Ý nghĩa của việc sử dụng hệ thống DM:

+Quản lý chi tiết (danh điểm), quản lý tổng hợp (danh mục)

+Sự thuận lợi cho người nhập, quản lý dữ liệu (cơ sở dữ liệu lớn: nhiều loại, thứ vật

tư hàng hoá, )

CÁC DANH MỤC TRONG PHẦN MỀM EFFECT

1. Danh mục Tài khoản

10. Danh mục Phân xưởng

11. Danh mục Đối tượng chi

Các thao tác chung trong các danh mục

Vào danh mục:

năngchọn “Danh mục ”

chuột vào “Danh mục” hoặc nhấn 6chọn “Danh mục ”

Thêm một dòng mới trong danh mục: nhấn Ctrl + I

Sửa một mục trong danh mục: Sửa trực tiếp trên bảng danh mục cụ thểnhấn TAB hoặc ENTER hoặc các

phím mũi tênnhấn C để sửa, nhấn phím bất kì thì

không sửa

Xóa một mục trong danh mục: đưa con trỏ đến dòng cần xóa nhấn F8

nhấn nút X nằm ở góc trên bên phải cửa sổ danh mục hiện thời

Các phím nóng trong Cửa sổ Danh mục

F12: Läc t¹i chç theo gi¸ trÞ

« hiÖn thêi Ctrl+F2: Läc lo¹i trõ Ctrl+F3: Céng läc theo « hiÖn thêi

Ctrl+I: Thªm dßng

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TẠO LẬP HỆ THỐNG DANH MỤC

CÁC GIẢ THIẾT VỀ DOANH NGHIỆP

Lĩnh vực hoạt động: sản xuất và kinh

DANH MỤC TÀI KHOẢN(Có sẵn theo hệ thống TKKT của BTC)

Có thể mở thêm các TK chi tiết đến 10 kí tự

Nếu bổ sung thêm TK hoặc mở TK chi tiết, cần chú ý khai báo các thông tin:

– Cột Nte để đánh dấu các TK có phát sinh ngoại tệ

– Cột CN (công nợ): cho giá trị là 1 nếu là TK công nợ– Cột KHO: cho giá trị là 1 nếu là TK kho hàng hóa, vật

tư, công cụ

– Cột TGHT: cho giá trị là 1 nếu muốn tự sinh các bút

toán lệch tỉ giá tự động khi nhập liệu

DANH MỤC ĐƠN VỊ KHÁCH HÀNG

Là danh mục đơn vị, cá nhân mua, bán; đơn vị, cá

nhân trong nội bộ DN

Chứa đựng tên và các thông tin khác về các đối tượng liên quan

đến các TK công nợ (131,331,141 )Tác dụng:

+Không phải mở chi tiết nhiều TK chi tiết cho từng đối

tượng (do đặc điểm: mối liên hệ giữa DMDVKH và

nhiều TK như 131, 331, )

+Xem báo cáo công nợ không chỉ liên quan đến 1 TK công

nợ mà 1 vài TK công nợ (Bảng công nợ bù trừ mua

bán, )

DM loại DVKH: quản lý theo nhiều chiều, quản lý theo cấu trúc hình cây chỉ được một chiều

quản lý, khai báo tại DM DTCP

DM loại VLSPHH: Trường hợp quản lý

nhiều chiều, nhiều yêu cầu quản lý.

DANH MỤC TSCĐ

Danh sách tất cả các TSCĐ mà DN quản lí

Chứa tên, số hiệu, ngày đưa vào sử dụng của các TSCĐ do DN quản lí.

Các cột bắt buộc phải khai báo giá trị:

– Tiêu thức KH, Tổng tiêu thức: qui định tỉ lệ khấu

hao.

Giá trị KH 1 tháng = NG * Tiêu thức KH / Tổng tiêu thức

– TK kh_nợ, TK kh_có: đặt ĐK tự động cho bút toán

tính khấu hao TSCĐ