Ý nghĩa và cách sử dụng các ô trên màn hình Ý nghĩa và cách sử dụng các nút trên màn hình Ý nghĩa và các sử dụng các mục đánh dấu trên màn hình Các thao tác chung: Chọn Loại chứng từ cần nhập thuộc nhóm các chứng từ cập nhật ban đầu. Sau khi nhập ngày tại ô ngày, chương trình sẽ thông báo “Tháng nhập dữ liệu đã thay đổi, bạn vẫn muốn chọn?” bạn nhấn C để trả lời có. Nhập các dữ liệu chi tiết (tùy thuộc từng chứng từ) Nhập ký hiệu tài khoản: nếu TK dư Nợ, nhập mã TK vào ô Nợ, nếu TK dư Có, nhập mã TK vào ô Có. Nhập số tiền vào ô Tiền (dưới ô Nợ). Nhấn nút “Lưu”
Trang 1PHẦN II (tiếp) GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN EFFECT
Trang 2GIỚI THIỆU MÀN HÌNH NHẬP LIỆU
Tất cả các nghiệp vụ phát sinh đều được nhập vào
Chọn mục “Nhập dữ liệu”
trên cây chức năng
Trang 3 Ý nghĩa và cách sử dụng các ô trên màn hình
Trang 4GIỚI THIỆU MÀN HèNH NHẬP LIỆU
CÁC PHÍM NểNG
– Alt+0: Tìm kiếm dữ liệu
của Loại chứng từ hiện
– Alt+8: Khoản mục (tên)
– Alt+9: Diễn giải
hoặc tên ng ời giao dịch
– Alt+E: Nhập mã vụ việc– Alt+F: Nhập phân x ởng– Alt+J: Nhập mã VLSPHH– Alt+K: Nhập tên
VLSPHH
– Alt+M: Đ a con trỏ đến ô
loại chứng từ nhập
Trang 5–Alt+F9: Nhập đối t ợng chi
phí
–Ctrl+N: Để tính toán số
tiền tại ô phát sinh Nợ
–Ctrl+INS: Để tính toán số
tiền tại ô phát sinh Có
–Ctrl+Alt+N: Truy cập tới
các chức năng thêm của màn hình hiện thời
Trang 6CÁC BƯỚC NHẬP MỘT CHỨNG TỪ MỚI
Chọn mục “Nhập dữ liệu” trên cây chức năng
Chọn loại chứng từ trong Danh mục Loại C.từ:
Trang 7Thêm mục mới vào một danh mục:
mục” chọn danh mục muốn cập nhậtnhấn
Ctrl + I cập nhật dữ liệu vào dòng mới.
như trường hợp trên.
Trang 8CẬP NHẬT SỐ DƯ BAN ĐẦU
Trang 9Được thực hiện 1 lần duy nhất Định khoản một vế.
Ngày cập nhật là ngày cuối tháng.
Đặc điểm:
Trang 10Các TK Công Nợ: cập nhật số dư chi tiết theo các mục trong Danh mục ĐVKH
Các TK Kho Vlsphh: cập nhật số dư chi tiết theo các mục trong Danh mục Vlsphh và Danh mục Kho
TK nguyên giá và khấu hao TSCĐ: cập nhật số
dư chi tiết theo các mục trong Danh mục TSCĐ
TK CPSX KDDD: cập nhật số dư chi tiết theo
các mục trong danh mục PHAN_XUONG
Đặc điểm (tiếp):
Trang 111 Chọn Loại chứng từ cần nhập thuộc nhóm các
chứng từ cập nhật ban đầu.
thông báo “Tháng nhập dữ liệu đã thay đổi,
bạn vẫn muốn chọn?” bạn nhấn C để trả lời
có
từ)
mã TK vào ô Nợ, nếu TK dư Có, nhập mã TK vào ô Có.
Các thao tác chung
Trang 12khách hàng có cùng TK công nợ và cùng dư Nợ
hoặc cùng dư Có)
Nhấn nút “Lưu”
Trang 14có cùng TK kho và cùng còn tồn trong một kho)
Nhấn nút “Lưu”
Trang 16Cập nhật số dư các TK TSCĐ
Loại chứng từ sử dụng: Ghi tăng TSCĐ ban
đầu.
Nhập các thông tin cần thiết: ngày, tên TSCĐ,
Đvtt, tỷ giá – nếu có, TK Nợ, số tiền
Nhấn “Lưu” cửa sổ khấu hao nhập số khấu hao lũy kế của TSCĐ hiện thời nhấn “Chấp
nhận”
– Nếu TSCĐ này chưa khấu hao nhấn ESC/ đóng
cửa số khấu hao, chương trình sẽ không lưu lại bút toán khấu hao cho TSCĐ này
Đối với loại chứng từ này bạn không sử dụng được nút Chi tiết.
Trang 18Cập nhật số dư các TK khác
Loại chứng từ sử dụng: Cập nhật số dư tài
khoản ban đầu.
Nhập các thông tin cần thiết: ngày, Đvtt, tỷ giá – nếu có, TK Nợ hoặc Có, số tiền
Nhập số dư của hàng loạt tài khoản: sau khi
nhập ô ngày nhấn vào nút chi tiết để nhập số
dư cho từng tài khoản theo dạng bảng ngang Khi nhập xong ESC để thoát (Nên nhập số
dư của các tài khoản có cùng đơn vị tiền tệ)
Nhấn nút “Lưu”
Trang 20THỰC HÀNH CẬP NHẬT SỐ DƯ BAN ĐẦU
Trang 21Kiểm tra số liệu cập nhật ban đầu
5 Nhấn nút "Xem" để xem Bảng cân đối phát sinh Chờ cho đến khi hiện ra kết quả
6 Kiểm tra số liệu đã nhập phải giống nh bảng d ới đây