Lập dự án đầu tư khu vui chơi giải trí

ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH KHU DU LỊCH SINH THÁI BÌNH AN THUYẾT MINH DỰ ÁN KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ Địa điểm đầu tư: CHỦ ĐẦU TƯ: Tp.HCM- 1/2015 ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH THUYẾT MINH DỰ ÁN KHU THỂ THAO- VUI CHƠI - GIẢI TRÍ Địa điểm đầu tư: CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH Tp.HCM- 1/2015 DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ MỤC LỤC CHƯƠNG I: TÓM TẮT DỰ ÁN .1 I.1 Giới thiệu chủ đầu tư I.2 Mô tả sơ thông tin dự án CHƯƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN II.1 Căn pháp lý II.2 Căn điều kiện vùng thực dự án II.2.1 Vị trí địa lý .4 II.2.2 Điều kiện tự nhiên II.3 Nhu cầu thể thao vui chơi giải trí II.4 Kết luận cần thiết đầu tư CHƯƠNG III: NỘI DUNG DỰ ÁN III.1 Địa điểm đầu tư III.2 Các hạng mục xây dựng III.3 Các hạng mục máy móc thiết bị III.4 Tiến độ dự án III.5 Nhân dự án CHƯƠNG IV: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN IV.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư IV.2 Nội dung tổng mức đầu tư 10 IV.2.1 Nội dung .10 IV.2.2 Tổng mức đầu tư 11 CHƯƠNG V: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 12 V.1 Kế hoạch đầu tư 12 V.2 Phương án hoàn trả lãi vốn vay .12 CHƯƠNG VI: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 15 VI.1 Các giả định kinh tế sở tính toán .15 VI.1.1 Giả định doanh thu 15 VI.1.2 Giả định chi phí .15 VI.2 Hiệu kinh tế 17 VI.2.1 Chi phí hoạt động 17 VI.2.2 Doanh thu dự án 17 VI.2.3 Báo cáo thu nhập dự trù .17 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Trang i DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ VI.3 Báo cáo ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư (TIPV) .18 VI.4 Khả trả nợ 20 VI.5 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 21 CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN .22 VII.1 Kết luận 22 VII.2 Kiến nghị 22 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Trang ii DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ CHƯƠNG I: TÓM TẮT DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư - Tên công ty : - Mã số doanh nghiệp : - Cấp ngày : 27/6/2013 - Nơi cấp : Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh - Đại diện pháp luật : - Địa trụ sở : - Vốn điều lệ : - Ngành nghề KD : Chức vụ : Giám đốc I.2 Mô tả sơ thông tin dự án - Tên dự án : - Địa điểm xây dựng : - Quy mô : - Các hạng mục đầu tư: + Hồ bơi (1 hồ trẻ em, hồ người lớn) + Sân bóng đá (4 sân mini) + Sân tennis (2 sân) + Khu vui chơi cho trẻ - Mục đích đầu tư : Phục vụ hoạt động luyện tập thể thao, vui chơi giải trí cho người dân huyện Củ Chi - Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng - Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tư thành lập - Tổng mức đầu tư : 42,787,780,000 đồng (Bốn mươi hai tỷ, bảy trăm bốn mươi lăm triệu, bảy trăm lẻ ba ngàn đồng) bao gồm lãi vay thời gian xây dựng + Vốn chủ sở hữu : 4,000,000,000 đồng + Vốn kêu gọi đầu tư : 18,787,780,000 đồng + Vốn vay ngân hàng : 20,000,000,000 đồng - Thời gian thực : Dự án tháng 3/2014, thời gian đầu tư xây dựng tháng, dự kiến hoàn thành đưa vào phục vụ vào đầu tháng 1/2015 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ CHƯƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN II.1 Căn pháp lý Báo cáo đầu tư lập dựa sở pháp lý sau : - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu tư xây dựng Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009; - Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp; - Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng; - Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển; - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường; Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ - Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; - Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; - Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 Chính phủ quy định chi tiết số điều luật phòng cháy chữa cháy; - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; - Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường; - Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hướng dẫn toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; - Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng; - Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; - Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường; - Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 23 tháng năm 2012 Ủy ban nhân dân thành phố duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2012, tầm nhìn 2025; - Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng; - Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng; - Quyết định số 8004/QĐ-UBND ngày 28 tháng năm 2012 Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi việc phê duyệt Đề cương tổng dự toán quy hoạch xây dựng nông thôn xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM (Quy hoạch xây dựng gắn với quy hoạch sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp – thương mại dịch vụ điểm dân cư nông thôn); - Quyết định số 5300/QĐ–UBND ngày 26/9/2013 UBND Tp.HCM phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 (quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc – giao thông) Khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái dân cư nhà vườn xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi (phân khu 1); - Quyết định số 7270/QĐ–UBND ngày 31/12/2013 UBND Tp.HCM phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 (quy hoạch hạ tầng kỹ thuật) Khu nông Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ nghiệp kết hợp du lịch sinh thái dân cư nhà vườn xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi (phân khu 1); - Quyết định số 3688/QĐ-SQHKT ngày 28/10/2014 Sở Quy hoạch Kiến trúc Tp.HCM v/v ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái dân cư nhà vườn xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi (phân khu 1) UBND thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Quyết định số 5300/QĐ-UBND ngày 26 tháng năm 2013 Quyết định số 7270/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013; - Căn pháp lý khác có liên quan; II.2 Căn điều kiện vùng thực dự án II.2.1 Vị trí địa lý Vị trí dự án “Khu thể thao - vui chơi - giải trí Bảo An Đường” thuộc xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nằm khu quy hoạch theo Quyết định số 3688/QĐ-SQHKT Ranh giới quy hoạch xã Phú Mỹ Hưng giới hạn sau : - Phía Đông - Bắc giáp : sông Sài Gòn - Phía Tây - Nam giáp : Tỉnh lộ 15 sông Sài Gòn - Phía Bắc giáp : sông Sài Gòn - Phía Đông Đông - Nam giáp : rạch Ông Cơ Hình: Vị trí huyện Củ Chi Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ II.2.2 Điều kiện tự nhiên  Địa hình Địa hình dự án nằm vùng chuyển tiếp miền Tây nam miền sụt Đông nam bộ, với độ cao giảm dần theo hướng Tây bắc – Đông nam Đông bắc – Tây nam Độ cao trung bình so với mặt nước biển từ 8m – 10m  Khí hậu Dự án nằm vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang tính chất cận xích đạo Khí hậu chia thành hai mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng năm sau, với đặc trưng chủ yếu là: Nhiệt độ tương đối ổn định, cao năm thay đổi, trung bình năm khoảng 26,6oC Nhiệt độ trung bình tháng cao 28.8 oC (tháng 4), nhiệt độ trung bình tháng thấp 24,8oC (tháng 12) Tuy nhiên biên độ nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn, vào mùa khô có trị số – 10oC Lượng mưa trung bình năm từ 1.300 mm – 1770 mm, tăng dần lên phía Bắc theo chiều cao địa hình, mưa phân bổ không tháng năm, mưa tập trung vào tháng 7,8,9; vào tháng 12,tháng lượng mưa không đáng kể Độ ẩm không khí trung bình năm cao 79,5% cao vào tháng 7,8,9 80 – 90%, thấp vào tháng 12,1 70% Tổng số nắng trung bình năm 2.100 – 2920 Huyện nằm vùng chịu ảnh hưởng hai hướng gió mùa chủ yếu phân bố vào tháng năm sau: Từ tháng đến tháng gió Tín phong có hướng Đông Nam Nam với vận tốc trung bình từ 1,5 – 2,0 m/s; Tháng đến tháng thịnh hành gió Tây – Tây nam, vận tốc trung bình từ 1,5 – 3,0 m/s Ngoài ra, từ tháng 10 đến tháng năm sau có gió Đông Bắc, vận tốc trung bình từ – 1,5 m/s  Thủy văn: Dự án nằm huyện Củ Chi, nơi có hệ thống sông, kênh, rạch đa dạng, với đặc điểm chính: Sông Sài Gòn chịu chế độ ảnh hưởng dao động bán nhật triều, với mực nước triều bình quân thấp 1,2m cao 2,0 m Các hệ thống kênh rạch tự nhiên khác, đa số chịu ảnh hưởng trực tiếp chế độ hủy văn sông Sài Gòn Rạch Tra, Rạch Sơn, Bến Mương … Riêng có kênh Thầy Cai chịu ảnh hưởng chế độ thủy văn sông Vàm Cỏ Đông Nhìn chung hệ thống sông, kênh, rạch trực tiếp chi phối chế độ thủy văn huyện nét bậc dòng chảy xâm nhập thủy triều Tóm lại, vị trí điều kiện tự nhiên nơi thuận lợi để đầu tư xây dựng khu vui chơi- thể thao- giải trí Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ II.3 Nhu cầu thể thao vui chơi giải trí Huyện Củ Chi có số dân khoảng 355.822 người (năm 2010) mật độ dân số khoảng 819 người/km2, gồm thị trấn 20 xã Vùng đất Củ Chi phát triển đa lĩnh vực nên thu hút nhiều lao động làm việc Điều kéo theo nhu cầu cần thiết hoạt động thể thao giải trí vui chơi cho toàn thể cư dân sinh sống làm việc vùng đất II.4 Kết luận cần thiết đầu tư Nhận thấy tiềm phát triển huyện huyện Củ Chi nói chung lợi xã Phú Mỹ Hưng nói riêng; đồng thời hiểu rõ nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí thể thao người dân sinh sống, làm việc đây, Công ty TNHH Bảo An Đường định đầu tư xây dựng dự án Khu thể thao – vui chơi -giải trí Bảo An Đường xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Tp.HCM Dự án nằm khu đất có tổng diện tích 13.384 m2 Trong dự án này, đầu tư nhiều hạng mục công trình thuộc lĩnh vực: thể thao, vui chơi, giải trí cho đối tượng người lớn trẻ em như: Hồ bơi, sân bóng đá (4 sân mini), sân tennis (2 sân), khu vui chơi cho trẻ (Bập bênh thú nhún lò xo, Bộ liên hoàn cầu trợt, Bập bênh đòn bẩy chỗ, Cầu trượt cá heo, Đu quay giống, Nhà banh, Xích đu,… Việc đầu tư xây dựng dự án hoàn toàn cần thiết, định hướng đầu tư đắn không giải phần hiệu xã hội, giải nhu cầu dịch vụ thể thao, giải trí mà góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế huyện nhà nói riêng, Tp.HCM nói chung Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ III.5 Nhân dự án TT Chức danh Số lượng I II Quản lý hành Quản lý chung Kế toán Kỹ thuật Nhân viên y tế Nhân viên Quản lý hồ bơi Quản lý sân bóng Quản lý sân tennis Quản lý khu vui chơi Nhân viên nhặt bóng tennis phục vụ Nhân viên phục vụ khu vui chơi thiếu nhi Nhân viên phục vụ sân bóng Nhân viên phòng vé TỔNG CỘNG 1 33 1 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường 15 38 Trang DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ CHƯƠNG IV: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN IV.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư cho Dự án “Khu thể thao-vui chơi-giải trí Bảo An Đường” lập dựa phương án hồ sơ thiết kế sở dự án sau đây: - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; - Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Quốc Hội khóa XII kỳ họp thứ 3, số 14/2008/QH12 Ngày 03 tháng 06 năm 2008 ; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; - Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; - Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; - Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản Điều Nghị định số 158/2003/NĐ-CP; - Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 Bộ Xây dựng việc “Hướng dẫn việc lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình”; - Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP; - Thông tư 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp - Thông tư số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007 Hướng dẫn số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng; - Thông tư 33-2007-TT/BTC Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hướng dẫn toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; - Thông tư số 45/2013/TT-BTC Bộ Tài ban hành ngày 25/04/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định; - Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán dự toán công trình Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ IV.2 Nội dung tổng mức đầu tư IV.2.1 Nội dung Mục đích tổng mức đầu tư tính toán toàn chi phí đầu tư xây dựng Dự án “Khu thể thao-vui chơi-giải trí Bảo An Đường” làm sở để lập kế hoạch, quản lý vốn đầu tư xác định hiệu đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án (bao gồm lãi vay thời gian xây dựng) 42,787,780,000 đồng (Bốn mươi hai tỷ, bảy trăm bốn mươi lăm triệu, bảy trăm lẻ ba ngàn đồng) bao gồm: + Chi phí đầu tư xây dựng + Chi phí mua máy móc thiết bị + Chi phí báo cáo đánh giá tác động môi trường + Dự phòng phí + Chi phí đất + Lãi vay thời gian xây dựng  Chi phí đầu tư xây dựng Đvt: 1,000 vnđ Hạng mục ĐVT Đơn giá Diện tích Thành tiền Hồ bơi (1 hồ trẻ em, hồ người m2 3,117 955 2,976,871 lớn) Sân bóng (4 sân mini) m2 700 2,856 1,999,200 Khu vui chơi thiếu nhi m 1000 2,713 2,713,000 Sân tennis (2 sân) m 3,770 520 1,960,400 Hàng rào,cổng phụ, xanh m 200 6,340 1,268,000 Tổng cộng 13,384 10,917,471  Chi phí đầu tư máy móc thiết bị Đvt: 1,000 vnđ Thiết bị Hồ bơi (1 hồ trẻ em, hồ người lớn) Sân bóng (4 sân mini) Sân tennis (2 sân) Khu vui chơi cho trẻ Bập bênh thú nhún lò xo Bập bênh đòn bẩy chỗ Bộ liên hoàn cầu trợt (3 chòi, máng trượt) Cầu trượt cá heo Đu quay giống Góc sân chơi Nhà banh Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường ĐVT Đơn giá Diện tích Thành tiền 870 955 880,701 50 2,856 151,368 330 520 181,896 481,090 1,800 9,000 2,470 7,410 36,400 72,800 11,000 22,000 9,480 47,400 4,160 8,320 24,700 49,400 Trang 10 DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ Xích đu Bồn chơi cát cua Bồn chơi cát rùa Thùng rác chim cánh cụt Máy phát điện (Công suất 6,5kVA, điện áp: 220V/50HZ, động Diesel) Tổng cộng bộ bộ 4,420 2,860 2,600 2,080 113,400 1 22,100 2,860 2,600 10,400 226,800 1,695,055 IV.2.2 Tổng mức đầu tư Bảng Tổng mức đầu tư Đv: 1,000 vnđ STT Khoản mục chi phí Chi phí xây lắp Chi phí máy móc thiết bị Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự phòng phí Chi phí đất Cộng Lãi vay thời gian xây dựng Tổng mức đầu tư Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Thành tiền VAT trước thuế 9,924,974 992,497 1,540,959 154,096 50,000 5,000 575,797 57,580 29,444,800 41,536,530 1,209,173 Thành tiền sau thuế 10,917,471 1,695,055 55,000 633,376 29,444,800 42,745,703 42,077 42,787,780 Trang 11 DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ CHƯƠNG V: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN V.1 Kế hoạch đầu tư Dự án đưa vào phục vụ 2015 Thời gian đầu tư xây dựng tháng, dự kiến hoàn thành vào đầu tháng năm 2015 Tiến độ đầu tư sau:  Tiến độ sử dụng vốn Đvt: 1,000 vnđ STT Hạng mục Tháng Quý II/2014 3,639,157 Chi phí xây lắp Chi phí máy móc thiết bị Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự phòng phí 211,125 Chi phí đất 29,444,800 29,444,80 Cộng 3,850,283 Quý III/2014 3,639,157 847,528 211,125 Quý IV/2014 3,639,157 847,528 55,000 211,125 4,697,810 4,752,810  Nguồn vốn thực dự án Đvt: 1,000 vnđ STT Hạng mục Vốn chủ sở hữu Vốn kêu gọi đầu tư Vốn vay ngân hàng Cộng TỔNG 4,000,000 18,787,780 20,000,000 42,787,780 Tỷ lệ (%) 9% 44% 47% 100% Với tổng mức đầu tư 42,787,780,000 đồng (Bốn mươi hai tỷ, bảy trăm tám mươi bảy triệu, bảy trăm tám mươi ngàn đồng) Trong đó: vốn chủ sở hữu công ty 4,000,000,000 đồng, vốn kêu gọi đầu tư khác 18,787,780,000 đồng vốn vay ngân hàng 20,000,000,000 đồng V.2 Phương án hoàn trả lãi vốn vay Thời gian vay 60 tháng, ân hạn 20 tháng, lãi vay trả kì với vốn gốc Tỷ lệ vốn vay Số tiền vay Thời hạn vay Ân hạn Lãi vay Thời hạn trả nợ 47% 20,000,000 60 20 10% 40 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường ngàn đồng tháng tháng /năm tháng Trang 12 DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ Tiến độ rút vốn vay trả lãi vay trình bày bảng sau: Đvt: 1,000 vnđ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Ngày Dư nợ đầu kỳ Vay nợ kỳ Trả nợ kỳ 3/1/2014 4/1/2014 5/1/2014 6/1/2014 7/1/2014 8/1/2014 9/1/2014 10/1/2014 11/1/2014 12/1/2014 1/1/2015 2/1/2015 3/1/2015 4/1/2015 5/1/2015 6/1/2015 7/1/2015 8/1/2015 9/1/2015 10/1/2015 11/1/2015 12/1/2015 1/1/2016 2/1/2016 3/1/2016 4/1/2016 5/1/2016 6/1/2016 7/1/2016 8/1/2016 9/1/2016 10/1/2016 11/1/2016 12/1/2016 1/1/2017 2/1/2017 3/1/2017 4/1/2017 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 20,000,000 7,166,667 5,600,000 - Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trả nợ gốc Trả lãi vay 4,000,000 3,166,667 4,000,000 1,600,000 - Dư nợ cuối kỳ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 Trang 13 DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 5/1/2017 6/1/2017 7/1/2017 8/1/2017 9/1/2017 10/1/2017 11/1/2017 12/1/2017 1/1/2018 2/1/2018 3/1/2018 4/1/2018 5/1/2018 6/1/2018 7/1/2018 8/1/2018 9/1/2018 10/1/2018 11/1/2018 12/1/2018 1/1/2019 2/1/2019 3/1/2019 4/1/2019 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 TỔNG CỘNG Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường 5,200,000 4,800,000 4,200,000 4,000,000 1,200,000 - 4,000,000 800,000 - 4,000,000 20,000,000 200,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 - Trang 14 DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ CHƯƠNG VI: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VI.1 Các giả định kinh tế sở tính toán Các thông số giả định dùng để tính toán hiệu kinh tế dự án sở tính toán dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: VI.1.1 Giả định doanh thu Các thông số giả định dùng để tính toán hiệu kinh tế dự án sở tính toán dự án triển khai, văn liên quan đến giá dịch vụ, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: Doanh thu dự án tính toán dựa doanh thu từ hoạt động vui chơi, thể thao giải trí Theo nhu cầu vui chơi thực tế huyện Củ Chi mức sống bình quân người dân nơi đây, công suất thiết kế dự án 500 người Giả định vào ngày cuối tuần, lễ tết có khoảng 500 khách đến khu vui chơi, ngày thường khoảng 100 khách, phục vụ 350 ngày/năm + Hồ bơi: công suất thiết kế 100 người + Sân tennis: sân + Sân bóng đá mini: sân Giá dịch vụ khu vui thể thao giải trí Dịch vụ Khu vui chơi trẻ em Khách hồ bơi Khách tennis Khách sân bóng mini Giá dịch vụ trung bình 100 30 200 300 Đơn vị tính ngàn đồng/khách ngàn đồng/người ngàn đồng/giờ ngàn đồng/sân/lượt VI.1.2 Giả định chi phí  Chi phí lương nhân viên: Nhân viên hưởng theo chế độ sau: - Mức lương - Tiền phụ cấp - BHYT, BHXH: 23% mức lương - Số tháng hưởng lương: 13 tháng - Mức tăng lương năm: 5%/năm - Nhân viên bán thời gian hưởng: mức lương phụ cấp Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 15 DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ Chế độ tiền lương phận TT Chức danh I II Quản lý hành Quản lý chung Kế toán Kỹ thuật Nhân viên y tế Nhân viên Quản lý hồ bơi Quản lý sân bóng Quản lý sân tennis Quản lý khu vui chơi Nhân viên nhặt bóng tennis phục vụ Nhân viên phục vụ khu vui chơi thiếu nhi Nhân viên phục vụ sân bóng Nhân viên phòng vé TỔNG CỘNG Số lượng Lương 1 33 1 10,000 5,000 6,000 4,000 3,000 5,000 5,000 5,000 3,000 15 3,000 38 3,000 3,000  Khấu hao tài sản cố định Tính toán khấu hao cho tài sản cố định áp dụng thông tư số 45/2013/TT-BTC Bộ Tài ban hành ngày 25/04/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định Thời gian khấu hao tài sản cụ thể sau: Đv: 1,000 đồng Hạng Mục - Chí phí xây dựng (25 năm) - Chi phí thiết bị (7 năm) - Chi phí tư vấn, chi phí QLDA, chi phí khác,dự phòng phí (7 năm) Thời gian KH 25 7  Chi phí hoạt động - Chi phí điện, nước: phụ thuôc vào công suất hoạt động khu, chi phí khoảng 3% doanh thu năm - Chi phí điện thoại: 2,000 đồng/tháng - Chi phí quản lý chung: 5% doanh thu - Chi phí nguyên liệu cho nhà hàng ẩm thực, tin: chiếm 40% doanh thu từ tin phục vụ ăn uống Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 16 DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ VI.2 Hiệu kinh tế VI.2.1 Chi phí hoạt động Đvt: 1,000 vnđ TT Năm 2015 332,640 Hạng mục Chi phí điện, nước Chi phí lương nhân viên Chi phí điện thoại Chi phí quản lý chung 24,000 554,400 Chi phí nguyên liệu tin 949,200 1,510,824 TỔNG CỘNG 3,371,064 2016 2017 369,360 418,262 1,726,65 2,000,76 24,000 24,720 615,600 697,104 1,084,80 1,257,012 3,820,41 4,397,861 2018 2019 437,173 469,767 2,111,91 2,289,762 24,720 25,462 728,622 782,944 1,326,84 1,438,580 4,629,27 5,006,514 VI.2.2 Doanh thu dự án Đvt : 1,000 đồng STT NĂM Công suất phục vụ Mức tăng giá Khu vui chơi Số lượng khách Giá vé khu vui chơi trọn gói Hồ bơi Số lượng khách Giá vé Sân tennis Doanh thu Sân bóng đá mini Doanh thu Căn tin, khu phục vụ ăn uống Số lượng khách Đơn giá/khách TỔNG CỘNG 2015 70% 1.00 5,460,000 54,600 2016 80% 1.00 6,240,000 62,400 2017 90% 1.03 7,230,600 70,200 2018 95% 1.03 7,632,300 74,100 2019 100% 1.06 8,275,020 78,000 100 100 103 103 106 735,000 24,500 30 840,000 28,000 30 973,350 31,500 31 1,027,425 33,250 31 1,113,945 35,000 32 840,000 840,000 865,200 865,200 891,156 1,680,000 1,680,000 1,730,400 1,730,400 1,782,312 2,373,000 2,712,000 3,142,530 3,317,115 3,596,451 79,100 30 11,088,00 90,400 30 12,312,00 101,700 31 13,942,08 107,350 113,000 31 32 14,572,44 15,658,884 VI.2.3 Báo cáo thu nhập dự trù Đvt: 1,000 đồng Năm 2015 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường 2016 2017 2018 2019 Trang 17 DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ Tổng Chi phí Chi phí hoạt động kinh doanh Chi phí khấu hao 7,314,920 12,312,00 6,197,605 3,371,064 3,820,416 4,397,861 4,629,277 5,006,514 777,189 777,189 777,189 777,189 777,189 Chi phí lãi vay 3,166,667 1,600,000 1,200,000 800,000 - Lợi nhuận trước thuế 3,773,080 6,114,395 7,567,030 8,365,974 9,875,181 754,616 1,222,879 1,513,406 1,673,195 1,975,036 3,018,464 4,891,516 6,053,624 6,692,779 7,900,144 Doanh thu 11,088,000 Thuế TNDN (20%) Lợi nhuận sau thuế 13,942,08 14,572,440 15,658,884 6,375,050 6,206,466 5,783,703 VI.3 Báo cáo ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư (TIPV) Phân tích hiệu dự án hoạt động vòng 15 năm với suất chiết khấu WACC = 11.8% tính theo giá trị trung bình có trọng số chi phí sử dụng vốn nguồn vốn WACC= %D.rd + %E.re Ghi chú: D: vốn vay E: Vốn CSH re: suất sinh lợi vốn chủ sở hữu rd: lãi suất danh nghĩa Năm 2014 D 20,000,000 E 22,787,812 E+D 42,787,812 %D = D/(E+D) %E = E/(E+D) WACC danh nghĩa Năm 47% 53% 11.1% 2019 2015 2016 2017 2018 16,000,00 12,000,000 8,000,000 4,000,000 22,787,812 22,787,812 22,787,812 22,787,812 38,787,81 34,787,81 30,787,81 26,787,812 2 41% 34% 26% 15% 59% 66% 74% 85% 11.2% 11.3% 11.5% 11.7% 2020 2021 2022 2023 D E 22,787,812 22,787,812 22,787,812 22,787,812 22,787,812 E+D 22,787,812 22,787,812 22,787,812 22,787,812 22,787,812 %D = D/(E+D) 0% 0% 0% 0% 0% %E = E/(E+D) 100% 100% 100% 100% 100% WACC danh nghĩa 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 18 DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ Năm 2024 2025 2026 2027 2028 2029 D E 22,787,812 22,787,812 22,787,812 22,787,812 22,787,812 22,787,812 E+D 22,787,812 22,787,812 22,787,812 22,787,812 22,787,812 22,787,812 %D = D/(E+D) 0% 0% 0% 0% 0% 0% %E = E/(E+D) 100% 100% 100% 100% 100% 100% WACC danh nghĩa 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% Báo cáo ngân lưu Đvt: 1,000 vnđ Năm 2015 2016 NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Giá trị tài sản lý lại Thu hồi giá trị đất Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Lãi vay Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích luỹ Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Giá trị tài sản lý lại Thu hồi giá trị đất Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Lãi vay Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN - 2017 2018 11,088,000 12,312,000 13,942,080 11,088,000 12,312,000 13,942,080 42,745,703 42,745,703 (42,745,703) (42,745,703) 1.00 (42,745,703) (42,745,703) 2019 3,371,064 3,820,416 4,397,861 3,166,667 1,600,000 1,200,000 6,537,731 5,420,416 5,597,861 4,550,269 6,891,584 8,344,219 754,616 1,222,879 1,513,406 3,795,653 5,668,705 6,830,813 0.89 0.80 0.72 3,395,168 4,535,585 4,888,736 (39,350,535) (34,814,950) (29,926,214) 2020 2021 2022 14,572,440 15,658,884 15,658,884 16,128,651 14,572,440 15,658,884 15,658,884 16,128,651 4,629,277 800,000 5,429,277 9,143,163 1,673,195 5,006,514 5,006,514 10,652,370 1,975,036 5,006,514 5,006,514 10,652,370 1,975,036 5,156,710 5,156,710 10,971,941 2,038,950 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 19 DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng 7,469,968 0.64 4,782,089 Hiện giá tích luỹ 8,677,333 0.57 4,968,896 (25,144,125) (20,175,229) 8,677,333 8,932,990 0.51 0.46 4,444,620 4,092,794 (15,730,609 (11,637,815) ) Từ kết ngân lưu ta tính số tài sau: STT Chỉ tiêu Giá trị NPV 16,080,918,000 đồng Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn (bao gồm tháng đầu tư) 17% 11 năm tháng Qua phân tích, giá trị NPVTIPV > 0, suất sinh lợi IRRTIPV = 17% Điều thể dự án khả thi mặt tài theo quan điểm tổng đầu tư Bên cạnh thời gian hoàn vốn 11 năm tháng (bao gồm năm xây dựng hoàn chỉnh) cho thấy dự án có khả hoàn trả nợ cho ngân hàng VI.4 Khả trả nợ Nguồn trả nợ cho ngân hàng sau: Đvt: 1,000 vnđ Năm 2015 2016 Lợi nhuận trả nợ (50%) 1,509,232 2,445,758 Khấu hao Tổng nguồn trả nợ Trả nợ vốn gốc Thừa/thiếu sau trả nợ Năm 777,189 2,286,42 - 2,286,421 3,222,947 2020 Lợi nhuận trả nợ (50%) 3,950,072 Khấu hao Tổng nguồn trả nợ Trả nợ vốn gốc Thừa/thiếu sau trả nợ 777,189 3,222,94 - 777,189 4,727,26 4,727,261 2017 2018 2019 3,026,81 3,346,38 3,950,072 777,189 777,189 777,189 3,804,00 4,123,57 4,727,261 3,804,00 4,123,578 4,727,261 2021 2022 2023 2024 4,077,90 4,345,76 4,214,097 4,345,760 777,189 436,699 436,699 436,699 4,855,09 4,782,45 4,650,796 4,782,459 4,650,79 4,855,090 4,782,459 4,782,459 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 20 DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ Qua bảng phân tích doanh thu, chi phí lợi nhuận thu cho thấy rằng, nguồn tích lũy trả nợ (50% lợi nhuận sau thuế khấu hao TSCĐ) đảm bảo trả nợ mà dư tích lũy cho Chủ đầu tư VI.5 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Phân tích tài hiệu đầu tư cho thấy dự án “Khu thể thao – vui chơi – giải trí Bảo An Đường” khả thi qua thông số tài NPV TIPV = 16,080,918,000 đồng; suất sinh lời nội là: IRR= 17%; thời gian hoà vốn sau 11 năm tháng Dự án xây dựng góp phần nâng cao dân trí cho người dân khu vực, tạo khu vui chơi giải trí lành mạnh mà mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư Thêm vào đó, dự án đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực huyện Củ Chi nói riêng; nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 21 DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN VII.1 Kết luận Việc thực đầu tư Dự án xây dựng Khu thể thao- vui chơi- giải trí Bảo An Đường Công ty TNHH Bảo An Đường góp phần vào việc phát triển KT- XH huyện Củ Chi, huyện trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo thuyết minh dự án xây dựng Khu thể thao- vui chơi- giải trí Bảo An Đường sở để Công ty TNHH Bảo An Đường triển khai nguồn lực để phát triển VII.2 Kiến nghị Dự án đầu tư xây dựng Khu thể thao- vui chơi- giải trí Bảo An Đường bước cụ thể hoá Chiến lược phát triển Công ty TNHH Bảo An Đường, nhằm kích thích thu hút người dân sử dụng sản phẩm vui chơi giải trí, thể thao du lịch, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho phận người dân thành phố Hồ Chí Minh kích cầu tiêu dùng nội địa, dự án đầu tư góp phần triển khai định hướng phát triển đời sống kinh tế - xã hội huyện Củ Chi nói chung đời sống kinh tế - xã hội xã Phú Mỹ Hưng nói riêng Do cần cấp quan tâm, xem xét để dự án sớm đầu tư xây dựng, đưa vào hoạt động Theo xu hướng phát triển điều kiện thuận lợi vùng dự án mang tính khả thi kinh tế xã hội, dự án vào thực thi đem lại nguồn lợi nhuận to lớn cho chủ đầu tư, có liên quan mật thiết đến phát triển kinh doanh Công ty TNHH Bảo An Đường Kính đề nghị cấp có thẩm quyền sớm xem xét phê duyệt dự án để làm sở triển khai bước Riêng mặt tài chính, dự án đánh giá khả thi thông qua kế hoạch vay vốn, sử dụng vốn, chi phí đầu tư, chi phí hoạt động nguồn doanh thu Vì vậy, Công ty TNHH Bảo An Đường mong muốn Đơn vị cho vay chấp nhận hỗ trợ công ty việc vay vốn Chúng xin cam kết: - Chấp nhận quy định hỗ trợ tài Đơn vị - Sử dụng vốn vay mục đích tạo điều kiện để Đơn vị cho vay kiểm tra việc sử dụng vốn vay - Trả nợ gốc tiền vay lãi tiền vay đầy đủ, hạn Những thông tin kê khai tài liệu kèm xác, đắn hợp pháp Chúng chịu trách nhiệm trước Đơn vị cho vay Pháp luật lời cam kết Chúng xin chân thành cảm ơn Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015 Nơi nhận: CÔNG TY TNHH BẢO AN ĐƯỜNG - Như - Lưu TCHC Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 22 [...]... lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; - Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 9 DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ IV.2 Nội dung tổng mức đầu tư IV.2.1 Nội dung Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng Dự án Khu thể thao -vui chơi- giải trí Bảo An Đường”... Quản lý khu vui chơi Nhân viên nhặt bóng tennis và phục vụ Nhân viên phục vụ khu vui chơi thiếu nhi Nhân viên phục vụ sân bóng Nhân viên phòng vé TỔNG CỘNG 5 1 1 2 1 33 1 1 1 2 4 6 7 8 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường 15 5 4 38 Trang 8 DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ CHƯƠNG IV: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN IV.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư cho Dự án Khu thể thao -vui chơi- giải trí. .. về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng; - Thông tư 33-2007-TT/BTC của Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; - Thông tư. .. cơ Diesel) cái 1 Thiết bị III.4 Tiến độ dự án Dự án bắt đầu từ tháng 3/2014, thời gian đầu tư xây dựng 9 tháng, dự kiến hoàn thành và đưa vào phục vụ vào đầu tháng 1/2015 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 7 DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ III.5 Nhân sự dự án TT Chức danh Số lượng I 1 2 3 4 II 1 2 3 4 5 Quản lý hành chính Quản lý chung Kế toán Kỹ thuật Nhân viên y tế Nhân viên Quản... thể thao- vui chơi- giải trí Bảo An Đường của Công ty TNHH Bảo An Đường góp phần vào việc phát triển KT- XH tại huyện Củ Chi, là một huyện trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo thuyết minh dự án xây dựng Khu thể thao- vui chơi- giải trí Bảo An Đường là cơ sở để Công ty TNHH Bảo An Đường triển khai các nguồn lực để phát triển VII.2 Kiến nghị Dự án đầu tư xây dựng Khu thể thao- vui chơi- giải trí Bảo...DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ CHƯƠNG III: NỘI DUNG DỰ ÁN III.1 Địa điểm đầu tư Khu thể thao - vui chơi - giải trí Bảo An Đường nằm trên khu đất có tổng diện tích 13.384 m2 thuộc xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Tp.HCM III.2 Các hạng mục xây dựng Với quy mô 13.384 m2 dự án gồm các hạng mục xây dựng sau : Hạng mục ĐVT Diện tích 1 Hồ bơi (1 hồ... vốn đầu tư Thêm vào đó, dự án còn đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân nói chung và của khu vực huyện Củ Chi nói riêng; nhà nước và địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bảo An Đường Trang 21 DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN VII.1 Kết luận Việc thực hiện đầu tư Dự án xây dựng Khu. .. THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ CHƯƠNG V: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN V.1 Kế hoạch đầu tư Dự án sẽ được đưa vào phục vụ 2015 Thời gian đầu tư xây dựng 9 tháng, dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 1 năm 2015 Tiến độ đầu tư như sau:  Tiến độ sử dụng vốn Đvt: 1,000 vnđ STT 1 2 3 4 5 Hạng mục Tháng 3 Quý II/2014 3,639,157 Chi phí xây lắp Chi phí máy móc thiết bị Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự phòng phí 211,125... quả kinh tế của dự án trên cơ sở tính toán của các dự án đã triển khai, các văn bản liên quan đến giá cả dịch vụ, các tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể như sau: Doanh thu của dự án được tính toán dựa trên doanh thu từ các hoạt động vui chơi, thể thao giải trí Theo nhu cầu vui chơi thực tế tại huyện Củ Chi và mức sống bình quân của người dân nơi đây, công suất thiết kế của dự án 500 người Giả... thể thao – vui chơi – giải trí Bảo An Đường” rất khả thi qua các thông số tài chính như NPV TIPV = 16,080,918,000 đồng; suất sinh lời nội bộ là: IRR= 17%; thời gian hoà vốn sau 11 năm 7 tháng Dự án được xây dựng không những góp phần nâng cao dân trí cho người dân trong khu vực, tạo ra khu vui chơi giải trí lành mạnh mà còn mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khi khả năng thanh toán nợ vay ... TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN IV.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư cho Dự án Khu thể thao -vui chơi- giải trí Bảo An Đường” lập dựa phương án hồ sơ thiết kế sở dự án sau đây: - Luật Xây dựng số... 11 DỰ ÁN: KHU THỂ THAO - VUI CHƠI - GIẢI TRÍ CHƯƠNG V: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN V.1 Kế hoạch đầu tư Dự án đưa vào phục vụ 2015 Thời gian đầu tư xây dựng tháng, dự kiến hoàn thành vào đầu tháng... VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH THUYẾT MINH DỰ ÁN KHU THỂ THAO- VUI CHƠI - GIẢI TRÍ Địa điểm đầu tư: CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO