GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1.1.Tên dự án, chủ đầu tư: 1.1.1. Tên dự án: Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo tại phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa. 1.1.2.Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Nhóm Một 1.2. Lý do chọn dự án: Bóng đá là môn thể thao vua và rất được nhiều người thích chơi, nhất là học sinhsinh viên. Vì vậy nhu cầu tìm kiếm một sân chơi thể thao lành mạnh như sân bóng đá là một nhu cầu tất yếu. Sân cỏ nhân tạo theo tiêu chuẩn FIFA sẽ là một thay thế tuyệt vời cho sân đất nện và sân cỏ tự nhiên. 1.3.Mục tiêu của dự án: Tạo ra lợi nhuận cho chủ đầu tư. Tạo ra sân chơi lành mạnh cho những người yêu thích bóng đá trên địa bàn phường và những phường lân cận. Đem lại cho phường một nguồn thu ngân sách. Nâng cao sức khỏe, thể lực cho người chơi. Tăng tính giao lưu, đoàn kết cho mọi người. 1.4.Tóm tắt nội dung của dự án: Dự án sân bóng đá mini có nhân tạo được tổ chức xây dựng trên nền sân đất nện tại 1 khu đất trống có diện tích 4.000 m2 trên địa bàn phường Bửu Long với khuôn viên dự án bao gồm 04 sân nhỏ theo tiêu chuẩn FIFA (40m20m) và các hạng mục phụ trợ khác. Khu đất đươc thuê lại từ 1 doanh nghiệp với giá 25.000 đm2năm. Dự án với vốn đầu tư ban đầu là 1,9 tỷ đồng với vốn đầu tư 100% của công ty cổ phần nhóm một và doanh thu có thể đạt được mỗi năm khi sân hoạt động hết công suất là khoảng 1,5 tỷ đồng năm.
Trang 1GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1.1.Tên dự án, chủ đầu tư:
1.1.1 Tên dự án:
Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo tại phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa
1.1.2.Chủ đầu tư:
Công ty cổ phần Nhóm Một
1.2 Lý do chọn dự án:
- Bóng đá là môn thể thao vua và rất được nhiều người thích chơi, nhất là học sinh-sinh viên Vì vậy nhu cầu tìm kiếm một sân chơi thể thao lành mạnh như sân bóng
đá là một nhu cầu tất yếu
- Sân cỏ nhân tạo theo tiêu chuẩn FIFA sẽ là một thay thế tuyệt vời cho sân đất nện và sân cỏ tự nhiên
1.3.Mục tiêu của dự án:
- Tạo ra lợi nhuận cho chủ đầu tư
Trang 2phường và những phường lân cận.
- Đem lại cho phường một nguồn thu ngân sách
- Nâng cao sức khỏe, thể lực cho người chơi
- Tăng tính giao lưu, đoàn kết cho mọi người
1.4.Tóm tắt nội dung của dự án:
Dự án sân bóng đá mini có nhân tạo được tổ chức xây dựng trên nền sân đất nện tại 1 khu đất trống có diện tích 4.000 m2 trên địa bàn phường Bửu Long với khuôn viên dự án bao gồm 04 sân nhỏ theo tiêu chuẩn FIFA (40m*20m) và các hạng mục phụ trợ khác Khu đất đươc thuê lại từ 1 doanh nghiệp với giá 25.000 đ/m2/năm Dự án với vốn đầu tư ban đầu là 1,9 tỷ đồng với vốn đầu tư 100% của công ty cổ phần nhóm một
và doanh thu có thể đạt được mỗi năm khi sân hoạt động hết công suất là khoảng 1,5 tỷ đồng/ năm
Tiến độ thực hiện dự án bằng sơ đồ Gantt.
Hình 3.1.1 Sơ đồ Gantt tiến độ thi công dự án
Trang 3GIÁM ĐỐC
BẢO VỆ
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NHÂN SỰ
4.1 Sơ đồ tổ chức:
4.2 Cơ cấu nhân sự:
4.3 Quỹ tiền lương ước tính
4.3.1 Chi phí tiền lương cho năm đầu tiên (ĐVT: triệu đồng), mỗi năm tăng
5%
Trang 4PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN
5.1 Nhu cầu vốn và nguồn vốn:
Bảng 5.1.1 Nhu cầu vốn và nguồn vốn
ĐVT: Ngàn đồng
vị
Số
Xây dựng trọn gói 4 sân cỏ nhân tạo và
5.2 Doanh thu dự kiến:
Bảng 5.2.1 Bảng tính doanh thu cho thuê sân/ngày
Đơn vị tính: Ngàn đồng
5 Doanh thu 01 sân dự tính đạt được Ngàn đồng /sân/
Bảng 5.2.2 Bảng tính tổng doanh thu hàng năm
Trang 5Đơn vị tính: Ngàn đồng
A.Doanh thu cho thuê sân
1.312.0
00
1.377.60
0
1.446.48
0
1.518.8
04
1.594.7
44
Doanh thu 01 sân dự tính đạt được/ngày
1.02
5 1.025 1.025
1.0
25
1.0
25
B.Doanh thu cho đấu thầu căn tin và giữ xe 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 Tổng doanh thu (A+B) 1.552.000 1.617.600 1.686.480 1.758.804 1.834.744
5.3 Hiệu quả của dự án:
Bảng 5.3.1.1: Báo cáo thu nhập dự án
Đơn vị tính:Ngàn đồng
7.249.628 1.312.000 1.377.600 1.446.480 1.518.804 1.594.744 Thu nhập bình quân /ngày 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025
Hệ số tăng giá trung bình
1 Chi phí thuê đất 552.563 100.000 105.000 110.250 115.763 121.551
Tỷ lệ tăng giá thuê hàng
2 Chi phí điện nước bình quân
hàng năm (đồng/năm) 198.922 36.000 37.800 39.690 41.674 43.758
3 Chi phí lương (đồng/năm) 2.519.688 456.000 478.800 502.740 527.877 554.271
4 Chi phí quảng cáo, marketing 844.963 155.200 161.760 168.648 175.880 183.474
6 Chi phí khác (bảo trì, bảo 422.481 77.600 80.880 84.324 87.940 91.737
Trang 6Tỷ lệ theo tổng doanh thu (%) 5% 5% 5% 5% 5%
Phương pháp khấu hao đường
thẳng
Bảng 5.3.1.2: Hiện giá ròng, suất sinh lời nội bộ và thời gian hoàn vốn của dự án
Đơn vị tính:Ngàn
đồng
Doanh thu 1.552.000 1.617.600 1.686.480 1.758.804 1.834.744
Chi phí hoạt động 824.800 864.240 905.652 949.135 994.791 Thuế TNDN 86.800 93.340 100.207 107.417 114.988
III TỔNG DÒNG TIỀN (1.900.000) 640.40 0 660.020 680.621 702.252 724.965
Đánh giá :
- Suất chiết khấu : 12% (lãi suất kỳ vọng của nhà đầu tư)
- Hiện giá thuần (NPV) : 540.060.000 đồng > 0 Dự án này có lời
- Tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR): 22.7% > 12% Dự án nên đầu tư
- Thời gian hoàn vốn : 2 năm 11 tháng (gần 3 năm)
Trang 7PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY VÀ RỦI RO CỦA DỰ ÁN Phân tích độ nhạy của dự án
Bảng 6.2.1 Phân tích độ nhạy một chiều đối với NPV của dự án
Chi phí hoạt động
540.060,5 22,68%
800.000 556.667,6 23,05%
900.000 489.703,3 21,58%
1.000.000 422.739,1 20,14%
1.100.000 355.774,8 18,75%
1.200.000 288.810,5 17,40%
1.300.000 221.846,2 16,09%
1.400.000 154.881,9 14,81%
1.500.000 87.917,6 13,57%
1.600.000 20.953,3 12,37%
1.700.000 (46.010,9) 11,20%
1.800.000 (112.975,2) 10,06%
Bảng 6.2.2 Phân tích độ nhạy hai chiều đối với NPV của dự án
Hàng ngang: Biến động chi phí hoạt động Hàng dọc: Biến động chỉ số chiết khấu 40.060 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000 1.600.000 1.700.000 1.800.000 10,00
% 685.716 617.534 549.353 481.171 412.989 344.807 276.625 208.443 140.262 72.080 3.898 11,00
% 619.871 552.304 484.736 417.169 349.601 282.034 214.466 146.898 79.331 11.763
(55.804) 12,00
% 556.668 489.703 422.739 355.775 288.810 221.846 154.882 87.918 20.953
(46.011)
(112.975) 13,00
% 495.969 429.597 363.226 296.854 230.482 164.111 97.739 31.367
(35.005)
(101.376)
(167.748) 14,00
% 437.647 371.858 306.068 240.279 174.490 108.700 42.911
(22.879)
(88.668)
(154.458)
(220.247) 15,00
% 381.583 316.366 251.148 185.931 120.714 55.496
(9.721)
(74.939)
(140.156)
(205.373)
(270.591)
Bảng 6.2.3 Chỉ số độ nhạy của dự án
Các yếu tố thay đổi NPV ΔNPVNPV
Tỷ lệ % thay đổi của ΔNPVNPV độ nhạyChỉ số Ngàn đồng Ngàn đồng %
Trang 8Chi phí điện nước tăng 10% 518.504 21.556 4 4
Doanh thu/ ngày giảm 10% 200.589 339.471 65 65
Phân tích tình huống:
Bảng 6.3.1 Phân tích tình huống
Đơn vị tính:Ngàn đồng
Scenario
Summary
Current Values:
tình huống tốt nhất
tình huống xấu nhất
tình huống bình thường
Changing Cells:
Result Cells:
Notes: Current Values column represents values of changing cells
at
time Scenario Summary Report was created Changing cells for each
scenario are highlighted in gray
Hệ số biến thiên của dự án tính được =0,95 Dự án rất tốt, ít biến thiên
(Xem phụ lục tính hệ số biến thiên của dự án)
Trang 9Phân tích mô phỏng
Biểu đồ 6.4.1 Phân tích mô phỏng dự án
Biểu đồ cho thấy khả năng thành công của dự án là 95,4%
_THE END _
