MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU3CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN31.1.Tên dự án, chủ đầu tư:31.2. Lý do chọn dự án:31.3.Mục tiêu của dự án:31.4.Tóm tắt nội dung của dự án:3CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN32.1. Môi trường vi mô32.2. Môi trường vĩ mô32.3. Phân tích SWOT:3CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CỦA DỰ ÁN33.1Tiến độ thực hiện dự án bằng sơ đồ Gantt.33.2Quy trình thi công :33.3Quy trình bảo dưỡng sân:33.4Giải pháp hạ tầng kỹ thuật:3CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NHÂN SỰ34.1Sơ đồ tổ chức:34.2 Cơ cấu nhân sự:34.3. Quỹ tiền lương ước tính3CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN35.1. Nhu cầu vốn và nguồn vốn:35.2. Doanh thu dự kiến:35.3. Hiệu quả của dự án:3CHƯƠNG 6 PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY VÀ RỦI RO CỦA DỰ ÁN36.1. Phân tích độ nhạy của dự án36.2. Phân tích tình huống:36.3. Phân tích mô phỏng3CHƯƠNG 7 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XÃ HỘI3KẾT LUẬN3 LỜI MỞ ĐẦUTrong những năm gần đây nhu cầu giải trí, hoạt động thể dục thể thao đã thu hút được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là môn thể thao bóng đá là sự yêu thích hàng đầu của đấng mày râu. Với sức hút của môn thể thao vua, ngày càng nhiều người trẻ cũng như những người đam mê trái bóng tròn tìm đến sân cỏ để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Các chủ đầu tư đã nắm bắt được thị hiếu và có thêm 1 kênh đầu tư khác đó là xây dựng và kinh doanh sân bóng đá mini. Trước đây những chủ sân bóng đá ít khi để ý tới diện tích sân và đa số làm một sân hỗn hợp có thể chơi từ 5 hoặc 7 người tùy theo nhu cầu. Nhưng khi sân cỏ nhân tạo ra đời thì đã có sự đầu tư chuyên nghiệp hơn. Đây là một lĩnh vực này không quá mới mẻ tại Đồng Nai nên tất nhiên sẽ có các đối thủ cạnh tranh lớn, do đó phải làm tốt hơn đối thủ thì mới thu hút được khách hàng tới sân bóng. Phần lớn các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn Đồng Nai là những đối thủ lâu năm tuy nhiên còn khá khiêm tốn trong việc đầu tư trang thiết bị cũng như cải tạo mặt bằng sân bóng và dịch vụ đáp ứng khách hàng chưa thực sự tốt.Với việc khảo sát, nghiên cứu thị trường một cách cẩn thận và đầu tư sân cỏ chất lượng cao, giá cả phù hợp, Nhóm Một chúng tôi hy vọng sẽ mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp và một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong khu vực.CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN1.1.Tên dự án, chủ đầu tư:1.1.1. Tên dự án: Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo tại phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa.1.1.2.Chủ đầu tư:Doanh nghiệp tư nhân Nhóm Một 1.2. Lý do chọn dự án:1.2.1.Tình hình kinh tế, xã hội của thành phố Biên Hòa và khu vực đầu tư:1.2.1.1. Khái quát về thành phố Biên Hòa:Thành phố Biên Hòa nằm phía Tây của tỉnh Đồng Nai, cách TP.HCM 30km về hướng Đông. Thành phố có diện tích tự nhiên 264,08 km2, dân số khoảng 900.000 người. Thành phố có 30 đơn vị hành chính cấp cơ sở gồm 23 phường và 7 xã. Thành phố Biên Hoà là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá, xã hội và khoa học kỹ thuật của tỉnh Đồng Nai. Phía Bắc Thành phố giáp huyện Vĩnh Cửu, phía Nam giáp huyện Long Thành, phía Đông giáp huyện Trảng Bom, phía Tây giáp huyện Dĩ An, Tân Uyên (Tỉnh Bình Dương) và Quận 9 (TPHCM). Thành Phố Biên Hòa đang trong quá trình xây dựng, phát triển và mở rộng, dân số ngày càng tăng và là thành phố thuộc tỉnh có dân số cao nhất Việt Nam. 1.2.1.2. Tình hình kinh tế, xã hội của khu vực đầu tư dự án: Phường Bửu Long là một trong 23 phường thuộc thành phố Biên Hòa. Phía Đông giáp phường Tân Phong, phường Quang Vinh, phường Hòa Bình, phía Tây và phía Nam giáp sông Đồng Nai, phía Bắc giáp phường Tân Phong và xã Bình Hòa (huyện Vĩnh Cửu). Tổng diện tích tự nhiên của phường Bửu Long là 575,57 héc ta. Dân số có 24.559 người với 08 dân tộc cộng cư (số liệu thống kê năm 2009 và hiện nay đã tăng lên). Dân tộc Kinh chiếm số lượng đông đảo, kế đến là người Hoa, Khơ me, Nùng, Tày, Campuchia, Chăm, Ba na. Toàn phường Bửu Long được chia làm 5 khu phố. Trên địa bàn phường Bửu Long hiện nay có một số cơ sở giáo dục – đào tạo lớn: Trường Đại học Lạc Hồng (trường Đại học được thành lập đầu tiên của tỉnh Đồng Nai, có 06 cơ sở đều nằm trên địa bàn phường Bửu Long với số lượng sinh viên lên đến gần 20.000), Trường Trung cấp Giao thông Vận tải, Cao đẳng Bưu Chính Viễn thông.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG PHÒNG SAU ĐẠI HỌC Bài báo cáo Môn: QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐỀ TÀI: LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ SÂN CỎ NHÂN TẠO MINI TẠI PHƯỜNG BỬU LONG THÀNH PHỐ BIÊN HỊA Nhóm học viên thực hiện: Nhóm Lớp: Cao học QTKD - Khóa GVHD: TS Nguyễn Văn Tân NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TS Nguyễn Văn Tân DANH SÁCH NHÓM STT HỌ VÀ TÊN SĐT Ghi Trưởng nhóm 01 Đỗ Thị Hạnh Dung 0919362888 02 Phạm Ngọc Ất 0987776039 03 Nguyễn Thị Trúc Khuyên 0933826878 04 Huỳnh Thị Tuyết Mai 0913617798 05 Nguyễn Thị Mến 0938132027 06 Nguyễn Thị Huyền Trang 0973030079 07 Hồng Đức Trình 0912728671 08 Lê Thị Cẩm Tú 0908373122 09 Trần Mạnh Hà 0909555543 10 Hồ Minh Huy 0918577460 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Trong năm gần nhu cầu giải trí, hoạt động thể dục thể thao thu hút nhiều người quan tâm, đặc biệt mơn thể thao bóng đá u thích hàng đầu đấng mày râu Với sức hút môn thể thao vua, ngày nhiều người trẻ người đam mê trái bóng trịn tìm đến sân cỏ để thỏa mãn niềm đam mê Các chủ đầu tư nắm bắt thị hiếu có thêm kênh đầu tư khác xây dựng kinh doanh sân bóng đá mini Trước chủ sân bóng đá để ý tới diện tích sân đa số làm sân hỗn hợp chơi từ người tùy theo nhu cầu Nhưng sân cỏ nhân tạo đời có đầu tư chun nghiệp Đây lĩnh vực không mẻ Đồng Nai nên tất nhiên có đối thủ cạnh tranh lớn, phải làm tốt đối thủ thu hút khách hàng tới sân bóng Phần lớn đối thủ cạnh tranh địa bàn Đồng Nai đối thủ lâu năm nhiên khiêm tốn việc đầu tư trang thiết bị cải tạo mặt sân bóng dịch vụ đáp ứng khách hàng chưa thực tốt Với việc khảo sát, nghiên cứu thị trường cách cẩn thận đầu tư sân cỏ chất lượng cao, giá phù hợp, Nhóm Một hy vọng mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp sân chơi lành mạnh, bổ ích cho lứa tuổi thiếu niên khu vực CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1.1.Tên dự án, chủ đầu tư: 1.1.1 Tên dự án: Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa 1.1.2.Chủ đầu tư: Doanh nghiệp tư nhân Nhóm Một 1.2 Lý chọn dự án: 1.2.1.Tình hình kinh tế, xã hội thành phố Biên Hịa khu vực đầu tư: 1.2.1.1 Khái quát thành phố Biên Hịa: -Thành phố Biên Hịa nằm phía Tây tỉnh Đồng Nai, cách TP.HCM 30km hướng Đông Thành phố có diện tích tự nhiên 264,08 km2, dân số khoảng 900.000 người Thành phố có 30 đơn vị hành cấp sở gồm 23 phường xã Thành phố Biên Hồ trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá, xã hội khoa học kỹ thuật tỉnh Đồng Nai - Phía Bắc Thành phố giáp huyện Vĩnh Cửu, phía Nam giáp huyện Long Thành, phía Đơng giáp huyện Trảng Bom, phía Tây giáp huyện Dĩ An, Tân Uyên (Tỉnh Bình Dương) Quận (TPHCM) - Thành Phố Biên Hịa q trình xây dựng, phát triển mở rộng, dân số ngày tăng thành phố thuộc tỉnh có dân số cao Việt Nam 1.2.1.2 Tình hình kinh tế, xã hội khu vực đầu tư dự án: - Phường Bửu Long 23 phường thuộc thành phố Biên Hịa Phía Đơng giáp phường Tân Phong, phường Quang Vinh, phường Hịa Bình, phía Tây phía Nam giáp sơng Đồng Nai, phía Bắc giáp phường Tân Phong xã Bình Hịa (huyện Vĩnh Cửu) - Tổng diện tích tự nhiên phường Bửu Long 575,57 héc ta Dân số có 24.559 người với 08 dân tộc cộng cư (số liệu thống kê năm 2009 tăng lên) Dân tộc Kinh chiếm số lượng đông đảo, người Hoa, Khơ me, Nùng, Tày, Campuchia, Chăm, Ba na Toàn phường Bửu Long chia làm khu phố - Trên địa bàn phường Bửu Long có số sở giáo dục – đào tạo lớn: Trường Đại học Lạc Hồng (trường Đại học thành lập tỉnh Đồng Nai, có 06 sở nằm địa bàn phường Bửu Long với số lượng sinh viên lên đến gần 20.000), Trường Trung cấp Giao thông Vận tải, Cao đẳng Bưu Chính Viễn thơng Ngồi cịn có trường khác như: Mầm non Bửu Long, Tiểu học Bửu Long, Tiểu học Tân Thành, Trung học sở Tân Bửu Trục giao thơng chạy qua địa bàn phường đường Huỳnh Văn Nghệ (tỉnh lộ 24 cũ) nối liền phường với vùng đất Tân Triều – Vĩnh Cửu 1.2.2.Nhận định thị trường cần thiết đầu tư dự án: - Bóng đá mơn thể thao vua nhiều người thích chơi, học sinh-sinh viên Dân số ngày phát triển, số lượng học sinh-sinh viên ngày tăng, quĩ đất dành cho thể dục, thể thao ngày thu hẹp Vì nhu cầu tìm kiếm sân chơi thể thao lành mạnh sân bóng đá nhu cầu tất yếu - Sân cỏ nhân tạo theo tiêu chuẩn FIFA thay tuyệt vời cho sân đất nện sân cỏ tự nhiên Hiện nay, mẫu sân đất nện bụi bặm cứng nhắc khơng cịn phù hợp Trong sân cỏ tự nhiên lại nhiều chi phí để chăm sóc bảo dưỡng với tần suất sử dụng thấp, giá thành thuê lại cao, sinh viên Do sân cỏ nhân tạo đời nhằm đáp ứng yêu cầu khắc phục nhược điểm Từ đó, thấy đầu tư phát triển sân bóng đá mini cỏ nhân tạo giải pháp đầu tư có tính khả thi, mang lại hiệu 1.3.Mục tiêu dự án: Dự án thực với mục tiêu sau: - Tạo lợi nhuận cho chủ đầu tư - Tạo sân chơi lành mạnh cho người u thích bóng đá địa bàn phường phường lân cận - Đem lại cho phường nguồn thu ngân sách - Nâng cao sức khỏe, thể lực cho người chơi - Tăng tính giao lưu, đồn kết cho người 1.4.Tóm tắt nội dung dự án: Dự án sân bóng đá mini có nhân tạo tổ chức xây dựng sân đất nện khu đất trống có diện tích 4.000 m2 địa bàn phường Bửu Long với khuôn viên dự án bao gồm 04 sân nhỏ theo tiêu chuẩn FIFA (40m*20m) hạng mục phụ trợ khác Vòng đời dự án năm (Dựa tuổi thọ sân cỏ nhân tạo hợp đồng thuê đất năm) Khu đất đươc thuê lại từ doanh nghiệp với giá 25.000 đ/m2/năm Đây địa điểm lý tưởng gần khu dân cư, đặc biệt xung quanh có nhiều trường đại học, cao đẳng, THCS, THPT, đơn vị hành chính, doanh nghiệp, nhà máy với đông đảo thiếu niên với nhu cầu thể dục thể thao lớn Dự án với vốn đầu tư ban đầu 1,9 tỷ đồng với vốn đầu tư 50% Doanh nghiệp tư nhân Nhóm Một, 50% vay từ ngân hàng BIDV doanh thu đạt năm sân hoạt động hết công suất khoảng tỷ đồng/ năm CHƯƠNG PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG DỰ ÁN 2.1 Môi trường vi mô 2.1.1 Đối thủ cạnh tranh: Trong năm gần nhu cầu giải trí, hoạt động thể dục thể thao thu hút nhiều người quan tâm, đặc biệt mơn thể thao bóng đá yêu thích hàng đầu đấng mày râu Với sức hút môn thể thao vua, ngày nhiều người trẻ người đam mê trái bóng trịn tìm đến sân cỏ để thỏa mãn niềm đam mê Các chủ đầu tư nắm bắt thị hiếu có thêm kênh đầu tư khác xây dựng kinh doanh sân bóng đá mini Trước chủ sân bóng đá để ý tới diện tích sân đa số làm sân hỗn hợp chơi từ người tùy theo nhu cầu Nhưng sân cỏ nhân tạo đời có đầu tư chuyên nghiệp Đây lĩnh vực không mẻ Đồng Nai nên tất nhiên có đối thủ cạnh tranh lớn, phải làm tốt đối thủ thu hút khách hàng tới sân bóng Phần lớn đối thủ cạnh tranh địa bàn Đồng Nai đối thủ lâu năm nhiên khiêm tốn việc đầu tư trang thiết bị cải tạo mặt sân bóng dịch vụ đáp ứng khách hàng chưa thực tốt Do từ thành lập dự án, xác định rõ mục tiêu , chất lượng dịch vụ giá phù hợp với đối tượng để đạt sư hài lòng từ khách hàng 2.1.2 Đặc điểm khách hàng: 10 Do khách hàng chủ yếu niên, học sinh, sinh viên thích đá bóng nên họ có cách sống họ đơn giản, dễ gần gũi Khi đến sân, điều mà họ quan tâm chất lượng sân bóng nào, khơng gian, thời gian có thoải mái hay khơng Ngồi ra, theo tìm hiểu qua nói chuyện với khách hàng chúng tơi biết đến họ cân nhắc điều sau : - Mức giá có phù hợp khơng? - Có phục vụ nhanh khơng? - Người phục vụ có nhiệt tình vui vẻ khơng? Đây nhóm khách hàng có nhiều nhu cầu khác nhau, đáp ứng tất nhu cầu họ mang lại cho sân lợi cạnh tranh lớn trong môi trường kinh doanh ngày tăng trưởng mạnh mẽ 2.1.3 Địa điểm thuê: Dự án thuê mặt : UBND phường Bửu Long Khu đất trống gần Đại học Lạc Hồng Với tổng diện tích tự nhiên: 4.000m Giá thuê đất : 25.000 đồng/ m2/ năm Giá thuê năm sau tăng 5% so với năm trước Thời gian thuê đất: năm Khơng tính tiền th đất thời hạn tháng thi cơng cơng trình 2.1.4 Đối thủ tiềm ẩn: Do lợi nhuận hấp dẫn, số lượng học sinh sinh viên khu vực đông nên số lượng sân bóng đá mini Biên Hịa nở rộ năm gần Và đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 2.2 Môi trường vĩ mô 10 22 đi, sợi cỏ nhanh chẻ sợi quăn sợi dẫn đến mặt cỏ nhân tạo nhanh hỏng - Ví dụ sân cỏ nhân tạo bảo dưỡng theo quy trình có thời gian sử dụng năm, sân cỏ nhân tạo mà sử dụng không bảo dưỡng bảo dưỡng không theo quy trình thời gian sử dụng nhiều năm 3.4 Giải pháp hạ tầng kỹ thuật: 3.4.1 Giải pháp san nền: Cơng trình bám theo địa hình tự nhiên , hạn chế tối đa san lấp Nguồn đất – cát: Khối lượng đất đào đắp tai chỗ, phần thiếu đưa từ nơi khác đến san lấp mặt Đồng thời dụng phần đất san lấp khu vực cao để đắp nên khu vực trũng Chọn nhà thầu thi công : Sẽ lựa chọn đơn vị có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực cung cấp xây dựng sân bóng đá mini cỏ nhân tạo để ký kết hợp đồng trọn gói từ tư vấn, thiết kế, cung cấp vật tư, thi cơng, hồn thiện nhằm tiết kiệm chi phí đảm bảo tiến độ thực dự án Giải pháp kỹ thuật tư vấn đơn vị cung cấp cỏ nhân tạo Về san thực gồm bước sau : - San tự nhiên theo cao độ phù hợp - Gia cố nên lớp bê tong có độ dày -5m - Trải lớp cỏ nhân tạo - Trải lớp cát lót - Trải lớp cao su tổng hợp 3.4.2 Hệ thống nước: - Nước mặt sân bóng thoát nước theo khe thoát nước bố trí q trình thi cơng lớp mặt bê tơng 22 23 - Hướng mưa ngồi khu vực dự án bố trí theo hướng nước tự nhiên khu vực 3.4.3 Hệ thống cấp điện: - Đăng ký lắp đặt đồng hồ điện riêng biệt phục vụ cho dự án Điện áp dự án nghiên cứu biến áp phù hợp nhằm đảm bảo ánh sáng cho khu vực sân đấu vào ban đêm - Đối với khu vực phải ngầm, sử dụng cáp ngầm hạ áp ruột đồng tiết diện loại, vỏ bọc PVC chôn ngầm đất - Dự kiến tồn khu vực sân bóng bố trí 06 trụ đèn cao áp sử dụng hệ thống điện pha 23 24 CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NHÂN SỰ 4.1 Sơ đồ tổ chức: GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ KẾ TỐN BẢO VỆ Hình 4.1 Sơ đồ tổ chức doanh nghiệp 4.2 Cơ cấu nhân sự: 4.2.1 Nhu cầu tuyển dụng CHỨC DANH SỐ LƯỢNG Giám đốc Quản lý Kế toán dự án Bảo vệ Tổng cộng 4.2.2 Hình thức tuyển mộ: - Đăng thông báo bảng tin công ty - Phát tờ rơi 4.2.3 Yêu cầu tuyển dụng: - Về chức danh quản lý: 24 25 Số lượng cần tuyển : 02 người u cầu : Có trình độ đại học, sức khỏe tốt, am hiểu quản lý sân bóng tổ chức giải phong trào, chịu khó, ưu tiên người có đam mê bóng đá - Về nhân viên kế toán: Số lượng cần tuyển: 01 người Yêu cầu : có chun ngành kế tốn, sức khỏe tốt, ưu tiên có kinh nghiệm - Bảo vệ : Số lượng cần tuyển: 03 người Yêu cầu : Giới tính : nam, sức khỏe tốt, ưu tiên có kinh nghiệm người địa phương (làm việc theo ca, ca tiếng) 4.2.4 Kế hoạch sử dụng phát triển nhân sự: - Sử dụng lao động hình thức hợp đồng xác định thời hạn - Sau ký hợp đồng ứng viên trang bị hiểu biết dự án (mục đích, yêu cầu, kế hoạch sử dụng, chiến lược phát triển Công ty ) thông qua tập huấn, hội thảo 4.3 Quỹ tiền lương ước tính 4.3.1 Chi phí tiền lương cho năm (ĐVT: ngàn đồng) Bảng 4.1 Chi phí trả lương nhân công cho năm CHỨC DANH SỐ LƯỢNG LƯƠNG/THÁNG LƯƠNG/NĂM Giám đốc 8.000 96.000 Quản lý 6.000 144.000 Kế toán 6.000 72.000 Bảo vệ 4.000 144.000 CỘNG 456.000 25 26 4.3.2 Chi phí tiền lương cho năm (2014 – 2018) (ĐVT: ngàn đồng) Bảng 4.2 Chi phí tiền lương hàng năm (có tính chi phí đóng bảo hiểm) Khoản mục 2014 2015 2016 2017 2018 Chi phí lương 551.760 579.348 608.315 638.731 670.668 *Trả lương nhân công 456.000 478.800 502.740 527.877 554.271 5% 5% 5% 5% 5% 21% 21% 21% 21% 21% 95.760 100.548 105.575 110.854 116.397 Tỷ lệ tăng giá hàng năm (%) Tỷ lệ đóng báo hiểm *Chi phí bảo hiểm 2013 Do cấu nhân Công ty nhỏ (07 người) nên không thành lập tổ chức cơng đồn sở 26 27 CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 5.1 Nhu cầu vốn nguồn vốn: Bảng 5.1 Nhu cầu vốn nguồn vốn ĐVT: Ngàn đồng STT Khoản mục I Nhu cầu vốn Xây dựng trọn gói sân cỏ nhân tạo cơng trình phụ Nguồn vốn Vốn chủ sở hữu Vốn vay II Đơn vị Số Đơn giá lượng Tiền Ghi 1.900.000 Sân 475.000 1.900.000 1.900.000 950.000 950.000 50% 50% Giải thích : - Xây dựng trọn gói sân cỏ nhân tạo cơng trình phụ: Chọn phương án thuê đơn vị nhiều kinh nghiệm lĩnh vực tư vấn, thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công bao tiêu trọn gói, chuyển giao hồn tất bảo hành năm theo tuổi đời dự án + Gía trị đầu tư bình quân sân: 475.000.000 đồng + Số sân: sân + Tổng giá trị đầu tư: =475.000.000 * = 1.900.000.000 đồng Xem phụ lục 5.1.1 Dự tốn chi phí xây dựng - Nguồn vốn : Vốn chủ đầu tư 50%, vay ngân hàng BIDV 50% 27 28 5.2 Doanh thu dự kiến: Nguồn thu gồm có nguồn thu từ kinh doanh cho thuê sân bóng ngày với nhiều cho thuê sân liên tục từ 6:00 đến 21:00 (14 giờ/ngày, nghỉ trưa giờ) với hiệu suất kinh doanh ngày đạt từ 50% - 70% nên doanh thu bình quân ngày dự tính đạt 4.660.000 đồng /ngày (4 sân), thời gian hoạt động 320 ngày/ năm, giá cho thuê tăng bình quân hàng năm 5% Doanh thu dịch vụ giải khát giữ xe chắn áp dụng cách thức đấu thầu mời gọi người ngồi vào làm, doanh nghiệp khơng trực tiếp đầu tư quản lý : dự tính đấu thầu khu giải khát đem cho doanh nghiệp: 10.000.000 đồng/tháng giữ xe: 10.000.000 đồng/tháng Cộng dịch vụ mang lại doanh thu năm dự tính 240.000.000 đồng/năm ((10.000.000+10.000.000)*12 tháng) Cụ thể sau: Bảng 5.2 Bảng tính doanh thu cho thuê sân/ngày Đơn vị tính: Ngàn đồng STT A KHOẢN MỤC DOANH THU CHO THUÊ SÂN Số cho thuê Đơn giá cho thuê Doanh thu tối đa ngày Hiệu suất kinh ĐƠN VỊ Đồng Giờ (h) TỔNG CỘNG 6h - 8h 13h -16h 16h -21h 4.660 14 % doanh Doanh thu 01 sân dự tính đạt /sân/ 1.165 Số sân đầu tư ngày Sân 120 100 17 300 480 300 85 50% 60% 70% 150 240 180 59 Ngàn đồng 50% 1.930 150 Ngàn đồng/h Ngàn đồng 8h- 12h 28 29 Bảng 5.3 Bảng tính tổng doanh thu hàng năm Đơn vị tính: Ngàn đồng Khoản mục 2013 2014 2015 2016 2017 201 1.491.200 1.565.760 1.644.048 1.726.250 1.812.56 1.165 1.165 1.165 1.165 1.16 4 4 320 320 320 320 32 5% 5% 5% 5% 240.000 240.000 240.000 240.000 240.00 1.731.200 A.Doanh thu cho thuê sân Doanh thu 01 sân dự tính đạt được/ngày Số sân đầu tư Số ngày hoạt động năm Tỷ lệ DT tăng bình quân hàng năm B.Doanh thu cho đấu thầu tin giữ xe Tổng doanh thu (A+B) 1.805.760 1.884.048 1.966.250 2.052.56 5.3 Hiệu dự án: 5.3.1 Đánh giá hiệu kinh tế: Bảng 5.4: Báo cáo thu nhập dự án Đơn vị tính:Ngàn đồng Stt I Thời gian hoạt động năm Khoản mục DOANH THU Doanh thu cho thuê sân Doanh thu 01 sân dự tính đạt được/ngày Số sân đầu tư Số ngày hoạt động năm 2014 2014 1.731.200 1.491.200 2015 1.805.760 1.565.760 2016 1.884.048 1.644.048 2017 1.966.250 1.726.250 2018 2.052.563 1.812.563 1.165 1.165 1.165 1.165 1.165 4 4 320 320 320 320 320 29 30 Dịch vụ kèm theo 240.000 II III IV IV IV V VI 1.091.106 115.763 4.000 29 1.143.861 121.551 4.000 30 5% 5% 5% 37.800 39.690 41.674 43.758 5% 579.348 478.800 5% 21% 100.548 180.576 10% 90.288 5% 608.315 502.740 5% 21% 105.575 188.405 10% 94.202 5% 638.731 527.877 5% 21% 110.854 196.625 10% 98.313 5% 670.668 554.271 5% 21% 116.397 205.256 10% 102.628 5% 5% 5% 5% 180.576 380.000 188.405 380.000 196.625 380.000 205.256 380.000 403.760 432.748 463.185 495.145 528.702 133.000 106.400 79.800 53.200 26.600 270.760 326.348 383.385 441.945 502.102 67.690 25% 203.070 THUẾ THUẾ TNDN Thuế suất LỢI NHUẬN SAU THUẾ 1.040.863 110.250 4.000 28 173.120 380.000 THUẾ VÀ LÃI VAY TRẢ LÃI VAY (14%) LỢI NHUẬN/LỖ TRƯỚC 993.012 105.000 4.000 26 5% thẳng LỢI NHUẬN TRƯỚC 240.000 551.760 456.000 5% 21% 95.760 173.120 10% 86.560 dưỡng sân…) Tỷ lệ theo tổng doanh thu (%) KHẤU HAO TÀI SẢN Phương pháp khấu hao đường 240.000 36.000 hàng năm (ngàn đồng/năm) Tỷ lệ tăng giá hàng năm (%) Chi phí lương =(1)+(2) Trả lương nhân công (1) Tỷ lệ tăng giá hàng năm Tỷ lệ đóng báo hiểm Chi phí bảo hiểm (2) Chi phí quảng cáo, marketing Tỷ lệ theo tổng doanh thu (%) Lãi vay vốn Chi phí khác (bảo trì, bảo 240.000 5% (%) Chi phí điện nước bình qn 240.000 947.440 100.000 4.000 25 (giải khát, giữ xe…) CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG Chi phí thuê đất Diện tích thuê (m2) Đơn giá thuê (ngàn đồng/năm) Tỷ lệ tăng giá thuê hàng năm 81.587 25% 244.761 95.846 25% 287.539 110.486 25% 331.459 125.525 25% 376.576 Bảng 5.5: Dòng tiền dự án Đơn vị tính:Ngàn đồng Stt I II Thời gian hoạt động năm Khoản mục DÒNG TIỀN VÀO Doanh thu DÒNG TIỀN RA 1.900.000 Đầu tư 1.900.000 2014 1.731.200 1.731.200 1.148.130 2015 1.805.760 1.805.760 1.180.999 2016 1.884.048 1.884.048 1.216.509 2017 1.966.250 1.966.250 1.254.792 2018 2.052.563 2.052.563 1.295.986 30 31 III Chi phí hoạt động Thuế TNDN Trả nợ vay TỔNG DÒNG TIỀN (1.900.000) 947.440 67.690 133.000 583.070 993.012 81.587 106.400 624.761 1.040.863 95.846 79.800 667.539 1.091.106 110.486 53.200 711.459 1.143.861 125.525 26.600 756.576 Đánh giá : - WACC (Bình quân trọng số chi phí vốn): 12% Tổng vốn đầu tư Vốn vay Vốn CSH (Vốn đầu tư - vốn vay Chi phí hội vốn CSH Lãi vay WACC = (W x r E E 1.900.000 950.000 950.000 10% 14% + WD x rD) /∑ vốn đầu tư - Hiện giá (NPV) 475.241.000 đồng > Dự án có lời - Tỷ suất sinh lời nội (IRR): 21.2% > 12% Dự án nên đầu tư - 12% Thời gian hoàn vốn : năm tháng (Xem phụ lục tính số đính kèm) 31 32 CHƯƠNG PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY VÀ RỦI RO CỦA DỰ ÁN 6.1 Phân tích độ nhạy dự án Bảng 6.1 Phân tích độ nhạy chiều NPV dự án NPV Chi phí hoạt động 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000 1.600.000 1.700.000 1.800.000 475.241 573.974 507.009 440.045 373.081 306.116 239.152 172.188 105.224 38.259 (28.705) (95.669) IRR 21,21% 23,37% 21,89% 20,46% 19,06% 17,71% 16,40% 15,12% 13,88% 12,67% 11,50% 10,37% Như vậy, NPV dự án nhạy cảm chi phí hoạt động, chi phí hoạt động tăng NPV giảm Tuy nhiên NPV dự án lớn chi phí tăng cao Dự án khả thi Tương tự, IRR dự án nhạy cảm với chi phí hoạt động Bảng 6.2 Phân tích độ nhạy chiều NPV dự án NPV Tỷ suất chiết khấu 10,00% 11,00% 12,00% 13,00% 14,00% 15,00% IRR 475.241 475.241 444.763 414.899 385.633 356.951 328.836 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 32 33 Tương tự NPV dự án nhạy cảm tỷ suất chiết khấu, NPV giảm tỷ suất chiết khấu tăng Bảng 6.3 Phân tích độ nhạy hai chiều NPV dự án Hàng ngang: Biến động chi phí hoạt động Hàng dọc: Biến động số chiết khấu Bảng 6.4 Chỉ số độ nhạy dự án Trường hợp sở Chi phí điện nước tăng 10% Doanh thu/ ngày giảm 10% NPV ΔNPV Ngàn đồng Các yếu tố thay đổi Ngàn đồng 475.241 454.455 100.684 Tỷ lệ % thay đổi Chỉ số ΔNPV độ nhạy % 20.787 374.557 82 82 Như độ nhạy thể cao nhân tố doanh thu cho thuê sân (chỉ số độ nhạy 82) Do đó, cần đặc biệt quan tâm đến yếu tố này, phải tìm biện pháp để khơng giảm doanh thu (hạn chế giảm giá, tăng thêm thời gian hoạt động ngày, năm…) đảm bảo doanh thu dự án dự kiến 6.2 Phân tích tình huống: Rủi ro vấn đề thường hay xảy việc kinh doanh đặc biệt dự án đầu tư Dư án chúng tơi khơng nằm ngồi trường hợp đó, gặp phải rủi ro sau: - Sẽ ngày có nhiều đối thủ cạnh tranh không chất lượng mà giá 33 34 - Biến động chi phí hoạt động (giá điện, nước tăng) Bảng 6.5 Phân tích tình Đơn vị tính:Ngàn đồng Hệ số biến thiên dự án tính =1,3 Dự án tốt, biến thiên (Xem phụ lục tính hệ số biến thiên dự án) 6.3 Phân tích mô Theo kinh nghiệm cho thấy, giá cho thuê sân biến động theo phân phối chuẩn có giá trị trung bình 1.165 ngàn đồng/ngày phương sai 117 (10%), chi phí điện nước biến động theo phân phối chuẩn có giá trị trung bình 36.000 ngàn đồng/năm phương sai 3.600 (10%), kết phân tích mơ cho thấy khả lời dự án 89,7% 34 35 Biểu đồ 6.1 Phân tích mơ dự án CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XÃ HỘI Khi dự án vào hoạt động đem lại hiệu mặt xã hội sau : - Góp phần chỉnh trang thị, đem lại mặt văn hóa thể thao, đại cho Phương Bửu Long nói riêng Thành phố Biên Hịa nói chung - Tạo sân chơi lành mạnh, đại cho người dân, cán công nhân viên, sinh viên học sinh sinh sống làm việc học tập địa bàn TP.Biên Hịa - Trong q trình xây dựng, dự án có nhu cầu cơng nhân xây dựng, phục vụ Đây nguồn thu nhập đáng kể cho nhân dân sống khu vực lân cận - Đóng góp thuế cho ngân sách địa phương nhà nước 35 36 KẾT LUẬN Trên dự án sân bóng mini nhân tạo P.Bửu Long TP.Biên Hòa, dự án tăng doanh thu năm góp phần tạo cơng ăn việc làm cho số công nhân khu vục dựa phân tích tổng hợp sau : - Phân tích thị trường: dự án đặt TP.Biên Hòa, khu vực đà phát triển mạnh có trường đại học, cao đẳng, trung cấp, theo khảo sát thị trường chưa có nhiều sân bóng mini Thị trường mục tiêu công nhân viên chức, học sinh sinh viên, người có nhu cầu thể thao Ưu điển sân cho dù buổi tối người có nhu cầu đến chơi, với người làm quy buổi tối thời gian thích hợp Đó vấn đề để tâm phương hướng giải Hơn nữa, bóng đá mơn vua thể thao mà người ưa thích phổ biến rộng rãi cách đánh vào tâm lý dự án - Phân tích kỹ thuật: với sân bóng xây dựng cơng ty xây dựng có uy tín với thiết bị đạt chất lượng cao theo bảng yêu cầu sân Đặc biệt dự án không làm ô nhiễm môi trường mà làm tăng vẻ mĩ quan cho khu vực nơi vui chơi giải trí rèn luyện sức khoẻ cho người - Phân tích nhân lực quản lý: Hiệu tài dự án theo nhận định có thời gian hồn vốn vòng năm 36 ... thành phố Biên Hòa 1.1.2.Chủ đầu tư: Doanh nghiệp tư nhân Nhóm Một 1.2 Lý chọn dự án: 1.2.1.Tình hình kinh tế, xã hội thành phố Biên Hòa khu vực đầu tư: 1.2.1.1 Khái quát thành phố Biên Hòa: -Thành. .. nghiệp sân chơi lành mạnh, bổ ích cho lứa tuổi thiếu niên khu vực CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1.1.Tên dự án, chủ đầu tư: 1.1.1 Tên dự án: Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo phường Bửu Long, thành. .. thấy đầu tư phát triển sân bóng đá mini cỏ nhân tạo giải pháp đầu tư có tính khả thi, mang lại hiệu 1.3.Mục tiêu dự án: Dự án thực với mục tiêu sau: - Tạo lợi nhuận cho chủ đầu tư - Tạo sân chơi