CÔNG TY KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG LẠC HồNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KÊ HOẠCH KINH DOANH Địa chỉ: 369 Điện Biên Phủ - TP Quy Nhơn - Bình Định Điện thoại: 0563 686868 Fax: 0563 686877 Không gian bạn phận chúng Tôi T khoán vật liệu cho chủ thầu xây dựng mua Mong muốn nhóm khách hàng *này Môlà:tảNhận ý tưởng: tư vấn hỗ trỢ người bán, đáp ứng kịp thời thuận tiện với hỗ mócứng thiếtđầy bị phần mềm chuyên dụng, giới nhà thiết họ dễ giá trỢ hỢpcủa lý, máy đáp đủ VLXD tư vấn thiệukêcho dàng nhữnghiện nhàthực cunghóa cấpýcác tưởng sản phẩm thiết kê bổnhà sung Nhưng quákhi trình chủhoàn nhà thiện bắt tay công vàotrình việc xây Họ dựng có thể gặpmua nhiều theo lời khó giới khăn thiệu, trước tư vấn vô sô củavấn cácđề chủcòn thầu, lại thuộc chuyên lĩnh gia vực tư vấn thi công, thiết kế mua công vậttrình liệu trang thiết hiểu bị công biếttrình thân Không đơn giản khihàng chọn lựathichính vật liệu đakhi dạng b Nhóm khách định chủ thầu công,xác cácgiữa côngmột trìnhrừng xây dựng nhỏ họ chủng giá cảvới hình chất thức lượng Bởikhóa họ không đủ thông tin khách nhận biết thực loại, xây dựng chia trao tay Đây nhóm hànghết cócác sô đặc tính sảnlạiphẩm để áp lượng có doanh sỏ dụng lớn phù hỢp với thiết kê công trình điểm kinh nghiệm đểkhách xác định chấtlà lượng vậthiểu liệu biết sử dụng sản - Đặc nhóm hàngvềnày họ có rõvàvềxuất sản xứ phẩm, phẩm mua khối lượng lớn ổn định Khi xây dựng quan hệ tốt họ chở thành Bên cạnh việc hàng cân đối sử dụngổnquỹ tàivà khoaViệc họchỢp trongtácviệc khách truyền thống định đối táccách tin cậy vớimua vật bệu cho công trình vấn đề nan giải đôi tác hỗ trợ cho việc tận dụng nguồn lực thiết bị xe máy vận chuyển, bốc dỡthời nhưđể tàikhảo Thật nhiều gian sát giá cả, chọn lựa lại cửa hàngNhiệm mà an tâm vụcòn củachưa Lạc Hồng để thu hút khách hàng mình: Công- ty Tạo Lạc Hồng nhận cung cấp vậtVLXD liệu xây dựng khách đảm thương hiệu cung cấp tiếng địagiúp bàn cho thông qua hàng cách giảm bớtchọn chi phí, thời gian trình chọn mua vật liệu để hoàn thiện nhà vị trí thuận lợi, biển hiệu quảng cáo Chủ nhân hoàn toànquan an tâm vàovới chất lượng quy cách, mẫu - Xây dựng mối hệ tốt nhà tư vấn thiết kế, mã chủ thầu độ bền sử dụng vật liệu xây Tại Lạc dựng Hồngtrên giá địa bánbàn lẻ tất sản niêmnăng yết lực rõ ràng kinhcảdoanh củaphẩm mình.đều Thể nhàTất cung thông tincấp sản phẩm quy cách kỹ thuật, xuất xứ, hướng dẫn lắp đặt, sử dụng, sản phẩm cậy, ghi chấtchú lượng giácung hỢp Biết chia sẻ lợi ích với khách bảo trì, hậu đềutinđược kèmvà theo, cấplý cách công khai hàng Lạc Hồng có sách giá bán sỉ cho công trình lớn, cửa hàng đại lý khác Có nhiềucủa chương mình.trình khuyên phong phú chiết khấu cao cho người mua Phong cách phụcmua vụ hàng đượcvàxây nhanh gọn, tận hàng tình chu đáo theo tinh -Tổ chức tư vấn đápdựng ứng thỏa mãn khách thông quathần thương hiệu Lạc Hồng hình thức tổ chức bán hàng chuyên nghiệp hàng tiềm TY : TênKhách công ty: CÔNG KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DựNG LẠC HốNG Địa chỉ: 369 Điện Biên Phủ - TP Quy Nhơn - Bình Định + Trong tương lai, thiết lập mạng lưới khách hàng nhà cung cấp Ổn định thì0563 công686686 ty mở rộng cung cấp chủ yếu cho Công trình, dự án lớn Điện thoại: Thành phô686677 Quy Nhơn địa bàn Tỉnh Bình Định nói chung Khách hàng mà công ty Fax: 0563 hường đến lúc không hộ gia đình nhà thầu nhỏ mà công ty Email: lachong@gmail.com hướng vào nhóm khách hàng tổ chức công ty xây dựng Web: vlxdlachong.com.vn Thị trường thời gian tăng trưởng mạnh, nhu cầu xây dụhg lớn thời phân tích nhu cầu: gian dàiđặc vớiđiểm quy hoạch tổng thể Tỉnh Bình Định đến năm 2020 Đây1.làKhách hội lớn mục để Lạc đời, phát triển chiếm lĩnh thị trường để trở hàng tiêuHồng : thành Công ty mạnh Phân tích ngành nghiên cứucác thị hộ trlíòng a Nhóm khách hàng cá nhân, gia đình: Khách hàng mà công ty hướng đến thời gian đầu hộ gia đình có nhu cầu xây dựng nhà Vì địa bàn 2.1 hoạch Xu hưóng/triển vọng khu quy dân cư mởcủa củangành thành phố Quy Nhơn Nhu cầu xây nhà cao, hệ thống sở hạ tầng phát triển Thủ- tướng Chínhcủa phủnhóm ban hànhhàng Quyếtnày: địnhHọ sô không 98/2004/QĐ-TTg (ngày Đặc điểm khách phải người mua1/6/2004) chuyên phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung TP Quy Nhơn đến năm 2020 nghiệp, am hiểu sản phẩm hạn chế, khả nang ký hỢp đồng cung cấp lớn với nhà cung cấp xa, họ mua hàng trực tiếp giao 23 Long Mỹ - Phước Mỹ, Tuy Phước - diện tích 6.942 ha) khu vực dự kiến phát triển khu kinh tê Nhơn Hội (diện tích 12.000 ha) Như vậy, đến năm 2020, TP Quy Nhơn có tổng diện tích 33.473 tính chất quy hoạch xác định TP Quy Nhơn tỉnh lỵ, trung tâm trị kinh tê văn hóa khoa học kỹ thuật tỉnh Bình Định; đô thị thuộc vùng kinh tê trọng điểm miền Trung, trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng, thương mại, du lịch, giáo dục đào tạo vùng duyên hải Nam Trung BỘ Tây Nguyên; đẩu mối giao thông thủy, quan trọng vùng Nam Trung BỘ, cửa ngõ vùng Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, Thái Lan, Biển Đông; có vị trí quan trọng an ninh, quốc phòng quy mô dân số, dự kiến đến năm 2020 TP Quy Nhơn có khoảng 500.000 người, định hướng tổ chức không gian, hình thành khu đô thị gồm: khu đô thị trung tâm (khu cũ), khu đô thị phía Bắc, khu đô thị phía Tây khu đô thị Nhơn Hội - bán đảo Phương Mai hệ thống trung tâm, gồm: Trung tâm hành chính, trị tập trung chủ yếu phường Lê LỢi; Trung tâm thương mại, dịch vụ cấp đô thị cấp vùng gồm văn phòng đại diện, ngân hàng, tài chính, khách sạn cao tầng, siêu thị trung tâm bô trí đường Nguyễn Tất Thành (khu sân bay cũ) Các khu công viên, xanh, thể dục diể thao, lâm viên, gồm: Công viên Phú Hòa, công viên rừng sinh thái Bà Hỏa, công viên ven biển kết hỢp trung tâm thương mại dịch vụ, công viên vui chơi giải trí Hà Thanh, công viên Nhơn Lý, công viên Bàu Lác; riêng khu vực Phương Mai, Vũng Chua xây dựng thành lâm viên phục vụ du lịch sinh thái Các KCN gồm: KCN Phú Tài, KCN Nhơn Hội, KCN Long Mỹ cụm công nghiệp nhỏ, nhà máy phong điện Địa bàn công ty kinh doanh nằm phía bắc thành phô quy nhơn, nơi có khu kinh tê Nhơn Bình, Nhơn Phú đặc biệt Khu công nghiệp Nhơn Hội Khu vực Nhơn Bình, Nhơn Phú quy hoạch khu dân cư, khu vui chơi giải trí Để đáp ứng với quy hoạch phát triển Thành phô Nhu cẩu xây dựng lớn Ổn định thời gian dài Ngành kinh doanh vật liệu xây dựng ngành hấp dẫn TP Quy Nhơn quy hoạch đến năm 2020 2.2 Phân tích cạnh tranh Thuận lợi: Hiện Thành phô Quy Nhơn nói chung có công ty kinh doanh vật liệu xây dựng đại lý vật liệu xây dựng chủ yếu tập trung thành phố Riêng khu kinh tê Nhơn Hội - Nhơn Bình mở theo quy hoạch tỉnh Bình Định địa bàn chưa có công ty cung cấp vật liệu xây dựng Vị trí địa lý thuận lợi, giao thông đường quy hoạch xây dựng, gần cảng qui nhơn, gần chi nhánh hay văn phòng đại diện nhà cung cấp Các thành viên sáng lập công ty Lạc Hồng có am hiểu sâu sản phẩm khách hàng, có nhiều mối quan hệ thuận lợi với nhà cung cấp, đối tác lĩnh vực xây dựng, nhà thầu Chính lợi thê lớn để Lạc Hồng cạnh tranh với TT LOẠI VẬT LIỆU ĐVT Dự TÍNH SÁN LƯỢNG BÁN Năm Năm Năm Năm Năm 100% 120% 130% 140% 160% Tôc độ tăng trưởng Xi mănq Hoàng Thạch PCB 40hiệu: "không Tấn gian bạn700 840 910 980 1.120 Khâu ỉà phận chúng Là công ty thành lập, nên chưa tạo lập uytôi” tín vững khách Hoàng Mai PCB 40 Tấn 400 480 520 560 640 hàng Đội ngũ nhân viên mỏng chưa đúc kết nhiều kinh Nghi Sơn PCB Thị 40 trường: Tấn 150 180 195 210 240 nghiệm kinh doanh Cát Khách mụchẹp, tiêu:phẩn Các hộ đìnhvay, có nhu nhà chủ Nguồn vốnhàng hạn lớngia vốn nên cầu việcxây phảidựng trả lãi xuất nhiều, ảnhthầu Cát xây 400 480 520 560 640 xây dựng dân dụng địa bàn thành phô qui nhơn hưởng đến doanhmthu khả sinh lời công ty 50 60 65 70 80 Cát tô Những khách Mô tả công ty: tiềm năng: Các Tổ chức, quan xây dựng trụ sở văn phòng, mhàng CP XD công Phát ty ữiển thị BĐ - Khu - Định P.BÙỈ Thị Xuân - Quy Nhơn) c Dăm ( Công ty Những xâyđôdựng tỉnhvực Bình 100 120 130 140 160 Dăm 1x2 3.1 khái Vị tríMô địa lý:tả m quát Dăm 2x4 50 60 65 70 80 sản phẩm: Chủ sở hữu Dăm 4x6 20 nơi có24nhiều dự26án khu 28 quy hoạch 32 Phân tíchbắc thị thành trườngphố Quy Nhơn, Nằm phía dân cu Khách hàng mục tiêu : 0 0 Giám đốc: D Gạch Tuy nen Bình Định KM1215 QL1A, Phước - LỘcTuy Phước - Bình ĐịnhO Khách hàng mà công hướng đến trongngành thời gian đầu cácsửhộdụng gia đình có Kinh+ nghiệm: Có nhiều nămty kinh nghiệp xây 210.000 dựnglàvà vật liệu Gạch lỗ A (200x90x90) viên 150.000 180.000 195.000 240.000 nhu xây dựng công trình có trình108.000 độ chuyên môn lĩnh vực xây dựng Gạch lỗ A (200x130x90) viên Năng độc, 90.000 117.000 126.000 144.000 cầu xây dựng nhà Vì địa bàn khu quy hoạch dân C Ư mở thành Gạch đặc A (200x90x50) 10.000 12.000 13.000 14.000 16.000 Các mối quan viên hệ nghề nghiệp phô Kê toán: Quy Nhơn Nhu cầu xây nhà cao, hệ thống sở hạ tầng phát E Gạch men, gạchtriển Granít loại ( Đồng tẩm) viên quảnthùng lý kho : 10*10 (AA/AA)Nhân 20 trình dựng 24 28 xây dựng 32 với + Các chủ thầu thi công, công nhỏ 26 họ thực 10*10 (A/A) Nhân thùng:trao tay 20 24 26 28 32 viên chia bán hàng hình thức khóa 15*30 (AA/AA)Lái thùng 50 60 65 70 80xây dựng Thịxe: trường thời gian tăng trưởng, khả sinh lời cao Nhu cầu 15*30 (A/A) thùng 24 tổng thể 26 Tỉnh 28Bình Định 32 lớnnhân thời gian dài với20quy hoạch đến năm Công bốc vát: 20*20 (AA/AA) 2020 thùng 60 72 78 84 96 Lực lượng bốc vát thuê ngoài: 20*20 (A/A) thùng 20 24 26 28 32 Khách hàng tiềm : : đăng ký nhiệm hữu 20*25 (AA/AA)Tư cách pháp lý thùng 60 công ty 72có trách78 84 hạn với bốn 96thành viên sáng lập 20*25 (A/A) thùng 26khách hàng 28 nhà cung 32 cấp + Trong tương lai, thiết20lập được24 mạng lưới A B 10 11 12 13 14 25*25 (AA/AA)Mục thùng 120 yếu cho 130 140 đích:thì Cung cấp liệurộng xây 100 dựng.cấp chủ Ổn định công ty vật mở cung Công trình, dự án160 lớn Thành phô Công Quythùng Nhơn địa Tỉnh Bình Định chung Khách công ty 25*25 (A/A) Tình 20 24 28 hàng mà 32 trạng: ty bắt đầubàn hoạt động vào thángnói 0126 năm 2010 hường đến lúc không hộ gia đình nhà thầu nhỏ mà công ty 25*40 (AA/AA)Loại kinh doanh: thùng 195 210 240 Là tổ chức150 dịch vụ 180 hướng 25*40 (A/A) thùng 50 60 65 70 80 vào phẩm/dịch nhóm kháchvụ: hàng tổ chức công xây dựng sản Cung cấp Gạchcác men cáctyloại, xi măng, gạch, ngói, cát, đá dăm 30*30 (AA/AA) thùng 150 180 195 210 240 phẩmtrong VLXD phụ gia.trưởng, v.v khả sinh lời cao Nhu cầu xây Thịsản trường thời gian tăng 30*30 (A/A) thùng 50 60 65 70 80 dựng làdịch lớn thời gian dài với hoạch thể Bìnhcác Định Những vụ cung cấp cho quy hộ gia đìnhtổng có nhu cầu Tỉnh xây lắp, chủlàthầu đềndựng năm 2020 xây công trình xây dựng Lợi ích: - Khách hàng Lạc Hồng: + Chủ đầu tư dự án - công trình xây dựng sản phẩm công ty đáp ứng với nhu cầu khách hàng Chất + Nhà thầu, đơn vị xây dựng lượng, sỏ lượng, quy cách sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn Việt Nam + Các cá nhân, hộ gia đình xây dựng, sản phẩm sử dụng cho công trình tầm cỡ người Lập luận: Công ty Lạc công ty kinh doanh vật liệu xây dựng thành tiêu dùng đánh giá cóHồng chất lượng lập địa bàn Sự khác biệt: 3.2 sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược vả mục tiêu công ty - Có vị trí địa lý thuận lợi gần cảng biển Qui Nhơn, gần nhóm khách hàng mục sứ nơi cung cấp vậtBình liệuđang xây dựng tạitưBình Định tiêumệnh: thuộc Lạc khuHồng kinh têlàNhơn HỘi-Nhơn uy giaitín đoạn đầu xây dựng Là nơiĐiều cungnày cấptạo điều vật loại liệu chi xây phí dựng tốtchuyển nhất, đáp ứng góp theophần đáng loại nhu lớn kiệnvật giảm vận VLXD kể cầu khách hàng với giá hỢp lý 567 TT Tên sản phẩm ĐVT Ghi A Xi mănq Hoàng Thạch PCB 40 Tấn Hoàng Mai PCB 40 Tấn hoạch đầu tư: Nghi Sơn PCB 4.3.2 40 -KêCó Tấn nhiều chương trình khuyên phong phú chiết khấu cao cho người B Cát mua - Phong cách phục vụ xâymdựng nhanh gọn, tận tình chu đáo theo tinh thần Cát tô m3 thương hiẹu Lạc Hồng Dăm ( Công ty CP XD Phát triển đô thị BĐ P h â n p h ô i d ị c h vụ : Khu vực P.Bùi Thị Xuân - Quy Nhơn) Đ â y k hu v ự c c ó n h 3u c ẩ u đ ẩ u tư x ày m i c a o n h â t Dăm 1x2 t rê n đị a bà n t h n h p h ô Q u ym N hơ n T h e o s ô li ệ u c ủ a S Ở xâ y Dăm 2x4 d ự ng t ỉ nh B ì n h Đị n h , h ng n ă m t rê n đị a b n T h n h p h ô c ó Cát xây c - Dăm 4x6 80 dự n x â y d ự ng l ớn n h ỏ 3Bình CĐịnh hí n h s c h gi QL1A, nen KM1215 Gạch Tuy Chi phí giá Định thành : Giá mua hàng bán, chi phí vận chuyển-bốc dỡ, chi phí bán Phước - LỘcTuy Phước - Bình Gạch lỗ A (200x90x90) hàng, viên chi phí quản lý chung, chi phí lãi vay, chi phí thuê mặt bằng, chi phí khấu hao (Nêu Gạch lỗ A (200x130x90) viên Mua làmnhận nhà kho, có diện kháchđất hàng hàngtrụ sở chân côngtích: trình405 ) m2 (15m X 27m) hàng nhận hàng kho MuaNêu xekhách tải VINAXUKI 60Ỏ0BA (hàng 4X2 )công ty giá bán không tính phần chi phí Gạch đặc A (200x90x50) viên vận chuyển E Gạch men, qạchSơGranít đồ huy hoạch loại (nhà Đồnq làmtẩm) việc, nhà kho công ty ( có sơ đồ cụ thể kèm theo) D suất lợi nhuận mong đợi: + Thời gian đầu 5% Xtại Doanh thu 10*10 (AA/AA)4.4 TỈKế thùng Có dự đủ kiến màu công ty hoạch nhân sự: 10*10 (A/A) 4 Xú c t i ế n bá n : thùng Có đủ màu công ty ĐƯa thông tin quản cáo thông tin đại chúng: Chúng giới thiệu 4.4.1 Nhà quản lý: 15*30 (AA/AA) thùng Có đủ màu công ty thông tin công ty Báo Bình Định, xây dựng Bên cạnh đăng đài truyền 15*30 (A/A) thùng Có đủ màu công ty hình Bình Định BỒ nhiệm giám đốc công ty kiêm kinhtại doanh Lương trả cho 20*20 (AA/AA) thùng Cóbộ đủpbận màu công ty Trang Hiện côngSau ty chưa thành lập trang Web Trong đến giám đốc làWeb: 5.000.000đ/tháng tổng kết năm kinh doanh tùythời theogian kết 20*20 (A/A) thùng Cóđủđủsản cácphẩm, màu công ty phương thức mở trang Web giới thiệu đầu giá hoạt động kinh doanh thưởng cho phần hoàn thành kê hoạch lợi nhuận 20*25 (AA/AA)thanh toán, Khách hàng không cần thùng phải điCó xađủ chỉcác cầnmàu mộttạicáicông clikty chuột tìm 4.4.2 Nhân viên: 20*25 (A/A) thùng Có đủ màu công ty sản phẩm mong muốn 25*25 (AA/AA)Tuyển Những dụng:liên minh chiến lược: thùng Có đủ màu công ty 10 25*25 (A/A) 11 12 13 14 TT thùng Có đủ màu công ty 01 nhân viên kê toán, kiêm công tác bán hàng Lương 3.000.000đ/tháng Trong thời gian đầu hướng đến 25*40 (AA/AA)01 Cóhộ đủgia cácđình màucó tạinhu côngcầu ty xây dựng nhân viên lái xe tải, phục vụ thùng bốc xếp lương 4.000.OOOđ/tháng đối tác Công ty xây dựng : Công ty CPXD 47, Công ty Vinh 25*40 (A/A) thùng Có đủ màu công ty Quang, Công 1ty Nam nhân viên thủ kho, phụ bốc chuyển hàngvớitrong khu tyvực khothiết côngkê ty Ngân,., bên cạnh công ty liên minh công tư vấn xâylương 30*30 (AA/AA) thùng Có đủ màu công ty dựng để giới thiệu sản phẩm cho khách hàng từ có nhu cầu thiết 30*30 (A/A) thùng Có đủ màu công ty kế xây dựng công trình Công ty Tư vấn xây dựng lạc Việc ( 160 Nguyễn Thị Định), Công ty tư vấn xây dựng Bình Định, KhoảnCác mực Năm Tổng 4.2 yếu tố tài Năm công 0ty: - Mua Đất 2.400.000,0 2.400.000,0 200.000,0 200.000,0cao - Chi phí xây dựng Do đặc thù ngành vật liệu xây dụhg, vốn lớn, chi phí vận chuyển 290.000,0 - Thiết bị xe máy Vốn đắu tư chủ sở hữu 2.415.000.000 25.000,0 - Thiết bị, dụngVốn cụ khác vay dài hạn: 1.825.000.000 đồng 25.000,0 25.000,0 -Chi phí khác Vốn lưu động công ty 1.300.000.000 đồng 1.300.000, Giá vốn hàng bán Tổng: TT Chức danh 1Giám đốc 2Kê toán 3Thủ kho 4Lái xe 2010 60.000 36.000 30.000 48.000 2011 63.000 37.800 31.500 50.400 290.000,0 2.940.000,0 1.300.000,0 2012 66.150 39.690 33.075 52.920 2013 69.458 41.675 34.729 55566 25.000,0 1.300.000,0 4.240.000,0 2014 Ghi 72.930 43.758 36.465 58.344 98 5Nhân viên bốc xếp 6Lương thuê Tổnq cộnq: STT I II STT I 60.000 30.000 63.000 31.500 66.150 33.075 69.458 34.729 72.930 36.465 264.000 277.200 291.060 305.613 320.894 Hạng mục 4.5 Kế hoạch tài Vỏn cỏ định Xây lắp T i t r ợ v s d ự ng Thiết bị * T ổ ng v ố n đ ẩ u tư : Thành tiền TỶ lê (%) 2.940.000.000 69,34% 2.600.000.000 61,32% 290.000.000 6,84% 40 00 00 đ ng 25.000.000 0,59% Chi phí ( thiết s ỏ t i ềkê n bxây ằ ng dựng c h ữ: Bcơ ỏ n t ỷ h a i t ră m b ô n m t r i ệ u đ ồ*ng ) phí sản xuất: Chỉ Dự phòng chi V ố n c ô đị n h b ao g ổ m k ỉ25.000.000 n h p h í x â y lắ p , đẩ u 0,59% t n h x ưở n g , vôn lưu độnq 1.300.000.000 m u a t hi ê t b ị , c h i p hí t hi ê t k ê x ây d ự ng 30,66% c bả n v d ự Tổnq vônpđầu tư h ò ng chi 94 0.4.240.000.000 00 00 đổ n g, c h i ê m 100,00% tỷ lệ 69 ,3 % tHạng r o ng mục t ổ ng v ố n Vỏn cô định Vốn tự có chủ đầu tư Vốn vay vôn lưu độnq II Vốn tự có chủ đầu tư Vốn vay Thành tiền 2.940.000.000 Tỷ lệ (%) 69,34% 1.115.000.000 26,30% 1.825.000.000 1.300.000.000 43,04% 30,66% 1.300.000.000 30,66% - 0,00% Vốngiải lưu động bao gổm giá vốn hàng lương, chi phí Diễn 2010nguyên nhiên 2011 vật liệu, 2012 2013bán, tiền2014 khác, 1.300.000.000 đong chiếm tỷ lệ 30,66% tong vốn đầu tư Định phí 561.000 559.973 557.899 554.606 549.898 * Nguồn vỏn: _ Giá vốn hàng bán: tính theo giá nhà cung cấp hàng năm dự tính sô giá tăng 1Chi phí quản lý 264.000 277.200 291.060 305.613 320.894 thêm năm 5%, 8%, 2Khấu hao TSCĐ 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 STT I Chi phí lãi vay vốn cô 3định II TT II 219.000 204.773 188.839 170.993 Biên phí 1.415.741 1.783.834 1.987.701 - Giá vốn hàng bán 1.385944 1.746.289 1.945.865 - Năng lưỢng-nhiên liệu 29.798 37.545 41.836 Nhiên liệu: tính bình quân 2.15% giá vốn 2.545.600 hàng bán 1.976.741 2.343.807 2.180.242 151.005 2.537.009 2.134353 2.483.611 45.889 53.398 2.734.848 3.086.907 Khấu hao: Khi xác định mức khấu hao hàng năm phân bổ vào giá thành sản phẩm, Diễn giải 2010 2011 2012 2013 2014 để xác định thời gian sử dụng máy móc thiết bị, nhà xưởng dùng vào sản xuất - Giá vốn hàng bán 1.746.28 1.945.86 2.134.35 2.483.61 + Nhà xữởng khau1.385.94 hao 10 năm hay 10%/năm vốn chủ năm 2009 720.000.000d Tiền đất: 2.400.000.000 Trong sô + mua cácliệu thiết bị: 29.798 Thời gianđồng sử dụng tính bình quân năm hay 20%/năm - Năng lưỢng-nhiên 37.545 41.836 45.889 53.398 còn4 lại vay ngân hàng với lãi suất 12%/ năm trả nỢ 10 năm 5.2 Dự toán b áo cáo t ài c hí n h 78 80 2 37 Tổng chi phínăm trực tiếp thu kê hoạch 41 87 2010 o Doanh 34 42 09 41 01 Mua xe xe tải hiệu VINAXUKI 6000BA (152.145 4X2 ) giá 290.000.OOOđ vốn vay ngân Nhân công bốc vát,1 lái 138.000 144.900 159.752 167.740 hàng 50% với lãi suất 12%/ năm trả nỢ năm năm Chi phí bán hàng 66.000 69.300 72.765 76.403 80.223 Đắu tư xây dựng trụ sở làm việc, nhà kho 200.000.000d vốn chủ sở hữu Chi phí quản lý 60.000 63.000 66.150 69.458 72.930 Tổng chi phí gián tiếp H HM Tổng chi phí 27 20 91 60 05 13 20 94 67 06 Tốc độ tăng lương hàng 41 năm 5% 34 2 78 61 85 55 57 02 Chỉ tiêu Tỷ lệ thay đổi giá Mức sản lượng dự tính bán Diễn giải Doanh thu 26 00 Năm Năm 100% 100% Năm 105% 120% 010 1.877.78 108% 130% 011 2.366.0 07 Năm 110% 140% 012 2.636.4 08 Năm 112% 160% 2013 2.891.7 87 1110 014 3.364.9 88 Chi phí hàng bán (chi phí trực tiếp + khấu hao) LỢi nhuận gộp 1.493.74 384.042 1.861.8 34 504.173 2.065.7 01 570.707 2.258.2 42 633.545 2.615.0 09 749.979 Chi phí bán hàng 204.000 214.200 224.910 236.156 247.963 Chi phí quản lý 60.000 EBIT 120.042 Trả lãi 219.000 EBT -98.958 Thuế thu nhập doanh 28% LỢi nhuận sau thuê 63.000 66.150 226.973 204.773 22.200 279.647 188.839 90.808 nghiệp 69.458 327.932 22.200 90.808 429.086 170.993 151.005 156.939 278.081 43.943 -98.958 72.930 112.996 77.863 200.218 12 13 Nội dung ST T Tài sản ngẵn hạn khác số dư đầu kỳ Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đẩu tư tàicân ngắn hạn o*Bảng Dòng Khấu ngân haođối xây quỷ kếdựng kê toán: hoạch nhà xưòng Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II Tài sản dài hạn khác Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cô định 50 000 000 227 783 500 50.000.000 1.350.000.000 ĐVT: lOOOđ 1.877.783.500 2.890.000.0 2.890.000.00 - Tài sản cô định hữu hình 2.890.000.00 Chi phí xây dựng dỡ dang Các khoản sau đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác III số dư cuối kỳ 2.940.000.0 TỔNG CỘNG TÀI SAN IV NỢ phải trả 1.825.000.0 NỢ ngắn hạn NỢ dài hạn 1.825.000.00 V Vốn chủ sở hữu 1.115.000.0 1.115.000.00 Vốn chủ sở hữu - vỏn đầu tư chủ sở hữu 1.115.000.00 00 0 00 00 00 0 2.890.000.000 2.890.000.000 2.890.000.000 6.117.783.500 3.801.741.500 1.976.741.500 1.825.000.000 2.316.042.000 2.316.042.000 2.415.000.000 - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ dự phòng tài Tính- IRR NPV Quỷ& khác thuộc vốn chủ sở hữu - LỢi nhuận sau thuê chưa phân phối Dòng tiền danh nghĩa IRR1 = - Nguồn vốn đầu tư XDCB Ngu Ổn tiền kinhthực phí quỹ khác Dòng - Quỹ khen thưởng, phúc lợi IRR1 = -0,060 -0,060 (98.958.000) NPV1 = 1.249.308 NPV1 = 1.249.308 - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí hình thành TSN VI TỔNG CỘNG NGUỒN VốN Giá trị ban Năm đẩu 2009 2010200.000 2011200.000 2012200.000 2013200.000 2014200.000 Khấu hao Khấu hao tích luỹ 20.000 20.000 20.000 40.000 20.000 60.000 20.000 80.000 20.000 100.000 940 000 00 Giá trị ỉại 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 117 783 500 Đầu tư tăng thêm 14 15 16 2015200.000 2016200.000 2017200.000 2018200.000 2019200.000 20.000 120.000 80.000 20.000 140.000 60.000 20.000 160.000 40.000 20.000 180.000 20.000 20.000 200.000 Lịch trình trả nỢ: Khấu Giá trị nỢ trị Trả đẩu tưKhấu mua đất: Giá ban lOOOđhao lại hao Năm đầu tích luỹ 2009 2010290.000 58.000 58.000 232.000 2011290.000 58.000 116.000 174.000 2012290.000 58.000 174.000 116.000 2013290.000 58.000 232.000 58.000 2014290.000 58.000 290.000 Giá trị Khấu Giá trị Khấu ban hao ỉại Năm hao đẩu tích luỹ 2009 2010490.000 78.000 78.000 412.000 2011490.000 78.000 156.000 334.000 2012490.000 * Khấu78.000 234.000 hao xây dựng thiết bị256.000 2013490.000 78.000 312.000 178.000 2014490.000Trả nỢ mua 78.000 100.000 thiết 390.000 bị: 2015200.000 20.000 120.000 80.000 2016200.000 20.000 140.000 60.000 2017200.000 20.000 160.000 40.000 2018200.000 20.000 180.000 20.000 2019200.000 20.000 200.000 SỐ dư Năm Trả nỢ Đầu tư tăng thêm ĐVT: lOOOđ ĐVT: lOOOđ -NỢ gốc - Lãi NỢ gốc Lãi 22.824 25.563 28.631 32.067 35.915 17.400 14.661 11.593 8.158 4.310 NỢ SỐ dư nỢ cuối năm thêm 2009 1.680.000 khấu hao:297.333 20101.680.000 * Tổng201.600 95.733 201.600 1.584.267 20111.584.267 190.112 297.333 107.221 190.112 1.477.045 ĐVT: lOOOđ 20121.477.045 177.245 297.333 120.088 177.245 1.356.957 20131.356.957 162.835 297.333 134.499 162.835 1.222.459 20141.222.459 146.695 297.333 150.638 146.695 1.071.820 Do trình độ hạn chê kính mong cô giáo bạn đống góp 20151.071.820 128.618 297.333 168.715 128.618 903.105 ý kiến đe mô hình kỉnh doanh em tốt hơn! Xỉn chân thành 2016 903.105 108.373 297.333 188.961 108.373 714.145 cảm ơn! 2017 714.145 85.697 297.333 211.636 85.697 502.509 2018 502.509 60.301 297.333 237.032 60.301 265.476 2019 265.476 31.857 297.333 265.476 31.857 Năm nỢ đầu năm Lãi ĐVT: Đầu tư tăng thêm SÔ dư nỢ đầu 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lãi Trả nỢ năm 145.000 122.176 96.612 67.981 35.915 17.400 14.661 11.593 8.158 4.310 40.224 40.224 40.224 40.224 40.224 tăng NỢ SÔ dư tăng nỢ cuối năm 145.000 122.176 96.612 67.981 35.915 thêm 1817 ... Có đủ màu công ty kế xây dựng công trình Công ty Tư vấn xây dựng lạc Việc ( 160 Nguyễn Thị Định), Công ty tư vấn xây dựng Bình Định, KhoảnCác mực Năm Tổng 4.2 yếu tố tài Năm công 0ty: - Mua... tạinhu côngcầu ty xây dựng nhân viên lái xe tải, phục vụ thùng bốc xếp lương 4.000.OOOđ/tháng đối tác Công ty xây dựng : Công ty CPXD 47, Công ty Vinh 25*40 (A/A) thùng Có đủ màu công ty Quang, Công. .. Các cá nhân, hộ gia đình xây dựng, sản phẩm sử dụng cho công trình tầm cỡ người Lập luận: Công ty Lạc công ty kinh doanh vật liệu xây dựng thành tiêu dùng đánh giá c Hồng chất lượng lập địa bàn