phân tích dự án đầu tư mở của hàng cà phê sách 7 gruop coffee

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG Môn: Tài trợ dự án DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỞ CỬA HÀNG CÀ PHÊ SÁCH “7 GROUP COFFEE” Nhóm 7: lớp tài trợ dự án H510, ca thứ Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Thái Hưng Đề xuất: trình bày dự án trước lớp Danh sách nhóm: MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU NỘI DUNG I: Căn sở xác định dự án đầu tư 1.1Tên dự án: 1.2 Chủ đầu tư: 1.3 Cơ sở pháp lý: 1.3.1 Căn pháp lý 1.3.2 Thủ tục thực dự án đầu tư 1.4 Sự cần thiết dự án 1.5 Mục tiêu dự án II Phân tích phương diện thị trường 2.1 Sản phẩm 2.2Thị trường đầu 2.2.1 Đánh giá nhu cầu mức cầu tương lai 2.2.2 Đánh giá khả cung ứng thị trường 2.2.3 Khách hàng mục tiêu 2.2.4 Thị phần đối thủ cạnh tranh 2.2.5 Thị phần đối thủ cạnh tranh 2.2.6 Thị phần đối thủ cạnh tranh 2.3 Thị trường đầu vào III Phân tích kĩ thuật – công nghệ dự án 3.1 Lựa chọn địa điểm 3.2 Thiết kế cửa hàng 3.3 Công suất dự án 3.4 Chương trình kinh doanh nhu cầu yếu tố đầu vào: 3.5 Trang thiết bị máy móc 3.6 Công cụ dụng cụ IV Tổ chức bố trí lao động 4.1Tổ chức 4.2Bố trí nhân 4.3 Tính toán chi phí lương nhân viên hàng tháng: V Phân tích tài dự án 5.1 Nguồn vốn đầu tư 5.1.1 Tổng mức vốn đầu tư 5.1.2 Nguồn hình thành vốn đầu tư 5.2 Chi phí hàng năm 5.3 Chi phí khấu hao 5.4 Tổng hợp kết 5.4.1 Doanh thu dự kiến hàng năm 5.4.2 Báo cáo kết kinh doanh 5.4.3 Thời gian hoàn vốn VI Lợi ích kinh tế - xã hội dự án 6.1 Khả tạo việc làm 6.2 Đóng góp dự án vào Ngân sách nhà nước 6.3 Ảnh hưởng tới phát triển ngành liên ngành 6.4 Các ảnh hưởng kinh tế - xã hội khác KẾT LUẬN Lời nói đầu Một lần tình cờ gặp nhóm cộng nơi đặc biệt, cửa hàng cà phê sách Khi nhóm chìm không gian nhạc du dương, câu chuyện vùng đất lạ, khoảng không sâu tâm hồn người… sách tràn ngập kệ xung quanh, nhấm nháp chút cà phê, ý tưởng nảy nở chốc nhóm trí Một dự án mở cửa hàng cà phê sách xây dựng Với kỳ vọng xây dựng nên thương hiệu cà phê sách tiếng khắp Hà Nội, có triển vọng vươn xa phạm vi quốc gia Cửa hàng tạo dựng vị cho dựa uy tín chất lượng sản phẩm mà cửa hàng cung cấp Sản phẩm cà phê đựơc tạo đạt tiêu chuẩn cao chất lượng hương vị, mang dấu ấn riêng tạo nên điểm nhấn riêng cửa hàng, sản phẩm mục tiêu trình xây dựng thương hiệu cửa hàng Trong trở thành loại hình dịch vụ phổ biến khắp giới, mức độ khai thác sản phẩm cà phê sách thị trừơng Việt Nam nói chung Hà Nội nói riêng chưa nhiều Cà phê sách biết đến hạn chế, tiềm thị trường lớn Kèm theo đặc tính ham thích tìm hiểu lạ ngừơi tiêu dùng, tính ưa chuộng sản phẩm có chất lượng uy tín, kỳ vọng vào dự án khả phát triển vươn xa tương lai dự án này, dự án thành lập cửa hàng cà phê sách Group Coffee Tên dự án: thành lập cửa hàng cà phê sách Group Coffee Tên cửa hàng: Group Coffee Hình thức góp vốn: vốn góp chủ sở hữu vốn vay ngân hàng Địa điểm: 108, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội Số lượng: cửa hàng NỘI DUNG I: Căn sở xác định dự án đầu tư 1.1Tên dự án: Dự án: mở cửa hàng cà phê – sách Group Coffee Vòng đời dự án: 10 năm Diện tích: 200 m2 Địa điểm: 108, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội 1.2Chủ đầu tư: Nhóm – lớp tài trợ dự án thứ 7, ca 2, H510 1.3 Cơ sở pháp lý: 1.3.1 Căn pháp lý • Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 • Luật đầu tư 2005 Nghị định 108/2005/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đầu tư • Nghị định số 53/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 Chính phủ sách khuyến khích phát triển sở cung ứng dịch vụ công lập • Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006 Bộ tài hướng dẫn sách khuyến khích phát triển sở cung ứng dịch vụ công lâp • Luật đất đai năm 2003 • Luật bảo vệ môi trường năm 2005 • Nghị định 80/2006/NĐ-CP hướng dẫn bảo vệ môi trường văn có liên quan • Nghị định 76/NĐ-CP ngày 29/11/1996 Chính phủ thông tư số 27 Bộ văn hóa thông tin hướng dẫn thi hành số qui định quyền tác giả Bộ luật dân • Chủ trương, sách phát triển xã hội khác thủ đô Hà Nội • Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 1.3.2 Thủ tục thực dự án đầu tư: Tạo dựng cửa hàng cà phê – sách hoàn toàn thông thường thực qua số bước sau: - Tìm kiếm địa điểm thực dự án mở cửa hàng tiến hành xin chấp thuận chủ trương UBND tỉnh, thành phố địa điểm dự định đầu tư - Thực thủ tục liên quan đến khu đất thuê: lập hồ sơ xin thuê địa điểm - Thực thủ tục bố trí kiến trúc cửa hàng - Thực số thủ tục khác như: đánh giá tác động môi trường, xin thỏa thuận điện, nước, phòng cháy, chữa cháy 1.4 Sự cần thiết dự án Trong năm gần đây, đất nước ta chuyển sang chế thị trường với kinh tế hàng hóa nhiều thành phần taọ điều kiện cho thị trường hàng hóa nói chung thị trừơng dịch vụ ăn uống nói riêng phát triển mạnh mẽ, đa dạng mặt hàng cung ứng chất lượng dịch vụ Với xu hướng chung kinh tế thị trường tỉ trọng ngành dịch vụ ngày tăng cầu dịch vụ ăn uống ngày lớn, dịch vụ ăn uống giải trí thư giãn kết hợp Xét riêng địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố thủ đô nước với tốc độ tăng trưởng dân số thu nhập cao, nhà hàng ăn uống chưa đáp ứng đủ cầu, mặt hàng dịch vụ “cà phê – sách” Dự án mở cửa hàng cà phê – sách thực có tiềm khả sinh lời cao điều kiện có nhiều thuận lợi Cà phê đồ uống thức thời ngày ưa chuộng đủ lứa tuổi Ngoài không cung cấp thức uống này, cửa hàng cung cấp nhiều đồ uống hấp dẫn khác có kèm loại bánh thơm ngon làm từ bàn tay tài hoa đầu bếp hàng đầu cửa hàng tuyển mộ Kinh doanh dịch vụ đồ uống dự án hứa hẹn mức sinh lời cao Kèm theo sách – nét đặc trưng riêng cho cửa hàng tạo sức hút đặc biệt Những năm gần đây, sóng toàn cầu hóa đặt thách thức buộc phải nỗ lực hoàn thiện tri thức để hội nhập với quốc tế Trong phận lớn hệ trẻ thích dùng sách ngắn, chữ, hay thích vào quán Net siêu tốc với trò game online giết thời gian, thời gian dành cho việc đọc có bạn trẻ bố trí cho Thời gian bó hẹp, không gian chật chội, thiếu yên tĩnh cần thiết nguyên nhân khiến cho văn hóa đọc nguời dân Việt nam xuống cấp Chính vậy, nhà nước có sách khuyến khích tăng cường văn hóa đọc cho người dân Vì dự án mở cửa hàng cà phê – sách có ưu đãi định từ phía địa phương góp phần thúc đẩy niềm say mê thỏa mãn nhu cầu đọc người dân Đồng thời dự án góp phần thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm sách nhà xuất chống nạn sách lậu, đảm bảo quyền tác giả Mặc dù loại hình kinh doanh nhiều triển vọng, đơn giản, cà phê – sách xuất chưa nhiều Đây thị trường tiềm với mức độ cạnh tranh thấp cung chưa đủ đáp ứng cầu Một dự án vào hoạt động đáp ứng nhu cầu “đọc” nhân dân với hình thức đọc mẻ không gian thoải mái thời gian không hạn chế Thêm dự án thân thiện với môi trừơng, góp phần giải việc làm, gia tăng thu nhập cho người lao động, đặc biệt tận dụng phận sinh viên tìm kiếm việc làm thêm Nói cách tổng quan, dự án đầu tư cửa hàng cà phê – sách hoàn toàn cần thiết phù hợp với bối cảnh kinh tế xã hội Việt Nam nói chung Hà Nội nói riêng 1.5 Mục tiêu dự án  Chiến lược kinh doanh Tập trung nguồn lực để xây dựng cửa hàng, sản phẩm, tạo dựng thương hiệu, tăng thị phần  Tiêu chí cửa hàng Cà phê: sản phẩm mục tiêu cửa hàng, phải tạo hương vị riêng, đặc trưng, đảm bảo chất lượng tính đa dạng phong phú loại đồ uống từ cà phê Sách: sản phẩm đồng hành góp phần tạo dựng thương hiệu cho cửa hàng, đầu sách phong phú cập nhật liên tục, không gian đọc đựợc thiết kế phù hợp để tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng Phục vụ: chuyên nghiệp, ân cần, nhiệt tình  Đối tượng khách hàng hướng đến - Sinh viên: đối tượng khách hàng hàng đầu đặc điểm ham thích đọc sách, nghiên cứu tài liệu, có nhiều thời gian cần không gian mở cho việc đọc - Nhân viên công sở: đối tựơng khách hàng tập trung hướng tới tính chất công việc đòi hỏi thư giãn, giải tỏa căng thẳng có nguồn thu nhập ổn định II Phân tích phương diện thị trường 2.1 Sản phẩm Cà phê sách có nước từ lâu Việt Nam, số lượng quán cà phê sách “ khiêm tốn” Người tiêu dùng chưa biết biết loại hình dịch vụ Cùng với thị trường rộng lớn tính ưư việt loại hình dịch vụ cà phê sách, sản phẩm hứa hẹn mức phát triển khả quan Đến với cửa hàng cà phê sách Group Coffee, khách hàng có không gian thoải mái thư giãn đắm chìm nhạc du dương để thưởng thức tách cà phê thơm ngon, bánh gatô hấp dẫn đọc sách yêu thích hay đơn giản nghỉ ngơi, thư giãn sau làm việc học tập vất vả Cửa hàng có khoảng 1000 đầu sách với nhiều thể loại phong phú như: truyện ngắn, tiểu thuyết, sách khoa học, xã hội, lịch sử địa lý, truyện trinh thám, truyện tranh, tạp chí… để phục vụ nhu cầu khác bạn đọc Cửa hàng cho khách hàng mượn sách đọc cửa hàng tìm mua hộ sách mà khách hàng có nhu cầu Menu dự kiến cửa hàng: + Đồ uống: I Café II Trà-sirô III Sinh tố nước ép IV Nước giải khát khác Café trung nguyên sáng tạo Trà lipton Sinh tố dâu Sting dâu Café chế phin Café sữa nóng Café sữa đá Café rum Café sữa rum Café capuchino Café capuchino đá cà phê legendee Cacao nóng Cacao đá Sữa tươi Chocolate Chocolate đá Trà lipton sữa Trà lài Trà đào Trà dâu Trà cam Trà chanh dây Trà gừng Sirô sữa dâu Sirô sữa chanh Sirô sữa cam Sirô sữa bạc hà bơ Coca cola dừa up cà chua Trà xanh cà rốt Nước ép dâu Thơm táo nho Chanh Chanh dây Chanh muối Cam vắt Cam vắt mật ong Mãng cầu Coktail sinh tố xoài Hình ảnh số loại cà phê: 10 Café sữa đá Café rum Café sữa rum 15.000 20.000 22.000 Sinh tố dâu Bơ dừa 20.000 30.000 18.000 Café capuchino 25.000 cà chua 15.000 Café capuchino đá cà phê legendee Cacao nóng 25.000 20.000 20.000 cà rốt Nước ép dâu Thơm 20.000 Cacao đá Sữa tươi Chocolate Chocolate đá II Trà-sirô Trà lipton Trà lipton sữa Trà lài Trà đào Trà dâu Trà cam Trà chanh dây Trà gừng Sirô sữa dâu 20.000 15.000 20.000 20.000 Táo Nho Chanh Chanh dây Chanh muối Cam vắt Cam vắt mật ong Mãng cầu Coktail sinh tố xoài Sting dâu Coca cola up Trà xanh 20.000 30.000 15.000 18.000 18.000 25.000 30.000 25.000 30.000 25.000 15.000 10.000 10.000 10.000 15.000 18.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 20.000 20.000 Ngoài ra, cửa hàng pha chế đồ uống theo yêu cầu khách hàng - loại bánh: Bánh pháp bánh cookie: Giá 20.000/ c bánh bánh chanh tây Giá 29.000 đ/ slice bánh cà phê hồ đào bánh pertit food 20.000 đ/c pizza thịt bò (10cm) pizza hải sản 17.000 đ/ c pizza phô mai 20.000 đ/ c 5.000đ/c 30.000đ/slice hamburger chay hamburger bò 4.000 đ/c 15.000 đ/c 28.000đ/ slice Blueberry 5.000 đ/c 4.000 đ/c Bánh ý Caramen coffee bánh kiwi/ xoài/ dâu tây/ dừa Bánh rum nho 35 22.000 đ/ c Bánh vani 28.000đ/c Bánh tiramisu 28.000 đ/ slice Muffins Bánh nho nhân xu Sandwich 6.000 đ/c 12.000 đ - sách: đọc sách miễn phí, quán cho muợn sách nhà với số tiền đặt cọc nhỏ cấu sách: + tầng 1: chủ yếu truyện tranh, truyện cuời, loại tạp chí… chủ yếu truyện ngắn, phục vụ đối tượng thời gian + tầng 2: đa dạng chủng loại + tầng 3: tầng bố trí không gian mở, sách thiên lĩnh vực giải trí 3.5 Trang thiết bị máy móc Ta có bảng kê trang thiết bị máy móc ban đầu sau: Đơn vị: nghìn đồng Tên thiết bị SL Đơn vị tính Giá Thành tiền Ghi 3,880 3,880 dogiadung.info 2,560 2,560 dogiadung.info 13,500 27,000 Siêu thị MILAN 1,599 3,198 Siêu thị MILAN 6,190 18,570 Siêu thị Pico 13,450 40,350 Siêu thị MILAN 730 2,190 Siêu thị MILAN 3 m2 2,800 468 8,400 1,404 Siêu thị MILAN chodientu.vn STT Bếp ga: Bếp gas âm kính Magic Flame MF-270KYS Hút khói Khử Mùi Magic Flame Concord 60/2mt Inox Lò nướng bánh XYF-1KH Model: XYF-1KH Lò vi sóng :Lò vi sóng Sanyo G2057S Tủ mát Sanaky VH210W cánh Tủ lạnh HITACHI 660AG7X - 550L: chứa hoa quả, đồ tươi Máy xay sinh tố Ninda K6330 Tủ bếp Máy xay cà phê grinder 36 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 Máy Lọc Nước Uống Trực Tiếp Vòi Nóng Nguội Lạnh Bàn mây tròn: 50 Ghế mây lưng lượn, đen 120 trắng: Bàn gỗ_kiếng vuông, thấp: 25 Nệm ngồi 60 Sofa 20 Giá sách 45 Dàn âm thành:Dàn Panasonic SC-PT580GA-K Đầu đĩa đa năng: Điều hòa LG V12CD12.000BTU 1chiều Inverter, Health Dàn loa (Mỹ, 500W/cặp): 12 Máy vi tính: HP Compaq presario CQ3511L Máy tính tiền điện tử CASIO TK-T200 (có két tiền): Tủ quầy bar tính tiền để dàn nhạc: Tiền lắp đặt Internet + Bộ phát sóng Wifi: Đèn neon (ánh sáng vàng) 24 bóng 8,600 25,800 enbac.com 450 22,500 Hòa Phát Group 300 36,000 Hòa Phát Group 420 37 6,500 1,754 10,500 2,220 130,000 78,930 Hòa Phát Group Hòa Phát Group Sofa Furenco Hòa Phát Group 5,890 17,670 Trananh 1,900 5,700 Trananh 9,990 59,940 Picoplaza 3,500 42,000 Trananh 6,399 6,399 Trananh 6,970 6,970 Trananh 4,000 4,000 vatgia.com 1,500 1,500 FPT 140 3,360 Rạng Đông Đèn nghệ thuật 12 240 2,880 ArtlightVietnam.com Quạt treo tường Tranh treo tường Chi phí bảng hiệu, hộp đèn: Chi phí PANO vải quảng cáo: Cộng 12 30 cái 350 110 20,000 4,200 3,300 20,000 Vatgia.com shopmynghe.com bangquangcao.com 1,500 1,500 bangquangcao.com 592,921 3.6 Công cụ dụng cụ Đơn vị: nghìn đồng STT Đồ phục vụ 37 Đế lót ly gỗ (hiệu: Cty Chân Minh): 200 3.65 730 Mâm Inox bưng nước cho nhân viên (304-36cm): 10 100.9 1009 Ly nhỏ uống trà đá cho khách (Lucky LG-36-213, 75ml): 90 5.5 495 Ly nhỏ uống café sữa nóng (Lucky LG-36-203, 50ml) 90 7.6 684 Ly uống cà phê đá (Ocean Nyork B07811, 320ml): 90 22 1980 90 50 10 120 cái cái 10.6 5.6 17 1.8 954 280 170 216 120 4.8 576 10 Ly uống cam vắt, uống sinh tố (Ocean Pils.B00910, 300ml): Fin pha café Ly pha chế Muỗng nhỏ Muỗng cà phê đá cà phê sữa Inox: 11 Cây khuấy nước (cam vắt, Lipton, nước khác, ): 90 1.2 108 12 13 Bình thủy tinh lớn châm trà đá (LUMINARC, 1,3 lít): Phin lớn pha cà phê Inox: 3 cái 63 60 189 180 125 3 cái cái cái 4000 25 147 500 120 600 4000 75 1000 441 1000 360 1800 38 bộ 1000 3000 12000 456000 492957 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nồi,xong chảo, bát,… dùng bếp Tấm lượt pha cà phê: Đĩa nhỏ đựng bánh:Đĩa Sò LP Bình thủy Rạng Đông Nồi lớn nấu nước sôi: Bình chứa cà phê pha sẵn: Kệ lớn đựng ly Inox: Các loại chai, lọ khác đựng số thứ khác (đường, muối,chanh muối, …): Đồng phục cho nhân viên Tổng cộng IV Tổ chức bố trí lao động 38 4.1Tổ chức SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY HĐTV- Chủ tịch HĐTV GĐ điều hành Nhân viên quản lý chung Thu ngân Bảo vệ Kế toán Phục vụ Đầu bếp, pha chế Doanh nghiệp kinh doanh theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn Việc điều hành quản lý cửa hàng giám đốc cửa hàng trực tiếp chụi trách nhiệm trước Hội đồng thành viên Công ty có dấu riêng để tiện giao dịch có tư cách pháp nhân 4.2 Bố trí nhân • Biên chế lao động làm việc cửa hàng - Quản lý: người Bảo vệ: người Thu ngân: người Phục vụ: Tầng 1: người Tầng 2: người Tầng 3: người - Đầu bếp, pha chế: đầu bếp làm bánh giỏi phụ bếp pha chế đồ uống tầng • Yêu cầu nhân viên: Phù hợp với vị trí, trọng vào đặc điểm riêng biệt công việc, có thời gian làm việc liên tục, có trách nhiệm với công việc - Quản lí: Có trình độ quản lí, có kinh nghiệm từ năm trở lên, có lực, sức khỏe tốt - Bảo vệ: Nam, có sức khỏe tốt, chiều cao từ 1m65 trở lên, tốt nghiệp THPT 39 - Thu ngân: trung thực, đáng tin cậy, có cấp từ trung cấp kế toán trở lên - Phục vụ: Có ngoại hình khá, động, sức khỏe tốt, thân thiện, cởi mở (ưu tiên người có kinh nghiệm quản lý sách) - Đầu bếp, pha chế: Nam, sức khỏe tốt, ưu tiên có kinh nghiệm ( Nhân viên: tháng học + thử việc: hưởng 80% lương) • Chế độ lảm việc - Số ngày làm việc năm: 345 ngày - Số ngày làm việc tuần: ngày - Số ca làm việc ngày: ca/ ngày - Số làm việc ca: giờ/ ca • Chế độ đãi ngộ với nhân viên:  Lương: - Quản lý: 3.5 triệu/ tháng - Thu ngân: triệu/ tháng - Bảo vệ: 1.7 triệu/ tháng (1 ca/ngày) - Phục vụ: 1.7 triệu/ tháng (1 ca/ngày) - Đầu bếp, pha chế: triệu/ tháng (1 ca/ngày)  Ngày nghỉ: Mỗi nhân viên nghỉ tối đa ngày/ tháng  Mỗi nhân viên phát đồng phục công ty 4.2Tính toán chi phí lương nhân viên hàng tháng: Đơn vị: nghìn đồng Nhân viên trực tiếp Phục vụ 10 1,700 17,000 Bảo vệ 1,700 3,400 Thu ngân 2,000 2,000 Pha chế đồ uống 3,000 9,000 Đầu bếp 3,000 6,000 Quản lí 3,500 3,500 Cộng 40,900 40 V Phân tích tài dự án Căn lập phân tích tài chính: - Chi phí cho quán - Hình thức tóan: tiền mặt - Phân tích điều kiện tăng trưởng kinh tế ổn định - Sử dụng tiền VND hoạch toán - Lãi suất chiết khấu quán tính vào chi phí sử dụng vốn - Nguồn vốn đầu tư vốn chủ sở hữu vốn vay ngân hàng 5.1 Nguồn vốn đầu tư 5.1.1 Tổng mức vốn đầu tư Đơn vị: nghìn đồng STT A CP trước Thuế thuế GTGT Khoản mục Vốn cố định CP sau thuế 1,206,063 CP thành lập, nghiên cứu dự án Chi phí tư vấn 20,000 15,000 2,000 1,500 22,000 16,500 B CP thiết kế, sửa chữa trang trí CP máy móc thiết bị CP lắp đặt thiết bị Chi phí quản lý ban đầu Các chi phí khác Vốn lưu động Chi phí đặt cọc tiền thuê đất Nguyên vật liệu đầu vào Công cụ dụng cụ CP điện, nước, internet hàng tháng Tiền lương, công, BHXH Chi phí sản xuất khác Vốn tiền Vốn dự phòng Cộng 240,000 592,921 57,000 86,500 85,000 24,000 59,292 5,700 8,650 8,500 540,000 120,000 475,247 54,000 12,000 47,525 264,000 652,213 62,700 95,150 93,500 1,658,974 594,000 132,000 522,772 50,000 202 50,000 5,000 C 41 5,000 233,167 55,000 202 55,000 300,000 220,000 3,085,037 5.1.2 Nguồn hình thành vốn đầu tư - Tổng mức vốn dự kiến: 085 000 000 đồng + Trong : Vốn cố định: 206 063 000 đồng Vốn lưu động: 659 000 000 đồng Vốn dự phòng: 0.22 tỷ đồng - Nguồn hình thành vốn: 66% vốn góp chủ sở hữu 34% vay ngân hàng - Hình thái vốn: tiền mặt VND 5.2 Chi phí hàng năm: 3.459.314.000 đ/năm  Chi trả lãi vay: năm đầu dự án – Tổng số tiền vay 1050 triệu đồng, lãi suất cố định 18%/năm Ta có bảng phân bổ lãi phải trả hàng tháng tình hình trả nợ gốc với hình thức trả theo niên kim cố định liên tục năm sau: Đơn vị: nghìn đồng Năm Trả gốc 146.77 173.18 204.36 241.14 284.55 Trả lãi 189.00 162.58 131.41 94.62 51.22 Số tiền toán 335.77 335.77 335.77 335.77 335.77  Chi phí marketing Đơn vị: nghìn đồng STT Tên Thuê đặt banner báo online Tờ rơi in màu Thuê ngừơi phát tờ rơi Cộng Đơn giá Số lượng Thành tiền 6,000 24,000 180 3,000 3,000 360 27,360  Chi phí mua hàng năm Đơn vị: nghìn đồng 42 STT Tên Đơn giá Số lượng Đơn Vị Thành tiền Chi phí điện trung bình 10,000 12 tháng 120,000 Chi phí nước trung bình 6,000 12 tháng 72,000 Chi phí gas 310 10 Bình 3,100 Cộng 195,100  Chi phí nguyên vật liệu Đơn vị: nghìn đồng Đơn giá 15 25 25 30 12 30 14 40 24 36 250 180 18 28 120 20 20 300 140 200 120 250 80 500 Tên Chanh Xòai Cam Bơ Dừa Chanh dây Cà rốt Dâu tây sữa tươi sữa đặc Ca cao Bột sôcola trắng Bột mì Bột gạo Trứng gà Nho khô Đường Vani Bột hạnh nhân Tinh dầu bạc hà Bột quế Mật ong Bột Các loại mứt Nguyên vật liệu khác Cộng Số lượng 60 90 90 30 720 30 15 24 450 240 24 24 360 48 3600 1200 900 360 2 12 Đơn Vị Kg Kg Kg Kg Quả Kg Kg Kg Lít Lít Kg Kg Kg Kg Quả Kg Kg lọ 10g Kg lọ 18ml Kg chai Kg Kg tháng Thành tiền 900 2,250 2,250 900 8,640 900 210 960 10,800 8,640 6,000 4,320 6,480 1,344 10,800 360 24,000 18,000 600 50,400 200 240 500 240 6,000 165,934  Chi phí lương khỏan trích theo lương nhân viên dự kiến hàng năm (lương chưa bao gồm khoản thưởng hàng tháng trích từ doanh thu) Đơn vị: nghìn đồng 43 STT A B Chức vụ Quản trị kinh doanh Giám đốc công ty Phó giám đốc BP Kế toán BP Marketing Nhân viên trực tiếp Phục vụ Bảo vệ Thu ngân Pha chế đồ uống Đầu bếp Quản lí Cộng SL Mức lương Thành tiền 27,000 1 1 10,000 7,000 5,000 5,000 10 1,700 1,700 2,000 3,000 3,000 3,500 10,000 7,000 5,000 5,000 40,900 17,000 3,400 2,000 9,000 6,000 3,500 67,900  Chi phí đào tạo tuyển dụng hàng năm: 12.000.000 VND  Chi phí thuê cửa hàng: 2.160.000.000 VND  Chi phí thuế, phí, lệ phí khác: 100.000.000 VND 5.3 Chi phí khấu hao Áp dụng phương pháp tính khấu hao 10 năm Đơn vị: nghìn đồng STT Tên thiết bị SL Bếp ga: Bếp gas âm kính Magic Flame MF-270KYS Hút khói Khử Mùi Magic Flame Concord 60/2mt Inox Lò nướng bánh XYF-1KH Model: XYF-1KH Lò vi sóng :Lò vi sóng Sanyo G2057S Tủ mát Sanaky VH210W cánh Tủ lạnh HITACHI 660AG7X - 550L: chứa hoa quả, đồ tươi 44 Nguyên giá Mức Giá trị khấu hao lại hàng năm 3,880 120 376 2,560 100 246 27,000 250 2,675 3,198 100 310 18,570 250 1,832 40,350 500 3,985 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 Máy xay sinh tố Ninda K3 6330 Tủ bếp Máy xay cà phê grinder Máy Lọc Nước Uống Trực Tiếp Vòi Nóng Nguội Lạnh Bàn mây tròn: 60 Ghế mây lưng lượn, đen 120 trắng: Bàn gỗ_kiếng vuông, thấp: 25 Nệm ngồi 60 Sofa 20 Giá sách 45 Dàn âm thành:Dàn Panasonic SC-PT580GA-K Đầu đĩa đa năng: Điều hòa LG V12CD12.000BTU 1chiều Inverter, Health Dàn loa (Mỹ, 500W/cặp): 12 Máy vi tính: HP Compaq presario CQ3511L Máy tính tiền điện tử CASIO TK-T200 (có két tiền): Tủ quầy bar tính tiền để dàn nhạc: Tiền lắp đặt Internet + Bộ phát sóng Wifi: Đèn neon (ánh sáng vàng) 24 Đèn nghệ thuật 12 Quạt treo tường 12 Tranh treo tường 30 Chi phí bảng hiệu, hộp đèn: Chi phí PANO vải quảng cáo: Chi phí lắp đặt tính vào nguyên giá Các khỏan vốn cố định ban đầu khác Cộng 45 2,190 100 209 8,400 1,404 150 50 825 135 25,800 450 2,535 22,500 1,200 2,130 36,000 1,200 3,480 10,500 2,220 130,000 78,930 500 400 450 1,000 222 12,960 7,848 17,670 300 1,737 5,700 570 59,940 1,200 5,874 42,000 1,200 4,080 6,399 250 615 6,970 250 672 4,000 200 380 1,500 150 3,360 2,880 4,200 3,300 20,000 1,500 0 900 0 336 288 420 240 2,000 150 57,000 5,700 446,500 44,650 1,096,421 10,120 108,630 5.4 Tổng hợp kết 5.4.1 Doanh thu dự kiến hàng năm Dự kiến năm hoạt động đạt 50% công suất thiết kế, năm thứ công suất thực tế đạt 75% công suất thiết kế, từ năm thứ trở đạt 90% công suất thiết kế Công suất thiết kế: 570 lượt khách/ngày, lượt khách toán trung bình 34.000 đ/khách hàng Số ngày kinh doanh 345 ngày/năm Vậy tổng doanh thu theo thiết kế 510 150 000 đ/năm Doanh thu thực tế tối đa 90% doanh thu thiết kế: 859 135 000 đ/năm 5.4.2 Báo cáo kết kinh doanh Đơn vị: nghìn đồng Năm Lãi suất CK Hệ Số CK Đầu tư Vay vốn NH Lãi suất vay KH trả nợ gốc Dư đầu kỳ Trả lãi vay Chi phí Khấu hao Doanh thu TN từ lý ts TN chịu thuế Thuế TNDN Thamchiếu 0.13 3,085,037.00 1,050,000.00 0.18 0.8850 0.7831 0.6931 0.6133 0.5428 146,767 1,050,000 189,000 3,459,314 108,630 3,255,075 173,185 903,233 162,582 3,459,314 108,630 4,882,613 204,358 730,049 131,409 3,459,314 108,630 5,859,135 241,142 525,691 94,624 3,459,314 108,630 5,859,135 284,548 284,548 51,219 3,459,314 108,630 5,859,135 (501,869) (125,467) 1,152,087 288,022 2,159,782 539,946 2,196,567 549,142 2,239,972 559,993 (414,538) 799,510 1,524,109 1,514,913 1,504,061 (366,848) (2,401,885 ) 626,134 (1,775,752 ) 1,056,284 929,124 816,344 (719,468) 209,657 1,026,001 10 1.0000 3,085,037 1,050,000 3,459,314.00 108,630.00 6,510,150.00 30,000.00 0.25 (2,035,037 ) (2,035,037 ) (2,035,037 ) 4,520,439 0.400 4.0 Dong tien/nam PV dong tien Luy ke PV NPV ( 13 % ) IRR T hv (năm) Năm Thamchiếu 46 Lãi suất CK Hệ Số CK Đầu tư Vay vốn NH Lãi suất vay KH trả nợ gốc Dư đầu kỳ Trả lãi vay Chi phí Khấu hao Doanh thu TN từ lý ts TN chịu thuế Thuế TNDN 0.13 3,085,037.00 1,050,000.00 0.18 1.0000 3,085,037 1,050,000 3,459,314.00 108,630.00 6,510,150.00 0.4803 0.4251 0.3762 0.3329 0.2946 3,459,314 108,630 5,859,135 3,459,314 108,630 5,859,135 3,459,314 108,630 5,859,135 3,459,314 108,630 5,859,135 3,459,314 108,630 5,859,135 2,291,191 572,798 2,291,191 572,798 2,291,191 572,798 2,291,191 572,798 30,000 2,321,191 580,298 1,827,023 1,827,023 1,827,023 1,827,023 1,849,523 877,553 776,596 687,253 544,848 1,903,554 2,680,149 3,367,402 608,188 3,975,59 30,000.00 0.25 Dong tien/nam PV dong tien Luy ke PV NPV ( 13 % ) IRR T hv (năm) (2,035,037 ) (2,035,037 ) (2,035,037 ) 4,520,439 0.400 4.0 4,520,439 5.4.3 Thời gian hoàn vốn - Thời gian hoàn vốn: năm - Chỉ tiêu NPV: 520 439 000 VND - Chỉ tiêu IRR: 40% VI Lợi ích kinh tế - xã hội dự án 6.1 Khả tạo việc làm Số lao động thức dự kiến 23 người Ngoài bổ sung nhân viên làm partime nhằm tăng lực lượng phục vụ vào cao điểm giảm thấp chi phí Dự án góp phần làm tăng thu nhập cho người lao động, giải việc làm giảm bớt tình trạng thất nghiệp 6.2 Đóng góp dự án vào Ngân sách nhà nước 47 Thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm ước tính xấp xỉ 550 triệu đồng dự án vào ổn định với dự kiến tổng mức thuế thu nhập doanh nghiệp nộp cho ngân sách nhà nước ước đạt 683 123 000 đồng Ngoài có khoản thu lệ phí khác nộp cho ngân sách nhà nước 6.3 Ảnh hưởng tới phát triển ngành liên ngành Dự án góp phần đưa sản phẩm – cà phê sách góp mặt vào thị trường, làm phong phú thêm loại hình dịch vụ, góp phần thúc đẩy ngành dịch vụ ăn uống nói riêng ngành dịch vụ nói chung phát triển Dự án giúp thúc đẩy mức tiêu thụ sản phẩm nông sản cà phê, hoa quả… loại sách làm cho ngành phát triển tốt 6.4 Các ảnh hưởng kinh tế - xã hội khác Dự án xây dựng cửa hàng cà phê sách dự án phù hợp với sách phát triển văn hóa đọc nhà nước ta Dự án hoàn thành tạo không gian tạo điều kiện thuận lợi cho người muốn khám phá nguồn tri thức giải trí thư giãn từ sách Tạo sân chơi lành mạnh cho giới trẻ, góp phần tích cực vào việc giảm tệ nạn xã hội Thêm vào đó, dự án thân thiện với môi trường, không nảy sinh vấn đề ô nhiễm, việc xử lý rác thải đơn giản, tốn 48 KẾT LUẬN Dự án “mở cửa hàng cà phê – sách Group Coffee” góp phần phát triển văn hóa đọc theo phương thức tiện lợi đại phong cách cho người dân thủ đô, đồng thời bổ sung vào danh mục ẩm thực người sành ăn uống địa hấp dẫn có sức hút lớn Với mục đích mục tiêu xác định rõ ràng từ đầu, Ban quản lý dự án bám sát theo dõi suốt trình thực dự án nhằm đảm bảo cho dự án tiến triển thời gian tiến độ kế hoạch, tiết kiệm chi phí đảm bảo dự án thành công tốt đẹp 49 [...]... cà phê Đồ uống khác 11 + Đồ ăn: Bánh ngọt Pháp Bánh cookie Bánh ngọt Ý caramen coffee Bánh cà phê hồ đào bánh kiwi/ xoài/ dâu tây/ dừa 1 số loại bánh ngọt Bánh pertit food bánh rum nho Fast food pizza thịt bò (10cm) pizza hải sản pizza phô mai Blueberry Muffins bánh vani Hamburger chay Bánh nho nhân xu bánh tiramisu Hamburger bò bánh chanh tây Sandwich Hình ảnh một số loại bánh ngọt: 12 + Sách 13 Dự. .. tới 30 quán cà phê sách) nên nguồn cung vẫn chưa đủ Hơn nữa, do cà phê sách là một loại hình kinh doanh khá đặc biệt khi ngoài việc kết hợp việc đọc sách, đồ uống là cà phê thì không gian đọc sách cũng là điều rất quan trọng “Chất lượng” các quán cà phê sách là rất khác nhau, hướng tới đối tư ng khách hàng khác nhau nên nguồn cung sản phẩm này là chưa khai thác được toàn bộ đối tư ng khách hàng Những... liệu chính: - Cà phê : + nguồn cung cấp : đại lý cà phê Trung Nguyên, số 21 Nguyễn Siêu, Hòan Kiếm + ưu thế: cà phê Trung Nguyên là 1 nhãn hiệu cà phê đã tạo dựng được uy tín và trở thành thương hiệu cà phê quen thuộc nhất đối với người tiêu dùng cả 23 trong và ngoài nước có 3 loại cà phê Trung Nguyên đựoc nguời hà nội cực kỳ ưa chuộng: +cà phê Legendee: 181.000đ/kg + cà phê Trung Nguyên sáng tạo 5: 200.000... violon • Địa điểm của quán ở trong ngõ nên khó thu hút được nhiều khách hàng  Ngoài ra, cũng phải kể đến các quán cà phê và các hiệu sách, thư viện gần khu vực của cửa hàng Vì mới thành lập nên cửa hàng sẽ gặp phải một số khó khăn ban đầu như: kinh nghiệm quản lý còn ít, chi phí ban đầu lớn thời gian đầu chưa đạt công suất dự án tối đa hay cần thời gian để thu hút được lượng khách hàng ban đầu Tuy nhiên,... hàng chính của các quán cà phê tại Hà Nội là sinh viên/ bạn bè và cán bộ Một cuộc điều tra khác của Trung Nguyên cũng cho thấy khách hàng vào quán cà phê chiếm số đông nhất là giới sinh viên –học sinh chiếm 26,1% Tiếp theo đó khách hàng là đối tư ng buôn bán/cơ sở nghề chiếm 15,6% Khách hàng là đối tư ng công nhân viên nói chung bao gồm: cty nhà nước, cty trong nước, cty liên doanh chiếm 38,2% Do cà. .. Dự kiến doanh số bán trong ngày là khoảng 15.000.000 đồng với giá cả trung bình khoảng 34.000 đ/lượt khách 2.2 Thị trường đầu ra 2.2.1 Đánh giá nhu cầu hiện tại và mức cầu trong tư ng lai Do cuộc sống bận rộn, không gian đọc sách, thư giãn thiếu nên ngày càng có nhiều người tìm đến các quán cà phê sách Cà phê sách lại la một loại hình kinh doanh kết hợp được hai sản phẩm : cà phê và sách, điều đó đã... 38,2% Do cà phê là thức uống chính của cửa hàng cộng với việc sinh viên và cán bộ, dân văn phòng cũng là đối tư ng thường xuyên đọc sách nên khách hàng mục tiêu của cửa hàng cũng chính là hai đối tư ng này Sinh viên có thể đến đây để học nhóm, thảo luận cùng bạn bè, nghiên cứu tài liệu hay đơn giản là tìm một không gian yên tĩnh để đọc sách Cán bộ, công nhân viên chức chọn quán cà phê sách để thư giãn,... nhất định Như vậy, có thể nói nhu cầu về sản phẩm hiện tại là tư ng đối lớn Theo điều tra của Công ty cà phê Trung Nguyên đối với 2000 khách hàng trong và ngoài quán cà phê thì trong số các loại đồ uống, cà phê đóng vai trò khá quan trọng Họ uống 7 lần/tuần Trong số các loại nước uống tại quán, có tới 43% số khách được hỏi tới quán để uống cà phê 14 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 Nha Quan lo ai kh ac tin... độ tăng trưởng dân số và thu nhập của khu vực này rất khả quan Mức cầu tăng cao đồng thời cửa hàng sẽ phát huy được lợi thế là một trong những người đi đầu, đã tạo dựng được thương hiệu khi loại hình dịch vụ này trở nên phổ biến hơn 2.2.2 Đánh giá khả năng cung ứng của thị trường Do cà phê sách là một loại hình kinh doanh tư ng đối mới mẻ, số lượng các quán cà phê sách tại khu vực cũng chưa nhiều(... nhấn của cửa hàng ở chất lượng và hương vị cà phê – là đồ uống chính của cửa hàng, tạo ra một sản phẩm cà phê thơm ngon, có sức hút đối với khách hàng mới và giữ chân các khách hàng truyền thống + Đa dạng hóa các loại đồ uống, như: cafe, sinh tố, cocktail… nhằm thỏa mãn các nhu cầu khác nhau của thực khách  Đồ ăn + Các loại bánh phục vụ khách hàng mang nét đặc trưng riêng, được làm nên bởi các đầu ... vọng vào dự án khả phát triển vươn xa tư ng lai dự án này, dự án thành lập cửa hàng cà phê sách Group Coffee Tên dự án: thành lập cửa hàng cà phê sách Group Coffee Tên cửa hàng: Group Coffee Hình... NÓI ĐẦU NỘI DUNG I: Căn sở xác định dự án đầu tư 1.1Tên dự án: 1.2 Chủ đầu tư: 1.3 Cơ sở pháp lý: 1.3.1 Căn pháp lý 1.3.2 Thủ tục thực dự án đầu tư 1.4 Sự cần thiết dự án 1.5 Mục tiêu dự án II Phân. .. ngân hàng Địa điểm: 108, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội Số lượng: cửa hàng NỘI DUNG I: Căn sở xác định dự án đầu tư 1.1Tên dự án: Dự án: mở cửa hàng cà phê – sách Group Coffee Vòng đời dự án: