1. Trang chủ
  2. Luận Văn - Báo Cáo

Vận dụng mô hình đa nhân tố trong phân tích lợi suất cổ phiếu ngành ngân hàng trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2)

79 857 4
Vận dụng mô hình đa nhân tố trong phân tích lợi suất cổ phiếu ngành ngân hàng trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. 2006 và 2007, các cổ đông không biết là BBT bị lỗ, cộng với tính không hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam nên giá cổ phiếu vẫn gia tăng theo thị trường. Nếu giá thị trường không thay. khi ngân hàng giải ngân vốn vay và trong quá trình sử dụng vốn vay của khách hàng. Những rủi ro trong hoạt động kinh doanh của khách hàng là nguyên nhân chủ yếu gây nên RRTD của ngân hàng. . ngày 22/4/2005. 3. Các mô hình xếp hạng tín dụng điển hình trên thế giới 3.1. Mô hình định tính về RRTD – Mô hình 6C Khi quyết định có nên cho vay hay không thì ngân hàng sẽ dự báo về khả năng

Ngày đăng: 24/03/2015, 12:58

Xem thêm: Vận dụng mô hình đa nhân tố trong phân tích lợi suất cổ phiếu ngành ngân hàng trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2), Vận dụng mô hình đa nhân tố trong phân tích lợi suất cổ phiếu ngành ngân hàng trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2), CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM, Các mô hình xếp hạng tín dụng điển hình trên thế giới, Hình 2 : Chỉ số Z của BBT từ 2002 - 2008, Hình 3.1 : Bảng phân phối 11 tỷ số chính của Moody’s theo hạng mức tín nhiệm ngành, CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, Tổ chức hoạt động tín dụng tại NHNN & PTNT, Bước 2.2 : Chấm điểm các chỉ số tài chính, Bước 5 : Đánh giá RRTD theo kết quả xếp hạng doanh nghiệp, Thực trạng quản lý RRTD tại chi nhánh Agribank Hương Khê, CHƯƠNG 3 : ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP, Lý do lựa chọn biến đưa vào mô hình, Mô hình Logistic xếp hạng tín dụng cho các khách hàng DN ngành Nông-lâm-ngư nghiệp, So sánh 2 phương pháp xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, PHẦN 3 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • MỤC LỤC

  • PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU

  • PHẦN 2 : NỘI DỤNG NGHIÊN CỨU

    • CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

    • Hình 1 : Phân loại RRTD

      • 1.3. Đặc điểm của RRTD

      • 1.4. Nguyên nhân dẫn đến RRTD

      • 1.4.1. Nguyên nhân từ phía khách hàng

      • 1.4.2. Nguyên nhân từ phía ngân hàng

      • 1.4.3. Nguyên nhân bất khả kháng

      • 1.5. Các chỉ tiêu phản ánh RRTD

      • 1.6. Hậu quả của RRTD trong NHTM

      • 2. Quản lý RRTD trong NHTM

        • 2.1. Sự cần thiết

        • 2.2. Quản lý RRTD trong NHTM

        • 3. Các mô hình xếp hạng tín dụng điển hình trên thế giới

          • 3.1. Mô hình định tính về RRTD – Mô hình 6C

          • 3.2. Mô hình định lượng

          • Hình 2 : Chỉ số Z của BBT từ 2002 - 2008

          • Hình 3.1 : Bảng phân phối 11 tỷ số chính của Moody’s theo hạng mức tín nhiệm ngành

            • 3.3. Nguyên tắc Basel về quản lý RRTD

            • CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

              • 1. Giới thiệu chung về ngân hàng Agribank

              • 2. Tổ chức hoạt động tín dụng tại NHNN & PTNT

                • 2.1. Nguyên tắc tổ chức

                • 2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy tín dụng

                • 2.3. Phương pháp chấm điểm tín dụng đối với các DN thuộc ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp tại NHNN & PTNT Việt Nam

Trích đoạn

Nguyên tắc Basel về quản lý RRTD

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan