1 Tên dự án: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GIẤY VỆ SINH CAO CẤP CÔNG SUẤT 12.000 TẤN SPNĂM 2 Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng Dây chuyền sản xuất giấy vệ sinh cao cấp công suất 12.000 tấn spnăm với mục tiêu sản xuất các loại giấy vệ sinh chất lượng cao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và một phần xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty, đóng góp cho ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, đồng thời góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội nói chung và ngành sản xuất công nghiệp giấy nói riêng. 3 Quy mô dự án: Sản xuất các loại giấy vệ sinh với công suất năm hoạt động ổn định là 12.000 tấn spnăm.
Trang 1CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ
VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
I CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN
1- Tên nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH TISSUE LINH AN
Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mã số:
0106480331 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thànhphố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/03/2014
2- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 25A, ngõ 236/18 Khương Đình,
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
3- Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Trọng Khuê
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng TV;
- Sinh ngày: 17 tháng 04 năm 1976;
- Dân tộc: Kinh;
- Quốc tịch: Việt Nam;
- Chứng minh nhân dân số 013001905 do Công an thành phố Hà Nộicấp ngày 28 tháng 09 năm 2007;
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 25A, ngõ 236/18 KhươngĐình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 25A, ngõ 236/18 Khương Đình, phường HạĐình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
4- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).
5- Ngành nghề kinh doanh chính:
- Sản xuất bột giấy, giấy và bìa;
- Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa;
- Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu.Chi tiết:
Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân và giấy dùng trong gia đình và sảnphẩm chèn lót xenlulo như: Giấy vệ sinh; Khăn ăn, giấy ăn, khăn lau; Băng
Trang 2vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tã giấy cho trẻ sơ sinh; Cốc, chén đĩa, khaybằng giấy);
- In ấn;
- Dịch vụ liên quan đến in;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;
- Bán buôn thiết bị, máy móc và phụ tùng máy khác;
II CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN
1- Tên dự án: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GIẤY VỆ
SINH CAO CẤP CÔNG SUẤT 12.000 TẤN SP/NĂM
2- Mục tiêu dự án:
Đầu tư xây dựng Dây chuyền sản xuất giấy vệ sinh cao cấp công suất12.000 tấn sp/năm với mục tiêu sản xuất các loại giấy vệ sinh chất lượngcao nhằm đáp ứng thị trường trong nước và một phần xuất khẩu ra thịtrường quốc tế
Tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty, đóng góp cho ngânsách Nhà nước, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, đồng thời gópphần tích cực phát triển kinh tế - xã hội nói chung và ngành sản xuất côngnghiệp giấy nói riêng
7- Thời gian hoạt động: 49 năm.
Trang 38- Tiến độ thực hiện dự án: Dự án đã đi vào hoạt động sản xuất năm
2009
9- Tổng vốn đầu tư: 97.000.000.000 (Chín mươi bảy tỷ đồng).
Trong đó vốn góp để thực hiện dự án: 57.000.000.000 (Năm mươi bảy
tỷ đồng).
Tiến độ góp vốn: Nhà đầu tư sẽ góp trong vòng 36 (Ba mươi sáu)
tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư
11- Các chỉ tiêu kinh tế và tài chính chủ yếu:
- Doanh thu bán hàng bình quân hàng năm: 150.000.000.000 đồng;
- Hiện giá thuần NPV = 42.254.302.000 đồng;
- Hệ số thu hồi nội bộ: IRR = 16,74%;
- Thời gian thu hồi vốn giản đơn: 5 năm 2 tháng kể từ ngày đi vàohoạt động sản xuất kinh doanh
- Thời gian thu hồi vốn có chiết khấu: 6 năm 8 tháng kể từ ngày đivào hoạt động sản xuất kinh doanh
12 - Hiệu quả kinh tế – xã hội:
- Phù hợp với chủ trương của tỉnh Vĩnh Phúc trong việc thu hút đầu
tư các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp trọng điểm
- Góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hoá và đẩy mạnh nghành côngnghiệp sản xuất giấy trong nước phát triển
- Tạo việc làm ổn định cho khoảng trên 100 lao động trực tiếp, chủyếu là lao động địa phương, lao động chưa qua đào tạo thông qua chươngtrình tuyển dụng, đào tạo trực tiếp của doanh nghiệp
Trang 4- Tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương từ các khoản tiền thuêđất, tiền thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp trong quá trình hoạt độngcủa dự án.
Trang 5CHƯƠNG 2 CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ
I NHỮNG CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốchội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 vàcác văn bản hướng dẫn thực hiện;
Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốchội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 vàcác văn bản hướng dẫn thực hiện;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa
XI, kỳ họp thứ 8 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/HQ11 ngày 29/11/2005; Nghịđịnh số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 về đăng ký doanhnghiệp; Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiếtthi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Luật đầu tư số 59/2005/HQ11 ngày 29/11/2005; Nghị định số108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật đầu tư và Quyết định số 1088/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các mẫuvăn bản thực hiện đầu tư tại Việt Nam;
Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, Luật sửa đổi bổsung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13;
Căn cứ Quyết định của Bộ Công nghiệp số 07/2007/QĐ-BCN ngày 30tháng 01 năm 2007 phê duyệt quy hoạch điều chỉnh phát triển ngành côngnghiệp giấy Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020
Căn cứ Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc vàthành phố Vĩnh Yên
II SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ
1 Tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc:
Trang 6Vĩnh Phúc là tỉnh thuộc vùng đỉnh của châu thổ sông Hồng, khu vựcchuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng, nằm trong tầm ảnh hưởng của sựphát triển kinh tế vùng Hà Nội, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triểnkinh tế Đây được coi là cửa ngõ phía Tây Bắc của Hà Nội, nằm trong quyhoạch phát triển vùng Hà Nội, liền kề cảng hàng không quốc tế Nội Bài, làđiểm đầu của Quốc lộ 18 đi cảng Cái Lân; có trục quốc lộ 2, đường Cao tốcXuyên Á và đường sắt Hà Nội – Lào Cai chạy dọc qua; Có sông Hồng chảyqua là tuyến đường giao thông đường thuỷ quan trọng Diện tích tự nhiên :1.371 km2, dân số 1.014.488 người.
Về phương diện văn hoá, xã hội có sự phát triển trên nhiều lĩnh vực;tình hình an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môitrường chính trị ổn định cho việc phát triển sản xuất kinh doanh
Để khai thác tiềm năng, thế mạnh trong việc phát triển kinh tế, xã hội,tỉnh đã và đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo môi trường thuậnlợi thu hút các dự án đầu tư, nhất là các dự án có công nghệ cao, hiện đại và
dự án tạo ra nhiều việc làm cho người lao động
Địa điểm thực hiện dự án nằm trong khu CN Khai Quang, TP VĩnhYên có nhiều điều kiện hết sức thuận lợi với cơ sở hạ tầng đồng bộ mặt bằngđảm bảo cho dự án đầu tư lâu dài Vị trí Khu CN Khai Quang nằm gần trụcđường Quốc lộ 2, cách ga đường sắt tuyến Hà Nội – Lào Cai khoảng 2km,cách thủ đô Hà Nội khoảng 55km, sân bay Quốc tế Nội Bài khoảng 30km
Hệ thống giao thông, thông tin liên lạc thuận lợi cho việc vận chuyển và lưuthông hàng hoá
Hơn nữa, do nằm trong địa bàn của một tỉnh có dân số hơn 1,0 triệungười trong đó 60% dân số trong độ tuổi lao động vì vậy sẽ có một nguồnlao động dồi dào cho việc thực hiện dự án
Với các điều kiện tự nhiên và các yếu tố kinh tế xã hội như trên, cùngvới chính sách mở cửa của tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đến đầu
tư sẽ là những yếu tố hết sức thuận lợi cho việc triển khai hiệu quả dự ántrên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
2 Nhận định chung thị trường giấy vệ sinh cao cấp tại Việt Nam:
Thị trường giấy Việt Nam nói chung và giấy vệ sinh nói riêng đang có
sự phát triển mạnh mẽ Với mức tăng trưởng chung trong năm qua đạt gần
Trang 718% Những sự tác động từ phía môi trường như: mức đầu tư từ trong vàngoài nước tăng, chỉ số tiêu dùng tăng mạnh lên tới 22,6%, Việt Nam gianhập WTO đều tạo cho ngành giấy nước ta những cơ hội lớn Tuy nhiên bêncạnh đó cũng sẽ là những thách thức không nhỏ Tại Việt Nam hiện nay cácdoanh nghiệp tham gia sản xuất giấy vệ sinh không hề ít nhưng đa phần đều
có quy mô và công suất nhỏ, chưa quan tâm một cách đúng mức tới mẫu mã,hình thức của sản phẩm Hàng năm, nước ta phải nhập khẩu khoảng 250.000tấn giấy trong đó chủ yếu là giấy chất lượng cao trong nước chưa sản xuấtđược
Về thị trường, giấy vệ sinh là sản phẩm ngày càng được sử dụng mộtcách rộng rãi và trở nên phổ biến Nó dần trở thành một mặt hàng thiết yếucho cuộc sống hiện đại, với ưu điểm về sự vệ sinh, tiện lợi và gọn nhẹ Đây
là một thị trường tiềm năng và những người tiên phong là những người cólợi thế nhất
3 Sự cần thiết triển khai thực hiện dự án:
Thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng vàNhà nước các ngành dịch vụ - công nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tếđang phát triển mạnh mẽ trên khắp các địa phương trong cả nước VĩnhPhúc là một tỉnh mới được thành lập, lại có chiến lược phát triển các ngànhcông nghiệp thông qua các chính sách thu hút và khuyến khích đầu tưtrong và ngoài nước khá hiệu quả và đa dạng về sản phẩm, nhiều khu côngnghiệp hình thành và phát triển Ngành công nghiệp giấy nước ta nóichung và sản xuất các mặt hàng giấy vệ sinh cao cấp nói riêng đang là mộtthị trường đầy tiềm năng Nhất là khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu
sử dụng các sản phẩm giấy vệ sinh cao cấp sẽ ngày càng lớn, không thểthiếu trong đời sống sinh hoạt hàng ngày
Xuất phát từ vấn đề đó, việc đầu tư Dây truyền sản xuất giấy vệ sinhcao cấp của Công ty TNHH Tissue Linh An tại KCN Khai Quang, TP VĩnhYên, tỉnh Vĩnh Phúc là hướng phát triển có cơ sở và cần thiết, phù hợp với
xu thế thời đại ngày nay
Đây là lĩnh vực nhà nước đang khuyến khích đầu tư, nhất là các nhàđầu tư trong nước, mặt khác dự án hoàn toàn phù hợp với ngành nghề sảnxuất và năng lực của Công ty Khi dự án đi vào sản xuất sẽ mang lại lợi
Trang 8nhuận cho công ty, tăng thu cho ngân sách nhà nước và góp phần giải quyếtviệc làm cho người lao động địa phương Vì vậy, có thể khẳng định dự án
có tính khả thi cao và thực hiện được
CHƯƠNG 3 MẶT BẰNG ĐỊA ĐIỂM, TRANG THIẾT BỊ, TIẾN ĐỘ
THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
Trang 9I MẶT BẰNG ĐỊA ĐIỂM
Công ty đã làm các thủ tục mua tài sản gắn liền với đất của Công tyTNHH Vinatissue được xây dựng và lắp đặt dây truyền sản xuất trên diệntích đất 12.838 m2 tại Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên,tỉnh Vĩnh Phúc
Đây là địa điểm đã có đầy đủ hạ tầng cứng: đường xá nội bộ, cấp điện,cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, thông tin liên lạc cùng các dịch vụcông tại chỗ rất thuận tiện cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất
Mặt khác, địa điểm này có vị trí địa lý gần với các đơn vị sản xuất,khu dân cư, trên cơ sở hệ thống đường giao thông như quốc lộ 2, đườngThăng Long - Nội Bài, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cách địa điểmthực hiện dự án chưa đầy 25km, thuận tiện cho việc xuất nhập khẩu cácvật tư cần thiết cho hoạt động sản xuất
Công ty TNHH Tissue Linh An đã mua lại toàn bộ nhà xưởng,máy móc và các tài sản khác của Công ty TNHH Vinatissue trên diệntích đất 12.883 m2 đã thuê của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Theo hiện trạng đã xây dựng của Công ty TNHH Vinatissue gồm
01 nhà kho cấp 4 có diện tích 2.786 m2 đã được xây dựng hoàn thiện đểsản xuất kinh doanh Trên cơ sở đó, Công ty TNHH Tissue Linh An sẽ đivào hoạt động sản xuất kinh doanh ngay sau khi được Ban Quản lý cácKCN Vĩnh Phúc cấp Giấy chứng nhận đầu tư
II TRANG THIẾT BỊ CỦA DỰ ÁN
Hệ thống máy móc, dây truyền sản xuất được nhận chuyểnnhượng lại từ Công ty TNHH Vinatissue với tình trạng thiết bị còn mới,hoạt động tốt, ổn định Ngoài ra, Công ty TNHH Tissue Linh An dựkiến sẽ mua thêm các trang thiết bị khác như trang thiết bị văn phòng vàphương tiện vận tải được mua trong nước tại các công ty có uy tín vềchất lượng và giá cả
Hệ thống trang thiết bị gồm như sau:
Trang 10Dây chuyền sản
xuất giấy vệ sinh
Số lượng (chiếc)
Hóa đơn VAT: 0041711
Biên bản bàn giao: Ngày 31/12/2009
Máy nghiền thủy
Trang 116 Điều hoà nhiệt độ Chiếc 5
II Phương tiện vận tải Đơn vị Số lượng
III QUY TRèNH SẢN XUẤT
Toàn bộ quy trỡnh sản xuất trờn dõy truyền mỏy múc hiện đại và
khộp kớn
Quy trỡnh sản xuất được túm lược theo cụng đoạn như sau:
* Xưởng bột:
Trang 12*) Xưởng xeo:
Bột giấy
Bể chứa bột giấy
Nghiền thủy lực nồng độ cao (đánh bột)
Bơm bột máy xeo
Nghiền hai đĩa Bể sau mài bột giấy Bơm bột
Bơm bột
Lọc cát nồng độ cao
Trang 13Máy đóng gói
Trang 14Nguyên liệu chính để sản xuất các loại giấy vệ sinh là bột giấyđược nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc theo kế hoạch đặt hàng củaCông ty và nhu cầu tiêu thụ của các đại lý.
Thị trường tiêu thụ: + Xuất khẩu: 20%
+ Nội tiêu: 80%
CHƯƠNG 4 CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH,
TỔ CHỨC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
Trang 15I CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1 Mục tiêu kinh doanh:
Công ty xác định việc quảng cáo, maketing và tiếp thị khách hàng có
ý nghĩa rất quan trọng Công ty tiếp cận với khách hàng tiềm năng thôngqua các phương tiện thông tin đại chúng như đài, báo, trang điện tử và trựctiếp tiếp cận với khách hàng
2 Sản phẩm của dự án:
Công ty sản xuất các sản phẩm gồm:
- Giấy vệ sinh đường kính cuộn 800 -1.000 mm;
- Giấy vệ sinh đường kính cuộn 90-100 mm;
- Giấy tissue;
- Các loại khăn giấy;
Sản phẩm được bao gói đủ tiêu chuẩn lưu hành trong nước và xuất khẩu, đạt TCVN
II TỔ CHỨC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
1 Bộ máy nhân sự:
Cơ cấu tổ chức điều hành hoạt động của dự án bao gồm Ban lãnh
đạo và các bộ phận chuyên môn
Cơ cấu tổ chức nhân sự của Công ty như sau:
Bộ phận kỹ thuật - QC
Bộ phận sản xuất
Trang 16Là người đứng đầu điều hành tổ chức hoạt động hàng ngày của
dự án, chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả hoạt động của dự án trướcChủ sở hữu Công ty Tổng Giám đốc điều hành chung, hoạch định và tổchức thực hiện các chính sách, kế hoạch của dự án
b Phó Tổng Giám đốc:
Là những người giúp giám đốc điều hành hoạt động đối với một
số mảng công việc nhất định của dự án, thông thường dự án gồm có phótổng giám đốc tài chính phụ trách lĩnh vực tài chính – kế toán; phó tổnggiám đốc sản xuất phụ trách mảng kỹ thuật sản xuất, chất lượng sảnphẩm và phó tổng giám đốc bán hàng phụ trách mảng bán hàng Cácphó tổng giám đốc chịu trách nhiệm trực tiếp với tổng giám đốc về kếtquả công việc
sử dụng, đào tạo lao động cho Công ty; thực hiện các văn bản, giấy tờthuộc lĩnh vực hành chính
*) Bộ phận Kinh doanh - vật tư:
Bộ phận kinh doanh - vật tư chịu trách nhiệm về xây dựng kếhoạch hoạt động cho nhà máy hàng tháng, quý, năm; tổ chức thực hiện
Trang 17các hợp đồng đã ký; lên kế hoạch về giao nhận sản phẩm và chuẩn bị
vật tư sản xuất
*) Bộ phận Kỹ thuật –QC:
Bộ phận Kỹ thuật -QC chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm,
tiêu chuẩn quy cách sản phẩm trước khi chuyển giao đóng gói
*) Bộ phận sản xuất:
Bộ phận sản xuất chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, điều hành
hoạt động của máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất Chịu trách
nhiệm về chất lượng sản phẩm và tiến độ sản xuất của nhà máy
Trang 182 Nh©n viªn 3 4,0 48,0 144
III- CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO
- Đối với công nhân xưởng sản xuất: Công ty nhận lại toàn bộ số lao
động đã được tuyển dụng vào làm việc cho Công ty TNHH Vinatissue từ
trước để tránh ảnh hưởng đến việc làm của người lao động, tạo điều kiện
cho người lao động khi đã quen với công việc từ trước
- Đội ngũ cán bộ cán bộ quản lý: Công ty sẽ tuyển dụng lao động có
trình độ từ cao đẳng trở lên trong các lĩnh vực quản lý, quản trị kinh doanh,
ngoại ngữ …
IV- TIỀN LƯƠNG
Mức lương được dự kiến trên cơ sở quy định về tiền lương, tiền công
của nhà nước kết hợp với khả năng lao động của nhân viên Phần bảo hiểm
xã hội, y tế, thất nghiệp phải nộp cho lao động thường xuyên được tính
22% trên tổng quỹ lương trả cho các lao động thường xuyên
Ban giám đốc Công ty sẽ có kế hoạch tuyển dụng, thuê lao động, tiền
lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật của
công ty phù hợp với lao động và quy định về lao động của Nhà nước
CHƯƠNG 5 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ
VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG