phụ lục công ty cổ phần thương mại và dịch vụ hoằng hóa

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoằng Hóa Thị trấn Bút sơn – huyện Hoằng hoá - Thanh hoá. Mẫu số: 01 - DNN ( QĐ số 48/2006 /QĐ – BTC.Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC ) PHIẾU THU Quyển số: 01 Ngày 15 tháng 12 năm 2012 Số : PT 01. Nợ TK 111 Có TK 511 Có TK 3331 Họ tên người nộp: Nguyễn văn Hải Địa chỉ: P.Điện Biên- TP. Thanh Hoá Lý do nộp: Thu tiền bán Đạm Phú Mỹ Số tiền: 13.451.420 Viết bằng chữ: Mười ba triệu bốn trăm năm mốt nghìn bốn trăm hai mươi đông Kèm theo một chứng từ gốc. Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) Lê Phái Luật Người lập phiếu (Kýghi rõ họ tên) Lê Phương Anh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoằng Hóa Thị trấn Bút sơn – huyện Hoằng hoá - Thanh hoá. Mẫu số: 01 - DNN ( QĐ số 48/2006 /QĐ – BTC.Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC ) PHIẾU THU Quyển số: 02 Ngày 20 tháng 12 năm 2012 Số : PT 02. Nợ TK 111 Có TK 511 Có TK 3331 Họ tên người nộp: Trương Thị Trình Địa chỉ: P. Đông Thọ - TP. Thanh Hóa Lý do nộp: Bán dầu Diezen cho chị Trương Thị Trình tại công ty TNHH Duẫn ở Hoằng Hóa – Thanh Hóa Số tiền: 36.040.005 Viết bằng chữ: Ba mươi sáu triệu không trăm bốn mươi nghìn không trăm không năm đồng Kèm theo một chứng từ gốc. HĐ 125675 Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) Lê Phái Luật Người lập phiếu (Kýghi rõ họ tên) Lê Phương Anh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoằng Hóa Thị trấn Bút sơn – huyện Hoằng hoá - Thanh hoá. Mẫu số: 01 - DNN ( QĐ số 48/2006 /QĐ – BTC.Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC ) PHIẾU THU Quyển số: 03 Ngày 25 tháng 12 năm 2012 Số : PT 03. Nợ TK 111 Có TK 511 Có TK 3331 Họ tên người nộp: CTy TNHH Bình Minh Địa chỉ: Nông Cống – Thanh Hóa Lý do nộp: Bán 10 máy điều hòa Số tiền: 200.000.000 Viết bằng chữ: Hai trăm triệu đồng Kèm theo một chứng từ gốc. HĐ 457925 Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) Lê Phái Luật Người lập phiếu (Kýghi rõ họ tên) Lê Phương Anh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoằng Hóa Thị trấn Bút sơn – huyện Hoằng hoá - Thanh hoá. Mẫu số: 01 - DNN ( QĐ số 48/2006 /QĐ – BTC.Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC ) PHIẾU THU Quyển số: 03 Ngày 26 tháng 12 năm 2012 Số : PT 03. Nợ TK 111 Có TK 511 Có TK 3331 Họ tên người nộp: Công ty Tiến Đạt Địa chỉ: Đông Thọ – TH Lý do nộp: Mua Đạm Phú mỹ, NPK Việt nhật Số tiền: 132.000.000 Viết bằng chữ: Một trăm ba hai triệu đồng Kèm theo một chứng từ gốc. HĐ 756987 Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) Lê Phái Luật Người lập phiếu (Kýghi rõ họ tên) Lê Phương Anh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoằng Hóa Thị trấn Bút sơn – huyện Hoằng hoá - Thanh hoá. Mẫu số: 01 - DNN ( QĐ số 48/2006 /QĐ – BTC.Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC ) PHIẾU CHI Quyển số: 02 Ngày 24 tháng 12 năm 2012 Số : PT 02. Nợ TK 642 Nợ TK 133 Có TK 111 Họ tên người nộp: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hoằng Hóa Địa chỉ: Thiệu Hóa – Thanh Hóa Lý do chi: Công ty thanh toán tiền chi phí tiếp khách ở bộ phận quản lý doanh nghiệp tổng giá thanh toán Số tiền: 132.000.000 Viết bằng chữ: Một trăm ba hai triệu đồng Kèm theo một chứng từ gốc. HĐ 756987 Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) Lê Phái Luật Người lập phiếu (Kýghi rõ họ tên) Lê Phương Anh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoằng Hóa Thị trấn Bút sơn – huyện Hoằng hoá - Thanh hoá. Mẫu số: 01 - DNN ( QĐ số 48/2006 /QĐ – BTC.Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC ) PHIẾU CHI Quyển số: 02 Ngày 28 tháng 12 năm 2012 Số : PT 02. Nợ TK 642 Nợ TK 133 Có TK 111 Họ tên người nộp: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hoằng Hóa Địa chỉ: Thiệu Hóa – Thanh Hóa Lý do chi: CTy TNHH Bình Minh trả lại 1 máy điều hòa mà công ty đã mua ngày 25 tháng 12 cho công ty vì do máy lắp vào không hoạt động được Số tiền: 4.400.000 Viết bằng chữ: Bốn triệu bốn trăm nghìn đồng Kèm theo một chứng từ gốc. HĐ 129862 Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) Lê Phái Luật Người lập phiếu (Kýghi rõ họ tên) Lê Phương Anh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoằng Hóa Thị trấn Bút sơn – huyện Hoằng hoá - Thanh hoá. Mẫu số: 01 - DNN ( QĐ số 48/2006 /QĐ – BTC.Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC ) PHIẾU XUẤT KHO Ngày 15.tháng 12 năm…2012 Nợ TK 632 Có TK 156 - Họ và tên người nhận hàng: Nguyễn văn Hải Địa chỉ (bộ phận) TP. Thanh Hóa - Lý do xuất kho: Bán đạm phú mỹ - Xuất tại kho (ngăn lô): 02 Địa điểm tại công ty S T T Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo chứng từ Thực xuất A B C D 1 2 3 4 1 Đạm Phú Mỹ 01 Đồng 1200 10.190,47 12.228.564 Cộng X X 12.228.564 - Tổng số tiền (viết bằng chữ): Mười hai triệu hai trăm hai tám nghìn năm trăm sáu tư đồng - Số chứng từ gốc kèm theo HĐ 159876 Ngày15 tháng 12 năm 2012 Người lập Người nhận Thủ kho Kế toán trưởng phiếu hàng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoằng Hóa Thị trấn Bút sơn – huyện Hoằng hoá - Thanh hoá. Mẫu số: 01 - DNN ( QĐ số 48/2006 /QĐ – BTC.Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC ) PHIẾU XUẤT KHO Ngày 20.tháng 12 năm…2012 Nợ TK 632 Có TK 156 - Họ và tên người nhận hàng: Trương Thị Trình Địa chỉ (bộ phận) TP. Thanh Hóa - Lý do xuất kho: Bán dầu Diezen - Xuất tại kho (ngăn lô): 02 Địa điểm tại công ty S T T Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá Mã số Đ ơn vị tín h Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo chứng từ Thực xuất A B C D 1 2 3 4 1 Bán dầu diezen 01 Đồ ng 1700 19.272,73 32.763.641 …… … …. … Cộng X X 32.763.641 - Tổng số tiền (viết bằng chữ): Ba hai triệu bảy trăm sáu ba đồng sáu trăm bốn mươi mốt nghìn - Số chứng từ gốc kèm theo HĐ 158793 Ngày 20 tháng 12 năm 2012 Người lập Người nhận Thủ kho Kế toán trưởng phiếu hàng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoằng Hóa Thị trấn Bút sơn – huyện Hoằng hoá - Thanh hoá. Mẫu số: 01 - DNN ( QĐ số 48/2006 /QĐ – BTC.Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC ) PHIẾU XUẤT KHO Ngày 25 tháng 12 năm 2012 Nợ TK 632 Có TK 156 - Họ và tên người nhận hàng: Nguyễn Thu Trang Địa chỉ (bộ phận) Công ty TNHH Bình Minh - Lý do xuất kho: Bán máy điều hòa - Xuất tại kho (ngăn lô): 03 Địa điểm tại công ty S T T Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo chứng từ Thực xuất A B C D 1 2 3 4 1 Bán máy điều hòa 01 Đồng 10 4.000.000 400.000.000 …… … …. … Cộng X X 400.000.000 - Tổng số tiền (viết bằng chữ): Bốn trăm triệu đồng - Số chứng từ gốc kèm theo HĐ 425697 Ngày 25 tháng 12 năm 2012 Người lập phiếu (Ký, họ tên) Lê Phương Anh Người nhận hàng (Ký, họ tên) Nguyễn Thu Trang Thủ kho (Ký, họ tên) Phạm Văn Hoàng Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Lê Phái Luật [...]... Luật Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoằng Hóa Thị trấn Bút sơn – huyện Hoằng hoá Thanh hoá Mẫu số: 01 - DNN ( QĐ số 48/2006 /QĐ – BTC.Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC ) PHIẾU XUẤT KHO Ngày 29 tháng 12 năm 2012 Nợ TK 632 Có TK 156 - Họ và tên người nhận hàng: Anh Hoàng Văn Nam Địa chỉ (bộ phận) : Nga Sơn – Thanh Hóa - Lý do xuất kho: Xuất dầu diezen - Xuất tại kho (ngăn lô): 03 Địa điểm tại công. . .Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoằng Hóa Thị trấn Bút sơn – huyện Hoằng hoá Thanh hoá Mẫu số: 01 - DNN ( QĐ số 48/2006 /QĐ – BTC.Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC ) PHIẾU XUẤT KHO Ngày 29 tháng 12 năm 2012 Nợ TK 632 Có TK 156 - Họ và tên người nhận hàng: Phân bón NPK Lâm thao Địa chỉ (bộ phận) : Phân bón NPK Lâm... gốc : 789254 Kế toán trưởng (Ký) Lê Phái Luật Người lập phiếu (Ký) Lê Phương Anh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoằng Hóa Thị trấn Bút sơn – huyện Hoằng hoá Thanh hoá Mẫu số: S01a (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐBTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU XUẤT KHO Ngày 27 tháng 12 năm 2012 Nợ TK 642 Có TK 156 Căn cứ vào đơn đề nghị mua vật tư của bộ phận QLDN Họ tên người nhận: Nguyễn Cẩm Nhung... khoản xác định kết quả kinh doanh 911 632 794.786.327 Cộng 794.786.327 Kế toán trưởng Người lập phiếu (Ký, ghi rõ họ tên) (Kýghi rõ họ tên) Lê Phái Luật Lê Phương Anh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoằng Hóa Thị trấn Bút sơn – huyện Hoằng hoá Thanh hoá Mẫu số: 01 - DNN ( QĐ số 48/2006 /QĐ – BTC.Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC ) PHIẾU KẾ TOÁN Số 02 Ngày 31… tháng 12… năm 20 12 Diễn giải TK Nợ... xác định kết quả kinh doanh 911 635 2.078.666.450 Cộng 2.078.666.450 Kế toán trưởng Người lập phiếu (Ký, ghi rõ họ tên) (Kýghi rõ họ tên) Lê Phái Luật Lê Phương Anh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoằng Hóa Thị trấn Bút sơn – huyện Hoằng hoá Thanh hoá Mẫu số: 01 - DNN ( QĐ số 48/2006 /QĐ – BTC.Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC ) PHIẾU KẾ TOÁN Số 02 Ngày 31… tháng 12… năm 20 12 Diễn giải TK Nợ... xác định kết quả kinh doanh 911 642 3.546.738.472 Cộng 3.546.738.472 Kế toán trưởng Người lập phiếu (Ký, ghi rõ họ tên) (Kýghi rõ họ tên) Lê Phái Luật Lê Phương Anh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoằng Hóa Thị trấn Bút sơn – huyện Hoằng hoá Thanh hoá Mẫu số: 01 - DNN ( QĐ số 48/2006 /QĐ – BTC.Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC ) PHIẾU KẾ TOÁN Số 02 Ngày 31… tháng 12… năm 20 12 Diễn giải TK Nợ... định kết quả kinh doanh 511 911 114.546.738.945 Cộng 114.546.738.945 Kế toán trưởng Người lập phiếu (Ký, ghi rõ họ tên) (Kýghi rõ họ tên) Lê Phái Luật Lê Phương Anh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoằng Hóa Thị trấn Bút sơn – huyện Hoằng hoá Thanh hoá Mẫu số: 01 - DNN ( QĐ số 48/2006 /QĐ – BTC.Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC ) PHIẾU KẾ TOÁN Số 02 Ngày 31… tháng 12… năm 20 12 Diễn giải TK Nợ... định kết quả hoạt động kinh doanh 515 911 794.786.327 Cộng 794.786.327 Kế toán trưởng Người lập phiếu (Ký, ghi rõ họ tên) (Kýghi rõ họ tên) Lê Phái Luật Lê Phương Anh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoằng Hóa Thị trấn Bút sơn – huyện Hoằng hoá Thanh hoá Mẫu số: 01 - DNN ( QĐ số 48/2006 /QĐ – BTC.Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC ) PHIẾU KẾ TOÁN Số 02 Ngày 31… tháng 12… năm 20 12 Diễn giải TK Nợ... định kết quả hoạt động kinh doanh 711 911 49.870.450 Cộng 49.870.450 Kế toán trưởng Người lập phiếu (Ký, ghi rõ họ tên) (Kýghi rõ họ tên) Lê Phái Luật Lê Phương Anh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoằng Hóa Thị trấn Bút sơn – huyện Hoằng hoá Thanh hoá Mẫu số: 01 - DNN ( QĐ số 48/2006 /QĐ – BTC.Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC ) PHIẾU KẾ TOÁN Số 02 Ngày 31… tháng 12… năm 20 12 Diễn giải TK Nợ... sang TK xác định kết quả kinh doanh 911 811 42.749.830 Cộng 42.749.830 Kế toán trưởng Người lập phiếu (Ký, ghi rõ họ tên) (Kýghi rõ họ tên) Lê Phái Luật Lê Phương Anh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoằng Hóa Thị trấn Bút sơn – huyện Hoằng hoá Thanh hoá Mẫu số: 01 - DNN ( QĐ số 48/2006 /QĐ – BTC.Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC ) PHIẾU KẾ TOÁN Số 02 Ngày 31… tháng 12… năm 20 12 Diễn giải TK Nợ . người nộp: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hoằng Hóa Địa chỉ: Thiệu Hóa – Thanh Hóa Lý do chi: CTy TNHH Bình Minh trả lại 1 máy điều hòa mà công ty đã mua ngày 25 tháng 12 cho công ty vì do. Nợ TK 642 Nợ TK 133 Có TK 111 Họ tên người nộp: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hoằng Hóa Địa chỉ: Thiệu Hóa – Thanh Hóa Lý do chi: Công ty thanh toán tiền chi phí tiếp khách ở bộ phận quản. Phái Luật Người lập phiếu (Kýghi rõ họ tên) Lê Phương Anh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoằng Hóa Thị trấn Bút sơn – huyện Hoằng hoá - Thanh hoá. Mẫu số: 01 - DNN ( QĐ số 48/2006 /QĐ