Sổ tay ngân hàng TMCP An Bình-kế toán tiền gửi_p4 pot

Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • Nhấn F3 để tạo kỳ phiếu ghi danh • GDV bấm F5 để yêu cầu phê duyệt Phê duyệt giao dịch • Truy cập menu LD Loans > Deposits > Authorise/Delete Deposits Tháng 07/2007 Trang 112 Bn quyn đ â Chng trỡnh o tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình Thỏng 07/2007 Trang 113 Bn quyn đ â Chng trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • Sau KSV kiểm tra lại thông tin, nhấn F5 để duyệt Tất toán trước hạn kỳ phiếu ghi danh Nhập giao dịch tất toán kỳ phiếu ghi danh Phê duyệt giao dịch tất toán kỳ phiếu ghi danh Tháng 07/2007 Trang 114 Bản quyền ® © Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình NHẬP THƠNG TIN TRÊN MODULE GIAO DỊCH VIÊN- GIAO DỊCH TIỀN MẶT • Phân hệ Teller hệ thống T24 xử lý khối lượng lớn giao dịch bán lẻ ngân hàng Nó bao gồm việc quản lý quỹ giao dịch viên, giao dịch liên quan đến đồng nội tệ ngoại tệ, séc du lịch, kiểm soát phân loại quỹ, thiết lập lãi suất mặc định… Ngoài hệ thống tiến hành cập nhật cần thiết vào kê cho khách hàng, tạo thơng báo tính phí tự động Tạo két tiền cho GDV • Việc tạo quỹ giao dịch bước cần làm để thực giao dịch phần TELLER Từng giao dịch viên – TELLER (người dùng) cần thiết lập quỹ giao dịch phần xử lý nằm phần menu người quản lý Chức cho phép tạo quỹ giao dịch xếp nằm menu Head Teller để tiện xử lý yêu cầu phát sinh giao dịch viên Ngân hàng Chức cho phép ấn định quỹ giao dịch cho người dùng (là giao dịch viên thu ngân) Thực tạo két tiền cho GDV • Lựa chọn Retail user menu>Teller>Head Teller Menu>Till Administration>Create New Till Thỏng 07/2007 Trang 115 Bn quyn đ â Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • • • Nhập mã ID T eller muốn mở nhập liệu V í dụ mở/tạo till có mã số 0001 Nhập tên Người sử dụng gán vào quỹ mở ghi muốn ghi lại Bấm nút F5 để phê duyệt Ý nghĩa trường Stt Tên trường Till status M/O Ý nghĩa trường M Xác định trạng thái giao dịch viên Giao dịch tiến hàng trạng thái giao dịch viên mở (open) giao dịch viên giao quỹ giao dịch Giá trị nhập O: OPEN C: CLOSED Nếu không nhập, hệ thống mặc định Open Teller M Comments O Sở hữu két tiền: mã giao dịch viên gán cho két tiền 1-16 ký tự Diễn giải ghi nội dung giao dịch User name Chuyển quỹ đầu ngày, từ quỹ tới quỹ • Truy cập menu Teller > Head Teller Menu > Till Transfer > Vault to Till Transfer • Thủ quỹ nhập Teller ID để thực giao dịch chuyển tiền từ quỹ tới quỹ (nếu giao dịch ngày truy cập vào hệ thống) • Nhấn F3 để thực giao dịch chuyển tiền Tháng 07/2007 Trang 116 Bn quyn đ â Chng trỡnh o tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • Sau nhập thông tin chuyển tiền, nhấn phê duyệt: • Ý nghĩa trường Tên trường M/O F5 để phê duyệt Màn hình sau Stt To Teller M Chuyển tiền đầu ngày cho Teller Ý nghĩa trường Teller ID Giá trị nhập From Teller - Quỹ (9999) Khơng cần nhập Currency M Loại tiền chuyển cho Teller VND, USD, … Amount LCY M Số lượng tiền VND chuyển cho Teller Nhập Currency VND Amount FCY M Số lượng ngoại tệ chuyển cho Teller Nhập Currency FCY Narrative O Nội dung chuyển tiền Chuyển quỹ cuối ngày, từ quỹ quỹ Tháng 07/2007 Trang 117 Bn quyn đ â Chng trỡnh o tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • Truy cập menu Teller Menu > Till Transfer • Nhấn F3 để thực chuyển tiền quỹ • KSV nhấn F5 để phê duyệt Giao dịch tiền mặt Nộp tiền mặt VND Nhập giao dịch nộp tiền mặt VND • Truy cập Menu Retail user menu > Teller > Teller Menu > Teller cash > cash deposit – LCY • Nhấp F3 để mở ghi Thỏng 07/2007 Trang 118 Bn quyn đ â Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • Nhập số tiền VND cần nộp vào tài khoản, số tài khoản khách hàng • • F5 để chuyển KSV phê duyệt giao dịch Nhấp Ý nghĩa trường Stt Tên trường Customer M/O Ý nghĩa trường - Mã khách hàng tên gợi nhớ khách hàng (Mnemonic) giúp nhận dạng tài khoản thuộc khách hàng Mã khách hàng: 1-10 ký tự số Tên gợi nhớ khách hang: - Nếu KH cá nhân: I + số CMT - Nếu KH tổ chức: C + Số ĐKKD Loại tiền tệ nộp vào TK Giá trị nhập Currency - Cash Dep Amt M Credit account M Số tài khoản ghi có (có loại tiền tệ nộp) Narrative O Mô tả giao dịch 1-34 ký tự chữ Net Credit - Số tiền ghi có vào tài khoản nhập Số tiền thực giao dịch 1-18 ký tự số Không cần TK KH Không cần nhập Phê duyệt giao dịch nộp tiền mặt VND • • Chọn menu Retail user menu> Teller> Teller Menu> Teller cash> Authorise/Delete Teller Transaction Hiển thị danh sách giao dịch chờ phê duyệt Tháng 07/2007 Trang 119 Bản quyền ® © Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • Chọn Authorise Cash Transactions để phê duyệt Delete Cash Transactions để xóa bỏ giao dịch Tháng 07/2007 Trang 120 Bản quyền ® © Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • KSV kiểm tra thơng tin bấm F5 để phê duyệt Rút tiền mặt VND Nhập giao dịch rút tiền mặt VND • • Truy cập Menu Retail user menu> Teller> Teller Menu> Teller cash> Cash Withdrawal – LCY Nhấn F3 để mở ghi Tháng 07/2007 Trang 121 Bản quyền ® © Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • KSV kiểm tra thơng tin bấm F5 để phê duyệt Thu phí chuyển khoản Nhập giao dịch thu phí chuyển khoản Tháng 07/2007 Trang 134 Bn quyn đ â Chng trỡnh o tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • Ý nghĩa trường Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập Customer - Tên KH Không nhập Currency M Loại tiền tệ KH tốn phí Debit account M TK ghi nợ TK KH Dr Amt LCY M Tổng số tiền toán phí Nhập Currency VND Dr Amt FCY M Tổng số tiền tốn phí Nhập Currency FCY Value Date O Ngày thực giao dịch Hệ thống tự lấy ngày Narrative O Chi tiết giao dịch Charge PL M P & L Category Deal Rate O Tỉ giá 10 Net Chg Amt - Số tiền phải phí Format: PLnnnnn nnnnn cate code khoảng 60000 69999 Không nhập Tháng 07/2007 Trang 135 Bản quyn đ â Chng trỡnh o to Temenos-T24 - Ngõn hàng TMCP An Bình Phê duyệt giao dịch thu phí chuyển khoản • Truy cập menu Charges Collection > Authorise/Delete the Charges • Hiển thị danh sách giao dịch thu phí chờ phê duyệt • Chọn Authorise Account transfer để phê duyệt giao dịch Delete Account Transfer để xóa giao dịch Tháng 07/2007 Trang 136 Bn quyn đ â Chng trỡnh o to Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • KSV kiểm tra thông tin giao dịch bấm F5 để phê duyệt Thu đổi ngoại tệ Mua ngoại tệ chuyển khoản Nhập giao dịch mua ngoại tệ chuyển khoản • Nhập menu Retail user menu> Teller> Currency Exchange> Buy FCY against LCY Acct • Nhấp F3 để mở ghi Tháng 07/2007 Trang 137 Bản quyền ® © Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • • Sau nhập thơng tin, GDV nhấn Ý nghĩa trường Stt Tên trường Customer F5 để yêu cầu phê duyệt M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập - CIF mnemonic Không nhập FCY Currency Bought M Loại ngoại tệ mua vào Amount Bought M Số ngoại tệ mua Narrative O Mô tả giao dịch Exchange Rate O Tỉ giá (có thể thay đổi giá trị) Tự động Credit Acct M Số TK ghi có (LCY) Số TK KH Waive Charges O Miễn phí? Yes/No Charge Amt (LCY) - Phí (tự động tính sau nhập Amount) Charge Amt (FCY) - Phí (tự động tính sau nhập Amount) Phê duyệt giao dịch mua ngoại tệ chuyển khoản • Chọn menu Retail user menu> Teller> Teller Menu> Currency Exchange> Authorise/Delete Thỏng 07/2007 Trang 138 Bn quyn đ â Chng trỡnh Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình Currency Exchange • Hiển thị danh sách giao dịch chờ phê duyệt • Nhấn Authorise Till Currency Exchange để phê duyệt Delete Till Currency Exchange để xóa giao dịch Tháng 07/2007 Trang 139 Bản quyền ® © Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • KSV kiểm tra thơng tin bấm F5 để phê duyệt Mua ngoại tệ mặt Nhập giao dịch mua ngoại tệ mặt • Truy cập menu Currency Exchange > Buy FCY against LCY cash • Nhấn F3 để tạo giao dịch Tháng 07/2007 Trang 140 Bn quyn đ â Chng trỡnh o tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • Ý nghĩa trường Stt Currency Bought Tên trường M/O M Loại ngoại tệ mua vào Ý nghĩa trường Giá trị nhập Amount M Số ngoại tệ mua Narrative O Mô tả giao dịch Exchange Rate O Tỉ giá (có thể thay đổi giá trị) Tự động Waive Charges O Tính phí? Yes/No Charge Amt (LCY) - Phí (tự động tính sau nhập Amount) Charge Amt (FCY) - Phí (tự động tính sau nhập Amount) Amt to pay Cust - Số tiền phải trả cho KH FCY Tự động Phê duyệt giao dịch ngoại tệ mặt • Truy cập menu Currency Exchange > Authorise/Delete Currency Exchange Thỏng 07/2007 Trang 141 Bn quyn đ â Chng trỡnh Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • Hiển thị danh sách giao dịch chờ phê duyệt • Chọn Authorise Till Currency Exchange để phê duyệt Delete Till Currency Exchange để xóa giao dịch Thỏng 07/2007 Trang 142 Bn quyn đ â Chng trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • KSV kiểm tra giao dịch bấm F5 để phê duyệt Bán ngoại tệ mặt Nhập giao dịch bán ngoại tệ mặt • Truy cập menu Currency Exchange > Sell FCY against LCY Cash • Nhấp F3 để tạo giao dịch Tháng 07/2007 Trang 143 Bn quyn đ â Chng trỡnh o to Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • • GDV nhập thông tin bấm Ý nghĩa trường Stt Tên trường Currency Sold F5 để phê duyệt M/O Ý nghĩa trường M Giá trị nhập Loại ngoại tệ bán FCY Amount M Số ngoại tệ bán Credit Narrative O Mô tả giao dịch Exchange Rate O Tỉ giá (có thể thay đổi giá trị) Tự động Waive Charges O Tính phí? Yes/No Charge Amt (LCY) - Phí (tự động tính sau nhập Amount) Charge Amt (FCY) - Phí (tự động tính sau nhập Amount) Amt to pay receive - Số tiền thu từ KH Tự động Phê duyệt giao dịch bán ngoại tệ mặt • Truy cập menu Currency Exchange > Authorise/Delete Currency Exchange Thỏng 07/2007 Trang 144 Bn quyn đ â Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • Hiển thị danh sách giao dịch chờ phê duyệt • Chọn Authorise Till Currency Exchange để phê duyệt Delete Till Currency Exchange để xóa giao dịch Tháng 07/2007 Trang 145 Bản quyền ® © Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • Sau kiểm tra thong tin, KSV nhấn F5 để phê duyệt Bán ngoại tệ chuyển khoản Nhập giao dịch bán ngoại tệ chuyển khoản • Truy cập menu Currency Exchange > Sell FCY against LCY Acct • Nhấn F3 để tạo giao dịch Tháng 07/2007 Trang 146 Bản quyền ® © Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • Ý nghĩa trường Stt Tên trường Customer M/O - Mã KH Ý nghĩa trường Không nhập Giá trị nhập Currency Sold M Loại ngoại tệ bán FCY Amount Sold M Số ngoại tệ bán Narrative O Mô tả giao dịch Exchange Rate O Tỉ giá (có thể thay đổi giá trị) Tự động Debit Account M TK ghi nợ TK KH Waive Charges O Tính phí? Yes/No Charge Amt (LCY) - Phí (tự động tính sau nhập Amount) Charge Amt (FCY) - Phí (tự động tính sau nhập Amount) 10 Debit Amount - Số tiền thu từ KH Tự động Phê duyệt giao dịch bán ngoại tệ chuyển khoản Thỏng 07/2007 Trang 147 Bn quyn đ â Chng trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • Truy cập menu Currency Exchange > Authorise/Delete Currency Exchange • Hiển thị danh sách giao dịch chờ phê duyệt • Chọn Authorise Till Currency Exchange để phê duyệt Delete Till Currency Exchange để xóa giao dịch Tháng 07/2007 Trang 148 Bản quyền ® © ... ghi danh Nhập giao dịch tất toán kỳ phiếu ghi danh Phê duyệt giao dịch tất toán kỳ phiếu ghi danh Tháng 07/2007 Trang 114 Bn quyn đ â Chng trỡnh o to Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An. ..Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình Tháng 07/2007 Trang 113 Bản quyền ® © Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • Sau KSV kiểm tra lại thơng... Teller Transaction Hiển thị danh sách giao dịch chờ phê duyệt Tháng 07/2007 Trang 119 Bn quyn đ â Chng trỡnh o to Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • Chọn Authorise Cash Transactions