Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • KSV kiểm tra giao dịch, bấm F5 để phê duyệt Xem tỷ giá (Exchange Rates) • Truy cập menu Currency Exchange > Exchange Rates • Hiển thị hình truy vấn Tháng 07/2007 Trang 149 Bn quyn đ â Chng trỡnh o to Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • Nhập điều kiện truy vấn không Nhấn F5 để xem tỷ giá Tháng 07/2007 Trang 150 Bản quyn đ â Chng trỡnh o to Temenos-T24 - Ngõn hàng TMCP An Bình NHẬP THƠNG TIN TRÊN MODULE CHUYỂN TIỀN Chuyển tiền hệ thống Giao dịch chuyển tiền TK Nhập giao dịch chuyển tiền tài khoản • Có cách chuyển tiền TK T24: o Retail user menu> Teller> Account Transfers> Account to Account Transfer • Truy cập menu Retail user menu > Funds Transfer > Account Transfer between Accounts • Nhấp F3 để mở ghi (Thực việc chuyển tiền FT) Tháng 07/2007 Trang 151 Bn quyn đ â Chng trỡnh o tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • • GDV nhập thông tin nhấn Ý nghĩa trường Tên trường M/O F5 để yêu cầu phê duyệt Stt Debit Account M Tài khoản ghi nợ giao dịch Ý nghĩa trường Giá trị nhập Debit Currency O Loại tiền tệ TK ghi nợ Debit Amount M Số tiền chuyển Debit Value Date O Ngày thực giao dịch 1-11 Ký tự Debit Narrative O Nội dung giao dịch 1-34 ký tự Ordered by O Tháng 07/2007 Trang 152 Bn quyn đ â Chng trỡnh o to Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình Credit Account M Số TK ghi có Credit currency O Loại tiền tệ TK ghi có Credit Amount O Số tiền ghi có vào TK 10 Credit Value Date O Ngày nhận tiền 11 Beneficiary Name O Người thụ hưởng 12 Credit Narrative O Chi tiết giao dịch 13 Customer Spread O (Sử dụng cho Treasury) 14 Customer Rate O Số TK người nhận Tỉ giá giao dịch (Sử dụng cho Treasury) Không nhập Phê duyệt/hủy bỏ giao dịch chuyển tiền tài khoản • Chọn menu Retails user menu> funds transfer> Authorise/ Delete/ Reverse FT> Authorise/Delete FT Transactions • Hiển thị danh sách giao dịch chờ phê duyệt Tháng 07/2007 Trang 153 Bn quyn đ â Chng trỡnh o to Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • Chọn Authorise FT Transaction để phê duyệt Delete FT Transaction để xóa giao dịch • KSV kiểm tra lại thơng tin giao dịch nhấn F5 để phê duyệt Giao dịch chuyển tiền tới TK vãng lai (chưa setup) Chuyển tiền hệ thống (IBPS) Chuyển tiền GDV thực giao dịch chuyển tiền thông qua hệ thống CITAD, PCS, VCB, khách hàng vãng lai khơng có tài khoản ngân hàng Nếu GDV chuyển tiền thông qua hệ thống CITAD, GDV chọn loại giao dịch (Transaction type) BCIB ÷ Đối với chuyển tiền thông qua hệ thống CITAD, GDV phải chọn chi nhánh tạo text file Vi dụ chi nhánh Chợ lớn thực giao dịch, Hội sở tạo điện GDV phải chọn chi nhánh tạo điện Hội sở Nếu GDV chuyển tiền thông qua hệ thống PCS, GDV chọn loại giao dịch (Transaction type) BCPC Nếu GDV chuyển tiền thông qua hệ thống VCB, GDV chọn loại giao dịch (Transaction type) BCVC Nếu GDV chuyển tiền khách hàng vãng lai, GDV chọn loại giao dịch (Transaction type) BCIO GDV nhập thông tin chuyển tiền số tiền chuyển, tên người gửi, tên, tài khoản người thụ hưởng, phí phải thu Thỏng 07/2007 Trang 154 Bn quyn đ â Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • Sau GDV thực xong thơng tin giao dịch chuyển tiền, GDV nhấn F5 hay click nút để lưu giao dịch chờ Kiểm soát viên duyệt Nhập giao dịch chuyển tiền • Truy cập menu Domestic Remittances (IBPS) • Nhấn F3 để thực giao dịch • • Nhập thơng tin cần thiết vào hình nhấn Ý nghĩa trường Stt Tên trường Transaction type M/O M Debit account M Debit currency Deb Value Date M M F5 để yêu cầu KSV phê duyệt Ý nghĩa trường Chọn loại giao dịch BCIB: chuyển tiền qua CITAD BCPC: chuyển tiền qua PCS BCVC: chuyển tiền qua VCB Tài khoản ghi nợ (tài khoản khách hàng, tiền mặt) Loại tiền ghi nợ Ngày bút toán ghi nợ ngày giá trị cho Giá trị nhập BCIB, BCPC, BCVC YYYYMMDD Thỏng 07/2007 Trang 155 Bn quyn đ â Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình Debit Amount Debit Their Ref Nostro account M O M 10 Order By Sending Address Benefication Act M M M 11 12 13 14 Ben Customer Receiving Addr Clearing Bank Code CITAD Branch M M M M mục đích tính lãi Số tiền chuyển Số tham chiếu, in giấy báo Tài khoản nostro, mặt định chọn transaction type Mã hay Tên khách hàng gửi Địa người gửi Tài khoàn người thụ hưởng, Nếu người thụ hưởng khách hàng vãng lai, Teller nhập số chứng minh thư Tên người thụ hưởng Địa người thụ hưởng Mã ngân hàng tham gia bù trừ Mã chi nhánh tạo text file Phê duyệt giao dịch chuyển tiền • Truy cập menu Outward Clearing > Authorise/Delete FT Transactions • Màn hình hiển thị giao dịch chuyển tiền chờ phê duyệt • Chọn Authorise FT Transaction để thực phê duyệt Tháng 07/2007 Trang 156 Bn quyn đ â Chng trỡnh o to Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • KSV kiểm tra lại thơng tin tất tốn bấm F5 để phê duyệt Tạo CITAD file • Truy cập menu Outward Clearing > Create CITAD file Màn hình dùng chức Verify để tạo text file theo định dạng hệ thống CITAD • Các điện có trạng thái “Created” tạo text file Tháng 07/2007 Trang 157 Bn quyn đ â Chng trỡnh o to Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • GDV bấm • Ý nghĩa trường: F5 có override message sau: Stt Tên trường Description Message Kind M/O M M Ý nghĩa trường Chi tiết điện gửi Loại tin điện Giá trị nhập Hệ thống mặc định IB tạo CITAD file Thỏng 07/2007 Trang 158 Bn quyn đ â Chng trỡnh Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình NHẬP THÔNG TIN TRÊN MODULE QUẢN LÝ SÉC Bán séc du lịch Bán séc du lịch tiền mặt Nhập giao dịch bán séc du lịch tiền mặt • Truy cập menu Teller > Teller Menu > Travellers cheque > Sell TC against Cash • Nhập Teller ID GDV Bấm F3 để thực giao dịch • • Nhập thông tin cho giao dịch bấm Ý nghĩa trường F5 để yêu cầu phê duyệt Thỏng 07/2007 Trang 171 Bn quyn đ â Chng trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình Stt Sell TC Ccy Tên trường M/O M Loại tiền séc du lịch phát hành Ý nghĩa trường Giá trị nhập TC Stock A/c - TK nội TC Amount M Số tiền séc du lịch phát hành Narrative O Chi tiết giao dịch Cash ccy M Loại tiền mặt toán Exchange Rate O Tỉ giá (có thể thay đổi) Waive Charges O Tính phí? Charge Amt (LCY) O Tiền phí (LCY) Khơng nhập Charge Amt (FCY) O Tiền phí (FCY) Khơng nhập 10 Cash Amt receive - Số tiền KH phải tốn Khơng nhập Tự sinh Không nhập Phê duyệt giao dịch bán séc du lịch tiền mặt • Truy cập menu Travellers Cheque > Authorise/Delete TC Transactions • Hiển thị danh sách giao dịch chờ phê duyệt Tháng 07/2007 Trang 172 Bn quyn đ â Chng trỡnh o tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • Chọn Authorise TC Transactions để phê duyệt Delete TC Transactions để xóa giao dịch • KSV kiểm tra giao dịch bấm F5 để phê duyệt Bán séc du lịch chuyển khoản Nhập giao dịch bán séc du lịch chuyển khoản • Truy cập menu Travellers Cheque > Sell TC against Account Tháng 07/2007 Trang 173 Bn quyn đ â Chng trỡnh o to Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • Nhấn F3 để thực giao dịch • • GDV nhập thông tin bấm Ý nghĩa trường Stt Tên trường Sell TC Ccy F5 để yêu cầu phê duyệt M/O M Ý nghĩa trường Giá trị nhập Loại tiền tệ TC bán TC Stock A/c - TK nội TC Amount M Số lượng séc bán Narrative O Chi tiết giao dịch Payment Currency M Loại tiền tệ tốn Exchange Rate O Tỉ giá (có thể thay đổi) Tự sinh Không nhập Tháng 07/2007 Trang 174 Bn quyn đ â Chng trỡnh o to Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình Payment account M TK toán TK KH Credit narrative O Chi tiết giao dịch Waive Charges O Tính phí? 10 Charge Amt (LCY) O Tiền phí (LCY) Khơng nhập 11 Charge Amt (FCY) O Tiền phí (FCY) Khơng nhập 12 Amount debited - Số tiền ghi nợ cho TK KH Không nhập Phê duyệt giao dịch bán séc du lịch chuyển khoản • Truy cập menu Travellers Cheque > Authorise/Delete TC Transactions • Hiển thị danh sách giao dịch chờ phê duyệt • Chọn Authorise TC Transactions để phê duyệt Delete TC Transactions để xóa giao dịch Tháng 07/2007 Trang 175 Bản quyn đ â Chng trỡnh o to Temenos-T24 - Ngõn hàng TMCP An Bình • KSV kiểm tra giao dịch bấm F5 để phê duyệt Thanh toán séc du lịch Thanh toán séc du lịch tiền mặt Nhập giao dịch toán séc du lịch tiền mặt – VND • Truy cập menu Travellers Cheque > Encash TC • Nhấn F3 để tạo giao dịch Tháng 07/2007 Trang 176 Bản quyền ® © Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • • GDV nhập thơng tin bấm Ý nghĩa trường Stt Tên trường Buy TC Ccy F5 để yêu cầu phê duyệt M/O M Ý nghĩa trường Giá trị nhập Loại tiền tệ TC bán TC Stock A/c - TK nội Tự sinh TC Amount M Số lượng séc mua vào Narrative O Chi tiết giao dịch Cash Currency M Loại tiền tệ toán Exchange Rate O Tỉ giá (có thể thay đổi) Waive Charges O Miễn phí? Charge Amt (LCY) O Tiền phí (LCY) Khơng nhập Charge Amt (FCY) O Tiền phí (FCY) Khơng nhập 10 Cash amount paid - Số tiền tốn cho KH Khơng nhập Khơng nhập Tháng 07/2007 Trang 177 Bản quyền ® © Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình Phê duyệt giao dịch tốn séc du lịch tiền mặt – VND • Truy cập menu Travellers Cheque > Authorise/Delete TC Transactions • Hiển thị danh sách giao dịch chờ phê duyệt • Chọn Authorise TC Transaction để phê duyệt Tháng 07/2007 Trang 178 Bn quyn đ â Chng trỡnh o tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • KSV kiểm tra thong tin bấm F5 để phê duyệt Thanh toán séc du lịch chuyển khoản Nhập giao dịch toán séc du lịch chuyển khoản • Truy cập menu Travellers Cheque > Encash TC • Nhấn F3 để tạo giao dịch Thỏng 07/2007 Trang 179 Bn quyn đ â Chng trỡnh Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • • GDV nhập thông tin bấm Ý nghĩa trường Stt Tên trường Buy TC Ccy F5 để yêu cầu phê duyệt M/O M Ý nghĩa trường Giá trị nhập Loại tiền tệ TC bán TC Stock A/c - TK nội Tự sinh TC Amount M Số lượng séc mua vào Debit Narrative O Chi tiết giao dịch (bên ghi nợ) Credit Currency M Loại tiền tệ toán Exchange Rate O Tỉ giá (có thể thay đổi) Khơng nhập Credit Account M TK ghi có TK KH Credit Narrative O Chi tiết giao dịch (bên ghi có) Waive Charges O Miễn phí? 10 Charge Amt (LCY) O Tiền phí (LCY) Khơng nhập Thỏng 07/2007 Trang 180 Bn quyn đ â Chng trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình 11 Charge Amt (FCY) O Tiền phí (FCY) Khơng nhập 12 Credit amount - Số tiền chuyển khoản cho KH Khơng nhập Phê duyệt giao dịch tốn séc du lịch chuyển khoản • Truy cập menu Travellers Cheque > Authorise/Delete TC Transactions • Hiển thị danh sách giao dịch chờ phê duyệt • Chọn Authorise TC Transaction để phê duyệt Tháng 07/2007 Trang 181 Bn quyn đ â Chng trỡnh o to Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • KSV kiểm tra thông tin bấm F5 để phê duyệt Quản lý séc Nhận séc Nhận séc • Truy cập menu Teller Cheque > Cheque Administration > Reciept of Stock • Nhập số thứ tự (sequence number) nhấn Enter để tạo giao dịch nhận séc Hệ thống tự động tạo ID theo quy tắc sau: SEYYDDDNNNNN Trong đó: SE - ứng dụng Stock.Entry YY – năm Thỏng 07/2007 Trang 182 Bn quyn đ â Chng trỡnh Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình DDD – ngày thứ năm NNNNN – số sequence • GDV nhập thông tin nhận séc Nếu séc nhận từ nhà máy in, trường From Register để trống • • GDV nhập thông tin cho giao dịch bấm Ý nghĩa trường : Tên trường M/O F5 để chờ phê duyệt Stt In Out Date O Ngày thực giao dịch Ý nghĩa trường Ngày hệ thống Giá trị nhập From Register O Nơi xuất séc ( điền trường hợp xuất từ nhà máy in) Lấy giá trị từ bảng STOCK.REGISTER To Register M Nơi nhận séc ( điền mã chi nhánh nhận theo quy tắc CHQ.VN001XXXX) Lấy giá trị từ bảng STOCK.REGISTER Stock Series M Mã seri AB Stock Acct No O Cheque Type M Loại séc Stock Start No M Số séc bắt đầu Không nhập TRAL, CURR, SAV… Thỏng 07/2007 Trang 183 Bn quyn đ â Chng trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình Stock quantity M Số lượng séc nhận Notes O Chi tiết việc nhận séc Phê duyệt giao dịch nhận séc • Truy cập menu Cheque Administration > Authorise/Delete Receipt of Stock • Hiển thị danh sách giao dịch nhận séc chờ phê duyệt • KSV chọn Authorise Record để phê duyệt Delete Record để xóa giao dịch nhận séc Tháng 07/2007 Trang 184 Bn quyn đ â Chng trỡnh o to Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • KSV kiểm tra giao dịch bấm F5 để phê duyệt Phát hành séc Phát hành séc • Truy cập menu Teller Cheque > Cheque Administration > Issue Cheque • Nhập Cheque Type.Account Number bấm Enter để tạo giao dịch Ví dụ : loại séc -> phát CURR (được định nghĩa bảng Cheque.Type), số tài khoản hành séc cho KH có TK , loại séc CURR Tháng 07/2007 Trang 185 Bản quyn đ â ... Temenos-T24 - Ngõn hàng TMCP An Bình Chuyển tiếp qua ngân hàng khác Màn hình dùng để chuyển tiếp chuyển tiền qua ngân hàng khác (tức ngân hàng ngân hàng trung gian) hay trả điện lại cho ngân hàng gửi trường... to Temenos-T24 - Ngõn hàng TMCP An Bình • KSV kiểm tra giao dịch bấm F5 để phê duyệt Thanh toán séc du lịch Thanh toán séc du lịch tiền mặt Nhập giao dịch toán séc du lịch tiền mặt – VND • Truy... Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • Nhập điều kiện truy vấn khơng Nhấn F5 để xem tỷ giá Tháng 07/2007 Trang 150 Bn quyn đ â Chng trỡnh o tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình NHẬP