đề án kinh doanh công ty tnhh mtv dịch vụ và cung ứng phần mềm việt luật

Đề Án Kinh Doanh Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cung ứng Phần Mềm VIỆT LUẬT GVHD : ThS Hồ Nguyên Khoa Thực : Nhóm 12 – Lớp B16QTH2 Members Nhóm 12 B16QTH2 Hồ Văn Thuận Bùi Thị Thanh Thủy Trần Thị Kim Anh Đỗ Thị Minh Trang Phạm Quang Thái Đậu Thị Tú Vân Nhóm 12 – Lớp B16QTH2 CẤU TRÚC TRÌNH BÀY Tổng quan doanh nghiệp Các sản phẩm Phân tích thị trường Các kế hoạch tài Nhóm 12 – Lớp B16QTH2 TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP  Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV dịch vụ cung ứng phần mềm VIỆT LUẬT  Loại hình doanh nghiệp: Cơng ty TNHH MTV,  Quy mô: 50 nhân viên  Trụ sở: Số 520 đường Cách Mạng Tháng 8, Q Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng  Ngành nghề kinh doanh: CNTT dịch vụ Nhóm 12 – Lớp B16QTH2 TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP  Đối tượng khách hàng mục tiêu  Khách hàng sử dụng dịch vụ: Các đơn vị hành nghiệp, doanh nghiệp (DN), trường học,…  Khách hàng định mua dịch vụ: Chủ tịch, Giám đốc, Kế tốn trưởng, Hiệu trưởng, Chánh văn phịng, Các trưởng phịng ban, v.v… Nhóm 12 – Lớp B16QTH2 TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP  Lý lựa chọn sản phẩm kinh doanh  Hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành giải pháp cần thiết thiết thực đơn vị hành chính, DN nói chung  Các doanh nghiệp tiếp xúc đầy đủ với hệ thống văn pháp quy nhà nước, giảm nhẹ cơng tác quản lý hành  Các đơn vị nâng cao hiệu hoạt động, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian Nhóm 12 – Lớp B16QTH2 TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP  Cơ cấu tổ chức: Giám đốc P.Kinh Doanh P Tài Chính, Nhân Sự Nhóm 12 – Lớp B16QTH2 P Kinh Doanh CÁC SẢN PHẨM CHÍNH  Phần mềm quản lý tra cứu văn – công văn trực tuyến Quay lại Mô tả  Phần mềm quản lý giáo dục Mô tả  Phần mềm quản lý thư viện  Phần mềm quản lý công văn đến – công văn Mô tả Mô tả  Phần mềm quản lý nhân Mơ tả Nhóm 12 – Lớp B16QTH2 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG  Phân đoạn thị trường  - Phân khúc phần mềm quản lý tra cứu văn bản-công văn trực tuyến phần mềm quản lý công văn đến-công văn   - Phân khúc phần mềm quản lý nhân - Phân khúc phần mềm quản lý giáo dục, phần mềm quản lý thư viện Nhóm 12 – Lớp B16QTH2 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG  Các thành viên tham gia đến ngành  Các quan hành nghiệp  Các doanh nghiệp vừa nhỏ  Các trường Trung cấp, Cao Đẳng, Đại Học  Các trường THPT,THCS, trường Tiểu học Nhóm 12 – Lớp B16QTH2 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG  Các kiểu phân phối  Phân phối sản phẩm đến cho khách hàng thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh EMS  Chiến lược quảng cáo qua internet  Gửi thư ngỏ đến đơn vị  Đặt baner, logo giới thiệu website công ty nhiều trang web khác  Quảng bá rao vặt: Đăng tin giới thiệu sản phẩm, dịch vụ hay giới thiệu công ty lên hàng ngàn diễn đàn, trang rao vặt, hay website khác  Mạng xã hội ảo: Facebook, Twitter, Google Plus One, LinkedIn,Yahoo Nhóm 12 – Lớp B16QTH2 CÁC KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH  Bảng dự trù khoản thu nhập từ hoạt động dự án đầu tư  Hoạch tốn chi phí hoạt động năm dự án  Dự trù dòng ngân quỹ  Bảng giá trị doanh thu dự án  Bảng kế hoạch thời gian hoàn vốn  Bảng tính NPV ứng với tỷ suất chiết khấu (r) khác Nhóm 12 – Lớp B16QTH2 BẢNG DỰ TRÙ CÁC KHOẢN THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ Đơn vị tính: triệu đồng Các nguồn thu nhập dự án Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 3840 4320 4800 4900 5000 5100 5200 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 3456 3888 4320 4410 4500 4590 4680 Thu từ tiêu thụ sản phẩm phụ 40 40 40 40 40 40 Thu từ hoạt động gia cơng bên ngồi 30 30 30 30 30 45 Thu từ hoạt động tài khác 17 20 21 22 23 24 25 Thu từ hoạt động bán thành phẩm mua 12 12 15 15 18 18 Số phần mềm bán năm Đơn giá Thu từ tiêu thụ sản phẩm Nhóm 12 – Lớp B16QTH2 Thuyết minh HOẠCH TỐN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG HẰNG NĂM CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ Thuyết minh Đơn vị tính: triệu đồng Các tiêu Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm CP mua quyền phần mềm 150 CP bán thành phẩm mua 10 10 12 12 14 14 115 130 144 147 150 153 156 CP điện nước 84 84 84 84 84 90 90 CP nước uống 38 38 38 38 38 40 40 CP tiền lương 1877 1900 1924 1947 1971 1994 2018 126 126 126 126 126 126 126 CP sửa chữa BD TX MMTB 20 20 20 20 20 20 20 CP Tài sản cố định (TSCĐ) 30 0 0 0 6 6 0 11 CP quản lý chung 464 388 388 388 388 388 388 12 CP sử dụng đất 180 180 180 180 180 180 180 24 24 24 24 24 36 18 0 18 0 18 3077 2905 2943 2990 2998 3029 3086 CP bưu phẩm EMS CP bảo hiểm xã hội 10 Khấu hao TSCĐ 13 CP gia cơng bên ngồi 14 CP đồng phục nhân viên Tổng chi phí năm Nhóm 12 – Lớp B16QTH2 DỰ TRÙ DỊNG NGÂN QUỸ Đơn vị tính: triệu đồng Các tiêu Tổng doanh thu Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 3,456 3,930 4,362 4,455 4,545 4,638 4,743 346 393 436 446 455 464 474 Doanh thu (1*(1-Thuế VAT)) 3,110 3,537 3,926 4,010 4,091 4,174 4,269 Tổng chi phí 3,077 2,905 2,943 2,990 2,998 3,029 3,086 Lãi gộp (3-4) 34 632 983 1,020 1,093 1,145 1,183 Chi phí lãi vay 0 0 0 34 632 983 1,020 1,093 1,145 1,183 158 246 255 273 286 296 25 474 737 765 819 859 887 6 6 0 Thu hồi khác 17 60 61 62 63 64 65 10 Ngân quỹ ròng (7+8+9) 48 540 804 833 888 923 952 Thuế VAT (10%) Thu nhập chịu thuế (5-6) Thuế TNDN (25%) Lợi nhuận rịng (7-8) Khấu hao TSCĐ Nhóm 12 – Lớp B16QTH2 BẢNG GIÁ TRỊ HIỆN TẠI DOANH THU CỦA DỰ ÁN Đơn vị tính: triệu đồng Năm Doanh thu Hệ số C.K (13%) Hiện giá Hiện giá lũy kế 0 3456 0.884955752 3,058 3,058 3930 0.783146683 3,078 6,136 4362 0.693050162 3,023 9,159 4455 0.613318728 2,732 11,892 4545 0.542759936 2,467 14,358 4638 0.480318527 2,228 16,586 4743 0.425060644 2,016 18,602 Nhóm 12 – Lớp B16QTH2 BẢNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN HOÀN VỐN Đơn vị tính: triệu đồng Năm Tỷ suất chiết khấu Đầu tư Hiện giá Tích lũy Thu hồi Hiện giá (13%) ban đầu đầu tư giá đầu tư rịng thu hồi Tích lũy giá thu hồi 500 500 500 0.884955752 0 500 48 43 43 0.783146683 0 500 540 423 466 0.693050162 0 500 804 557 1,023 0.613318728 0 500 833 511 1,534 0.542759936 0 500 888 482 2,016 0.480318527 0 500 923 443 2,459 0.425060644 0 500 952 405 2,864 Thời gian hoàn vốn dự án là: + (500 - 466)/(1023 - 466) = 2.061041 năm NPV dự án là: 2864 – 500 = 2364 triệu đồng Nhóm 12 – Lớp B16QTH2 BẢNG TÍNH NPV ỨNG VỚI CÁC TỶ SUẤT CHIẾT KHẤU (r) KHÁC NHAU Đơn vị tính: triệu đồng Năm Thu hồi rịng PV ứng với khấu r 70% 74% 78% 82% 86% -500 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 48 28.397 27.744 27.121 26.525 25.954 540 186.825 178.334 170.409 163.001 156.066 804 163.668 152.638 142.577 133.382 124.960 833 99.735 90.876 82.978 75.921 69.597 888 62.568 55.699 49.716 44.488 39.905 923 38.235 33.255 29.016 25.394 22.288 952 23.210 19.723 16.822 14.399 12.366 102.639 58.270 18.640 -16.892 -48.863 NPV IRR = i1 + NPV1 x (i2 – i1) /(NPV1 – NPV2) = 78% + 19 x (82% - 78%) / (19 + 17) = 0.80111111 = 80% Nhóm 12 – Lớp B16QTH2 Thank You ! ... quan doanh nghiệp Các sản phẩm Phân tích thị trường Các kế hoạch tài Nhóm 12 – Lớp B16QTH2 TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP  Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV dịch vụ cung ứng phần mềm VIỆT LUẬT ... Phân khúc phần mềm quản lý tra cứu văn bản -công văn trực tuyến phần mềm quản lý công văn đến -công văn   - Phân khúc phần mềm quản lý nhân - Phân khúc phần mềm quản lý giáo dục, phần mềm quản... công văn trực tuyến Quay lại Mô tả  Phần mềm quản lý giáo dục Mô tả  Phần mềm quản lý thư viện  Phần mềm quản lý công văn đến – công văn Mô tả Mô tả  Phần mềm quản lý nhân Mơ tả Nhóm 12 – Lớp