CÔNG TY cổ PHẦN vận tải và THUÊ tàu BIỂN VIỆT NAM báo cáo tài chính tổng hợp qúy III năm 2012

» CÔNG TY CỔ PHAN VAN TAI VA THUE TAU BIEN VIET NAM 428 Nguyễn Tất Thành, P18, Q4, TP Hồ Chí Minh MST:0300448709 BAO CAO TÀI PHÍNH TỔNG HỤP QUÝ III NAM 2012 TP HCM 10/2012 CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM (VITRANSCHART JSC) CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM D0 DA Địa : 428 Nguyễn Tất Thành - Quận - TPHCM Số: 829/TCKT = TU EBlDnDb9bH0 000 - TPHCM, ngày 18 tháng 10 năm 2012 MỤC LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ II NAM 2012 Trang Mục lục 01 - Bảng cân đối kế toán niên độ ngày 30/09/2012 02-04 - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh niên độ 05 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ niên độ 06 4- Bản thuyết minh báo cáo tài cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/09/2012 07-33 Nơi nhận : - Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM - Cục Tài Doanh nghiệp (Bộ Tài chính) - Sở Tài TPHCM - Cục Thống kê TPHCM - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Ban Tổng Giám đốc - Phòng Đầu tư Phát triển - Phòng TCKT (2 bản) KẾ TOÁN TRƯỞNG Mai hi Chu Vin CTY CO PHAN VAN TAI VA THUE TAU BIEN VIET NAM Mẫu số B 01a - DN (VITRANSCHART JSC) (Ban hành theo QÐ số 15/2006/QĐ-BTC Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TPHCM ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỎNG HỢP QUÝ III NĂM 2012 BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN GIỮA NIÊN ĐỘ (Dang day di) Tại ngày 3U tháng 09 năm 2012 A_ TALSAN I Tién va khoản tương đương tiền NGAN HAN (100=110+120+130+140+150) 100 110 Va Số cuối quý Số đầu năm 5: 287.132.129.634 428.986.948.192 39.424.298.047 174.617.662.522 - Tiền II 7.424.298.047 116.718.382.522 - Các khoản tương đương tiền 112 32.000.000.000 57.899.280.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 1H Các khoản phải thu ngắn han 130 - - 83.905.908.667 90.509 509 162 - Phải thu khách hàng 131 v2 37.388.045.485 35.873.854.819 - Trả trước cho người bán 132 V3 37.594.228.445 43.851.297.184 š - Các khoản phải thu khác 135 V.4 11.569.719.985 11.693.340.632 - Dy phịng phải thu ngắn hạn khó địi (*) 139 (2.646.085.248) 140 89.858.250.324 102.152.762.590 89.858.250.324 102.152.762.590 73.943.672.596 61.707.013.918 20.939.648.126 24.115.325.591 17.551.417.092 11.528.017.058 200 2.760.986.088.079 2.807.944.637.145 Các khoản phải thu dài hạn 210 423.297.453 484.447.198 - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - Phải thu đài hạn khác 218 423.297.453 484.447.198 - Dự phòng phải thu dài hạn khó địi (*) 219 2,683.935.372.256 2.740.863.882.279 IV Hang ton kho - Hang tồn kho 141 - Dự phòng giảm giá hang tồn kho (*) 149 V_ Tài sản ngắn hạn khác 150 - Chỉ phí trả trước ngắn hạn 151 V.6 - Thuế khoản phải thu Nhà nước 1544 | V.7 - Tài sản ngắn 158 V.8 - Thuế GTGT khấu trừ hạn khác | B_ TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) | I Tai san cố dinh - Tài sản cố định hữu hình 152 V.S 35.452.607.378 V.9 220 221 | V.I0 2.673.990.571.730 (908.983.473) 26.063.671.269 2.724.905.689.675 - Nguyén gia 222 4.055.990.083.028 | 4.057.998.595.949 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (1.381.999.511.298)| _ (1.333.092.906.274) - Tài sản cố định vơ hình | minh 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 - Chỉ phí xây dựng đở dang, 230 V.II 4.676.498.878 : _ 7352.894.771 (2.676.395.893) V.12 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết báo cáo tài 5.268.301.648 * 338.146.453 (338.146.453)| 15.958.192.604 - FO Mã số Thuyết us TÀI SẢN Ve beh Đơn vị tính: VNĐ II Bắt động sản đầu tư =NEU te c —_ ==——— - Giá trị hao mòn lũy kế Œ*) IV_ Các khoản đầu tư tài dài hạn I - Đầu tư vào côngtycon — V_ Tài sản dài hạn khác - Chỉ phí trả trước dài hạn — 240 | Ă - 18.790.000.000 15.700.000.000 " 251 | VI3| 260 261 | V.14 _15.700.000.000 60.927.418.370 _ 59.695.022.930 15.700.000.000 50.896.307.668 49.663.912.228 250 262_ 268 | olf B V.15 270 300 310 311 | 312 | 313 | - Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 315 316 | 319 10 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 I No dai han - Phải trả dài hạn người bán - Phải trả dài hạn khác 4- Vay nợ dài hạn 330 331 | 333 | 334 | - Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 335 - Dự phịng trợ cắp mắt việc làm 336 7- Doanh thu chưa thực 338 - _1.232.395.440 3.048.118.217.713 Mã số irae A_NQPHAI TRA (300 = 310 + 330) Ngngắn hạn - Vay nợ ngắn hạn - Phải trả người bán - Người mua trả tiền trước —— - — | TONG CONG TAI SAN (270=100+200) - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Ill 2| - Tài sản dài hạn khác - Phải trả người lao động, - Chỉ phí phải trả - - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại NGUON VON Z Số cuối quý - 1.232.395.440 3.236.931.585.337 Số đầu năm V.16 V.17 V.18 2.485.069.053.858 800.838.747.335 465.363.107.383 196.298.685.063 33.300.000, 2.584.838.504.678 898,795,311 102 604.167.785.622 154.831.724.817 358.567.500 V.19 15.138.757.922 10.613.286.398 V.20 53.639.465.496 42.627.724.279 55.226.802.661 54.988.286.000 V2I 22.352.027.814 10.775.439.798 5.385.679.378 7.833.418.306 V.22 V.23 V.24 1.684.230.306.523 6.640.744.956 8.162.921.101 1.663.000.304.058 1.686.043 193.576 6.999.996.292 8.162.921.101 1.668.337.524 176 V.25 64.124.908 (124.277.607) 21.452.204 V.26 6.486.489.107 2.521.299.803 B_ VÓN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) Vấn chủ sở hữu - Vốn đầu tư-của chủ sở hữu 400 410 | V27 411 563.049.163.855 363.049 163.855 589.993.370.000 652.093.080.659 652.093.080.659 589.993.370.000 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Quỹ đầu tư phát triển 416 47 : 4.831.157.246 (1.895.540.127)| 4.765.261.311 418 4.831.157.246 4.765.261.311 - Thang du vốn cổ phần - Quỹ dự phịng tài - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 412 419 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết báo cáo tài 88.258.000 5.031.437.077 88.258.000 4.880.131.143 since ee 1 10 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối II Nguồn kinh phí quỹ khác_ 420 421 TONG CONG NGUON VON _ 440 (41726215714) ¬ 3.048.118.217.713 | — 49.496.339.021 3.236.931.585.337 CÁC CHÍ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN BOI KE TỐN CHÍ TIÊU Thuyết minh - Tài sản thuê - Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công, Số cuối quý Số đầu năm _ - Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 4- Nợ khó địi xử lý V.28 - Ngoại tệ loại (USD) 1.826.561.550 9.913.097.603 242.051,00 5.480.460,62 - Ngoai tệ loai (EUR) Người lập biểu gly ae Lê Kim Phượng 33,64 Kế toán trưởng jo" ge Mai Thj Thu Van Báo cáo phải đọc với Bán thuyết báo cáo tài Trương Đình Sơn CTY CO PHAN VAN TAI VA THUE TAU BIEN VIỆT NAM Mẫu số B 02a - DN (VITRANSCHART JSC) (Ban hành theo QÐ số 15/2006/QĐ-BTC Địa chỉ: 428 Nguyễn Tắt Thành, Quận 4, TPHCM ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỎNG HỢP QUÝ II NĂM 2012 BÁO CÁO KẾT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ QUY (Đạng đầy đủ) Il NAM 2012 Don yj tinh: VND Ti hie số | -|Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Ol Năm V.29 | Quý II Năm trước 294.043.794.023 | 362.129.630.319 | Năm trước 961.945.400.542 | 1.227.657.266.146 02 | V.30 3-|cấp dịch vụ (10 =01 - 02) -|Giá vốn hàng bán 10 | V.3I | 285.653.212.561 | 352.321.023.380 | 933.526.260.386 | 1.197.178.835.707 11 | V.32 | 289.392.932.041 | 329.488.946.992 | 864.180.324.499 | 1.044.745.791.877 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp -|djch vy (20 = 10 - 11) -|Doanh thu hoạt động tài 20 2I | v.33 -|Chi phi tài 22 Trong : Chỉ phí lãi vay -|Chi phi ban hang -|Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 23 24 | v.35 25 | V.36 | 10 11 12 13 Lợi nhuận từ hoạt động kinh -|đoanh (30 = 20 + (21-22) - (24+25)) -|Thu nhập khác -|Chi phí khác -| Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) Tắng lợi nhuận kế toán trước thuế 14-| (50 = 30 + 40) 15 -|Chi phí thuế TNDN hành 16 -|Chỉ phí thuế TNDN hỗn lại Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh V34 (3.739.719.480)| 2.075.142.535 | 22.832.076.388 | 3.478.093.050 | 69.345.935.887 | _ 152.433.043.830 9.797.571.600 | — 24.000.713.220 33.657.278.824 58.675.775.423 32.530.599.918 | 5.465.632.733 | 12.257.032.352 | 40.392.432.385 | 109.270.658.571 | _ 128.204.753.662 5.237.788.735 | 14.644.226.895 15.427.834.213 15.123.356.284| 35.263.036.517| 46.145.560.593 117.121.000.872 204.154.991.457 (53.044.520.854)| (52.726.751.004)| _(87.884.756.797)|_(89.294.629.213) 1.206.726.978 | 57.012.866.714 1.502.251.212 | 110.869.928.587 2.585.323.643 | 6.176.315.132| — 4.593.768.401 10.551.594.897 (1.378.596.665)| 50.836.551.582 | (3.091.517.189)| - 100.318.333.690 50 ãI | V.39 (54.423.117519)| (83.198.926) 52 (1.890.199.422) v.40 60 18 -|Lãi cỗ phiếu 70 | V.4l (90.976.273.986)| — 11.023.704.477 (83.198.926) - (54.339.918.593)| (1.890.199.422)| 3.228.475.975 (90.893.075.060) 7.195.228.502 (1.540,58) 134,15 Kế toán trưởng a ye" Lê Kim Phượng Báo cáo phải 28.419.140.156 | - 30.478.430.439 30 3I | V.37 32 | V.38 40 17 -|nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) Người lập biểu 9.808.606.939 | Năm -| Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung 8.390.581.462 | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý Mai Thj Thu Van đọc với Bản thuyết minh báo Truong Dinh Son 2.08 Mã | Thuyết CHỈ TIÊU CONG TY CP VAN TAI VA THUE TAU BIEN VIET NAM Mẫu số B 03a - DN (VITRANSCHART JSC) (Ban hành theo QÐ số 15/2006/OD-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) Di a : 428 Nguyễn Tất Thành - Quận - TP.HCM BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỎNG HỢP QUÝ III NĂM 2012 BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ (Theo phương pháp trực tiếp) QUÝ III NĂM 2012 ALTE Ma Năm Năm trước Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 0I 852.305.542.993 Tiền trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ 02 (587.698.979.427) 20 23.690.952.000 trả cho người lao động, trả lãi vay nộp thuế thu nhập doanh nghiệp khác từ hoạt động kinh doanh khác cho hoạt động kinh doanh 03 04 05 06 07 (684.472.056.308) (143.392.628.240)| (183.960.890.090) (84.063.461.150)| _ (130.643.246.088) : (18.130.506.173) 24.409.372.177 122.752.283.800 (37.868.894.353)| _ (160.254.528.337)| 151.570.556.481 |H Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1.Tiền để mua sắm, xây dựng TSCĐ TS khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ TS dài hạn khác 21 (29.341.742.843)| — (36.196.155.074) 22 1.043.458.866 110.606.666.222 7.Tiền thu lãi cho vay, cô tức lợi nhuận chia 27 5.144.813.970 1.049.804.423 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu ti 30 (23.153.470.007) 75.460.315.571 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 4, Tién chi tra ng géc vay 33 34 747.098.802.204 (883.926.386.124)| 822.941.642.965 (946.129.857.064) J6 Cỏ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 (136.827.583.920)| (193.304.478.339) Luu chuyén tiền kỳ (50 = 20+30+40) 50 (136.290.101.927) 33.726.393.713 Tiền tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hướng thay đỗi tỷ giá hối đoái 60 ø 174.617.662.522 1.096.737.452 _29.654.683.073 340.329.806 Tiền tương đương tiền cuối ky (70 = 50+60+61) 70 39.424.298.047 63.721.406.592 |IHH Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Người lập biểu hy wr | (70.116.264.240)| Kế toán trưởng Ve" Mai Thj Thu Van Báo cáo phải đọc với - án thuyết báo cáo tài Trương Đình Sơn Ail chi chỉ thu 1.206.279.499.677 Tiền Tiền Tiền Tiền Tiền |Lưu chuyễn tiền từ hoạt động kinh doanh HI | |I Luu chuyén tiền từ hoạt động kinh doanh H Lũy kế từ đầu năm đến Quý Wad