BANG PHAN CONG CONG VIEC VA DANH GIA HOAN THANH CONG VIEC CUA NHOM 3 Stt Ho va tén MSSV Nhiém vu Danh gia 1 NT... Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Thủ Kế toán trưởng: Trương Thị Thu
Trang 1NGAN HANG NHA NUGC VIET NAM BO GIAO DUC VA DAO TAO TRUONG DAI HOC NGAN HANG TP HO CHi MINH
ws
“G Univers
MON: KE TOAN TAI CHINH
DE TAI: KE TOAN MAY (MISA) DOANH NGHIEP KIDO
Thực hiện: NHÓM 3
Khóa học: 2021-2022 Cảng viên: Tiêu Thị Thanh Hoa
Tp Hồ Chí Minh, ngày ó tháng 4 năm 2022
Trang 2BANG PHAN CONG CONG VIEC VA DANH GIA HOAN THANH CONG
VIEC CUA NHOM 3
Stt Ho va tén MSSV Nhiém vu Danh gia
1 NT Truong Thi Thu Hién 030536200057 Phai thu khach hang 100%
2 Huynh Xuan Huong 030536200079 Phai thu khach hang 100%
3 Nguyên Thị Huyện 030536200073 Phải thu khách hàng 100%
4 Trân Thị Thanh Hoa 030536200063 Tài sản cô định 100%
5 Phạm Thu Hồng 030536200067 Tài sản cô định 100%
6 Nguyễn Thị Kim Hiểu 030536200060 Tài sản cô định 100%
7 Hô Thanh Huy 030536200271 Nhập Misa 100%
8 Huynh Xuan Khang 030536200085 Nhap Misa 100%
9 Trân Thị Tứ Huệ 030536200070 Nhập Misa 100%
Trang 3
NHAN XET CUA GIANG VIEN
Trang 4I THONG TIN DOANH NGHIEP
Tên tiếng Việt: CÔNG TY CÔ PHẢN TAP DOAN KIDO
Tên tiếng Anh:
Tên viết tắt: KIDO-KTTC-N3-2022
Địa chỉ trụ sở chính: 36 Ð Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Thủ
Kế toán trưởng: Trương Thị Thu Hiền
Cơ quan thuế quản lý: Cục Thuế TP.HCM
Bat dau sử dụng phần mềm kề toán Misa với các thông tin cơ bản như
Trang 5¢ Phuong phap hach toan hang ton kho: Binh quan gia quyén cuối kỳ
- _ Phương pháp tính giá tồn kho: Kê khai thường xuyên
‹ _ Phương pháp khấu hao TSCĐ: Đường thẳng
II KHAI BẢO DANH MỤC, CẬP NHẬT SÓ DƯ, TÒN KHO DAU KY
1 Khai báo đanh mục
a Danh muc_ tai khoan (Theo TT200)
LOAI TAI KHOAN TAI SAN:
Loai tai khoan No phai tra:
Phai tra nguoi ban: 331
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 333
Phải trả người lao động: 334
Phải trả phải nộp khác: 338
Vay và nợ thuê tài chính: 341
Quỹ khen thưởng phúc lợi: 353
Trang 6* Loai tài khoản Vốn chủ sở hữu:
« Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 4l1
¢ Quỹ đầu tư phát triển: 414
° Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 421
b Danh mục nhóm đối tượng: Văn phòng - Tài vụ, Bộ phận sản xuất, Phòng bán
hàng
« - Danh mục Cơ cầu tô chức:
BPQLDN Bộ phận quản lí doanh nghiệp Van phong/ Trung tam
leo cấu tổ chức
[them (#ồNhãnbin [>Sửa [AXéa JMao ÏZ2Thugoa ẨÄjXuẩkhẩu (?jGópÿ ` Giúp
| Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ Cấp tổ chức Ngùng theo đối
=| KIDO-DO4-N3 CONG TYCO PHAN TAP Số 138-142 Hai Bà Trưng Phường Đa Kao, Quan Téng cing ty!Céng ty
BPSH BS phan ban hang Phang ban
BPQLON Bộ phận Quản lý doanh nghiệp 'Vấn phòng/Trung tâm
BPSX Bộ phân sản xuất: Phêng ban
| QLPX Quan ly phan xuong Phân xuông
Ị VPTV ‘Van phong - Tai vu Phòng ban
c Danh mục đối KƯỢNG:
«ồ Khách hàng:
Trang 7
KH00002_ [Nguyen Huu | 56/1/6 Nguyen Van Qua, Thoi 0302705303 | 333000222
Huan Cau An, Quan l2, Tp.HCM
KH0O0003_ | Tran Thị 11/1/3 Huong lo 9, Ap Vinh 0302705304 | 333000333
Phuong Hiep, Xa Tan Binh, Huyen Vinh
Cu, Tinh Dong Nai
KH00004
Bánh kẹo 125 Ton That Dam, Q1, 0302705305 | 333000444
Khach hang
Lanes : 2a ?Maạp [ẨjjNhâpkhẩu [ẪjXuẩthẩ (Ê®Gópý Giúp
lš khách hàng _ "Tên khách hang ~ Địa chỉ = Nhóm KH, NCC = - Mãsốtuế£ 2 : Điền thoại - Ngòng theo dai
—=—- c
«ồ = Nhà cung cấp:
331000222 NCC00002 Công ty TNHH Định | 66 Vo Van Ngan,
Trang 8
Ề Thém B Nhân bả: do (JNop ({jNhâpkhẩu [jXuẩkhẩ ' (?)jGópý ' @Giúp
QO Téchic OCanhin © Cahai Nhóm KH, NCC v
Mã nhà cung cấp + Tên nhà cung cấp + Địa chỉ * Nhóm KH,NCC ®œ MãsShuế + Điệnhoại + Ngồng theo đãi “
NCC00001 Công Ty TNHH Nguyễn Long Á 5B Ly Thuong Ket, Q8, Tp HCM
NCC00002 Công ty TNH in In Ngen Tp ï Dực TpHCM
NCC00003 C TI "Tham, Q1, Tp HCM
NCC00004 gty vị Quần Bính Thạnh Tp Hồ Chí Minh
NCC00005 Đình Nhất Long '§E Le Hong Phong Q1, Tp.HCM
NCC00008 Công ty CP Xe hơi Duy Phát 12 Ly Chieu Hoang Q3, TpHCM
Số dàng =E
đL Danh mục kho hàng:
Mã Tên kho TK kho Địa chỉ
NVL Nguyên vật liệu 152 129 Hoang Dieu 2, Linh Chieu, Thu Duc,
Trang 9£ Danh mục hàng hoá, vật tư: theo bảng thông tin hàng tồn kho
TT | hoa, vat tu tinh dinh khoan
Trang 10| L8 Thêm © €5Nop EE) Nhap khdu
Chi phí bán hàng Chi là điển giải
Chi phi mua hang Dich vy
Lệ phí xăng dầu Dịch vụ
Đường
Chi phi ban hang
2 JXu#khẻ ~ iin
g Danh mục nhân viên: theo bảng thông tin về lương
NhómVTHH =
© Gúp ĐVTchính + Sðlượngtồn & Gidtitin + NgÙng theo đối
` s HỊ a 0,00 0
00 0 0,00 0 10.000,00 “ 5.00.00
Số
Bộ phận Quản lý doanh nghiệp
Bộ phận Quản lý phân xưởng
Trang 119 Phan Khanh Linh NV00009 6.000.000,00
Nhân viên
[Dy tem [(fẦNhanbin [Sửa [Xóa jNạc [lQNhäpkhẩu ~- Ef) Xuatkhsu | [*)Gopy | OQ Giup
| Mãnhwnvên =œ Tên nhân viền 2 MãsSđuế 2 Chủedah 0 Tén don vi 2 S6taikhoan = Tên ngân hàng [E Tim kiếm a a a HỊ a a
NV00001 Hỗ Thanh Huy Giảm đốc B6 phản Quản lý doanh nghiềp
NV00002 Trưởng Thị Thu Hiển Kế toán trường Bồ phần Quản lý doanh nghiệp
NV00003 Nguyễn Thu Hồng Nhân viền kế toán Bồ phên Quản lý doanh nghiệp
NVD0004 Nguyễn Thị Huyền Nhân viên hành chính - Bồ phán Quản lý doanh nghiệp,
NV00005 Huỳnh Xuân Hương Thủ quỹ Bồ phần Quản lý doanh nghiệp
Nvo0006 Huynh Hoang Khang Thủ kho B6 phản Quản lý doanh nghiệp
N\20007 Trần Thị Tứ Huệ Nhân v:én quản lý PX Quan ly phan xương
|NV00008 Trần Thị Thanh Hoa Nhân viên quản lý PX_ Quan ly phan xương
NV00009 Phan Khánh Linh Nhân công trục tiếp — Búphánsảnxuẩt
NV00010 Nguyễn Đúc Anh Nhân công trục tiếp — Bồ phán sảnxuẩ:
NVO0011 Trần Bảo Ngọc Nhã trục tiếp Bồ phãnsảnxuất
NV/00012 Dương Thị Minh Châu Nhậ rục lếp — Bồ phẩn sản xuất
N\V00013 Nguyễn Thị Bích Huyền Nhân công trúc tiếp Bồ phển sảnxuẩ:
NV00014 Trần Ngọc Diệu Trường phòng Đề phần bản hàng
NV00015 Nguyễn Anh Tuấn Nhân viền bán hàng — Eồ phân ban hang
NVO0016 Nguyễn Minh Quân Nhân viền bén hang Bồ phán bản bằng
NV00017 Bang Thanh Nhi Nhãn viên bản hšng — Bổ phản bản bšng
Số dòng - 17
Phân khai báo đanh mục nhân viên: Theo bảng lương
h) Danh mục tời sản cô định:
Tên TSCĐ | Don vi sir dung | TK | TK khấu
Trang 12Máy trộn bét mi loai 1
May trộn bột mì 2
May làm kem cứng loại L
Máy làm kem cứng loại 3
Máy làm kem cứng loại 4
Trang 132 Cập nhật số dư, tồn kho đầu kỳ ngày 01/01/2022
a Khai báo số dự đầu ngày 01/01/2022 các tài khoản
CL) Xustkhdu ?)Gópÿ Giúp
(Ô Tải cả là sản CO Tangtrong ky © Giam trongky (C) Đánh giá lsitrongký (C Điuchuyển trong kỳ "Tổng giá trị tài sản 8 042 000000
Kỳ Từ Đến Lấy đồ liệu Tổng hao mờn lưỹ kế 50.804.788
Tên là sân „” Logi tai san * Đơn vị sử đừng + Ngà/ghităng + Ngày bếtđã¿tính KỈ + Thời gianeửdụng (háng) + Thếig ~ I=l =] 5] < <
‘Bang géi bao bi 01 Beg géi bao bi Bộ phần sản xuất s40
uN Lồ nướng loại † Lo nương Bộ phân sản xuất 240 LN2 Lô nưởng loi 2 Lo nương Bộ phân sản xuất 24.00 ina Li miding loei 3 Lø nương Bộ phần sản xuất 2400 LN4 Lô nướng loại 4 Lo nương Bộ phần sản xuất 2400 MCE-I May chin bat loai 1 May chi bot Bồ phân sản xuất 24,00 MCB-2 May chia bột loại 2 May chi bot Bộ phân sản xuất 2400 MCB-3 My chia bột loại 3 May chi bet Bộ phần sản xuất 24,00 MOT-1 Mây đánh trứng loại 1 Máy đánh trùng Bộ phân sản xuất 240 MDT-2 Mây Đánh trùng loại 2 Mấy đánh trùng Bộ phần sản xuất 2400 MDT-3 My Đánh trồng loại 3 thưởng 2400 MUC1 May làm kem cứng loại † Mấy lầm kem 1200 MU2 May lâm kem cũng losi 2 ấy lm ker 1200 MU<3 May làm kem cứng loại 3 Máy lầm kem 1200 MUG May lâm kem cứng losi 4 Mây lãm kem 120 MLAT-1 Máy làm kem tưới Bộ phân sản xuất: 1200
Mấy làm kem tu2 Bộ phán sản xuất 12,00
My làm kem lưá lem 3 Máy làm kem bá 120 MUT4 Mây làm kem tư loại 4 Mấy làm kem tượ 1200
Trang 14
411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 7.584.700.000
421 Lợi nhuận sau thuê chưa phân phôi 1.985.000.000
Trang 15
b Số dư công nợ các tài khoản theo dõi công nợ chỉ tiết
d.TSCD đầu kỳ
she Thời [Thời gian
ˆ Đơn vị sử Ngày b at gian sử | sử dung A ee Hao mon lay | Giá trị KH TK TK Tén TSCD dung ` dau tính khấu hao dụng còn lại des Nguyên giá kê K tháng nguyén | khau iA hao
(thang) | (thang) 8 Máy trộn bột mỉ loại 1 BO phén san} 1/11/2021 2 166 171000.000Ì 2.035.714 1.017.857 2n › a ' Máy trộn bột mì loại 2 no phận Sản| 1/11/2021 2| 166 171.000.000] 2.035714| — 1401785771, 2m Máy trộn bột mì loại 3 Be phận san) 4/11/2021 2] 166 171,000,000] 2.03574| - 10178505; an Máy đánh trúng loại! [MÔ Phẩn SA) 1/11/2021 2| 166 169,000.00] 2.011.905] 100595ø[Ðh, [3y Máy Đánh trúng loại 2 | Hộ Phân sm[ 1/11/2021 2| 166 169,000.00] 2.011.905] 100595ø[Ðh, [3y
Trang 16
Tủ ủ bột loại I suất Bộ phận sản | 12/202 167 210.000.000 1.250.000 1250.000|7E 2112 TK |2141
Tủ ủ bột loại 2 suất Bo phan san} 1199021 167 210,000,000] 1250000} 1250/000|JT1E_ 2112 [TK |2141
Tủ ủ bột loại 3 ot log suất Bộ phận sản | 1/12/2021 167 210.000.000 1.250.000 1250.000|7 2112 TK 2141
Tủ ú bột loại 4 suất Bo phan san} 1/12/2021 167 210.000.000 1.250.000 1.250.000|T7E 2112_ TK |ð141
Máy trộn trứng loại 5 [NÓI 1/12/2021 167 145.000.000 863.095 863.0952112 [ori
Máy thái nguyên liệu tự |Bộ phận sản | 112/202 167 284.000.000 1.690.476 1.690.476|T7E TK
Máy thái nguyên liệu tự [Bộ phận sản TK TK
động loại 2 sail 1/12/2021 167 284.000.000 1.690.476 1690476112 loài
Máy thái nguyên liệu tự [Bộ phận sản TK TK
động loại 3 suẤt 1/12/2021 167 284.000.000 1.690.476 1690476112 loài
Nhà máy sản xuất Bộ phận sản | 1/12/2021 suất 238| 14326000000[ 11050000 s.525000|1E 211 TK 2141
Tông 7.547.000.000 |60.901.190 42.554.762
Trang 17
e Phân hệ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Số Họ và tên Many [Long thóa thuận| Các khoản | Chức | Lòng bạn
Bộ phận Quản lý doanh
nghiệp
2 |Trương Thị Thu Hiền Nv00002 | 40.000.000,00 x tưởng
3 [Nguyễn Thu Hồng N'V00003 12.000.000,00 x kếtoán {Van phéng
——- - Tài vụ
x : À Nhân viên
4 |Neuyén Thi Huyén NV00004 8.000.000,00 X hành chính
Bo phan Quan ly phan
, ; Nhân công |Phân
x › Nhân công
11 [Trân Bảo Ngọc NV000011 6.000.000,00 x trực tiếp
" Ð Nhân công
12 |Dương Thị Minh Châu NV000012 6.000.000,00 x trực tiếp
13 |Nguyễn Thị Bích Huyền | 00gpa 6.000.000,00 x trục dế
Trang 18BHXH BHYT BHTN KPCĐ theo tỷ lệ quy định
Hạch toán chỉ phí lương
Thông tin chưng Binghting [Bina hong nh thang 3 nam 202 2 Chang ty
HĐểngai | Hach todn chi phi luong thing 3 ném 2022 Ngiy chingta |3UUM2022 +
'Thõng tin chưng (Ching ti
Bang liking [Bens luding c& din thang 3 nam 2022 Nady hach ton [30032072 v
Din gisi | Hach ton chi phi lucng thing 3 nim 2022 NgàychừngH [sv0azmz +
Sỹchừati — [HTCPL00001 Diễn giải HỘ TNG H9 TC Stan +3 Đốihengle © lênđãMuenSNs Đ ĐấwengCó Ténddihieng CS © Đen + KhenmueCP + ĐấengTi+ EHTN cẽng ty đồng ant 3885 250.000
“Thad thu nhép cá nhân phải nộp 31 ‡ 272050
Baim vào đây để thêm mi
‘SS ding =13 30053050 x
Trang 19
TRUONG DAI HOC NGAN HANG TPLHCM - GPSD die bạo
36 Tin Thit Dem, Quis | TP HO Chi Mink, Vit Nan
CHUNG TU KE TOAN lên: S: — HICPL@9G91
ta cầu: Ngày: 3103/2022
De gw Hạch toúa cầu pêi lang đúng 3 sửøn 2022
sir] Date gia Ghi Nw Ghi Cá Thành tite
+ HHTN nhất vên đông 334i 11 1.8800
4 HHĐGicösg ty đúng 4i! 1343 4 S†s0to
1S HHYT nhất vên ews 34! 1344 2420000
lé KP Dolw ty động pail wR soo coo
Ix KP Dole tr động pall “ ‡??!2o l4 KX Dole fy diy pal 3 s0 00)
19 Thư: hú nhẹ cà nhận phá nÚp 334i 3335 mo
Chay 38 0%5%0
Thanh tide hàng chủc JZx mm ba marei miểm Miệng mm mất tim nghec Không cảm năm marci Song chin
(ia cha:
l# to#s trướng Giám đóc
(Ky, ho sen | (Ki, he tin, dong daw)
Trang 20
4 Eầu TàÁt Lư na, Quận 1, ÍP Shà (34 Mush, Vide Nae Âm hạnh Xe Phểng tr ab SUR OTT
Ngee LA DOW owe Bb Len stem
BANG THANH TOAN TIEN LUGNG Tháng OF Nw 2822
lắng số bảo sua phái bác ae
Whee i whe th ước, thes sadn
Seay -— thane — 24m - gười lắp biểu KÍ thản sướng Clam dic
ha, he tins (As, he ng (E0, k ki , đứng đá»)
3 NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH TRONG KỶ
TAI SAN CO ĐỊNH
1 NVI_ Ngày 10/02/2022, Công ty KIDO chi tiền mặt mua 05 bộ máy vi tính
sử dụng cho bộ phận văn phòng, đơn giá 30.000.000/bộ chưa bao gồm thuế GTGT.
Trang 21Trước Sau Thém Sửa Sửanhanh C3 Xóa Hošn Ghisố ' NhậnHĐ | Nạp Tiénich Mẫu In Gờiemail 7al Gúp Đồng
Chứng từ mua hàng [2 Musing reng nuặc khống quekho |
C Chư thanhteán (@ Thanhtainraay|[lSnml 'v|[Nhãnkêmbsndmn +
— PhếmeN - Hósđ: [ E KT nh ang hoot ding ON
Thông tin chưng 'Chủng ST
Nhà cung cấp - [NCC00094 >) | Cong ty TNHH Vi tinh Hoông Long || Nodzhach todm | 1002/2002 Ni Ngưỡ nhận — | | | Ngy chừng: [1002202 vi Địa ghỉ | 146 Bạch Đăng Quận Bính Thạnh, Tp MB Chỉ Minh | | S6chingw — | Pcocoot |
Ly dochi | Chi tiên mua hàng Công ty TNHH Ví tính Hoàng Long theo ha đơn 00001 |
NV owe hing [NVDO006 + + Kemthes | ching 23 96
Phân bổ chiết khấu Tổng tiền hàng 160000000 TiềnthuếGIGT 15000000
| Tiên chiết khẩu 0 Chi phimuating 0
“Tổng liền thanh toán 165000002 Tổnggiám 160.000.000
Trang 22Trước Sau Thém Sửa Sửa nhanh Xóa Hošn Ghisốổ ' NhậnHĐ ' Nạp Tiénich
Chứng từ mua hàng,
© Chis than tein @ThehiymrgmlemH — 'vj[Mhmkembmvm vỉ
| Pichi Hen don
Thang tin chung
1Hàngtền | ZTÑMẾ 3Thếngkế , 4 Chiphi
| Máhàg 8 Tên hàng * Diễn giải thuế: +®Ð %lhuếGIGÏI ®Ðœ TienthusGTGT © TKthueGIGT © Nhém HHV mua vàc
(VI — vị Máyviinh “Thuế GTGT - My vì ính 0% 18000000 1531 1
Bấm vào đây để thẩm mỗi
Số đồng =1 15000000
_ Phân bổ chiết khẩu Tổng tiên hằng 150000000 TiðnthuØGTGT 18000000
| Xe cing ne Tiền chi khẩu 0 Chiphímeahèng 0
'Tổng liên thanh toán 65000000 Téng gia 150.000.000
Chứng từ mua dịch vụ
Chưathanhssán '° Thahtoánngay Tiềnng | Là chỉ phí mua hàng DANHANHOADON
‘Théng tin chung ‘Chang w
Nhảcogcấp NCCOOORS Binh Nhs: Long Na bach dn
Người nhận Binh NhSt Long Ngày chứng tử |e
Trang 23
Dia chi | | =œew |rcmom
Ly dochi Chi tien mua dich vu cia Binh Nhat Long |
KV mus hing | Kem theo | ehuing ti ge
Them chiếu
Mãdchvu # “Tên dịch vụ Dig giải thut +® *%⁄thuẽGTGT ® TientweGTGT ® TKthweGTGT & Sẽhỏsdcn © Noéyhoedon NhcmHHDVmusvao © MãNCC = Tén NCC
CPMH Chỉ phí mua bàng Thuế GTGT - Chi phi mus hang 10% 200000 1431 1002202 1 NCC000 Đinh Nhất Lọc
Số đông=1 200000
EEên bổ chiết khẩu Tien dich vu 2090000 Tin thue GTGT 200.000 Xem công nở Tien chiet khẩu: 0 Téng tién thank tear 2200.000
Chứng từ liên quan:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM - GPSD đảo tạo
36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
CHUNG TU KE TOAN
Tên: Công ty TNHH Vi tính Hoàng Long Số: PC00001
Địa chỉ: 146 Bạch Đăng, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh Ngày: 10/02/2022
Diễn giải: Chỉ tiền mua hàng Công ty TNHH Vi tính Hoàng Long theo hóa đơn 00001
STT Diễn giải Ghi Nợ Ghi Có 'Thành tiền
1 |Máy vi tính 2112 1111 150.000.000
2 |Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ 1331 Wi 15.000.000
Cong 165.000.000 Thanh tiền bing chit: M6t tram sdu muoi lăm triệu đồng chẵn
(Ký họ tên) (Ký họ tên, đóng dấu)
Trang 2436 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
STT Dién giải Ghi Nợ Ghi Có 'Thành tiền
1 |Chi phí mua hàng 2112 H11 2.000.000
2 |Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ 1331 II 200.000
Cộng 2.200.000 Thành tiền bằng chit: Hai triệu hai trăm nghìn đồng chan
Ghi chú:
(Ký họ tên) (Ký họ tên, đóng dấu)
Trang 2536 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
CHUNG TU GHI TANG TAI SAN CO DINH
Ngay 10 thang 02 nam 2022
Chi tiên mua hảng Công ty
I 10/02/2022 |PC00001 TNHH Vi tinh Hoang Long |2112 H11 150.000.000
theo hóa đơn 00001
Bộ phận cấu thành
| Bộ phận | Đơnvitnh | Sốlượng |Thời hạn bảo hành |
Dung cy, phụ tùng kèm theo STT | Tén, quy cach dung cy, phy ting | Don vi tinh | Số lượng Giá trị
| |
Tông cộng
Giám đốc Kế toán trưởng Người lập
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
TT Phiếu chỉ:
Trang 26eT ee ee ee ae (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
Ngày 10 tháng 02 năm 2022 — Số: PC00001
Nợ: 2112, 1331 Có: 1111
Họ và tên người nhận tiền: Công ty TNHH Vi tính Hoàng Long
Địa chỉ: 146 Bạch Đăng, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
Lý do chỉ: Chỉ tiền mua hàng Công ty TNHH Vi tính Hoàng Long theo hóa đơn 00001
Số tiền: 165.000.000 VND
Viết bằng chữ: jMộ/ trăm sáu mươi lăm triệu déng chan
Kèm theo: chứng từ gốc
NŠài): THÁNG: HĂN ›
Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận tiền
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ky, ho tén) (Ky, ho tén)
Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chit): M6t trim sau mươi lim triệu đồng chin
Trang 2736 Tén That Dam, Quan 1, TP H6 Chi Minh, Viét Nam (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận tiền
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký họ tên) (Ký họ tên) (Ký, họ tên)
Đình Nhất Long
Đã nhận đủ s6 tiền (Viết bằng chữ): Hai triệu hai trăm nghìn đồng chan
NV2: Ngày 17/03/2022, Công ty KIDO mua 1 đây chuyền đóng gói bao bì (ĐGBB01) từ Công ty TNHH Hoàng Đức cho bộ phận sản xuất sử dụng, theo phương thức trả góp Theo hợp đồng giá mua trả ngay chưa thuế là 300.000.000 VND, tổng giá
trị thanh toán bao gồm thué là 338.000.000 VND
Công ty đã thanh toán 63.000.000 VND bằng tiền gửi ngân hàng, số tiền còn lại trả
trong 2 tháng với lãi suất 3% 1 tháng
Trang 28¢ Thanh toan | phan mua TSCD phan bang TGNH:
No TK 331 - CTy Hoàng Đức: 63.000.000
Có TK 112: 63.000.000
¢ Hang thang tra dan phan géc và phân bồ lãi trả chậm:
Hach toan lén MISA:
'® Muahàng trong nước không qua kho chưa thanh todn - CONG TY C6 PHAN TẬP DOAN KIDO
>> ob Cc & BBS 2 &.68)8 8 ¡© ©
Trước Sau Thém Sửa Sửanhanh Cat Xóa Hoồn Ghisổ NhậnHĐ Nạp Tiếnch Mẫu na Gti email, Zalo Giúp Đóng
Chứng từ mua hàng (2 Mua hàng trong nước khổng qua kho x
6Qahebwe Cetin na) emia
| Ching tghing és don (KT ảnh tương hoại đồng DM
Thông tin chưng, Chững kĩ
Nhà cung cấp [NCC00003 + > Í Công Ty TNHH Hoàng Độc Ì _ | Ngày hạch toán
Diễn giải Mua bàng của Công Ty TNHH Hoàng Đủ theo hóa đơn 00010 | | Ngày dừa
Điều khoản TT 7) SBrady dupe ne }tro3y) Han thanh todn _ ` |Ƒ]Thêmnhắc xiệc
Ô1HmgRn 2 1hế a Thogks | 4 Chiphi
Máhàng #3 Tên hàng ® TKchphí © TKcổngng ® PVT © Sẽlướng ®Ð® Lêhsảnxuế Thanhohim = = Đến gá 7 Thành bền ®Đl¿l£CK(ð%) Tiềnchếtkhấu 4 VT000 * Đống gó bao bì 212 3! 100 30 000 00000 300.000 000 000 { VTD0007 (Chi phi trả truäc 242 am 100 8000 000 00 8000 000 000 q
Trang 29
‘Thang tin chung
Nhà cung cấp _ | NCCO0003 + v Ì [Cẽng Ty TNHH Hoang Ode Ì
Diễn giải Í Mua bảng của Căng Ty TNHH Hồng Đức |
Phân bổ chi khấu “Tổng tiến hàng 340009000 Tin thu GTGT 30.000.000
“Tổngliền thanh ốn 330060000 Tốnggiámi 3000000
Trước Sau Thém Sửa Sửanhanh Cit Xéa Holin Ghisé | Nap Tiénich Mẫu | In | Gidp Đồng
Thơng tin chung Chang
Taikhodn chi," Oo09000000000000 =] Ngân bàng TMCP Đầu tự và Phát biển Viết Nam ~ Trung têm Sei Gin "Ngày bạch tốn _ĐĐ tượng MCCooOo3 “+ x | [Căng Ty TNHH Hộng Đức ] | | Noy ching sy [24032022 x
Tải khoản nhận ` Bl
Mễ dungTT — Chỉ khác = | Thanh tốn † phần mua TSCÐ phần bắng TGNH
Nhên viên + v| Thznchếu
Trang 30
Trước Sau Thêm Sửa Sửanhanh Cặt X63 Holn GhisS | NhinH® | Nap Tiénich Mu | In Giemail Zalo Ì Giúp Đồng
Chứng từ mua hàng
| Phi eh Hos don (D> KT finh tang heat ding ON
Théng tin chung, (Chiang
Nhà cung cấp _ | NCCO0005 + >| | Bins nhs Long | _ | Ngày hachseăn [17032022 vị Ngưế nhãn —_ |Einh Nhat Long || gay ching 1 | 170032022 vị Bia chi [ | | sSehingsi [rcmom |
Ly dochi | Chi tn mum hang Binh Nh Long theo hae den 525654 |
NV mus hang - |NVOODT3 ES] Kemteo | chang 85 ge
Tham chiếu
1Hàngbần ÔZWMẾ Í 3Thốgkẽ | 4 Chi phi
Mâhàg # "Tên hàng = Diễn giải thuế ®#® %thuếGTGT #œ TiếnhuếGTGT -ø TKưuếGTGT ® 'Nhóm HHDV mưa vào = CFMH x Chị phi vận chuyển vã lắp đặt "Thuế GTGT - Chỉ phí vận chuyển và Ì 10% 500000 1331 1
Bấm vào đây để thậm tới
Trang 3136 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
STT | Diễn giải Ghi Ng Ghi Có Thành tiền
1 [Thanh toán l phần mua TSCĐ phần bằng TGNH 331 1121 63.000.000
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM - GPSD đào tạo
36 Tôn Thất Đạm, Quận I, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
CHUNG TU KE TOAN Tén: Dinh Nhat Long Số: PC00003
Địa chỉ: se Ngày: 17/03/2022
Diễn giải: Chỉ tiền mua hàng Đình Nhất Long theo hóa đơn 625654
STT Diễn giải Ghi Nợ Ghi Có Thành tiền
1 |Chi phi vận chuyển và lắp đặt 2112 141 5.000.000
2 |Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ 1331 141 500.000
Trang 32Số tài khoản đơn vị trả tiền: _ 0000000000000000
Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Trung tâm Sài Gòn
Số tiền bằng chữ: Sáu mươi ba triệu đồng chẵn
Diễn giải Số tiền nguyên tệ (VND) Số tiền (VND) Ghi Nợ Ghi Có
Thanh toán | phần mua TSCĐ phần 2
bằng TGNH 63.000.000 63.000.000 331 1121
Giám đốc Kế toán trưởng — Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
e Giấy thanh toán tiền tạm ứng:
Trang 33TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM - GPSD đảo tạo Mẫu số: 04-TT
Bế TH, HN" Đại D) C) HE, ch, EIDU CHIA KẾ, HỢP NHI (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
GIÁY THANH TOÁN TIÊN TẠM ỨNG
Ngày chứng từ: 17/03/2022 „
Sô chứng từ:
Họ và tên người thanh toán: Nguyễn Thị Bích Huyền
Bộ phận (Hoặc địa chỉ): Bộ phân sản xuất
Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:
⁄ Số tiền tạm ứng: 5.000.000
II Số tiền đã chỉ: 5.500.000
STT Ghi Nợ Ghi Có Số tiền Diễn giải
1 2112 141 5.000.000]Chi phi vận chuyền và lắp đặt
2 Chi Quá số tạm ứng (II): 500.000
Giám đốc Kế toán trưởng Kế toán thanh toán Người đề nghị thanh toán (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Kỹ, họ tên) (Ký họ tên)
3 NV 3: Ngày 01/01/2022, Công Ty quyết định thanh lý 1 lò nướng loại 2 cho bên
bánh kẹo Orion, nguyên giá là 150.000.000 VND, giá trị hao mòn luỹ kế 1.785.714
Trang 34Ghi giảm tài sản cố định
Thông tin chung ChữngM
Lý doghi giảm [Nich ban, thank 7 Ngầybzehbán 010/422 ~ Tham chiếu Ngày chủngtờ 001202 v
Sfchủngt) — GGTS00001
| Dist 2 Hoch iin
Mã tài sản a "Tên tài sản * Đơn vị sử đựng 2 Nguyên gá = 9 Gia ui tinhkhguhao + Haominliyké + Giawicdnlai + TKnguyêngá +2 TKhaomin TK xử lý giá tị cên lại * LN-2 " Í Lò nướng loại 2 150: 60 000 000 1785 714 148214296 2112 1
Bm véo diy dé thém mai
Giá trị hao mòn lồy kế tài sản
YOY gid tri cdo lại en
Bấm vào đây để bhêm mỗi
DG hing Ten di hing
Số đông =2 15/000 000
sa Đenvi
Chững
1) Maàyhechbán 0U01422 +] Ngày chủngtừ 0UOU222 — ~| SSchingt) — GGTS00001 |
Ð ĐãkmgTHCP ® Cănghinh 8 Eendathang —H
Trang 35
Trước Sau Thêm Sửa Sửanhanh Cặt Xóa Hoồn Ghisố Ì LậpHĐ lậpphiếuxuit Nạp Tiềníh Mẫu in Ì Gờiemal7alo Giúp Đồng
Chứng từ bán hàng hàng hae, dich vutongndic w [ ]Kiẽmphuếuxuitkhe — [ ] Lãpkẻmhỏeđỏn
BBy Whip ed bio có Q + OChstten (@Thubềnngsy Chuyếnkhoản v
“Thang tin chưng, Ching tt
Khhéch hing | KHOOOO4 $y) [Bach keo Oren Ngày hạch toon [0101/2022 -x Đchỉ | Ngày ching wi [01012022 - Nộp vềc TK _ 0000000000000000 > | Nain hing TMCP Diu tu về Phát triển Viết Na - Trong têm Sa: Gén SSching ti [MITKO0G2 Lydondp | Thu bien bin hing Banh keo Orion
KV ban hang ++ 1 Dilip hie den
Sa
2Thwe | LThiegks | 4 Kido -
TT “Tên bàng, ®# TW#nehiphi sa TKdsskdu Ð MãnycSh = DỰT SB lung «Don gid Thànhiền S#TDIĐCK(%)Đ Tiềnchiếtkhẩu œ TK
Trước Su Thêm Sửa Sửnnhanh GR Xóa Hoồn Ghisố LậpHĐ lâpphiẩúxuit Nạp Tiíh Mẫu In”) Gliemail Zalo Giúp Đồng
Chứng từ bán hằng (0 scieskssosissnE S)1<emeEeeaty - r1pelsse
Be singe eS bdo gd Qy OChustusen @Thwsenngay Chuyénkhoan w a
Khách hàng _ KHCO004 [Banh keo Orion Ngày bạch toán
Nộp vào TK 000000000000000 =) [ Ngân hàng TMCP Đầu tự và Phátbiến Việt Nam - Trung tâm Si Gòa Số chứng tì
Ly donto — [Thutiin bin hing 8érh keo Grrl
NV ban hang + L] Đã láp hóa đơn
Trang 36
Tải khoản chỉ [/@co0000000000000 SE Y [Ngán hàng TMCP: Nam - Trung tâm Sài Gòn Ngày hạch tiến |OU012022 — v
Nhà cong cấp - [ NCC00005 F >| | Binh hs: Long Ngày chừgtừ |O0U202 — v
Tải kheản nhấn | 000000000000001 ail
NéidungTT | Chi sn mua dich vu cin Binh NRSt Long
NY mus hing ++
2Tms | 3 Thong ks
Mãdichvu # “Tên dịch vụ ‘BTKchiphiTKkho S TKIÊn Baiting f Tên đối tưởng ¬-.ẮŠ = ch gid -aa ố w
+) Chi phi bin hing at 1 NCC00006 ‘Binh Nhất Long 10000000 100000
Bấm vào đây để thậm mới
‘Théng tin chung Chang wa
Tải khoản chỉ _ |[0000000000000000 >) | Nate hang TCP Diy tu vd Phat win Việt Nam - Trurg sâm Sồi Gòn Nogby bạch tổn |0U0U2022 > Nhácung cấp | NCCO0005 ++ | Bins Mist Long Ngày chung ti [ovow2o22 x Bia shi SSchirgti |SCKDGOGI Tai khoản nhán | 0000000000007 =| [
Nội dong TT | Chỉ bên mua dịch vụ của Đính Nhất Long,
NV mus hing ++
( 1Hsehkein 2 TY] 2 Thing he
| Madichvy # Tên dịch vụ 2 Diễn giải thuế: ® %thuðGTGT A TinthuếGTGT #TKtU#GTGT+£Đ SẼhóadm =£ Ngầyhỏadmm ® NhỏnHHDVmSvio Ð MäNCC | Tan NCE CFPH | Chi phi bin hing “Thuế GTGT - Chỉ phí bán hàng 10% 10000 1331 1 'NCC0000 Đinh Nhất Loc Bấm vào đã, để thậm tới
SØđòng~1 | 10000
Phần bổ chiết khấu Tiền dịch vụ 100009 TiềnthuếGIGT 10000
"Xem công nó “Tiền chiết khấu 0 _ Tốngtiềnthanhtoán 710.000
Chứng từ liên quan:
Trang 37
36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
CHUNG TU KE TOAN Tén: Số: GGTS00001 Địa chỉ: ee Ngày: 01/01/2022
Diễn giải: Nhượng bán, thanh lý
STT Diễn giải Ghi Nợ Ghi Có Thanh tién
1 |Giá trị hao mòn lũy kế tài sản 2141 2112 1.785.714 2_ |Xử lý giá trị còn lại 811 2112 148.214.286
Thành tiền bằng chữ: M6t tram nam mươi triệu đồng chăn
Ghi chú:
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM - GPSD đào tạo
36 Tôn Thất Đạm, Quận I, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
CHUNG TU KE TOAN
Tên: Banh keo Orion Số: NTTK00002 Địa chỉ: Ngày: 01/01/2022 Diễn giải: Thu tiền bán hàng Bánh kẹo Orion
STT Diễn giải Ghi Nợ Ghi Có Thành tiền
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Trang 3836 Tén That Dam, Quan 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
CHUNG TU KE TOAN
Địa chỉ: Ngày: 01/01/2022
Diễn giải: Chỉ tiền mua dịch vụ của Đình Nhất Long
STT Diễn giải Ghi Nợ Ghi Có Thành tiền
1 |Chi phi ban hang 811 1121
2_ |Thuế GTGT được khấu trừ của ang héa, di 1331 1121
Thanh tién bang chữ: Một đrăm mười nghìn đồng chăn
Ghi chú:
Giây tờ liên quan khác:
¢ Giay bao ne: