Bài tập nhóm misa môn học kế toán tài chính

Đây là công ty cung cáp các phan mềm quản lý cho các cơ quan, nhà nước, doanh nghiệp.. MISA chuyên ở lĩnh vực Quản lý công như phan mềm vẻ ké toán, quản lý tài sản, quản lý trường học,

Giảng viên hướng dẫn: NGUYÊN THỊ THƯƠNG

Sinh viên thực hiện:

NGUYÊN XUÂN AN

DO THI KIEU ANH NGUYEN NGỌC ANH

VÕ THỊ HỎNG ÁNH NGUYEN VAN BẢO PHAM VAN BIET

BANG PHAN CÔNG CÔNG VIỆC

+ Thực hiện công việc mục 2: cậ

nhật chứng từ Thực hiện công việc mục 2: cậi

Hỗ trợ sửa lỗi phân 1.2

3 | Nguyễn Ngọc Anh|° `6 HỘI C0ng Việc mục 100%

xây dựng danh mục

Thực hiện công việc mục 1.3

cập nhật số dư đầu, tồn kho đầu

4_ | Võ Thị Hồng Ánh |s Chụp hình các bước làm mục Ì_ 100%

Hỗ trợ nhóm trưởng phân tiêu

luận

5 | Nguyễn Văn Bảo Me Tien GÓng VIệG Pụ 100%

xây dựng danh mục

Thực hiện công việc mục 1.3

Thực hiện công việc mục 2: cậi nhật chứng từ

Thực hiện công việc mục 3: Ir

án chứng từ, báo cáo, xuất khả

7 | Vũ Quỳnh Chỉ anenunig i dữ liệu = 100%

Hỗ trợ sửa lỗi phân 1.2

Hoàn thiện bài tiều luận

Người phân công và đánh giá: Vũ Quỳnh Chỉ (nhóm trưởng)

2

LOI MO DAU

MISA thành lập với tên gọi “MISA group” voi dinh huéng san xuat phan mém đóng gói (khởi đầu là phan mềm kế toán) Năm 2002, MISA chuyên đôi thành công ty cỏ

phan và thành lập văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh Đây là công ty cung cáp

các phan mềm quản lý cho các cơ quan, nhà nước, doanh nghiệp MISA chuyên ở lĩnh

vực Quản lý công (như phan mềm vẻ ké toán, quản lý tài sản, quản lý trường học, quản

lý hộ tịch, v.v ) và lĩnh vực quản trị doanh nghiệp (như phần mềm quản trị kế toán tài chính, nhân sự, bán hàng, v.v ) tiêu biéu la phan mém ké toán Misa Amis

Voi su ra mat cua phan mém ké toan Misa, cac doanh nghiệp đã có được sự hỗ trợ đắc

lực trong những công việc quan trọng và đòi hỏi tính chính xác cao như quan lý ban

hàng, mua hàng, quản lý quỹ, v.v Những tô chức lớn như ngân hàng, kho bạc, V.V cũng có thê sử dụng phản mềm Misa đề hỗ trợ cho công việc quản trị Ngoài ra phân mèm Misa còn góp một vai trò lớn trong quản trị nhân sự, tiền lương, giá thành sản

phẩm cùng những nghiệp vụ liên quan đến Hợp đồng và ngân sách

Phản mèm Misa hỗ trợ cho việc tính thu chỉ, tiền lương lương, lợi nhuận, tiền thưởng

cho nhân viên, phòng ban một cách tự động cũng như kiêm soát công nợ và doanh số,

tiết kiệm được thời gian hơn rất nhiều so với cách thủ công ngày xưa Đề mang lai được lợi ích to lớn như vậy, phần mềm đã được phát triển những tính năng trong nhiều nghiệp vụ và lĩnh vực khác nhau dé đem lại năng suất tối ưu cho nhiều doanh nghiệp

Phản mèm có thê đáp ứng được đây đủ các nghiệp vụ kế toán, lĩnh vực kinh doanh,

làm việc được mọi lúc mọi nơi kế cả chỗ không có internet phủ sóng Đồng thời đây là

ứng dụng tiên phong ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) - Điều khiên giao tiếp bằng giọng nói và công nghệ Blockchain Phan mém có khả năng kết nói thông minh

với hóa đơn điện tử, dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử và cực kỳ dễ thao tác

Việc thực hành trên phản mèm ké toán Misa giúp sinh viên tự xử lý, phân loại chứng

từ đề hoạch toán, kế toán; tự tay tìm kiếm, xử lý số liệu, lập báo cáo tài chính, in số

sách, chứng từ ké toán và đặc biệt sinh viên nắm được quy trình kế toán chung trên các phan mém ké toán hiện nay

LOI CAM ON

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM

đã đưa môn học “Kế toán tài chính” vào trương trinh giảng dạy Đặc biệt, em xin gửi

lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên bộ môn - Cô Nguyễn Thị Thương đã dạy dỗ, truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt thời gian học tập vừa qua Trong thời

gian tham gia lớp học Kỹ năng giao tiếp của cô, em đã có thêm cho mình nhiều kiến thức bô ích, tinh thần học tập hiệu quả, nghiêm túc Đây chắc chăn sẽ là những kiến

thức quý báu, là hành trang đề em có thê vững bước sau này

Thông qua bài tập thực hành ké toán MISA AMIS lần này, chúng em đã được tiếp cận

sâu hơn về cách thức thực hiện các nghiệp vụ ké toán trên phản mềm Do vẫn còn

chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như nhưng hạn ché về chuyên môn nên trong bài thực hành sẽ khó tránh phải nhưng thiếu sót Hi vọng cô sẽ cho chúng em nhưng ý kiến

đóng góp từ cô đề chúng em có thê rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn về kiến thức lẫn

kỹ năng của mình

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

PHẢN TRẢ LỜI BÀI TẬP NHÓM

3.1 Chup màn hình các giao diện các bước thao tác trong quá trình cấp nhật chứng

từ ở mực 2 cđa đề nhóm này và in chứng từ các nghiệp vự phát sinh ở trên Tién mat:

Gia định nghiệp vu:

e Nghiégp vụ 1: Thu tiền mặt: Ngày 21/12/2022 thu khoản phải khách hàng

Nguyễn Thị Thúy bảng tiền mặt, giá thanh toán là 300.000.000

e Nghiệp vụ 2: Chỉ tiền mặt: Ngày 21/12/2022, trả tiền chỉ nhà cung cấp

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng, giá thanh toán 89.500.000 Các thao tác thực hiện nghiệp vụ 1:

FMM <= TRUCNGDATHOC v — * ACC705.2 €) @“( #2uqumới

© Téng quan Quytrinh = Thu,chitién Kimkê Dựbáodbngtồn Báođo

(z) Quảnlý hóa đơn

Mã khách hài ìn khách hàng Ngày hạch toán

KH00004 + Nguyễn Thị Thúy 21/12/2022

Người nộp ja chi Ngày phiếu thu

Nguyễn Jhị Thúy Xuân Sơn, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng làu, Việt Nam 21/12/2022

Đổ Thị Kiều #vì v Thu tiền của Nguyễn Thị Thúy 5ú lưựng chứng từ gốc PT00001

Tham chiếu

Hạch toán

Thi nhánh lập chứng từ: TRƯỜNG DAI HOC NGAN HÀNG THÀNH PHO HO CHI MINH

Bước 7: chọn “Cất” đề lưu thông tin

Các thao tác thực hiện nghiệp vụ 2

TT

THU Ban hang

Thu tiên

l@T° 1117100

Kho : k2

Thu tiền theo hóa đơn

- - Kiếm kê quỹ [6 Je11d10gfef Thu tiên theo hóa đơn nhiều khách hàng

CHỊ

Tài sản cố định

Thuế Chỉ tiền

Giá thành

Leia & & &

Khách hang Nhà cung cấp Nhân viên Tính tỷ giả xuấ

Số kế toán chỉ tiết quỹ tiền mặt S03a2-DN: Số nhật ký chí tiền Tất cả báo cáo

Mã nhà tung tấp Tên nhà cung tấp Ngày hạch toán Tống tiền

NCG00002 “Cs ) ÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 21/12/2022 8 89.500.000

Thôn Mỹ Tường 1, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hai, Tinh Ninh Thu 21/12/2022 8

Chitin cho CÔNG TY TNHH ĐÀU TƯ XÂY DỰNG PC00001

Nhân viên Kèm theo

Phạm Văn Biết +|% Số lớf chứng từ gốc

Tham hiếu

Chỉ nhánh lập chứng tử; TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HANG THANH PHO HO CHI MINH

Địa chỉ: Xuân Sơn, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam Ngày: 21/12/2022

Lý do thanh toán: Thu tiền của Nguyễn Thị Thúy Tai khoan: 1111

S6 tién: 300.000.000 VND Loai tién: VND

Viết bang chit: Ba tram trigu đẳng

Kèm theo: chứng từ gốc

Diễn giải Số tiền nguyên tệ(VND) Số tiền(VND) Ghi Ng Ghi Có

Thu tiền của Nguyễn Thị Thúy 300,000.000,00 300.000.000} 1111 131

Giám đốc Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu Thủ quỹ

(Ký họ tên, đóng dấu) (Ký họ tên) (Ký họ tên) (Ký họ tên) (Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thúy

Người nộp tiền: CÔNG TY TNHH DAU TU XAY DUNG Số: PC00001

Địa chỉ: Thôn Mỹ Tường 1, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hai, Tinh Ninh Thuan, Ngày: 21/12/2022

Việt Nam

Lý do thanh toán: Chỉ tiền cho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Tài khoản: 1111

Số tiền: 89.500.000 Loại tiền: VND

Viết bằng chữ: Tám mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng

Kêm theo: chứng từ góc

Diễn giải 8 S tiền nguyên t (VND) Số tiền(VND) a GhiNợ | GhiCó 0 shi

Chi tién cho CONG TY TNHH DAU TU XAY DUNG 89.500.000,00 89.500.000]331 1

Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận tiền (Ký, họ tên, đóng dau) (Ký họ tên) (Kỹ, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký họ tên)

Tiền gửi

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

e Nghiệp vụ 1:Ngày 21/12/2022 khách hàng Nguyễn Nguyên Phước thanh toán

tiên mua hàng bằng chuyên khoản 100.000.000

e Nghiệp vụ 2: Ngày 21/12/2022, trả khoản vay cho Công ty TNHH Đâu Tư Xây

Dựng băng chuyền khoán 50.000.000

Các thao tác thực hiện nghiệp vụ 1

@ KETOAN # TRƯỜNGĐẠIHỌC x @ & @® l waqgmei

Ga Quy trình Thụ, chí tiền Dự báo dòng tiền Khế ước đi vay Báo cáo

Thu tiền theo hóa đơn nhiều khách hàng Đối chiếu ngân hằng

m Chuyến tiên nội bộ

Giá thành

s - Báo cáo tông hợp tình hình khế ước vay

Chỉ tiền Ngân sách © $03a1-DN: $6 nhật ký thu tiền Bao cdo a&

Khách hàng Nhà cung cấp Nhân viên Tính tỷ giá xuất quy Tất cả báo cáo

Phân tích tài chính

(9 Thu tiền gửi NTTKO0001 =i thutien khach hang (khong theohéa don} = $@Hướngdấn 3 @ X

KH00003 Nguyễn Nguyên Phước 2uisaw 6 1 00 000 000 Địa chỉ Ngày chứng từ

90 Bà Triệu ( 81L - 1789 ), Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam 21/12/2022 6

9704223524656550 aS Ngan hang TMCP Quan déi NTTK00001

Nhãn viên thu nợ Ly do thu

Nguyễn Xuân An +ị|y Thu tiền của Nguyễn Nguyên Phước

Tham chiéu

# = DIENGIAT TK NỢ TK CÓ SỐ TIỀN '*]

1 Thu tiền của Nguyễn Nguyên Phước 1121 131 100000000 Ty

Chi nhánh lập chứng từ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 100.000.000

Bước 7: chọn “Cất” đề lưu thông tin

Các thao tác thực hiện nghiệp vụ 1

Cee Celt tal) oo ®_ Bảng kê số dư ngân hàng

Tai san 6 dinh ¥

hu tận theo hoa don + Bảng kê số dư tiên theo ngày

Thuế Thu tiền theo hóa đơn nhiều khách hàng Đối chiếu ngân hàng

¬ Chuyến tiền nội bộ

be DUET

Báo cáo tổng hợp tình hình khế ước vay

Báo cáo 8 â Ñ a

: Tài khoản ngân hàng Khách hàng Nhà cung cấp Nhân viên Tất cả báo cáo Phân tích tài chính

M :^ 5 Ph thức thanh NÓ bia ứng dã

( Ủy nhiệm chi UNC00002 ::as:‹:-::s; | scan Uymhigmerje_ > BHuingdin $3 @) X

Tài khoản chỉ Ngày hạch toán Tổng tiền

97042235246565~ế + Ngân hàng TMCP Quân đội 21/12/2022 ñ 50 000 000

Mã đối tượng Tên đối tượng Ngày chứng từ

NCC00002 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 21/12/2022 6

Địa chỉ Số chứng từ

Thôn Mỹ Tường 1, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam UNC00002

Tài khoản nhận

Nội dung thanh toán

Trả các khoản vay cho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Tham chiếu

Hạch toán Loại tiền VND ’

Chỉ nhánh lập chứng từ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HANG THANH PHO HO CHI MINH 50.000.000

— Inching tt

e Giay bao có

10

MINH

56 Hoàng Diệu 2

GIAY BẢO CO

Địa chỉ: 90 Bà Triệu ( §IL - 1789 ), Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Ngày: 21/12/2022

Gia Lai, Việt Nam

Lý do: Thu tiền của Nguyễn Nguyên Phước

Số tài khoản đơn vị thụ hưởng: 9704223524656550

Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân đội

Tai khoan: 1121

Viết bằng chữ: Một trăm triệu đồng

Diễn giải |Số tiền nguyên tệ(VND)| SốtiềnVND) | GhiNg | GhiCó

Thu tiền của Nguyễn Nguyên Phước | 100.000.000,00} 100,000.000]1121 [131

Ty giá quy đổi: 1.00

Giám đốc KẾ toán trưởng Người lập phiếu Người nộp tiền Thủ quỹ

(Ký họ tên, đóng dấu) (Ky, ho tén) (Ký họ tên) (Ký họ (tên) (Ký họ tên)

Địa chỉ: Thôn Mỹ Tường 1, X4 Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Ngày: 21/12/2022

XÂY DỰNG

Lý do thanh toán: Trả các khoản vay cho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

Số tài khoản đơn vị trả tiền: 9704223524656550

Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân đội

Số tiền: 50.000.000 Loại tiền: VND

Số tiền bằng chữ: /Văm mươi triệu đồng

Số tiền nguyên 3

Trả các khoản vay cho CÔNG TY TNHH ĐÀU TƯ

XÂY DỰNG 50.000.000,00 50.000.000] 3411 1121

Giám đốc Kế toán trưởng Người lập phiếu Thi quy Người nhận tiền

(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Kỹ, họ tên) (Ký, họ tên) (Kỹ họ tên)

e_ Nghiệp vụ 1: Ngày 21/12/2022 mua hàng hóa của Công Ty TNHH

Thương Mại Dịch Vụ Vận Chuyên Quốc Anh vẻ nhập kho đã thanh toán

Với người bán, giá thanh toán chưa có GTGT là 20.000.000, chi phi vận chuyên 1.000.000, Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Chuyên

Quốc Anh đã bàn giao đầy đủ hàng hóa ngày 21/12/2022, đã nhận đây

đủ hàng hóa, thuê GTGT 10%

e_ Nghiệp vụ 2: Ngày 21/12/2022 mua công cụ dụng cụ của Công ty TNHH Nha Khoa Sai Gon gia thanh toán chưa có GTGT là 50.000.000,

chi phí vận chuyền 2.500.000, Công ty TNHH Nha Khoa Sài Gòn đã

giao đầy đủ công cụ dụng cụ ngày 21/12/2022, thué GTGT 10% Các bước thực hiện nghiệm vụ 1:

Quy trình Đơn mua hàng Hợp đồng mua hàng Mua hàng Nhà cung tấp Hàng hóa, dịch vụ Bảo cáo

Đơn mua hàng Nhận hàng hóa, Trả lại Trả tiền theo T vu -

$_ (ông œJ dụng cụ dich vụ hàng mua hóa đơn ® Œhitiết công nợ phải trá nhà cung cáp

(2 Chứng từ mua hàng NK00001 »⁄2::;:2:c2ðo Vy 2 ; ZB twengdin 3G) X

Chuathanhtoan Thanhtoánngay Tiền mặt ’ Nhankémhéadon v

Phiéu nhap Phiếu chi Hóa đơn

Tống tiền thanh toán

Mã nhà cung cấp Tên nhà cung cấp Ngày hạch toán

NCC00003 +» Q_ CÔNGTYTNHHTHƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN QUỐC ANH 21/12/2022 21:00:04 F 22.000.000

Người nhận Địa chỉ Ngày chứng từ

112/14 Nguyễn Tuân, Phưởng 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí M 21/12/2022 Nhân viên mua hàng Diễn giải Số phiếu nhập

Võ Thị Hồng Ánh + + Mua hàng củaCÔNG TYTNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VAN CHUYẾN NK00001

Tham thiếu

Hàngtền Chi phi Loại tiền VND v Œhiếtkhãu Không chiếtkhâu v

# MÃHÀNG TÊN HÀNG KHO TKKHO TKTIEN ĐỰT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ Tana sAr 1 han ahi 20 ban ghitrén Itrang 1 Chỉ nhánh lập chứng từ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGAN HANG THANH PHO HO CHI MINH

“ >, —

© Chirng tty mua hang NKO0001 — tushing trong nude nhsp kho vị 9 * SB Hưngdẫn {Ất @) X

Vo Thi Hong Anh + ¥ | Muahanp TY TNHH THUONG MAI DICH VU VAN CHUYEN NK00001

Tham chiếu

Hàngtin Chỉp/ 7 oạitin VND ¥ | it khấu - Khôngchiếtkhấu x

# MÃHÀNG KHO TK KHO TK TIỀN DVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN '®% THUẾ GTG1

1 HH02 156 1561 111 1.000,00 20.000,00 20000000 10 w

1.000,00 20.000.000

Thêm dòng Thêm ghi chú Xóa hết dòng, Tống tiền hàng 20.000.000

Mã tra cứu HĐĐT Đường dẫn tra cứu HĐĐT

Tổng tiền thanh toán 22.000.000

Giá trị nhập kho 21.000.000

Chí nhánh lập chứng từ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HẢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BT Bỏ ghi

Bước 11: chọn “Cát” đề lưu thông tin

Các bước thực hiện nghiệp vụ 2:

13