Báo cáo kế toán tài chính phần mềm misa

DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ ĐÁNH GIÁ NHÓM 9 chứng từ bán hàng hóa| Ít tham gia các buồi họp cùng nhóm - Tìm và thêm thông tin 2 khách hàng 1 tổ chức, Icá nhân - Tìm và thêm thông tin 2 nh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỎ CHÍ MINH

ayN

1976

TRƯỜNG DAI HOC NGAN HANG

THANH PHO HO CHi MINH

BAO CAO KE TOAN TAI CHINH

PHAN MEM MISA

NHOM 9

Dinh Ha Bao Tram

Lé Thi Thanh Ngan

Nguyễn Thi Phuong Thảo

Nguyễn Bảo Dinh

GVHD: MAI HỎNG CHI TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng I năm 2024

PHIEU CHAM DIEM CUA GIANG VIEN

Giang vién cham 1:

Nhận xét (Nếu có):

Điểm:

Giảng viên chấm | (Ký và ghi rõ họ tên)

Muc luc

—— 1

00 1007 2 00s.) non 2

I1 Xây dựng danh mục, cập nhật số dư, tôn Kho GA kỳ - 5 << 2x 1v g gn 3 1.1 Xây dựng danh mục - << << x0 TT HT TT re 3

1.1.2 Vật tư hàng hóÓa -G- Ă SH Họ Tre 14

1.2.1 Cap nhat sO dur cng no phai thu oo ceeeeeeeteeceeeeeeeeeeeeeceeceesaeeaeeeseeseesseeeeeeeeees 21 1.2.2 Cập nhật số dư công nợ phải trả - - - 5 5 1v 91 TH HH nh ng 23 1.2.3 Cép nhat sO dur tai Khoarn 0n 25

2 Cập nhật chỨng tỪ: - Ăn TH HH HT HH HT TH TH TH HT ng nh 28 2.2 — Tí Ân mặặt G LÁT TH TH TH vn 28

2.4 Mua hàng: GHI T T T Th rh 41 PS: ae e 46

3 NỔ chỉ tiết, sổ cái - QQ ng ng HH HH 53

DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ ĐÁNH GIÁ NHÓM 9

chứng từ bán hàng hóa| (Ít tham gia

các buồi họp cùng nhóm)

- Tìm và thêm thông tin 2 khách hàng (1 tổ chức, Icá nhân)

- Tìm và thêm thông tin 2 nhà cung cấp (I tổ chức, cá nhân)

- Tìm và thêm l nhân viên

- Thêm 2 loại vật tư hàng hóa

- Thêm I tài khoản ngân hàng (Ngân hàng khác nhau)

- Cập nhật số dư I tài khoản

Nhiệm vụ chung:

- Xây dựng các nghiệp vụ kinh tế

- Trình bày, chỉnh sửa tiêu luận

LOI MO DAU

Misa là tên của công ty cô phan Misa duoc thanh lập bởi ông Lư Thành Long va Nguyễn Xuân Hoàn Đây là một công ty chuyên cung cấp nhưng phần mềm quản lý cho các doanh nghiệp và nhà nước Một vài phần mềm mà công ty này đã làm ra như phần mềm quản lý trường học, quản lý hộ tịch, và tiêu biểu đó chính là phần mềm kế toán Misa Amis

Phần mềm kế toán Misa Amis được doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tin tưởng

sử dụng bậc nhất hiện nay, tự hào mang tới hiệu quả vượt trội cho hơn 170.000 khách hàng tổ chức đang sử dụng Với vô số giải thưởng tích lũy được như Cúp Vàng 2007, Saokhué 2016, ASOCIO Outstanding ICT Company Award 2018, hang đã chứng minh đượctính năng ưu việt có thé thay đôi hoàn toàn vị thế của kế toán trong doanh nghiệp Phần mềm có thể đáp ứng được đây đủ các nghiệp vụ kế toán, lĩnh vực kinh doanh, làm việc được mọi lúc mọi nơi kê cả chỗ không có internet phủ sóng Đồng thời đây là ứng dụng tiên phong ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) — Điều khiến giao tiếp bằng giọng nói và công nghệ Blockchain Phần mềm có khả năng kết nỗi thông minh với hóa đơn điện tử, dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử và cực kỳ dễ thao tác

Việc thực hành trên phân mêm Misa Amis sẽ giúp sinh viên tiếp cận được với kê toán một cach dê dàng, khoa học và sát với thực tê nhật Từ đó sinh viên có thê thành thạo nhưng kĩ năng căn bản của bộ môn “Kê toán tài chính”

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, chúng em xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

đã đưa môn “Kế toán tài chính” vào chương trình giảng dạy Đặc biệt, em xin gửi tới lời cảm ơn sâu sắc tới giảng viên bộ môn — Cô Mai Hồng Chi đã hết lòng dạy dỗ và chỉ bảo chúng em trong suốt thời gian học tập vừa qua Xuyên suốt quá trình học tập, chúng

em cảm nhận được sự tâm huyết của cô trong từng tiết học để truyền đạt kiến thức học tròcủa mình “Kế toán tài chính” môn học đòi hỏi kĩ năng tư duy và sự kĩ càng trong từng công đoạn Nhưng nhờ có cô, môn học ấy đã trở nên trực quan và dễ hiểu hơn rất nhiều Cũng nhờ đó mà chúng em đã có thể tiếp thu và tích lũy thêm nhiều bài học sâu sắc, góp phần giúp chúng em hiểu thêm về môn học nảy

Thông qua bai tập thực hành kế toán MISA AMIS lần này, chúng em đã được tiếp cận sâu hơn về cách thức thực hiện các nghiệp vụ kế toán trên phần mềm Do vẫn còn chưacó nhiều kinh nghiệm cũng như nhưng hạn chế về chuyên môn nên trong bài thực hành sẽkhó tránh phải nhưng thiếu sót Hí vọng cô sẽ cho chúng em nhưng ý kiến đóng

góp từ côđể chúng em có thê rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn về kiến thức lẫn kỹ

nang cua minh

Và cuỗi cùng, chúng em xin cảm ơn cô vì đã cho chúng em có cơ hội được làm việc, chạy deadline cả ngày cùng nhau Và không thể thiếu lời cảm ơn đến MISA AMIS đã mang chúng em lại gần nhau hơn, tạo nên nhưng khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau Chúng em xin chân thành cảm ơn

QUY TRINH THUC HANH TREN HE THONG MISA AMIS

Chỉ phí Đối tượng tập hợp chỉ phi Khoản mục chỉ phi Công trình Loại công trình

Tài sản Loại công cy dung cy Loại tài sản cố định

Tiền lương

Kỹ hiệu chấm công, Biểu tính thuế thu nhập Danh myc

Đơn vị tính

Ngân hàng Ngân hàng Tài khoản ngắn hàng

Thuế Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt Biểu thuế tải nguyên

2 @ 2 ©) dinn Ha Báo Trâm

Tài khoản

Hệ thống tài khoản Tài khoản kết chuyển

Chỉ nhánh, phòng ban

Cơ cấu tổ chức

Khác Điều khoản thanh toán:

Mục thu/chỉ

Mã thống kê Loại tiền Loại chứng từ

Bước l: Chọn “Tất cả danh mục” — Chọn “Nhóm khách hàng, nhà cung cấp” trong mục

Thêm Nhóm khách hàng, nhà cungcấp ®X

mar Tên * KHCN Nhóc khách hằng nhà cung cấp|

Thém Nhom khach hang, nhacungcdp = © *

Nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Ý Tất cả danh mục

Mã nhóm KH, NCC Tân nhóm khách hàng, nhà cung cấp biển giải Trạng thái Chức năng

peer eeee KHCN Nhém khách hàng cá nhãn Đang sử dụng Sửa x

l KHDN Nhóm khách hàng tố chức, doanh nghiệp Đang sử dụng Sửa +

_ NCCCN Nhóm nhà cung cấp cá nhân Đang sử dụng sửa v

= NCCDN Nhóm nhà cung cấp tổ chức, đoanh nghiệp Đang sử đụng sửa x

ST oi Tổng số: 28 bản ghỉ 20 bản ghi trên 1 trang — * 1 1

hồng, nhà cung cấp bon vi tinh Creer

Chi phi Ngân hàng Chỉ nhánh, phòng ban

Mã số thuế Mã khách hàng *

KHO0011

Điện thoại Tên khách hàng *

Địa chỉ ves

Thông tân liênhỆ Điều khoảnthanhtoán Tải khoản ngânhàng Địa chỉkhác Ghỉ chú

Người liên hệ Người nhận hóa đơn điện tử

£mal (Ngôn cách nhiều email bếf đếu chấm phấy

Số điện thoại điện thop Bai diện theo PL

gi điện theo PL

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như trên

Thông tin khách hang © rene cannin

Mã số thuế 'Mã khách hàng * Đi$ện thoại

Số 30, đường Tân Thắng, Phường Sơn Kỹ, Quận Tân phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam en een teh ins CA BR |

KHO0002 Nguyễn Thị Hoa tinliÊn Tỉ

Thông BỆ Điều khoảnthanh toán - Tài khoản ngân hàng k we ThueQuinh liên

Paget Ben Wf KHO0007 Nguyễn Thanh Duy

KHOO009 Quách Ngọc Hoài 'Đại diện theo PL

KHO0008 CONG TY TNHH GS 25 VIETNAM Thích phộ Chế: vi lam Keo, Quận 1, (12.50.00 LậpCTbánhàng + KHO0010 Công ty TNHH Tổ chức Sự kiện Bánh ngọt Custard 2020 Bains Nowe Tinh Khai, Quận 1, thông 90/0000 Thutiền + Tổng số: 4 bản ghi 20 bản ghi trên 1 trang —_ v 1

188 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội Thông tnHÊfhÊ Điều khodn thanh todn Tàikhoảnngânhàng Địa chỉkhác Ghi chú Théng tin liên hệ Thông tìn CMNO/Thể căn cước 'Đại điện theo PL

Bước 5: Nhập mã khách hàng, Mã số thuế, Tên khách hàng, Địa chỉ — Chọn nhóm khách

hàng là KHCN (Khách hàng cá nhân) —> Chọn “Cắt và Thêm” để lưu đữ liệu

Nợ quá hạn Tổng nợ phải thụ Đã thanh toán (30 ngày gần đày

L Lge >] KHON x Xda điều kiện lọc i

Mã khách hàng, Tên khách hàng Địa chỉ Công ng Chức năng

KH09002 Nguyễn Thị Hoa 188 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội 24.0000 Thutiền ©

leng Thục Quỳnh 189 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Ẳ 10.000 à Thutiền + Liều Quỳnh Quận 1, Thành phố Hồ Chỉ Minh, Việt Narr 0906 rn

T uy, Qui

KH00007 Nguyễn Thanh Duy Quả Quận Tân 200.0% LậpCT bán hàng v Giữ Quách Ngọc Hoài 29 Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho, quận 1 1200008 Upper ban hing

Thành phố Hồ Chị Minh Tổng số: 4 bản ghi 20 bản ghi trên 1 trang 1

Bước 6: Thực hiện các thao tác tương tự ta được danh sách Khách hàng là cá nhân

Chi phi Ngân hàng Chỉ nhánh, phòng ban Đôi tượng tập pt Ngàn hà 7 cấu tổ chứ Khoả ph Tài khoản ngân hàng

ông trình Loạ ư

Tài sản Thuế Khác

L ‹ Biết thuế tiế c biệt Điều khoản thanh toán Loại tải sản cổ đi Biểu thuế tài nguyễt Mực thụ

Mã k Tiền lương T-

@®@ O Doin Hà Bảo Trâm

Bước 1: Chọn “Tất cả danh mục” — Chọn “Nhà cung cấp” trong mục Đối tượng

Thông tin nhà cung cấp :se+‹

Mã số thuế Mã nhà cung cấp *

NCC00009

Tên nhà cung cấp * Nhóm nhà cung cấp

Địa chỉ Nhãn viên mua hàng Yong Miu, Cu Gi

“Thông tin liên hệ Điều khoảnthanhtoán Tàikhoảnngânhàng Địachỉkhác Ghi chủ

Người liên hệ 'Đại diện theo PL

Thông tin nhà cung cấp © wee c¡cran

Mã số thuế Mã nhà cung cấp * Điện thoại

| 0302805776 Ì ˆ NCC00001 0901044044

Tên nhà cung cấp * Nhóm nhà cung cấp

CONG TY CO PHAN ĐẠI TÂN VIỆT NCC00001 x Địa chỉ Nhân viên mua hàng

145 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thanh phd HO

Minh, Viet Ne

‘Thing tinliénhé Điều khoản thanhtoán Tài khoảnngânhàng Địachikhác Ghi cho

Người liên hệ Đại điện theo PL xưng h Shinya Eguchi

Bước 3: Nhập Mã số thuế chúng ta sẽ tra được Tên nhà cung cấp, Địa chỉ — Nhập mã nhà cung câp —> Lựa chọn nhóm nhà cung câp là NCCDN (Nhóm nha cung cap tô chức, doanh nghiệp) —> Chọn “Cất và Thêm” đề lưu dữ liệu

NCC00001 CONG TY CO PHAN ĐẠI TÂN VIỆT Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 90.000000 0302505776 oo Trả tiền

Lơ C20a-1, đường số 14, khu cơng 744 1

NCC00002 CƠNG TY TNHH MEIZAN CLV ghitp Hitp Phud, xB Hep (67,744,000) 0313258303 Lập CT mua hàng

LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MAI 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường 5

mm TP HO CHI MINH Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố ND ha ế mm

105/1A Đường Tân Thới Nhất 17, : 4

NCC09007 Cơng ty TNHH Bao bì Thành Đạt Tân Thới Nhất, Quận 12, (46.090.000) 02 LậpCTmuahàng

"Tống số: 4 bản ghi 20 bản ghi trên † trang — * 1 Car

Thơng tin nhà cung cấp :so¿‹{ 99 c¡ịaan Là khách hàng

"Mã nhà cung cấp * Mã số thuế Nhĩm nhà cung cấp

| N€coòœ Tên nhà cụng cấp Nhân viên mua hàng Địa chỉ

Thơng tìnliênhỆ Điều khoản thanhtốn Tài thoảaagânhàng Địachỉkhác Ghi chủ Thơng tin liên hệ Thơng tin CMND/Thế cắn cước Dai dign theo PL

Bước 5: Nhập mã nhà cung cấp, Mã số thuế, Tên nhà cung cấp, Địa chỉ — Chọn nhĩm nhà cung cập là NCCCN (Nhà cung cấp cá nhân) —> Chọn “Cât và Thêm” đề lưu đữ liệu

Sa

Thém nhanh )

Danh sách nhà cung cấp Tổng quan < Tất cả danh mục

Tổng số: 4 bản ghi Thuế

* L03 NHOM 9

947.200 Tổng nợ phải trả

a ditu kiện lọc NCCCN x

20 bản ghi trên † trang — * 1

Bước 6: Thực hiện các thao tác tương tự ta được danh sách Nhà cung cấp là cá nhân

rary Chi phi

Đối tượng tâp ph Công cụ dựng c

Loại tài sản cố đ Tổng hợp

trong mục Đối tượng

Thông tin nhân viên Là nhà cung cấp

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như trên

Thông tin nhân viên — 02; Là nhà cung cấp

mae Tans _ MV00008 Lê Thị Thanh Ngân

“Thông tin tiền lương Tài khoản ngân hàng _ Thông tín lên hệ

Lương thỏa thuận Mệ sẽ lương Lương đóng bảo hiếm

® kế roÁn =_ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH x * LO3 NHOM 9 X4 ( A\ a Định Hà Bảo Tram

SN Nhàn viên

Tổng quar € Tất cả danh mục

Tiên gửi Mã nhân viên Tên nhân viên Chức đanh Tên đơn vị Số tài khoản 3 Chức năng

Hraanrroam TRƯỜNG ĐÁI HỌC NGÂN HANG ==

Mua hing sevoceo2 Dinh TOSSA Hi Bio Tam 002/007700)/ eee THÀNH PHO HO CH MINH TRUONG DAI HOC NGAN HAN GIÁ Si DIỆNG Sia + =

'RƯỜNG ĐẠI GAN HAN

vo0003 Lê Thị Thanh Ngân a ces Sửa *

TRUONG BAI HOC NGAN HANG

ve is Nguyễn Báo Định THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Sửa + Tầng số: 4 bản ghi 20 bắn ghi trên 1 trang — * 1

Bước 4: Thực hiện các thao tác tương tự như trên ta được danh sách nhân viên

1.1.2 Vat tr hang hoa

OQ © oinn a Bio tam

Tiền lương Itiề

TT ta

Kỹ hiệu chấm công Ì chứng tử Báo Biế ế thu nhập

180/9A Bùi Văn Ba, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố

Hồ Chí Minh Hủy

Bước 3: Nhập mã, Tên kho, ĐỊa chỉ — Chọn “Cát và Thêm” để lưu đữ liệu

aa TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGAN HANG THANH * LO3 NHOM 9 & @® OQ PYoinnnasiotram

Kho

Tống quan € Tất cả danh muc

lu Mã kho Tên kho Địa chỉ Trạng thái Chức năng Pap HH Kho hàng hoá 180/9A Bủi Văn Ba, Hujnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Đang sử đụng sire

NVL Kho nguyên vật lệ 180/9A Bùi Văn Ba, Huynh Tn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Đăng sử đụng Sửa Pron

TP Kho thành phẩm 180/9A Bủi Văn Ba, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Đang sử dụng Sửa +

MU, cấp Kho ân kết chuyến

Mua hàng Nhân viên Nhóm v tàng hóa, dị Ì khoản ngàm định

Nhóm khách hàng, nhà cung cấp Đơn vị tínt Chỉ phí Ngân hàng Chỉ nhánh, phòng ban

Đối tượng tập ph Ngân k 5

ed Tai sin Thué Khác

L € c Biểu thuế tiếu lộc biế Xe h

Thêm Nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ

Mã + Ten®

Thuộc

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như trên

Sửa Nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ

aT =_ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH x * L03 NHOM 9 | {\ a Định Hà Bảo Tram

Tài sẵn cố định Hộo giây 4H02 Chưa xác định ) Hànghóa 215,00 752.500 Sửa + a

ey Bột m NVLO1 Chưa xác định €] - Nguyênvậtiệu 2.100,00 4620000 Sire +

Thuế Đường NVL02 Chưa xác định ) Nouyén vae neu 500.00 12.500 0 Sửa +

Pree Trửng NVL03 Chưa xác định © Ngưyênvậtlậu 8400 10400% Sửa +

Tổng hợp sữa NVL04 Chưa xác định &) - Nguyênvậtlệu 350,00 Sửa * Drea) Bánh mì hoa cúc TPo1 Chưa xác định É) - Thành phẩm Sửa

TƯ Bánh bông lan trứng muối TPO2 Chưa xác định © Thành phẩm Sia +

- _ Đã cập nhật số liệu, dữ kiện lên hệ thống

d Tài khoản ngân hàng

Nhà cung cấp

Nhân viên

Nhóm khách hằng, nhà cung cấp

Chi phi Đối tượng tập hợp chí phí Khoản mục chỉ phí Công trình Loại công trình

Tài sản

Loại công cụ dụng cụ Loại tải sản cố đơn:

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như trên

Sửa Tài khoản ngân hàng

$ố tài khoản *

62011411432

Tỉnh/Thành phố

Thành phố Hồ Chí Mini 'Địa chỉ chỉ nhánh:

Bước 3: Nhập tài khoản, Tên ngân hàng, Tỉnh/Thành phố, Chí nhánh, Địa chỉ chỉ nhánh, Chủ

tài khoản — Chọn “Cắt và Thêm” đề lưu dữ liệu

DINH HÀ BAO TRANL Đang sử dụng, Sửa

Ngân hàng TMCP Quầo đội Trần Hưng Đạo, Quần 1 Nguyễn Bảo Định Đang sử dụng Site + Ngân hằng TMCP Ngoại thương Việt Nam Tên Thuận, Quận 7 Nguyễn Thị Phương Thảo Đang sử dụng Sửa = 'Ngân hằng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Đồng Nai Lê Thị Thanh Ngân Đang sử dụng sửa

Bước 4: Thực hiên các thao tác tương tự như trên ta được danh sách tài khoản ngân hàng như trên

1.2 Cập nhật số dư di, tÊn kho đầi

1.2.1 Cập nhật số dự công nợ phải thu

ha ai TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÃN HÀNG THÀNH v * L03 NHOM 9 @ @ @Q a Định Hà Bảo Tram

l

Nhập số dư ban đầu

—_— Số dư tài khoản Số dư TK ngân hàng Công nợ khách hàng Công nợ nhà cung cấp Công nợ nhân viên

Bước 1: Chọn nhập sô dư ban đầu —› Chọn công nợ khách hàng

Nhập số dư công nợ khách hàng s+»©¿ó rich + boat rỉ + Danh mục Khách hàng ® % _ Sốtàlkhoản _ Mã khách hàng Tên khách hàng Dư ng Dư có Chức năng

t2 KHØ9901 CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM 228 000 000 0 Sửa +

131 KHO00 Nguyễn Thị Hoa 009.000 9 Sửa +

5.270.000 0 sửa ©

3 KHOX CONG TY TNHH E-MAR

131 KH00005 Lê Quang Thục Quỳnh 10.009 000 0 sửa *

131 KH09007 Nguyễn Thanh Duy 9 31.000.000 Sửa +

13 KH09908 CONG TY TNHH GS 25 VIETNAM 0 50.000.000 Sửa +

13 KH09909 Quách Ngọc Hoài 9 12.000.000 sửa +

13 KH09010 Công ty TNHH Tổ chức Sự kiện Bánh arc 30.000.000 0 sửa + Tổng 448.270.009 33/000 000

20 bản ghi trên † trang — * 1 Tổng số: 8 bản ghi

Bước 2: Chọn nhập số dư bên góc phải màn hình

Sửa chỉ tiết công nợ khách hàng

Số tài khoản + Loại tiền +

131 ` VND *

Khách hàng *

CÔNG TY TNHH E-MART

> Chi tiết theo Hóa đơn

> Chi tiết theo nhân viên, đơn vị, công trình, đơn hàng, hợp đồng

Bước 3: Chọn khách hàng —› Nhập số dư nợ hoặc dư có — Chọn “Cất và Thêm”

Nhập số dư công nợ khách hàng sswiroin rich - vốn HO c (0e nớc eo dng @ >

£ Í men g loạt * Tìm

131 KHOD901 CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM 228.000.000 0 Sửa x

131 'KHO0002 Nguyễn Thị Hoa 24.000 000 0 Sửa +

131 KH00004 CÔNG TY TNHH £-MART 46.270.000 0 Sita +

131 KHO0905 Lê Quang Thục Quỳnh 19.009.000 0 Sửa +

131 KH00007 Nguyễn Thanh Duy 9 31.000.000 Sửa +

30 KH00908 CÔNG TY TNHH GS 25 VIETNAM ° 50,000.900 Sửa +

131 KH00009 Quách Ngọc Hoài 0 12.000.000 Sửa x

131 KH00010 Cổng ty TNHH Tổ chức Sự kiện Bánh ngọt Custard 90.000.000 9 Sửa + Tổng 448.270.000 33.090 090 |

Tống số: 8 bản ghý 20 bản ghi trên1tưang + Tw 1

Bước 4: Thực hiện các thao tác tương tự như trên ta được danh sách công nợ phải trả cho khách hàng

1.2.2 Cập nhật số dư công nợ phải trả

hổ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH v * L03NHOM 9 3 © QO a Định Hà Bảo Trâm

Nhập số dư công nợ nhà cung cấp s:ueẽ ried + Lopititn 7

Số tài khoản Mã nhà cung cấp “Tên nhà cung cấp Dung Due Chức năng

331 NCC00001 CÔNG TY CỐ PHẦN ĐẠI TÂN VIỆT 0 90.000.000 Sửa *

331 NCC00002 CÔNG TY TNHH MEIZAN CLV §2 009 000 9 Sửa +

331 NCC00003 LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MAI TP HỒ CHÍ MINH 6 115,000,000 Sửa

33 NCC00004 Mai Ngọc Tâm 50 000.000 0 sire +

3 NCC00005 Lai Diệu Hạnh 0 35 000.000 Sửa +

331 NCCO0006 Thái Văn Tâm 12.000.000 0 Sia +

33 NCC00007 Công ty TNHH Bao bì Thành Đạt 46 000.000 0 Sửa v

331 NCC00008 Ngô Thị Linh ọ 15.000.000 sửa v

Tổng 190.000.000 255.000 000

Tổng số: § bản ghi 20 bản ghi trên † trang — * 1

ước 2: Chọn nhập số dư bên góc phải

Nhập chỉ tiết công nợ nhà cung cấp

Số tài khoản * Loại tiền *

331 ° VND

Nhà cung cấp *

*» Chỉ tiết theo Hóa đơn

» Chỉ tiết theo nhân viên, đơn vị, công trình, đơn hàng, hợp đồng

Sửa chỉ tiết công nợ nhà cung cấp

$ố tài khoản +

331

Nhà cung cấp *

(CONG TY TNHH MEIZAN CLV 0313258303 Lô C20a-1, đường số 14, khu công n

LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TP HỒ CHÍ MI 0301175691 199 - 205 Nguyễn Thái Học, Phường

Mai Ngọc Tâm Lô 1-38-§ Đường N6, khu Công ngh

Lai Diệu Hạnh 1152-1154 Đường 3/2, Phường 12

Bước 4: Thực hiện các thao tác tương tự như trên ta được danh sách công nợ phải trả nhà cung cap

1.2.3 Cập nhật số dư tai khoan 112

= TRƯỜNG ĐẠIHỌC NGÂN HÀNG THÀNH v * L03 NHOM9 ® Nhộp từ khóa tÌm

Nhập số dư ban đầu

Số dư tài khoản Số dư TK ngân hang Công nợ khách hàng Công nợ nhà cung cấp

Tên kho vật tư, hàng hóa CCDC dau ky Tài sản cố định đầu kỳ Chỉ phí trả trước đầu kỳ

Bước l: Chọn Nhập số dư ban đầu — Chọn số dư TK Ngân hàng

Số dư tài khoản ngân hàng

Loại tiền + Số tài khoản + VND ~ 121 Tài khoản ngân hàng +

Tên ngân hằng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam — Quận 1 Ngân hàng TMCP Quân đội Trần Hưng Đạo, Qu

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Tân Thuận, Quận 7

67011411432 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Vi CN Đông Nai

Bước 2: Chọn nhập số dư — Chọn I tài khoản ngân hàng bắt kỳ

lì @ O ©) dinn Ha Bao Tram

Công nợ nhân viên

Chỉ phí dở dang

Số dư tài khoản ngân hàng

Loại tiền * Số tài khoăn * VND > 121 Tài khoản ngân hàng *

Bước 3: Nhập số vào mục dư nợ — Chon “Cat” đê lưu

Nhap sé du’ tai khoan ngan hang wv 0 - <6 26°20:nố6 222 ® x

0812409720 Ngan hang TMCP Công Thương Việt Nam - Quận 1 1121 250.000.000 8 Sia +

093253895 _ Ngân hàng TMCP Quân đội- Trần Hưng Đạo, Quận 1 HAT | 220,000,000 0 Stas

1035129004 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Tân Thuận, Quận 7 1121 300.009.000 9 Sửa +

67011411432 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đồng Nai 1121 150 000 000 0 Sửa +

Tổng 920,000,000 °

Tổng số: 4 bản ghi 20 bản ghi trên trang v Trước + +

Thực hiện các thao tác như trên ta có được số dư tài khoản ngân hàng như trên

1.2.4 Cập nhật tồn kho đầu

Tôn kho vật tư, hàng hóa +5 tH + _ Êk Danh mục vit tu hàng hóa @x

HHOT Bao bì HH kg HH 726.00 43560009 kg Sia >

HH02 Hộp giấy Thang HH 215,00 752.500 Thing Sửa +

NVLOT Bột mì kg NL 1500/00 33000000 kg Sửa ~

— | MVL02 Đường kg NVL 500,00 12500000 kg Sửa +

NVL03 Tring kênh mM 8800 7.040.000 Vi(30trứng) sửa >

NỤL04 sửa ur NL 33000 10560000 Ut Sửa >

TPọ1 Bánh mì hoa cúc Cái TP 1000/00 115000009 Cái Sửa +

TP02 Bánh bông lan trứng muối Cái TP 370.00 18.000.000 Cái Sita +,

Tổng 4.723,00 240 412 509 {

Tổng số: 8 bin ghi Wbinghitrénttrang + Tre 9

- _ Đã cập nhật số liệu, dữ kiện lên hệ thống

Bước 4:

a Cập nhật số dư các tài khoản

a =_ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH v * LO3NHOM 9 8 (5 a Binh Hà Bảo Trâm

Bước 1: Chọn nhập số dư ban đầu — Chọn Số dư tài khoản

Nhập số dư tài khoản

@ X

Loại tiền VNO *

Số tài khoản “Tên tài khoản Dung Dues CHITIẾTSỐ DỰ

11191 Tiên Việt Nam 116676875 Ó- Nhập chỉ tiết số dur

1121 Tiên Việt Nam 9 Nhập số dư tài khoản ngân bàng

131 Phải thu ea khdch hi 355.270.000 0 p số dư công nợ khách hàng

13 Thuế GTGT được khấu trữ của hàng hóa, địch vụ 0 ố dự

152 + | NGUyỆO lêu vàn lậu 9A VTHH

SỐ TÀI KHOẢN TÊN TÀI KHOẢN 133.000.000 0 NhậptồnkhoVTHH

44312500 0 NhậptồnkhoVTHH

1531 Công cụ, đụng cụ 0 5.000.000 Nhặp số dư công nợ nhà cung cấp

1532 Bao bì luân chuyến 0 300.000.000 Nhập chị tiết số dự

1533 Đồ dùng cho thuê 0 1 291400.625 Nhập «

1534 Thiết bị, phụ tùng thay thé 1.686.400.625 1.656.400.625

Tong sor tự oari gi 20 bản ghi trên 1 trang — * 1

Thêm đông, Xóa hết dong

oi Cất và Đóng

Bước 2: Chọn số tài khoản và nhập dư nợ hoặc dư có phù hợp với số liệu tồn kho vật tư — Chon “Cat và đóng” đê lưu thông tin

Số dư tài khoản 6+2 "+ $ì Danh mục Hệ thông tải khoản

⁄

Số tài khoản “Tên tài khoăn

11 Tiền mặt

1191 Tiền Việt Nam

112 Tiên gửi Ngân hàng

1121 Tiền Việt Nam

131 Phải thư của khách hàng,

133 Thuế GTGT được khấu trữ

1331 Thuế GTGT được khấu trừ của hằng hóa, dich vụ

152 Nguyên liệu, vật liệu

155 Thành phẩm

1551 Thành phẩm nhập kho

156 Hàng hóa

1561 Giá mua hàng hóa

331 Phải trả cho người bán

334 Phải trả người lao động

3341 Phải trả công nhân viên

su Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

5112 Doanh thu ban các thành phẩm

Tổng

Bước 3: Thêm một vài tài khoản nguồn vốn đê cân băng giữa tài khoản và nguồn vốn

2.2 Tit mặt

Xay dung nghiép vu phat sinh thu ti & mat:

NVI: Ngày 4/1/2024-Bán cho khách hàng Nguyễn Thị Hoa 430 cái bánh bông lan trứng muối đơn giá 45.000VND/cái

9 Sửa

0 Sửa

9 Sửa

9 Sửa 93,000,000 Sửa

Sửa v Sửa 255.000.000 Sửa 300.000.009 Sửa + 300.000.000 Sửa 1.291.400.625 Sia 1291.400.625 Sửa + 1.939.400.625

a a Lê Thị Thanh Ngắn

5

tu tiên theo hóa đơn Kiế 1 ® S503e1-ON: Số nhật ký thụ tiền:

Thụ tiên theo hóa đơn nhiều khách hàng ng

© Phiéu thu PTO0004 | mus * Sq x

Nhinviên tý denep Kem theo

Nguyễn Thị Phương Thảo _ | © | Thu tiền tiệc bản 440 bánh bông lan trứng muối ch

$6 phiếu thu

P100004

S6tiên Döitượng Tên đối tượng

9800000 KAi00062 Nguyễn Thị Hoz A

Hộ tên người nộp tiền: Nguyễn Thị Hoa

Địa chỉ: 188 Nguyễn Lương Bằng, Đông Đa, Hà Nội

Lỷ do nộp: Thu tiền từ việc bán 440 bảnh bông lan trứng muối cho Nguyễn Thị Hoa

Quyền số:

No: 111

Có: lãi

Ngày 13 tháng 01 năm 2024 Người lập phiếu

(KY, họ tên)

'Thủ quỹ (Kỹ, họ tên)

Bước 5: Xuất phiếu thu, ta được phiếu như trên

NV2: Ngày 4/1/2024, Công ty TNHH AEON VIỆT NAM trả trước 150.000.000 VND đã thu tiên mặt

Bước 1.2.3.4: Tương tự nghiệp vụ Ì

Bước 5: Điền thông tin về số tiền thu của Công ty TNHH AEON VIET NAM - chon “Cat” dé lưu trữ

© Phiéu thu PTOOOOS : ›:.-:-

Mã đổi tượng Tên đổi tượng

KHO9001 4v — CONG TY TNHH AEON VIET NAM

1 Thu tiền của CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM ' 13

Thêm đông, Xóa hết dong

cr)

Bước 6: Xuất phiếu thu ta được:

TRUONG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHÓ HỖ CHÍ

MINH

56 Hoang Diéu 2

Grr a PHIEU THU

Ngày 04 tháng 01 năm 2024

Họ tên người nộp tiên: CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 30, đường Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Qui

Lý do nộp: Thu tiền của CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM

Số tiền: 150.000.000 VND

Viết bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đằng

Kèm theo: Ï chứng từ gốc

Giám đốc Kế toán trưởng Người nộp tiền

(Ky, ho tén, dong dau) (Ky, ho tén) (Ky, ho tén)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Một trăm năm mươi triệu đông

AMIS KE TO

Xây dựng nghiệp vụ phát sinh - Chi ti&:

NV3: Ngày 5/1, Doanh nghiệp mua 4000 Hộp giấy cho người bán Thái Văn Tâm Đơn giá:

Sivorgdin Tôi @®) X

Ngày hạch toán Tổng tiền:

ody pi ts 150.000.000

$6 phiếu th

$ðtiên — Đốitượng Tên đôi tượng

'50.090.000 KHôÔ0091 'CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM 1

150 009 090

Mẫu số: ()I - TT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bỏ Tài chính) Quyền SỐ: .cc.cc

Số: PT00005 No: L111 Co: 131

3.500 VND/ cái đã thanh toán cho nhà cung cấp băng tiền mặt

Bước l1: Tương tự nghiệp vụ trên

Bước 2: Chọn mục “Chi tiên

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÃN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH x2 * L03NHO9 f? @ Q >} erm mann Ngân

Quy trinh chive Kiếm kế báo dong tien Báo cáo 5

NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT BẢO CÁO

ty đo chỉ Số phiếu chỉ

Ch tin ch PC00004

Nhinviên Kem theo

+ chứng từ gôc Tham đhiều

Hạch toán Loại toền VMD * |

# Diểngiải Ne TH Có S6tiên — Đốitượng Tên đôi tượng E

° Thamaong || Mén hết dòng

Đính kèm

Bước ước 4: Ta đ 4; la được giao Iao diện như diện như trên trê

@ Phiếu chi PCO0003 :-›-› Siveorgain Hy @Q X

'Mã đổi tượng Tên đổi tượng Ngày hạch toán Tống tiềx

NGCGX + © || thas van tam 05/01/2024 14.000.000

Người nhận Địa chỉ Ngày phiêu chỉ

Thải Văn Tâm 230/2 Nguyễn Thị Định, Phườ 05/01/2024

Ly doch $6 phiếu chỉ:

Ch tiền mua 4090 hộp giấy cho Thái Văn Tâm PC00003

Nhìn viên Kem theo

Nguyễn Thị Phương Thả + n1 — ~

Tham chiều

* Điênglải KN moo 56tiền — Đổi yng Tên đôi tượng,

1 Chitiên mua 4000hộ giấy cho Thái Vân Tâm mỊ mn 000000 NGC030 Thái Văn Tâm 8

TRUONG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHÓ HỎ CHÍ

Mẫu số: ()2 - TT

MINH (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

56 Hoàng Diệu 2 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Ngày 0Š tháng 01 năm 2024 Số: PC00003

Nơ:331

Có: HH1

Họ tên người nhân tiền: Thái Văn Tâm

Địa chỉ: 230/2 Nguyễn Thị Định, Phường Bình Trưng Tây, Thành phô Thú Đức, Thành phó Hồ Chí Minh

Ly do chi: Chỉ tiền mua 4000 hộp giấy cho Thái Văn Tâm

Số tiền: 14.000.000 VND

'Viết bằng chữ: Miri bén trigu dong

Kèm theo: 1 chimg tir gốc

Negay 05 thang 01 năm 2024 Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiều Người nhận tiền

(Ky, họ tên, đóng dẫu) (Ký họ tên) (KY ho tén) (Ký họ tên) (Ký họ tên)

Thai Van Tam

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Mười bồn triệu đồng

Bước 6: Xuất phiếu chỉ ta được phiếu như trên

NV 4: Ngày 5/1, thanh toán nợ cho Công ty Cô phần Đại Tân Việt 50.000.000 VND băng tiền

mặt

Bước I,2.,3,4: Tương tự NV3

Bước 5: Điền thông tin về số tiền cần chỉ cho công ty Cé Phan Dai Tan Viét - chon “Cat” dé lưu trữ

@ Phiếu chỉ PC00004 cine Bron B&O X

Mã đổi tượng, Tên đối tượng Ngày hạch toán Tổng tiền! NCC09091 + CONG TY CO PHAN BAL TAN VIET 15/01/2024

Người nhận Bịa chỉ Ngày phiêu chỉ

145 Tôn Thất Đẹm, Phường Bến Nghẻ, Quận 1, Thành phố Hỗ Chỉ Minh, Việt Nị 35/01/2024

Ly de chỉ Số phiếu chỉ

Chí tiền cho CONG TY CO PHAN DAL TAN vit PC00004

Nhân viên Kem theo

Nguyễn Thị Phương Thảo + chứng tử gốc

Tham chiều

#— didn gid TKNG TKC6 5ðtiên — Đổtượng “Tên đồi tượng,

1 Chitiền chó CÔNG TY CỐ PHẦN DAL TAN vie 3 1 50.000.001 NCC00001 CONG TY CỔ PHẦN ĐẠI TẤN VIỆT 8

50.000.009 Thêm dòng Xóa hết dòng

Đính kèm

cr cat ro Nhu

Bước 6: Xuất phiếu chỉ ta được:

PC00004

Địa chỉ: 145 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hỏ Chí Minh, Việt Nam

cho CONG TY CO PHAN DAI TAN VIET

Kế toán trưởng 'Thủ quỹ

Ký họ tên) (KY, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền ( Viết bằng chữ): Năm mươi triệu đòng

Người lập phiếu

Ngày 05 tháng 01 năm 2024 Người nhận tiền

(Ky, ho tên) (Kỹ, ho tén)

- Nghiép vu 1: Ngay 04/01/2024, Nguyén Thanh Duy thu tiền từ việc bán 217 cái bánh

mì hoa cúc, số tiền 25.000.000 vnd, nhân viên bán hàng: Nguyễn Thị Phương Thảo

@ kế ToÁn TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH v * L03 NHOM®9

Quy trình Thu, chỉ tiền Dự báo dòng tiện Khế ước đi vay

NGHIỆP VỤ TIỀN GỬI

rd

ren TU

Thu tiền Chỉ tiền

* Bing ké chứng tử theo khế ước vay

*_ Bảng kê số dư ngân hàng

*_ Bảng kê số dư tiền theo ngây Đất chiếu ngân hàng,

+ _ Báo cáo tổng hợp tình hình khế ước vay

*_ 503a1-DN: Số nhật ký thu tiền Nhân viên - Tínhtÿgiáxuốtquỳ Tay chon Tắt cả báo cáo

Bước l: Chọn nghiệp vụ tiền gửi —> Chọn mục thu tiền

@® Thu tiền gửi NTTKO0002 : "¿5+ ° ©wwmadin tật @ X

Mã đối tượng Tên đối tượng Ngày hạch toán Tổng tiền

KH00097 + + NguyễnThanh Duy 04/01/2024

37 Nguyễn Ngọc Nhựt, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 04/01/2024

Nộp vào tài khoản

%ð chứng tứ

67011411432 + * Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triến Việt Nam - CN Đồng Nai NTTK00002

Nhân viên thu nợ Lý de thu

Lê Thị Thanh Ngân + v Thu tiền từ việc bán 217 bánh mỉ hoa cúc

Tham chiếu

Hạch toán oi tiên - VND *

# Diễngiải TRNỢ TK Có SốtiÊn Đối tượng Tên đối tượng 8Ø

1 Thu tiền tir vige bán 217 bánh mÌ hoa cũc 112! 11 25000000 KH00007 Nguyễn Thanh Duy ti

25.000.000

Đính kèm

Chỉ nhánh lập chứng tử: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÃN HÀNG THÀNH PHO HO CHE MINH

Bước 2: Chọn mục Thu khác — Nhập các thông tin can thiét > Chon “Cat” dé lưu thông tin

RUONG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHÔ HO CH

MINH

56 Hoàng Diệu 3

CHUNG TU KE TOAN

Tén: Nguyén Thanh Duy Số: NTTK00002

Địa chí: 97 Nguyễn Ngọc Nhựt, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố — Ngày: 04/01/2034

H6 Chi Minh

Diễn giải: Thủ tiên từ việc bán 217 bánh mì boa cúc

s1 Ghi ng Gri eo Thành tiên,

Cộng Thành tiền bằng chữ: Mai murat lam triệu đẳng

Ghi chú

KẾ loán trưởng

Bước 3: In chứng từ kế toán ta được chứng từ kế toán như trên

- Nghiệp vụ 2: Ngày 04/10/2024, CÔNG TY TNHH E-MART thu tiền từ việc bán 222 cái bánh bông lan trứng muối