Bài tập nhóm môn kế toán tài chính Đề tài sử dụng phần mềm misa amis

BANG PHAN CONG CONG VIEC MUC DO HOAN THANH cập nhật số dư tài khoản khác, tồn kho đầu; tổng hợp số kế toán chỉ tiết quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.. Nó không chỉ đơn thuần quản lý

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH

BÀI TẬP NHÓM

MÔN: KÉ TOÁN TÀI CHÍNH

Đề tài: Sử dụng phần mềm Misa Amis

Lớp: ACC705 231 10 L1ó Nhóm thực hiện: Nhóm 3

TP.HỎ CHÍ MINH NĂM 2024

BANG PHAN CONG CONG VIEC

MUC DO

HOAN THANH

cập nhật số dư tài khoản

khác, tồn kho đầu; tổng hợp số kế toán chỉ tiết quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

dựng nghiệp vụ kimh tế

và lập chứng từ quỹ tiền mat; in tông hợp công nợ phải thu khách hàng

100%

Phan Huỳnh Thục

Quyên 050610220489 Cập nhật sô dư tài khoản

khác, tồn kho đầu; xây

dựng nghiệp vụ kimh tế phát sinh, cập nhật 2

chứng tir ban hang; in tong hop céng ng phai 100%

Cập nhật sô dư tài khoản

khác, tồn kho đầu; xây

dựng nghiệp vụ kimh tế phát sinh, cập nhật I chứng từ mua vật tư

hàng hóa; 1n bảng cân đôi tài khoản

100%

Trần Thị Thùy

khác, tồn kho đầu; xây

MỤC LỤ

1.2.1 Cập nhật số dư tài khoản ll2 - c5 11 1EE1211212112112111 112121 1E nHHerng

1.2.2 Cập nhật số dư công nợ phải thu - - 1S 1 22122211221 11121 12 1111811111111 118111811111 rrky 1.2.3 Cập nhật số dư công nợ phải frả - c1 2112121122111 121 1121111111811 1811111118118 1 11kg

1.2.4 Cập nhật số dư các tài khoản khác 5 s21 2112111211712 1 HE tt He re re 1.2.5 Cập nhật tồn kho đầu - St ST 12112111 T12 11H n1 HH ng HH He ng

SP 9 l3 004.0 .aiiiaDùDùDùẰẶỤẶ 3.2.2 Công nợ phải trả nhà cung cấp - 5c sc s EE1112112111121121111 1211012 trau 3.3 Tổng hợp tồn kho s- s1 1 E211 HE 1 1 n1 111 ng rà 3.4 Bang can doi tai khoan va bang can d6i ké toate ccccccccscesccsesseesesessesscsvesvescsseeeseseees 3.4.1 Bảng cân đối tài khoản 5c n1 HE 1112110121111 12111 tre rà 3.4.2 Bảng cân đối kế toán cc tt TT 121011 tt T11 1 H11 1 H111 như

LỜI MỞ ĐẦU

Phần mềm kế toán Misa là một sản phẩm của Công ty cổ phần Misa, được tạo ra

dé giúp tổ chức quản ly và ghi chép các giao dịch tài chính hàng ngày Nó không chỉ đơn thuần quản lý tài sản cô định, chỉ phí, và doanh thu mà còn là công cụ hữu ích trong việc tính toán thu chi, lương, lợi nhuận, thưởng, cũng như kiểm soát công nợ và doanh số Được thiết kế với giao diện thân thiện và ngôn ngữ tiếng Việt, Misa giúp người dùng tiết

kiệm thời gian và dễ đàng nhập liệu cũng như làm việc với dữ liệu

Công ty cô phần MISA, được khởi đầu bởi hai người sáng lập là ông Lữ Thành

Long và Nguyễn Xuân Hoàn, đã không ngừng mở rộng dịch vụ của mình trên toàn quốc Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm cùng với hệ thống phần mềm đạt chuẩn quốc tế đã

giúp MISA trở thành một thương hiệu lớn trong lĩnh vực phân mềm tại Việt Nam

Đáng chú ý, phần mềm Misa không chỉ là một sản phẩm tiêu biểu của Misa ma còn là một trong những phần mềm đa dạng khác nhau, từ quản lý hộ tịch đến trường học Qua nhiều năm phát triển, MISA đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín như giải thưởng ASOCIO 2023 về Doanh nghiệp Công nghệ xuất sắc

Đối với sinh viên, việc thực hành trên phần mềm Misa Amis không chỉ giúp họ quản lý công việc một cách đễ dàng mà còn nâng cao kỹ năng thực tế trong lĩnh vực kế toán quản lý Phần mềm này không chí đơn thuần là công cụ hỗ trợ tính toán mà còn là cánh cửa đề áp đụng kiến thức vào thực tế, giúp sinh viên nắm vững các kỹ năng căn bản

trong môn học "Kế toán tài chính"

Nhìn chung, sự ra đời của MISA AMIS đã không chỉ giúp doanh nghiệp mà còn sinh viên có được một công cụ hiệu quả để quản lý tài chính và áp dụng kiến thức vào thực tế, từ đó, nâng cao chất lượng công việc và học tập.

NỘI DUNG

1 Xây dựng danh mục từ điển, cập nhật số dư, tồn kho đầu kỳ

1.1 Xây dựng danh mục từ điển

Êy Muahàng , can _

Nhà cung cấp Kho Tài khoắn kết chuyến

a) Nhân viên Nhớm vật tư, hàng hóa, dịch vụ Tài khoản ngăm định

rere Nhóm khách hàng, nhà cung cấp Đơn vị tính

Co Chi phi Ngân hàng Chỉ nhánh, phòng ban

Đối tượng tập hợp chỉ phí Ngân hàng Cơ cấu tổ chức

Khoản mục chỉ phì Tài khoản ngẫn hàng

Loại công trình

_ ưa Tài sản Thuế Khác

2 ty Leại công cụ dụng cụ Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt Điều khoản thanh toán

Loại tài sẵn cố định Biểu thuế tài nguyên Mục thu/chỉ

SA In, Mã thống kê

Tổng hợp Tiền lương Les

Ký hiệu chấm công Loại chứng từ

Ngân sách ~ Biểu tính thuế thu nhập b

https:j[actapp misa.vnjapp/DI/DICustormer.

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phân nhập liệu như trên

Thông tin khách hàng (› Tố chức Cá nhân Là nhà cung cấp

Mã số thuế Mã khách hàng * Điện thoại 'Website

KH00901|

Tên khách hàng * Nhóm khách hàng

Nhân viên bán hàng

Thông tin liên hệ Điều khoảnthanhtoán Tài khoản nngânhàng Địachikhác Ghi chú

Người liên hệ Người nhận hóa đơn điện tir

Đại diện theo

KH00002 pall, CỔ PHẦN SAN XUAT THUONG MAI DICH VU Testi a Donan phế 1000 Xu ‹i

KH00903 CONG TY CO PHAN DU LICH SAI GON BAO LOC eae ie vac Ree Go 4500 Thu tiền v

KH00904 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HTECH Diên Tiếh dữ trú bác Trếnh Hô aid les: (2200 LậpCTbánhàng +

Tổng số: 4 bản ghi 20 bản ghỉ trên 1trang - v Trước 1

G

Đối tượng Vật tư hàng hóa Tài khoản

Khách hàng Vật tự hàng hóa Hệ thống tải khoản

Nhà cung cấp Kho Tải khoản kết chuyến

Nhóm khách hàng, nhà cung cấp Đơn vị tính

Chi phi Ngan hang Chỉ nhánh, phòng ban

Tài khoản ngắn hàng Loại công trình

Tài sản Thuế Khác

Loài công cụ đụng cụ Biểu thuế tiêu thự điặc biệt Điều khoản thanh toán

Loại tài sản cổ định Biều thuế tải nguyên Mục thuichi

Tiên lương

Kỷ hiệu chăm công Loại chứng từ ee Biểu tỉnh thuế thu nhập

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phân nhập liệu như trên

Thông tin nhà cung cấp © temic) canhan Là khách bằng

Mã số thuế Mã nhà cung cấp * Điện thoại Website

NCC00005 Tên nhà cung cấp * Nhóm nhà cung cấp

Nhân viên mua hàng

Thông tin liên hệ Điều khoảnthanhtoán Tàikhoảnngânhàng Địachikhác Ghichú

Người liên hệ Đại diện theo PL

Bước 3: Nhập “Mã nhà cung câp”, “Mã sô thuê”, '““Tên nhà cung câp”, “Địa chi >

Chọn nhóm nhà cung cấp là NCCCN (Nhà cung cấp cá nhân) —> Chọn “Cất và

Thêm” để lưu dữ liệu

ere ee Mã nhà cung cấp Tên nhà cung cấp Địa chỉ Số tiền nợ — Mãsõ thuế Chức năng

= NCCO0GO1 CONG TY TNHH HAPPY TAMMY Rec Muirnee mabe reo 0 0316665709 Lap CT mua hang +

me NCC00002 CÔNG TY TNHH TDL VIỆT NAM cher cas mee thế Hộ: Một, 0 0316400342 Lip CT mua hang >

` NG00e03 RO | Soe re eee ene 0 0316681266 Lập CT mua hàng +

on NC€00004 CONG TY CO PHAN TM DV ĐỨC BÌNH SER Po thick erat 0 0316603300 Lập CT mua hàng + M2 Tổng số: 4 bản ghi 20 bản ghi trên 1trang — + 1

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phân nhập liệu như sau

KHH Kho hàng hoá Đang sử dụng Sửa v

KT Kho vật tư Đang sử dung Sửa v Tống số: Z bản ghi 20 bản ghi trên tang - v Trước 1

Danh mục

10

Đối tượng >> Vật tư hàng hĩa

Khách hàng Vat ty hang hĩa

@@aAà@

Bước 2: Chọn “Thêm” ở gĩc phải phía trên ta được phân nhập liệu như sau

Thêm Nhĩm vật tư, hàng hĩa, dịch vụ @x

Bước 3: Nhập lần lượt các thông tin, chọn “Cát” để lưu

: ® KẾTOÁN = Trường Đại học ngân Hàng Tp Hồ Chí M x + Dữliệu kếtoán2023

Bước I: Chọn “Tất cả đanh mục”, sau đó Chon “Kho” trong mục Vật tư hàng hóa

"Tên nhóm vật tư, hàng hóa, địch vụ

Công cụ dụng cụ Dịch vụ Hàng hóa Nguyên vật liệu

20 bản ghỉ trên 1 trang — *

Tài khoản Chỉ nhánh, phòng ban

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phân nhập liệu như sau

Thông tin vật tư, hàng hóa, dịch vụ @x

© Hàng hóa Thay đối tính chất Tên *

mae Nhóm VTHH

VT00005 HH x ra

Don vitinh chinh Glam thuếtheo quy định

+ Chưaxácđịnh Ÿ | fÑ{ Tra cứu giảm thuế

Theihenbiohanh 2ðlượngŒồatfithiểu Ngườngốc Mots

Diễn giải khi mua Diễn giải khi bán

> Thong tin ngầm định

» Chiết khấu bán hàng

» Đơn vị chuyến đối

Công thức tính số lượng Thông tin bố sung

Rau quả VTo0002 Chưa xác định Hàng hóa

Thiết bị văn phòng VT00003 Chưa xác định Công cụ, dụng cụ

Thực phẩm VT09004 Chưa xác định Hang hóa

Ngân hàng

Bước I: Chọn “Tất cả đanh mục”, chọn “Tài khoản ngân hàng”

Điễn giải

GP TY đồng thêm nhiều di khoản ngân hồng cũng lóc chỉ rong 15 giấy với Ngân hàng điện tứ

Tên ngân hàng * Chỉ nhánh

14

©0e04@

Tài khoản

Hệ thống tài khoản Tài khoản kết chuyển Tài khoản ngăm định

oO

[ kết nối ngay | cất En | và Thêm

Bước 3: Nhập lần lượt các thông tin, chọn ““Thêm và cất”

tt ® KẾTOÁN = Trường Đại học ngân Hàng Tp Hồ Chí Minh ⁄ * Dỡliệu kế toản 2023 @ @ Ạ & @

Tài khoản ngân hàng đổ trông them nhieu tal hoán ngân hàng cùng lúc chỉtrong 15 giấy với Ngàn hàng điện từ (Kết nối ngay

Tên ngân hàng Tên chỉ nhánh ngân hàng Chủ tài khoản Trạng thái Chức năng Ngăn hàng TMCP Quản đội Nguyễn Thị Phương Như Đang sử dụng Sire Ngân hàng TMCP Quân đội Trần Mỹ Uyên Đang sử dụng Sửa v Tổng số: 2 bản ghỉ 20 bản ghỉ trên 1 trang v 1

Thuế

7 Giáthành

1.2 Cập nhật số dư đầu, tồn kho đầu

1.2.1 Cập nhật số dư tài khoản 112

Bước I: Chọn “Nhập số dư ban đầu”, chọn “Số dự TK Ngân hàng”

Se KETOAN = Trường Đại học ngân Hàng Tp Hồ ChíM VY + Dữiliệu kếtoán2022 @ @ OB @ ®

Nhập số dư ban đầu

` Số dư tài khoản Số dư TK ngân hàng Công nợ khách hàng Công nợ nhà cung cấp Công nợ nhân viên Ceo a]

0) 1 0

Dor

aS (eran a

Bước 2: Chọn “Nhập số dư” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như sau

Số dư tài khoản ngân hàng

Bước 3: Nhập sô vào mục “Dư nợ”, chọn “Cât” đề lưu

Nhập số dư tài khoản ngân hàng =:›::›++‹ 0:

© ign hang @ x

{| 0605200445678 Ngan hang TMCP Quan doi 1121 300.000.000 0 Sita +

{| 290104273322 Ngan hang TMCP Quân đội 1121 200.000.000 0 Sửa v

Tổng '500.000.000

Tống số: 2 bản ghi 20 bản ghi trên 1trang v - Trước

16

1.2.2 Cập nhật số dư công nợ phải thu

Bước I: Chọn “Nhập số dư ban đầu”, chọn “Công nợ khách hàng”

tH 8 KETOAN # Trường Đại học ngân Hàng Tp Hồ ChíM + Dữliệu kếtoán2022 @ @ OB @ ®

Nhập số dư ban đầu

Số dư tài khoản Số dư TK ngân hàng Công nợ khách hàng Công nợ nhà cung cấp Công nợ nhân viên

Số tài khoản +

131

Khách hàng *

» Chỉ tiết theo Hóa đơn

> Chỉ tiết theo nhân viên, đơn vị, công trình, đơn hàng, hợp đồng

Bước 3: Chọn khách hàng, nhập số dự nợ hoặc dư có, chọn “Cát” đề lưu

Nhập số dư công nợ khách hàng sói: có - @ a @ x

L]: 1a KHOO001 CÔNG TY TNHH DV VINAK 0 15.000.000 Sửa +

L]: KH00002 CONG TY CO PHAN SẮN XUẤT THƯƠNG MAI DỊCH VỤ CIMEC 10.000.000 0 Sita + (| 139 KH00003 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LICH SAI GON BẢO LỘC 45.000.000 0 Sửa + L] 1 KH00004 CONG TY TNHH THUONG MAI - DỊCH VỤ HTECH 0 22.000.000 Sửa +

Tống 55.000.000 37.000.000

Tổng số: 3 bản ghỉ

©

1.2.3 Cập nhật số dư công nợ phải trả

Bước I: Chọn “ Nhập số dư ban đầu”, chọn “Công nợ nhà cung cấp”

18

Nhập số dư ban đầu

Số dư tài khoản Số dư TK ngân hàng Công nợ khách hàng Công nợ nhà cung cấp Công nợ nhân viên

Tôn kho vật tư, hàng hóa CCDC đang sử dụng đầu Tài sản cố định đầu kỳ Chi phi tra trước đầu kỳ Chi phi dé dang

va CCDC ky

Bước 2: Chọn “Nhập số dư” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như sau

Nhập chỉ tiết công nợ nhà cung cấp

331 x

Nhà cung cấp *

» Chỉ tiết theo Hóa đơn

» Chỉ tiết theo nhân viên, đơn vị, công trình, đơn hàng, hợp đồng

19

Bước 3: Chọn Nhà cung cấp, nhập số dư nợ hoặc đư có, chọn “Cất và Thêm” đề

Nhập số du céng ng nhacung cap sowiknoin có @ acøp tủy chọn tiên tệ Xem hướng đốn tạLđớy - (2) 3

Số tài khoản 'Mã nhà cung cấp Tên nhà cung cấp Đư Nợ Đư Có '*] Chức năng

331 NCC00004 CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV ĐỨC BÌNH 0 10.000.000 Sửa v

Tống số: 3 ban ghi 20 bản ghỉ trên †trang — + 1

1.2.4 Cập nhật số dư các tài khoản khác

Bước l: Chọn “ Nhập số dư ban đầu”, chọn “Số đư tài khoản”

20

Số tài khoản Tên tài khoản Dư Nợ ĐưCó _ Chỉtiếtsố dư

1121 Tiền Việt Nam 500,000,000 0 Nhập số dư tài khoản ngân hàng é

131 Phải thu của khách hàng 18.000.000 0 Nhập số dư công nợ khách hàng Š

1331 Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, địc vụ 7.500.000 0 Nhập chỉ tiết số dư 8

152 Nguyên liệu, vật liệu 50.000.000 0 Nhập tồn khoVTHH f

1531 Công cụ, dụng cụ 50.000.000 0 Nhập tồn khoVTHH

1551 Thành phẩm nhập kho 150.000.000 0 NhậptồnkhoVTHH

1561 Giá mua hàng hóa 6500.000 0 Nhập tồn kho VTHH 8

331 Phải trả cho người bán 8 22.000.000 Nhập số dư công nợ nhà cunc

3341 Phải trả công nhãn viên 0 360.000.000 Nhập chi tiết số dư 8

3531 Quỹ khen thưởng 0 81.000.000 Nhập chi tiết số dư G

4111 Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 0 310.000.000 Nhập đi tiết số dư Ề

414 Quỹ đầu tư phát triển 0 219.000.000 Nhập chi tiết sốdư a

Bước 3: Cập nhật các số dư lưu ý Dư nợ cân đôi với dự có (Tài sản = Nguôn vôn)

Cập nhật xong số đư các tài khoản Nhắn “Cất” đề lưu lại các thông tin vừa nhập

Số dư tài khoản s Lah mvc 0 to oi (o2: © vero : ae

1121 Tiền Việt Nam 500.000.000 0 Sửa v

131 Phải thu của khách hàng 55.000.000 37.000.000 Sửa v

(=) 133 Thuế GTGT được khấu trừ 7.500.000 9 Sửa v

1331 Thuế GTGT được khấu trừ cúa hàng hóa, địch vụ 7.500.000 0 Sta +

152 Nguyên liệu, vật liệu 50.000.000 0 Sửa v

©) 183 Công cụ, dụng cụ 50.000.000 0 Sita +

1531 Công cụ, dụng cụ 50.000.000 90 Sửa v

© 155 Thanh phim 150.000.000 ° Sửa +

1551 Thành phẩm nhập kho 150,000,000 0 Sửa + L_ 1s Hàng hóa 6.500.000 Ll Sita +

1561 Giá mua hàng hóa 6.500.000 0 Sửa v

331 Phải trả cho người bản 33.000.000 55.000.000 Sita () 334 Phải trả người lao động 0 350.000.000 Sita

3341 Phải trả công nhắn viên 0 350.000.000 Sita

() as3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0 81.000.000 Sửa v

3531 Quỹ khen thưởng 0 81.000.000 Sửa v I= 491 'Vốn đầu tư của chủ sở hữu 9 310.000.000 Sửa >

a 'Vốn góp của chủ sở hữu 0 310.000.000 Sita >

41111 Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 9 310.000.000 Sta +

414 Quỹ đầu tư phát triển 0 219.000.000 Sửa v Tống 1.052.000.000 1.052.000.000

1.2.5 Cập nhật tồn kho đầu

22

Bước I: Chọn “Nhập số dư ban đầu”, chọn “Tôn kho vật tu, hàng hóa”

gi 8 KETOAN #= Trường Đại học ngân Hàng Tp Hồ Chí M x⁄ + Dữliệu kếtoán2023 @ Q Meptbóztmtiếm @ @ 0Q đi ©

Nhập số dư ban đầu

Số dư tài khoản Số dư TK ngân hàng Công nợ khách hàng Công nợ nhà cung cấp Công nợ nhân viên

Tôn kho vật tư, hàng hóa CCDCđangsử dụng đầu — Tàisản cố định đầu kỳ Chỉ phí trả trước đầu kỳ Chỉ phí dở dang io)

ky

Bước 2: Chọn “Nhập tôn kho” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như sau

Nhập chỉ tiết tồn kho vật tư hàng hóa

Hàng hóa * Rau quả +

Ngày nhập kho * Số phiếu nhập Kho *

31/12/2022 | opn KHH Đơn vị tính Số lượng tồn

23

Bước 3: Nhập các thông tin chỉ tiết, chon “Cat” dé lưu

- Nghiệp vụ KT phát sinh thu tiền: 3/1/2024 khách hàng Nguyễn Thị Ngân Hà

thanh toán tiền mua 100 chai nước hoa

24

Buoc 1: Chon “Tién mat”, chon muc “Thu tiên”, sau đó chọn “Phiêu thụ”

Thu tiền theo hóa đơn —

MT Thu tiền theo hóa đơn nhiều khách hàng Kiếm kê quỹ

©

Bước 2: Điền thông tin khách hàng Nguyễn Thị Ngân Hà, chọn “Cát” để lưu

© Phiéu thu PT00001 1, Thu tiền khách hàng (không theo hóa đơn) x

Mã khách nang Tên khách hàng

KH00905 + * ( NguyễnThị Ngân Hà

Người nộp Pia chi

Nguyễn Thị Ngân Hà

Nhân viên Lý do nộp Kèm theo

+ + Thu tiền của Nguyễn Thị Ngăn Hà chứng từ gốc

19.000.000

Ngày hạch toán

03/01/2024 Ngày phiếu thu

03/01/2024

Số phiếu thư PT00001

Số tiền

19.009.000 TKNG TKCó

Bước 3: Chọn In, xuất phiếu thu

Chứng từ kế toán In Xuất file sửa mẫu Thiết lập người ký @x

Thanh tiền bằng chữ: Mardi chin triệu đồng

Ghi cha:

KẾ toán trưởng Giám đốc

«KS, ho ttn) (KY, ko tê, đồng dấu)

- Nghiệp vụ KT phát sinh chỉ tiền: 3/1/2024, thanh toán 21 triệu tiền hàng cho nhà cung cấp công ty NTHH thương mại thị trường Việt

26

Bước I: Chọn “Tiên mặt”, chọn mục “Chi tiến”, sau đó chọn “Phiêu chỉ”

8 KE TOAN #= Trường Đại học ngần Hàng Tp Hồ Chí M v * Dữ liệu kế toán 2023 & @ Ọ ñ @®

(+ Thêm nhanh Quy trình Thu, chỉ tiền Kiếm kẽ Dự bảo dòng tiền Báo cáo =o

(Ð Phiéu chi PCOO001 — «.chixnsc ° aera tice rot) (2)

Mã đối tượng Tên đối tượng Ngày hạch toán Tổng tiền NCC09003 ae + re CÔNGTYTNHH THƯƠNG MẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT aes 03/01/2024 21.000.000

62/8 đường số 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành | 03/01/2024 5

Lý do chỉ Số phiếu chi

Chỉ tiền cho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT PC00001

Nhân viên Kèm theo

+ịvy ? '⁄72đ_` chứng từ gốc

Tham chiếu

Hạch toán

® Diễn giải TK Nợ TK Có Số tiên Đối tượng Tên đối tượng a

1 Chỉ tiền cho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT 3341 v 11 21.000.000 NCC00003 CHƯNG MU Om

—= TRƯỜNG VIỆT

21.000.000 ©) Thêm đồng Xóa hết đồng

Đínhkềm Dung lượng tối đa 5

e Cất vàIn | v Ctrl + 3 - Xem số dự tài khoản, Ctrl + V - Sao chép tử Excel

Bước 3: Chọn In, xuất phiếu chi

27

Chứng từ kế toán In Xuất file sửa mẫu Thiết lập người ký @ X

#Z Chứngtừkếtoán

Trường Đại bọc ngãn Hing Tp Ho Chi Miah

CHUNG TU KE TOAN

Tén: CONG TY TNHH THUONG MAI THI TRUONG VIET SỐ: PC00001

Địa chỉ: 62/8 đường số 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Ngày: 03/01/2024

Thành phố Hỗ Chỉ Minh, Việt Nam Diễn giải: Chỉ tiền cho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI THỊ TRƯỜNG VIỆT

[ srr | Dike giải Ghing | Ghies | Thanbtita |

|! _|ebitién cto CONG TY TNH THUONG MAL THI TRUONG Vier [331 fun | 21amp00]

3 e KE TOAN #= Trường Đại học ngân Hàng Tp Hồ Chí Minh v ® Dữ liệu kế toán 2023

@@nQø @

1n Quy trình Thu, chỉ tiền Đối chiếu ngănhảng Dự bảo đông tiên Ngăn hàng điện tử Khế ước đi vay Bảo cáo = P rican nang ng Tống q

NGHIEP VU TIEN GUT BẢO CÁO

For) a)

© Bang ké chiing tir theo khé ude vay

TT Hi

Trả tiền theo hóa đơn

Nộp thuế ®- Bảng kế số dư ngăn hàng Nộp b

Trả lương Chuyến tiền nội bộ Đối chiếu ngân hàng

Tiền lương

Chỉ tiền Thuế

Bước 2: Điền thông tin chỉ tiền:

- Chọn “Trả tiền nhà cung cấp (không theo hóa đơn)”

- “Tai khoan chi”: 0605200445678

Bảng kê số dư tiền theo ngày

Báo cáo tổng hợp tình hình khế ước vay

S03a1-DN: Số nhật ký thu tiên

Tìm hiếu thêm Cea tog

- “Ma nha cung cap”: NCC00001 - CONG TY TNHH HAPPY TAMMY

- Chon “Cat” dé luu

Nội đụng thanh toán

Trần Thị Thuỷ Linh + Trätiền nhà cung cấp CÔNG TY TNHH HAPPY TAMMY

Bước 3: Chọn In, In chứng từ

29

Số tài khoản đơn vj tra tien: 0605200445678

Tại ngân hằng: Ngân hàng TMCP Quân đội

Nghiệp vụ KT phát sinh 2: Ngày 04/01/2024, khách hàng CÔNG TY TNHH DỰ

VINAK chuyển khoản trả nợ 15.000.000 đồng (Ngân hàng đã báo Có)

30

Bước I: Chọn “Tiên gửt”, chọn mục “ “Thu tiên”

tt ẾÖ kếTOÁN # Trường Đại học ngắn Hàng Tp Hồ Chí Minh ⁄ * Dữliêu kếtoáa 2023 @ @ 0 @

Quy trinh Thụ, chỉ tiên Đối chiếu ngắn hàng Dự báo dòng tiền Ngắn hàng điện tứ Khế ước đi vay Báo cáo == Seer oe

NGHIỆP VỤ TIỀN GỬI BÁO CÁO

e_ Báo cáo tống hợp tình hinh khế ước vay

#Ö Ngân hòng điện tử ciúp tiết kiệm 90% thời gian thực hiện nghiệp vụ tiền gửi Tìm hiểu thêm ©

Bude 2: Dién théng tin chỉ tiền

- Chọn “Trả tiền nhà cung cấp (không theo hóa đơn)”

- “Tài khoản chỉ”: 0605200445678 - Ngân hàng TMCP Quân đội

- “Mã nhà cung cấp”: NCC00001 — CONG TY TNHH HAPPY TAMMY

- Chọn “Cát” đề lưu

31

1 Put

Thu tiền gửi NTTK00001 i tutienknach nang uhdng theohadon) ~ ® Hưmdn đôi @) X

Mã khách hàng Tên khách hàng Ngày hạch toán Tống tiên KH00001 + y @ côNGTểYTNHHDVVINAK 04/01/2024

TH 15.000.000 Địa chỉ Ngày chứng từ:

96 đường số 6, KP2, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chi Minh, Việt Nam 04/01/2024

Nộp vào tải khoản

0605200445678 ++ Ngan hang TMCP Quản đội NTTK00001

15.000.000 Đính kèm 0i 4

Diễn giải: Thu tiền của CÔNG TY TNHH DV VINAK

Trưởng Dại học ngin Hàng Tp HỖ Chỉ Minh

GIAY BAO CO Người nộp tiờn: CễNG TY TNHH DV VINAK Số: NTTK00001 Địa chỉ: 96 đường số 6, KP2, Phường Hiệp Bỡnh Chỏnh, Thanh pho Tha | Ngày: 04/01/2024

Đức, Thành phú Hỏ Chớ Minh, Việt Nam

Lý do: Thu tiờn của CễNG TY TNHH DV VINAK Tài khoan: 1121

Diễn giải [Sổ đền nguyờn VND] sốun@ND) | GểNg | GớCú

Tha if cin CONG TY TNH DY VINAK | Tse 00m] semana iar

KẾ toỏn trường Người lập phiếu Người nộp tiền (ẹí, họ tờn) (Ki, ho ten) Giỏm đức Thỳ quỹ (Kỷ, lọ tờn, đụng dấu) (Ký, họ tờn) (Ky, he tờn}

Bước I: Chọn “Mua hàng”, bam vao mũi tờn phớa bờn phải nỳt “ Thờm” và chọn

“Chứng từ mua hàng nhiều húa đơn”

#2 @Y KETOAN trườngĐaihocngõn Hũn Vễ + 02/6656, @ @ đứj @đ

5 Quy trinh Biếu đồ Đơn mua hàng Hợp đồng mua hàng Mua hàng Nhận húa đơn Trả lại hàng mua Giảm giỏ hàng mua Khỏc v Tỉ

Tiền gửi

(ấ\ Mua hàng

Co â a 2

im -

Quản lý hửa đơn ve

Tại đõy bạn cú thế quản lý cỏc giao dịch mua hang, mua dich vu

Xem danh sỏch chứng từ

33