Thêm nhóm khách hàng, nhà cung cấp Bước 1: Chọn biểu tượng ở phía trên bên phải màn hình.. - Chọn “Nhóm khách hàng, nhà cung cấp” trong mục Đối tượng.Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía
Xây dựng danh mục, cập nhật số dư, tồn kho đầu kỳ
Xây dựng danh mục từ điển
1.1.1 Đối tượng a Thêm nhóm khách hàng, nhà cung cấp
Bước 1: Chọn biểu tượng ở phía trên bên phải màn hình Sau đó chọn mục “Tất cả danh mục”
- Chọn “Nhóm khách hàng, nhà cung cấp” trong mục Đối tượng.
Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên màn hình sẽ hiện lên phần để nhập liệu như sau
Bước 3: Nhập Mã “KHCN” và Tên “Nhóm khách hàng cá nhân” → Chọn “Cất và
Bước 4: Tương tự như vậy, ta nhập Mã “KHDN” và Tên “Nhóm khách hàng tổ chức, doanh nghiệp” → Chọn “Cất và Thêm”.
Bước 5: Nhập Mã “NCCCN” và Tên “Nhóm nhà cung cấp cá nhân” → Chọn “Cất và Thêm”.
Bước 6: Nhập Mã “NCCDN” và Tên “Nhóm nhà cung cấp tổ chức, doanh nghiệp”
- Sau khi thực hiện các bước trên ta được danh sách các nhóm khách hàng và nhà cung cấp như sau: b Thêm khách hàng:
Bước 1: Chọn “Tất cả danh mục” → Chọn “Khách hàng” trong
Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như sau:
Bước 3: Nhập thông tin khách hàng bao gồm Tên, Địa chỉ và Mã số thuế, sau đó nhập Mã khách hàng Tiếp theo, lựa chọn nhóm khách hàng là KHCN (Nhóm khách hàng cá nhân) và nhấn “Cất và Thêm” để hệ thống lưu trữ dữ liệu.
- Làm tương tự như vậy chúng ta nhập thông tin của 3 khách hàng còn lại:
- Sau khi thực hiện chúng ta được danh sách khách hàng thuộc Nhóm khách hàng cá nhân
Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như sau
Bước 3: Nhập Mã số thuế chúng ta sẽ tra được Tên nhà cung cấp, Địa chỉ → Nhập
Mã nhà cung cấp → Lựa chọn nhóm nhà cung cấp là NCCDN (Nhóm nhà cung cấp tổ chức,doanh nghiệp) → Chọn “Cất và Thêm” để lưu dữ liệu
Để thêm thông tin cho nhà cung cấp cá nhân, bạn cần chọn nhóm nhà cung cấp là NCCCN (Nhà cung cấp cá nhân) và thực hiện tương tự như các bước đã làm với nhà cung cấp trước đó.
Cuối cùng chúng ta được danh sách nhà cung cấp thuộc Nhóm nhà cung cấp tổ chức, doanh nghiệp:
1.1.2 Vật tư hàng hoá a Thêm Kho
Bước 1: Chọn “Tất cả danh mục” → Chọn “Kho” trong mục Đối tượng.
Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như sau:
Bước 3: Nhập Mã, Tên kho, Địa chỉ → Chọn “Cắt và Thêm” để lưu dữ liệu
Sau khi thực hiện, chúng ta được danh sách kho như sau: b Nhóm vật tư hàng hoá:
Hệ thống đã có sẵn các nhóm vật tư hàng hoá như sau: c Thêm vật tư hàng hoá:
Bước 1: Tạo file Excel đã nhập sẵn dữ liệu
Bước 2: Chọn Tất cả danh mục Chọn Vật tư hàng hoá trong mục Đối tượng Chọn Thêm -> Nhập từ Excel
Bước 3: Update file Excel vừa nhập lên phần mềm → Bấm tiếp tục
Bước 4: Nhấp chọn các thông tin bắt buộc và tiếp tục
Bước 5: Kiểm tra dữ liệu Nếu đã hợp lệ thì bấm nhập dữ liệu để tiếp tục
- Sau khi hoàn thành chúng ta có danh sách vật tư hàng hoá như sau:
1.1.3 Thêm tài khoản ngân hàng
Bước 1: Chọn “Tất cả danh mục” → Chọn “Tài khoản ngân hàng”
Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như trên
Bước 3: Nhập Số tài khoản, Tên ngân hàng, Tỉnh/Thành phố, Chi nhánh, Địa chỉ chi nhánh, Chủ tài khoản → Chọn “Cất và Thêm” để lưu dữ liệu
Thực hiện các thao tác tương tự như trên ta được danh sách tài khoản ngân hàng như sau:
Cập nhật số dư đầu, tồn kho đầu
1.2.1 Cập nhật số dư công nợ phải trả
Bước 1: Chọn Nhập số dư ban đầu → Chọn Công nợ khách hàng
Bước 2: Chọn Nhập số dư bên góc phải trên màn hình
Bước 3: Chọn khách hàng → Nhập số dư nợ hoặc dư có → Chọn
- Thực hiện các thao tác tương tự như trên ta được danh sách công nợ phải trả cho khách hàng.
1.2.2 Cập nhật số dư công nợ phải trả
Bước 1: Chọn Nhập số dư ban đầu → Chọn Công nợ nhà cung cấp
Bước 2: Chọn Nhập số dư bên góc phải
Bước 3: Chọn nhà cung cấp → Nhập số dư nợ hoặc dư có → Chọn
Thực hiện các thao tác tương tự như trên ta được danh sách công nợ phải trả nhà cung cấp như sau:
1.2.3 Cập nhật số dư tài khoản 112
Bước 1: Chọn Nhập số dư ban đầu → Chọn số dư TK Ngân hàng
Bước 2: Chọn Nhập số dư → Nhập tài khoản ngân hàng theo ý muốn Nhập số vào mục dư nợ → Chọn “Cất” để lưu
Sau đó ta được danh sách các tài khoản ngân hàng như sau:
1.2.4 Cập nhật số dư các tài khoản khác
Bước 1: Chọn Nhập số dư ban đầu → Chọn Số dư tài khoản
Bước 2: Lựa chọn số tài khoản và nhập số dư nợ hoặc dư có tương ứng với số liệu tồn kho vật tư Cần thêm một vài tài khoản nguồn vốn để đảm bảo sự cân bằng giữa tài sản và nguồn vốn.
→ Chọn “Cất và đóng” để lưu thông tin
1.2.5 Cập nhật số dư tồn kho ban đầu
Bước 1: Chọn tồn kho vật tư, hàng hóa
Bước 2: Chọn nhập tồn kho vật tư, hàng hóa từ Excel Tải file excel đã nhập các thông tin vào “Chọn tệp Excel” → Tiếp tục
Bước 3: Tích chọn các thông tin bắt buộc → Tiếp tục
Bước 4: Kiểm tra dữ liệu Nếu tất cả các dòng hợp lệ → Tiếp tục
Sau khi hoàn thành chúng ta có danh sách tồn kho vật tư hàng hoá như sau:
Cập nhật chứng từ
Quỹ
Nghiệp vụ 1: Ngày 21/3/2023 mua 10 máy in hoá đơn cho Công Ty TNHH Sản
Xuất Thương Mại Hưng Thành Phát với giá thanh toán là 12.100.000 đồng Đơn hàng đã được doanh nghiệp thanh toán bằng tiền mặt
Bước 1: Chọn mục Tiền mặt – Chi tiền – Phiếu chi
Bước 2: Điền thông tin của nhà cung cấp Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại
Hưng Thành Phát, số tiền cần thanh toán→ chọn “Cất” để lưu dữ liệu.
Bước 3: Xuất phiếu thu ta được chứng từ như sau:
Nghiệp vụ 2: Ngày 15/03/2023, khách hàng Nguyễn Võ Thanh Thảo trả trước 50 triệu cho doanh nghiệp, đã thu bằng tiền mặt.
Bước 1: Chọn mục Tiền mặt – Thu tiền – Phiếu thu
Bước 2: Điền nhưng thông tin về số tiền thu của khách hàng Nguyễn Võ Thanh
Thảo→ chọn“Cất” để lưu trữ
Bước 3: Xuất phiếu thu ta được chứng từ như sau:
Nghiệp vụ 3: Ngày 02/03/2023,trả tiền cho nhà cung cấp Đỗ Xuân Biên 100 triệu bằng phương thức chuyển khoản
Bước 1: Chọn mục nghiệp vụ Tiền gửi -> Chọn mục chi tiền
Bước 2: Chọn mục Trả tiền cho nhà cung cấp (không theo hoá đơn) Nhập thông tin cần thiết Chọn “Cất” để lưu thông tin
Bước 3: In giấy báo Nợ ta được chứng từ như sau:
Vào ngày 17/03/2023, khách hàng Lý Đỗ Phương Trang đã thực hiện chuyển khoản thanh toán cho doanh nghiệp với số lượng 100 thùng sữa, giá chưa bao gồm thuế là 30.000 đồng mỗi thùng Ngân hàng đã xác nhận giao dịch bằng giấy báo Có.
Bước 1: Chọn mục nghiệp vụ Tiền gửi -> Chọn mục Thu tiền
Bước 2: Chọn mục Thu tiền khách hàng (không theo hoá đơn) → Nhập các thông tin cần thiết → Chọn “Cất” để lưu thông tin
Bước 3: In giấy báo Có ta được chứng từ như sau:
Nghiệp vụ 5: Ngày 21/03/2022, mua 1000 kg đường từ Công Ty Tnhh Sản Xuất
Thương Mại Hưng Thành Phát, giá mua là 15.000/kg chưa tính thuế GTGT, đã chuyển khoản, ngân hàng đã báo nợ
Bước 1: Nhấp vào “Mua hàng” Chọn mục “Mua hàng” Nhấn vào thêm ở góc bên phải màn hình
Bước 2: Chọn mục “Mua hàng trong nước nhập kho” Nhập các thông tin cần
Bước 3: Xuất phiếu nhập kho:
Vào ngày 22/03/2023, công ty đã bán 700 hộp sữa đặc cho khách hàng Nguyễn Thị Đăng Thư với tổng giá trị thanh toán là 46,2 triệu đồng (đã bao gồm thuế GTGT) Khách hàng đã nhận hàng và chấp nhận thanh toán.
Bước 1: Nhấp vào “Bán hàng” Chọn mục “Bán hàng” Nhấn vào nút Thêm ở góc bên phải màn hình
Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết Chọn Cất để lưu
Bước 3: Xuất chứng từ kế toán bán hàng
Nghiệp vụ 2: Ngày 14/10/2023, bán 85 chai sữa nguyên chất cho khách hàng Vũ
Thị Thu Thuỷ đã nhận hàng và thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng bằng tiền mặt Đơn giá chưa bao gồm thuế là 31.000 đồng/chai, và thuế GTGT là 10%.
Bước 1: Nhấp vào “Bán hàng” Chọn mục “Bán hàng” Nhấn vào nút Thêm ở góc bên phải màn hình
Bước 2: Chọn mục Bán hàng trong nước Nhập các thông tin cần thiết Chọn Cất để lưu
Bước 3: Xuất chứng từ kế toán bán hàng
Mua hàng
Nghiệp vụ 5: Ngày 21/03/2022, mua 1000 kg đường từ Công Ty Tnhh Sản Xuất
Thương Mại Hưng Thành Phát, giá mua là 15.000/kg chưa tính thuế GTGT, đã chuyển khoản, ngân hàng đã báo nợ
Bước 1: Nhấp vào “Mua hàng” Chọn mục “Mua hàng” Nhấn vào thêm ở góc bên phải màn hình
Bước 2: Chọn mục “Mua hàng trong nước nhập kho” Nhập các thông tin cần
Bước 3: Xuất phiếu nhập kho:
Bán hàng
Vào ngày 22/03/2023, công ty đã thực hiện giao dịch bán 700 hộp sữa đặc cho khách hàng Nguyễn Thị Đăng Thư với tổng giá trị thanh toán là 46,2 triệu đồng, bao gồm thuế GTGT Khách hàng đã nhận hàng và chấp nhận thanh toán.
Bước 1: Nhấp vào “Bán hàng” Chọn mục “Bán hàng” Nhấn vào nút Thêm ở góc bên phải màn hình
Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết Chọn Cất để lưu
Bước 3: Xuất chứng từ kế toán bán hàng
Nghiệp vụ 2: Ngày 14/10/2023, bán 85 chai sữa nguyên chất cho khách hàng Vũ
Thị Thu Thuỷ đã nhận hàng và thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng bằng tiền mặt Đơn giá chưa bao gồm thuế là 31.000 đồng mỗi chai, với thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 10%.
Bước 1: Nhấp vào “Bán hàng” Chọn mục “Bán hàng” Nhấn vào nút Thêm ở góc bên phải màn hình
Bước 2: Chọn mục Bán hàng trong nước Nhập các thông tin cần thiết Chọn Cất để lưu
Bước 3: Xuất chứng từ kế toán bán hàng
In ấn báo cáo
Sổ chi tiết tiền gửi
3.3 Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng:
3.4 Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp
3.6 Bảng cân đối tài khoản:
3.7 Bảng cân đối kế toán: