Bài tập nhóm môn kế toán tài chính

BANG DANH GIA HOAT DONG NHOM HOAN THANH Trang Ngoc Kim Chau Nhóm trưởng - Cập nhật thông tin nhân viên - Cap nhat thong tin khach hang 1 đôi tượng là cá nhân, I đôi tượng là tô chức - C

TRUONG DAI HOC NGAN HANG THANH PHO HO CHi MINH

KHOA KE TOAN — KIEM TOAN

BAI TAP NHOM MON KE TOAN TAI CHÍNH LOP HQC PHAN: ACC705_231_10_L04

NHOM 4

CHAM DIEM

MỤC LỤC

1.2.3/ Ngân hàng -2 21 2 E5 271.2112211 2112 t2 121gr re 20

1.2.2/ Cập nhật số dư công nợ phải trả - 5 6c E1 E1 2E211211211 21122122 1E nrrre 25

3.1/ In số kế toán chỉ tiết quỹ tiền mặt, tiền gửi ngdn hang cece 66

3.2/ In tổng hợp công nợ phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp 73

3.4.1/ Bang can d6i tai Khoann cece ccc csccsscsssessesscesseressesessesessessrseesessressesassaseanseesees 81

BANG PHAN CONG & DANH GIA

Dựa trên quá trình thực hành trên phân mềm MIisa, nhóm trưởng đê xuất cách đánh giá dựa trên 2 tiêu chí

1 Tiêu chí dựa trên kết quả hoàn thành phân công đã chọn (tỉ trọng 70%)

2 Tiêu chí dựa trên thái độ làm việc và trách nhiệm phân công đã chọn (tỉ trong 30%)

IE, Nhận xét chung của nhóm trưởng

1 Về kết quả hoàn thành phân công

e Uudiém

đóng góp ý kiến khi nhóm trưởng yêu cầu

nhắc nhở các bạn đã sửa chữa kịp thời

" Việc đóng góp ý kiến trong buôi họp vẫn còn chưa sôi nỗi

không tham gia buổi họp offline

BANG DANH GIA HOAT DONG NHOM

HOAN THANH

Trang Ngoc Kim Chau (Nhóm trưởng)

- Cập nhật thông tin nhân viên

- Cap nhat thong tin khach hang (1 đôi tượng là cá nhân, I đôi tượng là tô chức)

- Cập nhật thông tin nhà cung cấp (1 đôi tượng là cá nhân, I đôi tượng là tô chức)

- Cập nhật thông tin 1 loại vật tư

hàng hóa

- Thực hiện điền số dư công ng cua khach hang va nha cung cap Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh và cập nhật chứng từ

- Lập bảng đánh giá & phân công thành viên

- Nhập hướng dẫn MISA phần cập nhật chứng từ

- Viết lời mở đầu cho bài nhóm

- Chụp màn hình làm hướng dẫn

100%

Châu Ngọc Như - Cập nhật thông tin nhân viên

- Cap nhat thong tin khach hang (1 đôi tượng là cá nhân, I đôi tượng là tô chức)

- Lập danh mục kho (kho hàng hóa, kho thành phâm, kho vật tư)

(1 đôi tượng là cá nhân, I đôi tượng là tô chức)

- Cập nhật thông tin nhà cung cấp

(1 đôi tượng là cá nhân, l đôi tượng là tô chức)

- Cập nhật thông tin 1 loại vật tư

từ, báo cáo và xuất đữ liệu

- Viết kết luận cho bải nhóm

- Chụp màn hình làm hướng dẫn 100%

Nguyễn Thị Quynh Nhu

- Cập nhật thông tin nhân viên

- Cap nhat thong tin khach hang (1 đôi tượng là cá nhân, I đôi tượng là tô chức)

- Cập nhật thông tin nhà cung cấp

(1 đôi tượng là cá nhân, I đôi tượng là tô chức)

- Cập nhật thông tin 1 loại vật tư

90%

Có thê nói kế toán là một phần không thể thiếu cho sự hoạt động của một doanh nghiệp hay một tổ chức kinh tế Vậy làm thế nao dé công tác kế toán tại một

doanh nghiệp hay một số tổ chức kinh tế hoạt động thực sự có hiệu quả và làm thé nao dé quan ly tốt một hệ thống kế toán Đây cũng là điều mà tất cả các tô chức kinh tế đều quan tâm

Nam bat được tình hình đó, Công ty cổ phần Misa đã ra đời và cung cấp các

sản phẩm, hỗ trợ các sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài chính, phần

mềm kế toán Misa giúp bộ phận kế toán đễ dàng hơn trong việc tính toán thu chỉ , tiền lương, lợi nhuận, tiền thưởng cho nhân viên, phòng ban một cách tự

động cũng như kiểm soát công nợ và doanh số , từ đó tiết kiệm được một lượng

lớn thời ø1an, công sức so với cách thủ công như ø1ai đoạn trước

Đê hiệu hơn mục đích quan trọng và các thao tác của công tác phân mêm kê toán, nhóm chúng em đưa ra mục tiêu đó là sẽ cùng nhau thực hiện, p1úp đỡ tât cả thành

viên biệt về phân mềm MIisa cũng như nắm rõ các thao tác thực hiện, hiểu được y nghĩa của từng nội dung của phân mêm

Vi

1/ TAO DU LIEU KE TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP

1.1/ Thong tin cua doanh nghiép

Số 33, đường Lê Duân, phường Bến Nghé, quận 1,

TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày bắt đầu thành lập 01/01/2023

Ngày niên độ kế toán Năm dương lịch (01/01/2023)

hang ton kho

Đồng tiền hạch toán VND

GTGT Thuế suất thuế GTGT hàng hóa, địch vụ: 10%

Kê khai theo quý

hang ton kho

e Đê thực hiện xây dựng danh mục kê toán, ta thực hiện các bước sau:

s* Tại p1ao diện chính, bam vào biêu tượng đề mở Tĩnh răng mở rộng

Tinh hinh tai chính TONG TIEN 8 Tiên mặt 9 Tiên gửi 9

Phái thu 9

Phải trả 9

Dòng tiên 0ø Oc

Thắng này Doanh thu Chi phi Lợi nhuận Hàng tồn kho

Năm nay 0ø

® L04 nhom 7

Cong cy khac Danh sách lènh tính giả, bảo tr,

Kiếm tra đối chiếu chứng từ, số sách Gợi ÿ, nhắc nhs thong minh Tra cửu thông tin doanh nghiệp Nhật ký truy cập

Công ty của bạn

Thông tin công ty đang thực hiện

Quần lý dữ liệu Thiết lập Tùy chọn Ngày hạch toán Ngôn ngữ Thiết lập cấu hình gửi email Thiết lập kỷ số Thiết lap mau sac và hiến thị

DANH SÁCH NHÂN VIÊN

VIEN

NGAN HANG TPHCM

TPHCM

TPHCM

TPHCM

% Trong giao diện Ddnh rực, trong nhóm Đới fượng, chọn Nhân viên

€ Danh móc | TRƯỜNG ĐAI HỌC x

Chỉ nhánh, phòng ban

tố chức

% Trong giao diện Nhân viên, chọn Thêm

© han viên | Dénh móc | TRƯỜI X

€ > Ơ ® actedumisan/app/Di/DlEmployee * OO: CARGOES = TRUONGDAIHOCNGAN Y = * L04nhom? h tl @ @ or

Nhân viên

Ấ Tất cá danh mục

:

| MB nhãn viễn Tên nhãn viên Chức đanh: Tên đơn vị Số tài khoản Chức năng

P TRƯỜNG ĐẠI HOC NGAN HANG š

£ rang Ngoc Kil 9021269769!

bli aa THANH PHO HO CHi MINH = = Tổng số: † bản ghỉ 20 bản ghi trên 1 trang — + 1 8

s* Trong hộp thoại 7?hông fin nhân viên hiện ra:

liên quan khác (nếu có)

" Nếu nhân viên đó đồng thời là nhà cung cấp hoặc khách hảng của doanh nghiệp thì tích vào ô Lờ khách hàng, Là nhà cung cấp

= Chon Car dé lu théng tin

© Nihan viên |Darh mức | TRƯỜI X

€ > AG & actedumisavn/app/Dy/DlEmployee * OO:

Thông tin nhân viên Là khách hàng Là nhà cung cấp

Mã * Tên * Ngày sinh Giới tính

Nv Châu Ngọc Như 02/11/2004 : Nam (® Nữ Đan vị * Số CMND Ngày cấp TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGẮN HÀNG THÀNH PHỐ HỖ CHÍ MINH _ v

Chức danh Nơi cấp Thông tin tiền lương _ Tại khoản ngăn hàng | Thong tin lién hé Lương thỏa thuận Hệ số lương Lương đóng bảo hiếm

NHÓM KHÁCH HÀNG, NHÀ CUNG CÁP

% Trong giao diện Dưnh rực, trong nhóm Đới tượng, chọn Nhóm khách hàng,

nha cung cap

Ngân hàng Chỉ nhánh, phòng ban Ngan hang tố chức Khoản mục chỉ phí ai khoản ngân hàng

4 Trong giao diện Nhóm khách hàng, nhà cung cấp, chọn Thêm

€ > Ơ ® accdumisavn/app tuntObjectGroup xy OO:

= TRUONGDAIHOCNGAN Y —* L04nhom7 : Nhộp từ k 2 @ ọa

+ Trong hộp thoại Thêm Nhóm khách hàng, nhà cung cấp hiện ra:

" Nhập các thông tin bat budc (Ma, Tén) va cac thông tin liên quan khác

(nêu có)

© him khéch hing nha cunge: X

€ > BG & actedumisawn/app/DyDiAccountObjectGroup * a @:

mae Ten*

KH-DN Khách hàng doanh nghiệp Thuộc

KH-CN

KH-CN

Châu Ngọc Như

Trần Phạm Thanh Tuyển

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Trang Ngoc Kim

Chau

Trong giao dién Danh muc, trong nhom Déi trong, chon Khách hàng!

% Trong giao diện Danh sách khách hàng, chọn Thêm

s* Trong hộp thoại Thông tin khach hang hién ra:

liên quan khác (nếu có)

Tại mục Nhóm khách hàng, chọn KH: CN - Khách hàng cả nhân

Nếu khách hàng đó đồng thời là nhà cung cấp thì tích vào ô La nha cung

cáp

1.2.1.3.2/ Khách hàng tô chức, doanh nghiệp

8

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TỎ CHỨC, DOANH NGHIỆP

KH KH-DN01 | Công ty cô phần bán lẻ kỹ thuậtsố | KH-DN Châu Ngọc Như

FPT

% Trong giao diện Danh muc, trong nhóm Đổi tượng, chọn Khách hàng

= TRƯỜNG ĐAIHỌCNGÂN x ® L04 nhom 7

Danh mục

Đối tượng Vật tư hàng hóa

n Nhóm vắt tư, hàng hóa, dịch vụ lầm định nhà cung cấp Đơn vị tính

Ngan hang Chỉ nhánh, phông ban 8 sang tap phi Ngan hang Cơ cấu tổ chức

n mục chi phí äi khoản ngắn hang

ng trữ Tai san Thuế Khác

J khoản thønh t Tiên lương

7PM 1/13/2024

% Trong giao diện Danh sách khách hàng, chọn Thêm

Tất cá danh mục

Nơ quê hàn

Mã khách hàng KHCN-01 KHCN-02

KHCN-03 KHCN-04

KHDN-01 KHON-02 KHON-03 KHDN-04

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN v

Danh sách khách hàng

[Bấmwaogếlọc ` Live =)

Đô Hoài Nam:

Trần Thị Hoài An

1.000 hải thu

CÔNG TY CỐ PHAN BAN LE KY THUAT SỐ FPT CONG Ty CO PI HAN THẾ GIỚI DỊ ĐỘNG CONG TY CO PHAN CELLPHONES VIET NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DI ĐỘNG VIỆT

Hồ Chí Minh, Việt Nam

128 Trần Quang Khải, Phường Tản Định, Quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Tăng 6, Tòa nhã hồn hợp Sông Đã, Số 131 Đường

Trăn Phú, Phưỡng Văn Quản, Quận Hã Đông, Thản

75/35 Ngưyễn Cửu Vân, Phường 17, Quân Bình Thanh, Thanh phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

liên quan khác (nếu có)

nghiệp

cáp

Thu tiền Lap CT ban hang Lap CT ban hang Thu tiên

Thu tiền

Thu tiên Thu tiền Thư tiền

Nếu khách hàng đó đồng thời là nhà cung cấp thì tích vào ô La nha cung

Điện thoại

Là nhà cung cấp Website Nhóm khách hàng KH-DN X Nhân viên bán hàng

Địa chỉ khác Ghi chú Người nhận hóa đơn điện tử

10

Ce ==

1.2.1.4.1/ Nhà cung cấp cá nhân

DANH SÁCH NHÀ CUNG CÁP CÁ NHÂN

€ > Ơ ® accdumsavn 1 oad aoe:

= TRUONG DAIHOCNGAN v ® L04 nhom 7 tội ®œ(A a

Danh mục

Đối tượng Vật tư hàng hóa Tài khoản Nhân viên Nhóm vắt tư, hằng hóa, dịch vụ Tài khoản ngầm định

Nb h nh Bon vi tinh

Ngan hang Chi nhánh, phòng ban 8

Ngan hang cơ tổ chứi

ai khoản ngắn hàn:

Tài sải Thuế Khác

ai Biết iều thai Loại tị t ục Tiên lương T

% Trong hộp thoại Thông tin nhà cung cấp hiện ra:

liên quan khác (nếu có)

Tại mục Nhớm nhà cung cấp, chọn KH_CN - Nhà cưng cấp cá nhân Nếu nhà cung cấp đó đông thời là khách bàng thì tích vào ô Là khách hàng

1.2.1.4.2/ Nhà cung cấp tô chức, doanh nghiệp

DANH SÁCH NHÀ CUNG CÁP TỎ CHỨC, DOANH NGHIỆP

12

Electronics Viét Nam

Công ty TNHH Intel Products Việt

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Trang Ngoc Kim

Chau

% Trong hộp thoại Thông tin nhà cung cấp hiện ra:

" Nhập các thông tin bắt buộc (Ma NCC, Tén NCC) va cac thong tin

liên quan khác (nếu có)

1.2.2/ Vật tư hàng hóa

1,2.2.1/ Kho

DANH SÁCH KHO

Bình Thạnh, HCM

Bình, HCM

Tan Tao, Phuong Tan tao A, quan Binh Tan, HCM

%* Trong giao diện Danh muc, trong nhom Vat ar hàng hóa, chọn Kho

% Trong ølao diện Kho, chọn Thêm

€ > CG & actedumisa.vn/app/DYDIStock # a@®:

= TRƯỜNG ĐẠIHỌCNGÂN v * L04nhom7 + hộp từ kỉ 6s @a a

Kho

€ Tất cá danh mục

=

Quản lý danh sách các kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm phục vụ

cho công tác quản lý nhập, xuất, tồn tại từng kho

Xem danh sắch chứng từ

s* Trong hộp thoại 7êm Kho hiện ra:

" Nhập các thông tin yêu cầu

© Kho] Denh muc| TRUONG DA x

€ > CG & actedumisa.vn/app/DYDIStock x OO:

Stra Kho

Mã * KHH-O1 Tal khoan kho Địa chỉ

354 Ung Văn Khiêm, P: 25, Q Bình Thanh, Tp Hồ Chí Minh (TPHCM)

1.2.2.2/ Nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ

DANH SÁCH NHÓM VẬT TƯ, HÀNG HÓA, DỊCH VU

STT | MÃ NHÓM VẬTTƯ, | TÊN NHÓM VẬTTƯ, | TRẠNG THÁI

HANG HOA, DICH VU | HANG HOA, DICH VU

16

2 TP- Thanh pham Dang su dung

s* Trong hộp thoại Thêm Nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ hiện ra:

" Nhập các thông tin yêu cầu

Ipad Pro M2 Apple - Watch Ultra 2 Thẻ nhớ

18

GIÁM THUÊ Không giảm thuế Không giảm thuế Không giảm thuế Không giảm thuế Không giảm thuế Không giảm thuế Không giảm thuế Không giảm thuế

Trong giao diện Danh sách hàng hóa, dịch vụ, chọn Thêm

* Trong hộp thoại Chọn tính chất hàng hóa, dịch vụ, chọn tinh chất tương ứng

s* Trong hộp thoai 7héng tin vật tư, hàng hóa, dịch vụ:

" Nhập các thông tin bắt buộc (Ä⁄ã, 7ên) và các thông tin liên quan khác

1.2.3/ Ngân hàng

TAI KHOAN NGAN HANG

20

Ngân hàng thương mại

cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Ngân hàng thương mại

cổ phần Quân đội Việt Nam

Ngân hàng thương mại

cô phan Ban Viét

Chau Ngoc Nhu

Tran Pham Thanh Tuyén

Nguyễn Thị Quynh Nhu

Trang Ngoc Kim Chau

% Trong giao diện Tài khoản ngân hàng, chọn Thêm

Đang sử dụng

Đang sử dụng

Đang sử dụng

Đang sử dụng

s* Trong hộp thoại 7êm Tài khoản ngân hang:

thông tin liên quan khác (nếu có)

1.2/ Cập nhật số dư đầu, tồn kho đầu kỳ

22

s* Vào mục Nhập số dự ban đâu và cập nhật số dư của các mục

1.2.1/ Cập nhật số dư công nợ phải thu

DANH SÁCH CÔNG NỢ KHÁCH HÀNG

Trong giao diện Nhập số dự ban đầu, chọn Công nợ khách hàng

Trong giao diện Nhập số dự công nợ khách hàng, chọn Nhập số dư

Trong hộp thoại Nhập chỉ tiết công nợ khách hàng:

" Nhập các thông tin bắt buộc (Số ứời khoản, Loại tiền, Khách hàng)

và các thông tin liên quan khác (nếu có)

chọn mục C?ï iết theo Hóa đơn, sau đó nhập các thông tin cần thiết

có liên quan

STT STK MãNCC Tên NCC Dư nợ Dư có

SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM

INTEL PRODUCTS VIỆT NAM

*% Trong giao diện Nhập số dự ban đâu, chọn Công nợ nhà cung cấp

26

* Trong hộp thoại Nhập chỉ tiết công nợ nhà cung cấp:

và các thông tin liên quan khác (nêu có)

chọn mục C?ï /iết theo Hóa đơn, sau đó nhập các thông tin cần thiết

có liên quan

455.000.000

280.000.000 110.000.000 1.645.000.000

% Trong giao diện Nhập số dự tài khoản ngân hang, chon Nhập số dự

* Trong hộp thoại Nhập chỉ tiết số dự TN ngân hàng:

ngân hàng) và các thông tin liên quan khác (nêu có)

STT STK Tên TK Dư nợ Dư có

nghệ

** Trong giao diện /hập số dự ban đâm, chọn SỐ dư tài khoản

30

+ Trong giao diện Nhập số dư tài khoản, chọn Nhập số dư

s* Trong p1ao diện hiện ra:

Ar M1 Màn hình Iphone Pin

Iphone 15

pro max

Nhóm VTHH

Số lượng tôn

Trong giao diện Nhập số dự ban đầu, chọn Tôn kho vật tư, hàng hóa

4 Trong giao diện Tồn kho vật tư, hàng hóa, chọn Nhập tồn kho