Công ty cổ phần abc bắt Đầu sử dụng misa amisn

- Khai báo 1 loại vật tư hàng hóa- Cập nhật số dư công nợ phải thu 6 cá nhân mục khách hàng - Cân đối lại bảng cân đối kế toán - Cập nhật 1 chứng từ tiền gửi ngân hàng - Tổng hợp bài wor

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

BÀI TẬP NHÓM

Học phần: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Lớp học phần: ACC705_2311_1_D02 Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Thương Nhóm: 2

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2023

- Khai báo 1 loại vật tư hàng hóa

- Cập nhật số dư công nợ phải thu 6 cá nhân mục

khách hàng

- Cân đối lại bảng cân đối kế toán

- Cập nhật 1 chứng từ tiền gửi ngân hàng

- Tổng hợp bài word cuối

100%

Phan Khánh

Chi

- Khai báo nhóm khách hàng, nhà cung cấp

- Khai báo 2 khách hàng, 2 nhà cung cấp, 1 nhân

viên

- Khai báo 1 loại vật tư hàng hóa

- Cập nhật số dư các tài khoản khác

- Khai báo nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ

- Khai báo 1 loại vật tư hàng hóa

- Cập nhật số dư công nợ phải trả 6 tổ chức doanh

- Khai báo 1 loại vật tư hàng hóa

- Cập nhật số dư công nợ phải thu 6 tổ chức doanh

nghiệp mục khách hàng

- Cập nhật hai chứng từ mua hàng

- In tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp

- In sổ kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng

Phạm Ngọc

Bảo Châu

- Khai báo 2 khách hàng, 2 nhà cung cấp, 1 nhân

viên

- Khai báo 3 kho vật tư

- Khai báo 1 loại vật tư hàng hóa

- Cập nhật số dư công nợ phải trả 6 cá nhân mục

- Khai báo 1 loại vật tư hàng hóa

- Khai báo 2 tài khoản ngân hàng

- Cập nhật số dư tài khoản 112

- Cập nhật 1 chứng từ bán hàng

- In bảng cân đối tài khoản

100%

II THÔNG TIN CHUNG

Công ty cổ phần ABC bắt đầu sử dụng MISA - AMISN- Kế toán từ ngày 01/01/2023 cócác thông tin sau:

● Tại mục Phiếu thu PT00001

 Chọn Thu tiền khách hàng (không kèm theo hóa đơn)

 Chọn Mã khách hàng: KH_DAINGHIA - Lê Đại Nghĩa

 Nhập số tiền muốn thu, địa chỉ, lý do nộp, diễn giải (nếu có), cuối cùng ấn nútCất

● Chọn in, chọn in Phiếu thu (Mẫu đầy đủ)

Nghiệp vụ 2: Ngày 23/10/N, chi tiền mặt thanh toán lô hàng 2 chiếc máy chiếu với đơn giá 28.500.000 đồng/chiếc cho nhà cung cấp Nguyễn Diễm My.

● Từ màn hình chính của MISA, chọn thanh Tiền mặt bên trái, sau đó chọn Phiếu chi

● Tại mục Phiếu chi PC00001

 Chọn Trả tiền nhà cung cấp (không kèm theo hóa đơn)

 Chọn Mã nhà cung cấp: NCC00005 - Nguyễn Diễm My

 Nhập số tiền muốn chi, địa chỉ, lý do chi, diễn giải (nếu có), cuối cùng ấn nút Cất

● Chọn in, chọn in Phiếu chi (Mẫu A5)

* Tiền gửi ngân hàng

Nghiệp vụ 3: Ngày 21/10/N, thanh toán toàn bộ số tiền còn nợ cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Giang GROUP thông tài khoản Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Ngân Hàng đã báo Nợ)

 Từ màn hình chính của MISA, chọn thanh Tiền gửi bên trái, sau đó chọn Chi tiền

 Tại mục Uỷ nhiệm chi UNC00003

 Chọn phương thức thanh toán: Ủy nhiệm chi

 Chọn mã nhà cung cấp: NCC00007- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI GIANG GROUP

 Chọn tài khoản chi 1024111004 - Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

 Nhập số tiền muốn chi, địa chỉ, lý do thu, diễn giải (nếu có), cuối

cùng ấn nút Cất

 Sau đó cất, rồi in Giấy báo nợ

Nghiệp vụ 4: Ngày 16/10/N, công ty HASAKI chuyển khoản thanh toán nợ 500.000.000 đồng vào Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Ngân hàng đã báo Có).

 Từ màn hình chính của MISA, chọn thanh Tiền gửi bên trái, sau đó chọn Thu tiền

 Tại mục Thu tiền gửi NTTK00001

Chọn Thu tiền khách hàng (không theo hóa đơn)

Chọn tài khoản chi 107877682839 - Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

 Sau đó, cất rồi in Giấy báo có

* Mua hàng:

Nghiệp vụ 5: Ngày 16/10/N, mua điện thoại của công ty cổ phần công nghệ và dịch

vụ mặt trời Việt, giá mua chưa thuế GTGT 150.000.000, thuế GTGT 10% Doanh nghiệp đã chấp nhận thanh toán

 Từ màn hình chính của MISA, chọn thanh Mua hàng bên trái, sau đó chọn Nhậnhàng hóa, dịch vụ, chọn Chứng từ mua hàng

 Tại mục chứng từ mua hàng NK00004

 Chọn Mua hàng trong nước nhập kho

 Chọn mã nhà cung cấp: NCC00011 - Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ mặttrời việt

 Nhập mã hàng, tên hàng, số lượng, đơn giá, thuế GTGT, diễn giải (nếu có), cuốicùng ấn nút Cất

 Chọn in, chọn in 01-VT Phiếu nhập kho

Nghiệp vụ 6: Ngày 16/10/N, mua 100 viên gạch ngói từ công ty TNHH thương mại

và dịch vụ xây dựng Trọng Định Giá mua là 25.000 đồng/viên, chưa tính thuế GTGT 10%, đã thanh toán cho người bán bằng chuyển khoản.

 Từ màn hình chính của MISA, chọn thanh Mua hàng bên trái, sau đó chọn Nhậnhàng hóa, dịch vụ, chọn chứng từ Mua hàng

 Tại mục Chứng từ mua hàng NK00005

 Chọn Mua hàng trong nước nhập kho

 Chọn mã nhà cung cấp: NCC00009-CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀDỊCH VỤ XÂY DỰNG TRỌNG ĐỊNH

 Nhập mã hàng, tên hàng, số lượng, đơn giá, thuế GTGT, diễn giải (nếu có), cuốicùng ấn nút Cất

 Chọn in, chọn in 01-VT Phiếu nhập kho, giấy báo nợ

* Bán hàng

Nghiệp vụ 7: Ngày 18/10/N, bán 20 chiếc điện thoại cho công ty Minh Long với giá

15 triệu/chiếc (chưa bao gồm thuế GTGT) Đã thanh toán bằng chuyển khoản (Ngân hàng đã báo có)

 Từ màn hình chính của MISA, chọn thanh Bán hàng bên trái, sau đó chọn Ghinhận doanh thu, chọn Chứng từ bán hàng

 Tại mục Chứng từ bán hàng PT00003

 Chọn Bán hàng hóa trong nước thu tiền ngay hình thức chuyển khoản

 Chọn Mã khách hàng KH_MINHLONG

 Nhân viên bán hàng Phan Khánh Chi

 Nhập mã hàng, tên hàng, số lượng, đơn giá, % thuế GTGT, diễn giải ( nếu có)

 Trong mục Chiết khấu chọn Không chiết khấu

 Trong mục Giá vốn: Nhập mã kho Hàng hóa (HH)

 Chọn cất và chọn in ( mũi tên mở rộng bên phải ), in Phiếu xuất kho bán hàng, Ingiấy báo có (Mẫu A5)

Nghiệp vụ 8: Ngày 18/10/N, doanh nghiệp bán 40 loa bluetooth cho CTCP sữa Vinamilk với giá 15 triệu/cái, giá chưa bao gồm thuế GTGT, khách hàng đã thanh toán bằng tiền mặt.

 Từ màn hình chính của MISA, chọn thanh Bán hàng bên trái, sau đó chọn Ghinhận doanh thu, chọn chứng từ Bán hàng

 Tại mục Chứng từ bán hàng PT00003

 Chọn bán hàng hóa trong nước thu tiền ngay hình thức tiền mặt

 Chọn mã khách hàng KH_VINAMILK- CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

 Nhân viên bán hàng Lê Thị Ngọc Diễm

 Nhập mã hàng, tên hàng, số lượng, đơn giá, % thuế GTGT, diễn giải ( nếu có)

 Trong mục chiết khấu chọn không chiết khấu

 Trong mục giá vốn: Nhập mã kho Hàng hóa (HH)

 Chọn cất  chọn in ( mũi tên mở rộng bên phải ) in phiếu xuất kho bán hàng,

In phiếu thu (Mẫu A5)

IV IN ẤN CHỨNG TỪ, BÁO CÁO, XUẤT DỮ LIỆU

1 Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Từ giao diện chính, nhấn vào thanh Tiền mặt Sau đó ấn vào giao diện Báo cáo và chọn

Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

2 Sổ kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng

Từ giao diện chính, nhấn vào thanh Tiền gửi Sau đó ấn vào giao diện Báo cáo rồi chọnBáo cáo tiền gửi và chọn Số tiền gửi ngân hàng

3 Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

Từ giao diện chính, nhấn vào thanh Bán hàng Sau đó ấn vào giao diện Báo cáo và chọnTổng hợp công nợ phải thu khách hàng

4 Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp

Từ giao diện chính, nhấn vào thanh Mua hàng Sau đó ấn vào giao diện Báo cáo và chọnTổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp

5 Tổng hợp tồn kho

Từ giao diện chính, nhấn vào thanh Kho Sau đó ấn vào giao diện Báo cáo và chọnTổng hợp tồn kho

6 Bảng cân đối kế toán (Mẫu quản trị)

Từ giao diện chính, nhấn vào thanh Báo cáo Sau đó ấn vào giao diện Báo cáo tài chính

và chọn Bảng cân đối tài khoản (Mẫu quản trị)

7 Bảng cân đối kế toán

Từ giao diện chính, nhấn vào thanh Báo cáo Sau đó ấn vào giao diện Báo cáo tài chính

và chọn B01- DN: Bảng cân đối kế toán