Bài tập nhóm môn kế toán tài chính

BẢNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHÓM HOAN THANH Trang Ngoc Kim Chau Nhóm trưởng - Cập nhật thông tin nhân viên - Cập nhật thông tin khách hàng 1 doi tượng là cá nhân, 1 doi tượng là tô chức

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH

KHOA KE TOAN - KIEM TOAN

BAI TAP NHOM MON KE TOAN TAI CHINH LOP HQC PHAN: ACC705_231_10_L04

NHOM 4

CHAM DIEM

TP HÒ CHÍ MINH - NĂM 2023

MỤC LỤC

LOT MO DAU Loo cccccccccccccccssseseseesssectssetssessstectreetersetaretiseetitestareraseessrestietereetasersreseeesearetsneen vi

1.2/ Xay dung damh Mu 1

1.2.3/ Ngan hang cccscesssecsssessssesssecssecssseereretsseessrectssetisusssvecsrecterecseeseeetsetseeteeteeetsess 20

1.2.2/ Cập nhật số dư 9158: 900):)0ir: 0E 25

2.4/ Ban hang ccccccccceccsssssecssesssecssresssesssecsarereseesssectsestesecearessreesssestaretaseessstveesaseteressesees 55

3.2/ In tổng hợp công nợ phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp 73

3.4.1/ Bảng cân đối tai Khoa cccccccsssesseecsssesssessssecsrecserecsssetsrecsstectseetarecsseestsersrtaees 81 3.4.2/ Bang can d6i ké toann sie ceccececcescsessessessessesseseseeseseesesessessessesaresessasesesesserseesees 84 PHAN KET LUAN ooo cccccccccccccsecesssesssesssessvesssessesssssssesssesesesssesssesssessessesssssussvssivsesseeseesees 92

BÁNG PHÂN CÔNG & ĐÁNH GIÁ

Dựa trên quá trình thực hành trên phân mêm MIisa, nhóm trưởng đê xuất cách đánh giá dựa trên 2 tiêu chí

1 Tiêu chí dựa trên kết quả hoàn thành phân công đã chọn (tỉ trọng 70%)

e Hoan thanh phân công đã được giao: 70% (mỗi đầu việc 10%)

e Nộp trễ deadline: trừ 2%/đầu việc

2 Tiêu chí dựa trên thái độ làm việc và trách nhiệm phân công đã chọn (tỉ trong 30%)

e Trinh bay đúng hình thức, chin chu: 5%

e Tham gia họp nhóm đây đủ (online + offline): 10%

e Xem lại và chỉnh sửa theo nhận xét của nhóm trưởng: 10%

e_ Có đóng góp ý kiến chỉnh sửa: 5%

II Nhan xét chung của nhóm trưởng

1 Về kết quả hoàn thành phân công

e Uudiém

" Cac ban cé tinh than tập trung cao độ, nghiêm túc khi làm việc

= Bau việc hoàn thành tốt, ít phải nhắc nhở chỉnh sửa

"_ Trường hợp xảy ra trễ deadline không xảy ra

e® Nhược điểm

= Vẫn còn nhiều trường hợp nhập sai chứng từ nhưng khi được nhắc nhở các bạn đã sửa chữa kịp thời

" Việc đóng góp Ý kiến trong buồi họp van còn chưa sôi nội

=_ Khó thống nhất buôi họp offline đề nhập liệu, vẫn còn bạn không tham gia buôi họp offline

Ul

BẢNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHÓM

HOAN THANH

Trang Ngoc Kim Chau (Nhóm trưởng)

- Cập nhật thông tin nhân viên

- Cập nhật thông tin khách hàng (1 doi tượng là cá nhân, 1 doi tượng là tô chức)

- Cập nhật thông tin nhà cung cấp (1 đôi tượng là cá nhân, | doi tượng là tô chức)

- Cập nhật thông tin 1 loại vật tư hàng hóa

- Thực hiện điền số dư công ng cua khach hang va nha cung cap Xây dựng nghiệp vụ kinh tê phát sinh và cập nhật chứng tử

- Lập bảng đánh giá & phân công thành viên

- Nhập hướng dẫn MISA phan cap nhật chứng từ

- Viết lời mở đầu cho bài nhóm

- Cập nhật thông tin nhà cung cấp (1 doi tượng là cá nhân, 1 doi

ll

- Lập nhóm vật tư, hàng hóa, dịch

vụ (Nhóm Nguyên vật liệu, nhóm Thành phâm, nhóm Hàng hóa)

- Lập danh mục tải khoản ngân hàng

- Tổng hợp bài làm, mục lục

- Nhập hướng dẫn MISA thong tin doanh nghiệp và xây dựng danh mục

(1 đôi tượng là cá nhân, | doi tượng là tô chức)

- Cập nhật thông tin nhà cung cấp (1 đôi tượng là cá nhân, I đôi tượng là tô chức)

- Cập nhật thông tin 1 loại vật tư hàng hóa

- Thực hiện điền số dư công nợ của khách hàng và nhà cung cấp

- Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát

sinh và cập nhật chứng tử

- Nhập hướng dẫn MISA ¡in ấn chứng

từ, báo cáo và xuất dữ liệu

- Viết kết luận cho bài nhóm

IV

Nguyễn Thị Quynh Nhu

- Cap nhật thông tin nhân viên

- Cập nhật thông tin khách hàng (1 đôi tượng là cá nhân, | doi tượng là tô chức)

- Cập nhật thông tin nhà cung cấp (1 đôi tượng là cá nhân, I đôi tượng là tô chức)

- Cập nhật thông tin 1 loại vật tư hàng hóa

- Thực hiện điền số dư công nợ của khách hàng và nhà cung cấp

- Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát

sinh và cập nhật chứng tử

- Nhập hướng dẫn MISA cập nhật số

dư đầu, tồn kho đầu

- Lý do trừ: không tích cực, hoạt bát trong hoạt động nhóm, không tham

90%

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ 4.0, việc ứng dụng các tiến bộ công nghệ vào doanh nghiệp là một xu hướng tất yêu Phô biến nhất phải nhắc tới việc ứng dụng

phần mềm kế toán Đây được xem như một giải pháp tối ưu trong việc nâng cao

trình độ quản lý kính tế, mang lại hiệu quả kinh tế cao đòi hỏi mọi tô chức phải

ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quan ly

Có thể nói kế toán là một phần không thể thiếu cho sự hoạt động của một doanh nghiệp hay một tô chức kinh tế Vậy làm thế nào đề công tác kế toán tại một

doanh nghiệp hay một số tổ chức kinh tế hoạt động thực sự có hiệu quả và làm thế nào đề quản lý tốt một hệ thống kế toán Đây cũng là điều mà tất cả các tô chức kinh tế đều quan tâm

Nắm bắt được tình hình đó, Công ty cô phần Misa đã ra đời và cung cấp các

sản phẩm, hỗ trợ các sản phâm ứng đụng công nghệ thông tin tài chính, phần

mềm kế toán Misa giúp bộ phận kế toán để dàng hơn trong việc tính toán thu chi , tién lương, lợi nhuận, tiền thưởng cho nhân viên, phòng ban một cách tự động cũng như kiểm soát công nợ và doanh số , từ đó tiết kiệm được một lượng lớn thời g1an, công sức so với cách thủ công như giai đoạn trước

Đê hiệu hơn mục đích quan trọng và các thao tác của công tác phân mêm kê toán, nhóm chúng em đưa ra mục tiêu đó là sẽ cùng nhau thực hiện, giúp đỡ tât cả thành viên biết về phân mêm Misa cũng như nắm rõ các thao tác thực hiện, hiệu được ý nghĩa của từng nội dung của phân mêm

vi

1/ TAO DU LIEU KE TOAN CUA DOANH NGHIEP

1.1/ Thong tin của doanh nghiệp

Số 33, đường Lê Duân, phường Bên Nghé, quan 1,

TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

hàng tồn kho

Đồng tiên hạch toán VND

GIGT Thuê suất thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ: 10%

Kê khai theo quý

hàng tồn kho

Phương pháp tính khẩu

e Dé thực hiện xây dựng danh mục kê toán, ta thực hiện các bước sau:

s* Tại giao diện chính, bâm vào biêu tượng đê mở Tinh ndng mo rong

Tổng quan | TRƯỞNG ĐẠI HỌC Xx

CS actedumisa.vry

are ) = TRUONG DAIHOCNGAN v

Tinh hinh tai chinh TONG TIEN 8

Tiên mặt 9 Tiên gửt °9

Thắng này

P Doanh thụ Chi phi Lot nhuằn Hang tin kho

“+ Chon Tat cd danh muc dé thy hiện xây dựng danh mục

Tổng quan | TRƯỞNG ĐẠI HỌC x

€ > G&S aecdumiavn/s

KE TOAN = TRUONG DAIHOCNGAN v

Cac tién ich va thiét lap

Nghiệp vụ Tiện ích

Nhập số dư ban đầu

Bảo trì dữ liệu Ghi số/bỏ ghi theo lồ

Đánh lại số chứng từ

Phục hồi chứng tử đã xóa nhằm Lấy chứng từ từ dữ liêu khác

® L04 nhom 7

Cong cy khac

Danh sách lệnh tỉnh gid, bao tri

Kiếm tra đối chiếu chứng từ, số sách Gợi ÿ, nhắc nhờ thông minh Tra cứu thêng tin doanh nghiệp

) Bắt đầu sử dụng

DANH SÁCH NHÂN VIÊN

VIÊN

NGÂN HÀNG TPHCM

TPHCM

TPHCM

e Cach nhap d@ liệu

% Trong giao dién Danh muc, trong nhom Poi trong, chon Nhan vién

% Trong giao diện Nhân viên, chọn Thêm

© Nhấn viên | Denh mọc | TRƯỜI x

€ > CG & actedumisavn/app/Dy/DiEmployee x OO:

= TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN v © 104 nhom7 f? @ oe

Nhân viên

Ấ Tất cá danh mục

:

Mã nhãn viẽn Tên nhãn viên Chức danh Tên đơn vị Số tài khoản Chức năng

TRUONG BAL HOC NGAN HANG 7 THANH PHO HO CHi MINH Tổng số: † bản ghỉ 20 bản ghi trên 1trang v 1 i

N24 Trang Ngoc Kim Châu

Sửa v

“ Nhập các thông tin bắt buộc (M⁄ã, Tên, Đơn vị) và các thông tin

liên quan khác (nếu có)

“ Nếu nhân viên đó đồng thời là nhà cung cấp hoặc khách hàng của doanh nghiệp thì tích vào ô 1à khách hàng, Là nhà cung cáp

" Chon Car dé lưu thong tin

Nhàn viên | Danh mọc | TRƯỜI x

SC & actedu.misavr/app/D/DIEmployee * aoe:

Thông tin nhân viên ++zz::::: Là nhà cưng cấp

Mã * Tên = Ngày sinh Giới tính

NV-01 Chau Ngoc Nhu 02/11/2004 Nam (®) Nữ Ban vi * Số CMND Ngày cấp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGẮN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH #

Chức danh Nơi cấp Thông tin tiên lương Tại khoản ngăn hàng Thang tin liên hệ Lương thỏa thuận Hệ số lương Lương đóng bảo hiếm

NHÓM KHÁCH HÀNG, NHÀ CUNG CÁP

tổ chức

e© Cách nhập dữ liệu

% Trong giao di¢n Danh muc, trong nhóm Đối tượng, chọn Nhóm khách hàng,

nhà cung cấp

Danh mục | TRƯỜNG ĐA HỌC x

= TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN x ® L04 nhom 7 tội @® a a

Danh mục

Đối tượng Vật tư hàng hóa Tài khoản

Chỉ phí Ngân hàng Chỉ nhánh, phông ban

= TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN x *® L04 nhom 7 hộp từ kt 2 @ a (3)

Giúp kế toán phân nhóm đối tượng khác nhau, phục vụ cho việc

quản lý danh sách khách hàng và nhà cung cấp của doanh nghiệp

theo nhóm Nhập tử Excel Xem danh sách chứng từ

Trong hộp thoại Thêm Nhóm khách hàng, nhà cung cấp hiện ra:

" Nhập các thông tin bắt buộc (Ä⁄Z, 7ên) và các thông tin liên quan khác (nêu có)

=" Chon Cat dé uu thông tin

Đối tượng Vật tư hàng hóa Tài khoản

Nhã cung cấp Khe ai khoản kết chuy Nhân viên Nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ äi khoản ngầm định

Nb k na, nh Ing cấp Don vị tính

Chi phi Ngan hang Chỉ nhánh, phông ban Gi

Khoản mục chỉ phí äi khoản ngân hàng

Tài sải Thuế Khai

Biểu thụ tha uth

Tiên lương

€ > CS actedumisa.vn/app/t ustome w a0:

kế TOÁN = TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN v ® L04 nhom 7 tội @ a a

Danh sach khach hang

€ Tất cá danh mục

Thêm khách hàng để xuất hóa đơn bán hàng và theo dõi công nợ

Xem danh sách chứng từ

s* Trong hộp thoại Thông tin khách hàng hiện Ta:

“ Nhập các thông tin bắt buộc (Mã KH, Tên KH) và các thông tin

liên quan khác (nếu có)

Nếu khách hàng đó đồng thời là nhà cung cấp thì tích vào ô 1à „hà cưng Cáp

"_ Chọn Cø để lưu thông tin

Ồ Khách hàng | Danh mục|TRƯC X

€ > Ở ® acedumisavn/app/D(/DICustome

Thông tin khách hàng Tốchức (®) Cánhân Là nhà cung cấp

Ma khach hang * Mã số thuế Nhóm khách hàng

KHCN-OI 2315634422 KH-CN X

Yên khách hàng Nhân viên bán hàng

Địa chỉ

Số 10, Hãi Thương Lãng Ông, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ Điều khoản thanh toán Tải khoản ngắn hàng Địachỉkhác Ghichú

1.2.1.3.2/ Khách hàng tô chức, doanh nghiệp

8

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TỎ CHỨC, DOANH NGHIỆP

= TRUONG DAIHOCNGAN v ® L04 nhom 7 tội ®œ(A a

ich hàng | Danh mục | TRƯC — X

€ > CG & actedumisa.vn/app/DyDiCustome w a © :

MOM = TRUONG DALHOCNGAN v * L04 nhom 7 khóg tì 2 @ OA a

Danh sach khach hang

< Tat cd danh muc

KHCN e3 nhu 638 Nguyễn Thị Một, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí LậpCrbánhàng v

KHCN-04 Trần Thị Hoài An Số 2312, Quốc lộ 1K, thành phố DI An, Bình Duong Thư tiền

KHDN-0+ CÔNG TY CỐ PHẦN BẢN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT aca eh Bingen Quận 4, Thành phố Thu tiền ¥

KHN-02 CONG TY CO PHAN THE GIGI D1 DONG dade phố nh chí MỚI: V ham Định, Quận \ Thu tiền v

KHON-03 CONG TY CO PHAN CELLPHONES VIET NAM eee ae yee: vaeene Tiên Thu tien +

KHDN-04 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỊ ĐỘNG VIỆT 2 ee ee ee ee Bah Thu tiền + Tổng số: 8 ban ghi 20 bản ghi trên 1 ưang — v 1

Em

“ Nhập các thông tin bắt buộc (Mã KH, Tên KH) và các thông tin

liên quan khác (nếu có)

Thông tin khách hàng @ ‘crc Cá nhân Là nhà cung cấp

Mã số thuế Mã khách hang * Điện thoại Website

KHDN-O1 Tên khách hàng ? Nhóm khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN LẺ KỸ THUẤT SỐ FPT KH-DN X

Địa chỉ Nhân viên bán hàng

261-263 Khánh Hội, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí

Minh, viet Nam

Théng tin iénh€ | Dieu khodn thanh ton Tai khoan ngan hang Bia chikhac — Ghi cha

Người liên hệ Người nhận hóa đơn điện tử

Đại điện theo PL Hoang Trung Kiên

1.2.1.4/ Nhà cung cấp

1.2.1.4.1/ Nhà cung cấp cá nhân

DANH SÁCH NHÀ CUNG CÁP CÁ NHÂN

% Trong giao dién Danh muc, trong nhom Poi trong, chon Nha cung cap

NI k na, nh Ing cấp Don vị tính

Chỉ phí Ngân hàng Chỉ nhánh, phòng ban 8

ng tập phi igan hang

Khoản mục chỉ phí ai khoản ngân hàng

Nhà cóng cấp | Denh muc [TRL

€ > CG & actedumisa.n/app/DyDivend xy oO:

= TRUONGDAIHOCNGAN Y —* L04nhom7 2 @ OA a Danh sách nhà cung cấp

“ Nhập các thong tin bat budc (Ma NCC, Tén NCC) va cac théng tin

liên quan khác (nếu có)

"_ Tại mục Nớn nhà cung cấp, chọn KH_CN - Nhà cung cấp cá nhân

z Nếu nhà cung cấp đó đồng thời là khách hàng thì tích vào ô Là khách hàng

=" Chon Car đề lưu thông tin

© Nhà cóng cấp | Danh mục|TR X

€ > GO ® secdumsaen/app/D/DIVend xy o90a@:

Thông tin nhà cung cấp Tốchức () Cá nhắn Là khách hàng

Mã nhà cung cấp * Mã số thuế Nhóm nhà cung cấp

cat Cất và Thêm

1.2.1.4.2/ Nhà cung cấp tổ chức, doanh nghiệp

DANH SÁCH NHÀ CUNG CÁP TỎ CHỨC, DOANH NGHIỆP

12

MANCC_ | TENNCC NHÓM | NGƯỜI NHẬP

NCC

Electronics Viét Nam

50, oan Nhu Hai, phuting 12, quan

02 ee Meng Tat 255.000.000 ` 072565669 ation © NCCCN-02 Lee Meng 4 thành phố Hồ Chỉ Minh 900,000 | 0725656691 Trả tiền

nợ Phú, phường 9, quân 8 NCCCN-03 Lê Thành Minh thành phố Hồ Chí Minh 13K, Hưng Phú, phường 9, quận (158.000.000) Ì 7839002516 Lập CT mua hang ¥ `

28, Đại lộ Lê Lợ, Điện Bién, Thani NCCCN-04 Alain Xavier Cany se pale Lê Lọf, Điện Biên, Thanh (242.000.000) | 8703042822 Lap CT mua hang +

CONG TY TNHH SAMSUNG Khu công nghiệp Yén Phong I, x2 Yên 320.000.000) } 220022571 - NGEBN 67 ELECTRONICS VIỆT NAM Trung, Huyện Yên Phong, Tính Bắc (220.000.000) ; 2300335764 Lập CT mua hàng

CÔNG TY TNHH INTEL PRODUCTS Lô I2, đường DI, khu công nghệ cao, N-02 mat n9 345.000.000 ` 0304295429 Trảtiền + xecpwe VIỆT NAM Phường Tân Phú, Thành phố Thủ n0 0a" eee

CONG TY TNHH LUXSHARE - ICT ( Lö E, Khu công nghiệp Quang Chấu,

" 330.000.000 ` 2400812754 ration » NEON VIỆT NAM Xã Quang Chau, H fet Yen, Ti 30.000.000 ¡ 240061 Trả tiền

CÔNG TY TNHH QUALCOMM VIỆT số 235 đường Đồi ði, Phường

ICCDN-0 486 500.000 ` 0315037395 Trả tiền v NECON-O4 NAM n Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ C cm

20banghitréniwang = + 1 Tống số: 8 ban ghi

s* Trong hộp thoại Thông tin nhà cung cấp hiện ra:

“ Nhập các thông tin bắt buộc (A⁄ã NCC, Tên NCC) và các thông tin

liên quan khác (nếu có)

Lê khách hàng

w øœøồ1®©®:

1.2.2/ Vật tư hàng hóa

1.2.2.1/ Kho

DANH SÁCH KHO

Binh Thanh, HCM

Binh, HCM

Tân Tạo, Phường Tân tạo A, quận Bình

% Trong giao diện Danh muc, trong nhéom Vat tw hàng hóa, chọn Kho

Danh mọc | TRƯỜNG ĐAI HỌC x

€ > Ơ ® secdumisaen/zpp/L * O OG:

= TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN x © L04 nhom 7 2 @ LA

Danh muc

Đối tượng Vật tư hàng hóa Tài khoản Khách hàng Vật tư hàng héa Hệ thống tài khoán

Nhà cung cấp E1 ¡ khoản kết chí

Nhân viên Nhom vat tư, hàng hóa, dịch vụ Tai khoản ngầm định

Ngan hang Chi nhánh, phòng ban 8

s* Trong hộp thoại 7êm Kho hiện ra:

" Nhập các thông tin yêu cầu

=" Chon Cat đề lưu thông tin

© Kho|Danh muc| TRUONG DA x

€ > GO & actedumisa.m/app/DyDIstock *x* Oo @:

1.2.2.2/ Nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ

DANH SÁCH NHÓM VẬT TƯ, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

HÀNG HÓA, DỊCH VỤ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

16

s* Trong hộp thoại Thêm Nhom vật tư, hàng hóa, dich vụ hiện ra:

" Nhập các thông tin yêu cầu

=" Chon Cat dé uu thông tin

G Nhim vit ty, hing hee, dich X

€ > CG & actedumisa.vn/app/DiDilnventoryltemCategory * oO © q

Sửa Nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ

Mã * Tên + ccoc Công cụ dụng cụ Thuộc

1.2.2.3/ Vật tư, hàng hóa

DANH SÁCH VẬT TƯ, HÀNG HÓA

e© Cách nhập dữ liệu:

% Trong giao dién Danh muc, trong nhom Vat tr hang hoa, chon Vat tw hang

hóa

= TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN

Biểu tỉnh thuế thu nhà)

†PaymentList

v ® L04 nhom 7 Vật tư hàng hóa Nhóm vắt tư, hàng héa, dịch vụ

Đ A tinh

Ngan hang Ngan hang

% Trong giao diện Đørth sách hàng hóa, dịch vụ, chọn Thêm

© Vattuhang hoe |Denh muc|? X

€ec¢es8s

CW actedu.misa.vn/app/DI/Dllnventorylteer oa ma n “4v + n©

s* Trong hộp thoại Chọn tính chất hàng hóa, dịch vụ, chọn tính chất tương ứng

€ > Ơ & actedumisa.vn/app/Dy0 x OO:

Dịch vụ Dịch vụ mà bạn cung cấp cho khách hãng

Nguyễn vật liệu Nguyễn liệu đầu vào dùng cho hoat động sản xuất xây dựng, cung cấp địch vụ

Thành phẩm

tả sản phẩm đầu ra của quả trình sản xuất

Công cụ dụng cụ Công cụ dựng cụ mua v 'š nhập kho chưa đưa vào sử dụng,

s* Trong hộp thoại 72ông tin vật tr, hàng hóa, dịch vụ:

" Nhập các thông tin bắt buộc (Ä⁄ã, 7ên) và các thông tin liên quan khác

=" Chon Car đề lưu thông tin

Vật tư hàng hóc | Denh mục|Ý x

1.2.3/ Ngân hàng

TAI KHOAN NGAN HANG

20

Việt Nam

Việt Nam

cô phần Quân đội Việt | Quỳnh Như

Nam

€ > C&S accdumisavrn/app/D(/DlBankAccoun # a0 are = TRUONG DAIHOCNGAN v ® L04 nhom 7 tội @®@ a le)

Tài khoản ngân hàng

s* Trong hộp thoại 72m Tài khoản ngân hàng:

“ Nhập các thông tin bắt buộc (Số tai khoản, Tên ngân hàng) và các

thông tin liên quan khác (nếu có)

"_ Chọn Cø để lưu thông tin

© Tai phản ngân hàng | Danh mộ X

€ > G 6 aeedumsasn/app/DVDI8ankAccount 8©

1.2/ Cập nhật số dư đầu, tồn kho đầu kỳ

e Đề thực hiện cập nhật số dư dầu kỳ, ta thực hiện các bước sau:

22

Kiếm tra đối chiếu chứng từ, số sách

Gợi ÿ, nhắc nhờ thông minh

Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Nhật ký truy cập

® L04 nhom 7

Công cụ khắc Danh sách lệnh tỉnh giá, bảo tr., đang thực hiền

Công ty của bạn Thông tin cổng ty Quản lý dữ liệu

Thiết lập

Tùy chọn

Ngày hạch toán Ngôn ngữ Thiết lập cấu hình gửi email Thiết ISp ký số Thiết lặp màu sắc va hiến thi G23

+*' Vào mục Nhập so dw ban dau và cập nhật sô dư của các mục

x Ồ Nhàc sẽ dư bạn đấu | TRƯỜNG X

1.2.1/ Cập nhật số dư công nợ phải thu

DANH SÁCH CÔNG NỢ KHÁCH HÀNG

Tên KH Nguyễn Hạnh Phúc

23

Dư nợ 40.000.000

Dư có

6 | 131 KHDN-02 | CONG TY CQ PHAN 300.000.000

THE GIGI DI DONG

7 | 11 KHDN-03 | CONG TY CO PHAN | 210.000.000

CELLPHONES VIỆT NAM

% Trong giao diện Nhập số dự ban đâu, chọn Công nợ khách hang

€ thạc sẽ dư bên đấu [TRƯỜNG x

= TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN v 04 nt tạ @ A a

Nhập số dư ban đầu

Số dư tài khoản Số dư TK ngần hàng Công nợ khách hàng Công nợ nhà cung cấp Công nợ nhần viên

€ > GB & scedumisavn/app/OP/OpeningCustomerEntryNew * OO: Nhap số dư công nợ khách hàng SOtaikhodn Tấtci v LogitiỀn TH * 4 Danh mục Khảch hàng ® xX

Dé bat dau một năm tài chính mới, bạn cần nhập số dư công nợ khách hàng

Nhập số dư từ Excel

Xem danh sách chứng từ

s* Trong hộp thoai Nhdp chi tiét céng no khach hang:

= Nhap cac théng tin bat budc (S6 tai khoản, Loại tiền, Khách hàng)

và các thông tin liên quan khác (nếu có)

“ Với các khách hàng có chi tiết công nợ ứng với từng hóa đơn thi

chon muc Chi tiét theo Héa đơn, sau đó nhập các thông tin cần thiết

® Chỉ tiết theo Hóa đơn

® Chỉ tiết theo nhân viên, đơn vị, công trình, đơn hàng, hợp đồng

a

1.2.2/ Cập nhật số dư công nợ phải trả

DANH SÁCH CÔNG NỢ NHÀ CUNG CAP

25

SAMSUNG ELECTRONICS VIET NAM

INTEL PRODUCTS VIET NAM

Trong giao diện Nhập số dự ban đâu, chọn Công nợ nhà cHHg cấp

€ Nhạc sẽ dư bên đău |TRƯỚNG x

Pe red] = TRUONG DALHOCNGAN v ® L04 nhom 7 f? @ Q a

Nhập số dư ban đầu

Số dư tài khoản Số dư TK ngần hàng Công nợ khách hàng Công nợ nhà cung cấp Công nợ nhần viên

€ > GB ® actedumisa.vn/app/OP/OpeningSupplierEntryNew * OO: Nhập số dư công nợ nhà cung cấp se: Fetes - 62:2: TH * | _ $ Danh mục Nhà cung cấp ® xX

Để bắt đầu một năm tài chính mới, bạn cần nhập số dư công nợ đầu kỳ của các nhà

cung cấp Nhập số dư tử Excel

Xem danh sách chứng từ

s* Trong hộp thoại Nhập chỉ tiết công nợ nhà cung cấp:

“ Nhập các thông tin bắt buộc (Số ?ời khoản, Loại tiền, Nhà cưng cáp)

và các thông tin liên quan khác (nếu có)

"_ Với các nhà cung cấp có chỉ tiết công nợ ứng với từng hóa đơn thì

chọn mục C7 ứiết theo Hóa đơn, sau đó nhập các thông tin cần thiết

có liên quan

"_ Chọn Cøớ để lưu thông tin

Công nơ nhà cụng cấp | Nhập X /Op:

€ 3> ƠØ ® seedumssenpp upplierEntryNew # 8®:

Nhập chỉ tiết công nợ nhà cung cấp @x

Số tài khoản * Loại tiền ®

331 x VND v Nhà cung cấp * DưNg Dư Có Mai Kiều Liên +|y 150.000.00d{ 0

® Chỉ tiết theo Hóa đơn

® Chỉ tiết theo nhân viên, đơn vị, công trình, đơn hàng, hợp đồng

a

1.2.3/ Cập nhật số dư tài khoản ngân hàng

DANH SÁCH SÓ DƯ TÀI KHOÁN NGÂN HÀNG

27

% Trong giao diện Nhập số dự ban đấu, chọn Số dhr TK ngân hang

© Nhạc sẽ dư ben đáo |TRƯỜNG X

3 acteduy

# TRUONG DAIHOCNGAN v ® L04 nhom 7 2 @ OA sR

Nhập số dư ban đầu

Số dư tài khoản Số dư TK ngần hàng Công nợ khách hàng Công nợ nhà cung cấp Công nợ nhần viên

s* Trong hộp thoại /Vhập chỉ tiết số dự TK ngân hàng:

“ Nhập các thông tin bat budc (S6 tai khoản, Loại tiễn, Tài khoản

ngân hàng) và các thông tin liên quan khác (nếu có)

=" Chon Car đề lưu thông tin

€ > GC & actedumisa.vn/app/OP/OpeningBankAccountEntryNew

Số dư tài khoản ngân hàng

Loại tiên + Số tài khoản + VND ~ | 1121 Tài khoản ngăn hàng =

1.2.4/ Cập nhật số dư các tài khoản khác

DANH SÁCH SÓ DƯ TÀI KHOÁN

29

nghệ

Hhạp sẽ dư ban đầu | TRUONG x

Ton kho vat tu’, hang hoa CCDC dau ky Tai sản cố định dau ky Chỉ phi trả trước đầu kỳ Chi phí dở dang

* OO:

© > CO & actedumisa.vn/app/OP/OpeningAccountEntryNew

S6 du tai khoan ‘ve :+ + & Danh myc Hé théng tai khoản @ x

ự Số tài khoản Tên tài khoản Dư nợ =p Dưcó Chức năng

112 Tiên gửi Ngân hàng 800.000.0900 L Sửa v

Sửa v

1191 Tiền Viết Nam 00.000 ANF

+* Trong giao diện hiện ra:

* Chon loai tién su dung 6 muc Logi tién

* Chon tai khoan can nhap số dư ở cột Số tai khoản, cập nhật dư nợ, dư có tương ứng với mỗi tài khoản, nhập thêm chi tiết số dư (nêu có)

"_ Đề thêm tài khoản khác: chọn 7ê dong

"_ Chọn Cø để lưu thông tin

31

Số tài khoản Tên tài khoản Dưng Dư có CHI TIẾT SỐ DƯ

1111 v Tiền Việt Nam 650.000.000 9 Nhập chỉ tiết số dư

121 Tiên Việt 645.0 Nha

3 Phải th h 68.0 Nhài

1 Tạm ứng Nhã

52 Nguy vật Nha; n

551 Thành phẩm nhãi Nha

31 Phai tr quit bar 426 000 ( NỊ j

3341 Phải tr Ahan we 00 Nhãi

DANH SACH TON KHO VAT TU HANG HOA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN v ® L04 nhom 7

Nhập số dư ban đầu

Công nợ nhần viên Công nợ khách hàng Công nợ nhà cung cấp