đề tài dự án nhập khẩu và cung cấp thiết bị nội soi tại việt nam

Tên doanh nghiệp viết tắt: ASIA TAC CO., LTD.Tên dự án: Nhập khẩu và cung cấp thiết bị nội soi của Olympus, Nhật Bản tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam.Địa điểm: phường Tân

GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Giới thiệu về chủ đầu tư

Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Asia.

Tên doanh nghiệp viết tắt: ASIA TAC CO., LTD.

Trụ sở chính: 364A Nguyễn Thị Thập, P Tân Quy, Quận 7, TP Hồ Chí Minh. Ngày thành lập: 04/03/2014.

Giấy phép ĐKKD số 0312673096 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Ngành nghề kinh doanh chính: bán buôn máy móc thiết bị và vật tư y tế.

Giới thiệu về dự án

Tên dự án: Nhập khẩu và cung cấp thiết bị nội soi của Olympus, Nhật Bản tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam. Địa điểm: phường Tân Phong, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Lý do đầu tư dự án

Việt Nam đang đẩy mạnh hiện đại hóa các cơ sở và thiết bị y tế công để đáp ứng với nhu cầu ngày càng tăng và giảm thiểu tình trạng quá tải bệnh viện.

Nhu cầu đầu tư thiết bị y tế tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng và tập trung vào các thiết bị chẩn đoán hình ảnh, phòng mổ, hồi sức cấp cứu.

Công ty có lợi thế nhiều năm kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị y tế.

Nhằm gia tăng lợi nhuận và tạo lợi thế cạnh tranh cho công ty.

Thiết bị y tế nhập khẩu hưởng mức thuế nhập khẩu thấp và không hạn chế hạn ngạch.

Mục tiêu đầu tư

Đầu tư với mục tiêu trở thành công ty có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các trang thiết bị y tế tại Việt Nam, trở thành một công ty lớn mạnh, là lựa chọn hàng đầu đối với bệnh viện cũng như các chủ đầu tư nhờ uy tín và khả năng cung cấp sản phẩm và dịch vụ.

Tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập và môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động cho nhân viên công ty Trong lộ trình đi lên theo xu hướng hội nhập, công ty sẽ mở rộng mạng lưới kinh doanh và đa dạng hóa các hoạt động king doanh trong tương lai. Đầu tư để nâng cao chất lượng sản phẩm và uy tín với khách hàng, tăng khả năng cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trường nhiều hơn. Đầu tư để mang lại lợi thế cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý của dự án

1.5.1 Căn cứ pháp lý lập dự án

Quyết định số 2426/QĐ-BYT ngày 15/05/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn cách chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật chung về trang thiết bị y tế theo quy định của ASEAN.

Thông tư 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc quy định danh mục trang thiết bị y tế phải kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật.

Thông tư số 20/CT-BYT ngày 01/10/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác đấu thầu nhằm đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả trong ngành y tế.

Thông tư số 64/2020/TT-BTC ngày 08/07/2020 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế.

Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020 của Bộ Y tế về việc quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Nghị định số 03/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung điều 68Nghị đinh 36/20161ND-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý TTBYT đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 169/20181ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018.Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/05/2019 Bộ Tài chính về việc hướng dẫn

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15/05/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông tư số 46/2017/TT-BYT ngày 15/12/2017 của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

1.5.2 Căn cứ pháp lý của chủ đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0312673096 ngày 04/03/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp cho Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Asia.

Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế được cấp cho công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Asia.

1.5.3 Điều kiện kinh doanh chủ đầu tư

Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Asia có đầy đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế và có đủ diều kiện để nhập khẩu trang thiết bị y tế theo quy định của Bộ Y tế.

Nghị định 03/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2020 cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế sẽ được gia hạn tới hết 31/12/2022

Thiết bị y tế nhập khẩu hưởng mức thuế nhập khẩu thấp và không có hạn chế hạn ngạch.

PHÂN TÍCH VỊ TRÍ DỰ ÁN

Mô tả vị trí của dự án

Địa chỉ: 43 đường số 40, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Vị trí thuộc phường Tân Phong, quận 7, nằm ở phía nam của TP Hồ Chí Minh, có ranh giới địa lý:

- Phía Đông giáp huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và TP Thủ Đức.

- Phía Tây giáp quận 8 và huyện Bình Chánh.

- Phía Nam giáp huyện Nhà Bè.

- Phía Bắc giáp quận 4 và TP Thủ Đức.

Hiện trạng khu đất nằm ở phía Đông Nam của thành phố Quận 7 hiện tại gồm có

10 phường: Tân Phong, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Tân Kiểng, Tân Hưng, Tân Quy, Tân Phú, Bình Thuận, Phú Thuận, Phú Mỹ Dân số khoảng 360.155người (năm

2019) Tổng diện tích đất tự nhiên 35,76 km 2 (3576 ha), trong đó đất xây dựng chiếm1171,34 ha; đất nông nghiệp 1386,7 ha; sông rạch là 1017, 9 ha.

Bản đồ liên kết vùng

Hình 2.1 Bản đồ liên kết vùng của dự án (chụp vệ tinh)

Bản đồ quy hoạch quận 7

Bản đồ quy hoạch quận 7 là mô hình kết hợp của 3 dạng: phát triển tập trung, phát triển phân tán và phát triển theo trục Cụ thể bản đồ như sau:

Phát triển tập trung: là khu vực Phú Mỹ Hưng, đây được coi là trung tâm của quận 7, nơi có đầy đủ các nhu cầu thiết yếu đến nâng cao Các công trình trung tâm vui chơi giải trí, thương mại, y tế, trường học, v.v.

Phát triển phân tán: các trung tâm công cộng thuộc cấp phường, xã được lấy làm phát triển phân tán Gồm một số công trình chung như: khu vực hành chính, thương mại, chợ, y tế, trường học,…

Phát triển theo trục: khu vực các tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, đường Nguyễn Hữu Thọ, đường Nguyễn Văn Linh, đường Huỳnh Tấn Phát, đường Đào Trí cùng tuyến 15B. Đối với 1 số cảng dọc khu vực sông Sài Gòn sẽ quy hoạch vào đợt sau là: CảngVict, Gas, Bến Nghé, v.v

Bản đồ quy hoạch chung của quận 7:

Lợi thế thương mại

Nằm tại trung tâm của quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Là quận có mật độ dân số cao và hiện đại bậc nhất của TP Hồ Chí Minh.

Tập trung nhiều bệnh viện lớn như FV, Tâm Đức, Phụ Sản và các phòng khám tư nhân hiện đại.

Có nhiều dự án bệnh viện đang được đầu tư xây dựng.

Người dân có mức thu nhập cao và nhiều người nước ngoài sinh sống.

Hạn chế

Chi phí thuê mặt bằng cao và giá tăng sau mỗi năm.

Phương tiện giao thông đông đúc, thường xuyên kẹt xe.

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

Tốc độ tăng trưởng của thị trường

Theo số liệu của Bộ Y tế, tổng vốn đầu tư thị trường thiết bị và vật tư y tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng mạnh Tổng vốn đầu tư vào trang thiết bị y tế tại Việt Nam năm 2010 ước đạt 515 triệu USD, đến năm 2016 tổng vốn đầu tư là 950 triệu USD và đến năm 2020 con số này tăng lên 1,4 tỉ USD Đến 90% các sản phẩm trên thị trường hiện tại đều là nhập khẩu, đặc biệt là trong các phân khúc cao cấp như sản phẩm chẩn đoán hình ảnh Các thiết bị thuộc phân khúc cao cấp như chẩn đoán hình ảnh đều có nguồn gốc nhập khẩu (chủ yếu từ Nhật Bản và Đức).

Theo dự báo của Bộ Y tế, thị trường thiết bị y tế của Việt Nam sẽ tăng trưởng với tốc độ từ 18 - 20% trong giai đoạn 2020-2025, hầu hết các thiết bị y tế hiện đều phải nhập khẩu Thực tế, hơn 90% thiết bị y tế tại Việt Nam được nhập khẩu từ các nước như Nhật Bản, Đức, Mỹ, Trung Quốc và Singapore.

Hình 3.1 Thị trường thiết bị y tế Việt Nam

Tại các bệnh viện công trên cả nước, trang thiết bị y tế cho khoa chẩn đoán hình ảnh đang bị thiếu Hơn nữa, các thiết bị hiện có cũng đã lạc hậu và cần được thay thế Do sản xuất trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu, Chính phủ Việt Nam khuyến khích nhập khẩu trang thiết bị y tế bằng cách áp thuế nhập khẩu thấp và không hạn chế hạn ngạch.

Thị trường thiết bị y tế thường đươc chia thành các nhóm sản phẩm như: thiết bị tiêu hao, chẩn đoán hình ảnh, sản phẩm nha khoa, chỉnh hình và các bộ phận giả, sản phẩm hỗ trợ bệnh nhân và các thiết bị y tế khác.

Hình 3.2 Phân khúc thị trường thiết bị y tế Việt Nam

Theo thống kê trên ta có thể thấy chẩn đoán hình ảnh và các thiết bị y tế khác có thị phần lớn nhất lần lược chiếm 26,57% và 25,68%.

Bảng 3.1 Bảng chi tiêu các nhóm sản phẩm thiết bị y tế

STT Lĩnh vực Quy mô

Chi tiêu bình quân đầu người (VNĐ)

5 Sản phẩm hỗ trợ bệnh nhân 6,847,901 70,351

6 Các thiết bị y tế khác 10,016,317 102,902

Theo Bộ Y tế, thị trường ngành thiết bị y tế tăng trung bình 18% mỗi năm Thị trường thiết bị y tế Việt Nam có tiềm năng rất lớn Theo Business Monitor International (BMI) dự báo chi tiêu y tế sẽ tăng lên 22,7 tỷ USD vào năm 2021.

Tính đến năm 2019, Việt Nam có 1.346 bệnh viện, trong đó có 1.161 bệnh viện công, đây là khách hàng mục tiêu của các doanh nghiệp kinh doanh TBYT Các bệnh viện tập trung ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là 42%, còn lại ở các tỉnh, thành phố khác Trong năm 2020 thành phố Hồ Chí Minh đã mua sắm trang thiết bị y tế lên tới

900 triệu USD (theo Bộ Y tế).

Hình 3.3 Số bệnh viện công và tư ở Việt Nam

Khách hàng của công ty

Bao gồm 5 nhóm khách hàng chính:

- Bệnh viện, phòng khám và trung tâm y tế công.

- Trường Đại học và Viện nghiên cứu.

Dựa trên khách hàng hiện có của công ty và tìm kiếm những khách hàng tiềm năng mới.

Khu vực địa lý: khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam.

Mô tả sản phẩm của dự án

Sản phẩm cung cấp là thiết bị chẩn đoán hình ảnh về nội soi tai mũi họng và nội soi tiêu hóa của Olympus, Nhật Bản. Đặt tính nổi bật của sản phẩm:

Nội soi dạ dày có chức năng nội soi dải tần hẹp NBI (Narrow Band Imaging) với ánh sáng có bước sóng 415nm và 540nm cho phép quan sát sắc nét hình ảnh để chẩn đoán ung thư sớm.

Hình 3.4 Thiết bị nội soi tai mũi họng và tiêu hóa

Sản phẩm hiện tại của công ty đang phân phối là Fujinon, Nhật Bản: do sản phẩm đã có thời gian phân phối trên thị trường hơn 5 năm, với công nghệ đã cũ chưa đáp ứng nhu cầu của khách hàng do tốn nhiều chi phí bảo trì và khách hàng cần mua thiết bị mới thay thế.

Sản phẩm trên thị trường có đặc tính tương tự với sản phẩm phân phối:

Nội soi ống cứng, ống mềm Karl Storz của Đức và GE của Mỹ đang được sử dụng ở thị trường Việt Nam

Thiết bị nội soi xuất xứ từ Đức và Mỹ có giá bán và giá phụ kiện thay thế cao hơn Olympus của Nhật với cùng tính năng kỹ thuật.

Khách hàng Việt Nam rất tin tưởng và hài lòng với thiết bị y tế của Nhật Bản với giá thấp hơn của Đức và Mỹ nhưng chất lượng rất tốt. Đặt tính nổi bật của thiết bị nội soi:

Nội soi dạ dày, mật tụy ngược dòng với chức năng nội soi dải tần hẹp NBI (Narrow Band Imaging) cho phép quan sát sắc nét hình ảnh để chẩn đoán ung thư sớm. Nội soi tai mũi họng bằng ống mềm thay thế cho nội soi ống cứng.

Nội soi kết hợp với siêu âm để chẩn đoán giai đoạn các khối u đường tiêu hóa, đánh giá các giai đoạn ung thư hay xác định vị trí của các u nội tiết.

Nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm cung cấp:

Các bệnh viện có nhu cầu rất lớn về thiết bị nội soi với công nghệ kết hợp siêu âm

Cần có chức năng nội soi dải tần hẹp NBI để chẩn đoán ung thư sớm

Khách hàng của công ty tập trung ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam Khách hàng là các bệnh viện, phòng khám đa khoa, trung tâm y tế, các Trường Đại học, Viện nghiên cứu và các đại lý phân phối trung gian.

Về đối thủ cạnh tranh: Đối thủ cạnh tranh chính của công ty là các doanh nghiệp cung cấp thiết bị về nội soi ở thành phố Hồ Chí Minh như:

- Công ty CP thiết bị y tế Việt Nhật.

- Công ty thiết bị y tế Anh Khoa.

- Công ty TNHH DV & TM Hoàng Phúc Thanh.

- Công ty CP đầu tư và phát triển y tế An Sinh

Kế hoạch marketing

Tham gia các triển lãm về trang thiết bị y tế để tiếp cận và giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng.

Thường xuyên giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến lãnh đạo, trưởng khoa, các bác sỹ của các bệnh viện, trung tâm y tế, trường học, v.v.

Hợp tác với các bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện 115, bệnh viện Đại học Y dược, v.v để tài trợ các khóa huấn luyện về nội soi cho các bác sỹ ở tuyến tỉnh (KV miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam) về chuyên môn nội soi.

Kết hợp với Sở Y tế tổ chức các hội nghị, hội thảo về trang thiết bị y tế.

Tổ chức các hội thảo chuyên ngành y tế tại các trường Đại học.

Các hoạt động marketing cho dự án như đã nêu trên và dự trù chi phí marketing từ năm thứ 1 đến năm thứ 5 được thể hiện chi tiết cho từng năm trong bảng 3.2

Bảng 3.2 Bảng chi phí marketing ĐVT: đồng

Danh mục Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5

Triển lãm trang thiết bị y tế 240,000,000 244,800,00

Tài trợ BV đào tạo bác sĩ 100,000,000 100,000,00

Hội thảo KH ở trường đại học 100,000,000 100,000,00

Kế hoạch bán hàng

Thiết bị nội soi được bán trực tiếp và bán qua trung gian phân phối (các nhà bán buôn, nhà bán lẻ) để cung cấp cho khách hàng Mô hình kênh phân phối của công ty được thể hiện ở hình 3.5. Đối với các trung gian phân phối việc cung cấp thiết bị được phân chia theo khu vực địa lý cụ thể, cho từng nhà phân phối để cung cấp cho khách hàng. Đối với việc công ty bán thiết bị trực tiếp tới khách hàng thông qua đấu thầu trực tiếp hoặc đấu thấu online cũng được quy định cụ thể khu vực để đảm bảo quyền lợi của trung gian phân phối.

Riêng đối với khu vực thành phố Hồ Chí Minh, công ty sẽ cung cấp thiết bị cho thị trường này Đối với các nhà nhà phân phối trung gian có khả năng bán được thiết bị cho khách hàng (ví dụ có mối quan hệ thân thiết, …) thì sẽ thỏa thuận với công ty để được bán cho khách hàng trong khu vực này.

Hình 3.5 Mô hình kênh phân phối của Công ty ASIA TAC

Sản phẩm cung cấp ra thị trường bao gồm 4 thiết bị chính:

4 Nội soi tai - mũi - họng.

Giá bán thiết bị được công ty đưa ra dựa vào giá nhập khẩu thiết bị với các chi phí liên quan và so sánh giá của đối thủ cạnh tranh hiện tại trên thị trường để đưa ra mức giá phù hợp nhất Tuy nhiên cũng tùy thuộc vào từng đối tượng khách hàng, khu vực khác nhau sẽ có mức giá phù hợp.

Giá bán dự kiến đưa ra là giá bán trung bình cho mỗi thiết bị Giá bán cho mỗi thiết bị được tính dự kiến trong thời gian là 5 năm như ở bảng 3.3 Năm thứ 1 dự kiến số lượng bán ra là 50% công suất ban đầu, các năm thứ 2, thứ 3, thứ 4 tăng lần lược mỗi năm là 10% và năm thứ 5 tăng là 95% công suất ban đầu

Bảng 3.3 Bảng dự kiến bán hàng theo từng năm ĐVT: đồng

SỐ LƯỢNG BÁN DỰ KIẾN TỪNG NĂM (THIẾT BỊ)

Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5

4 Nội soi tai mũi họng

(Chi tiết ở phụ lục kèm theo - Biểu 03 Doanh thu)

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Lựa chọn công nghệ

Thiết bị nội soi được lựa chọn có công nghệ siêu âm kết hợp nội soi Công nghệ siêu âm kết hợp nội soi cho ra hình ảnh chuyên biệt giúp bác sĩ thấy được cơ quan khó tiếp cận như tuyến tụy hay phát hiện những khối u nằm sâu trong ổ bụng với mức độ xâm lấn tối thiểu.

Sử dụng dây nội soi có gắn đầu dò siêu âm giúp chẩn đoán và can thiệp những tổn thương về đường tiêu hóa, mật, tụy, các tổn thương niêm mạc và ngoài niêm mạc ống tiêu hóa.

Siêu âm nội soi với chọc hút sinh thiết kim nhỏ cho phép đánh giá sự liên quan với các hạch lân cận so với các khối u, phát hiện sự xâm lấn của khối u ra các cơ quan xung quanh.

Hình 4.1 Thiết bị nội soi

Lựa chọn mặt bằng

Hiện công ty đã có trụ sở làm việc và dự án cần thuê thêm mặt bằng sử dụng làm nhà kho để chứa máy móc thiết bị y tế nhập khẩu.

Diện tích nhà kho gồm 1 trệt và 1 tầng lầu, có diện tích khoảng 100m 2 với chiều dài là 20m, chiều rộng là 5m.

Mặt bằng được thuê trong thời gian 05 năm, giá thuê một tháng là 50 triệu đồng. Giá thuê trong năm đầu tiên: 50 triệu x 12 tháng: 600 triệu đồng.

Thiết bị vật tư cần mua sắm được thể hiện trong bảng danh mục vật tư thiết bị ở bảng 4.1.

Bảng 4.1 Danh mục vật tư thiết bị ĐVT: đồng

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Xuất xứ Số lượng Đơn giá Thành tiền

2 Máy lạnh Daikin 2.0 HP Thái Lan 3 16,000,000 48,000,000

4 Máy phát điện 7.0KVA Việt Nam 1 30,000,000 30,000,000

6 Máy tính bộ Dell Intel Core i5, 1TB 4GB RAM

7 Máy in Canon LBP Canon Việt Nam 2 5,000,000 10,000,000

8 Máy Photocopy Canon Việt Nam 1 35,000,000 35,000,000

10 Camera quan sát Hàn Quốc 10,000,000

(Chi tiết ở phụ lục kèm theo - Biểu 04 Chi phí thiết bị)

Danh mục sửa chữa nhà kho gồm có sửa chữa tầng trệt và tầng 1, với chi phí dự kiến như ở bảng 4.2.

Bảng 4.2 Danh mục sửa chữa nhà kho ĐVT: đồng

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng Đơn giá Thành tiền

1 Khu vực nhà kho (trệt) 85 m2 85 1,300,000 110,500,000

3 Phòng làm việc, kho (tầng 1) 100 m2 100 1,300,000 130,000,000

(Chi tiết ở phụ lục kèm theo - Biểu 04 Chi phí thiết bị)

PHÂN TÍCH VẬN HÀNH VÀ NHÂN LỰC

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức bao gồm:

- Các bộ phận như: dự án, kinh doanh, kỹ thuật, kế toán và hành chính nhân sự.

Sơ đồ tổ chức của công ty:

Hình 5.1 Sơ đồ tổ chức công ty ASIA TAC

Tổng số lao động dự kiến cho dự án là 15 người, cụ thể:

- 2 Nhân viên hành chính - Nhân sự.

Mô tả công việc của từng chức danh

Chức danh Mô tả công việc

Giám đốc kinh doanh - Hoạch định chiến lược kinh doanh và xây dựng hình ảnh công ty.

- Dự báo thị trường và kế hoạch bán hàng.

- Phát triển các mối quan hệ với khách hàng và đối tác.

- Quản lý đội ngũ bán hàng.

- Xây dựng và phát triển mối quan hệ trong kinh doanh.

- Tuyển dụng, đào tạo huấn luyện và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ kinh doanh.

- Quản lý nhân viên kinh doanh để đạt mục tiêu doanh số, mục tiêu tăng trưởng.

- Phát triển các mối quan hệ với khách hàng và đối tác.

- Xây dựng các kế hoạch phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh công ty đưa ra.

- Giám sát công việc kinh doanh Báo cáo hàng tuần, hàng tháng về kết quả kinh doanh, đưa ra các dự báo cho Ban Giám đốc.

- Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng.

- Tuyến dụng và huấn luyện nhân viên kinh doanh.

Marketing và bán hàng - Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch công tác tuần, tháng.

- Phát triển việc kinh doanh ở địa bàn được giao.

- Chăm sóc khách hàng và bán hàng.

- Phát triển và quản lý hệ thống kênh bán hàng dự án.

- Đảm bảo doanh số bán hàng.

Hành chính và nhân sự - Về công tác nhân sự, bộ máy, đạo tạo:

- Tham mưu về công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự trong công ty.

- Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo nguồn nhân lực.

- Quản lý tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, quản lý hợp đồng lao động.

- Về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ: soạn thảo các văn bản, các tài liệu hành chính lưu hành nội bộ công ty

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ.

Kế toán - Quản lý kế hoạch tài chính công ty như: xây dựng, điều chỉnh, tổng hợp báo cáo, phân tích đánh giá tài chính.

- Tổ chức quản lý tài chính tại công ty: quản lý chi phí.

- Quản lý tiền; quản lý hàng tồn kho; quản lý công nợ; quản lý tài sản cố định.

- Thiết lập quy trình xử lý máy móc, thiết bị khi gặp sự cố.

- Lắp đặt, bảo trì và bảo dưỡng máy móc thiết bị đã lắp đặt.

Xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng thiết bị của khách hàng.

- Thực hiện báo cáo định kỳ công tác lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị của khách hàng.

- Theo dõi việc nhập - xuất hàng hóa trong kho.

- Sắp xếp và quản lý hàng hóa trong kho.

- Đưa đón, chở lãnh đạo và nhân viên công ty hoặc khách.

- Thực hiện các công việc khác liên quan khi có yêu cầu.

- Tiếp nhận và giữ xe cho khách và nhân viên công ty.

- Kiểm tra, giám sát tình hình an ninh, an toàn.

- Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện các công việc sửa chữa tại nơi làm việc.

Bảng 5.1 Dự trù chi phí tiền lương nhân viên ĐVT: đồng

TT Bộ phận Số lượng

Bảng 5.2 Tổng chi phí lương cho từng năm ĐVT: đồng

Chi phí lương Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5

Kế hoạch tuyển dụng

5.3.1 Chuẩn bị tuyển dụng nhân sự

Xác định nhu cầu tuyển dụng

Xác định nhu cầu tuyển dụng được thể hiện qua hai tiêu chí quan trọng phục vụ cho dự án đó là bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc.

Lập kế hoạch tuyển dụng

Cần phải lập kế hoạch cụ thể: nguồn tuyển dụng, phương pháp tuyển dụng và thời gian tuyển dụng cho dự án.

Thành lập hội đồng tuyển dụng Để đảm bảo có thể lựa chọn được ứng viên xuất sắc nhất cần phải thành lập hội đồng tuyển dụng có đủ thẩm quyền quyết định Hội đồng tuyển dụng là những người có khả năng nhìn nhận, đánh giá con người, có chuyên môn, nghiệp vụ cũng như kinh nghiệm phỏng vấn để phục vụ cho dự án.

5.3.2 Quá trình tuyển chọn nhân sự

Tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ

Nghiên cứu hồ sơ của các ứng viên được bắt đầu bằng việc xem lý lịch, hồ sơ cá nhân và đơn xin việc, so sánh với bản tiêu chuẩn công việc của ứng viên đến thời điểm tuyển dụng.

Phỏng vấn sơ bộ để xác định nhân viên có đủ tố chất và khả năng theo yêu cầu công việc của dự án hay không Nếu sau buổi phỏng vấn sơ bộ ứng viên không đủ tố chất hoặc không đủ khả năng để đảm nhận chức danh công việc cần tuyển chọn thì sẽ quyết định loại bỏ ứng viên

Hình thức thi viết giúp kiểm tra khả năng tư duy, mức độ nắm vững về lý thuyết, khả năng xử lý nghiệp vụ và khả năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện của ứng viên

Trong quá trình phỏng vấn tuyển chọn, người tuyển dụng sẽ đưa ra các câu hỏi và ứng viên sẽ trả lời các câu hỏi này để tìm kiếm ứng viên phù hợp cho dự án.

Kiểm tra các thông tin thu được trong quá trình tuyển chọn Để xác định độ tin cậy của thông tin thu được qua các bước tuyển chọn, công ty thực hiện thêm bước thẩm tra lại để xem mức độ chính xác của các thông tin

Ra quyết định tuyển dụng

Sau khi thực hiện xong các bước tuyển chọn sẽ đi đến quyết định tuyển dụng đối với các ứng viên đã được chọn tham gia vào dự án Khi đã chọn được ứng viên và thông báo trúng tuyển, công ty và người lao động sẽ ký hợp đồng lao động với thời gian thử việc là 01 tháng Sau thời gian thử việc công ty sẽ ký hợp đồng lao động có thời hạn với ứng viên trúng tuyển.

Kế hoạch đào tạo

Sau khi tuyển dụng các ứng viên sẽ được đào tạo tại công ty Giám đốc hoặc trưởng các bộ phận phụ trách sẽ đào tạo và huấn luyện nhân viên của mình quản lý phù hợp với chuyên môn và nghiệp vụ.

Thời gian đào tạo trong 2 tuần, nhân viên có thể được đưa đi đào tạo ở nước ngoài (tập tung vào bộ phận kinh doanh và kỹ thuật).

Chi phí đào tạo dự trù khoảng 80 triệu đồng/ năm (phụ lục kèm theo - Biểu 02.Chi phí hoạt động).

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Dự án không có tác động tiêu cực đến môi tường.

Tác động đến môi trường chủ yếu đến từ khách hàng mua và sử dụng thiết bị và khi thiết bị đã hết thời gian sử dụng và đưa vào danh mục rác thải y tế.

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN

Thông số của dự án

7.1.1 Tổng mức đầu tư và nguồn vốn của dự án

Vốn được dùng để đầu tư cho các hạng mục chính như: chi phí thuê mặt bằng, chi phí thi công các hạng mục nhà kho, mua sắm các trang thiết bị và các chi phí khác:

- Tổng mức đầu tư của dự án: 21,087,700,000 đồng

- Nguồn vốn của dự án:

+ Vốn chủ (vốn tự có): 16,870,160,000 đồng.

+ Vốn vay ngân hàng: 4,217,540,000 đồng.

7.1.2 Doanh thu của dự án

Công suất thiết kế (dự kiến số lượng tiêu thụ): 30 máy/ năm.

Số máy (50% công suất) : 15 máy.

Bảng 7.1 Doanh thu dự kiến của dự án theo từng năm ĐVT: đồng

(Chi tiết ở phụ lục kèm theo - Biểu 03 Doanh thu)

- Chi phí mua thiết bị.

Bảng 7.2 Biến phí hoạt động ĐVT: đồng

(Chi tiết ở phụ lục kèm theo - Biểu 02 Chi phí hoạt động) Định phí: gồm có chi phí marketing, chi phí mặt bằng, chi phí điện - nước, chi phí đào tạo, chi phí lương, thuế môn bài, BHXH, y tế, thất nghiệp và chi phí quản lý.

Bảng 7.3 Định phí hoạt động ĐVT: đồng

Thuế môn bài (2 triệu đồng/ năm) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

(Chi tiết ở phụ lục kèm theo - Biểu 02 Chi phí hoạt động)

Chi phí Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5

Triển lãm TTBYT 240,000,000 244,800,000 244,800,000 252,000,000 252,000,000 Tài trợ BV đào tạo 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Hội thảo TTBYT 80,000,000 100,000,000 120,000,000 140,000,000 150,000,000 Truyền thông 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 Hội thảo KH 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

(Chi tiết ở phụ lục kèm theo - Biểu 05 Chi phí marketing)

Chi phí thuê mặt bằng:

Theo tham khảo giá thị trường và thực tế thì giá thuê của một căn nhà 1 trệt, 1 tầng, diện tích 100 m2 Ký hợp đồng thuê 5 năm, trả tiền hàng quý là 50.000.000 VND/tháng, tức 600.000.000 VND/năm đầu tiên.

Các năm tiếp theo tăng lên 2% theo giá các năm trước liền kề, cụ thể: năm 2 là 612,000,000 đồng, năm 3 là: 624,240,000 đồng, năm 4 là 636,724,800 đồng và năm thứ 5 là 649,459,296 đồng.

Chi phí điện nước trung bình trong một tháng khoảng 10,000,000 đồng, trong 1 năm là 120,000,000 đồng Các năm tiếp theo tăng lên khoảng 1% của các năm tiếp theo.

Chi phí đào tạo dự trù khoảng 80 triệu/ năm, trong 05 năm chi phí đào tạo là 400 triệu đồng.

Bảng 7.5 Chi phí lương ĐVT: đồng

TT Bộ phận Số lượng Lương

(Chi tiết ở phụ lục kèm theo - Biểu 06 Chi phí lương)

Bảng 7.6 Chi phí BHXH, y tế, thất nghiệp ĐVT: đồng

Chi phí lương Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5

(Chi tiết ở phụ lục kèm theo - Biểu 06 Chi phí lương)

Thuế môn bài hiện tại là 2 triệu đồng/năm Dự kiến thuế môn bài không thay đổi trong các năm tiếp theo.

Chi phí quản lý chiếm khoảng 1% của doanh thu.

Bảng 7.7 Chi phí quản lý ĐVT: đồng

(Chi tiết ở phụ lục kèm theo - Biểu 02 Chi phí hoạt động)

Kế hoạch tài chính

7.2.1 Lịch vay và trả nợ

Trả nợ theo phương thức trả gốc đều.

Bảng 7.8 Lịch vay và trả nợ ĐVT: đồng

Lãi phát sinh trong kỳ 421,754,000 337,403,200 253,052,400 168,701,600 84,350,800

(Chi tiết ở phụ lục kèm theo - Biểu 01 Phân tích tài chính)

7.2.2 Kế hoạch thu nhập (lợi nhuận) của dự án

Bảng 7.9 Lợi nhuận của dự án ĐVT: đồng

Thu nhập trước thuế và lãi vay (EBIT=S-O-

Hiệu quả dự án

Bảng 7.10 Hiệu quả của dự án ĐVT: đồng

Thanh lý TSCĐ sau thuế 100,000

Thu hồi VLĐ ban đầu 20,000,000

Chi phí đầu tư ban đầu

Tỷ suất thu hồi vốn nội tại (IRR) 48.25%

Thời gian hoàn vốn (PP)-EPV

PP chưa có chiết khấu 2 năm -7 tháng

PP có chiết khấu 2 năm -5 tháng

Chỉ tiêu giá trị hiện tại thuần (NPV)

Ta thấy NPV > 0 nên dự án đầu tư có hiệu quả.

Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR)

Ta thấy IRR > 20% nên dự án đầu tư có hiệu quả.

Thời gian hoàn vốn (PP)

PP = 2 năm 7 tháng Do đó sau 2,7 năm thì vốn được thu hồi (PP chưa có chiết khấu).

PP = 2 năm 5 tháng Do đó sau 2,5 năm thì vốn được thu hồi (PP có chiết khấu).

Phân tích tình huống của dự án

Bảng 7.11 Phân tích tình huống

Nội dung thay đổi Ban đầu Tình huống 1 Tình huống 2 Tình huống 3

Giá bán (tr đồng/sp) 3,300,000,000 3,400,000.000 3,600,000.000 3,200,000.000

Chi phí biến đổi 75.35% DT 77.00% 80.00% 73.00%

Tỷ suất LN/ DT thuần IRR 39.74% 41.19% 41.54% 39.42%

PP chưa chiết khấu 3 năm 2 năm 2 năm 3 năm

PP đã chiết khấu 3 năm 2 năm 2 năm 3 năm

(Chi tiết ở phụ lục kèm theo - Biểu 01 Phân tích tài chính) Điểm hòa vốn của dự án của dự án

Bảng 7.12 Điểm hòa vốn của dự án

7,568 Doanh thu hòa vốn = ĐP/

(ngày) 164 ngày 131 ngày 111 ngày 93 ngày 80 ngày

PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA DỰ ÁN

Phân tích rủi ro về vị trí

Rủi ro Giải pháp ngăn ngừa Giải pháp giảm thiệt hại

Chủ nhà cho thuê thông báo lấy lại mặt bằng.

- Ký hợp đồng thuê mặt bằng với thời gian 5 năm.

- Ràng buộc điều khoản phạt khi không tuân thủ hợp đồng.

Tăng giá thuê mặt bằng - Giá thuê theo từng năm cụ thể trong hợp đồng.

Phân tích rủi ro về kỹ thuật

Thiết bị không đảm bảo an toàn chất lượng.

- Chọn sản phẩm có thương hiệu uy tín trên thế giới.

- Cam kết về chất lượng sản phẩm với nhà sản xuất để giải quyết các rủi ro liên quan.

- Kiểm tra thiết bị một cách nghiêm ngặt trước khi bàn giao đưa vào sử dụng.

Lỗi nghiêm trọng do thiết bị trong quá trình thực hiện chẩn đoán nội soi cho bệnh nhân.

- Chọn thiết bị có thương hiệu uy tín.

- Kết hợp với khách hàng nhằm hỗ trợ kỹ thuật để xử lý kịp thời sự cố xãy ra.

Lỗi do vận hành thiết bị của bác sĩ trong quá trình thực hiện chẩn đoán nội soi cho bệnh nhân.

- Huấn luyện về vận hành máy, xử lý các lỗi thường xãy ra cho bác sĩ.

- Chuẩn bị và kiếm tra máy trước khi nội soi.

- Luôn có những phụ kiện dự phòng cần thiết.

Tư vấn về kỹ thuật

TTBYT phải có thời gian công tác trực tiếp về kỹ thuật TTBYT tại cơ sở

TTBYT từ 05 năm trở lên

160/2018/NĐ-CP về quản lý TTBYT)

- Có chế độ lương và đãi ngộ tốt cho nhân viên tư vấn để tránh trường hợp nhân viên nghỉ việc.

- Tuyển dụng 2 nhân viên tư vấn kỹ thuật.

- Có chế độ lương và đãi ngộ tốt cho nhân viên tư vấn.

Phân tích rủi ro về nhân lực

Các rủi ro nhân viên nhảy việc, bỏ việc, gặp tai nạn lao động.

- Chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc thỏa đáng với người lao động.

- Hoàn thiện chức năng duy trì nguồn nhân lực như đánh giá kết quả thực hiện công việc của từng cá nhân và bộ phận phòng, ban.

- Hoàn thiện các chính sách khen thưởng và kiểm tra.

Nhân viên được tuyển dụng không phù hợp với văn hóa của công ty.

- Chính sách lương thưởng theo năng lực công tác.

- Hệ thống kênh đối thoại 2 chiều liên tục định kỳ, hệ thống tiếp nhận ý kiến của người lao động.

- Đào tạo, huấn luyện về năng lực quản lý, tiêu chuẩn ứng xử, văn hóa

DN, nội quy, quy định nội bộ.

- Truyền thông về mong muốn của NLĐ và DN

Các rủi ro do tai nạn lao động, bệnh tật.

- Huấn luyện, đào tạo để nâng cao nhận thức cho Ban Giám đốc và người lao động về an toàn và vệ sinh lao động.

- Giám sát an toàn một cách thường xuyên Cụ thể là giám sát máy móc, các thiết bị điện, các dụng cụ phòng cháy chữa cháy,v.v.

Phân tích rủi ro về tài chính

8.5.1 Phân tích độ nhạy một chiều

Phân tích độ nhạy một chiều của lợi nhuận, với biến rủi ro là số lượng sản phẩm được bán dao động trong khoảng từ 22 đến 38 máy với bước dao động là 2.

Bảng 8.1 Phân đích độ nhạy một chiều

8.5.2 Phân tích độ nhạy hai chiều

Phân tích độ nhạy hai chiều của lợi nhuận, với biến rủi ro là số lượng máy và giá bán của máy Trong đó số lượng máy dao động từ 22 đến 36, bước dao động là 2; giá bán sản phẩm dao động từ 21,230,747,000 đồng đến 27,738,347,000 đồng.

Bảng 8.2 Phân đích độ nhạy hai chiều ĐVT: 1.000 đồng

HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN

Lợi ích kinh tế

Đóng góp vào ngân sách nhà nước:

Hàng năm đóng góp cho Nhà nước mức thuế suất TNDN là 20% trên tổng thu nhập trước thuế Đóng góp cho ngân sách Nhà nước góp phần làm tăng GDP của TP.

Hồ Chí Minh từ đó làm tăng GDP cho quốc gia.

Bảng 9.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp

Lợi ích xã hội

Tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động Việc làm tăng lên góp phần giải quyết vấn đề thất nghiệp, giảm bớt các tệ nạn xã hội.

Góp phần giúp ngành y tế giữ vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, điều trị bệnh, bảo đảm sức khỏe của người bệnh từ đó góp phần cải thiện tình trạng sức khỏe của nhân dân.

Người dân thực sự được hưởng lợi từ thiết bị y tế hiện đại, chất lượng chăm sóc sức khỏe ngày được nâng cao, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế với chất lượng tốt hơn và thu hút người dân đến khám chữa bệnh.

Trang thiết bị hiện đại sẽ giúp phát hiện sớm bệnh; chẩn đoán chính xác; tăng hiệu quả điều trị; rút ngắn ngày điều trị; giảm chi phí; hạn chế di chứng và góp phần giảm tỷ lệ tử vong.

Tăng thu và tiết kiệm ngoại tệ: thu nhập ngoại tệ tăng thêm do thực hiện dự án Ảnh hưởng của dự án tới môi trường: tác động của dự án đến môi trường không có tác động tiêu cực.

Định dạng
Số trang	51
Dung lượng	4,75 MB