Qua quá trình thực tập tại công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế & Đầu tư xâydựng số 1 Hà Nội với sự giúp đỡ của các cán bộ công nhân viên, cùng với sựhướng dẫn của PGS-TS Đặng Ngọc Đức em xin
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của Công ty CP Tư vấn thiết kế & Đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội
1.1.1 Các thông tin cơ bản công ty
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY
Tên giao dịch tiếng anh: HA NOI NUMBER ONE CONSTUCTION
INVESTMENT AND DESIGN CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
Mã số thuế: 0101586912 Địa chỉ trụ sở chính: Số 49, ngõ 117 Nguyễn Sơn, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Điện thoại : (043).8722909 Fax: (043).8722908
Email: hanoi_id@yahoo.com
Số tài khoản ngân hàng: 102015001104778 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Đông Hà Nội. Địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện:
Văn phòng Điện Biên – Tầng 3, số 43, Tổ 3, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
1.1.2 Quá trình hình thành và sự phát triển của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế & Đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội
1.1.2.1 Quá trình hình thành và sự phát triển
Công ty CP Tư vấn thiết kế & Đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội là một công ty cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH do Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua vào ngày 12/6/1999, cùng với các quy định hiện hành khác của nước này.
Công ty CP Tư vấn thiết kế & Đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội được thành lập vào ngày 23/11/2004.
Vốn điều lệ của Công ty: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng)
Tổng số vốn cổ phần: 20.000 cổ phần (Hai mươi nghìn Cổ phần)
Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)
Dựa theo số vốn do các cổ đông sang lập công ty góp vốn
Với 12 năm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng, công ty CP TVTK&ĐTXD số 1 Hà Nội đã trở thành một đơn vị uy tín của các công trình có quy mô vừa và nhỏ trên các tỉnh thành Việt Nam.
Vào năm 2007, công ty mở Văn phòng đại diện Điện Biên nhằm phát triển thị trường tại khu vực vùng núi phía Bắc.
Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng bao gồm kiến trúc công trình và trang trí nội ngoại thất cho các công trình dân dụng, công nghiệp và nông nghiệp Nó áp dụng cho các khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao, nhằm tạo ra không gian sống và làm việc hiệu quả, hài hòa và thẩm mỹ.
2 Tư vấn đầu tư và xây dựng ( không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình)
3 Tư vấn thi công, thẩm định kỹ thuật, lập tổng dự toán và dự toán chi tiết công trình xây dựng
4 Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật, kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, khu dân cư
5 Khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn./.
1.1.3 Một số thành tựu công ty CP TVTK&ĐTXD số 1 Hà Nội đã đạt được
Sau hơn 10 năm phát triển, Công ty CP Tư vấn thiết kế & Đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội đã đạt được nhiều thành công nổi bật, khẳng định uy tín vững chắc trong ngành xây dựng.
Công ty đã mở rộng quy mô hoạt động bằng cách thành lập Văn phòng đại diện tại tỉnh Điện Biên, đồng thời tăng cường tài sản và đạt doanh thu lớn.
Số liệu báo cáo tài chính năm 2015, 2016
Bảng 1: Số liệu báo cáo tài chính năm 2015, 2016 Đơn vị tính: đồng
Giá trị tài sản Năm 2014 Năm 2015
Một số hợp đồng có giá trị lớn từ năm 2014 đến 2015 như sau:
Bảng 2: Một số hợp đồng có giá trị lớn của công ty Đơn vị tính: đồng
STT CHỦ ĐẦU TƯ GÓI THẦU GIÁ TRỊ
1 Bộ Công An Nâng cấp nhà nghỉ dưỡng 368 Quảng
TVGS Đường Na Ngoi từ Mốc L10 - Mốc L11 (M1), tỉnh Nghệ An
TVGS Đường vào Đồn thành lập mới và di chuyển Phân đoạn đường vào đồn
415 Nà Khoa, tỉnh Điện Biên
Trụ sở làm việc UBND huyện Tuần Giáo
Tư vấn quản lí dự án Bệnh viện đa khoa huyện Điện Biên
6 Kho bạc tỉnh TVGS Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm 870.878.000 Điện Biên việc Kho bạc Nhà nước Điện Biên
Gói thầu tư vấn số 29: Giám sát thi công xây dựng phần thân Công trình: Khu Chung cư Quân đội K33 – Hà Nội
9 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện
TVGS Trường THCS Pú Hồng huyện Điện Biên Đông thuộc Dự án Giáo dục THCS vùng khó khăn nhất
Bai mương dẫn nước Quây Vải, Đồng Dâu, Cửa Làng, Đồng Hiến, Gò Chung xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất
11 Ban QLDA huyện Thạch Thất
Nâng cấp, cải tạo đê Tả Tích lý trình km6+000 đến km16+500 huyện Thạch Thất
Cơ sở làm việc Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Lai Châu
13 Trung tâm công nghệ xử lý môi trường
Khảo sát địa chất và tư vấn lập dự án
Xử lý chất độc da cam/dioxin tại sân bay Biên Hòa/Báo cáo hóa học GĐ2
14 Ban quản lý dự án thị xã Lai Châu
Lập thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán: Trụ sở hợp khối các cơ quan thị xã Lai Châu
Thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán công trình: Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Lai Châu
16 Sở GD & ĐT tỉnh Điện Biên
QLDA đầu tư xây dựng công trình:
Nhà lớp học + cải tạo, sửa chữa Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ
Khảo sát địa chất là bước quan trọng trong thiết kế thi công, giúp lập thiết kế bản vẽ và tổng dự toán công trình cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên Quy trình này đảm bảo sự chính xác và hiệu quả trong việc xây dựng, đồng thời đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và an toàn của dự án.
Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình: Trường trung học y tế tỉnh Lai Châu
Ban QLDA đã tiến hành khảo sát thiết kế và lập dự án đầu tư xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa tại tỉnh Lào Cai với tổng vốn đầu tư lên đến 536.422.000 Công trình này nhằm nâng cao năng lực kiểm nghiệm và đảm bảo chất lượng hàng hóa trong khu vực.
20 Cục thuế tỉnh Điện Biên
Khảo sát địa chất công trình: Cải tạo, xây mới chi cục thuế huyện Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên
Cơ cấu tổ chức của công ty CP Tư vấn thiết kế & Đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội
1.2.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty
Sơ đồ 1: Bộ máy tổ chức Công ty CP Tư vấn thiết kế & Đầu tư xây dựng số 1 Hà
1.2.2 Chức năng của các phòng ban
Hội đồng quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty Họ quyết định về bộ máy quản lý, phương thức đầu tư, giải pháp phát triển thị trường và cách phân chia lợi nhuận.
Giám đốc là người đứng đầu, chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của công ty, đồng thời trực tiếp phụ trách các hoạt động kinh doanh Họ không chỉ là lãnh đạo chung mà còn là đại diện pháp nhân của doanh nghiệp trước nhà nước và pháp luật Giám đốc có quyền phân công, phân nhiệm hoặc ủy quyền cho phó tổng giám đốc trong các công việc quản lý.
Văn phòng đại diện Điện Biên Trụ sở chính
Kế toán Đội tư vấn giám sát
Phòng Hành chính giám đốc, trưởng phòng các ban chức năng thực hiện một số mặt hoạt động của công ty theo chế độ cá nhân phụ trách
Văn phòng đại diện (VPĐD) được lãnh đạo bởi Trưởng VPĐD, người có trách nhiệm báo cáo trực tiếp với Giám đốc về các nhiệm vụ được ủy quyền và phân công Trưởng VPĐD chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ trong việc xây dựng và hướng dẫn thực hiện các chế độ, tiêu chuẩn định mức của VPĐD.
Phòng kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức và quản lý công tác kế toán của công ty, đảm bảo tuân thủ các chế độ kế toán hiện hành Bộ phận này cung cấp thông tin kế toán cần thiết cho các phòng ban liên quan và tư vấn cho giám đốc trong công tác quản trị doanh nghiệp Ngoài ra, phòng kế toán còn theo dõi và hạch toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty.
Lập kế hoạch tài chính hàng năm và báo cáo tài chính theo quy định của Ban giám đốc là rất quan trọng Ngoài ra, quyết toán tài chính hàng năm cũng cần được thực hiện đầy đủ Hàng tháng, kế toán thuế sẽ tự kê khai thuế và nộp tờ khai thuế, đồng thời thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước trong khoảng thời gian từ ngày 01 đến 10.
Phòng kỹ thuật đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực xây dựng, bao gồm thiết kế kiến trúc, quản lý dự án, thẩm tra bản vẽ thiết kế, tư vấn giám sát và khảo sát địa hình, địa chất công trình.
- Phòng hành chính: Lên các kế hoạch đảm bảo cho đời sống của công nhân viên trong công ty cũng như các mối quan hệ bên ngoài công ty.
Đội tư vấn giám sát có mặt trực tiếp tại công trình và đơn vị thi công để theo dõi, giám sát và kiểm tra các hoạt động kỹ thuật Họ cũng chịu trách nhiệm gửi báo cáo giám sát định kỳ về công ty.
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI .9
Tình hình tài chính của công ty
Mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đều tác động lẫn nhau, do đó việc nắm rõ tình hình tài chính là rất quan trọng để đánh giá toàn diện các hoạt động kinh doanh Dựa trên thông tin tài chính, chúng ta có thể tổng hợp và đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu thông qua hệ thống chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của doanh nghiệp.
Các nhà quản lý có thể nắm bắt tình trạng tài chính hiện tại và xu hướng phát triển của doanh nghiệp thông qua việc đánh giá an ninh tài chính, mức độ độc lập tài chính, chính sách huy động và sử dụng vốn, cũng như khả năng thanh toán Điều này cho phép họ dự báo các chỉ tiêu tài chính trong tương lai và nhận diện những thuận lợi hoặc khó khăn mà doanh nghiệp có thể phải đối mặt.
2.1.1 Quy mô và cơ cấu tài sản của Công ty CP Tư vấn thiết kế & Đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội
Bảng 2.1: Quy mô vốn của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội qua các năm 2014 - 2015 Đơn vị: đồng
Nợ phải trả 39.029.142.348 45.242.240.088 15,92 49.030.063.900 9,71 Nguồn VCSH 11.030.562.333 11.991.049.130 8,71 11.682.219.885 -2,80
(Nguồn: Báo cáo tài chính các năm – Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội)
Nhận xét : Tổng nguồn vốn của công ty không ngừng tăng lên Đặc biệt là năm
Từ năm 2013 đến năm 2015, vốn chủ sở hữu (VCSH) của công ty tăng từ 11.030.562.333 đồng lên 11.682.219.885 đồng, tương ứng với mức tăng 14,33% trong năm 2014 và 6,95% trong năm 2015 Đồng thời, công ty cũng gia tăng sử dụng nợ vay, với khoản nợ phải trả tăng 15,92% vào năm 2014 so với năm 2013 và 9,71% vào năm 2015 so với năm 2014 Nhờ vào việc kinh doanh có lãi, nguồn vốn chủ sở hữu của công ty đã được cải thiện đáng kể, bắt đầu từ mức vốn điều lệ 2 tỷ đồng vào tháng 11/2004.
2015, VCSH của công ty đã lên 11,68 tỷ đồng.
Cơ cấu nguồn vốn của công ty cho thấy tỷ số vốn chủ sở hữu rất thấp, chỉ đạt 0,22 và 0,21 vào năm 2013 và 2014, và tiếp tục giảm xuống còn 0,19 vào năm 2015 Điều này cho thấy công ty đang ở trong tình trạng vốn mạo hiểm, phụ thuộc nhiều vào vốn vay bên ngoài và thiếu tự chủ về tài chính.
2.3.1 Phân tích tình hình vốn kinh doanh tại doanh nghiệp a Phân tích mối quan hệ bù đắp giữa nguồn vốn và tài sản kinh doanh
Bảng 2.2: Phân tích mối quan hệ bù đắp giữa nguồn vốn và tài sản kinh doanh của doanh nghiệp năm 2013 – 2015 Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
1 Nguồn vốn chủ sở hữu bình quân 12.166.352.772 11.991.049.130 11.682.219.885 -175.303.642 -1,44 -308.829.245 -2,58
2 Nợ dài hạn bình quân 194.425.366 27.747.811 27.747.811 -166.677.555 -85,73 - 0,00
3 Nguồn vốn thường xuyên bình quân (1+2) 12.360.778.138 12.018.796.941 11.709.967.696 -341.981.197 -2,77 -308.829.245 -2,57
4 Tài sản dài hạn bình quân 2.057.679.845 1.791.095.532 1.762.814.048 -266.584.313 -12,96 -28.281.484 -1,58
5 Nguồn vốn luân chuyển bình quân (3-4) 10.303.098.293 10.227.701.409 9.947.153.648 -75.396.884 -0,73 -280.547.761 -2,74
6 Tài sản ngắn hạn bình quân 49.137.815.275 55.442.193.686 58.949.469.737 6.304.378.411 12,83 3.507.276.051 6,33
Nguồn vốn thường xuyên bình quân năm 2014 giảm 341.981.197 đồng, tương ứng với tỷ lệ 2,77% so với năm 2013 Năm 2015, nguồn vốn tiếp tục giảm 2,57%, tương đương 308.829.245 đồng so với năm 2014 Đặc biệt, vốn chủ sở hữu bình quân liên tục giảm qua các năm.
Từ năm 2013 đến 2015, nợ dài hạn của doanh nghiệp đã giảm mạnh, với mức giảm 175.303.642 đồng (1,44%) vào năm 2013 và 308.829.245 đồng (2,58%) vào năm 2015 Năm 2014, nợ dài hạn bình quân giảm 85,75% (166.677.555 đồng) và duy trì ổn định vào năm 2015 Sự giảm sút này chủ yếu là do vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm.
Tài sản dài hạn bình quân năm 2014 giảm 266.584.313 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 12,96% so với năm 2013 Năm 2015, tài sản dài hạn tiếp tục giảm 1,58%, tương đương 28.281.484 đồng so với năm 2014 Mặc dù nguồn vốn luân chuyển giảm qua các năm, nhưng vẫn duy trì ở mức dương, đảm bảo rằng nguồn vốn thường xuyên đủ để bù đắp cho tài sản dài hạn trong giai đoạn 2013 - 2015 Phân tích cơ cấu và sự biến động của vốn kinh doanh là cần thiết để hiểu rõ hơn về tình hình tài chính.
Bảng 2.3: Phân tích cơ cấu và sự biến động vốn kinh doanh của doanh nghiệp năm 2013 – 2015 Đơn vị tính: Đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
1 Vốn lưu động bình quân
2 Vốn cố định bình quân
Qua bảng trên ta thấy:
Tổng vốn kinh doanh bình quân của doanh nghiệp tăng qua các năm 2013-2015. Năm 2015 tăng 6,08%, tăng 3.478.994.567 đồng so với năm 2014
Vốn lưu động bình quân năm 2014 so với năm 2013 tăng trên 6 tỷ đồng, tỉ lệ tăng 12,83% Năm 2015 tăng 6,33%, tăng trên 3,5 tỷ đồng so với năm 2014.
Vốn cố định bình quân đã giảm liên tục qua các năm, với mức giảm 12,96% vào năm 2014, tương đương 266.584.313 đồng Đến năm 2015, vốn cố định tiếp tục giảm 1,58%, tương ứng với 28.281.484 đồng so với năm trước đó.
Như vậy, tổng vốn kinh doanh bình quân của doanh nghiệp tăng lên chủ yếu là do vốn lưu động bình quân tăng lên
Xét về mặt tỷ trọng:
Vốn lưu động bình quân năm 2013, 2014, 2015 lần lượt có tỷ trọng là 95,98%, 96,87%, 97,10%.
Vốn cố định bình quân năm 2013, 2014, 2015 lần lượt có tỷ trọng là 4,02%, 3,13%, 2,90%.
Quy mô vốn kinh doanh của doanh nghiệp đã tăng lên, tuy nhiên, trong giai đoạn 2013 – 2015, tỷ trọng vốn cố định lại có xu hướng giảm Điều này dẫn đến cơ cấu vốn không hợp lý, khi vốn cố định chiếm tỷ trọng quá nhỏ, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thương mại Do đó, doanh nghiệp cần điều chỉnh cơ cấu vốn để tỷ trọng vốn cố định lớn hơn so với vốn lưu động trong thời gian tới.
Bảng 2.4: Phân tích cơ cấu và sự biến động vốn lưu động của doanh nghiệp năm 2013 - 2015 Đơn vị tính: Đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 So sánh 2014/2013 So sánh 2015/2014
I Tiền và tương đương tiền bình quân 29.706.067.114 26.069.445.756 27.409.108.728 -
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - - - - -
III Các khoản phải thu ngắn hạn bình quân 8.626.338.033 11.038.059.845 13.624.021.859 2.411.721.812 27,96 2.585.962.014 23,43
IV Hàng tồn kho bình quân 10.697.092.489 12.292.428.290 11.902.405.525 1.595.335.801 14,91 -390.022.765 -3,17
V Tài sản ngắn hạn khác bình quân 108.317.639 6.042.259.795 6.013.933.625 5.933.942.156 5478,28 -28.326.170 -0,47
Tổng vốn lưu động bình quân 49.137.815.275 55.442.193.686 58.949.469.737 6.304.378.411 12,83 3.507.276.051 6,33
Dựa vào bảng trên ta thấy:
Vốn lưu động bình quân năm 2014 so với năm 2013 tăng trên 6 tỷ đồng, tỉ lệ tăng 12,83% Năm 2015 tăng 6,33%, tăng trên 3,5 tỷ đồng so với năm 2014
Phân tích chi tiết từng khoản mục ta thấy:
Trong năm 2014, tiền và tương đương tiền bình quân giảm hơn 3,6 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 12,24% so với năm 2013 Tuy nhiên, đến năm 2015, tiền và tương đương tiền đã có xu hướng tăng trở lại, với mức tăng 5,14%, tương đương 1.339.662.972 đồng so với năm 2014.
Các khoản phải thu ngắn hạn bình quân tăng qua các năm Năm 2014 so với năm
2013 tăng 2.411.721.812 đồng, tỉ lệ tăng 27,96% Năm 2015 các khoản phải thu ngắn hạn có xu hướng tiếp tục tăng, tăng 23,43%, tăng 2.585.962.014 đồng so với năm 2014.
Trong năm 2014, hàng tồn kho bình quân tăng 1,5 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 14,91% so với năm 2013 Tuy nhiên, vào năm 2015, hàng tồn kho bình quân ghi nhận sự giảm nhẹ 3,17%, giảm 390.022.765 đồng so với năm 2014.
Tài sản ngắn hạn khác bình quân có xu hướng tăng qua các năm 2014 và giảm trong nhẹ năm 2015.
Như vậy, vốn lưu động của doanh nghiệp tăng chủ yếu là do các khoản phải thu ngắn hạn.
Quy mô vốn lưu động của doanh nghiệp đang ngày càng mở rộng, chủ yếu do sự gia tăng giá trị của các khoản phải thu khách hàng Tuy nhiên, cơ cấu phân bổ vốn lưu động vẫn chưa hợp lý, với các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn (29,04% năm 2013, 42,34% năm 2014, và 49,71% năm 2015), cho thấy doanh nghiệp đang bị chiếm dụng vốn đáng kể Để cải thiện tình hình, doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp giảm thiểu các khoản phải thu ngắn hạn trong cơ cấu vốn lưu động trong năm tới.
Bảng 2.5: Phân tích cơ cấu và sự biến động vốn cố định của doanh nghiệp năm
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
I Các khoản phải thu dài hạn bình quân - - - - - - -
II Tài sản cố định bình quân 2.057.679.845 1.542.214.391 1.165.000.000 -515.465.454 -
III Bất động sản đầu tư bình quân - - - - -
IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn bình quân - - - - -
V Tài sản dài hạn khác bình quân - 248,881,141 597,814,048 248,881,141 348,932,907 140.20
Tổng vốn cố định bình quân 2,057,679,845 1,791,095,532 1,762,814,048 -266,584,313 -12.96 -28,281,484 -1.58
Tổng vốn cố định bình quân của doanh nghiệp đã giảm 12,96% vào năm 2014 so với năm 2013, tương đương với khoảng 266.584.313 đồng Đến năm 2015, vốn cố định tiếp tục giảm 1,58%, tương ứng với mức giảm 28.281.484 đồng so với năm 2014.
Phân tích cụ thể từng khoản mục ta thấy:
Tài sản cố định bình quân năm 2014 so với năm 2013 giảm trên 515 triệu đồng, tỉ lệ giảm 25,05%, năm 2015 giảm 24,46%, giảm trên 377 triệu đồng so với năm 2014.
Phân tích tỷ trọng các khoản mục vốn cố định ta thấy:
Tài sản cố định chiếm tỷ trọng chủ yếu trong vốn cố định và tỷ trọng tài sản cố định bình quân năm 2013, 2014, 2015 lần lượt chiếm 100%; 86,10%; 66,09%.
Chính sách đầu tư và phân bổ vốn cố định hiện tại chưa hiệu quả, dẫn đến sự hạn chế trong các khoản mục vốn cố định Doanh nghiệp đã chứng kiến sự giảm sút vốn cố định qua các năm, vì vậy cần thiết phải có những điều chỉnh hợp lý trong chính sách đầu tư trong thời gian tới.
2.3.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VKD Để xác định hiệu quả sử dụng VKD ta có bảng sau:
Bảng 2.6: Đánh giá hiệu quả sử dụng VKD Đơn vị tính: Đồng
Tương đối Tuyệt đối (%) Tương đối Tuyệt đối (%)
Hiệu quả sử dụng (số vòng quay) VKD
Giữa năm 2013 và 2015, vòng quay tổng vốn của doanh nghiệp giảm liên tục, với các chỉ số lần lượt là 0,679, 0,493 và 0,453 Sự suy giảm này cho thấy tốc độ luân chuyển vốn đang giảm, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Khả năng sinh lời vốn kinh doanh giảm qua các năm Qua các năm 2013-2015 lần lượt đạt 0,042; 0,035; 0,028.
2.3.3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ
Ta có bảng số liệu sau:
Bảng 2.7: Sức sản xuất kinh doanh và sinh lời của VCĐ năm 2013-2015 Đơn vị tính: Đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
So sánh 2014/2013 So sánh 2015/2014 Tương đối Tuyệt đối
2.Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD 2.166.352.772 1.991.049.130 1.682.219.885 -175.303.642 -8,09 -
5.Hiệu suất sử dụng TSCĐ (1/4) 12,64 9,00 11,97 -3,64 -28,80 2,97 33,03
6 Vòng quay vôn cố định (1/3) 17,35 15,74 15,60 -1,61 -9,26 -0,15 -0,94
Qua bảng trên ta thấy hiệu suất sử dụng tài sản cố định qua các năm 2013-
Hạn chế
Mặc dù Công ty CP Tư vấn thiết kế & Đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội đã nỗ lực không ngừng, nhưng vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục để đảm bảo sự bền vững trong hoạt động kinh doanh của công ty.
Chưa mở rộng thị trường, khối lượng công việc giảm.
Nhiều công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng công ty vẫn chưa được thanh toán vì nhiều lí do khách quan.
Chưa có chiến lược kinh doanh marketing để nhằm thu hút chủ đầu tư
Năng suất công việc chưa được cao vì còn nhiều công việc chưa hoàn thành.
SV: Nguyễn Hoàng Dung 24 Lớp: TC
ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
Mục tiêu phát triển trong thời gian tới
Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế & Đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội cam kết đóng góp tích cực cho sự phát triển cộng đồng và ngành xây dựng thông qua các hoạt động kinh doanh Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng chất lượng, đồng thời thúc đẩy giao lưu kinh tế và phát triển mối quan hệ giữa doanh nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước và người tiêu dùng, nhằm mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng.
Công ty CP sở hữu dữ liệu phong phú và đa dạng, cùng với kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực xây dựng, đảm bảo nắm vững các chủ trương và chính sách liên quan.
Công ty Tư vấn thiết kế & Đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội cam kết đáp ứng nhu cầu của khách hàng, bao gồm các cơ quan Nhà nước, đơn vị tư nhân và hộ cá nhân trên toàn quốc Việt Nam.
Công ty CP Tư vấn thiết kế & Đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội cam kết trở thành đơn vị hàng đầu trong ngành xây dựng, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và bảo vệ, phát triển vốn cho các cổ đông Chúng tôi nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được Hội đồng quản trị phê duyệt.
Định hướng phát triển trong ngắn hạn
Trong thời gian tới, Công ty CP Tư vấn thiết kế & Đầu tư xây dựng số 1
Hà Nội có những định hướng mở rộng và phát triển hơn trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng Cụ thể:
Tiếp bước phát triển mở rộng văn phòng đại diện ở một số tỉnh như Lai Châu, Hà Giang.
SV: Nguyễn Hoàng Dung 25 Lớp: TC
Tiếp tục hoàn thiện chế độ trách nhiệm và ban hành cơ chế điều hành, phân phối lợi ích nhằm nâng cao trách nhiệm của người lao động và cổ đông Điều này sẽ khuyến khích họ đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của công ty.
Liên doanh, liên kết với một số tổ chức, doanh nghiệp để giao lưu học hỏi và hợp tác.
Thường xuyên quan tâm đào tạo nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công nhân viên để nâng cao hiệu quả công việc.
Nâng cao năng lực đầu tư, tập trung vào những dự án có quy mô vừa và nhỏ phù hợp với năng lực của Công ty
Khắc phục các khó khăn hiện tại, giải quyết linh họat, đúng đắn để thúc đẩy sự phát triển của công ty.
ĐỊNH HƯỚNG VIẾT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Báo cáo này vẫn còn nhiều hạn chế do thiếu kiến thức và kinh nghiệm thực tế Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các thầy cô để cải thiện và hoàn thiện báo cáo này hơn.
Em xin chân thành cám ơn.
PHẦN 1: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ & ĐẦU TƯ XÂY
1.1 Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của Công ty CP Tư vấn thiết kế & Đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội
1.1.1 Các thông tin cơ bản công ty
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY
Tên giao dịch tiếng anh: HA NOI NUMBER ONE CONSTUCTION
INVESTMENT AND DESIGN CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
Mã số thuế: 0101586912 Địa chỉ trụ sở chính: Số 49, ngõ 117 Nguyễn Sơn, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Điện thoại : (043).8722909 Fax: (043).8722908
Email: hanoi_id@yahoo.com
Số tài khoản ngân hàng: 102015001104778 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Đông Hà Nội. Địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện:
Văn phòng Điện Biên – Tầng 3, số 43, Tổ 3, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
1.1.2 Quá trình hình thành và sự phát triển của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế & Đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội
1.1.2.1 Quá trình hình thành và sự phát triển
Công ty CP Tư vấn thiết kế & Đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội là một doanh nghiệp cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH do Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua vào ngày 12/6/1999, cùng với các quy định hiện hành của Việt Nam.
Công ty CP Tư vấn thiết kế & Đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội được thành lập vào ngày 23/11/2004.
Vốn điều lệ của Công ty: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng)
Tổng số vốn cổ phần: 20.000 cổ phần (Hai mươi nghìn Cổ phần)
Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)
Dựa theo số vốn do các cổ đông sang lập công ty góp vốn
Công ty CP TVTK&ĐTXD số 1 Hà Nội, với 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng, đã khẳng định được uy tín của mình qua các công trình quy mô vừa và nhỏ trên toàn quốc.
Vào năm 2007, công ty mở Văn phòng đại diện Điện Biên nhằm phát triển thị trường tại khu vực vùng núi phía Bắc.
Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng bao gồm kiến trúc công trình và trang trí nội ngoại thất cho các loại hình xây dựng như dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.
2 Tư vấn đầu tư và xây dựng ( không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình)
3 Tư vấn thi công, thẩm định kỹ thuật, lập tổng dự toán và dự toán chi tiết công trình xây dựng
4 Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật, kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, khu dân cư
5 Khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn./.
1.1.3 Một số thành tựu công ty CP TVTK&ĐTXD số 1 Hà Nội đã đạt được
Sau hơn một thập kỷ phát triển, Công ty CP Tư vấn thiết kế & Đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội đã gặt hái nhiều thành công nổi bật, khẳng định được uy tín vững chắc trong ngành xây dựng.
Công ty đã mở rộng hoạt động bằng cách thành lập Văn phòng đại diện tại tỉnh Điện Biên, đồng thời tăng cường quy mô tài sản và doanh thu.
Số liệu báo cáo tài chính năm 2015, 2016
Bảng 1: Số liệu báo cáo tài chính năm 2015, 2016 Đơn vị tính: đồng
Giá trị tài sản Năm 2014 Năm 2015
Một số hợp đồng có giá trị lớn từ năm 2014 đến 2015 như sau:
Bảng 2: Một số hợp đồng có giá trị lớn của công ty Đơn vị tính: đồng
STT CHỦ ĐẦU TƯ GÓI THẦU GIÁ TRỊ
1 Bộ Công An Nâng cấp nhà nghỉ dưỡng 368 Quảng
TVGS Đường Na Ngoi từ Mốc L10 - Mốc L11 (M1), tỉnh Nghệ An
TVGS Đường vào Đồn thành lập mới và di chuyển Phân đoạn đường vào đồn
415 Nà Khoa, tỉnh Điện Biên
Trụ sở làm việc UBND huyện Tuần Giáo
Tư vấn quản lí dự án Bệnh viện đa khoa huyện Điện Biên
6 Kho bạc tỉnh TVGS Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm 870.878.000 Điện Biên việc Kho bạc Nhà nước Điện Biên
Gói thầu tư vấn số 29: Giám sát thi công xây dựng phần thân Công trình: Khu Chung cư Quân đội K33 – Hà Nội
9 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện
TVGS Trường THCS Pú Hồng huyện Điện Biên Đông thuộc Dự án Giáo dục THCS vùng khó khăn nhất
Bai mương dẫn nước Quây Vải, Đồng Dâu, Cửa Làng, Đồng Hiến, Gò Chung xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất
11 Ban QLDA huyện Thạch Thất
Nâng cấp, cải tạo đê Tả Tích lý trình km6+000 đến km16+500 huyện Thạch Thất
Cơ sở làm việc Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Lai Châu
13 Trung tâm công nghệ xử lý môi trường
Khảo sát địa chất và tư vấn lập dự án
Xử lý chất độc da cam/dioxin tại sân bay Biên Hòa/Báo cáo hóa học GĐ2
14 Ban quản lý dự án thị xã Lai Châu
Lập thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán: Trụ sở hợp khối các cơ quan thị xã Lai Châu
Thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán công trình: Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Lai Châu
16 Sở GD & ĐT tỉnh Điện Biên
QLDA đầu tư xây dựng công trình:
Nhà lớp học + cải tạo, sửa chữa Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ
Khảo sát địa chất là bước quan trọng trong thiết kế thi công, giúp lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán cho công trình Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên Việc thực hiện khảo sát địa chất đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong quá trình xây dựng, góp phần nâng cao chất lượng công trình và đáp ứng nhu cầu giáo dục của địa phương.
Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình: Trường trung học y tế tỉnh Lai Châu
Ban QLDA xây dựng đã tiến hành khảo sát thiết kế và lập dự án đầu tư xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa với tổng vốn đầu tư 536.422.000 đồng tại tỉnh Lào Cai Công trình này nhằm nâng cao chất lượng kiểm nghiệm hàng hóa, đáp ứng nhu cầu kiểm soát chất lượng sản phẩm trên thị trường.
20 Cục thuế tỉnh Điện Biên
Khảo sát địa chất công trình: Cải tạo, xây mới chi cục thuế huyện Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên
1.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty CP Tư vấn thiết kế & Đầu tư xây dựng số 1
1.2.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty
Sơ đồ 1: Bộ máy tổ chức Công ty CP Tư vấn thiết kế & Đầu tư xây dựng số 1 Hà
1.2.2 Chức năng của các phòng ban
Hội đồng quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty Họ quyết định cấu trúc bộ máy quản lý, phương thức đầu tư, các giải pháp phát triển thị trường và cách phân chia lợi nhuận.
Giám đốc là người đứng đầu, chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và điều hành mọi hoạt động của công ty, đồng thời trực tiếp phụ trách kinh doanh Là lãnh đạo chung, giám đốc đại diện cho doanh nghiệp trước nhà nước và pháp luật Ngoài ra, giám đốc còn có nhiệm vụ phân công, phân nhiệm và ủy quyền cho phó tổng giám đốc.
Văn phòng đại diện Điện Biên Trụ sở chính
Kế toán Đội tư vấn giám sát
Phòng Hành chính giám đốc, trưởng phòng các ban chức năng thực hiện một số mặt hoạt động của công ty theo chế độ cá nhân phụ trách
Văn phòng đại diện do Trưởng VPĐD lãnh đạo, người này chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nhiệm vụ được ủy quyền và phân công Trưởng VPĐD có nhiệm vụ chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ trong việc xây dựng và hướng dẫn thực hiện các chế độ, tiêu chuẩn định mức của VPĐD.
Phòng kế toán chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động kế toán của công ty theo đúng quy định, cung cấp thông tin kế toán cho các bộ phận liên quan, và tư vấn cho giám đốc trong quản lý doanh nghiệp Đồng thời, phòng kế toán cũng theo dõi và hạch toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Lập kế hoạch tài chính hàng năm và báo cáo tài chính theo yêu cầu của Ban giám đốc là rất quan trọng Ngoài ra, việc quyết toán tài chính hàng năm cũng cần được thực hiện đầy đủ Hàng tháng, kế toán thuế sẽ tự kê khai thuế và nộp tờ khai thuế, đồng thời thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước từ ngày 01 đến 10.
Phòng kỹ thuật đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực xây dựng, bao gồm thiết kế kiến trúc, quản lý dự án, thẩm tra bản vẽ thiết kế, tư vấn giám sát và khảo sát địa hình địa chất công trình.
- Phòng hành chính: Lên các kế hoạch đảm bảo cho đời sống của công nhân viên trong công ty cũng như các mối quan hệ bên ngoài công ty.
Đội tư vấn giám sát đóng vai trò quan trọng trong việc hiện diện tại công trình và đơn vị thi công để theo dõi, giám sát và kiểm tra các yếu tố kỹ thuật Họ có trách nhiệm gửi báo cáo giám sát định kỳ về công ty, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc được thực hiện đúng theo yêu cầu.
PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ & ĐẦU TƯ XÂY
2.1 Tình hình tài chính của Công ty CP Tư vấn thiết kế & Đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội