Công ty cổ phần phát triển bất động sản phát đạt 1603699590

~ PHATDAT CORPORATION CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN BDS PHAT DAT Báo cáo Ban Tổng Giám Đốc Và Các báo cáo tài hợp Quý III năm 2020 Ngày 30 tháng năm 2020 _ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt Báo cáo tài hợp Mae ud a oe Ngày 30 tháng năm 2020 Công ty Cổ phần Phát triển Bat động sản Phát Đạt MỤC LỤC Thông tin chung Báo cáo Ban Tổng Giám đốc Bảng cân đối kế toán hợp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp , Hey Thuyết minh báo cáo tài hợp NW Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt THONG TIN CHUNG CONG TY Công ty Gỗ phần Phát triển Bat động sản Phát Đạt (“Công ty"), trước Công ty Cỗ phần Xây dựng Kinh doanh Nhà Phát Đạt, công ty cỗ phần thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh ("GCNĐKKD") số 4103002655 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cắp ngày 13 tháng năm 2004, sau điều chỉnh theo GCGNĐKKD sau đây: Ngày: GCNĐKKD điều chỉnh số: 4103002655 Điều Điều Điều Điều chỉnh chỉnh chỉnh chỉnh lần lần lần lần Điều Điều Điều Điều chỉnh chỉnh chỉnh chỉnh lần lần lần lần 10 11 tháng 12 năm 2004 16 11 19 23 24 Điều chỉnh lần Điều chỉnh lần 29 23 29 29 0303493756 lần lần lần lần lần 11 01 02 06 năm năm năm năm năm năm năm năm năm 2005 2006 2006 2007 2007 2007 2008 2008 2009 43 tháng 09 năm 2010 22 tháng 10 năm 2010 03 tháng 11 năm 2010 Điều chỉnh lần 14 Điều chỉnh lần 15 chỉnh chỉnh chỉnh chỉnh chỉnh tháng tháng tháng tháng 11 07 12 04 05 27 tháng 08 năm 2009 04 tháng 12 năm 2009 04 tháng 05 năm 2010 Điều chỉnh lần 11 Điều chỉnh lần 12 Điều chỉnh lần 13 Điều Điều Điều Điều Điều tháng tháng tháng tháng tháng 16 17 18 19 20 Điều chỉnh lần 21 28 11 22 16 15 tháng tháng tháng tháng thang 01 08 09 05 08 năm năm năm năm năm 2011 2011 2011 2012 2012 01 07 05 14 07 03 tháng tháng tháng tháng tháng tháng 10 06 06 05 05 07 năm năm năm năm năm năm 2015 2017 2018 2019 2020 2020 04 tháng 09 năm 2015 Điều chỉnh lần 22 Điều chỉnh lân 23 Điều chỉnh lần 24 Điều chỉnh lần 26 Điều chỉnh lần 26 Điều chỉnh lần 27 Điều chỉnh lần 28 Cổ phiếu Công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy phép Niêm yết số 1207/SGDHCM-NY Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày tháng năm 2010 Hoạt động Cơng ty xây dựng mua bán nhà ở; xây dựng cơng trình dân dụng, cơng trình cơng nghiệp cầu đường; cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, san giao dịch bắt động sản quản lý bắt động sản Cơng ty có trụ sở đăng ký tầng tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hỗ Chí Minh, Việt Nam HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Các thành viên Hội đồng Quản trị ky vào ngày lập báo cáo sau: Ông Nguyễn Văn Đạt Ơng Nguyễn Tấn Danh Chủ tịch Phó Chủ tịch Bà Trần Thị Hường Ơng Đồn Viết Đại Từ Phó Chủ tịch Thành viên Ong Bui Quang Anh Vũ Thanh vién Ông Ông Ông Ông Lê Quang Phúc Khương Văn Mười Trần Trọng Gia Vinh Lê Minh Dũng Thành Thành Thành Thành viên viên viên viên Bỗ nhiệm ngày 25 tháng năm 2020 Công ty Cổ phan Phat trién Bat déng san Phat Dat THONG TIN CHUNG BAN KIEM TOAN NOI BO Theo Nghị Đại hdi déng cé dong sé 01/DHDCD-NQ.2019 30 tháng năm 2019, Cơng ty thành lập Ban Kiểm tốn Nội trực thuộc Hội đồng quản trị miễn nhiệm Ban Kiểm soát Các thành viên Ban Kiểm toán Nội kỳ vào ngày lập báo cáo sau: Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt Ông Võ Hồng Tú Trưởng ban Thành viên Ơng Tơ Minh Tài Thành viên BAN TONG GIAM DOC Các thành viên cửa Ban Tổng Giám đốc ky vào ngày lập báo cáo sau: Ông Bùi Quang Anh Vũ Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Văn Đạt Tổng Giám đốc Ơng Phạm Trọng Hịa Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 27 tháng năm 2020 Từ nhiệm ngày 27 tháng năm 2020 Từ nhiệm ngày 27 tháng năm 2020 Từ nhiệm ngày 27 tháng năm 2020 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHAP LUAT Người đại diện theo pháp luật Công ty kỳ vào ngày lập báo cáo Quý III - 2020 va kết thúc vào ngày 30 tháng năm 2020 sau: Ông Nguyễn Văn Đạt Ông Bùi Quang Anh Vũ Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Từ ngày tháng năm 2020 KIÊM TỐN VIÊN Cơng ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam cơng ty kiểm tốn cho Cơng ty Cơng ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt BAO CAO CUA BAN TONG GIAM BOG Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bát động sản Phát Đạt (“Cơng ty") han hạnh trình bày báo cáo tài hợp Q III - 2020 Cơng ty cơng ty (sau gọi chung “Nhóm Cơng ty") cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 30 tháng năm 2020 TRACH NHIEM CUA BAN TONG GIÁM ĐĨC ĐĨI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Q III- 2020 Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài hợp q Nhóm Cơng ty cho kỷ kế tốn phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài hợp quý, kết hoạt động kinh doanh hợp quý tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp quý Nhóm Cơng ty kỳ Trong q trình lập báo cáo tài hợp Quy Ill - 2020 nay, Ban Tổng Giám đốc cần phải: ›_ ›_ › Lựa chọn sách kế tốn thích hợp áp dụng sách cách quán; Thực đánh giá ước tính cách hợp lý thận trọng; Nêu rõ chuẩn mực kế tốn áp dụng cho Nhóm Cơng ty có tuân thủ hay không va tat sai lệch trọng yếu so với chuẩn mực trình bày giải thích Lập báo cáo tài hợp Quý III - 2020 sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp cho Nhóm Cơng ty tiếp tục hoạt động Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc số sách kế tốn thích hợp lưu giữ để phản ánh tình hình tài Nhóm Cơng ty, với mức độ xác hợp lý, bắt kỳ thời điểm đảm bảo sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán áp dụng Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm việc quản lý tài sản Nhóm Cơng ty phải thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận vi phạm khác Ban Tổng Giám đốc cam kết tuân thủ yêu cầu nêu việc lập báo cáo tài hợp nhát Quý III - 2020 kèm theo CƠNG BĨ CỦA BAN TỎNG GIÁM ĐĨC Theo ý kiến Ban Tổng Giám đốc, báo cáo tài hợp Quý III - 2020 kèm theo phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài hợp nhát Q III - 2020 Nhóm Cơng ty vào ngày 30 tháng năm 2020, kết hoạt động kinh doanh hợp Quý III - 2020 tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp Quý III - 2020 kết thúc ngày phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam tuân thủ quy định pháp lý có liên quan Thay mặt Ban Tổng Giám bo Bùi Quang Anh Vũ Tổng Giám đốc Ngày 20 tháng 10 năm 2020 > _x.Ý^ › báo cáo tài hợp Q III - 2020; B01a-DN/HN Cơng ty Cổ phần Phát triển Bát động sản Phát Đạt BANG CAN 801 KE TOÁN HỢP NHÁT QUÝ III - 2020 vào ngày 30 tháng năm 2020 „ TAI SAN Mã số 100 |A 110 |I 111 112 130 | II 131 132 136 137 Tiền khoản tương đương tiền Tiên Các khoản tương đương tiền Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người ngắnhạn Phải thu ngắn hạn khác 4, Dy phong phai thu ngan hạn khó địi 334.460.411.626 795.203.585.316 1.787.414.404.338 244.700.835.962 755.175.650.677 158.048.756.336 (1.041.544.375) (3.108.486.026) 9.780.800.106.100 | 9.780.800.106.100 | 7.994.802.959.880 7.994.802.959.880 17 3.028.682.143 - 2.642.764.611 3.547.309 TAISAN DAIHAN 3.210.481.930.657 | 3.606.685.291.937 Phải thu dài hạn Phải thu đài hạn khách hàng Trả trước cho người bán 1.248.174.914.270 | 1.566.429.244.555 dài hạn Phải thu dài hạn khác 216 220 | Il 221 Tài sản cô định Tài sản cố định hữu hình 227 228 229 230 | Bắt 231 232 |!V Tài 240 242 262 phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 165 - 1.705.319.506.303 3.055.335.504 Thuế khoản khác 260 | VI 261 646.334.409.446 646.334.409.446 9.610.594.221 255 46.289.597.140 39.261.797.140 7.027.800.000 2.365.534.107.851 | 17 153 250 | V 252 khấu trừ Thuế giá trị gia tăng 222 223 năm 2019 8.237.312.625 2.535.665.201 z2 Ngày 31 tháng 12 15.236.047.277 2.596.770.913 152 210 | 211 năm 2020 150 | IV Tài sản ngắn hạn khác Chỉ phí trả trước ngắn hạn 181 |B Ngày 30 tháng | 12.207.859.858.068 | 10.354.694.188.254 TÀI SẢN NGẮN HẠN 140 | Ill, Hàng tồn kho Hàng tồn kho 141 200 Thuyết minh VND Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế - 1.148.174.914.270 | 10 36.008.734.699 31.712.034.805 1.466.429.244.555 17.573.105.541 16.528.118.651 65.981.060.216 (34.269.025.411) 29.436.544.082 (12.908.425.431) 4.296.899.894 8.576.170.180 (4.279.470.286) 1.044.986.890 3.171.378.036 (2.126.391.146) 11 động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế sản dở dang dài hạn Chỉ phí xây dựng dở dang 12 69.775.813.952 78.664.270.272 (65.888.456.320) 864.480.190.602 75.415.499.883 82.664.270.272 (7.248.770.389) 908.369.586.162 13 864.480.190.602 908.369.586.162 14 8.047.000.000 5.237.000.000 5.502.000.000 2.692.000.000 2.810.000.000 2.810.000.000 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Tài sản dài hạn khác Chi phi tra trước dài hạn 00.000.000.000 100.000.000.000 Tài sản cố định vơ hình Ngun giá Giá trị hao mịn lũy kế Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty liên kết Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 270 | TONG CONG TAI SAN 983.995.277.134 | 983.681.675.261 | 313.601.873 1.033.395.055.796 1.033.362.960.251 32.895.545 15.418.341.788.725 | 13.961.379.480.191 - B01a-DN/HN Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt BANG CAN BOI KE TOAN HOP NHAT QUY III - 2020 (tiép theo) vào ngày 30 tháng năm 2020 NO’ PHAI TRA 310 | Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn 4.076.219.798.678 | 3.072.749.465.963 276.007.522.837 260.918.338.771 ngắn hạn 16 1.671.822.971.436 651.149.337.644 17 388.497.709.224 6.857.617.787 56.469.267.401 114.353.092.105 1.549.271.875.687 | 12.939.742.201 178.844.784.958 4.531.081.501 145.704.680.565 623.410.262.001 1.201.598.912.000 6.592.068.523 6.043.869.087.936 | 5.551.822.063.616 | 492.047.024.320 6.519.701.147.354 313 314 315 319 320 322 Nhà nước Phải trả người lao động Chỉ phí phải trả ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác Vay ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi 330 | Il 333 337 338 341 Nợ dài hạn Chi phí phải trả dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải Ngwdi mua tra tién trvdc Thuế khoản phải nộp 18 19 20 18 19 20 |B VON CHU 410 411 412 418 |I Vốn SO HOU 5.298.252.902.111 | 4.368.928.866.874 4.368.928.866.874 3.276.579.720.000 11.680.300.000 137.513.584.076 21 21 21 5.298.252.902.111 | 3.702.528.870.000 | 11.680.300.000 155.013.584.076 phân phối 21 732.218.527.633 871.304.238.377 21.149.155.246 4.365.082.023 711.069.372.387 696.811.620.402 866 939.156.354 71.851.024.421 421a - _ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế 421b - _ Lợi nhuận sau thuế đến cuối kỳ trước chưa phân phối kỳ Lợi ích cỗ đơng thiểu số CONG NGUON Võ Thị Minh Hằng Người lập Ngày 20 tháng 10 năm 2020 VON Vũ Quỳnh Hoa Kế toán trưởng 15.418.341.788.725 | 13.961.379.480.191 Bui Quang Anh va Tổng Giám đốc - - chủ sở hữu Vốn cổ phần Thang dw vốn cỗ phần Quỹ đầu tư phát triển Lợi nhuận sau thuế chưa 5.549.400.552.616 970.300.594.738 - trả 400 440 | TONG 9.592.450.613.317 15 429 10.120.088.886.614 | hạn 312 421 năm 2019 năm 2020 wy | A Ngay 31 thang 12 Ngay 30 thang + XU” er ty, 2:Ps minh NGUON VON 300 311 Thuyét %v Meee £ VND n Ä ^ z +k A a z Công ty Cỗ phân Phát triên Bắt động sản Phát Đạt BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHÁT QUÝ B02a-DN/HN III - 2020 VND số 01 |1 11 |2 20 |3 21 | 22 CHỈ TIÊU |5 Thuy) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 22 | 1.315.902.373.342 Giá vốn hàng bán dịch vụ cung cấp 23 | (677.615.277.537)| 24 | 25 | 395.788.911.282| 24 (10.387.703.197) - (9.723.369.863) 26 | Phần lãi (lỗ) công ty 30 | 11 Lợi Quý III - Năm truóc năm đến cuối 2.364.022.987.420 251.200.208.283 | 1.100.819.664.494 | 137.102.226 2.259.282.040 Chỉ phí tài nghiệp Quý III - Năm (144.588.702.999) | (1.396.896.114.670) | (1.723.574.732.009) 24 Chi phí quản lý doanh Lũy kế từ đầu 2.497.716.679.164| 638.287.095.805 | 999.081.826 Chỉ phí bán hàng Lay kế từ đầu năm đến cuối Lợi nhuận gộp Doanh thu tài Trong đó: Chi phi lãi vay 23 Quý H - Năm - | Quý lI - Năm trước (17.080.133.294) (9.724.280.206) 640.448.255.411 3.377.640.029 (413.595) 25 | (36.609.861.028) | (28.678.258.422) | (90.794.996.682) | (68.646.051.807) 25 | (31.706.818.977) | (22.882.173.318) | (83.928.005.574) | (65.367.959.080) liên doanh, liên kết = từ hoạt nhuận động kinh doanh 560.681.794.429 | : 199.776.878.769 | e 911.278.710.984 | š 509.811.470.958 31 | 12 Thu nhập khác 26 2.025.000 1.795.079.450 53.228.853 2.424.775.140 32 | 13 Chỉ phí khác 26 (7.312.156.064) (104.758.303) (8.406.397.043) (2.484.802.031) 60 | 15 Tổng lợi nhuận kế toán 902.922.542.794 | 509.751.444.067 40 | 14 Lợi nhuận khác trước thuế 61 | 16 Chỉ phí thuế TNDN hành 62 | 17 60 | 18 Chỉ phí thuế TNDN hoãn lại 4.690.321.147 653.271.663.366 | 201.467.199.916 | 27 | (114/607.022.862) | Lợi nhuận sau (8.353.168.190) (60.026.891) (40.924.488.687) | (185.326.343.703) | (107.423.732.447) 460.894.545 - 280.706.328 (444.203.896) thuế 438.925.535.048 | 160.542.711.329 | 717.876.905.419 | 401.883.507.724 công ty mẹ 439.112.477.370 | 160.543.690.570 | 718.088.919.438 | 401.884.486.965 Phân bỗ cho: 61 | 18.1 Lãi thuộc cổ đông 62 | 18.2 Lợi ích cổ đơng 70 | 19 (7.310.131.064) thiểu số Lãi cổ phiếu (186.942.322) 1.135 a ee (979.241) 486 (212.014.019) 1.882 |uuuC—~ | V6 Thi Minh Hang Người lập Ngày 20 tháng 10 năm 2020 Vũ Quỳnh Hoa Kế toán trưởng Bùi Quang Anh Vũ Tổng Giám đốc - (979.241) 1.162 a Mã Céng ty Cé phần Phát triển Bát động sản Phát Đạt BAO CAO LU'U CHUYEN B03a-DN/HN TIEN TE HOP NHAT QUY Ill - 2020 vao 30 thang nam 2020 Mã số CHI TIÊU I 01 02 Khấu hao tài sản cố định bắt động sản đầu tư Trích lập dự phòng Lỗ chênh lệch tỷ giá Lãi từ hoạt động dau tu 06 Chỉ phí lãi vay Tang khoản phải trả 14 Tiền lãi vay trả 16 Tiền thu khác cho hoạt động kinh 17 Tiền chi khác cho hoạt động Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp kinh doanh | Lưu chuyển tiền sử dụng vào hoạt động kinh doanh 21 LU'U CHUYEN TIEN TỪ HOAT DONG DAU TU Tiền để mua sắm xây dựng 22 Tiền thu từ lý, nhượng bán 23 Đầu tư tài ngắn hạn 28 Lãi tiền gửi nhận tài sản cỗ định vị kháo 29 Lợi ích cổ đông thiểu sé, lợi dụng vào) hoạt động đầu tư li LỰU CHUYEN Tiền thư từ vay 36 Cỗ tức, lợi nhuận trả cho chủ Tiền trả nợ gốc vay 95.308.247.562 201.162.056.819 317.932.883.407 423.328.540.019 12.965.358.634 (72.318.350.713) (86.971.108.408) | (24.068.513.514) (46.377.121.359) | 27 (39.975.452.746) (5.642.062.101) (5.329.996.273) 1.768.164.876.456 | (28.566.225.146) (472.321.040.362) (9.920.224.558) - - - (1.817.870.521.217) - (804.373.314) 999.081.826 137.011.321 - - (1.845.537.664.536) | — (10.587.586.548) 456.000.000.000 | Lưu chuyển tiền từ hoạt - (632.500.000.000) | sở hữu động tài - TIEN TU’ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 33 40 - 1.244.978.936.016 | (1.273.052.207.361) thương mại phụ trội hợp | Lưu chuyển tiền từ (sử 1.634.304.133 (704.596.848) (137.011.321) 565.023.009.726 khác Tiền đầu tư góp vốn vào đơn - 9.723.369.863 'TSCĐ tài sản dài hạn 26 34 900.000.000 (999.081.826) doanh I 31 2.127.058.324 200.469.360.855 (11.120.383.604) | Giảm (tăng) phí trả trước 15 30 24 (Giảm) tăng hàng tồn kho T1 20 10,11,12 (Tăng) giảm khoản phải thu 12 553.271.663.365 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 40 Quý lIl - Năm |_ Quý III - Năm trước LƯU CHUYÊN TIỀN TỪ Điều chỉnh cho khoản: 04 06 09 Thuyét HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Lợi nhuận kê toán trước thuế 03 08 VND 550.167.489.000 (35.145.144.740) (176.500.000.000) - 515.022.344.260 Công ty Cổ phan Phat triển Bất động sản Phát Đạt THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ III - 2020 (tiếp theo) vào ngày 30 tháng năm 2020 +1 TAI SAN CÓ ĐỊNH VƠ HÌNH Qun Phần mềm sử dụng đắt Ngun giá: Vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 máy tính - VND Tổng cộng 3171378036 — 3.171.378.036 Tăng hợp §.218.802.644 185.989.500 §.404.792.144 Vào ngày 30 tháng năm 2020 Trong đó: §.218.802.644 3.357.367.536 6.576.170.180 185,989.500 185.989 500 - (2.126.391.146) (2.126.391.146) (185.989.500) (1.579.647.036) (2.856.160.462) (4.279.470.286) 1.044.986.890 1.044.986.890 501.207.074 4.296.699.894 Đã hao mòn hết Giá trị hao mòn lũy kế: Vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 Hao mòn kỳ Tăng hợp Vào ngày 30 tháng 9năm 2020 - (29652288) (543.779.816) (1.393.657.536) (1.423.309.824) (573.432.104) Giá trị lại: Vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 Vào ngày 30 tháng năm 2020 12 3.795.492.820 BAT DONG SAN DAU TU VND Quyền sử dụng đắt Nhà cửa vật kiến trúc Tổng cộng Nguyén gia: Vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 12.581.327.536 70.082.942.736 82.664.270.272 Phân loại lại (6.274.354.545) (1.725.645.455) (7.000.000.000) 7306972991 68.357.297.281 75.664.270.272 (786.757.894) (6.462.012.495) (7.248.770.389) (1.152.089.280) (1.152.089.280) 1.725.645.455 2.512.403.349 (B.888.466.320) (5.888.456.320) 11.794.569.642 63.620.930.241 75.415.499.883 7.306.972.991 62.468.840.961 69.775.813.952 Vào ngày 30 tháng năm 2020 Giá trị hao mòn lũy kế: Vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 Hao mòn kỳ Phân loại lại 786.757.894 - Vào ngày 30 tháng năm 2020 Giá trị lại: Vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 Vào ngày 30 tháng năm 2020 Quyền sử dụng đất có giá trị 7.306.972.991 VND tương ứng với quyền sở hữu tằng hằm B1 & B2 dự án The EverRich, số 968 Đường 3/2, Quận 11, Thành phố Hồ Chi Minh Giá trị hợp lý bắt động sản đầu tư chưa đánh giá xác định cách thức ngày 30 tháng năm 2020 Tuy nhiên, dựa tình hình khai thác thực tế, Ban Tổng Giám đốc Công ty tin tưởng giá trị hợp lý bất động sản đầu tư lớn giá trị cịn lại ngày 24 Cơng ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH HOP NHAT QUY III - 2020 (tiếp theo) vao 30 thang nam 2020 13 CH! PHI XAY DUNG CO’ BAN DO’ DANG VND Ngay 31 thang 12 nim 2019 Ngày 30 tháng năm 2020 Dự án Tịa nhà văn phịng Cơng ty 39 Phạm Ngọc Thạch 414.933.572.156 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật nội khu I (Khu Cổ Đại) Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng Dự án Bệnh viện chắn thương chỉnh hình 75.414.964.974 7.976.940.104 7.976.940.104 Đầu Tư Hạ Tang Kỹ Thuật Cụm CN Hàm Ninh - 398.738.837.674 Dự án khu đất Số Ngơ Mây, Bình Định - 126.992.204.750 Dự án Khu Du Lịch Sinh Thái Đoàn Ánh Dương - 49.223.541.734 Khác TONG CỘNG 14 319.511.653.557 363.664.884.732 2.489.828.636 8.926.408.343 864.480.190.602 908.369.586.162 BAU Tu' VAO CAC CONG TY LIEN KET Ngày 30 tháng năm 2020 % Số tiền Ngày 31 tháng 12 năm 2019 % Số tiền VND VND Công ty TNHH ĐT Xây Dựng Công trinh PBP ("PEP") (*) 49,00 PĐP công 49,00 ty TNHH hai thành viên trở lên thành 2.692.000.000 2.692.000.000 5.237.000.000 TONG CONG (*) 5.237.000.000 lập theo GCNĐKKD số 0315143682 Sở KHĐT Thành phố Hồ Chí Minh cắp ngày tháng năm 2018 Trụ sở đăng ký PĐP tọa lạc số Tầng Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP.HCM, Việt Nam Hoạt động Cơng trình PĐP kinh doanh bất động sản Dự án Cơng trình PĐP dự án Xây dựng Cơng trình Phan Đình Phùng số Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM Vào ngày kết thúc kỳ kế tốn năm, Cơng ty góp 5.237.000.000 VND phần vốn điều lệ Công ty theo GCNĐKKD 147.000.000.000 VND 15 PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HAN Ngay 30 thang năm 2020 VND Ngày 31 tháng 12 năm 2019 165.122.193.621 165.122.193.621 11.636.067.669 13.636.067.669 Công ty CP Cơng Trinh Giao Thơng Sài Gịn 20.481.104.868 61.281.747.788 Công ty CP DV Thương Mai Va Dau Tu IDV 17.663.362.396 6.828.799.823 Cơng ty TNHH MTV Cơ Khí XD Thiên An 26.172.583.840 Công ty CP Đầu Tư Phú Mỹ Hưng Công ty TNHH Xây Dựng Đồng Khánh Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) Khác TONG CONG 25 5.837.593.182 5.837.593.182 29.094.617.261 8.211.936.688 276.007.522.837 260.918.338.771 Céng ty Cé phan Phat trién Bắt động sản Phát Đạt THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY Ill - 2020 (tiếp theo) vào ngày 30 tháng năm 2020 NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN Số dự thể số tiền Công ty nhận ứng trước từ khách hàng theo hợp đồn mua bán đất Dự án Phát Đạt Bàu Cả, Dự án Khu Đô Thị Sinh Thái - Khu Kinh Tế Nhơn Hội, hợp đơng thi cơng xây dựng cơng trình đất Dự án The EverRich 3, hợp đồng mua chỗ để xe Dự án The EverRich Infinity Khách hàng Dự án Ngày 30 tháng năm 2020 VND Ngay 31 thang 12 năm 2019 1.671.822.971.436 651.149.337.644 4.671.822.971.436 651.149.337.644 Bên liên quan (Thuyết minh số 28) TONG CONG 17 THUÊ VÀ CÁC KHOĂN PHẢI THU, PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC Ngày 30 tháng — năm 2020 Phải nộp Thuế TNDN Thuế thu nhập Thuế giá trị gia Thuế khác Phải thu Thuế TNDN Thuế giá trị gia Thuế thu nhập cá nhận tăng tăng khấu trừ cá nhân GIÁ TRỊ THUẦN 18 VND Ngày 31 tháng 12 năm 2019 388.497.709.224 199.889.322.083 993.708.502 187.499.993.708 114.684.931 178.844.784.958 143.797.858.831 1.912.433.504 33.134.492.623 12.639.276.364 3.028.682.143 9.610.594.221 5.698.100.115 2.642.764.611 3.055.335.504 375.858.432.860 173.146.684.843 GHI PHÍ PHẢI TRẢ - VND Ngày 30 tháng — năm 2020 Ngắn hạn Chỉ phí xây dựng Chỉ phí lãi vay Chỉ phí khác Ngày 31 tháng 12 năm 2019 56.469.267.401 3.870.537.650 51.920.265.336 678.464.415 145.704.680.565 68.475.289.099 78.594.435.111 8.634.956.355 86.469.267.401 145.704.680.565 Dài hạn TONG CONG 26 Công ty Cổ phan Phat triển Bát động sản Phat Dat THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ III - 2020 (tiếp theo) vào ngày 30 tháng năm 2020 49 PHẢI TRẢ KHÁC Ngày 30 tháng — năm 2020 Ngắn hạn 114.353.092.105 Chuyển nhugng cé phan Sai Gon — KL (i) Hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án Dự án Khu đô thị DL sinh thái Nhơn Hội () VND Ngày 31 tháng 12 năm 2019 623.410.262.001 - 528.212.980.877 76.945.786.290 73.000.000.000 1.026.500.000 3.373.296.000 944.430.118 2.412.773.984 Khác 35.436.375.697 16.411.111.140 Dài hạn 5.551.822.063.616 5.549.400.552.616 4.557.365.656.616 4.557.365.656.616 990.068.000.000 990.068.000.000 4.388.407.000 1.966.896.000 5.666.175.145.721 6.172.810.814.617 Ký quỹ nhận từ khách hàng Quỹ bảo trì Hợp đồng hợp tác đầu Hợp đồng hợp tác đầu tư Dự EverRich (“HĐHTĐT"”) (iii) EverRich (‘HDHTBT’) (iv) tư Dự án The án The Khác TONG CONG Đây khoản toán liên quan chuyển nhượng cỗ phản Sài Gịn — KL (i) Cơng ty ký Thỏa thuận góp vốn với cá nhân việc góp vốn đầu tư để thực giữ tài khoản bên định toán cho chủ sở hữu cá nhân nước vào ngày 10 tháng năm 2020 dự án đầu tư phát triển đô thị Phân khu số 2,4,9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (iii) Vào ngày 10 tháng 12 năm 2018, Công ty ký kết HĐHTĐT với Công ty TNHH Đầu Tư BIG GAIN liên quan đến việc phát triển Dự án The EverRich tọa lạc số 422 đường Đào Trí, Khu phố 1, phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (iv) Vào ngày 10 tháng 12 năm 2018, Công ty ký kết HĐHTĐT với Công ty TNHH DYNAMIC INNOVATION liên quan đến việc phát triển Dự án The EverRich tọa lạc phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 20 VAY VÀ NỢ VND Ngày 30 tháng — Ngày 31 tháng 12 năm 2020 năm 2019 Vay ngắn hạn Vay ngân hàng (/) 1.549.271.875.687 245.517.850.000 734.179.025.687 Trái phiếu phát hành () Vay bén khac (iif) 1.201.598.912.000 99.652.850.000 1.101.946.062.000 569.575.000.000 Vay dai han - 492.047.024.320 Vay ngan hang (i) 970.300.594.738 245.000.000.000 Trái phiếu phát hành (7ÿ Vay bên khác (ii) 247.047.024.320 2.041.318.900.007 TONG CONG 27 18.427.583.738 - 432.198.011.000 522.675.000.000 2.171.899.506.738 Công ty Cỗ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt B09a-DN THUYET MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ iil - 2020 (tiép theo) vào ngày 30 tháng năm 2020 20 VAY VÀ NỢ (iếp theo) Ngắn hạn Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Tăng Giảm Đánh giá lại Ngày 30 tháng năm 2020 1.201.598.912.000 738.432.963.687 (1.142.700.000.000) 751.940.000.000 - 1.549.271.875.687 99.652.850.000 108.000.000.000 (500.000.000) 38.365.000.000 - 245.517.850.000 1.101.946.062.000 521.232.963.687 (1.079.000.000.000) | 190.000.000.000 - 734.179.025.687 - 569.575.000.000 Phân loại lại Vay ngân hàng (Thuyết số 20.1) Trái phiéu (Thuyết minh số 20.2) Vay bên khác (Thuyết minh số 20.3) Dài hạn Vay ngân hàng (Thuyết minh số 20.1) Trái phiếu (Thuyết minh số 20.2) Vay bên khác (Thuyết số 20.3) TONG CONG - 109.200.000.000 (63.200.000.000) 523.575.000.000 970.300.594.738 284.849.013.320 (12.062.583.738) (751.940.000.000) 15.427.583.738 280.000.000.000 (12.062.583.738) (38.365.000.000) - 245.000.000.000 432.198.011.000 4.849.013.320 - (190.000.000.000) - 247.047.024.320 - (523.575.000.000) 522.675.000.000 2.171,899.506.738 ¬ 1.023.281.977.007 (1.154.762.583.738) 28 900.000.000 492.047.024.320 900.000.000 - 900.000.000 2.041.318.900.007 Céng ty Cé phần Phát triển Bất động sản Phat Dat B09a-DN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG QUÝ III - 2020 (tiếp theo) vào ngày 30 tháng năm 2020 20 20.7 VAY VÀ NỢ (iếp theo) Vay ngân hàng Chỉ tiết khoản vay ngân hàng trình bày sau: Ngày 30 thang Ngân hàng năm 2020 Kỳ hạn trả gốc Mục đích Lãi suất VND Hình thúc đầm bảo %⁄năm Ngãn hàng Thương mại Cô phần Công Thương Việt Nam - Chỉ nhánh Quảng Ngãi Khoản vay 10.365.000.000 Ngày tháng năm 2021 Tài trợ dự án Bau Cả - Quảng Ngãi Lãi suất huy động tiết kiệm 12 tháng trả lãi sau + phí huy động vốn tăng thêm + 4,5 Quyên sử dụng đắt tài sản gắn liền với đất thuộc dự án Bàu Cả - Quảng Ngãi Ngân hàng Thương mại Cỗ phần Cơng Thương Việt Nam - Chí nhánh 11 Thành phố Hồ Chí Minh Khoản vay Khoản vay 273.000.000.000 107.500.000.000 Ngay 25 thang năm2030 Ngay 25 thang nam 2021 Tài trợ dự an toa nha văn phòng Quận 3, Lãi suắt huy động tiết kiệm 12 tháng trả lãi sau + phí huy Quyên sử dụng đắt tài sản gắn liền với đất Quận 3, Tài trợ dự án 11 Quyền sử dụng đất tài sản gắn liễn với đất số 120, Thành phố Hồ Chí Minh Nhơn Hội - Bình Định động vốn tăng thêm + Thanh phd Hồ Chí Minh Số Ngơ Mây, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Ngân hàng Thương mại Cỗ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chỉ nhánh Nhà Bè Khoản vay 99.652.850.000 TÓNG CỘNG 490.517.850.000 Trong đó: Ngắn hạn Dài hạn 245.517.850.000 245.000.000.000 Ngày 28 tháng năm 2021 Tài trợ dự án Nhơn Hội — Bình Định 29 11 Quyển sử dụng đất tài sản gắn liền với đất thuộc Dự án Nhơn Hội - Bình Định Cơng ty Cỗ phan Phát triển Bất động sản Phát Đạt B09a-DN THUYET MINH BAO CAO TAI CHÍNH RIÊNG QUÝ III - 2020 (tiếp theo) vào ngày 30 tháng năm 2020 20 VAY VÀ NỢ (tiếp theo) 20.2 Trái phiếu phát hành Chỉ tiết trái phiếu phát hành trình bày sau: Ngày 30 tháng năm 2020 Kỳ hạn trả gốc Mục đích lần năm 2019 247.047.024.320 Hình thức đảm bao %⁄năm VND Trái phiếu phát hành Lãi suất Từ ngày 13 tháng năm 2020 đến ngày Tài trợ dự án Nhơn Hội - Bình Định 10,5 cho năm thứ lãi Quyền sử dụng đất toàn quyền tài suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân VNĐ kỳ hạn 24 tháng trả lãi sau Ngân hàng TMCP Quân Đội tháng năm 2024 + 3,5 cho năm sau sản thuộc Phân khu 2, dự án Nhơn Hội ~ Bình Định; quyền sử dụng đất Tinh Quảng Nam thuộc Công ty An Điện, đối tác kinh doanh Nhóm Cơng ty Trái phiều phát hành 173.545.148.316 Ngày 29 tháng 11 'Tài trợ dự án Nhơn 9,5 Trái phiếu phát hành 54.904.166.259 Ngày 15 tháng 11 năm 2020 Tài trợ dự án Nhơn Hội - Bình Định 13 8.500.000 cỗ phiêu PDR sở hữu Trái phiếu phát hành 98.600.000.000 Ngày 16 tháng năm 2021 Tài trợ dự án Nhóm Công ty 13 9.150.000 cỗ phiếu PDR sở hữu Trái phiếu phát hành lần năm 2020 298.854.711.112 Ngày 02 tháng năm 2021 Nhóm Cơng ty Tai trợ dự án 13 25.000.000 cỗ phiếu PDR sở hữu Trái phiểu phát hành 108.275.000.000 Ngày 09 tháng Tài trợ dự án 13 TỎNG CỘNG 981.226.050.007 lan năm 2019 lần năm 2019 lần năm 2020 lần năm 2020 Trong đó: Ng&n han Dai han năm 2020 năm 2021 Hội - Bình Định Nhóm Cơng ty 734.179.025.687 247.047.024.320 30 Thư bảo lãnh Ngân hàng TMCP Phương Đông — Chi nhánh Bến Thành cỗ đông cỗ đông cỗ đông 10.100.000 cỗ phiếu PDR sở hữu cỗ đông Công ty Cỗ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt B09a-DN THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ III - 2020 (tiếp theo) vào ngày 30 tháng năm 2020 20 VAY VÀ NỢ (fiếp theo) 20.3 Vay bên khác Bên cho vay Ngày 30 tháng năm 2020 VND Kỳ hạn trả gốc Tài trợ dự án Nhơn 15 Tw giai ngan Tai trợ dự án đền ngày 30 tháng năm 2021 Nhóm Cơng ty 13,5 Từ ngày tháng năm 2021 Urban Center LP ~225-5/5.000.000 _22.500.000 gén ngày 13 tháng 5năm2021 ox Vũ Dưỡng Hien TỎNG CỘNG —4.000.006,/020, ———————— Lãi suất Hình thức đầm bảo %/nam USD Vietnam New ~ Mục đích 569.575.000.000 31 Hội— Bình Định 28.500.000 cỗ phiếu PDR sở hữu cỗ đông Cỗ phiếu PDR sở hữu cỗ đông Công ty Cỗ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt B09a-DN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ III - 2020 (tiếp theo) vào ngày 30 tháng năm 2020 21 VỐN CHỦ SỞ HỮU 21.1 Tình hình thay đỗi vốn chủ sỡ hữu " Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Vào ngày 01 tháng 01 năm 2019 Lợi nhuận kỷ Trich lap quy Trả cổ tức cỗ phiếu Thù lao Hội đồng Quản trị Vốn cỗ phần vốn cỗ phần Thặng dư Quỹ đầu tư Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Tổng công 2.663.890.070.000 11.680.300.000 124.713.584.076 645.866.230.447 874.138.744.149 (25.600.000.000) 3.446.150.184.523 874.138.744.149 (12.800.000.000) (10.411.086.219) (10.411.086.219) 612.689.650.000 - phát triển - - 12.800.000.000 - - - - (612.689.650.000) - Vào ngày 31 tháng 12 năm 2049 3.276.579.720.000 11.680.300.000 — 137.513.584.076 871.304.238.377 — 4.297.077.842.453 Ngày 30 tháng năm 2020 Vào ngày 01 tháng 01 năm 2020 Lợi nhuận kỳ 3.276.579.720.000 11.680.300.000 - 871.304.238.377 718.088.919.438 4.297.077.842.453 718.088.919.438 - (425.949.150.000) (35.000.000.000) (17.500.000.000) - (393.189.566.400) (3.895.000.000) (393.189.566.400) 859.086.218 859.086.218 137.513.584.076 - - - - Cỗ tức công bố - - - Phan loai lai : : " Trich lap quy Trả cỗ tức cỗ phiếu 425.949.150.000 Tha lao H6i dng Quan tri Vao 30 thang nam 2020 - - 3.702.528.870.000 17.500.000.000 - 11.680.300.000 32 155.013.584.076 732.218.527.633 (3.895.000.000) 4.601.441.281.709 VND - - Công ty Cé phần Phát triển Bát động sản Phát Đạt B09a-DN/HN THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ III - 2020 (tiếp theo) vao ngày 30 tháng năm 2020 21 21.2 VÓN CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo) Cổ phiếu phố thông Ngày 30 tháng năm 2020 Số lượng cổ phiếu phép phát hành Số lượng cổ phiếu phát hành góp vốn đủ Mệnh giá cổ phiếu lưu hành: 10.000 VND 22 DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CÁP DỊCH VỤ Doanh thư bán đất Doanh thu cung cấp hàng hóa bắt động sản Doanh thu cung cấp dịch vụ TONG CONG 23 43.415.000.000 10.113.945.937 GIA VON HANG BAN VA DICH VU CUNG CAP Giá vốn cung cắp dịch vụ TONG CONG DOANH THU VÀ CHI PHÍ TÀI CHÍNH Quy li nim 2020 672.186.582.972 2.219.177.790 Cé phiếu 327.657.972 327.657.972 VND Quý lII năm 2019 390.992.479.237 Chi phi lãi vay 395.788.911.282 VND Quy Ill năm 2019 139.983.223.857 3.209.516.775 4.605.479.142 677.615.277.537 144.588.702.999 9.723.369.863 Chí phí tải khác 664.333.334 CHI PHi BAN HANG VA CHI PHi QUAN LY DOANH NGHIEP VND Quy Il n&ém 2020 = Quy Ill nam 2019 36.609.861.028 28.678.258.422 1.272.843.368 1.026.737.892 30.083.667.256 22.766.889.730 2.017.607.370 4.489.684.833 2.648.016.582 315.022.876 587.726.452 79.923.091 Chi phí bán hàng Chi phí lương Chi phí mơi giới Chỉ phí quảng cáo Chi phi ban hàng, tổ chức kiện Chi phí khác Chi phí quản lý doanh nghiệp Chỉ Chỉ Chi TONG - 4.796.432.046 - VND Quý lII năm 2020 — Quy Ill nam 2019 999.081.826 137.102.226 999.081.826 137.102.226 40.387.703.197 - Doanh thu tài Lãi tiền gửi Chỉ phí tài 25 Quý IIl năm 2020 1.292.373.427.405 1.315.902.373.342 Giá vỗn bán đất Giá vốn cung cắp hàng hóa bắt động sản 24 Cỗ phiếu 370.252.887 370.252.887 Ngày 31 tháng 12 năm 2019 31.706.818.977 phi lương phí dịch vụ mua ngồi phí khác CONG 17.607.564.018 — 9.923.597.711 4.175.657.248 68.316.680.005 33 22.882.173.318 13.177.108.815 6.309.176.178 3.396.888.325 51.560.431.740 Công ty Cổ phần Phát triển Bát động sản Phát Đạt B09a-DN/HN THUYET MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHAT QUY III - 2020 (tiếp theo) vào ngày 30 tháng năm 2020 THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC Thu Thu Chỉ Chỉ 2.025.000 2.025.000 7.312.156.084 7.312.156.064 4.795.079.450 1.795.079.460 104.758.303 104.758.303 THUÊ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (“thuế TNDN”) áp dụng cho Công ty công ty 20% thu nhập chịu thuế Báo cáo thuế Công ty công ty chịu kiểm tra cửa quan thuế Do việc áp dụng luật qui định thuế giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế trinh bày báo cáo tài hợp Q lII - 2020 bị thay đổi theo định cuỗi quan thuế Thuế TNDN hành Thuế TNDN hành phải nộp xác định dựa thu nhập chịu thuế kỳ kế toán hành Thu nhập chịu thuế Nhóm Cơng ty khác với lợi nhuận báo cáo báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp Quý III - 2020 thu nhập chịu thuế không bao gồm khoản mục thu nhập chịu thuế hay phí khấu trừ cho mục đích tính thuế kỳ kế tốn khác không bao gồm khoản mục chịu thuế hay khơng khấu trừ cho mục đích tính thuế Thuế TNDN hành phải nộp Cơng ty cơng ty tính theo thuế suất ban hành đến ngày kết thúc kỳ kế toán Dưới bảng đối chiếu thu nhập chịu thuế lợi nhuận kế toán trước thuế báo cáo Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp Quý III - 2020: VND Lợi nhuận kế toán trước thuế Lỗ từ hoạt động kinh doanh bắt động sản kỳ trước chuyển sang Thu nhập chịu thuế ước tính sau chuyển lỗ 553.271.663.365 Quý II năm 2019 201.467.199.916 553.271.663.365 201.467.199.916 Chỉ phí thuế TNDN hành ước tính Thuế TNDN phải nộp kỳ Thuế TNDN nộp kỳ 114.507.022.862 169.324.725.486 114.507.022.862 (86.97 1.108.408) 40.924.488.587 35.966.197.730 40.924.488.587 (24.068.513.514) Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ 196.860.639.940 52.822.172.803 199.889.322.083 (3.028.682 143) 53.481.578.068 (659.405.265) Quý IlI năm 2020 Thuế TNDN phải nộp đầu kỳ Trong đó: Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ Thuế TNDN phải thu cuối kỳ 34 ¬t c 27 nhập khác nhập khác phí khác phí khác Quý llI năm 2020 VND Quy ill nam 2019 Wee 26 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt B09a-DN/HN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẬT QUÝ III - 2020 (tiếp theo) vào ngày 30 tháng năm 2020 28 NGHIỆP VỤ VÀ SÓ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN Các nghiệp vụ với cơng ty cá nhân có liên quan bao gồm tat nghiệp vụ thực với công ty cá nhân mà Công ty có mối liên kết thơng qua quan hệ đầu tư, nhận đầu tư thông qua nhà đầu tự chung thành viên công ty Nghiệp vụ chủ yếu với bên liên quan kỳ sau: Mối quan hệ Các bên liên quan Công ty CP ĐT TM DV AKYN Bên liên quan Góp vốn Phí dịch vụ tư van VND Quý III năm 2020 18.288.000.000 45.000.000.000 50.939.751.900 600.000.000 900.000.000 492.000.000 Phí dịch vụ tư vấn tốn 541.200.000 Nội dung nghiệp vu Thư chuyễn nhượng bất động sản Thu tiền chuyễn nhượng cỗ phần Thu từ BCC Thu phí dịch vụ Cơng ty liên kết Cơng ty TNHH Đầu tư XD cơng trình PĐP Cơng ty Cổ phần Tư vấn Quân lý BDSC Bên liên quan Chủ tịch HĐQT Ơng Nguyễn Văn Đạt Bà Đồn Thị Tráng Ơng Bùi Quang Anh Vũ Ông Lê Quang Phúc Bên liên quan Tổng Giám đốc Thu chuyển nhượng bất động sản Thành viên HĐQT 35 Thu hồi tạm ứng Mượn tiền Thu chuyễn nhượng bắt động sản Phó Chủ tịch HĐQT Bà Trần Thị Hường Tạm ứng Thu hộ phí xây dựng Mượn tiền Hoàn trả tiền mượn Thu chuyễn nhượng bắt động sản Mượn tiền Hoan trả tiền mượn Thu chuyển nhượng bất động sản 570.627.643.048 574.798.992.052 4.171.349.004 15.000.000.000 18.219.858.717 10.306.377.900 1.800.000.000 1.500.000.000 10.276.238.400 500.000.000 500.000.000 2.784.080.000 Céng ty Cd phan Phat trién Bất động sản Phát Đạt B09a-DN/HN THUYET MINH BAO CAO TAI CHÍNH HỢP NHẬT QUÝ lII - 2020 (tiếp theo) vào ngày 30 tháng năm 2020 28 NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (fiếp theo) Vào ngày kết thúc quý, khoản phải thu phải trả với bên liên quan thể sau: Các bên liên quan Phải thu dài hạn khách hàng Công ty CP ĐT TM DV AKYN Mỗi quan hệ Nội dung nghiệp vụ — Quý lII năm 2020 Bên liên quan Chuyển nhượng cỗ phần 100.000.000.000 Bên liên quan BCC 50.000.000.000 Chủ tịch HĐQT Mượn tiền 4.262.033.207 Phải thu dài hạn khác Công ty CP ĐT TM DV AKYN Phải trả ngắn hạn khác Ông Nguyễn Văn Đạt 36 Céng ty Cé phần Phát triển Bát động sản Phát Đạt B09a-DN/HN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ III - 2020 (tiếp theo) Vào ngày 30 tháng năm 2020 28 NGHIỆP VỤ VÀ SÓ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (fiếp theo) Thu nhập thành viên Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc kỳ sau: VND Quy Ill ném 2020 Quý III năm 2019 1.365.000.000 1.153.500.000 Lương thưởng 3.009.200.000 2.647.975.000 TONG CONG 4.374.200.000 3.801.475.000 Hội đồng Quản trị Thủ lao thưởng Ban Tổng Giám đốc 29 CÁC CAM KÉT ĐÀU TƯ Vào Ngày 30 tháng năm 2020, tiết khoản cam kết đầu tư Công ty sau: Theo hợp đồng xây dựng ký kết, Công ty có khoản cam kết với số tiền 733.844.896.565 VND (ngay 31 tháng 12 năm 2019: 742.528.101.725 VND) chủ yếu liên quan đến quyền sử dụng đất phát triển sở hạ tầng cho cơng trình xây dựng dở dang Khơng có kiện trọng yếu khác phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán yêu cầu phải điều chỉnh hay trình bày báo cáo tài hợp Nhóm cơng ty Võ Thị Minh Hằng Người lập Vũ Quỳnh Hoa Kế toán trưởng Ngày 20 tháng 10 năm 2020 37 Bùi Quang Anh Vũ Tổng Giám đốc Yr d CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KÉT THÚC KỲ KÉ TOÁN » 30