KHOA LUAN TOT NGHIEP Dé tai: GIAI PHAP NANG CAO BIEU QUA KINE DOANE CUA CONG TY CO PHAN ADRI VIET NAM Giarng viên hướng din: PGS.TS TÔ KIM NGỌC 11.1 BÙI HẢI YÊN Lớp: hiya Chuyên ngành: KI7TTCG TÀI CHÍNH Quan tri thi chinh deank aghigp Hà Nội, tháng 6/2018 BO GIAO DUC VA DAO TAO NGAN HANG NHA NƯỚC VIỆT NAM HQC VIEN NGAN HANG ———»-2fla>«-— - KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP À Dé tai: GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA KINH DOANH CUA CONG TY CO PHAN ADRI VIET NAM Giarng viên hướng dẫn: Họ tên sinh viên: Chuyên ngành: | PGS.TS TO KIM NGQC BUI HAI YEN KI7TCG TÀI CHÍNH Quản trị tài doanh nghiệp Hà Nội, tháng 6/2018 KHOA LUAN TOT NGHIEP i PGS.TS TO KIM NGOC LOI CAM ON Trong suốt năm học tập rèn luyện trường Học Viện Ngân Hàng dạy dỗ truyền đạt kiến thức thầy hướng dẫn nhiệt tình Tơ Kim Ngọc- Phó Giám Đốc Học Viện Ngân Hàng anh chị Công Ty Cổ Phần ADRI Việt Nam em vận dụng vốn kiến thức thân vào thực tế công việc góp phần hồn thành tốt luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn PGS-T§ Tơ Kim Ngọc tận tình hướng dẫn em suốt trình viết hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Giám đốc công ty anh chị phịng kế tốn- tài giúp em tổng hợp số liệu, nắm bắt thông tin công ty đề phục vụ cho luận Với thời gian thực tập hạn ché, vốn kiến thức hẹp, luận khơng thể tránh khỏi sai sót Em mong nhận quan tâm, đóng góp thầy anh chị người quan tâm để nội dung luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! SV: Bui Hai Yen KI7TCG - 2018 KHOA LUAN TOT NGHIEP ii PGS.TS TO KIM NGOC LOI CAM DOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng em Các số liệu kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ rang chưa công bố cơng trình khoa học nao Người cam đoan Bùi Hải Yến SV: Bui Hai Yen KI7TCG - 2018 KHOA LUAN TOT NGHIEP iii PGS.TS TO KIM NGOC MUC LUC CHUONG HIEU QUA KINH DOANH CUA DOANH NGHIEP VA HE THONG CHI TIEU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUÁ KINH DOANH 1.1 Quan điểm hiệu kinh doanh doanh nghiệh co 1.1.1 Nhìn từ góc độ tài .c2ttttt1EEEEEnece 1.1.2 Từ góc độ xã hội 22211 12 rrereeee ce 0200421 ia SP SP ởNNẢố 1.2 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu kinh doanh doanh nghiệp 1.2.1 Chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản doanh nghiệp 1.2.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng tài sản doanh nghiép 10 1.2.3 Chỉ tiêu đánh giá cầu nguồn vốn doanh nghiệp l6 1.3 Nhân tố tác động tới hiệu kinh doanh doanh MEDICP sssscsssecessesss 17 1.3.1 Môi trường kinh doanh 1.3.2 Năng lực quản trị CHƯƠNG THỰC TRẠNG HIEU QUA KINH DOANH TẠI CÔNG TY CÔ PHẢN ADRI VIỆT NAM 2.1 Giới thiệu khái quát CTCP ADRI Việt Nam 2.1.1 Qui mô 2111111111 221 nen 55 and 2.1.2 Linh vuc hoat động HH2 reerre 2.1.4: Vị trÌ Cạnh (tranh ác 27 0n n0 28 2.1.4 Mơ hình quản trị 2.2 Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh ADRI Việt Nam Công Ty Cổ Phần 2.2.1 Thực trạng hiệu suất sử dụng tài sản Công Ty Cổ Phần ADRI SV: Bùi Hải Yên KI7TCG - 2018 KHOA LUAN TOT NGHIEP iv PGS.TS TO KIM NGOC `" .° ` 35 2.2.2 Thực trạng hiệu sử dụng tài sản Công Ty Cô Phần ADRI MERE DBE „eo 51-14121522 22x44,A94/1251,,6853501200035401040331813931/11130103000321535615210102321X02 39 2.2.3 Thực trạng cầu nguồn vốn Công Ty Cổ Phần ADRI Việt Nam 50 2.3 Nhân tố tác đông tới hiệu kinh doanh Công Ty Cổ Phần MADR VIGEINAM 00/0000 // Ô ÔÔốố ốố” 51 2.3.1 MGi trudng kimh doanh, .ccssesssssccsccsccssssssssssssvcsecssececesesessseseesesssssnssnsssss 51 2.3.2, N&ng lye: quam so 57 CHUONG GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA HOAT DONG CUA CONG TY CO PHAN ADRI VIỆT NAM cessssssssssssssssssesssecccesssscnsseessessssessssee 62 3.1 Nguyên nhân dẫn đến thực trạng hiệu kinh doanh CTCP ADRI Việt Nam .22222+° 22CCEEEEEEEEEEELLL 441991011111100222272227227222252 62 3.1.1 Nhân tố bên 3.1.2 Nhân tổ bên 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty 3.2.1 Định hướng nâng cao hiệu kinh doanh Công Ty Cổ Phần ADRI Việt Nam thời gian tới ©2s©2s2ExEEEEEE111122111222112E2E E2 xe 63 3.2.2 Giải pháp nâng cao HQKD CTCP ADRI Việt Nam 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG i22 S2E222221111 222202211702E 11 -eE 66 KÉT LUẬN CHUNG DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 2siiirezrvcrttrrrzzz 68 KHU”“UU(C.C an na số ố 70 SW: Bài Hải Yên KI7TCG - 2018 KHOA LUAN TOT NGHIEP v PGS.TS TO KIM NGOC DANH MUC BIEU DO, BANG BIEU Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức may Céng Ty Cé Phan ADRI Viét Nam: 30 Bảng 2.1: Bảng cân đối kế tốn Cơng Ty Cổ Phần ADRI Việt Nam 2014-2017 31 Bảng 2.2: BCKQKD CTCP ADRI Việt Nam 2014-2017 za Bảng 2.3: Chỉ tiêu T§ CTCP ADRI Việt Nam 2015-2017 -z: 35 Bảng 2.4: Chỉ tiêu VqKPT-KTTTB CTCP ADRI Việt Nam 2015-2017 35 Biểu đồ 2.1: DTT KPT bình quân 2015-2017 -.2222222222E222222EEE-55E 36 Bảng 2.5:Chỉ tiêu VạHTK-Số ngày vòng HTK 2015-2017 37 Biểu đồ 2.2: GVHB HTK bình quân 2015-2017 .2cccceessss.38 Bảng 2.6: Chỉ tiêu lực hoạt động TSDH tổng TS 30 Biểu đồ 2.3: Khả sinh lợi doanh thu 2015-2017 2.z222z22222222EEe 40 Biểu đồ 2.4: Khả sinh lợi tổng tài sản 2015-2017 222 -ss 4I Biểu đồ 2.5: Khả sinh lợi VCSH 2015-2017 scscccecccceer.-cee 42 Bảng 2.7: Một số tiêu tài CTCP ADRI Việt Nam 2015-2017 48 Bảng 2.8: Chỉ tiêu phản ánh cầu nguồn vốn CTCP ADRI Việt Nam 20152017 Hinh 2.1: Hình 2.2: Tăng trưởng GDP qua quý năm 2(017 22c2222z2222222222 zzzz S2 Biểu đồ 2.6: LNST CTCP ADRI Việt Nam 2014 -2017 s33 Biểu đồ 2.7: Tỷ trọng DT loại hình quảng cáo TP Hà Nội năm 2017 55 SV: Bui Hai Yen K17TCG - 2018 KHOA LUAN TOT NGHIEP vi PGS.TS TÔ KIM NGỌC DANH MUC BANG VIET TAT STT IR Chữ viết tắt Ý nghĩa BCTC Báo cáo tài CP Chi phi CPLV Chi phí lãi vay CPSXKD Chỉ phí sản xuất kinh doanh CTCP Cơng ty cô phân DN Doanh nghiệp DT Doanh thu DTT Doanh thu thuan GVHB 10 Gia von hang ban | HQKD II HTK 12 | KPT 13 | KTTTB 14 LNST Lợi nhuận sau thuế 15 LNTT Lợi nhuận trước thuế Hiệu kinh doanh Hàng tôn kho Khoan phai thu Ky thu tién trung binh lố | NPT Ng phai thu 17 | NSNN 18 Ngân sách nhà nước [NV Nguôn vôn 19 NVL Nguyên vật liệu 20 |TS Tài sản 21 |TSCĐ 22 Tài sản cô định |TSDH 23 Tài sản dài hạn | TSLD 24 Tài sản lưu động |TSNH Tài sản ngăn hạn 25 VqKPT 26 Vong quay khoan phai thu | VgHTK SW: Bùi Hải Yên Vong quay hang ton kho KI7TCG - 2018 KHOA LUAN TOT NGHIEP PGS.TS TO KIM NGOC PHAN MO DAU Lý chọn đề tài CTCP ADRI Việt Nam DN vừa nhỏ hoạt động lĩnh vực quảng cáo mà ngành nghề kinh doanh quảng cáo ngồi trời Hoạt động kinh doanh công ty chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố yếu tố vĩ mô, môi trường pháp lí, thơng tin, cơng nghệ lực quản trị đội ngũ điều hành công ty Rất nhiều giải pháp đưa nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh công ty chưa thực phát huy tác dụng Trong bối cảnh nay, để thực điều địi hỏi cơng ty phải tập trung vào việc nâng cao HQKD Sau trình thực tập CTCP ADRI Việt Nam kết hợp với vốn kiến thức tích lũy ghé nhà trường em chọn đề tài “ Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh CTCP ADRI Việt Nam” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp Nội dung luận phần mở đầu với kết luận gồm phần: Phan 1: Hiệu kinh doanh doanh nghiệp hệ thống tiêu đánh giá hiệu kinh doanh Phần 2: Thực trạng hiệu kinh doanh CTCP ADRI Việt Nam Phân 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động CTCP ADRI Việt Nam Mục tiêu Mục tiêu luận hướng tới cụ thể sau: Đánh giá thực trạng hiệu kinh doanh CTCP ADRI Việt Nam giai đoạn 2014-2017, nguyên nhân dẫn đến thực trạng sở đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh công ty SV: Bui Hai Yen KI7TCG - 2018 KHOA LUAN TOT NGHIEP PGS.TS TO KIM NGOC Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu vận dụng đề tài chủ yếu phương pháp so sánh, phương pháp thống kê, tổng hợp đánh giá số liệu thực tế q trình thực tập cơng ty số liệu BCTC thông tin thu thập từ nhân viên phịng Kế tốn - Tài tài liệu thư viện, internet để xác định thực trạng hoạt động công ty, tốc độ tăng trưởng xu hướng phát triển tương lai nhằm đưa nhận định xác Ngồi luận cịn sử dụng phương pháp SWOT để phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức công ty nhằm đưa giải pháp nâng cao HQKD công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu -Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng hoạt động kinh doanh yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh đoanh CTCP ADRI Việt Nam giai đoạn 2014- 2017 -Phạm vi nghiên cứu: Xoay quanh vấn đề HQKD CTCP ADRI Việt Nam tập trung vào HQKD công ty mặt tài giai đoạn 2014-2017 SW: Bùi Hải Yên KI7TCG - 2018 Người lập biểu (Ký, Ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, Ghi rõ họ tên) Lập ngày 15 tháng 12 năm 2016 Giám đốc (Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu) Đỗ Đình Tun Ghi (*): (*) Những tiêu khơng có số liệu khơng phải trình bày khơng đánh lại "Mã số” — — a Ký điện từ bởi: Công Ty Cổ Phẳn Adri Việt Nam Không thể kiểm tra tình trạng thu hồi chứng thư số (Chứng thư số bị thu hồi.) BẰNG CÂN ĐÓI TÀI KHOẢN Đơn vị tiển: đồng Việt Nam ~ Số hiệu 'Tên tài khoản “Tiền mặt Tiền Việt Nam Ngoại tệ Ving, bac, kim khí quý, đá quý “Tiền gửi Ngân hàng Tiền Việt Nam | Ngoại tệ ‘Vang, bac, kim khí quý, đá quý “Đầu tư tải ngắn hạn Phải thu khách hing ‘Thué GTGT khấu trừ “Thuế GTGT trừ hàng hoá, dịch vụ “Thuế GTGT khấu trừ TSCĐ Phai thu khác "ải sản thiểu chờ xử lý Phải thủ khác ‘Tam ứng “Chỉ phí trả trước ngắn hạn "Nguyên liệu, vật liệu Cong cụ, dụng cụ Chỉ phí sản xuất, kinh doanh dé dang ‘Thanh phim Hàng hố | | Có Nợ 1383303698 13581304698 H2 137.343.102 l 22263.687.780 7.710.212 1245768502 121 1122 1123 121 131 13 1331 137.343.102 0 1051857335 7.770.212 1332 138 1381 1388 141 o 0 152 153 194 “155 156 911.919.080 28.227.100 0 142 0 0 0 Ng Có 13392067787 - 202125987 202125987 13392067787 0 0 22.398.380.318 1245768502 0 0 60.034.000 60.034.000 0 0 o 1215446404 2.480.909 11587100757 0 0 0, 0 0 ° 1218156279 - 35382435 1218.156279 2.650.564 Có 2.650.564 0 1568381286, 22.398.380.318 022.263.687.780 0 0 0 0 0 12627118433 - 12110588482 0 Số dư cuối năm Số phát sinh năm ut mu 12 113 1⁄5 | 2/2 — Số dư đầu năm Ne 62.890.016 62.890.076 0 35.382435 | 60.034.000 o 0 1.053.003 1.427.906, 60.034.000 203497603 28227100, 11597100757 o 0 1103140945) 0 0 0 0 0 0 Hage din Cle Kaein ty phing: Dự phịng giảm giá đầu tư tài ngắn hạn Zu nhbog pial ko es Dự phòng giảm giá bàng tần kho Giao dịch mua bán lại ri phiểu Chính phủ ‘Tai sản cố định 'TSC hữu hình ‘TSCD thué tải TSCB v6 hinh Hao man TSCD Tao mịn TSCĐ hữu hình Hep nite, TOD thet se ek Hao mịn TSCĐ vơ hình Hao mịn bắt động sản đầu tư Bắt động sản đầu tư Đầu tư tài dài hạn Be sd iy 152 1593 m 211 2H11 2112 213 214 2141 ae 2143 : : : : 0 0 0 Ẻ 101.470.927 101470927 2147 0 0 £ 0 &1058833 5305883 a 0 = z1 0 g 0 ; 0 ° ` ` : 0 0 ° _ 302.818.182 302818182 : * 47987721 47.987.721 0 0 ` + Thué gi ri gia ng phi nộp { Thuế GTGT đầu m IEEn Dê 404.289.109 | ‘Thnk all hp Li 404289109 0 DI HE i o s g |) Phải trả cho người bán + Thuế khoản phải nộp Nhà nước 0 | Thal doa pip Dritasnarane TH ren ưng inal ies "Phí, lệ phí khoản phải nộp khác ne cael "ải sản chờ giải "Vốn góp liên doanh, Đầu tư vào công ty liên kết 12 we ` ni f Bich sip ace Í Bảo hiểm sã hội Dự phịng giảm 229 0 ° 0 0 Bias R : : ` Ý_ˆ Phải trả, phải nộp khác Đầu tư tải dài hạn khác giá đầu tư tài dài hạn XXây dựng dỡ dang Meats Te XXây dựng dở dang Sửa chữa lớn TSCĐ Chi phi trả trade đài hạn Ký quỹ, ký cược dài hạn Vay ngin tan Nợ dài hạn đến hạn trả 2218 14 Sei 2412 2413 242 244 31 315 0 0 12,060,364 © 2/5 : 300000000 o o U 0 41.132.121 © s 17986365 500000000 0 ` a Bio hiém yté 0 41806726 0 op, cow ỶỶ~ i Sareea lượn He room Ngdihạn 0 PAT 3ò ¡ 3331 3311 sa 0 ° a a ` aa ar) 3339 a A a i : 3i Phải trả, phải nập khác 331 333 : “Trái phiếu phát hành 388 3381 287274774 0 › a 10142485635 - 11543932596 1.218.156.2791.218.190.895 1218156279 1218156279 a š i i PS ọ ỹ 0 845.640 0 9.204.000 1218156279 1218156279 1688721735 34.616 ộ 34.616 ọ ° nh 31.398.925 0 0 0 23040565 18445048 0 689.508 7.363.200 35.118.740 3386 0 0 3388 er ¡ 3389 nu an 3412 : 3413 ï : 3/5 156.132 1274.399 0 a c a 566.401 S rs 4.348.005 ọ o 1.932.180 0 ° 34.616 0 0 ° 0 o| Dị 0 0 0 3382 3383 3384 o| 0 o| 3.229.738 0 ° 0 ° = 1465779 0 ° ‘Thang dư cổ phần 101 102 103 104 105 106 107 108 109 Vốn khác Chênh lệch tỷ giá hồi đoái Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 'Cổ phiếu quỹ Lợi nhuận chưa phân phối Lợi nhuận chưa phân phối năm trước Lợi nhuận chưa phân phối năm Doanh thu bán hàng cung cắp dịch vụ Doanh thụ bán hàng hoá 'Doanh thu bán thành phẩm Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thụ khác, 12199445852 12199445852 0 34.070.725 34.070.725 12.199.445.852 12.199.445.852 0 27.641.041 27.641.041 Giá thành sản xuất Giá “Chỉ Chi Chỉ Chỉ bán phí tài phi quan ly kinh doanh phí bán hàng phí quản lý doanh nghiệp Thu nhập khác Chỉ phí khác Chi phi thuế thu nhập doanh nghiệp 34.0707 “Xác định kết kinh doanh “Tổng cộng Tài sản th ngồi "Vật tư, hàng hố nhận giữ hộ, nhận gia cơng, Hàng hố nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 'Nợ khó đồi xử lý "Ngoại tệ loại 215.498 1.092.252 1.092.252 0 0 0 011.597.100.757 0 567.397.616 0 67.397.616 0 0 0 012.198.569.098 2.441.179.237 122.855.659.147 0 0 0 0 0,00 0,00 34.070.% Người lập biểu (Ký, Ghỉ rõ họ tên) Kế toán trưởng (Kỷ, Ghi rõ họ tên) 215.498 1.092.252 1.092.252 0 0 11.597.100.757 67.397.616 567.397.616 0 12.198.569.098 122.855.659.147 0 0 0,00 Lập ngày 13 thing 12 năm 2016 Giám đốc (Kỷ, Ghi rõ họ tên, Đảng dầu) ‡ Ký điện từ bởi: Công Ty Cổ Phản Adri Việt Nam Không thể kiểm tra tinh trạng thu hỗi chứng thư số (Chứng thư số bị thu hồi.) 5⁄5 4.346.914.185 0 0 0,00 Đỗ Đình Tuyên [BlelelololRlelelejolelolelololelelelololele “Vốn đầu tư chủ sở hữu 1.800.000, 1.800.000, Hàng bán bị trả lại Giảm giá hàng bán Mua hàng 0 0 0 0 0 0 0 2.341.179.237 0 0 0,00 elele|elele|elelelelelelelelele Quy phat triển khoa học cơng nghệ hình thành TSCĐ Nguồn vốn kinh doanh arteries ‘Quy phat triển khoa học công nghệ Quy phat triển khoa học công nghệ tl Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty Cac khoản giảm trừ doanh thu Chiết thương mai + phải trả thưởng, phúc lợi thưởng lợi lợi hình TSCD )_ Doanh thụ hoạt động, i TP! Dự phòng Quy khen Quỹ khen Quỹ phúc “Quỹ phúc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e Quỹ dự phòng trợ cắp mắt việc làm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 © 1.800.000.000 1.800.000.000 0 0 0 0 0 27.641.041 271.641.041 0 0 0 0 0 0 4/5 elele|lelelelelelelelelelele Phụ trội trái phiếu Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 34131 34132 34133 3414 351 352 353 3531 3932 3533 3534 356 3561 3562 41 411 402 418 413 418 419 421 4211 4212 sH si sH2 S13 S18 e|elelelele 9Ị 93 Chiết khấu trái phiéu =c.eeee=e 85 86 87 88 89) Mệnh giá trái phiêu S|eielelele|elele|elelelele|lelelelelelele 81 82 83 4.346.914.1 Mẫu số: B-01/DNN ( Ban hành theo QD sé 48/2006/0Đ-BTC ngày 14/09/2006 Bồ trưởng, BTC) thu nhập: Công ty Cổ phần ADRI Việt Nam 4] Địa chỉ: Số nhà 18, Tiểu khu Đường, thị n Phú Minh 7Ị Điện thoại: 105] Q ận/Huy n: Huyện Phú [06] Tỉnh/Thành phố: TP Xuyé [08] Fax: Hà Nội [09] E-mail: Đơn vị tiền đồng Việt Nam TT Chí tiêu mi Thuyétất minh uy SốXÃ cuối nuối năm Số đầu năm | Ụ Q) 4) (5) (6) | TAI SAN A A-TALSAN NG! N HAN (100=110+120+130+140+150) n tương đương tiền in han (HL01) (111.05) Dau tw tai chinh ngan han Dự phòng giảm giá đầu tư tài chinh ngan han (*) 32 II TIL Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng k2 Trả trước cho người bán Các khoản phái thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đồi (*) 4.4 IV IV Hàng tồn kho (111.02) I1, Hàng tồn kho 32 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) VV Tai sản ngắn hạn khác 1 Thuế giá trị gia tăng khấu trừ 2.2 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 3.3 Giao dịch mua bán lại trái phiểu Chính phủ 4 Tải sản ngắn hạn khác B B- TÀI SẢN L L Tài sản cố định DÀI HAN(200 = 210+220+230+240) 1.427.906 (111.03.04) 11 Nguyên giá 22 Giá trị hao mịn luỹ kế (*) Chỉ phí xây dựng đỡ dang Il 1H, Bất động sản đầu tư I 1.Nguyên giá 32 Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IIL TT Cae khoản đầu tư tài dài hạ 11, Đầu tưtài dài hạn 32 Dự phịng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 3.844.950.209 204.776.551, 0 0 0 1.934.612.146 — 1.568.387286 1.934.612.146 1568.387286 0 0| 0 3.717.664.923 2.034.976.031 3.717.664.923 2.034.976.031 0) 82.203.802 36.810.341 78.900.512 35.382.435 | 1.965.384 0| 0) 6.774.955.041 1.040.384.170 (111.05) 1.427.906 | 15I.I5LI3IL — 373276391 331.469.665, 629.933.400 149.689.109 404.289.109) (119.755.709) (101.046.544) 2227.100 0 0) 0 0 0 0 ưr ưNNNnNNỹẹNẶNGợợzợs9œeœe—reeee=======-=—>>>———————— IV Tài sản dài hạn khác Phải thu dài hạn Tài sản dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó địi (*) 249 TONG CONG TAI SAN (250 = 100 + 200) 250 7.526.108.172 240 241 248 121.219.731 NGUON VON âll|ơlaloula|lu|m Vay ngn hn Phi trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chỉ phí phải trả Các khoản phải trả ngắn hạn khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 10 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn I II Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn mm ø o0 b0 11 Quỹ dự phòng trợ cắp mắt việc làm Doanh thu chưa thực dài hạn Quỹ phát triển khoa học công nghệ Phải trả, phải nộp dài hạn khác Dự phịng phải trả dài hạn B-VĨN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) I Vốn chủ sở hữu alajulalwles Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch tỷ giá hồi đoái Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |=l>l|slm TONG CONG NGUON VON (440 = 300 + 400) CHI TIEU NGOAI BANG 1- Tài sản thuê 2- Vật tư, hàng hố nhận giữ hộ, nhận gia cơng 3- Hàng hố nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 4- Nợ khó địi xử lý /3 4218.226.60Ï) biểu (Ký, Ghi rõ họ tên) Lập ngày 31 tháng 03 năm 2017 Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, Ghi rõ họ tên) 5.785.738.693 Đỗ Đình Tun tiêu có dau (*) ghi số âm hình thức ghỉ ngoặc đơn ( ) ) Doanh nghiệp có kỳ kế tốn năm năm dương lịch (X) "Số cuối năm" ghỉ 2.41177969160101 X", 3.000.000.000 2.388.756.384 —— 700.000.0002 Ký điện tử bởi: CƠNG TY CĨ PHÀN ADRI VIỆT NAM 2.782.760.905 1.688.721 733 0 34.616 0 5.782.760.905, TIT.06 0 0 0 2.977.788 23.040.565 | J 2.977.788 11.07 j 23.040 %65 1.740.369.479 1.806.429.684 1.740.369.479 1.806,420,684 1.800.000.000 800,000,000 0 0 (59.630.521) 6.429.684 7.526.108.172 4.218.226.601! - (Ký, Ghỉrõ họ tên, Đóng dấu) ) Các tiêu khơng có số liệu khơng phải báo cáo không đánh lại "Mã s‹ 5- Ngoại tệ loại 806.726 S I Nợ ngắn hạn elele 300 310 3H 312 313 314 315 316 318 323 327 328 329 330 331 332 334 336 338 339 400 410 41 412 413 414 415 416 417 440 a lols A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 41.806.726, 121.219.731 eisiclelse IV - "31.12.X"; "Số đầu năm" ghi — BAO CAO KET QUA HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ TRỰC TIẾP Đơn vị tiền: đồng Việt Nam, Chỉ tiêu Mã Thuyết minh Số năm Số năm trước (A) (B) (©) @) Q) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 Giá vốn hàng bán "1 Loi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 20 Doanh thu hoạt động tài Chỉ phí tài 8.- Trong đó: Chỉ phí lãi vay Chi phi quản lý kinh doanh 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh(30 = 20 + 21 - 22 ~ 24) 11 Thu nhập khác 21 23 24 30 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 15 Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp au 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 — 51) 60 2G 32 a 31 12 Chỉ phí khác Người lập biểu (Ký, Ghi rõ họ tên) KẾ toán trưởng (Ký, Ghi rõ họ tên) &@ Ký điện tử bởi: CƠNG TY CĨ PHÀN ADRI VIỆT NAM IV.08 22 a Bi = ©o'1lalu + iu w STT IV.09 Đơn vị T Chỉ tiêu (A) 11.704.344.221 12.199.445.852 27.486.520 1.092.252 I Luu chuyén tién tir hoat dong kinh doanh 11.676.857.701 12.198.353.600 | Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 10.346.489.950 11.597.100.757 Ð Tién chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ Tiền trả cho người lao động 1.330.367.751 601.252.843 302.814 215.408 4 Tien chi tra lãi vay 0 5 Tién chi np thué thu nhap doanh nghiép Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 1.402.642.629 567.397.616 _ Tiền khác từ hoạt động kinh doanh Lưu chuyến tiền từ hoạt động kinh doanh (71.972.064) 34.070.725 0 I1 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư dé mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư tài sản dài 0 | ue 0 y — 2.Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư tài sản đài (11.972.064) 34.070.725 hạn khác 0 _ 3.Tiền cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác (71.972.064) Giám đốc (Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dâu) Thuyét minh S{n mnạy Số năm trước (B) © @) Q) 01 02 03 12.884.895.075 12.829.524.810 (11.931.286.264) (12.058.592.841) (938.897.170) (1.089.480.768) 0 05 06 07 (2.000.000) 127.231.950 (1.258.935.972) 649.439.319 (326.347.156) 20 (1.118.992.381) 4.543.373 (345.400.000) _ „„ : _ 23 0 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 0 5.Tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 0 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 0 _.7.Tiền thu lãi cho vay, cô tức lợi nhuận chia 27 0 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư: 30 Đỗ Đình Tuyên (345.400.000) II Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 31 0 2.Tiền chỉtrả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cỗ phiếu doanh 32 a 3.Tién vay ngắn hạn, dài hạn nhận 33 5.000.000.000 $ 4.Tién trả nợ gốc vay _ 5.Tiền trả nợ thuê tài 34 35 (2.700.000.000) 0 0 nghiệp phát hành 6.6 Cô tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 2.300.000.000 Luu chuyén tién thuan nam (50 = 20+30+40) 50 835.607.619 4.543.373 Tiền tương đương tiền đầu năm 60 204.776.551 200.233.178 Ảnh hưởng thay đồi tỷ giá hối đoái quy đồi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61) 11 Mã 04 34.070.725 Lập ngày 31 tháng 03 năm 2017 tiền: đồng Việt Nam 1/2 61 70 1.040.384.170 204.776.551 Người lập biểu (Ký, Ghi rõ họ tên) Ghi chi: (*): @ Kế toán trưởng (Ký, Ghi rõ họ tên) Lập ngày 31 thắng 03 năm 2017 Giám đốc (Kỹ, Ghi rõ họ tên, Đóng đầu) | Đỗ Đình Tun (*) Những tiêu khơng có số liệu khơng phải trình bày khơng đánh lại “Mã số” Ký điện tử bởi: CƠNG TY CĨ PHÀN ADRI VIỆT NAM BẢNG CÂN ĐÓI TÀI KHOẢN Bon vị tiển: đẳng Việt Nam “Tên tài khoản Tiền mặt Tiền Việt Nam Ngoại tệ Vang, bạc, kim khí quý, đá quý “Tiền gửi Ngân hàng Tiền Việt Nam Ngoại tệ ‘Vang, bạc, kim khí quý, đá quý Đầu tư tải ngắn hạn ma v— Số dư đầu nim ut HH m2 1H Tạm ứng Chỉ phí trả trước ngắn hạn Nguyên liệu, vật liệu (Cong cu, dung cụ “Chỉ phí sản xuất, kinh doanh dở dang Thành phẩm Hàng hoá 0 0 16489335955 0 16091570024 599.891.918 0 0 0 0 W 22738618686 22300.776.993 22738618680 440.492.252 22300776992 440492252 12 1123 121 1331 0 1568387286 35.382.486 138 1381 1388 142 154 155 156 0 0 0 0 12807747288 1212438134 1212438134 0 0 49.901.000 12441522428 1168920057 0 1.168920057 49.901.000 49.901.000 49.901.000 1.427.906 0 0 2034976031 28.227.100 0 0 0 0 251.210.887 1934612146 78900512 94.179.206 239.449,340 78.900.512 “0 0, 0 0 o 0 1.427.906 3705903376 o| 0 0 11694426374 - 10023499029 ° 65.952.106 0 o 0 152 153 35.382.435 v/s 2/2 Có 2.650.564 1332 Phải thu khác 202.125.987 Số dư cuối năm, Có Nợ 16091570024 - 599.891.918 121 “Thuế GTGT trừ TSCĐ “Tài sản thiểu chờ xử lý Nợ 016.489.335.955 2.650.564 131 133 Phải thu khác Số phát sinh năm Có m Phải thu khách hàng, Thuế GTGT khấu trie Thuế GTGT trừ hàng hoá, dich vu Ng 202.125.987 0, 0 0 11.761.547 0 0 lề Bit dong sản đầu tr Đầu tư tài dai hạn 'Vốn góp liên doanh Đầu tư vào cơng ty liên kết Đầu từ tải dai hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tải "Xây dựng dang Mua sắm TSCĐ “Xây dựng co bin dé dang Sửa chữa lớn TSCĐ 49 “Chỉ phí tr trước đài hạn | $0 Kỹ quỹ, ký cược đài hạn sĩ Vay ngin hạn La Ng dai han dén hạn trả dài hạn 2⁄5 141.595.908 ° 2.700,000.000 ° ee© ee e elelelelelelele 18.709.165 18.709.165 0 0 0 0 0 0 62.182.903 5.000,000,000 “Thuế giá trị gia tăng phải nộp Thuế GTGT đầu 749.689.109 749.689.109 0 119.7357 119.7553 0 0 0 0 0 0 121.219.731 † 0 30000000) 7 “Thuế GTGT hàng nhập “Thuế tiêu thụ đặc biệt “Thuế xuất, nhập “Thuế thu nhập doanh nghiệp “Thuế thu nhập cá nhân “Thuế tài nguyên “Thuế nhà đất, tiễn thuê đất Các loại thuế khác Phí, lệ phí khoản phải nộp khác Phái trả người lao động, Chỉ phí phải trả Phải trả, phải nộp khác ‘Tai sản thừa chờ giải Kinh phí cơng đồn Bảo hiểm xã hội Bao biden yt "Nhận ký quỹ, ký cược ngắn han Doanh thủ chưa thực Phải tr, phải nộp khác Bảo hiểm thất nghiệp Vay, ng dài hạn Vay dai han Ng dai han “Trái phiếu phát hành 331 383 331 33311 33312 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 334 335 338 338 3382 3383 3384 3386 3387 3388 3389 341 3411 3412 3413 1.688.721.735 34.616 34.61 23.040.565 0 18.445.048 3.229.738 1.365.779 10.748.803.739 1.167.497.216 1.163.497.276 1.163.497.276 0 2.000.000 0 2.000.000 972.854.170 125.167.777 0 135.167.777 11.842.842.909 1.165.497.216 1.163.497.276 1.163.497.276 972.854.170 105.105.000 0 84.084.000 14.553.000 6.468.000 eeeeeee | 4s 46 Hao mon bắt động sản đầu tư 10104684 101046544 0 0 0 0 0 0 700000000 345.400.000 345.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 ‘Thué va khoản phải nộp Nhà nước elelelelslelelele 4B 'TSCĐ hữu hình TSCD thuê tài TSCĐ võ hình Hao mon TSCD Hao TSCD hitu hinh Hao mén TSCD thué tai chinh Hao TSCD vo hinh "Phải trả cho người bán e=|elelelelelslelelelelele ‘ [ae 40 Giao dịch mua bán lại trái phiểu Chính phủ “Tài sản cố định 0 0 0 0 0 elelelelelels | 39 Dự phòng giảm giá hàng tần kho 0 0 0 404.289.109 404.289.109 0 0 0 0 0 0 0 0 41.806.726 0 a » 37 Hàng gửi bán Các khoản dự phòng Dự phòng giảm giá đầu tr tài ngắn hạn Dự phải thu khó đơi ele 28 26 27 28 29 31 32 3 35 2.000.000 0 0 2.000.000 0 0 0 22.638.729 0 22.638.729 0 0 0 0 2.182.760.905 25.616.517 17.782.738 7.833.179 0 0 ‘Thang dư cổ phần 101 102 103 ˆ 104 105 106 107 108 109 'Vốn khác Chênh lệch tỷ giá hồi đoái quỷ thuộc vốn chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Lợi nhuận chưa phân phối Lợi nhuận chưa phân phối năm trước Lợi nhuận Doanh thụ Doanh thu Doanh thụ chưa phân phối năm hàng cung cắp dich vụ ban hàng hoá bán thành phim Doanh thu cung cắp dịch vụ Doanh thu khác 27.641.041 27.641.041 0 4/5 1.800.000.000 34.070.725 34.070.725 71.972.064 71.972.064 11.704.344.221 11.704.344.221 0 5.911.859 5.911.859 11.704.344.221 11.704.344.221 0 elelelelelelele|lelelelelelelelelelelelele Nguồn vốn kinh doanh "Vốn đầu tư chủ sở hữu 93.701.246 93.701.246 - e=e ‘Quy phat triển khoa học cơng nghệ hình thành TSCĐ eleleleleleeleleleleejeeeleeleleleo Quỹ phát triển khoa học công nghệ “Quỹ phát triển khoa học công nghệ =lel|=l=lele/iele|elelele|slelelelelslelels Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty {le = sleleislelslslele phải trả thưởng, phúc lợi thưởng lợi lợi hình thành TSCĐ ŠÍ>s Dự phịng Quỹ khen Quỹ khen Quy phúc 'Quỹ phúc =ceeee Quỹ dự phòng trợ cấp mắt việc làm ecieeeee "Nhận ký quỹ, kỹ cược dai han : : Phu trội trái phiếu 34131 34132 34133 3414 351 352 353 3531 3532 3533 3534 356 3561 3562 41 4m 4112 4118 413 418 419 421 411 4212 sul sul SH2 sH3 SI8 =lej|slelelslelele|elelelelelelelelelelele Chiết khấu trái phiếu c-ieee 'Mệnh giá trái phiêu -0.- Doanh thu hoạt động tài 1ˆ Các khoản giảm trừ doanh thu sis sai H Hàng bán bị trả hi 3212 42 Chiết thương mại -4- Giảm giá hàng bán 45 Mua hàng 46 Giá thành sản xuất 47 Giá vốn hàng bán (8ˆ 40 41 Chỉ phí tài Chi phi quản lý kinh doanh Chi phi ban hang Chi phi quan ty doanh nghiệp “Thu nhập khác Chỉ phí khác ki phí thuế thu nhập doanh nghiệp LO [is định kết kinh doanh Tổng cộng +7 - Tài sản th ngồi 38 ˆ Vật tư, hàng hố nhận giữ hộ, nhận gia cơng 9ˆ Hàng hố nhận hộ, nhận ký gửi, ký cược fo Notho toes He 34.0707 Người lập biểu (Kỷ, Ghi rõ họ tên) 0 s1 0 5213 ou 0 635 64 6421 6422 7" gu 0 0 0 0 0 0 4.346.914.185 0 4.446914185 ° SHỊ 'Kế toán trưởng (Ký, Ghi rõ họ tên) TƠ Ký đến từ bởi: CƠNG TY CĨ PHAN ADRI VIET NAM SIS al 0 0 27.486.520 302.814 17.486.520 27.486.520 0 0 0 0 302.814 27.486.520 0 631 632 821 91 0 0 10346.489.950 10.346.489.950 0 1402642629 1402642629 1402642629 0 11749132579 116.813320071 0 0 1402642629 116.813.320.071 0 inno = ° 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 11.749.132.579 0 0 0 7762238472 ũ 0 0 ñ Lập ngày 31 thắng 03 năm 2017 Giám đốc J (Kỹ, Ghi rõ họ tên, Đáng dấu) Đỗ Đình Tuyên 0 0 0 7763238472 0 al a dị Mẫu số: B01a - DNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày Độc lập-Tự do-Hạnh phúc = 26/8/2016 Bộ Tài chỉnh) BẢO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 ố nhà 18, Tiểu khu Đường, Thị _ [04] Quận/Huyện: Huyện Phú [05] Tỉnh/Thành phố: TP Hà Nội Xuyên ì Phú Minh [08] E-mail: Fax: [07] thoại: | Điện TC kiểm toán: [] ciến kiểm toái Đơn vị tiền: đồng VN CHỈ TIÊU Mãsố Thuyếtminh Sốcuốinăm Số đầu năm 3.212.502.167 1.040.384.170 TAL SAN 110 Tiền khoản tương đương tiền 120 0 121 0 122 0 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 123 0 Dự phịng tổn thất đầu tư tài (*) 124 0 Đầu tư tài Chứng khốn kinh doanh Đầu tư nắm giữ đến ngày dao han 130 6.032.996.573 4.331.210.005 4.113.828.067 2.737.332.526 1.832.146.294 1.506.855.267 Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán 131 132 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 133 134 87022212 Phải thu khác 135 Tài sản thiếu chờ xử lý 136 140 Dự phịng phải thu khó địi (*) V Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giả hàng tồn kho (*) ⁄ Tài sản cố định 141 142 150 151 Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế ‘I Bắt động sản đầu tư Nguyén gid Giá trị hao mòn lũy kế (*) ‘Il XDCB dé dang TH, Tài sản khác Thuế GTGT khấu trừ Tài sản khác TONG CONG TAI SAN (200=110+120+130+140+150+160+170+180) 1/2 87022212 0 0 4.071.681.234 3.717.664.923 4.071.681.234 3.717.664.923 0 629.933.400 152 598.533.396 749.689.109 (151.155.713) 160 0 0 0 0 95.668.474 203.548.149 78.900.512 95.668.474 14.011.381.844 124.647.637 9.922.740.647 161 162 170 180 181 182 200 749.689.109 (119.755.709) NSvON oN Nợ phải trả 3, 300 trả người bán PhảiSa Người mua trả tiền trước : Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Phải trả khác 311 312 313 314 315 316 Vay va ng thué tai chinh trả nội bộcer vềeCvốn kinh doanh Phảieens | Dự phịng phải trả PHY LY Mẫu số: BU2 : N§m.2017 (Ban hành theo Thông tre SỐ 133/2016/TTBTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) - DNN BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH 8.182.371.16g 9.544.120.820 Ẳ 7.268.900.745 4.289.616.172 802.720.380 1.500.285.066 34.616 15.558.594 0 90.000.000 1.043.090 43] Mã số thuế: 0106076986 ro ‘ 3.000.000.099/2! Tén ngudi nop thué: Cong ty Co phan ADRI VI¢t Nam 758.333.325 ` 317 318 0 0- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 319 CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Năm Năm trước 10 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 320 0 ¬ 400 4.467.261.024 Vốn góp chủ sở hữu Thing dư vốn cỗ phần 41 412 4.500.000.000 _ 1.800.000.000- Các khoản giảm trừ doanh thu g- Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10= 01-02) Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ (*) 414 Chénh lệch tỷ giá hồi đoái Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 415 416 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 417 500 TONG CONG NGUON VON (500=300+400) NGƯỜI LẬP BIỀU (Ký, Ghi rõ họ tên) eee , KÉ TOÁN TRƯỞNG (Ký, Ghi rõ họ tên) = 0 0 g- Giá vốn hàng bán g Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11) Doanh thu hoạt động tài Chỉ phí tài 14.011.381.844 9.922.740.647: Chỉ phí quản lý kinh doanh ' Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24) Thu nhập khác Lập ngày 02 tháng 04 năm 2018 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Chỉ phí khác 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) (Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu) Đỗ Đình Tuyên 13 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) = 11.704.344.221 02 10 11.108.738.075 27.486.520 11.676.857.701 " 10.461.896.419 10.346.489.950 NGƯỜI LẬP BIÊU (Ký, Ghi rõ họ tên) 646.841.656 199.815 144.287.792 23 144.287.792 24 424.871.742 1.402.642.629 77.881.937 0 ì 30 31 32 qư 77.881.937 50 51 KE TOÁN TRƯỞNG (Ký, Ghi rõ họ tên) S9 Ký điện từ bởi: CƠNG TY CĨ PHÂN ADRI VIỆT NAM Hội 1.330.367.751 302.814 20 21 22 60 '§ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51) 2/2 11.108.738.075 (32.738.976) (59.630.521) Trong đó: Chỉ phí lãi vay '4 Chỉ phí thuế TNDN f Ký điện tử bởi: CÔNG TY CỎ PHÀN ADRI VIỆT NAM 01 1.740.369,47g- Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ II Vốn ch sở hữu _ T1.881.937 (71.972.064) (71.972.064) I DIEN THEO PHÁP LUẬT (Ký, Ghỉ rõ họ tên, Đóng đấu) Đỗ Đình Tuyên 0 ï (71.972.064) Lập ngày 02 tháng 04 năm 2018 NGƯỜI PHY LUC BAO CÁO LƯU CHUYỀN TIỀN TE (Theo phương pháp trực tiếp) Mẫu số: B03 -DNN (Ban hành NGƯỜI LẬP BIEU (Ký, Ghi rõ họ tên) theo Thông tư SỐ shi chit: xin, tên đơn vị cung cấp dịch vụ k toán 26/8/2016 = ——— =e EAL OPA BE [a Ký điện tử bởi: CƠNG TY CĨ PHÀN ADRI VIỆT NAM = Bộ Tài chinh) [03] Mã số thuế: 0106076986 n ng te Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Ni số Chỉ tiêu % = tae minh Ạ Năm Năm trước | Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 01 02 03 04 Tiền thu từ bán hàng, cung cắp dịch vụ doanh thu khác Tiền trả cho người cung cắp hàng hóa, dịch vụ Tiền trả cho người lao động Tiền lãi vay trả Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 05 06 07 20 12.884.895.075 11.516.896.629 (8.445.690.172) (11.931.286.264) (938.897.170) (816.431.550) (144.287.792) (2.000.000) (5.000.000) 127.231.950 76.389.212 (468.091.655) (1.258.935.972) 1.713.784.672 - (1.118.992.381), Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT tài sản đài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT tài sản dài hạn khác 21 em 0 (345.400.000), Tiền cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 23 0 Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 24 0 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 25 0 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu trr 30 (345.400.000) II Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 31 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 2.700.000.000 phát hành Tiền thu từ vay Tiền trả nợ gốc vay nợ thuê tài 32 33 34 1.500.000.000 (3.741.666.675) Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 35 Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 458.333.325 2.300.000.001 50 2.172.117.997 835.607.619 60 1.040.384.170 204.776.551 61 Tiền trả lại vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cỗ phiếu doanh nghiệp Lưu chuyến tiền kỳ (50 = 20+30+40) Tiền tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hồi đoái quy đổi ngoại tệ 70 “Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 1⁄2 Đỗ Đình Tuyên 1) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế tốn, làm kế tốn trưởng phải ghỉ rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế BTC ngày [02] Tên người nộp thuế: Công ty Cé phan ADRI VIét Nam Lập ngày 02 tháng 04 năm 2018 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Kỷ, Ghi rõ họ tên, Đóng dau) |) Các tiêu khơng có sổ liệu doanh nghiệp khơng phải trình bày khơng đánh lại “Mã số” tiêu C00 Năm 2017 KE TOAN TRUONG (Ky, Ghi rõ họ tên) 5.000.000.000 (2.700.000.000) ( 3.212.502.167 — 1.040.384.17) | 22 = - Năm 2017 [03] Mã số thuế: 0106076986 Đơn vị tiền: đồng Việt Nam tài Tên tài khoản khoản A 11 1111 1112 112 1121 1122 qại B Tiền mặt TiềnViệtNam Ngoạitệ TiềngửiNgânhàng Tiền ViệtNam Ngoạitệ Ching khoán kinh doanh 1281 131 1330| 0 0 0 ‘ Có Có 11.082.075.666 3.157.642.576 11.082.075.666 3.157.642.576 0 18.203.876.178 54.859.591 18.203.876.178 54.859.591 0 0 Tiền gửi có kỳ hạn 0 0 0n G16 Eđược khấu trừ Thuế GTGT khấu trừ củahàng hoá, dịch vụ 0 0 11.955.785.557 11.276.854.702 78.900.512 1020.599.510 1.099.500.022 78.900.512 1.020.599.510 1.099.500.022 e 136 _ Phải thu nội Vốn kinh doanh gon vi trục thuộc Phải thu nội khác Phải thu khác TÀI sản thiếu chờ xử tate || quỹ, Comeky cược We cht ky lý Phải thu khác Chỉ phí sản xuất, 155 Thành phẩm 156 Hang hoa Hàng gửi bán Tài sản cố định TSCĐ hữu hình TSCD th tài 2111 Nự l332 - thắn rừ TSCĐ 1388 Nợ 13.639.826.324 13.639.826.324 17.818.243.517 17.818.243.517 a , | hàng Pha thu-edia Khéeb | 934 612.146 ậ 1361 | 1368 138 _ agi — Có ° khác nắm giữ đến ngày đáo hạn 1331 Số dư cuối kỳ Số phát sinh kỳ gly dio ban Các khoản đầu tư 1288 2112 2113 214 2141 42142 ° oi 0 0 87.022.212 0 0 52.405.000 52.405.000 1⁄5 6.157.389.339 3.388.950.720 0 4.975.476.047 4.304.507.080 670.968.967 0 0 11.761.547 0 0 749.689.109 0 749.689.109 0 0 0 119.755.709 31.400.004 151.155.713 119.755.709 31.400.004 151.155.713 0 0 0 Bắt động sản đầu tư 0 228 Đầu tư góp vốn vào ' 0 2281 Đầu tư vào công ty 0 2288 Đầu tư khác 0 229 Dự phòng tổn that 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2294 241 87.022.212 2411 0 2412 2413 87.022.212 5.840.436.683 2.405.000 0 0 ° 52.405.000 F TSCD thué 0 sản đầu tư 2293 hình TSCD TSCĐ hữu Hao mon bat dong 2147 2292 TSCĐ vô Hao mon Hao mịn hinh Hao mén TIẾT tài 11.761.547 749.689.109 749.689.109 0 2291 ° 0 Aa 87.022.212 2.613.543.001 kinh doanh đở dang Hao mén TSCĐ vơ hình 2143 { 217 Đầu tư nắm giữ đến 128 Công cụ, dụng cụ 211 Số dư đầu kỳ Nợ I 599.891.918 599.891.018 440.492.252 440.492.252 153 157 elcleloisic Số hiệu Nguyên liệu, vật liệu 3.705.903.376 154 chính) I02] Tên người nộp thuế: Cơng ty Cổ phần ADRI VIét Nam 152 242 aaa đơn vị khác liên doanh, liên kết tài sản Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh Dự phịng tốn that đầu tư vào đơn vị khác Dự phịng phải thu khó địi Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Xây dựng dang Mua sim TSCD Xây dựng Sửa chữa lớn TSCD Chỉ phí trả trước clclceeeee tư SỐ 133/2016/TTBTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài 0 a a 0 122.647.637 39.605.456 LOẠI TÀI KHOẢN 2/5 72.854.562 89.398.531 coec 151 Tạm ứng Hàng mua dang di đường e '.c 141 elee Mẫu số: F01 -DNN (Ban hành theo Thơng celcecele PHY LUC BANG CÂN ĐĨI TÀI KHOẢN NQ PHAI TRA Phải trả cho người bán Thuế khoản phải nộp Nhà nước 3411 7.848.145.948 10.502.139.494 5.436.754.45Ị 1.139.711.896 1.150.965.931 6.269.943 15.558.504 1.134.711.896 1.150.235.874 15.523.978 1.134.711.896 1.150.235.874 15.523.978 Thué GTGT hang 0 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 3333 “Thuế xuất, nhập 0 3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp 5.000.000 730.057 333 3331 33311 33312 3335 nhập 334 335 336 3361 353 3531 3532 6.269.943 3533 3384 Bảo hiểm y tế 3385 Bảo hiểm thất nghiệp 3386 Nhận ký quỹ, ký cược Doanh thu chưa thực Phải trả, phải nộp khác 'Vay nợ thuê tài 0 741.666.675 1.500.000.000 758.333.325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 0 Quỹ phát triển khoa 0 0 Von dau tư chủ 1.800.000.000 2.700.000.000 4.500.000.000 'Vốn đầu tư chủ 1.800.000.000 2.700.000.000 4.500.000.000 4112 sở hữu 'Thặng dư vốn c 0 4118 'Vốn khác 0 Chênh lệch tỷ giá 0 Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 59.630.521 26.891.545 32.738.976 59.630.521 26.891.545 32.738.976 411 4111 kinh doanh Bao hiểm xã hội học công nghệ Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ hình thành TSCĐ LOẠI TÀI KHOẢN Phải trả nội vốn 3383 VON CHỦ SỞ HỮU Chỉ phí phải trả Phải trả nội 3382 3.000.000.000 | 3562 Phải trả người lao động Tài sản thừa chờ giải Kinh phí cơng đồn 3.000.000.000 Quỹ thưởng ban quản lý điều hành cơng ty 3561 Phí, lệ phí khoản phải nộp khác khác 3534 Các loại thuế khác Phải trả, phải nộp 341 3524 trường 338 3388 3522 Thuế bảo vệ môi Phải trả nội khác 3387 3521 thuê đất Thuế bảo vệ môi trường loại thuế khác 3368 3381 | 352 nhân Thué nha dat, tiền 3339 2.000.000 3412 Thuế thu nhập cá 3337 33382 34.616 phải nộp Thué GTGT dau Thuế tài nguyên 33381 2.000.000 Thuế giá tri gia ting 3336 3338 2.782.760.905 0 0 90.000.000 227.778.806 138.821.896 1.043.090 elelelele 331 Các khoản vay Nợ th tài Dự phịng phải trả Dự phịng bảo hành sản phẩm hàng hóa Dự phịng bảo hành cơng trình xây dựng Dự phịng phải trả khác Quỹ khen thướng, phúc lợi Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi Quỳ phúc lợi hình thành TSCĐ 418 Cổ phiếu quỹ 421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 72.000.000 182.309.208 111.352.298 12.461.538 31.461.205 18.999.667 5.538.462 14.008.393 8.469.931 1.043.090 0 0 3.000.000.000 3.741.666.675 3/5 1.500.000.000 hoi đoái 419 0 phần 0 413 sử hữu 4211 4212 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước Lợi nhuận chưa phân phối năm 0 LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU 758.333.325 Sil Doanh thu ban hang cung cấp dịch vụ 0 11.108.738.075 11.108.738.075 311 Doanh thu bán hàng hoá 0 11.108.738.075 11.108.738.075 Doanh thu bán thành 4/5 5112 5113 S118 515 pham Doanh thu cung cấp 0 0 0 0 199.815 199.815 0 dịch vụ Doanh thu khác Doanh thu hoạt động tài 0 CỌNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN Độc lập - Tự - Hạnh phúc 635 6421 Chỉ phí quản lý kinh doanh Chỉ phí bán hàng 6422 Chỉ phí quản lý doanh 711 THU NHẬP KHÁC Thu nhập khác 642 0 0 eee 632 ee 631 Mua hàng Giá thành sản xuất Giá vốn hàng bán Chỉ phí tài e le 611 0 0 10.461.896.419 10.461.896.419 0 e XUẤT, KINH DOANH 144.287.792 144.287.792 0 424.871.742 424.871.742 0 0 0 424.871.742 424.871.742 0 nghiệp LOẠI TÀI KHOẢN 821 0 Chỉ phí khác 51.917.907 51.917.907 0 0 0 Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUA Xác định kết kinh doanh Tổng cộng Kính gửi: - (Trường): Học Viện Ngân Hàng - (Khoa): Tai Chinh Công ty cổ phần ADRI Việt Nam Là sinh viên lớp KI7TCG - Khoa Tài Chính trường Học Viện Ngân Hàng nhà trường giới thiệu thực tập tốt nghiệp cơng ty với đề tài khóa luận: # Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh công ty cổ phần ADRI Việt Nam” Trong thời gian thực tập từ ngày 15/02/2018 đến ngày 15/05/2018 Trong thời gian thực tập phịng Tài Chính- Kế Tốn cơng ty sinh viên Bùi KINH DOANH 911 THỰC TẬP TÓT NGHIỆP Xác nhận sinh viên: Bùi Hải Yến LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC 811 GIÁY XÁC NHẬN 11.108.937.890 11.108.937.890 7.792.551.230 101.600.531.059 101.600.531.059 _ 7.792.551.230 NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, Ghi rõ họ tên) KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, Ghi rõ họ tên) 10.862.845.173 10.862.845.17: Lập ngày 02 tháng 04 năm 2018 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Kỹ, Ghi rõ họ tên, Đóng dầu) Đỗ Đình Tun Ghi chú:Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế tốn trưởng phải ghỉ rõ số Giấy chứng nhận đăng kỷ hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kể toán Hải Yến có ý thức kỉ luật tốt, chấp hành đầy đủ nội quy quy chế quan, có thái độ mực với cán nhân viên quan, nhiệt tình tham gia hoạt động đồn thể hồn thành tốt tập Công ty tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ cung cấp số liệu cho sinh viên Bùi Hải Yến hồn thành tốt q trình thực tập Đến kết thúc thời gian thực tập Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2018 [a Ky dién tir boi: CONG TY CO PHAN ADRI VIET NAM ““PHÓ GIÁM ĐỐC S/S Ca Chei BichnHb