Tên công ty cửa hàng cà phê nhượng quyền chuỗi e coffee

MỤC LỤC Tóm tắt ý tưởng kinh doanh 2 Phân tích SWOT Giới thiệu mơ hình doanh nghiệp thành lập Phân tích thị trường 4.1 Phân tích ngành kinh doanh 4.2 Phân tích cung cầu .9 4.3 Phân đoạn thị trường 12 4.4 Phân tích đối thủ cạnh tranh 14 Kế hoạch Marketing/ Bán hàng 15 5.1 Định hướng mục tiêu kinh doanh cho doanh nghiệp 15 5.2 Sản phẩm dịch vụ 15 5.3 Giá 17 5.4 Kênh phân phối 18 5.5 Quảng cáo xúc tiến bán 18 5.6 Dự báo khối lượng hàng bán ra: 20 Kế hoạch sản xuất 20 6.1 Chương trình sản xuất 20 6.2 Các yếu tố đầu vào 23 6.3 Tiến độ sản xuất .24 Kế hoạch nhân 24 7.1 Sơ đồ cấu tổ chức 24 7.2 Chức nhiệm vụ vị trí .25 7.3 Dự kiến số lượng lao động phận .25 7.4 Dự kiến tiền lương 26 Kế hoạch Tài 26 8.1 Xác định vốn đầu tư .26 8.2 Chi phí 26 8.3 Doanh thu dự kiến 27 8.4 Báo cáo tài 29 Bảng cân đối kế toán năm 30 Nguy cơ, rủi ro .30 10 Xây dựng tiến độ thực kế hoạch kinh doanh 31 KẾT LUẬN 32 Tóm tắt ý tưởng kinh doanh Trong sống đại ngày nay, cà phê trở thành thức uống thiếu với nhiều người Như bánh mỳ hay pate, cà phê theo chân người Pháp vào Việt Nam từ cuối kỷ 19 Và sau 100 năm cà phê trở thành thứ thức uống ngày thông dụng suốt miền Bắc Trung Nam Bên cạnh quán cà phê đơn lẻ thời gian gần khách hàng quen thuộc dần với chuỗi quán cà phê nhượng quyền với quy mô độ lan tỏa ngày rộng Xuất phát từ nhu cầu ngày cao khách hàng, tận dụng ưu sẵn có độ quen thuộc thương hiệu, định mở quán cà phê nhượng quyền cho chuỗi E-coffee đời với mục tiêu ngắn hạn: trì vận hành quán hoàn vốn thời gian năm mục tiêu dài hạn: mở tiếp thêm sở vịng năm tới Phân tích SWOT Cơ hội Cịn nhiều mảng ngách phát huy take – away, group order Có thể kết hợp với loại hình kinh doanh khác để bán sản phẩm theo gói combo Điểm mạnh Thương hiệu có vị trí định thị trường Không cần mặt lớn để triển khai Giá sản phẩm phải chăng, vừa Chiến lược SO Tiếp tục tận dụng mạnh sẵn có thương hiệu chuỗi cà phê Tìm đối tác tiềm để kết hợp bán sản phẩm theo combo ví dụ cà phê – bánh Nguy Tình hình dịch bệnh cịn nhiều diễn biến phức tạp Trên thị trường phân khúc có nhiều thương hiệu cạnh tranh Milanno, VIP Lượng KH quen thuộc ban đầu quán chưa ước tính số lượng cụ thể Chiến lược ST Đẩy mạnh quảng cáo quảng bá thương hiệu thời gian đầu với đối tượng khách hàng tiềm lái xe tải đường dài (thông qua hội với túi tiền nhiều tầng lớp Tuyển chọn nhân viên dễ dàng, không cần yêu cầu đầu vào cao Nguồn cung NVL ổn định công thức pha chế gần có sẵn Điểm yếu Các mặt vị trí đắc địa lấp kín có giá thuê tương đối cao Tuyển chọn đào tạo đội ngũ nhân viên cần khoảng thời gian định Tiềm lực tài nhà đầu tư cịn hạn hẹp mỳ Chiến lược WO Tìm kiếm mặt tuyến đường ven đô có lưu lượng xe lưu thơng cao để tiếp cận theo hướng take – away order hạn chế tiền thuê mặt Tìm kiếm mặt gần khu CN, kết hợp với kênh tương tác FB, Zalo để tìm kiếm khách hàng theo hướng group - order nhóm FB, Zalo) để tạo tập KH quen thuộc Nghiên cứu phương án khuyến mại để xây dựng nhóm KH quen thuộc thời gian đầu Chiến lược WT Chú trọng đến đào tạo thái độ phục vụ tận tình nhân viên để tạo ấn tượng tốt cho khách hàng, kéo khách thời gian đầu Đẩy mạnh phương thức bán hàng qua mạng để tăng doanh thu không nhiều chi phí cho nhân viên Giới thiệu mơ hình doanh nghiệp thành lập Tên cơng ty: Cửa hàng cà phê nhượng quyền chuỗi E-coffee Địa điểm: Km2, Đường Đình Vũ, Đơng Hải 1, Hải An, Hải Phòng Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh mặt hàng đồ uống cà phê, nước giải khát Đặc trưng doanh nghiệp, địa vị pháp lý: cửa hàng thuộc chuỗi cà phê nhượng quyền có uy tín Hải Phịng Phân tích thị trường 4.1.Phân tích ngành kinh doanh 4.1.1 Quy mô ngành Với quy mô dân số xấp xỉ 100 triệu người (cụ thể 96,2 triệu người – số liệu thống kê Tổng điều tra dân số nhà năm 2019, nguồn Tổng cục thống kê) GDP bình quân đầu người có bước tăng trưởng vượt bậc từ mức 1.311 USD (năm 2010) đến mức 2.750 USD (năm 2020) khiến cho Việt Nam trở thành thị trường đầy tiềm cho mặt hàng thuộc nhóm ngành dịch vụ Thêm vào đó, cấu dân số trẻ (độ tuổi từ 16 – 30) chiếm 23.8% (xấp xỉ 23 triệu ng) cấu chi tiêu trung bình hàng tháng cho mặt hàng thực phẩm đồ uống mức tương đối cao (34% - số liệu khảo sát tháng 9/2018 VietnamReport) giúp cho thị trường nhà hàng ăn uống nói chung thị trường trà cà phê nước ta chạm đến ngưỡng tỷ USD năm gần Theo báo cáo Euromonitor, tính riêng thị trường cà phê trà cho chuỗi nhà hàng lớn nước ta đạt đến số tỷ USD tương đương với 23.000 tỷ đồng vào cuối năm 2019 Riêng thị trường cà phê bán lẻ vào năm 2018 tổng giá trị thị trường nước ta ước đạt 8.500 tỷ đồng Phía số ấn tượng tổng doanh thu thị trường cà phê bán lẻ nước ta Sau điểm qua số gương mặt trội thị trường Hiện thị trường kinh doanh đồ uống cà phê Việt Nam chia làm phân khúc cà phê rang xay cà phê hịa tan, cà phê rang xay chiếm 1/3 thị trường Nếu phân khúc cà phê hòa tan bật lên với đại gia Vinacafe Biên Hồ, Nestlé Trung Ngun, phân khúc cà phê rang xay lại chiến khốc liệt với chiếm ưu ông lớn là: Highlands Coffee, The Coffee House, Trung Nguyên, Aha Coffee, Starbucks Việt Nam, Cộng Cà phê, Phúc Long Coffee & Tea (xếp theo số lượng cửa hàng giảm dần) Tuy nhiên với tổng cộng số lượng quán cà phê nước lên đến 25.000 thực tế chưa có tên tuổi giành thị phần áp đảo thị trường, nhiều hội cho tên tuổi khác tiếp tục mở rộng thị phần Mới có thêm hai đại gia thức bước chân vào thị trường đầy tiềm chuỗi cà phê Ông Bầu mà đứng sau ba NutiFood – HAGL – Tập đoàn Đồng Tâm chuỗi cà phê Hi-Café đánh dấu góp mặt đại gia Vinamilk Những số nói phần nói lên quy mô lớn lao cho thị trường kinh doanh đồ uống cà phê nước ta thời gian gần đây, đồng thời hứa hẹn tiềm tăng trưởng không nhỏ năm Tuy nhiên đã, “chảo lửa” vô khốc liệt ẩn chứa khơng rủi ro 4.1.2 Đặc điểm Dù ngành hàng bùng nổ năm trở lại đây, nhiều người lầm tưởng số đặc điểm mấu chốt ngành kinh doanh quán cà phê Dưới xin tóm tắt vài đặc điểm bật: - Kinh doanh quán cà phê không đơn cung cấp dịch vụ: để kinh doanh quán cà phê phải triển khai đồng thời khâu sản xuất – thương mại – dịch vụ Nếu lựa chọn hình thức chuỗi cà phê nhượng quyền có thuận lợi khâu sản xuất (đã có cơng thức pha chế bản) thương mại (thương hiệu có khách hàng biết đến từ trước) - Là ngành có tính tương tác cao người với người: không bao gồm việc tương tác với khách hàng mà bao gồm tương tác với nhân viên nội quán Với đặc thù “làm dâu trăm họ” ngành dịch vụ nói chung, để thỏa mãn nhiều tập khách hàng khác độ tuổi, mức thu nhập, trình độ dân trí ngành địi hỏi ứng biến linh động cao Thêm vào để trì hoạt động quán ổn định lâu dài, cần tạo dựng đội ngũ nhân viên ổn định, gắn bó lâu dài với quán - Là ngành hàng có sản phẩm kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe khách hàng Nên từ khâu lựa chọn nguyên vật liệu, đến khâu chế biến trước sản phảm đến tay khách hàng phải tuân thủ nghiêm ngặt vệ sinh an toàn thực phẩm Điều yếu tố tiền định tuyển dụng nhân viên - Có tốc độ thu hồi vốn chậm, lại có nguồn thu ổn định lâu dài: điểm mà nhiều chủ quán cà phê tương lai hay lầm tưởng Thời gian hòa vốn quán cà phê tùy theo quy mô nằm khoảng từ 18 – 36 tháng Để đạt mục tiêu quán cần thu hút nhóm khách hàng thân quen định, trông chờ vào lượng khách vãng lai trồi sụt theo ngày Nhg vượt Recommandé pour toi 18 Suite du document ci-dessous 123doc-imc-plan-cho-thuong-hieu-baemin Business Leadership 100% (5) qua giai đoạn hịa vốn qn đem lại nguồn thu ổn định, không cần nhiều chi phí tái đầu tư - Cuối khơng phần quan trọng ngành có cạnh tranh khốc liệt kèm theo đào thải cao Điều phản ánh phần từ quy mô to lớn ngành phần Vì nên muốn tồn quán cần cố gắng tạo khác biệt để níu chân khách hàng 4.1.3 Xu hướng phát triển Ngành kinh doanh quán cà phê ngành có biến động nhiều xu hướng kinh doanh nhu cầu thưởng thức cà phê khách hàng vô đa dạng thay đổi khơng ngừng Từng nhóm khách hàng ưa chuộng loại hình quán cà phê khác nhau, đòi hỏi chủ quán phải biết cân nhắc lựa chọn mơ hình qn phù hợp với nhóm khách hàng mục tiêu Dưới số xu hướng nên cân nhắc: - Điểm bán xe cà phê kiosk: cà phê ngày trở thành thức uống phổ biến, thời gian eo hẹp khiến cho phận khách hàng đặc biệt nhân viên văn phịng khơng đủ thời gian để thưởng thức ly cà phê qn mơ hình bán cà phê mang (take – away cup) xuất ngày nhiều Một tên điển hình cho xu chuỗi nhượng quyền cà phê pha máy Coffee Bike Ưu điểm bật mơ hình vốn đầu tư ban đầu không phải lớn (chỉ từ 30 – 50 triệu đồng) hứa hẹn mức doanh thu không nhỏ (900.000 – 1.5 triệu đồng/ buổi) Nhưng có nhược điểm khơng phải lúc tìm mặt phù hợp phải chấp thuận từ quan Nhà nước cho kinh doanh vỉa hè - Bán online thông qua ứng dụng giao đồ ăn: Sự phổ cập smartphone với độ phủ sóng rộng rãi 4G mở thị trường tiềm cho ngành hàng kinh doanh ăn uống với nở rộ app giao đồ ăn Now, GrabFood, Baemin, Lozi, Go-Food Thêm vào đại dịch COVID – 19 với quy định giãn cách xã hội lại trở thành cú hích cho phân khúc thị trường nói chung mảng bán cà phê online nói riêng Ưu điểm bật kênh bán hàng không cần mặt lớn phục vụ số lượng lớn khách hàng Tuy nhiên cách thức tồn nhược điểm vài yếu tố như: thời gian chờ đợi khách hàng, thái độ giao hàng shipper - Quán cà phê trở thành nơi làm việc: Ngược lại với xu hướng xu hướng chọn lựa quán cà phê làm nơi làm việc phận khách hàng mới: dân du mục kỹ thuật số Chỉ cần kết nối Internet thiết bị công nghệ để làm việc từ xa, trở thành xu hướng giới trẻ nhiều người khơng muốn chịu áp lực gị bó thời gian cơng sở hay văn phịng truyền thống Ưu điểm xu hướng tạo lượng khách ruột ổn định cho quán, đem nguồn doanh thu vững Nhưng đồng thời xu hướng có nhược điểm địi hỏi đầu tư ban đầu cho quán phải tương đối lớn ngồi cà phê, qn cịn cần phục vụ thêm đồ ăn để đáp ứng nhu cầu khách hàng - Kết hợp với chuỗi cửa hàng đồ ăn để mở rộng nguồn khách hàng: Khi mặt đắc địa ngày trở nên hoi việc kết hợp với sở bán hàng có sẵn mặt xu hướng đáng cân nhắc Cái tên điển hình cho xu hướng chuỗi cà phê Ông Bầu việc bắt tay với chuỗi nhà hàng nướng Ba Gác Thỏa thuận nhìn khái quát giúp cho đơi bên có lợi: Ơng Bầu tranh thủ tiếp cận tập khách hàng quen thuộc Ba Gác để quảng bá thương hiệu đời mình, Ba Gác có thêm hội tiếp cận thêm nhiều khách hàng đặc biệt đối tượng nhân viên văn phòng 4.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng Với đặc thù ngành làm dâu trăm họ, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thành công quán cà phê Dưới vài yếu tố quan trọng nhất: a Vị trí qn cà phê Đây ln yếu tố quan trọng hàng đầu việc định thành bại quán cà phê Một vị trí đẹp, dễ tiếp cận với nhiều nhóm khách hàng đem lại hội thành cơng lớn Nhưng vị trí đắc địa giá thành thuê mặt lại cao, trở ngại không nhỏ với nhà khởi nghiệp nhỏ Vì nên cần cân nhắc để tìm vị trí phù hợp cho nhóm khách hàng mục tiêu b Sự ổn định sản phẩm Vì ngành hàng kinh doanh đồ uống, nên chất lượng sản phẩm nói chung mặt hàng chủ đạo cà phê nói riêng ln yếu tố hàng đầu khách hàng xem xét có quay trở lại qn hay khơng Sẽ khách muốn quay lại ly cà phê sáng hôm không ngon ngày hôm qua c Thái độ phục vụ Cùng với ổn định nhân viên pha chế niềm nở, nhiệt tình nhân viên phục vụ không phần quan trọng Đôi từ chi tiết nhỏ nhặt nụ cười thân thiện, câu chào, lời hỏi thăm hay ghi nhớ thức uống yêu thích khách hàng giúp quán có thêm khách hàng lâu dài d Thiết kế không gian Việc thiết kế không gian quán cà phê phụ thuộc nhiều vào đối tượng khách hàng mục tiêu hướng đến Người lao động thích thoải mái khơng ràng buộc, người làm văn phịng cần khơng gian máy lạnh n tĩnh, sinh viên cần không gian sáng tạo để làm việc nhóm hay học tập Vì nên cần xác định rõ đối tượng khách hàng mục tiêu để lựa chọn thiết kế cho phù hợp 4.1.5 Các quy định phủ ngành kinh doanh Vì ngành hàng kinh doanh ăn uống nên quy định thành lập doanh nghiệp (tùy theo quy mô quán mà lựa chọn loại hình hộ kinh doanh cá thể cơng ty) cịn cần lưu tâm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm theo yêu cầu ngành Y tế (có thể tham khảo thêm Thông tư 26/2012/TT – BYT) Đại dịch Covid – 19 quy định giãn cách xã hội ảnh hưởng không nhỏ đến cách thức kinh doanh ngành ăn uống nói chung quán cà phê nói riêng Dù dịch kiểm soát khống chế tốt nước ta cần phải lưu tâm cách thức kinh doanh tình bất khả kháng tương tự Ngoài tương lai gần, Việt Nam phấn đấu đến năm 2025 không sử dụng đồ nhựa dùng lần theo cam kết hội nghị thượng đỉnh G20 Nên điều kiện cho phép nên chủ động tìm kiếm đối tác cung cấp vật phẩm thân thiện với môi trường, để bảo đảm hoạt động ổn định lâu dài cho quán lâu dài có nhiều khách hàng bị thuyết phục chất lượng vượt trội E-coffee doanh thu trì ổn định c Quyết định đưa mức giá sản phẩm ST T Sản phẩm Giá bán A Nhóm cà phê máy gu Việt Cà phê đen 27.000 Cà phê sữa 27.000 Bạc xỉu 30.000 B Nhóm sinh tố Sinh tố sữa chua 30.000 Sinh tố chanh leo 35.000 C Nhóm Trà Trà Lipton Trà gừng 20.000 Trà đào 25.000 20.000 5.4.Kênh phân phối a Trực tiếp: cho khách hàng order quán Khách hàng lựa chọn thưởng thức ln qn đóng gói đến văn phòng để bắt đầu ngày động b Gián tiếp: cho khách hàng order online app giao đồ ăn từ trang FB/Zalo shop Đây cách thức trỗi dậy sau quy định giãn cách xã hội đại dịch Covid 19 5.5.Quảng cáo xúc tiến bán a Cách thức tiếp cận khách hàng mục tiêu: Quán nhắm tới nhóm khách hàng mục tiêu nêu nên với nhóm lựa chọn phương thức quảng cáo khác nhau: - Với đối tượng lái xe tải: đặc thù công việc nên phương tiện truyền thông tiếp xúc nhiều kênh phát sóng radio, nên qn cân nhắc hướng tiếp cận - Với đối tượng cán công nhân viên KCN: quán chọn hướng tiếp cận thơng qua phương tiện trực quan áp phích nhỏ treo dọc bên đường gần vị trí quán b Lựa chọn phương tiện quảng cáo - Quảng cáo sóng radio Đài phát giao thơng VOV: với tần suất lần ngày vào khung đầu sáng đầu trưa, thời điểm mà nhu cầu cà phê tăng lên nhiều - Quảng cáo ngồi trời: o Dọc đường gần vị trí qn: treo áp phích nhỏ vừa ngang tầm mắt o Tại xăng, xưởng sửa xe: có pano dán tường với nội dung súc tích “Tinh hoa Việt theo phong cách Ý” để thu hút ý khách hàng - Quảng cáo qua mạng xã hội: Facebook, Zalo: xin gia nhập hội nhóm ngành nghề liên quan đến giới lái xe Hội lái xe Hải Phòng 15/16 để đăng có độ tiếp cận cao tới nhóm khách hàng mục tiêu c Các hoạt động xúc tiến bán hàng: Quán chủ trương xúc tiến theo hướng - Tổ chức chương trình khuyến mãi: o Với khách hàng order theo nhóm: mua tặng o Với khách hàng có xe oto: mua ly trở lên lau kính xe miễn phí o Với tài xế xe đưa đón cơng nhân: ưu đãi giảm 20% giá thành cho tất sản phẩm - Nghiên cứu phối hợp với nhãn hàng ăn uống khác để tạo gói combo với giá hợp lý Combo bánh mì – cà phê buổi sáng với mức giá ưu đãi cho khách hàng từ – 10k/ combo d Ngân sách cho hoạt động xúc tiến hỗn hợp Tổng ngân sách mà quán dự kiến cho hoạt động xúc tiến hỗn hợp: 20tr - Quảng cáo sóng radio (dự kiến cho riêng tháng sau khai trương): 10tr - In treo pano áp phích: 5tr - Các chương trình khuyến mãi: 5tr (mức chi tối đa cho tháng đầu tiên) Tùy theo mức doanh thu tháng cân đối mức chi cho hoạt động khuyến e Xây dựng chương trình quảng cáo, thông điệp quảng cáo tiến độ thực - Chương trình quảng cáo xây dựng cụ thể theo khung phát sóng cụ thể: o Cho chương trình phát sóng vào khung đầu buổi sáng: nội dung xoay quanh câu truyện bắt đầu ngày hứng khởi ly cà phê o Cho chương trình phát sóng vào khung đầu buổi chiều: nội dung xoay quanh ý tưởng order theo nhóm để phòng/ xưởng làm việc đánh tan uể oải sau trưa - Thông điệp quảng cáo: Quán chọn thông điệp chủ đạo: “TINH HOA VIỆT CHUẨN PHONG CÁCH Ý”, để định vị thương hiệu thêm vững khách hàng - Tiến độ thực hiện: o Đặt pano xăng điểm rửa xe, treo áp phích dọc bên đường: triển khai tuần trước thời điểm khai trương o Phát quảng cáo sóng radio: ngày với ngày khai trương o Các chương trình khuyến mãi: tùy chương trình xem xét triển khai theo mốc tuần, tuần tuần sau khai trương 5.6.Dự báo khối lượng hàng bán ra: Quán chọn mặt hàng chủ đạo cà phê đen cà phê sữa với khối lương bán dự kiến sau (đvt: ly) Khoản mục T1 Cà phê đen Cà phê sữa T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1 T11 T1 250 350 450 550 650 750 75 80 85 850 900 900 200 300 400 500 600 700 70 75 80 800 850 850 Kế hoạch sản xuất 6.1.Chương trình sản xuất a Vị trí – địa điểm Lựa chọn vị trí địa điểm kinh doanh Với đặc thù kinh doanh ngành hàng quán cà phê vị trí đặt qn xem yếu tố then chốt để định thành công cho quán tương lai Một địa điểm đắc địa hay không định nhiều yếu tố, yếu tố quan trọng nhất: - Giao thông: đường nhiều phương tiện qua lại dễ mang đến khách hàng tiềm cho quán - Chỗ để xe: khách hàng thoải mái thưởng thức ly cà phê khơng phải lo lắng cho xe nên yếu tố xem nhẹ - Diện tích: chọn thuê diện tích to tạo áp lực chi phí thuê mặt Nhưng quán nhỏ tạo bối cho khách hàng - Môi trường xung quanh: Đây yếu tố xem nhẹ, quán cà phê nơi nhiều người chọn để gặp gỡ giao lưu bạn bè, quán ồn tạo phiền hà cho khách hàng Từ yếu tố định lựa chọn đặt qn vị trí sau: Km2, Đường Đình Vũ, phường Đơng Hải 1, An Hải, Hải Phịng Bố trí mặt quán Để tạo điểm nhấn cho quán, đồng thời tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu, quán lựa chọn phương án thiết kế phong cách cà phê container b Trình bày quy trình sản xuất Rang hạt Cà phê Nhập nguyên liệu cà phê rang sẵẵn Xay Ủ vào phin nén to Thờ i gian: 琀椀êếng Chờ nước cốết cà phê hêết Thờ i gian: 琀椀êếng r ưỡi Chia shot nhỏ Pha chêế thành ly bán cho khách hàng c Máy móc thiết bị Danh mục đầu tư máy móc thiết bị Máy móc thiết bị Quy cách, công suất Máy xay cà phê 100W Máy xay sinh tố 1300W Máy in hóa đơn Cơng cụ Chức Nhà cung cấp Số lượng Đơn giá Ghi Xay cà Foresto phê hạt – Delisio thành bột Model: 600N 790.000 Mua Xay sinh tố công nghiệp Promix 3.080.00 Mua Tính tiền X Printer 580.000 Mua 550.000 Model: 819B Model: XP – 58IIH Ly, thìa, pha chế đĩa, gạt tàn Tổng 5.000.00 Bảng tính khấu hao tài sản cố định TSCĐ Nguyên giá Thời gian SD Giá trị lại Khấu hao (năm) Container 40” 60.000.000 10 54.000.000 10 Bàn ghế 5.000.000 4.000.000 Máy móc pha chế 5.000.000 4.000.000 Vật tư điện nước 2.000.000 1.600.000 Chi phí đầu tư mặt 3.000.000 10 2.7000.000 10 6.2.Các yếu tố đầu vào a Nguyên nhiên vật liệu - Nguyên liệu chính: cà phê hạt rang sẵn (thương hiệu E-coffee), sữa đặc, sữa tươi - Nguyên liệu phụ: Trà lipton, sữa chua, trái để làm sinh tố theo mùa - Điện nước để phục vụ cho máy móc thiết bị quán b Lao động trực tiếp - Số lượng: nhân viên chia làm ca (1 pha chế, chạy bàn) - Ước tính chi phí lao động: pha chế 9.000.000 đ/người/tháng, chạy bàn 6.000.000 đ/người/tháng 6.3.Tiến độ sản xuất - Khối lượng tối thiểu để đảm bảo doanh thu dự kiến cho quán: 20 – 30 ly/ ngày - Chất lượng, chùng loại sản phẩm: Cố gắng để tất ly cà phê có chất lượng đồng nhất, tạo ổn định tin tưởng cho khách hàng Kế hoạch nhân 7.1.Sơ đồ cấu tổ chức Giám đốếc Phòng kinh doanh Cơ sở Phịng kêế tốn Cơ sở (t ương lai) 7.2.Chức nhiệm vụ vị trí a Giám đốc - Lên kế hoạch, phương án đầu tư kinh doanh công ty - Đề xuất kế hoạch liên quan đến hoạt động công ty kế hoạch marketing, kế hoạch sản xuất theo tháng - Thiết lập mục tiêu cho hoạt động công ty: mục tiêu doanh số, hạn mức chi phí cho khâu sản xuất, marketing - Tìm kiếm đối tác tiềm để triển khai kế hoạch mở rộng thị trường công ty - Tuyển dụng lao động, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh sơ đồ cấu tổ chức - Quyết định lương phụ cấp cho nhân viên cơng ty b Phịng kế tốn - Theo dõi số liệu thu chi hàng tháng công ty - Chuẩn bị báo cáo tài để phục vụ cơng tác tốn thuế hàng năm c Phịng kinh doanh - Triển khai kế hoạch marketing, kế hoạch sản xuất mà giám đốc đề - Theo dõi kết kinh doanh hàng tháng, đề làm sở đề xuất phương án trường hợp không đạt tiêu giám đốc đề 7.3.Dự kiến số lượng lao động phận STT PHÒNG SỐ LƯỢNG Ban giám đốc Phịng kế tốn Phịng kinh doanh Cơ sở Cơ sở STT CHỨC VỤ Nhân viên kế toán TIỀN LƯƠNG tr Trưởng phòng kinh doan tr Nhân viên pha chế tr Nhân viên chạy bàn 3.5 tr 7.4.Dự kiến tiền lương Kế hoạch Tài 8.1.Xác định vốn đầu tư - Vốn cố định: 150 triệu - Vốn lưu động: 150 triệu - Dự trù vốn dự phòng: 50 - Tổng số vốn cần khởi sự: 350 triệu đồng - Nguồn vốn: o Vốn tự có: 350 triệu đồng o Vốn vay: 8.2.Chi phí a Chi phí sản xuất Dự kiến chi phí sản xuất tháng ST T Loại chi phí Chi phí Tiền lương phận sản xuất 42 BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ 10.08 Chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu 25% theo doanh thu Khấu hao tài sản cố định Chi phí khác tiền 5% theo doanh thu Chi phí dịch vụ mua 5% theo doanh thu b Chi phí hoạt động Dự kiến chi phí hoạt động tháng STT Loại chi phí Chi phí Lương phận quản lý 16 Điện, nước, điện thoại, internet 0.5 Chi phí quảng cáo 3% theo doanh thu Chi phí bán hàng 3% theo doanh thu Chi phí khác 0.5 8.3.Doanh thu dự kiến - Sản lượng tiêu thụ 12 tháng đầu tiên: Khoản mục T1 Cà phê đen Cà phê sữa T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1 T11 T1 250 350 450 550 650 750 75 80 85 850 900 900 200 300 400 500 600 700 70 75 80 800 850 850 - Giá bán dự kiến: ST T Sản phẩm Giá bán A Nhóm cà phê máy gu Việt Cà phê đen 27.000 Cà phê sữa 27.000 Bạc xỉu 30.000 B Nhóm sinh tố Sinh tố sữa chua 30.000 Sinh tố chanh leo 35.000 C Nhóm Trà Trà Lipton Trà gừng 20.000 Trà đào 25.000 20.000 - Bảng kết lời lỗ 12 tháng (ĐVT: triệu đồng) Chỉ tiêu Doanh thu Giá vốn Lãi gộp Tổng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 12,15 17.55 22.95 28.35 33.75 39.15 39.15 41.85 44.55 44.55 47.25 47.25 16,25 17,25 18,25 19,25 24,75 25,75 25.75 26.25 30.25 30.25 30.75 30.75 - 4,1 0.3 4.7 9.1 13.4 13.4 15.6 14.3 14.3 16.5 16.5 7 7 7 7 7 7 chi phí hoạt động Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế - 11.1 - 6.7 -2.3 2.1 6.4 6.4 8.6 7.3 7.3 9.5 9.5 0.42 0.4 1.28 1.28 1.72 1.46 1.46 1.9 1.9 1.68 1.6 5.12 5.12 6.88 5.84 5.84 7.6 7.6 8.4.Báo cáo tài Bảng lưu chuyển tiền tệ năm Khoản T1 T2 T3 T4 mục I-Số dư 150 38.9 32.2 29.9 tiền mặt đầu kỳ II-Tổng 12,15 17.55 22.95 28.35 thu Thu từ hoạt động 12,15 17.55 22.95 28.35 kinh doanh III-Tổng 123.25 24.25 25.25 26.25 chi Chi phí sản xuất 16,25 17,25 18,25 19,25 kinh doanh Chi phí hoạt động 7 7 kinh doanh Nợ gốc 0 0 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 31.58 33.18 38.3 43.42 50.3 56.14 61.98 69.58 33.75 39.15 39.15 41.85 44.55 44.55 47.25 47.25 33.75 39.15 39.15 41.85 44.55 44.55 47.25 47.25 31.25 32.25 24,75 25,75 25.75 26.25 30.25 30.25 30.75 30.75 7 7 7 7 0 32.25 33.25 37.25 37.25 37.25 37.25 lãi vay Thuế phải nộp Chi phí đầu tư ban đầu IV-Số dư tiền mặt cuối kỳ 0.42 0.4 1.28 1.28 1.72 1.46 1.46 100 0 0 0 0 38.9 32.2 29.9 31.58 33.18 38.3 43.42 50.3 56.14 61.98 1.9 0 69.58 77.18 Bảng cân đối kế toán năm Tài sản Số đầu kỳ Số cuối kỳ Tài sản ngắn hạn 250 395.6 Tiền mặt 150 77.18 Tiền gửi ngân hàng 100 120 Tài sản lưu động khác 198.42 Tài sản dài hạn 75 63 1.Tài sản cố định 75 63 75 75 325 (12) 458.6 Nguyên giá tài sản cố định Khấu hao Tổng Số đầu kỳ Số cuối kỳ 391.32 77.5 Phải trả khác 313.82 Vốn chủ sở hữu 325 67.28 325 20 47.28 325 458.6 Nguồn vốn Nợ phải trả Phải trả người bán Nguồn vốn kinh doanh Lợi nhuận chưa phân phối Tổng 1.9 Nguy cơ, rủi ro Khởi kinh doanh bước dài mang lại nhiều lợi ích cho nhà quản trị nhiên tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro xảy Công ty thân nhà quản trị Khơng có hoạt động kinh doanh tuyệt đối an tồn, ln ln có rủi ro rình rập lường trước rủi ro tương lai để biết có loại rủi ro phải chấp nhận, có loại rủi ro phải phòng tránh, khắc phục - Rủi ro thiệt hại doanh nghiệp liên quan đến sản xuất thừa tăng nhân cơng thiết bị vào việc sản xuất Tiếp theo nguyên vật liệu, hàng bán, thành phẩm sử dụng trước thời hạn - Rủi ro chi phí tốn kém: chi phí phát sinh nhỏ, khó kiểm sốt chi phí cá nhân, chi phí lại, chi phí điện, điện thoại cố định - Rủi ro vấn đề tiếp thị không thu hút đủ lượng khách hàng cần thiết, tinh thần phục vụ nhân viên bán hàng chưa tốt - Tai họa đột ngột xảy nguyên nhân khách quan như: hỏa hoạn, bão lụt, 10.Xây dựng tiến độ thực kế hoạch kinh doanh Kế hoạch mở quán cà phê nhượng quyền E-Coffee dự kiến thực vào tháng 10 năm 2021  Các mốc tiến độ:  Giai đoạn chuẩn bị vốn, thiết bị nhà xưởng, vật tư, nguồn nguyên vật liệu  Giai đoạn thực thành lập công ty: - Đăng ký giấy phép kinh doanh - Đăng bố cáo việc thành lập công ty trang thông tin điện tử quốc gia - Kiểm tra việc thông báo sử dụng mẫu dấu cơng ty xem Phịng đăng ký kinh doanh chấp thuận đăng tải trang thơng tin điện tử quốc gia chưa? Ngồi ngày bắt đầu sử dụng dấu ghi nhận thông báo sư dụng dấu vấn đề đặc biệt quan trọng cần lưu tâm - Thực việc khai thuế môn nộp thuế môn - Khai thuế Giá trị gia tăng - Khai thuế thu nhập doanh nghiệp - Đặt in hóa đơn - Mở tài khoản ngân hàng - Hợp đồng lao động bảo hiểm xã hội: Công ty ký hợp đồng với người lao động có thời hạn từ tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, kế toán liên hệ với quan bảo hiểm xã hội để làm hồ sơ tham gia đóng bảo hiểm cho nhân viên - Định mức nguyên vật liệu thông báo phương pháp khấu hao tài sản cố định - Các thủ tục khai báo ban đầu khác như: đăng ký chế độ kế toán áp dụng, hình thức kế tốn, phương pháp hàng tồn kho, đăng ký kế toán thuế cho quan thuế - Tìm kiếm nhà cung cấp đối tác KẾT LUẬN Bản kế hoạch khởi doanh nghiệp quan trọng không giai đoạn khởi kinh doanh nhằm xác định mục tiêu kinh doanh Cơng ty, mà cịn giúp nhà quản trị trì mục tiêu nhằm phát triển Cơng ty làm ăn có lãi Em hi vọng kế hoạch kinh doanh cầu nối hữu ích từ ý tưởng em đến với hành động tự tin để sau em thực công việc kinh doanh cách thành cơng hiệu Với mặt đồ uống mà quán cà phê cung cấp, em mong muốn cung cấp tới người tiêu dùng sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Trong thời gian làm tập lớn này, em cố gắng, song trình độ thân nhiều hạn chế kinh nghiệm thực tiễn cịn nên khó tránh khỏi thiếu sót Em kính mong nhận đóng góp ý kiếntừ phía thầy giáo để em hồn thiện kế hoạch kinh doanh Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo khoa Quản trị - Tài chính, trường Đại học Hàng hải Việt Nam, đặc biệt hướng dẫn tận tình giáo mơn Khởi Doanh nghiệp giúp em hoàn thành tập lớn