1 MỤC LỤC 31 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 31 1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 41 2 Ngành nghề kinh doanh chính 41 3 Thành tựu trong lĩnh vực hoạt động 52 ĐÁNH GIÁ CÁC K[.]
MỤC LỤC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty .3 1.2 Ngành nghề kinh doanh .4 1.3 Thành tựu lĩnh vực hoạt động ĐÁNH GIÁ CÁC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Công ty 2.2 Đánh giá tiêu doanh thu công ty 2.3 Đánh giá tình hình chi phí công ty 2.4 Đánh giá tiêu lợi nhuận 12 2.5 Tình hình tài sản công ty 14 2.6 Tình hình nguồn vốn Công ty 17 2.7 Tình hình lao động cơng ty 19 2.8 Đánh giá tình hình tiền lương cho người lao động 22 2.8 Đánh giá hoạt động khác 24 ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 26 3.1 Cơ cấu tổ chức Công ty 26 3.2 Chức nhiệm vụ phận Công ty 26 3.3 Hoạch định chiến lược 28 3.4 Quản trị sản xuất tiêu thụ hàng hóa 29 3.5 Quản trị chất lượng .31 3.6 Đánh giá công tác tổ chức quản trị lao động .32 3.6.1 Tổ chức máy hoạt động 32 3.6.2 Các hoạt động quản trị lao động 33 3.6.3 Phát triển nguồn nhân lực 33 3.7 Quản trị tài chính: 34 ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY 37 4.1 Ưu điểm 37 4.2 Nhược điểm 37 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 38 5.1 Định hướng dài hạn .38 5.2 Định hướng ngắn hạn .39 DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Bảng 2.1 : Kết hoạt động kinh doanh Công ty năm 2009- 2013 Bảng 2.2: Biến động tiêu doanh thu Công ty (Năm 2009-2013) Bảng 2.3: Tổng hợp chi phí hoạt động kinh doanh kỳ Công ty (Năm 2007-2009) 10 Bảng 2.4: Biến động tiêu lợi nhuận Cơng ty (Năm 2009-2013) 13 Bảng 2.5: Tình hình Tài sản Cơng ty qua năm 2009-2013 15 Biểu đồ 2.4: Biến động cấu tài sản Công ty .17 Bảng 2.6: Tình hình Nguồn vốn Cơng ty qua năm 2009-2013 .18 Biểu đồ 2.5: Biến động cấu nguồn vốn Công ty 18 Bảng 2.7: Tình hình lao động công ty (năm 2009-2013) .20 Bảng 2.6 : Biểu đồ thể trình độ chuyên môn, tay nghề lao động 22 Bảng 2.8 TIỀN LƯƠNG BÌNH QUÂN THEO KHỐI LAO ĐỘNG .24 Bảng 2.8: Quỹ ủng hộ người nghèo Công ty 25 Sơ đồ 3.1: Sơ đồ máy tổ chức quản lý Công ty 26 Bảng 3.2 : Một số mục tiêu đến năm 2015 Công ty 28 Bảng 3.3: Kết thực sản xuất tiêu thụ từ năm 2009-2013 30 Bảng 3.2 : Bảng thuyết minh số tiêu phân tích tài 34 Bảng 3.3 Một số mục tiêu định hướng đến năm 2015 Công ty 39 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Tên công ty: Công ty TNHH Phong Nam Tên giao dịch quốc tế: FOLIN Co., Ltd Trụ sở giao dịch: Lô 40G - Khu CN Quang Minh, Mê linh, Vĩnh Phúc Văn phòng đại diện: Tầng 1, nhà A6A, Khu đô thị Nam Trung Yên Cầu Giấy Hà Nội Điện thoại: 04 38134558 Fax: 04 37830339 Email: info@phongnam.vn Wedsite: http://phongnam.com Giấy đăng ký kinh doanh số: 1902000551 Đăng ký lần đầu ngày 15/08/1995 Thay đổi ngày 17/01/2005 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp Ngày 31/9/2004 Công ty TNHH Phong Nam khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất địa bàn xã Quang Minh, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc Nhà máy sản xuất nhựa Uỷ ban Nhân dân Vĩnh Phúc cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 1746/CNƯĐĐT ngày 09/05/2005 Ngày 04/04/2005, Công ty TNHH Phong Nam thức ký hợp đồng mua thiết bị sản xuất nhựa đồng hiện đại Tập đoàn Tetra Pak- Thuỵ Điển Sau năm xây dựng, lắp đặt thiết bị chạy thử nghiệm, Nhà máy hồn thành thức vào hoạt động ngày 5/2/2006 Năm 2008 công ty chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế giới bước vào công cải tổ triệt để đổi tồn diện Cơng ty TNHH Phong Nam đường trở thành Công ty nhựa chuyên nghiệp, khẳng định vị trí lịng người tiêu dùng khơng Việt Nam mà tồn giới Với cam kết tâm mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm cao cấp, Công ty hợp tác Tập đoàn hàng đầu giới ANILAM, Tetra Pak Fontera, EAC…cho đời sản phẩm Đây bước nhảy vọt rất quan trọng để đưa Công ty lên tầm cao Sau năm vào hoạt động với khó khăn nhất định nguồn vốn có hạn, thị trường có nhiều đối thủ cạnh tranh, kinh tế giới nước ta năm vừa qua gặp khủng hoảng suy thoái trước khó khăn Cơng ty khơng ngừng phát triển lên Công ty TNHH Phong Nam cơng ty trách nhiệm hữu hạn có thành viên Các thành viên chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác Công ty phạm vi số vốn cam kết góp vào cơng ty 1.2 Ngành nghề kinh doanh + Thiết kế, chế tạo khuôn mẫu cho sản phẩm nhựa, kim loại + Thiết kế, sản xuất sản phẩm nhựa dùng Công Nghiệp + Đại lý mua bán ký gửi hàng hoá + Lắp ráp, cải tạo, nâng cấp thiết bị công nghiệp + Vận tải hàng hoá hành khách Các phần mềm thiết kế sử dụng: + AUTOCAD 2000 + SMART CAM + DELCAM (Anh), bao gồm: COPY CAD POWER SHAPE POWER MILL + ANILAM (USA), bao gồm: Bộ ANILAM 3000M Bộ ANILAM 4200T Bộ ANILAM 5000M Bộ ANILAM 6000M, 6000i 1.3 Thành tựu lĩnh vực hoạt động - Đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời đa dạng hoá hoạt động sản xuất kinh doanh mình, thành tựu lĩnh vực kinh doanh Công ty TNHH Phong Nam là: a/ Thiết kế, chế tạo khuôn mẫu cho sản phẩm nhựa, kim loại sản xuất sản phẩm nhựa nghành Công Nghiệp: Từ thành lập đến Công ty TNHH Phong Nam trọng đầu tư chiều sâu, đổi công nghệ, đặc biệt công nghệ gia công khuôn mẫu hiện đại.Trong lĩnh vực này, Công ty chế tạo rất thành công khn mang tính kỹ thuật cao, ứng dụng cho nghành Công nghiệp như: Khuôn thùng sơn loại; khn bao bì nhựa cho nghành dược,mỹ phẩm; khuôn cho xe máy, khuôn gia cơng áp lực cao cho nghành nước , dầu khí; khuôn cho quạt điện cao cấp Song song với việc chế tạo khuôn mẫu, Công ty TNHH Phong Nam tiến hành đầu tư nhập hàng loạt máy ép phun máy ép thổi từ nước tiên tiến để gia công , sản xuất trực tiếp chi tiết nhựa cung cấp cho khách hàng Bạn hàng truyền thống Công ty là: Công ty Nhựa Bình minh (TP Hồ Chí Minh), Cơng ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong Hải phịng, Cơng ty Nhựa Hàng khơng, Nhà máy Z117, Cơng ty cổ phần khn mẫu xác nhựa kỹ thuật , Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi Hanel, Công ty Hữu hạn Công Nghiệp Viet Chin , Công ty TNHH LG Meca Electronics, Viện Máy Dụng cụ cơng nghiệp, Cơng ty khí xác số 1, Cơng ty Ŀiện tử Sao Mai, Công ty sơn chống thấm KOVA, Công ty sơn LUCKY HOUSE Việt Nam rất nhiều Công ty chuyên sản xuất sơn nước khác b/ Hiện đại hoá máy Công cụ điều khiển CNC, cung cấp phần mềm thiết kế,gia cơng khí : - Công ty TNHH Phong Nam bắt đầu tham gia vào lĩnh vực hiện đại hố máy cơng cụ từ năm 1995 Công ty TNHH Phong Nam nhà phân phối độc quyền cho sản phẩm hãng ANILAM (USA) Với trợ giúp đào tạo chuyên môn, kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực hãng ANILAM, Công ty TNHH Phong Nam tiên phong lĩnh vực: + Lắp đặt, đào tạo sử dụng thước đọc số (Digital Readout) cho máy công cụ vạn + Nâng cấp máy công cụ vạn thành máy CNC phần mềm phần cứng điều khiển ANILAM 1400, ANILAM 1100, ANILAM 1200, ANILAM 3200, ANILAM 3300, ANILAM 6000 + Trên sở thân máy nhập từ nước ngoài, ứng dụng phần điều khiển hang ANILAM, lắp ráp hoàn chỉnh thành máy CNC, chủ yếu máy phay máy tiện, máy cắt tôn PLASMA + Cung cấp đào tạo sử dụng phần mềm DELCAM ( Anh Quốc ) để chế tạo khuôn mẫu gia cơng khí - Các khách hàng truyền thống Công ty TNHH Phong Nam lĩnh vực là: Viện Máy dụng cụ công nghiệp, Cơng ty cổ phần khn mẫu xác nhựa kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật quân sự, Công ty Phụ tùng máy số 1, Công ty Dụng cụ cắt đo lường khí, Cơng ty Cơ khí Nơng nghiệp 1, ĐÁNH GIÁ CÁC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Công ty Công ty TNHH Phong Nam cơng ty TNHH thành viên, vào hoạt động nên chưa có kinh nghiệm nhiều q trình xây dựng thương hiệu uy tín ngành Trong trình hoạt động đồng hành biến động đất nước, Công ty dần dần hình thành phát triển ngày lớn mạnh Dưới bảng kết kinh doanh Công ty: Bảng 2.1 : Kết hoạt động kinh doanh Công ty năm 2009- 2013 ĐVT: Triệu đồng Năm 2011 Chỉ tiêu 2009 2010 2012 2013 1.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 4548.54 5826.27 6965.75 7359.72 8942.55 Các khoản giảm trừ doanh thu 44.28 70.32 87.86 91.69 99.96 Doanh thu BH CCDV(3=1-2) 4504.26 5755.95 6877.89 7268.04 8842.59 Giá vốn hàng bán 4057.85 5188.54 6125.58 6435.46 7658.13 Lợi nhuận gộp BH CCDV(5=3-4) 446.41 567.41 752.31 832.58 1184.46 Doanh thu hoạt động tài 8.26 17.36 21.68 24.52 36.82 Chi phí tài 17.35 32.31 38.95 39.77 45.64 Chi phí quản lý kinh doanh 325.65 405.61 541.54 599.25 719.12 Lợi nhuận từ HĐSXKD(9=5+6-7-8) 111.67 146.85 193.5 218.08 456.52 10 Thu nhập khác 35 59.64 71.28 73.44 82.66 11 Chi phí khác 42.32 70.25 83.74 96.27 108.92 12 Lợi nhuận khác(12=1011) -7.32 -10.61 -12.46 -22.83 -26.26 13 Tổng lợi nhuận trước thuế(13=9+12) 104.35 136.24 181.04 195.25 430.26 14 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 29.218 38.1472 50.6912 62.481 75.25 15 Lợi nhuận sau thuế(15=13-14) 75.132 98.0928 130.349 132.769 355.01 (Nguồn: Phịng kế tốn – tài vụ Cơng ty) Để phân tích, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty vào đánh giá cụ thể tiêu sau: 2.2 Đánh giá tiêu doanh thu công ty Doanh thu tiêu kết phản ánh số lượng hàng hóa dịch vụ tiêu thụ kỳ Để đánh giá tình hình tăng giảm doanh thu cơng ty nhìn vào biểu đồ biến động tiêu doanh thu 2009-2013: 8942,55 9000 8000 7359,72 6965,75 7000 6000 5826,27 Doanh thu (triệu đồng) 5000 4548,54 4000 3000 2000 1000 2009 2010 1011 2012 2013 Năm :Biểu đồ 2.1: Biến động tiêu doanh thu 2009-2013 Qua Biểu đồ 2.1 ta thấy giá trị doanh thu công ty TNHH Phong Nam qua năm từ 2009 đến 2013 có xu hướng tăng trưởng cách ổn định Tăng nhiều nhất năm 2010 tăng 1277.73 triệu đồng, tăng 28.09% so với năm 2009 năm 2013 tăng 1582.83 triệu đồng so với năm 2012 tương ứng với tốc độ phát triển 21.51% Bảng 2.2: Biến động tiêu doanh thu Công ty (Năm 2009-2013) Đơn vị: triệu đồng Năm 2009 2010 2011 2012 2013 Tổng BQ Doanh thu (Triệu Đồng) 4548.54 5826.27 6965.75 7359.72 8942.55 33642.83 6728.566 Biến động Lượng tăng lên Tốc độ phát (Triệu Đồng) triển (%) Liên Định Liên Định hoàn gốc hoàn gốc 1277.73 1277.73 128.09 128.09 1139.48 2417.21 119.56 153.14 393.97 2811.18 105.66 161.80 1582.83 4394.01 121.51 196.60 4394.01 10900.13 1098.5 2725.03 118.7 - Tốc độ tăng (%) Liên Định hoàn gốc 0.28 28.09 0.20 53.14 0.06 61.80 0.22 96.60 0.19 - (Nguồn: Báo cáo tài – Phịng kế tốn tài vụ Cơng ty) Do tốc độ phát triển doanh thu qua năm tăng nên tổng tốc độ phát triển doanh thu bình quân năm tăng 6728.566 triệu đồng hay tốc độ phát triển bình quân công ty 118.7% Tổng doanh thu công ty từ năm 2009 đến năm sau tăng cao năm trước So với năm 2009 doanh thu Công ty 4548.54 triệu đồng đến năm 2013 doanh thu 8942.55 triệu đồng tăng 4394.01 triệu đồng so với năm 2009 tốc độ phát triển 196.60% tức tăng 96.6% so với năm 2009 Để có doanh thu tăng trưởng phát triển Công ty mà nguyên nhân việc tăng doanh thu việc phát triển chung thị trường Ngành nhựa chiến lược chiến lĩnh thị trường Công ty 2.3 Đánh giá tình hình chi phí cơng ty Chi phí toàn giá trị yếu tố đầu vào để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, tổng hợp khoản chi cho hoạt động kinh doanh thời kỳ nhất định tháng, quý, năm Bất kỳ doanh nghiệp hoạt động phát sinh chi phí, có chi phí có kết Vì chi phí ln vấn đề doanh nghiệp quan tâm, tác động trực tiếp đến kết cuối hoạt động sản xuất kinh doanh lợi nhuận Do nhà quản lý cần tập trung vào việc quản lý, giám sát phân tích yếu tố Là doanh nghiệp sản xuất, chi phí phát sinh q trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty bao gồm: giá vốn bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí tài chính…Để thấy chi phí Cơng ty ta nghiên cứu bảng 2.3 tổng hợp chi phí hoạt động kinh doanh Bảng 2.3: Tổng hợp chi phí hoạt động kinh doanh kỳ Công ty (Năm 2007-2009) Đơn vị: triệu đồngn vị: triệu đồng: triệu đồngu đồngng Năm 2009 Chỉ tiêu Giá vốn bán hàng Chi phí quản lý DN Chi phí tài Tổng chi phí HĐKD Giá trị (Triệu đồng) 4057.85 Cơ cấu (%) Năm 2010 Giá trị (Triệu đồng) 92.21 5188.54 Cơ cấu (%) Năm 2011 Giá trị (Triệu đồng) 92.22 6125.59 Năm 2012 Cơ cấu(%) Giá trị (Triệu đồng) 91.34 Năm 2013 Cơ cấu(%) Giá trị (Triệu đồng) Cơ cấu (%) 6436.46 90.97 7658.13 90.92 325.65 7.40 405.61 7.21 541.54 8.08 599.25 8.47 719.12 8.54 17.35 0.39 32.31 0.57 38.95 0.58 39.77 0.56 45.64 0.54 4400.85 100.00 5626.46 100.00 6706.08 10 100.00 7075.48 100.00 8422.89 100.00 (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh- kế toán tài vụ)