PowerPoint Presentation CÔNG TY CỔ PHẦN BOT BẮC GIANG – LẠNG SƠN Tháng 5 năm 2018 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN CAO TỐC BẮC GIANG – LẠNG SƠN TỔNG QUAN DỰ ÁN TỔNG QUAN DỰ ÁN Dự án thành phần 2 Đoạn[.]
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT BẮC GIANG – LẠNG SƠN BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN CAO TỐC BẮC GIANG – LẠNG SƠN Tháng năm 2018 TỔNG QUAN DỰ ÁN TỔNG QUAN DỰ ÁN Dự án thành phần 1: Cao tốc Bắc Giang – TP Lạng Sơn Quyết định phê duyệt số 1249/QĐ-BGTVT ngày 09/4/2015 Bộ GTVT Tổng mức đầu tư: 12.188.664 triệu đồng Thời gian xây dựng: Từ năm 2015 đến năm 2019 Dự án thành phần 2: Đoạn cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng Quyết định phê duyệt số 1833/QĐ-BGTVT ngày 14/06/2016 Bộ GTVT Tổng mức đầu tư 8.743.154 triệu đồng Thời gian xây dựng từ năm 2018 đến năm 2020 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN THÀNH PHẦN HỢP PHẦN Tăng cường mặt đường 110km QL1 HỢP PHẦN Xây dựng 64km đường cao tốc Khởi công Hợp phần Tạm dừng dự án 7/2015 5/2017 Dự án triển khai hợp phần QL1 Giá trị sản lượng đạt khoảng 13% giá trị Hợp phần cao tốc chưa triển khai Bộ GTVT tạm dừng dự án Nhà đầu tư chưa thu xếp tín dụng Dự án triển hai trở lại (đảm bảo hoàn thành vào 12/2019) 6/2017 Khối lượng thi công đạt đến vượt so với tiến độ yêu cầu Khoảng 12% bù lại toàn phần thời gian bị chậm dự án TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN THÀNH PHẦN HỢP PHẦN Tăng cường mặt đường 110km QL1 HỢP PHẦN Xây dựng 64km đường cao tốc Khởi công Hợp phần Tạm dừng dự án 7/2015 5/2017 Dự án triển hai trở lại (đảm bảo hoàn thành vào 12/2019) Hợp phần QL1: Đưa vào sử dụng tháng 12/2107 thu phí hồn vốn từ 01/6/2018 trạm thu phí Km93+160, QL1 Hợp phần cao tốc: Bàn giao 63,5km/64km (đạt 99%) Khối lượng thi công đào, đắp đường, cơng trình cống đạt 85%; hạng mục cầu thi công 33/33 cầu Giá trị giải ngân đạt 5.041/8.744 tỷ đồng (58%) Quản lý chất lượng, tiến độ: Thành lập Ban QLDA; Sử dụng cơng nghệ quay flycam để giám sát hình ảnh thi công 6/2017 Khối lượng thi công đạt đến vượt so với tiến độ yêu cầu Khoảng 12% bù lại toàn phần thời gian bị chậm dự án TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN THÀNH PHẦN Triển khai đoạn tuyến cao tốc Cửa Hữu Nghị - Chi Lăng theo phương án vay vốn ADB có nhiều khó khăn, vướng Đoan cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (Được phê duyệt QĐ số 1833/QĐBGTVT ngày 14/6/2016) mắc, khó đảm bảo tiến độ theo yêu cầu Gián tiếp làm giảm hiệu tài cho dự án cao tốc Bắc Giang – TP Lạng Chủ đầu tư dự án: Tổng công ty Đầu tư đường cao tốc Việt Nam (VEC) Sơn Cơng tác khảo sát TKKT: Cơ hồn thành Phá vỡ phương án tài Dự án Công tác GPMB: Hồ sơ GPMB, cắm cọc GPMB thực bàn giao cho UBND tỉnh Lạng Sơn lưu lượng giao thông không đạt dự báo TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN THÀNH PHẦN Ngày 02/02/2018 TTgCP có Văn số 173/TTg-CN ngày 02/02/2018 Đồng ý chủ trương đầu tư đoạn từ Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT Đoan cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (Được phê duyệt QĐ số 1833/QĐBGTVT ngày 14/6/2016) Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án năm 2020 Chủ đầu tư dự án: Tổng công ty Đầu tư đường cao tốc Việt Nam (VEC) Trên sở ý kiến Bộ, ngày 08/8/2018 TTgCP có VB số 585/TTg-CN Chấp thuận chuyển CQNNCTQ từ Bộ GTVT UBND tỉnh Lạng Sơn Chỉ đạo giải vướng mắc cho dự án Công tác khảo sát TKKT: Cơ hồn thành Cơng tác GPMB: Hồ sơ GPMB, cắm cọc GPMB thực bàn giao cho UBND tỉnh Lạng Sơn CÁC VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI BAN ĐẦU (Tại biên cam kết ngày 25/2/2018) Để thực cơng việc TỶ LỆ GĨP VỐN CHỦ SỞ HỮU Tên Nhà đầu tư Tỷ lệ UDIC 20% Licogi 16 30% Hà Thanh 20% Tân Nam 30% Liên danh Nhà đầu tư cam kết góp đủ 1.259 tỷ vốn chủ sở hữu năm 2018 784,6 tỷ góp trước ngày 30/4/2018 để triển khai thực công việc Bước Số vốn chủ sở hữu lại đóng hết bắt đầu giải ngân tạm ứng Đợt Liên danh NĐT thống cam kết góp vốn CSH để triển khai số nội dung cơng việc theo trình tự sau: BƯỚC 1: BỔ SUNG ĐOẠN HỮU NGHỊ - CHI LĂNG VÀO DỰ ÁN BẮC GIANG – LẠNG SƠN Chứng minh nghĩa vụ tài Nhà đầu tư ban đầu Đã hoàn thành Tiếp nhận Hồ sơ từ Ban QLDA Đã hoàn thành Chủ động đề xuất giải pháp điều chỉnh TKCS, bổ sung TKKT Đã hồn thành Tạm ứng chi phí GPMB cho địa phương phối hợp với địa phương thực GPMB, tiếp nhận GPMB Đã tạm ứng phần kinh phí Lập PATC vay vốn tín dụng để ngân hàng thẩm định Đã hoàn thành BƯỚC 2: KÝ HỢP ĐỒNG BOT, HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG VÀ TRIỂN KHAI THI CÔNG Đàm phán ký hợp đồng dự án Đang đàm phán với UBND tỉnh Lạng Sơn Đàm phán thơng qua phê duyệt tín dụng, điều kiện giải ngân Đã hoàn thành Ký hợp đồng tín dụng Đang triển khai Tổ chức thi công Đang thực ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC ĐẾN NAY Các công việc Bước Bước thực hoàn thành Đã tạm ứng chi phí cho tỉnh Lạng Sơn triển khai công tác GPMB Dự kiến tháng 6/2018 bắt đầu bàn giao mặt để thi cơng Hết tháng 12/2018 hồn thành tồn công tác GPMB KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TIẾP THEO 1.TIẾP TỤC GÓP VỐN TRIỂN KHAI DỰ ÁN Tại biên cam kết ngày 25/02/2018 Liên danh Nhà đầu tư cam kết thống kế hoạch góp vốn lần với giá trị 784,6 tỷ trước ngày 30/4/2018 để tạm ứng cho địa phương GPMB thực công tác Tư vấn dự án Tên Nhà đầu tư Tỷ lệ Giá trị góp vốn (tỷ) (Đợt trước 30/4/2018) UDIC 20% 156,92 292 Licogi 16 30% 235,38 100 Hà Thanh 20% 156,92 100 Tân Nam 30% 235,38 784,6 492 Tổng Đã góp (tỷ đồng) 1.TIẾP TỤC GÓP VỐN TRIỂN KHAI DỰ ÁN Tại biên cam kết ngày 25/02/2018 Liên danh Nhà đầu tư cam kết thống kế hoạch góp vốn lần với giá trị 784,6 tỷ trước ngày 30/4/2018 để tạm ứng cho địa phương GPMB thực công tác Tư vấn dự án Tên Nhà đầu tư Tỷ lệ Giá trị góp vốn (tỷ) (Đợt trước 30/4/2018) UDIC 20% 156,92 292 Licogi 16 30% 235,38 100 Hà Thanh 20% 156,92 100 Tân Nam 30% 235,38 784,6 492 Tổng Đã góp (tỷ đồng) Hiện nay, Công ty Tân Nam không tham gia làm Nhà đầu tư chiến lược, phần vốn góp Tân Nam UDIC thực Để có kinh phí tiếp tục triển khai dự án thực cam kết biên cam kết ngày 25/2/2018, đề nghị liên danh Nhà đầu tư tiếp tục góp vốn theo tỷ lệ sau: Kế hoạch góp vốn năm 2018 (tỷ đồng) Tên Nhà đầu Đợt (gia tư chiến lược hạn đến 31/5) Đợt (trước 31/8) Đợt (trước 31/12) Tổng Đã góp (đợt 1) Phần góp bổ sung Vốn phải góp năm 2018 UDIC (50%) 392,30 80,80 156,40 629,50 292 100,30 337,50 Licogi 16 (30%) 235,38 48,48 93,84 377,70 100 135,38 277,70 Hà Thanh (20%) 156,92 32,32 62,56 251,80 100 56,92 151,80 Tổng 784,60 161,60 312,80 1.259,9 492 292,60 767,00 CÁC RỦI RO CỦA NHÀ ĐẦU TƯ KHI THAM GIA GÓP VỐN TẠI BIÊN BẢN CAM KẾT NGÀY 25/02/2018, LIÊN DANH NĐT ĐÃ NHẬN DIỆN 05 ĐIỀU RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA ĐỐI VỚI CÁC NĐT KHI THAM GIA GĨP VỐN, NHƯ SAU: Bộ GTVT khơng thực điều chỉnh dự án biện pháp bổ sung đoạn tuyến cao tốc vào dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn; Dự án triển khai hình thức đấu thầu (Liên danh Nhà đầu tư khơng trúng thầu) Việc phê duyệt dự án Bộ GTVT bị kéo dài (sau năm 2020) bị tác động quan liên quan Do chế bất cập Nhà nước dẫn đến ngân hàng Vietinbank chưa phê duyệt tín dụng Năng lực Nhà đầu tư hạn chế, tâm không cao dự án bị kéo dài, Nhà đầu tư khơng đủ lực góp vốn theo tiến độ cam kết Các quan chức đánh giá khơng cần thực dự án hình thức BOT, sử dụng nguốn vốn khác để đầu tư ĐẾN NAY CÁC RỦI RO TRÊN ĐÃ ĐƯỢC NHÀ ĐẦU TƯ GIẢI QUYẾT CƠ BẢN TUY NHIÊN VẪN CÒN CÁC RỦI RO SAU CẦN TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT CÁC RỦI RO TIẾP TỤC PHẢI GIẢI QUYẾT Năng lực Nhà đầu tư hạn chế, tâm không cao dự án bị kéo dài, Nhà đầu tư khơng đủ lực góp vốn theo tiến độ cam kết xảy ra; Ngân hàng Vietinbank thầm tra dự án vay vốn chưa phê duyệt cấp tín dụng việc góp vốn đối ứng Nhà đầu tư chưa hoàn thành, đồng thời việc hoàn tất thủ tục pháp lý với Nhà đầu tư với tỉnh Lạng Sơn chưa xong Bước phê duyệt tín dụng thực theo quy định cần trình xin chủ trương giới hạn tín dụng Ngân hàng Nhà nước kêu gọi đồng tài trợ từ Ngân hàng khác Vietinbank Do đó, với thực trạng để đáp ứng yêu cầu thực dự án, Nhà đầu tư cần xác định tâm thực sẵng sàng chia rủi ro q trình thu xếp tín dụng bị kéo dài Đề nghị Nhà đầu tư thực việc góp đủ phần vốn cam kết chủ động nguồn vốn ngắn hạn để thực dự án dự án thu xếp vốn CÁC NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THỐNG NHẤT Yêu cầu đến hết ngày 31/5/2018 Nhà đầu tư phải góp đủ vốn Đợt Sau thời điểm này, Nhà đầu tư khơng góp đủ số vốn cam kết đề nghị xử lý sau: Nhà đầu tư khác liên danh góp bổ sung giá trị góp thiếu Huy động thêm Nhà đầu tư khác để góp bổ sung; phần tốn vốn góp thực sau bên cịn lại góp đủ vốn Trường hợp Nhà đầu tư góp thiếu vốn cam kết phần giá trị khối Lượng thi cơng xây lắp điều chuyển cho Nhà đầu tư khác tương ứng giá trị phần vốn góp thay Việc tiếp nhận công địa thi công thực sau Nhà đầu tư góp đủ vốn cam kết Các Nhà đầu tư chiến lược chủ động giảm tỷ lệ góp vốn đề xuất thối phần vốn góp sở chuyển dịch quyền nghĩa vụ cho Cơng ty UDIC CƠNG TY CỔ PHẦN BOT BẮC GIANG – LẠNG SƠN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN